2017年企业及公司费用预算表
公司业务单位全费用预算表、内部关联交易表、筹资明细
管理费用
部门2 2018年
-
……
2017年
2018年
-
-
-
-
小计
2017年
2018年
-
-
-
-
部门1
2017年
2018年
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
预算表
制造费用
部门2
2017年
2018年
-
-
-
-
……
2017年
2018年
-
-
-
-
小计
2017年
2018年
-
-
-
-
部门1 2017年
-
-
-
-
-
-
-
-
-
部门1 2018年
附件8
编制单位：
科目名称
部门
部门费用小计 固定费用 工资 绩效工资 工资性费用 水电气费 经营租赁费 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 财产保险 税费 财务费用 变动费用 办公费 通讯费 业务费 差旅费 维修费 市内交通费 运输费 职工教育经费 会务费 广告、宣传、展览费 中标服务费 咨询、服务费 售后服务费 研究与开发费 董事会经费 聘请中介机构费 诉讼费 团体费用 审计费 试验检验费 专利、商标、认证费 出国人员经费 开办费 存货盘亏和盘盈 技术转让费 劳动保护费 提成费用 其他
-
研发费用
部门2
2017年
2018年
-
-
-
-
……
2017年
2018年
-
-
-
2017年部门预算表
2017年部门预算表
高明区委统战部2017年收支预算总表
单位：万元
—1—
高明区委统战部2017年财政拨款支出预算表
—2—
注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水事务及保障性住房等民生支出要进一步细化到“项”级支出科目。
高明区委统战部2017年“三公”经费财政拨款预算表
单位：万元
2016年，高明区委统战部，“三公”经费财政拨款支出预算 11 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费支出 11 万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，包括出席会议、考察
调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、对口支援等公务活动发生的接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
—3—
—4—。
企业各部门期间费用预算表(专业完整模板)
其中：年度决算审计费用
#DIV/0! 13.咨询费
#DIV/0! 14.研究与开发费
0.00% 15.技术转让费
0.00% 16.董事会费
0.00% 17.排污费
#DIV/0! 18.其他
#DIV/0! 三、财务费用
0.00% 1.利息收入(以“-”号填列）
#DIV/0! 0.00%
#DIV/0!
2016年预计完 成数
2017年预算 数
增减率（%）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 80.00 -0.50 38.00 32.00 10.50
18.00 18.00
0.00
0.00
—
—
0.00% #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 其中：主营业务税金及附加
0.00%
#DIV/0!
联系电话： 83847077
行次
2015年实 际数
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
国资预算04表 金额单位：万
元
2016年预 算数
23..利汇息兑支净出损失(净收益以“-”号填 列 )4.其它
#DIV/0! 四、补充资料
#DIV/0! （一）安全生产支出
146号文件附件
附件1
2018年度业绩考核基本指标目标建议值
单位负责人（章）：财务负责人（章）：劳工负责人（章）：填表人：
注：1、考核目标建议值应注意同企业年度预算相衔接。
2、管理费用包干额指办公经费、公车费用、业务招待费等三项指标。
3、各企业根据本企业列入考核的基本指标进行填列。
附件2
2018年度管理费用包干额指标建议值表
企业名称：单位：万元
单位负责人：财务负责人：填报人：
附件3
2018年度企业工资总额预算编制表
单位负责人（章）：财务负责人（章）：劳工负责人（章）：填报人：2018年度企业负责人基本年薪建议数万元。
寒亭区2017年一般公共预算收入完成情况表
寒亭区2017年一般公共预算收入完成情况表备注：营业税下降99.1%，主要是2016年5月份起实施全面营改增改革，营业税改为增值税。
寒亭区2017年一般公共预算支出完成情况表寒亭区2017年政府性基金收入完成情况表备注：新型墙体材料专项基金收入降低40.2%，主要是该基金从2017年4月起停征。
附件4寒亭区2017年政府性基金支出完成情况表单位：万元备注：资源勘探电力信息等支出降低44.8%，主要是新型墙体材料专项基金从2017年4月起停征，相应支出安排减少。
