员工出差和报销制度全
员工出差报销制度(精选8篇)
员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
出差报销制度
出差报销制度1.总则为加强内部管控，特规范公司内部出差报销制度。
本制度适用于公司全体员工。
2.日常性出差费用报销标准公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。
出差过程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续，差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
2.1市内交通费实行限额报销，报销上限标准如下;2.1.1一类地区：150元/天/人；2.1.2其他地区：75元/天/人；2.1.3一类地区包含：北京、上海、深圳、广州；2.1.4总监级及以上进行实报实销；2.1.5偏远地区(项目地)进行实报实销；2.1.6市内短途交通提倡乘坐经济型公共交通(公交车，地铁等)，目的地超过30公里的提倡先乘坐公交或地铁等工具再进行换乘，一般情况下不允许全天包用出租车和跨市乘坐的士（一般建议单趟的车费不超过一天的限额标准)。
2.1.7 自驾：补贴标准包含油费，计费标准按照不高于1元/公里计算，申请时需提供出行安排。
2.2往返交通工具的使用标准上限2.2.1未列入乘坐飞机等级的出差人员确因工作继续或路途遥远，飞机票和火车票相差不大，或自行提前购买更低折扣飞机票时(自行购买请进行截图作为报销凭证)，经总经理审批之后可乘坐飞机，其他一律以火车、汽车为主要交通工具； 2.2.2未经批准选择超出规定标准以上的交通工具出行的，按照交通费用规定标准对应额度核定报销，低于规定标准的，按实际发生额度报销； 2.2.3乘坐飞机出行，非紧急情况，应提前购买折扣机票；2.2.4因特殊原因下级员工随同领导一起出行可选择乘坐同等交通工具，交通费报销执行同行领导限额标准，所有产生差异的，差价自己补；2.2.5已预订机票的因公司原因临时退/改签的，需经直属领导审批确认后报销，如查实因个人原因而提出退/改签的，所产生的费用由其本人承担；2.2.6出差人员使用私家车的，公司将给予补贴。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
差旅费报销制度(精选15篇)
差旅费报销制度(精选15篇)差旅费报销制度1公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。
五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。
六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。
员工出差报销管理制度
员工出差报销管理制度一、目的与范围为规范员工出差报销行为，保障公司财务安全，营造和谐的企业文化，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工在工作中因公出差产生费用的报销管理，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
二、报销申请1. 员工在出差之前，须提前向领导或主管部门提交出差计划，包括出差目的、出差时间、目的地以及出差费用预算，并经领导或主管部门审核通过后方可出差。
2. 出差结束后，员工需及时将出差报销申请表填写完整，并附上相应的发票、凭证等相关资料。
3. 若出差费用出现超支情况，员工应事先向主管部门请示并经批准后方可报销。
三、费用报销标准1. 交通费：员工出差的交通费用，需提供车票、高速费等票据，并按规定的出差标准报销。
2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用，需提供住宿发票，并按规定的住宿标准报销。
3. 餐饮费：员工出差期间的餐饮费用，需提供餐饮发票，并按规定的餐饮标准报销。
4. 通讯费：员工出差期间的通讯费用，需提供通讯费发票，并按规定的通讯标准报销。
四、报销流程1. 员工填写完整的出差报销申请表并提交相关资料后，由主管部门审核。
2. 主管部门审核通过后，报销人员将报销申请表及相关资料提交至财务部。
3. 财务部接收报销申请后，进行费用核对和审核，如核对无误即可安排报销。
五、特殊情况1. 若员工因公出差期间产生额外费用，需提供出差行程和费用明细，并经领导或主管部门审核批准后方可报销。
2. 若因特殊情况无法提供发票和凭证的，员工需事先向主管部门请示并提供相关说明，经领导或主管部门审核批准后方可报销。
六、费用报销限制1. 出差期间的费用报销，应符合公司相关制度和规定，严禁利用出差之机进行违规行为。
2. 超出规定标准的费用需经过主管部门批准后才可报销，一切超支均需有充分的理由和相关证明。
