沪电股份2020年三季度经营成果报告
上海电力2020年三季度财务分析详细报告
446,072.97 39,687.81
98,825.53
46,559.01 46,193.96
2,867.26 3,221.05 1,897.27
100.00 1,748,507.7 9
42.34 771,343.35
37.53 389,676.34
3.34 133,224.66
8.31 138,370.73
3.92 239,281.97
3.89 57,688.68 0.24 12,344.57 0.27 3,834.17 0.16 1,279.03
100.00 1,808,813.4 7
44.11 994,028.
7.62 124,597.22
项目名称
总资产
流动资产
应收账款 货币资金 应收股利 应收票据 应收利息 其他应收款 非流动资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
10,511,666. 1,677,478 21
18.99 12,387,615. 1,875,949.5
上海电力2020年三季度财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 上海电力2020年三季度资产总额为12,387,615.77万元，其中流动资 产为1,808,813.47万元，主要以应收账款、货币资金、其他应收款为主， 分别占流动资产的54.95%、24.62%和6.89%。非流动资产为10,578,802.3 万元，主要以长期股权投资、其他非流动资产、无形资产为主，分别占非 流动资产的13.2%、6.33%和2.86%。
3.86 353,670.67
上海电气2020年三季度经营风险报告
上海电气2020年三季度经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
上海电气2020年三季度盈亏平衡点的营业收入为1,937,162.98万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为33.54%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过977,595.42万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，上海电气2020年三季度的带息负债为6,069,171.2万元，实际借款利率水平为0.66%，企业的财务风险系数为1.19。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供
4,489,404.1万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
上海电力2020年三季度财务指标报告
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
566,913.38
100.00 614,592.97
100.00 627,903.64
100.00
446,301.99 3,879.41 9.57
18,068.69 40,130.07
0
78.72 450,473.87
三、偿债能力分析
偿债能力指标表
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
2018年三季度 0.37 0.36 3.04
76.64
2019年三季度 0.41 0.4 2.09
74.59
2020年三季度 0.4
0.38 2.66 73.99
2020年三季度流动比率为0.4，与2019年三季度的0.41相比略有下降。 2020年三季度流动比率比2019年三季度下降的主要原因是：2020年三季 度流动资产为1,808,813.47万元，与2019年三季度的1,748,507.79万元相 比有所增长，增长3.45%。2020年三季度流动负债为4,577,669.79万元， 与2019年三季度的4,230,348.04万元相比有较大增长，增长8.21%。流动 资产增加速度慢于流动负债的增长速度，致使流动比率下降。当期流动比 率过低，如果经营形势没有大的变化，偿还流动负债比较困难。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用有较大幅度的增加，营运能力明显下降。
五、发展能力分析 从这三季度来看，上海电力的营业收入一直保持增长态势，但2020年 三季度的增长速度比上一季度有所下降。2020年三季度的营业收入为 627,903.64万元，比2019年三季度增长2.17%，低于2019年三季度8.41% 的增长速度。
上海电力2020年三季度财务状况报告
项目名称 总资产
流动资产 应收账款 货币资金
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
10,511,666. 1,677,478 21
18.99 12,387,615. 1,875,949.5
77
7
17.85
1,748,507.7 559,984.23
项目名称 流动资产
应收账款 货币资金 其他应收款 其他流动资产 预付款项
流动资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
1,188,523.5 6
503,198.69 446,072.97
39,687.81 98,825.53 46,559.01
上海电力2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
上海电力2020年三季度资产总额为12,387,615.77万元，其中流动资 产为1,808,813.47万元，主要以应收账款、货币资金、其他应收款为主， 分别占流动资产的54.95%、24.62%和6.89%。非流动资产为10,578,802.3 万元，主要以长期股权投资、其他非流动资产、无形资产为主，分别占非 流动资产的13.2%、6.33%和2.86%。
3.50 309,894.58
11.99 1,396,031.2 2
3.36 669,513.01
2.95 302,093.77
11.27 5.40 2.44
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
2、流动资产构成特点
沪电股份2020年三季度现金流量报告
沪电股份2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为353,258.49万元，与2019年三季度的390,608.63万元相比有所下降，下降9.56%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为223401.90万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的63.24%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加68104.52万元。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为359,977.24万元，与2019年三季度的410,727.74万元相比有较大幅度下降，下降12.36%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的32.47%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
002463沪电股份2023年三季度财务指标报告
沪电股份2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为53,454.19万元，与2022年三季度的44,627.63万元相比有较大增长，增长19.78%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)净资产收益率(%) 18.17 20.35 20.23 3.11沪电股份2023年三季度的营业利润率为23.05%，总资产报酬率为15.42%，净资产收益率为20.23%，成本费用利润率为29.22%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,436,510.06万元，经营资产的收益率为14.89%，而对外投资的收益率为-4.31%。
2023年三季度营业利润为53,456.75万元，与2022年三季度的44,617.4万元相比有较大增长，增长19.81%。
以下项目的变动使营业利润增加：其他收益增加1,335.63万元，投资收益增加1,226.68万元，信用减值损失增加272.15万元，资产处置收益增加233.12万元，销售费用减少864.44万元，营业税金及附加减少329.14万元，共计增加4,261.16万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少46.4万元，营业成本增加18,029.81万元，财务费用增加5,302.35万元，资产减值损失增加2,183.17万元，研发费用增加1,955.14万元，管理费用增加1,202.75万元，共计减少28,719.62万元。