单位：万元项目预算数完成数占预算%增长%一、社会保险基金收入163037 148159 90.9 3.4 其中：保险费收入70225 68735 97.9 -4.8 财政补贴收入27778 17474 62.9 -39.3 上级补助收入65034 61950 95.3 46.5 （一）企业职工基本养老保险基金收79184 76517 96.6 6.1 入其中：保险费收入30044 27473 91.4 -19.2财政补贴收入上级补助收入49140 49044 99.8 28.7（二）机关事业单位基本养老保险基22279 19511 87.6 -15.4 金收入其中：保险费收入11873 12319 103.8 2.0财政补贴收入10406 7192 69.1 -34.6上级补助收入（三）城乡居民养老保险基金收入10665 10712 100.4 2.5其中：保险费收入3805 3964 104.2 1.3财政补贴收入6860 6748 98.4 3.3上级补助收入（四）城镇职工基本医疗保险基金收28217 22236 78.8 44.1 入其中：保险费收入17076 16552 96.9 7.2财政补贴收入上级补助收入11140 5683 51.0（五）居民基本医疗保险基金收入20213 16735 82.8 -14.3其中：保险费收入5560 6235 112.1 25.5财政补贴收入10511 3534 33.6 -68.5上级补助收入4142 6966 168.2 109.7（六）工伤保险基金收入1756 1690 96.3 -14.8其中：保险费收入1144 1434 125.3 24.9财政补贴收入上级补助收入612 257 41.9 -69.3（七）生育保险基金收入723 759 105.0 13.3其中：保险费收入723 759 105.0 13.3财政补贴收入上级补助收入合计163037 148159 90.9 3.4单位：万元项目预算数完成数占预算%增长%一、社会保险基金支出159242 153083 96.1 8.9 其中：社会保险待遇支出115229 115169 99.9 10.0 上解上级支出44014 37915 86.1 5.7 （一）企业职工基本养老保险基金支79184 80298 101.4 8.3 出其中：基本养老保险待遇支出49140 50254 102.3 11.5 上解上级支出30044 30044 100.0 3.2（二） 机关事业单位基本养老保险基22248 21866 98.3 6.8 金支出其中：基本养老保险待遇支出22248 21866 98.3 6.8 上解上级支出（三） 城乡居民养老保险基金支出 7150 7333 102.6 10.6 其中：基本养老保险待遇支出7150 7333 102.6 10.6 上解上级支出（四）城镇职工基本医疗保险基金支27716 24477 88.3 44.0 出其中：基本医疗保险待遇支出18609 17773 95.5 12.0 上解上级支出9107 6703 73.6 491.1 （五）居民基本医疗保险基金支出20466 16504 80.6 -13.9 其中：基本医疗保险待遇支出16887 16504 97.7 6.9 上解上级支出3579 -100.0 （六）工伤保险基金支出1756 1367 77.9 -41.6 其中：工伤保险待遇支出612 292 47.6 -51.2 上解上级支出1144 1076 94.0 -38.3 （七）生育保险基金支出722 1238 171.4 54.0 其中：生育保险待遇支出582 1146 196.9 77.6 上解上级支出140 92 65.4 -42.1 合计159242 153083 96.1 8.9寒亭区2017年社会保险基金结余情况表单位：万元项目上年完成本年完成一、社会保险基金本年收支结余2662 -4924（一）企业职工基本养老保险基金本年收支-2047 -3781 结余（二）机关事业单位基本养老基金本年收支2589 -2355 结余（三）城乡居民养老保险基金本年收支结余3819 3378（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支-1567 -2241 结余（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余357 231 （六）工伤保险基金本年收支结余-356 323 （七）生育保险基金本年收支结余-134 -479 二、社会保险基金年末滚存结余71953 67029（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存17235 13453 结余（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存6736 4380 结余（三）城乡居民养老基金年末滚存结余20638 24016（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存23944 21704 结余（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余1982 2213 （六）工伤保险基金年末滚存结余703 1027 （七）生育保险基金年末滚存结余714 235附件8寒亭区2017年国有资本经营预算收入完成情况表附件9寒亭区2017年国有资本经营预算支出完成情况表单位：万元附件10寒亭区2018年一般公共预算收入预算表备注：2016年5月份起实施全面营改增改革，营业税改为增值税。
新概预算解析(室分部分)-2017年4月
建设用地及综合赔补费 计费依据未变化 建设单位管理费 研究试验费 7不变
引进技术及引进设备其 计费依据未变化 他费 工程保险费 生产准备及开办费 计费依据未变化 专利及专利技术使用费 计费依据未变化
10
（五） 无线室分类定额-定额工日调整情况
第二章 安装移动通信设备