七、违规处理1. 对于故意违反出差报销管理制度的员工，一经发现将受到公司的处罚，情节严重者将受到辞退处理。
2. 对于虚报、冒领等违规行为，公司将依法追究相应责任人的法律责任，并要求其退还相关费用。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
员工出差与旅费报销制度
员工出差与旅费报销制度一、背景与目的本制度的目的是规范和管理公司员工出差和旅费报销的行为，确保公司财务本钱的合理掌控，并提高员工的出差效率和满意度。
本制度适用于公司全部员工，在公司内部出差和涉及旅费报销的情况下必需遵守。
二、定义1. 出差出差是指员工因公务需要离开工作地或所在城市前往其他城市或地区，在肯定的时间期限内完成特定任务的行为。
2. 旅费报销旅费报销是指员工在出差过程中所发生的交通、留宿、餐饮、差旅补贴等相关费用，依照公司相关规定报销的行为。
三、出差申请与审批1. 出差申请1.在出差前，员工应提前向直属上级提交书面的出差申请，并包含以下内容：–出差时间、地方、目的和任务；–估计出差天数、行程和交通方式；–估计费用明细和所需预支金额；–出差报告撰写和提交时间。
2.出差申请应报送至直属上级审核和批准，直属上级应在接到申请后3个工作日内进行审批，并将批准结果书面反馈给申请人和相关部门。
2. 出差行程更改1.若出差行程显现更改，员工应及时通知直属上级，并重新申请出差行程更改。
2.行程更改涉及到已预订的交通、留宿和会议等费用，员工应及时与相关供应商进行沟通并尽可能获得费用调整或退还。
3. 出差报告撰写与提交1.出差结束后，员工应依照规定的时间要求撰写出差报告，内容应包含出差目的、任务完成情况、遇到的问题与解决方案等。
2.出差报告应提交至直属上级审核，并在规定的时间内完成审核。
四、旅费报销流程1. 报销凭证1.员工在出差过程中产生的费用需要供应相关的发票、票据等原始凭证，包含但不限于交通票据、留宿费发票、餐饮票据等。
2.出差期间的差旅补贴依照公司相关政策执行，但不需要供应具体的票据。
2. 报销申请1.员工在出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交正式的报销申请。
2.报销申请应包含以下内容：–报销费用明细表，认真列出每项费用的金额和具体事由；–相关的原始凭证，依照费用明细表的次序整理并附在后面；–出差报告的副本。
外出出差与出差报销制度
外出出差与出差报销制度1. 适用范围本规章制度适用于本公司全体员工在工作中需要外出出差的情况，明确出差的各项规定和相关报销流程，以确保员工出差安全、工作顺利进行，并保证出差费用的合理合规报销。
2. 出差申请2.1 员工在需要外出出差时，应提前向所在部门的直接上级提出书面申请，说明出差目的、时间、地方、行程布置以及出差预算等内容。
2.2 出差申请书应认真说明出差的必需性和预期效果，并列明所需的费用预算，包含交通、留宿、出差补贴等。
2.3 直接上级在收到员工的出差申请后，应及时审批并做出决策，对于涉及较大费用或风险的出差申请，需经过上级主管部门或财务部门的审批。
2.4 出差前，员工还应向所在部门报备出差事宜，并供应行程布置、参会函件等相关文件，以便公司做好行程布置、食宿预订等工作。
3. 出差布置3.1 出差期间的交通布置：—优先选择安全、舒适、经济的交通方式，如飞机、火车、高速道路等，并提前预订机票、车票。
—出差期间的用车，优先选择公司车辆，如无法满足需求，可在申请出差时提出用车需求，并得到上级批准后，选择租赁车辆或使用其他方式。
3.2 出差期间的留宿布置：—出差期间的留宿应选择安全、舒适、价格适中的酒店。
—员工可事先查找符合公司要求的酒店，并供应相关预订信息给所在部门。
3.3 出差期间的行程布置：—员工应依照出差事宜的需要合理布置出差期间的行程，确保能够定时参加相关会议、培训或完成任务等。
—若需要与外部合作伙伴或客户进行商务会议，应提前确认会议时间、地方，并做好会议准备工作。
4. 出差补贴4.1 出差补贴的标准：—出差期间的交通、留宿等费用由公司报销，具体额度依据出差地方、出差时间和等级等进行综合考虑，并依据公司相关制度进行规定。
4.2 出差补贴的发放：—员工在返回公司后，需在3个工作日内向所在部门提交出差报销申请，附上原始发票、费用明细和相关支出凭证。
—所在部门应对员工提交的报销申请进行审批，并在5个工作日内将报销款项发放给员工。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
员工出差与差旅费用报销制度
员工出差与差旅费用报销制度第一章总则为规范公司员工出差行为，保障公司合理差旅费用开支，提高财务管理效率，特定制本规章制度。
第二章出差申请与审批2.1 出差申请1.员工需要出差时，应提前填写《出差申请表》，并认真注明出差地方、出差时间、出差目的、出差人员名单等信息。