各项科目变化引起营业利润增加8,839.35万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值2023年三季度流动比率为1.49，与2022年三季度的1.62相比有所下降，下降了0.12。
2023年三季度流动比率比2022年三季度下降的主要原因是：2023年三季度流动资产为664,286.2万元，与2022年三季度的771,327.28万元相比有较大幅度下降，下降13.88%。
002463沪电股份2023年三季度财务风险分析详细报告
沪电股份2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为195,815.03万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为160,587.57万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有96,135.24万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业的总资金需求为99,679.79万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为184,303.36万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是365,219.48万元，实际已经取得的短期带息负债为160,587.57万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为274,761.42万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为319,990.45万元，在5年之内偿还的贷款总规模为410,448.51万元，当前实际的带息负债合计为251,784.56万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要1.52个分析期。
企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为3级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供219,530.82万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为193,812.59万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收利息减少0.2万元，应收账款增加19,233.19万元，预付款项增加338.78万元，存货减少51,139.23万元，一年内到期的非流动资产减少91,656.39万元，其他流动资产减少1,652.35万元，共计减少124,876.2万元。
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三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
沪电股份2020年三季度的营业利润率为21.37%，总资产报酬率为 19.16%，净资产收益率为25.45%，成本费用利润率为28.32%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为834,348.2万元，经营资产的收益率为
- 43,133.73
- 165.88
-
22.28
36.32 202,316.33
99.33 43,095.47 98.9 43,233.43
-44.05 -745.47 161.43 -137.96
7.14
-0.14 0.23 -549.41 -719.32
二、成本费用分析 1、成本构成情况
沪电股份2020年三季度成本费用总额为152,172.52万元，其中：营业 成本为142,210.33万元，占成本总额的93.45%；销售费用为5,037.68万元， 占成本总额的3.31%；管理费用为3,469.39万元，占成本总额的2.28%； 财务费用为366.09万元，占成本总额的0.24%；营业税金及附加为1,089.04 万元，占成本总额的0.72%。
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
138,532.2
21,650.13 21,686.39
296.49 -36.26
188,841.96
- 43,156
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 202,316.33万元，比2019年三季度的188,841.96万元增长7.14%，营业成 本为142,210.33万元，比2019年三季度的130,279.18万元增长9.16%，营 业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企 业经营业务盈利能力下降。
沪电股份2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为43,095.47万元，与2019年三季度的43,156 万元相比变化不大,变化幅度为0.14%。利润总额主要来自于内部经营业务， 企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为43,233.43万元，与2019年三季度的 43,133.73万元相比变化不大,变化幅度为0.23%。以下项目的变动使营业利 润增加：资产减值损失增加13,190.97万元，公允价值变动收益增加270.54 万元，管理费用减少78.68万元，营业税金及附加减少956.24万元，共计 增加14,496.42万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少 911.35万元，营业成本增加11,931.15万元，财务费用增加1,360.65万元， 销售费用增加206.92万元，共计减少14,410.07万元。各项科目变化引起 营业利润增加99.7万元。
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
101,588.66
100.00 139,708.72
1.46 1,089.04
3.46 5,037.68
2.54 3,469.39
-0.71 366.09
-
0
93.45
0.72 3.31 2.28 0.24
-
2、总成本变化情况及原因分析
沪电股份2020年三季度成本费用总额为152,172.52万元，与2019年 三季度的139,708.72万元相比有所增长，增长8.92%。以下项目的变动使 总成本增加：资产减值损失增加13,190.97万元，营业成本增加11,931.15 万元，财务费用增加1,360.65万元，销售费用增加206.92万元，共计增加 26,689.68万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用减少78.68万元， 营业税金及附加减少956.24万元，共计减少1,034.92万元。各项科目变化 引起总成本增加25,654.77万元。
100.00 202,316.33
100.00
103,813.58 1,398.97 4,830.33 -8,009.01 -445.22 0
74.94 130,279.18
1.01 2,045.28
3.49 4,830.76
-5.78 3,548.06
-0.32 -994.56
-
0
68.99 142,210.33
100.00 152,172.52
100.00
103,813.58 1,398.97 4,830.33 -8,009.01 -445.22 0
102.19 130,279.18
1.38 2,045.28
4.75 4,830.76
-7.88 3,548.06
-0.44 -994.56
-
0
93.25 142,210.33
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
项目名称
பைடு நூலகம்营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
138,532.2
100.00 188,841.96
1.08 1,089.04
2.56 5,037.68
1.88 3,469.39
-0.53 366.09
-
0
70.29
0.54 2.49 1.71 0.18
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为142,210.33万元，与2019年三季度的 130,279.18万元相比有所增长，增长9.16%。
内部资料，妥善保管
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为负745.47万元，与2019年三季度的165.88 万元相比，2020年三季度出现较大幅度亏损，亏损745.47万元。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负137.96万元，与2019年三季度的22.28 万元相比，2020年三季度出现较大幅度亏损，亏损137.96万元。 5、经营业务的盈利能力