1事业部财务部门职责
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事业部-财务职责（在本栏修改）
事业部财务部 一级职能 二级职能 财 务 监 部 总 经办 经办 经办 经办 审核 指导 指导 经办 经办 经办 经办 经办 审核 审核 指导 经办 审批 经办 经办 指导/审核 经办 经办 协助 经办 经办 经办 协助 经办 经办 经办 协助 审核 业绩考核指标提供 预 算 岗 资 金 协助 协助 税 务 岗 管 理 协助 协助 修改说明
协助 协助
体系含资产管理；事业部财务缺经理 岗位；往来岗位
投资管理
预算管理
融资管理
融资管理
指导各下属单位融资工作开展 审核/审批各城市公司的月度资金计划 编制本事业部的月度资金计划 跟踪，监控各下属单位的资金计划执行情况 备案各城市公司的各类资金收支报表 编制本事业部的年度/月度资金实际使用报表、资 金计划执行差异表与余额日报表等资金收支报表， 并上报集团备案 负责本事业部月度资金分析及预测工作 资金管理 审核各城市公司上报的资金调拨方案 依照集团的资金内部借贷管理规定，执行本事业部 的资金内部借贷相关事宜 审核本事业部的银行账户的开户、变更与注销等事 项 负责日常库存现金的保管 办理现金/银行付款手续 负责编制月末银行存款余额调节表及公司内部资金 报表 及时登记现金日记账，每日对库存现金进行盘点， 保证账实相符与资金安全 负责银行票据的使用及管理，并建立相关台帐 审核报销单据的合规性
出纳及时拿取银行回单；富基系统收 入及时录入与核算系统核对 收集并分析与本行业相关的国家/地方税务政策法 规 负责事业部层面税务筹划方案的编制 税务管理 指导并审核各城市（项目）公司的税务筹划方案 负责事业部层面纳税月报编制，并及时备案各城市 （项目）公司的纳税月报表 负责事业部层面各类税款的缴纳办理 负责事业部固定资产的账面管理 参与固定资产的盘点，对盘盈盘亏的资产提出处理 意见 审核事业部财务印章的刊刻与销毁申请 负责事业部财务章的管理，银行印鉴实行双人保 管，按规定保管与使用法人银行印鉴 负责管理财务合同及会计档案 定期检查会计档案的保存情况 参与本事业部的财务经理（含）级以下财务人员的 招聘与任免 参与城市（项目）公司财务经理的任免审批 备案各城市（项目）公司的财务人员变动情况，并 及时统计事业部的财务人员变动情况 经办 指导/审核 经办 审批 经办 协助 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 月度工作计划完成情况审核，下月工 作计划上报 季度整理公司股权信息 备查账建立 经办 出纳经办，财务总监指导及审批 进项税认证； 电费分割 所得税汇算清缴 资产评估；建立资产台帐
经办 审批 审核
协助 审核 经办 经办 经办
审批
经办 经办
经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 审核 经办 经办 一线收入合同审核 协助 经办 经办 经办 费用预提；收入结转 联营商户货款结算；费用结算 装订凭证 经办 财务总监审批 网银优盾 登记借款台账；每月下发部门借款明 细表 财务总监审批；出纳经办
会计核算与财务分析
编制会计凭证 编制涉及现金收付/银行存款收付的会计凭证提交 会计审核 负责总账、明细账与费用帐的登记工作 编制本事业部的会计报表及合并报表，并上报集团 审核/审批 备案 参与并监督本事业部重大经济合同或协议的签订过 经办 程，并审核各类经济合同 指导并监督各城市（项目）公司的会计核算工作 经办 负责事业部对各城市（项目）公司的会计稽核工作 指导 收集汇总并分析各城市（项目）公司上报的各类会 计报表与分析报告 定期编制本事业部的财务分析报告 指导 参与本事业部的季度、半年度或年度经济分析会， 经办 提出财务相关分析意见与改进建议
Biblioteka Baidu会 计
出 纳
财务管理体系建设