2.填写《出差申请表》时，员工应依据公司预设差旅费用标准，合理估量估计出差所需费用，并在表中注明估计费用金额。
3.出差申请表应经直接上级审核批准后方可提交至行政部门。
2.2 出差审批1.行政部门应及时审核员工出差申请，审批通过后，将出差申请表归档，并依照公司规定的程序布置员工出差事宜。
2.若出差申请存在特殊情况，行政部门有权要求员工供应必需的证明料子或进行合理解释，并作出相应决策。
第三章出差行为规范3.1 出差行前准备1.员工应提前了解出差目的地的风俗习惯、法律法规以及安全情况，并遵守本地的法律法规。
2.出差期间，员工应妥当保管个人财务和紧要文件，谨慎使用公务车辆、房间钥匙、电脑等公司资产。
3.2 出差期间安全注意事项1.员工应时刻保持警惕，加强出差期间的个人资产和个人安全保护，防止发生意外事件。
2.出差期间，员工应遵守本地法律法规，并敬重本地的风俗习惯。
3.3 差旅费用掌控1.差旅费用应尽量掌控在合理范围内，员工出差期间应依照公司相关规定选择经济实惠的交通工具、留宿和餐饮服务。
2.员工在出差期间应提前确定行程布置，避开不必需的支出和冗余花费。
3.员工应按规定使用出差期间的通讯设备、公司银行卡等企业资源，并合理使用相关软件或服务，掌控通讯和订票费用。
3.4 出差报销1.员工应在出差结束后的5个工作日内，及时提交《差旅费用报销申请表》、发票、行程单以及相关凭证至行政部门。
2.行政部门应在收到员工提交的申请表和相关证明料子后进行审核，并核实费用的合理性与真实性。
3.差旅费用报销申请应经直接上级审批并盖章后，行政部门方可进行财务报销。
第四章差旅费用标准4.1 交通费用1.机票：员工出差航程的经济舱机票费用，应掌控在公司内部规定的限额范围内。
外出与差旅费用报销管理制度
外出与差旅费用报销管理制度一、制度目的为规范企业员工外出与差旅费用报销，提高财务管理效率、节省本钱，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业全体员工，包含外出公务、参加会议、培训、招聘、考察等需要出差的情况。
三、差旅费用报销流程1.员工外出申请：–员工在外出前，需向所属部门提出外出申请，包含出差事由、出差时间、估计费用等信息；–部门负责人审核并批准外出申请。
2.出差行程布置：–员工获得外出批准后，需订立认真的出差计划，包含行程布置、留宿、交通工具等；–出差计划需提前提交至所属部门备案。
3.差旅费用报销凭证：–员工在出差期间需妥当保存相关费用凭证，包含交通费、留宿费、餐饮费等；–凭证需真实、合法、清楚，并注明费用来源和明细。
4.差旅费用报销申请：–员工在返回公司后，需及时填写差旅费用报销申请表，认真列明费用种类、金额和事由；–员工应如实填写相关信息，并在报销申请中附上相关费用凭证。
5.主管审批：–员工提交差旅费用报销申请后，所属部门主管需进行审批确认；–主管应核实费用凭证与申请表的全都性和真实性。
6.财务审核：–经过部门主管审批通过后，财务部门对差旅费用报销申请进行审核；–财务需核对费用凭证与报销申请的全都性，并确认费用是否符合企业报销政策。
7.费用报销：–经财务审核通过后，差旅费用将被布置进行付款；–差旅费用可通过工资转账、现金领取等方式支出给员工。
8.档案保管：–财务部门应妥当保管差旅费用报销相关凭证和申请表，建立员工差旅费用报销档案。
四、费用标准与政策1.交通费用：–出差期间的交通费用以实际发生的公共交通工具费用为准，如火车、飞机、出租车等；–自驾车费用按每公里0.8元计算。
2.留宿费用：–出差期间的留宿费用以合理、经济的标准为准，应选择符合企业要求的酒店；–酒店留宿费用最高限额如下：•一线城市：每晚不超出600元；•二线城市：每晚不超出400元；•三线城市：每晚不超出300元。
3.餐饮费用：–出差期间的餐饮费用以合理、经济的标准为准，应选择符合企业要求的餐厅；–每人每天餐饮费用最高限额如下：•一线城市：不超出100元；•二线城市：不超出80元；•三线城市：不超出60元。
员工出差与差旅费用报销管理制度
员工出差与差旅费用报销管理制度第一章总则第一条出差与差旅费用报销管理制度的订立目的本制度的订立旨在规范和管理公司员工出差行为，合理掌控和报销差旅费用，保障公司财务健康稳定，提高员工工作效率和满意度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工在公务出差期间产生的差旅费用报销事宜。
第二章出差申请与批准第三条出差申请流程1.员工在出差前，需向所属部门提出出差申请，供应出差事由、出差地方、出差时间等相关信息。
2.部门负责人收到申请后，依据实际需要和公司政策进行审批。
3.部门负责人批准后，将出差申请上报至行政部门备案。
第四条出差批准原则1.出差申请应与公司业务需求相符，有明确的工作目标和任务。
2.出差时间应合理布置，确保对工作不产生过大影响。
3.出差地方应与工作有关或与公司业务发展相关。