451定额 定额编号 TSW2-039 TSW2-041 TSW2-042 TSW2-043 项目 安装调测室内天、馈线附属设备(合 路器、分路器、功分器、耦合器) 安装调测室内天、馈线附属设备(光 纤分布主控单元) 安装调测室内天、馈线附属设备(光 纤分布扩展单元) 安装调测室内天、馈线附属设备(光 纤分布远端单元) 单位 个 架 单元 单元 技工 0.34 1.18 1.08 0.98 TSW2-031 安装调测室内天、馈线附属设 备(光纤分布远端单元) 单元 1.00 定额编号 TSW2-028 TSW2-030
四新编费用定额修改内容其他费修编劳劢安全卫生评价费取消工程质量监督费取消工程定额测定费取消其他费用本次定额新增可行性研究费实行市场调节价勘察设计费实行市场调节价环境影响评价费实行市场调节价建设工程监理费实行市场调节价工程招标代理费实行市场调节价安全生产费财企201216号文规定执7不变建设用地及综合赔补费计费依据未变化建设单位管理费计费依据未变化研究试验费计费依据未变化引进技术及引进设备其计费依据未变化工程保险费计费依据未变化与利及与利技术使用费计费依据未变化生产准备及开办费计费依据未变化费用定额变化分析工程建设其他费变化取消了劳劢安全卫生评价费质量监督费和工程定额测定费此部分费用在原定额中实际也丌发生因此修改后对工程造价无影响新定额中新增了一项其他费用
管理费用预算表模板
19 政府及社会性收费
20 研究发展费
21 会务培训费
22 职工教育经费
23 消防保卫费
24 试验检验费
25 无形资产摊销
26 绿化费
27 长期待摊费用摊销
28
存货盘亏(减：盘 盈）
29 坏帐损失
30 职工福利费
31
合计
XXX集团XXX管理单元 2019年管理费用预算
2017年 实际
0.00000
2018年 预算
2018年
1-9月实际
10-12月预 测
全年预估 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
一季度 0
2019年预
32 可控管理费用合计
0.00000
0
0
0
0
0
管理单元 费用预算
No.306
2019年预算
二季度 三季度 四季度 全年合计
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
单位： 人民币
千元
19/18年差异
数量
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Байду номын сангаас
吉安市总工会2017年部门预算编制说明
吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，吉安市总工会的工作职责主要有：（一）组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定。
根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。
（二）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。
参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。
（三）指导全市各级工会加强自身建设和改革。
配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备，换届选举和审查审批工作，做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作，抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作，加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作。
（四）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定，促进全市经济建设和各项事业的发展。
（五）动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作，做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。
2017年度注会《财务成本管理》试题参考答案解析
答案与解析一、单项选择题1.【答案】C 【答案解析】选项AB 属于市场分割理论的观点，选项D 属于流动性溢价理论的观点。
2.【答案】D 【答案解析】当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，最有效的风险资产组合是从无风险资产的报酬率开始，做有效边界的切线得到的切点M 所代表的组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合，我们将其定义为“市场组合”，也称之为市场均衡点，因此，选项D 正确。
最佳风险资产组合的确定独立于投资者的风险偏好，选项A 错误。
3.【答案】D 【答案解析】题目中给的是最近一期股利0.75元，即D0=0.75，D 1=D 0（1+g ）=0.75×（1+4%），预计股票价格P 1=D 1（1+g ）/（r s -g ）=0.75×（1+4%）2/（10%-4%）=13.52（元），选项D 正确。
4.【答案】D 【答案解析】债务利息抵税收益又称为财务杠杆，是企业为支付债务利息从实现的所得税抵扣中获得的所得税支出节省。
相当于增加了企业的现金流量，从而增加了企业价值，选项AB 表述正确。
有负债企业的权益资本成本=无负债企业的权益资本成本+风险溢价，风险溢价与以市值计算的财务杠杆成正比，选项C 表述正确。
在考虑所得税的条件下，有负债企业的加权平均资本成本随着债务筹资比例的增加而降低。
选项D 错误。
