原始单据报销封面
费用报销封面
年
月
日
附件
部门： 人事行政部
1、2、3、名 称开户银行账号(卡号)￥其中冲帐
挂账 仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
(小写)￥经办人及工号（联系方式）项目经理或相关部门审批科室主管部门主管分管领导
总 经 理
财务分管副 总会计审核财务部门主 管财务科室主 管转帐 冲帐
挂帐
会计核定
(大写)：
其中：
现金 其中：税金 价款 税金
王瑶工商银行
622202*************报销金额
(大写)：(小写)：2506.002506.00
费用项目
贰仟伍佰零陆元整
合同号:
费 用 报 销 封 面
2019
5
13
捌张
成本中心号：20100101项目（资产）号：
订单号：业务内容：差旅费（赵总、王总）。
报销单封面 可打印
原借款：
元 应补款：
元
会计主管
复核
出纳
报销人
报销部门 报销项目
报销单
年
月
日
单据及附件共____页
摘要
金额
百十万千百十元角分 备 注
领
导
审
批 合计
金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款：
元 应补款：
元
会计主管
复核
出纳
报销人
报销部门 报销项目
报销单
年
月
日
单据及附件共____页
摘要
金额
百十万千百十元角分 备 注
领
导Hale Waihona Puke 审批 合计金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款：
元 应补款：
元
会计主管
复核
出纳
报销人
报销部门 报销项目
报销单
年
月
日
单据及附件共____页
摘要
金额
百十万千百十元角分 备 注
领
导
审
批 合计
金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
原始粘贴单,费用报销单,记账凭证,凭证封面规格
原始粘贴单,费用报销单,记账凭证,凭证封面规格财务管理是企业运营中的重要环节，涉及到原始粘贴单、费用报销单、记账凭证等多种财务文件。
下面将详细介绍这些文件的作用、填写规范以及注意事项，帮助大家提高财务管理效率，确保财务数据的准确性。
一、原始粘贴单的定义和作用原始粘贴单是用于整理、归档各种原始凭证的专用纸张。
它包括以下几个部分：抬头、日期、摘要、金额、附件张数、签名等。
原始粘贴单的作用是将各种原始凭证按照时间、类型等进行整理，便于后续的记账和审计工作。
在填写原始粘贴单时，要注意以下几点：1.选用正规的原始粘贴单模板，确保格式统一；2.填写日期时要准确，并与原始凭证上的日期一致；3.摘要要简洁明了，能反映交易的主要内容；4.金额要精确到小数点后两位，并与原始凭证金额一致；5.附件张数要如实填写，以便于核实；6.签名要清晰，以示负责。
二、费用报销单的填写要求和注意事项费用报销单是企业员工报销个人开支的专用表格。
填写费用报销单时，应注意以下几点：1.选用正规的费用报销单模板，确保格式统一；2.填写姓名、部门、职位等信息，确保与员工档案一致；3.报销项目要详细填写，包括商品名称、数量、单价、金额等；4.发票要齐全，严禁使用无效发票或虚假发票；5.报销金额要精确到小数点后两位；6.审批流程要完整，各级领导签名不可缺少；7.报销单据要分类整理，以便于审核和归档。
三、记账凭证的编制方法和规范记账凭证是企业会计人员根据原始凭证和费用报销单等资料，按照会计科目和时间顺序编制的会计分录。
编制记账凭证时，应注意以下几点：1.选用正规的记账凭证模板，确保格式统一；2.凭证编号要连续，便于查找；3.会计科目要准确，遵循会计制度的规定；4.借贷金额要平衡，确保会计分录的正确性；5.摘要要简洁明了，反映交易性质和金额；6.制单人和审核人要签名，以示负责；7.定期对记账凭证进行归档，确保财务数据的完整性。
四、凭证封面规格的标准化凭证封面是保护记账凭证的重要措施，封面规格的标准化有助于提高财务管理水平。
教育系统报账单据封面--资本性支出
资本性支出、债务利息及费用支出
年
金额
项目
21文物和陈列品购置
金额
项目
债务利息及费用支出
22无形资产购置 99-01图书购置
01国内债务付息 02国外债务付息
99-99其他
03国内债务发行费用
04国外债务发行费用
பைடு நூலகம்合计
人民币（大写）：
小写：
月
日
金额
单 据
张
滕州市教育系统报账单据封面
单位： 项目
资本性支出 01房屋建筑物购建 02办公设备购置 03专用设备购置 05基础设施建设 06-01仪器设备大型修缮 06-02房屋建筑物大型修缮 07信息网络及软件购置更新 08物资储备 09土地补偿 10安置补助 11地上附着物和青苗补偿 12拆迁补偿 13公务用车购置 19其他交通工具购置
原始粘贴单,费用报销单,记账凭证,凭证封面规格
原始粘贴单,费用报销单,记账凭证,凭证封面规格【实用版】目录1.费用报销单的重要性2.原始粘贴单的作用3.记账凭证的定义和用途4.凭证封面规格的标准正文费用报销单是企业财务管理中必不可少的一部分，它是员工在完成任务或业务活动后，向公司申请报销费用的凭证。
在费用报销单中，原始粘贴单是重要的组成部分，用于记录费用发生的原始证据。
原始粘贴单，顾名思义，就是将原始单据粘贴在一张纸上，以备查阅。
这些原始单据包括发票、收据等，它们是证明费用发生的最直接证据。
在费用报销过程中，原始粘贴单的作用至关重要，它不仅可以防止虚假报销，还可以为公司的财务审计提供依据。
记账凭证则是财务人员根据费用报销单及原始粘贴单进行财务记账的依据。
记账凭证的定义是指以货币为主要计量单位，记录企业经济业务活动的一种会计凭证。
它包括借方和贷方，用于反映企业的资产、负债、权益、收入和费用等会计要素的变化情况。
记账凭证的用途主要是方便财务人员进行会计处理，保证企业财务的准确性和合规性。