针对本事业部业务特性，细化本事业部财务管理制 度体系（含预算、资金、会计核算等），并及时修 监督并检查各城市（项目）公司的制度执行及落实 情况 参与集团的对外投资分析与决策评审 监督本事业部的债权债务管理 提出本事业部的内投资（股本金）申请 定期编制本事业部报送的对内投资（股本金）项目 的业绩分析报告，并上报至集团 依照集团下达的预算目标，开展本事业部年度预算 工作的组织与汇总工作 组织召开本事业部的年度预算平衡会 跟踪、监督事业部年度预算的实际执行情况 定期编制本事业部年度预算执行差异分析报告 受理各城市（项目）公司的预算调整申请 负责制定事业部内部年度预算考核指标及实施 指导所属各城市（项目）公司预算管理工作 审核/审批各项目的全周期现金流量表，并上报至 集团备案 配合集团进行多元化的融资渠道的拓展与维护 执行集团下达的年度、季度、月度融资计划 编制事业部层面的融资方案 指导并审核各城市（项目）公司上报的融资方案 负责事业部层面融资相关材料准备与融资手续的办 理 负责事业部层面融资协议或合同的管理，并上报集 团备案 负责融资工作的后评估与总结
固定资产管理
财务综合管理
管理建设
知识管理
协作配合与业务指导
负责本部门本专业与城市（项目）公司对应部门的 经办 业务管理和工作协调。 配合人力资源部门完成本部门岗位编制和岗位说明 经办 书的起草、修订和完善工作 负责总结本部门、本专业工作实践中的成功经验和 指导 失败教训，并不断积累，逐步形成本专业知识库和 提出本专业培训要求，组织公司内专业人员的交流 审批、指 、座谈和培训等，促进专业管理水平的提高 导 根据公司的管理制度和业务流程，配合其它部门完 经办 成各项工作 对本部门主导的工作，主动协调相关部门按时完成 经办 指导各城市（项目）公司开展财务管理工作，并进 经办 行专业支持与服务 协助各城市（项目）公司开展团队建设工作 经办
经办 经办 经办 经办 经办
经办 经办 经办 经办 经办
经办 经办 经办 经办 经办 经办
组织部门内部工作例会，布置各项具体工作任务 日常事务管理 负责编制本部门的预算，并在执行中有效控制 配合人力资源部门开展人员招聘与绩效考核工作 负责本部门使用的办公设备设施的保管与维护
经办 经办 经办 经办
修改意见提出人： 修改意见提出部门
事业部财务部 一级职能 二级职能 财 务 监 部 总 经办 经办 经办 经办 审核 指导 指导 经办 经办 经办 经办 经办 审核 审核 指导 经办 审批 经办 经办 指导/审核 经办 经办 协助 经办 经办 经办 协助 经办 经办 经办 协助 审核 业绩考核指标提供 预 算 岗 资 金 协助 协助 税 务 岗 管 理 协助 协助 修改说明
协助 协助
体系含资产管理；事业部财务缺经理 岗位；往来岗位
投资管理
预算管理
融资管理
融资管理
指导各下属单位融资工作开展 审核/审批各城市公司的月度资金计划 编制本事业部的月度资金计划 跟踪，监控各下属单位的资金计划执行情况 备案各城市公司的各类资金收支报表 编制本事业部的年度/月度资金实际使用报表、资 金计划执行差异表与余额日报表等资金收支报表， 并上报集团备案 负责本事业部月度资金分析及预测工作 资金管理 审核各城市公司上报的资金调拨方案 依照集团的资金内部借贷管理规定，执行本事业部 的资金内部借贷相关事宜 审核本事业部的银行账户的开户、变更与注销等事 项 负责日常库存现金的保管 办理现金/银行付款手续 负责编制月末银行存款余额调节表及公司内部资金 报表 及时登记现金日记账，每日对库存现金进行盘点， 保证账实相符与资金安全 负责银行票据的使用及管理，并建立相关台帐 审核报销单据的合规性