5.【答案】C 【答案解析】甲公司联合杠杆系数=边际贡献/（边际贡献-固定成本-利息费用）=1000×（1-60%）/[1000×（1-60%）-200-40]=2.5，选项C 正确。
6.【答案】D 【答案解析】利润留存=1000×7/10=700（万元），应发放现金股利=1200-700=500（万元），选项D正确。
此处应注意，本题中，利润留存700万元满足了弥补亏损和提取公积金的要求，未对股利发放金额产生实际限制。
8.【答案】7.【答案】B 【答案解析】实施股票股利和股票分割，都会导致普通股股数增加，进而降低股票每股市价。
(完整版)预算表-2017
综管部填写
Page 3
综管部填写
2017年预算表
单位：万
总经理室 综管部
财务
研发部
品管
采购
仓库 生产（含车间）
Page 4
综管部填写 Page 5
综管部填写 Page 6
单位：万 合计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ综管部填写
Page 7
综管部填写 Page 8
综管部填写 Page 9
2 高温福利
2 中秋福利
2 年中福利
2 年终福利
2 办公福利
说明 机器设备运输费
Page 1
2017年预算表
销售部
2 其它福利 1 汽车费用 2 车辆保险 2 车辆维修 2 租车费用 2 汽车油费
油费补助-公司及高 3管 3 油费补助-业务人员 2 汽车其他 2 聚餐费-部门 1 通讯费 1 办公费 2 文印费 2 办公用品 2 易耗用品 2 电脑配件 2 其他费用 1 装修费用 1 水电费 2 水费 2 电费 1 物业费
1 服务费 1 资产购置
2 机器设备
2 运输设备
2 电子设备
综管部填写 Page 2
2 办公家具 2 其它资产 1 资产维修 2 资产基建 1 花木费 1 招聘费
1 劳动保护费 1 专利/会费 1 其他费用 1 签证费用 1 翻译费 1 法务费 1 财产保险费 1 服装费 1 服装费 1 职工培训费
综管部填写
级次
项目名称
1 运输费
1 租赁费 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁
2 中介费
工程造价咨询服务收费项目和收费标准表(2017年4月1日执
争议差额在1000万以下（含1000万）按5%收取，1000万以上按 4%收取
双方各有造价
依据施工图纸、设计标准和施工操作规程计算或
8
钢筋及预埋件计算
审核钢筋（或铁件）重量，提供完整的钢筋（或 按实际钢筋使用量
铁件）重量计算明细表、汇总表或审核报告
12元/吨
9
工程造价咨询工日收费标准 受委托派出专业人员从事工程造价咨询服务
工程造价咨询服务收费项目和收费标准表（2017年4月1日执行）
序号
1 2
咨询项目名称
服务内容
投资估算的编制或审核 工程概算的编制或审核
依据建设项目可行性研究方案编制或核对项目投 资估算，出具投资估算报告或审核报告
依据初步设计图纸计算或复核工程量，出具工程 概算书或审核报告
收费基数
估算价 概算价
收费标准
3.5‰ 3‰
价法
算造价 书或审核报告
标控制价、投标报价）
2.4‰ 1.4‰ 2.8‰
2.2‰ 1.2‰ 2.7‰
2‰ 1.8‰ 0.9‰ 0.8‰ 2.4‰ 2‰
备注
差额定率累进计费 差额定率累进计费 差额定率累进计费 差额定率累进计费
差额定率累进计费
依据竣工图等竣工资料编制工程结算，出具工程
4
工程结算的编制
3‰
2.5‰
核工程量清单 清单或审核报告
标控制价）
清单计
3
工程预 算的编
价法
单独编制或审 依据施工图、工程量清单编制或审核工程量清单 预算造价（预算价、招
制或审
核预算造价 报价，出具工程报价书或审核报告
标控制价、投标报价）
1.8‰
1.6‰
XX公司2016年用工总量与人工成本预算表
指标 类型 用工总量 职工人数 全口 劳务派遣用工人数 径用 工 平均人数 职工平均人数 劳务派遣用工平均人数 全口径人工成本 全口径工资总额 职工人工成本 其中：工资总额 社会保险费用 其中：养老保险 其中：企业年金 医疗保险 其中：补充医疗保险 全口 径人 工成 本计 划 福利费用 住房公积金 教育培训经费 其他 劳务派遣用工人工成本 其中：工资总额 社会保险费用 住房公积金 其他 全口径用工 人均 工资 职工 劳务派遣用工 业务（劳务）外包期末人数 补充 业务（劳务）外包平均人数 资料 业务（劳务）外包费用 失业保险 工伤保险 生育保险 指标名称 单位 人 人 人 人 人 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元/人 万元/人 万元/人 人 人 万元 2014年 2015年 2016年 增幅
辽宁省2017定额费用标准(人机取费正式)B-07
说明一、辽宁省建设工程计价依据《建设工程费用标准》（以下简称本费用标准）是国有投资或国有投资为主的建设项目，编制工程量清单、招标控制价、施工图预算、工程竣工结算的依据；是评定投标报价合理性的依据；是调解处理工程造价争议和纠纷、审计和司法鉴定的依据；是编制投资估算指标、概算指标和概算定额的依据。
非国有资金投资的建设工程使用本费用标准时，应遵循本定额的规定进行工程计价。
二、本费用标准与2017 年辽宁省《房屋建筑与装饰工程定额》、《装配式建筑工程定额》、《绿色建筑工程定额》、《通用安装工程定额》、《市政工程定额》配套使用。
三、本费用标准中的企业管理费、利润包含在2017 年辽宁省各专业工程定额的综合费用中。
四、本费用标准中的各项费用均不包含增值税可抵扣进项税额。
五、本费用标准中的文明施工费、环境保护费、雨季施工费、冬季施工费、市政工程施工干扰费、企业管理费以及利润均为社会平均水平的基础费率。
