沪电股份2020年三季度经营成果报告

100.00 152,172.52
100.00
103,813.58 1,398.97 4,830.33 -8,009.01 -445.22 0
102.19 130,279.18
1.38 2,045.28
4.75 4,830.76
-7.88 3,548.06
-0.44 -994.56
-
0
93.25 142,210.33
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
138,532.2
21,650.13 21,686.39
296.49 -36.26
188,841.96
- 43,156
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为负745.47万元，与2019年三季度的165.88 万元相比，2020年三季度出现较大幅度亏损，亏损745.47万元。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负137.96万元，与2019年三季度的22.28 万元相比，2020年三季度出现较大幅度亏损，亏损137.96万元。 5、经营业务的盈利能力
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
101,588.66
100.00 139,708.72
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
沪电股份2020年三季度的营业利润率为21.37%，总资产报酬率为 19.16%，净资产收益率为25.45%，成本费用利润率为28.32%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为834,348.2万元，经营资产的收益率为
1.46 1,089.04
3.46 5,037.68
2.54 3,469.39
-0.71 366.09
-
0
93.45
0.72 3.31 2.28 0.24
-
2、总成本变化情况及原因分析
沪电股份2020年三季度成本费用总额为152,172.52万元，与2019年 三季度的139,708.72万元相比有所增长，增长8.92%。以下项目的变动使 总成本增加：资产减值损失增加13,190.97万元，营业成本增加11,931.15 万元，财务费用增加1,360.65万元，销售费用增加206.92万元，共计增加 26,689.68万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用减少78.68万元， 营业税金及附加减少956.24万元，共计减少1,034.92万元。各项科目变化 引起总成本增加25,654.77万元。
沪电股份2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为43,095.47万元，与2019年三季度的43,156 万元相比变化不大,变化幅度为0.14%。利润总额主要来自于内部经营业务， 企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为43,233.43万元，与2019年三季度的 43,133.73万元相比变化不大,变化幅度为0.23%。以下项目的变动使营业利 润增加：资产减值损失增加13,190.97万元，公允价值变动收益增加270.54 万元，管理费用减少78.68万元，营业税金及附加减少956.24万元，共计 增加14,496.42万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少 911.35万元，营业成本增加11,931.15万元，财务费用增加1,360.65万元， 销售费用增加206.92万元，共计减少14,410.07万元。各项科目变化引起 营业利润增加99.7万元。
1.08 1,089.04
2.56 5,037.68
1.88 3,469.39
Baidu Nhomakorabea
-0.53 366.09
-
0
70.29
0.54 2.49 1.71 0.18
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为142,210.33万元，与2019年三季度的 130,279.18万元相比有所增长，增长9.16%。
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
138,532.2
100.00 188,841.96
- 43,133.73
- 165.88
-
22.28
36.32 202,316.33
99.33 43,095.47 98.9 43,233.43
-44.05 -745.47 161.43 -137.96
7.14
-0.14 0.23 -549.41 -719.32
二、成本费用分析 1、成本构成情况
沪电股份2020年三季度成本费用总额为152,172.52万元，其中：营业 成本为142,210.33万元，占成本总额的93.45%；销售费用为5,037.68万元， 占成本总额的3.31%；管理费用为3,469.39万元，占成本总额的2.28%； 财务费用为366.09万元，占成本总额的0.24%；营业税金及附加为1,089.04 万元，占成本总额的0.72%。
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 202,316.33万元，比2019年三季度的188,841.96万元增长7.14%，营业成 本为142,210.33万元，比2019年三季度的130,279.18万元增长9.16%，营 业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企 业经营业务盈利能力下降。
100.00 202,316.33
100.00
103,813.58 1,398.97 4,830.33 -8,009.01 -445.22 0
74.94 130,279.18
1.01 2,045.28
3.49 4,830.76
-5.78 3,548.06
-0.32 -994.56
-
0
68.99 142,210.33