出纳及时拿取银行回单；富基系统收 入及时录入与核算系统核对 收集并分析与本行业相关的国家/地方税务政策法 规 负责事业部层面税务筹划方案的编制 税务管理 指导并审核各城市（项目）公司的税务筹划方案 负责事业部层面纳税月报编制，并及时备案各城市 （项目）公司的纳税月报表 负责事业部层面各类税款的缴纳办理 负责事业部固定资产的账面管理 参与固定资产的盘点，对盘盈盘亏的资产提出处理 意见 审核事业部财务印章的刊刻与销毁申请 负责事业部财务章的管理，银行印鉴实行双人保 管，按规定保管与使用法人银行印鉴 负责管理财务合同及会计档案 定期检查会计档案的保存情况 参与本事业部的财务经理（含）级以下财务人员的 招聘与任免 参与城市（项目）公司财务经理的任免审批 备案各城市（项目）公司的财务人员变动情况，并 及时统计事业部的财务人员变动情况 经办 指导/审核 经办 审批 经办 协助 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 月度工作计划完成情况审核，下月工 作计划上报 季度整理公司股权信息 备查账建立 经办 出纳经办，财务总监指导及审批 进项税认证； 电费分割 所得税汇算清缴 资产评估；建立资产台帐
经办 审批 审核
协助 审核 经办 经办 经办
审批
经办 经办
经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 经办 审核 经办 经办 一线收入合同审核 协助 经办 经办 经办 费用预提；收入结转 联营商户货款结算；费用结算 装订凭证 经办 财务总监审批 网银优盾 登记借款台账；每月下发部门借款明 细表 财务总监审批；出纳经办
会计核算与财务分析
编制会计凭证 编制涉及现金收付/银行存款收付的会计凭证提交 会计审核 负责总账、明细账与费用帐的登记工作 编制本事业部的会计报表及合并报表，并上报集团 审核/审批 备案 参与并监督本事业部重大经济合同或协议的签订过 经办 程，并审核各类经济合同 指导并监督各城市（项目）公司的会计核算工作 经办 负责事业部对各城市（项目）公司的会计稽核工作 指导 收集汇总并分析各城市（项目）公司上报的各类会 计报表与分析报告 定期编制本事业部的财务分析报告 指导 参与本事业部的季度、半年度或年度经济分析会， 经办 提出财务相关分析意见与改进建议
Biblioteka Baidu会 计
出 纳
财务管理体系建设
针对本事业部业务特性，细化本事业部财务管理制 度体系（含预算、资金、会计核算等），并及时修 监督并检查各城市（项目）公司的制度执行及落实 情况 参与集团的对外投资分析与决策评审 监督本事业部的债权债务管理 提出本事业部的内投资（股本金）申请 定期编制本事业部报送的对内投资（股本金）项目 的业绩分析报告，并上报至集团 依照集团下达的预算目标，开展本事业部年度预算 工作的组织与汇总工作 组织召开本事业部的年度预算平衡会 跟踪、监督事业部年度预算的实际执行情况 定期编制本事业部年度预算执行差异分析报告 受理各城市（项目）公司的预算调整申请 负责制定事业部内部年度预算考核指标及实施 指导所属各城市（项目）公司预算管理工作 审核/审批各项目的全周期现金流量表，并上报至 集团备案 配合集团进行多元化的融资渠道的拓展与维护 执行集团下达的年度、季度、月度融资计划 编制事业部层面的融资方案 指导并审核各城市（项目）公司上报的融资方案 负责事业部层面融资相关材料准备与融资手续的办 理 负责事业部层面融资协议或合同的管理，并上报集 团备案 负责融资工作的后评估与总结
固定资产管理
财务综合管理
管理建设
知识管理
协作配合与业务指导
负责本部门本专业与城市（项目）公司对应部门的 经办 业务管理和工作协调。 配合人力资源部门完成本部门岗位编制和岗位说明 经办 书的起草、修订和完善工作 负责总结本部门、本专业工作实践中的成功经验和 指导 失败教训，并不断积累，逐步形成本专业知识库和 提出本专业培训要求，组织公司内专业人员的交流 审批、指 、座谈和培训等，促进专业管理水平的提高 导 根据公司的管理制度和业务流程，配合其它部门完 经办 成各项工作 对本部门主导的工作，主动协调相关部门按时完成 经办 指导各城市（项目）公司开展财务管理工作，并进 经办 行专业支持与服务 协助各城市（项目）公司开展团队建设工作 经办
经办 经办 经办 经办 经办
经办 经办 经办 经办 经办
经办 经办 经办 经办 经办 经办
组织部门内部工作例会，布置各项具体工作任务 日常事务管理 负责编制本部门的预算，并在执行中有效控制 配合人力资源部门开展人员招聘与绩效考核工作 负责本部门使用的办公设备设施的保管与维护
经办 经办 经办 经办
修改意见提出人： 修改意见提出部门