投标人在投标报价或非招标工程在签订施工合同时，自行确定费率。
若合同中没有约定或约定不明时，视为按本费用标准费率标准执行。
六、本费用标准中的安全施工费、规费，为最低费率，投标人在投标报价时，可根据工程实际和企业自身情况进行上浮，但规费不得高于当地人设部门的规定。
七、在编制招标控制价时，按本费用标准中的招标控制价费率标准执行。
八、本费用标准不分企业级别、工程规模与承包方式，均按本费用标准的相关规定计取相应费用。
九、工程量清单计价中的综合单价，应按本费用标准的“工程费用取费程序表”中的企业管理费和利润计算方法并考虑风险组成综合单价。
十、本费用标准中的“×××以上” ，不包括×××本身，“×××以下”包括×××本身。
第一部分建设工程费用组成根据住房和城乡建设部、财政部《关于印发＜建筑安装工程费用项目组成＞的通知》（建标[2013]44 号）、住建部《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016 〕4 号）、财政部和国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），结合我省实际情况，确定建设工程费用项目组成如下：一、建设工程费用由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成。
外贸公司2017年部门预算
外贸公司2017年部门预算及有关情况说明第一部分基本情况一、主要职能(一)贯彻实施对外贸易、经济合作和外商投资的具体政策；拟订外经贸和外商投资管理的政策措施、改革方案并组织实施；负责全县对外经贸政策措施与法律、法规、有关政策及国际条约、协定之间的衔接对应工作。
（二）拟订和组织实施全县外贸进出口中长期规划及发展战略，调查分析国际经贸形势和我县外贸整体运行状况及走势，提出宏观调控建议，制订并实施外贸发展年度计划；研究和推广各种新贸易方式；负责申报、协调、管理进出口许可证和各类配额；负责县县对外反倾销、反补贴以及保障措施中的有关事务；管理出口商品商标注册登记后的有关事务。
（三）拟订和实施全县对外技术贸易以及鼓励技术和成套设备出口的政策措施；负责全县技术进出口项目的转报，承担技术进出口县场开拓与协调管理工作；管理全县相应的技术引进、设备进口和国际招标，管理国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口；推进全县外贸企业国际标准的贯彻和创国际品牌工作；拟订全县国际服务贸易的政策措施并具体组织实施，管理、协调国际贸易服务工作；指导出口广告宣传；负责国（境）内外交易会、展销会、招商活动等的组织、协调、监督工作。
（四）分析、研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态；指导协调、管理全县吸引外资工作，拟订和执行我县吸引外资的政策措施，参与制定全县外商投资的发展战略规划、年度发展计划；负责外商投资项目的审批或报批；审核、上报国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立；审核外商投资项目的合同、章程及其变更；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况；指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口；负责协调办理外商投资企业的投诉。
（五）负责全县国外经济合作工作；建立和发展与国外有关政府经济部门的经济合作；贯彻执行国家有关对外经济合作的政策与法规；负责制订并组织实施全县对外承包工作、劳务合作、设计咨询等项业务；贯彻执行国别（地区）外经贸政策和国家多边经贸政策；代表县政府参加有关国际经济贸易组织的活动，掌握国际贸条款和协定在县内的实施情况；管理多、双边对我县的无偿援助及赠款。
抚顺发展和改革委员会2017年部门预算公开说明
2017年单位部门预算说明目录第一部分抚顺市发展和改革委员会概况主要职能第二部分抚顺市发展和改革委员会2017年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、一般公共预算支出表五、一般公共预算“三公”经费支出预算表六、政府性基金预算支出表七、项目支出预算表八、基本支出表九、绩效目标申报表第三部分抚顺市发展和改革委员会2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分抚顺市发展和改革委员会概况一、主要职能（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全市经济社会发展；研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控政策建议；研究全市经济运行有关重大问题。
（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况；参与拟订财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；衔接平衡需要市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市政府投资项目建设资金；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施；组织开展重点工程项目稽查工作；指导全市工程咨询业发展。
汕头工商部门2017年预算公开