第三章差旅费用管理第五条差旅费用报销标准1.交通费用：员工出差期间的交通费用，包含机票/车次票、租车费、出租车费等，依照实际支出供应相应发票报销。
2.留宿费用：员工出差期间的留宿费用，依据公司规定的标准，供应相关发票报销。
3.餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用，依据公司规定的每餐费用标准，供应相关票据报销。
4.通讯费用：员工出差期间因工作需要产生的通讯费用，供应相关发票或费用明细报销。
5.其他费用：员工出差期间因工作需要产生的其他合理费用，经过审批后，供应相关发票或费用明细报销。
第六条差旅费用报销流程1.员工在出差结束后的5个工作日内，准备好差旅费用报销申请，包含认真的费用明细、相关发票和证明文件。
2.员工将报销申请交给所属部门负责人审核，并抄送至行政部门。
3.部门负责人对报销申请进行审核，并确保费用的合理性和符合公司政策。
4.审核通过后，部门负责人将报销申请转交给行政部门负责人进行最终审核。
5.行政部门负责人对报销申请进行终审，并依据实际情况决议是否予以报销。
6.报销申请最终审批通过后，行政部门负责人将费用报销款项直接打入员工银行账户。
公司出差及差旅费报销制度
公司出差及差旅费报销制度第一条：制度目的为规范公司员工出差及差旅费报销行为，提高企业管理效率，合理掌控费用支出，订立本制度。
第二条：适用范围本制度适用于公司全部职员的出差及差旅费报销事宜。
第三条：出差审批程序1.员工出差前，必需书面向直接上级提交出差申请，并说明出差目的、行程、估计费用等。
2.直接上级收到出差申请后，应在两个工作日内进行批准或驳回，并书面通知申请人。
3.若出差涉及紧要业务、高额费用或安全风险较大时，需额外征得上级负责人或公司管理层的批准。
第四条：差旅费用预算1.出差员工应依据实际需要合理预估差旅费用，并在出差申请中认真列明各类费用预算，如交通、食宿、通讯等。
2.预算应综合考虑行程地方、出差天数、交通工具选择等因素，并尽量选择经济合理的方式和酒店标准。
第五条：差旅费用报销1.员工应妥当保存出差期间的全部票据、发票及其他费用凭证，并按要求填写相应报销表格。
2.报销表格应认真记录每项费用的发生时间、项目、金额、相关说明等内容，并附上相关票据作为凭证。
3.报销表格须由出差人员本人填写并签字，同时需获得直接上级的审批签字。
4.审批签字后，报销表格及票据凭证需在出差结束后的五个工作日内提交财务部门进行费用核对和报销处理。
第六条：差旅费用报销标准1.交通费用报销标准：–飞机：依照经济舱的票价进行报销，不得超出公务舱的价格。
–高铁/火车：依照二等座的票价进行报销，不得超出一等座的价格。
–出租车/网约车：依照实际使用发生的费用进行报销，但需符合公司的节省原则。
2.食宿费用报销标准：–留宿费：依照公司规定的差旅津贴标准进行报销，不得超出标准。
–餐饮费：依照实际发生的费用进行报销，但需符合公司的节省原则。
3.通讯费用报销标准：–移动电话/上网费：依照员工实际使用费用进行报销，但需说明费用发生原因和事由。
第七条：差旅费用报销流程及时限1.报销流程：–员工填写并填妥报销表格，包含费用明细及相关票据凭证。
–直接上级审批签字确认报销表格的真实性和准确性。
公司员工出差报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差报销行为，加强财务管理，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的费用报销。
第三条出差报销应遵循合法、合规、真实、节约的原则。
第二章出差审批第四条员工因公出差需填写《出差申请单》，经部门负责人批准后，报公司总经理审批。
第五条出差申请单应包含以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差人员；5. 出差费用预算；6. 部门负责人和总经理的审批意见。
第六条出差审批权限：1. 出差事由简单、时间短、费用较低的，由部门负责人审批；2. 出差事由复杂、时间较长、费用较高的，由总经理审批。
第三章出差费用报销范围第七条出差费用报销范围包括：1. 交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具的费用；2. 住宿费：包括酒店住宿费用；3. 餐饮费：包括因公出差期间的餐费；4. 公务招待费：包括因公出差期间因工作需要而产生的招待费用；5. 办公用品费：包括因公出差期间购买必要的办公用品费用；6. 其他费用：经公司批准的其他因公出差费用。
第八条出差费用报销标准按照公司相关规定执行。
第四章出差费用报销流程第九条员工出差结束后，应填写《出差报销单》，并附上相关票据。
第十条《出差报销单》应包含以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差人员；5. 实际发生费用；6. 报销金额；7. 报销人签字；8. 部门负责人和财务部审核意见。