汕头市工商部门2017年预算公开二○一七年目录第一部分工商部门部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分工商部门2017年部门预算情况说明一、收支预算说明二、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分工商部门2017年部门预算表表1 财政拨款收支总体情况表表2 一般公共预算支出情况表表3 一般公共预算基本支出情况表表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表5 政府性基金预算支出情况表表6 部门预算基本支出明细表表7 部门预算项目支出明细表表8 部门收支总体情况表表9 部门收入总体情况表表10 部门支出总体情况表第一部分工商部门部门概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1. 部门机构设置、职能汕头市工商行政管理局内设机构10个，直属行政机构1个，为：市局经济检查支队；派出机构3个，分别为：保税区分局、高新区分局、华侨试验区分局；事业单位2个，分别为：市局信息服务中心、汕头市消费者权益保护委员会（汕头市12315投诉举报中心）。
列入部门预算编制范围的单位共有1个。
2. 人员情况汕头市工商局财政拨款在职人数179人，其中行政编制人数166人，事业编制人数13人；离退休人数111人，其中：离休人数3人，退休人数108人；政府购买服务人员(编委确认)1人。
二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,工商部门2017年部门预算的编制范围包括汕头市工商行政管理局全部收入和支出。
第二部分工商部门2017年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2017年收入预算3586.86万元，比2016年预算数增加190.86万元，原因是1、实有人员正常调薪，人员经费收入预算增加；2、新增华侨试验区分局纳入预算范围，收入预算相应增加；3、登记制度改革增加“五证合一”专项经费等项目经费收入。
其中：财政拨款收入3586.86万元（预算拨款3526.86万元，非税拨款60.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元），比2016年预算数增加190.86万元，主要原因是新增派出机构1个，收入预算相应增加；其他收入0.00万元。
预算编制
甲公司2017年销售预算金额单位：万元
季度
一
二
三
四
全年
预计销售量（万件）
500
600
650
700
2450
预计单价（元/件）
30
30
30
30
30
预计销售收入
15000
18000
19500
21000
73500
预计现金收入
上年应收账款
*
*
第一季度
*
*
*
第二季度
【例题·计算题】某企业只生产
一种产品，产品售价8元/件。2017年12月销售20000件，2018年1月预计销售30000件，2018年2月预计销售40000件。根据经验，商品售出后当月可收回货款的60%，次月收回30%，再次月收回10%。
要求：（1）2018年2月预计现金收入为多少。
（2）2018年2月末应收账款为多少。
（4）计算E公司第一季度甲产品消耗乙材料的成本差异，价格差异与用量差异。（以后讲）
（5）根据上述计算结果，指出E公司进一步降低甲产品消耗乙材料成本的主要措施。（以后讲）
【解析】（1）A=16000+1200=17200
B=预计年生产需用量+年末库存量=70000+1300=71300
C=1200
D=17000-2000=15000
季度
一
二
三
四
全年
预计销售量（件）
预计单位售价
销售收入
预计现金收入
上年应收账款
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
总结公司未来三年财务预测表
文件编号： 0B -7A -FF -27-C8整理人 尼克公司未来三年财务预测表商业计划书（提纲）注意：企业可根据具体情况选择制作成PPT或者提供该word版本展示项目计划书，该提纲仅供企业团队参考，如有部分内容没有或不清楚可不写，参赛者可根据情况进行增减。
项目名称项目单位地址联系人联系电话电子邮件[日期]声明1、参赛单位或个人同意赢在东莞科技创新创业大赛组委会有权采取任何合法方式核实参赛资料的真实性、准确性和完整性，如有信息不符实的、资料严重缺漏的情况将自动取消参赛资格。
如因参赛资料真实性、准确性和完整性方面的瑕疵造成的组委会或主办单位或其他参赛企业或个人产生任何纠纷或损失的，提供虚假材料的参赛企业或个人应予以赔偿并承担相应的其他法律责任。
2、参赛企业或个人有关行业或企业商业机密的信息，在答辩PPT里及比赛答辩时，请务必谨慎处理。
在参赛过程中如产生企业技术或商业机密泄露，大赛组委会概不负责。
3、不以任何方式未经大赛组委会许可私自与评委联系，若有违反，大赛组委会有权取消其比赛资格或奖励。
摘要[摘要内容仅供企业团队参考]说明：建议在两页纸内完成本摘要。
1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。
）2、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。
）3、产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。
）4、研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。
）5、行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。
）6、营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
办公费 差旅费 通讯费 业务招待费 修理费-配件 修理费-第三方 报关费 运输费-港杂及文件费 运输费-海运费 运输费-拖柜费 运输费-邮寄及快递费 运输费-运输及装卸费
汽车费-保险费 汽车费-加油费 汽车费-路桥费 汽车费-修理费
汽车费-其他 会务费 广告费 业务宣传费 品牌商标费 展览费 装修费 装修补贴
-------------------------------------------------
-
-
-
-
-
-
__________ __________ __________ __________ __________ __________ -
__________ __________ __________ __________ __________ __________ ========== ========== ========== ========== ========== ==========
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Term __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ -
预算较上年实际增/（减） 说 明
经销商会、上海展、建博会
租赁费(设备) 财产保险费 意外保险费 咨询评估费 专利费 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 辅料消耗(一般） 辅料消耗(基建办） 易耗品摊销 易耗品摊销(钙塑箱) 水费 电费 电费(退火用)
燃料费
房租 折旧费 无形资产摊销 委外加工费 其他
非分摊费合计 分摊费用： __________ __________ __________ __________ -
__________ __________ __________ __________ __________ __________ -
__________ __________ __________ __________ __________ __________ -
货币单位：人民币元 预 算 合 计 数额 预算较上年实际增/（减） 比例
-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
__________ __________ ========== ========== __________ ==========
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! __________ #REF! #REF! ==========
2017年企业及
部门： 项 目 批准：____________ |<------------------------------------------------------------
一、基础资料
1、人数(间接人员）
2、产值(千元,限工厂填列） 二、部门费用 职工薪酬 社会保险费 伙食费(饭堂专用) 福利费(不含伙食费） 职工教育经费 劳动保护费 工会经费 工伤费用 招募费
分摊费-修理费（维修组） 分摊费-新模费（模具厂）
Байду номын сангаас
分摊费-修具费（模具厂） 分摊费-品保费（品保部） 分摊费-PMC费用（PMC） 分摊费-精益生产(精益生产办公室) 分摊费-质控费(质控部) 分摊费-伙食费（饭堂科）
分摊费合计 总 计 __________ __________ __________ __________ ========== ========== ========== ==========
附注：固定资产折旧期限 序号 M1 M2 M3 M4 M5 资产分类 土地.房屋及建筑物(M1) 机器.机械及生产设备(M2) 工具.器具及其他非生产设备(M3) 计算机设备.办公设备(M4) 运输工具(M5) 折旧月数
2017年企业及公司费用预算表
复核(责任人)：___________ 2017 年 预 算 制表：____________
三、资本支出 新增资产 名称及规格 1、 2、 3、
__________ __________ __________ __________ 合 折旧： 计 -
14年新增资产月折旧额 13年8月已入帐资产月折旧额 9-12月购入资产折旧额 预算折旧额
__________ __________ __________ __________ -
下半年预缴2016上海厨卫展、建博会展位费
-
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
------------------------------------------------>|
-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
-
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
-
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
__________ __________ __________ #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! __________ #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!