第十一条出差报销流程：1. 员工将《出差报销单》及相关票据提交给部门负责人审核；2. 部门负责人审核通过后，提交给财务部；3. 财务部对报销单及票据进行审核，无误后支付报销费用。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司总经理办公会议研究决定。
员工差旅费用报销制度
员工差旅费用报销制度为加强财务管理，现将公司员工出差报销标准作以下规定:第一条公司公务性出差，由有关部门提出申请，总经理审批，公司领导出差报董事长审批，未经审批，差旅费不予报销。
第二条严格控制出差人数和时间，三天以内由部门经理审批，三天以上由董事长审批，没有上级正式行文或电话通知的会议均不派人参加，其它会议经公司核实后，报总经理审批后参加。
第三条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算，伙食补助费实行包干办法，即按出差的自然天数计发。
第四条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准注：连续乘坐火车8小时以内的购买座位票，连续乘坐火车超过8小时的可按不同等级购买卧铺票。
（二）、住宿费开支标准：1、住宿费在规定限额标准内凭据报销，实际住宿费用超过规定限额的部分自理，实际住宿费未达到规定限额标准的，按两者差额的50%给予出差者奖励。
2、员工在出差期间由接待单位免费接待，不报销食宿费。
3、员工出差期间在亲友家住宿，没有住宿费的，可按住宿费标准，给予50%补助。
4、出差人员预计当日返回的，在18：00前可离开的应当在当日12：00之前办理退房手续；在18：00至24：00可离开的应在当日18：00前办理退房手续。
5、报销差旅费时应把有关部门的通知（邀请函）作为附件。
第五条出差人员的伙食补助实行包干办法，按出差的自然天数计算，不足一天的按全天计算。
1、出差人员的伙食补助费不分途中和住宿，按不同地区给予补助，一般地区每人每天补助50元，特殊地区每人每天补助80元，出差在途期间一律按一般地区标准计发伙食补助费；但报销业务招待的，不再给予伙食补助。
2、在本市（含合浦、铁山港）境内出差的不发伙食补助费。
3、本单位司机人员出差也按本规定执行。
第六条交通费开支办法1、出差人员乘坐飞机要从严控制，若因任务紧急，需乘坐飞机，事前须经董事长审批。
2、出差人员在城市选乘交通工具时，一般不得乘坐的士，确因工作需要乘坐的士的，要按实际付款金额结算，但须说明事因，注明起点至终点。
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员工出差及报销制度
一、总则
1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度；
1.2、员工出差是指员工离开工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差；
1.3、本制度适用于芜湖诚拓汽车零部件有限公司。
二、部门职责
2.1、财务部负责差旅费报销；
2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定；
2.3、各部门负责本制度的执行。
三、出差及报销程序
3.1、目的地分类标准
3.2、往返大交通
3.2.1、标准：
3.2.2、当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最终以行政部确认的机票和火车票为准；
3.2.3、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；
3.3、餐费报销标准：
3.3.1、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销；
3.3.2、员工出差、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照3.3.3的标准，超出部分个人分摊，一律凭有效票据审批后报销；
3.3.3、出差出发或返回（指到达出发城市）当天的餐费报销计算如下：
注：出差客户办理业务就餐以客户食堂为主。
3.4、住宿费用报销
3.4.1、住宿标准
3.4.2、经理级以下（含经理级）2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销；
3.5、除大交通外其他交通费用标准：
3.5.1、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：
3.5.1.1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班；
3.5.1.2、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通；
3.5.2、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用；
3.5.3、员工出差期间的交通费用实报实销；
3.7费用补充说明：
3.7.1、员工出差补贴标准为30元/天（芜湖本市除外），凭出差申请单计入当月工资。
3.7.2、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班；
3.7.3、员工出差必须提前申请，并填写《出差申请表》，员工填需将出发及回程的时间填写完整，经相关权责人员审核、批准后方可出差；
3.7.4、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差申请表》并重新审批；
3.7.5、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差申请表》填写《借条》。
3.7.6、员工出差归来后，应在7天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销；
3.7.7、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算；
3.7.8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理；
3.7.8、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：
3.7.8.1、酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担；
3.7.8.2、大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌；
3.7.8.3、其他交通费用发票需注明往返地点；
3.7.8.4、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头（芜湖诚拓汽车零部件有限公司），否则，一律视为无效票据不予报销；
3.7.8.5、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销；
3.7.8.6、所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销；
3.7.8.7、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销；
3.7.8.8、凡员工乘坐大交通出发时间（含乘坐市内交通工具的时间）在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达繁昌的（含乘坐市内交通工具的时间），须回公司上班。
四、附则
4.1、本制度由财务部和行政部负责解释；
4.2、本制度自 2016 年 6 月 1 日执行。
附件一、差旅费审批流程及注意事项
审批流程
1、出差人员填制费用报销单--直属领导审核--财务人员审核-总经理审批--出纳结算付款。
直属管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
差旅费注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据(包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、过路费、过桥费)等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期；
3、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。
对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
4、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
借支规定
1、差旅费借款采取"前账不清、后账不借"的原则
差旅费报销填报单则，由主管会计根据员工已批准的出差申请进行审核；
2、借支额度按个人借支额批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50%+交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费；
3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内未归还的，从其当月薪资中扣还
附件二、出差申请单
芜湖诚拓汽车零部件有限公司
出差申请单
申请时间：
完美WORD格式.整理
附件三、领款凭证
领款凭证
财务主管：出纳：领款人。