在制作记账凭证时，我们需要遵循凭证封面规格的标准。
凭证封面规格通常包括以下几个方面：1.封面纸张：通常采用质地较厚的纸张，以保证凭证封面的耐用性和美观度。
2.封面大小：凭证封面的大小应与记账凭证的内容量相匹配，既不过大也不过小。
3.封面颜色：凭证封面的颜色应与企业的整体形象和财务管理规定相一致，通常为蓝色、绿色等。
4.封面元素：凭证封面上应包含企业名称、凭证类型、年度、季度、月份等信息，以便于归档和管理。
总之，费用报销单、原始粘贴单、记账凭证和凭证封面规格都是企业财务管理中不可或缺的部分。
报销封面
负责人签字：
核准金额：
办公费
招待费
备注:
资料讲义费
工资、补贴
印刷费
物业管理费
水电费
员工餐费
邮寄费
维修费
电话通讯费
汽车燃油费
交通费
福利费
差旅费
设备购置费
培训费
其他
合计
报销人：
报销经办人：
审批人：
****************有限公司
日期：20年月日
报销金额
负责人签字：
核准金额：
ห้องสมุดไป่ตู้办公费
招待费
备注:
资料讲义费
工资、补贴
印刷费
物业管理费
水电费
员工餐费
邮寄费
维修费
电话通讯费
汽车燃油费
交通费
福利费
差旅费
设备购置费
培训费
其他
合计
报销人：
报销经办人：
审批人：
****************有限公司
日期：20年月日
会计中各种原始凭证样图
实用文档会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单） 1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根)1第号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片） 1出票日期： 年 月 日 汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人实用文档19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账： 制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日①存根联填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：财产类别：存放地点：财产责任人：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单实用文档29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底实用文档。
费用报销单封面
常驻城市
报销人姓名：岗位：
报销时间段：
报销总金额：元实报总金额：元（不含补助）
费用明细：
差旅费：元出差天数：（其中在途费住宿费（住宿天数）出差补助出差地市内交通费）车油费
0 ）
应酬费；慰问费；团建费用；其他
说明：1.此页作为报销单据封面使用，请填写好后粘贴在报销单据的最前面。
此表中数据应与各代表处汇总表中数据一致。
2.费用明细下各类费用总金额必须和报销总金额一致。
票据必须区别不同费用类型分别粘贴。
3.因促销活动发生的费用应走促销活动费用报销的方式。
报销人签字：审批人：。
报销凭证封面模板
单 据
合计大写：
合计小写：
付款方式
经费计划
院 领 导 签 字 部门领导签字 证 明 人 签 字 经 办 人 签 字 财 务 处 审 核 数 张
签章
淮南师范学院差旅费报销单
工作部门
出差员姓名
经费计划
附
出差时间
至
出差事由
日期 车
起讫地点 起
止
船
住宿费
伙食补 助费
旅途夜 餐费
其它费用
单
据
月 日 时 月 日 时 费 人天数 金 额 人天数 金 额 人 数 金 额 摘 要 金 额
淮南师范学院报销凭证封面
姓名
工作部门 内容摘要
年月日
金额
资产登合计大写：
合计小写：
付款方式
经费计划
院 领 导 签 字 部门领导签字 证 明 人 签 字 经 办 人 签 字 财 务 处 审 核 数 张
签章
淮南师范学院报销凭证封面
姓名
工作部门 内容摘要
年月日
金额
资产登记
百十万千百十元角分 附
合计大写： 院领导签字
部门领导签字
合计小写：
报销人签字
财务处审核数
张
签章
原始粘贴单,费用报销单,记账凭证,凭证封面规格
原始粘贴单,费用报销单,记账凭证,凭证封面规格
（实用版）
目录
1.费用报销单的概述
2.原始粘贴单的内容和作用
3.记账凭证的定义和用途
4.凭证封面规格的要求
正文
一、费用报销单的概述
费用报销单是指员工在公司中产生的各类费用，如差旅费、办公用品费等，需要向公司申请报销时所填写的单据。
员工需要按照公司规定的格式和要求填写，并附上相应的原始粘贴单、记账凭证等证明材料，以便公司进行审核和报销。
二、原始粘贴单的内容和作用
原始粘贴单是指员工在发生费用时所取得的各类凭证，如发票、收据等。
这些凭证是费用报销的重要依据，员工需要将其粘贴在费用报销单后，以供公司审核。
原始粘贴单的内容包括发票号码、日期、金额等信息，以及收据的抬头、日期、收款人等信息。
三、记账凭证的定义和用途
记账凭证是指公司在审核员工费用报销后，为了记录和证明该笔费用的发生和报销情况，而制作的会计凭证。
记账凭证一般包括凭证编号、日期、摘要、借方科目、贷方科目、金额等信息。
它用于反映公司的财务状况，是公司进行会计核算和审计的重要依据。
四、凭证封面规格的要求
凭证封面规格是指记账凭证封面的尺寸、颜色、字体等要求。
不同的公司可能会有不同的凭证封面规格要求。
一般来说，凭证封面应包含公司名称、会计期间、凭证编号等信息，以便于管理和归档。
同时，封面的颜色和字体也需要符合公司的统一规定。
综上所述，费用报销单、原始粘贴单、记账凭证和凭证封面规格是财务管理中不可或缺的环节。
员工需要按照公司规定的格式和要求填写和提交相关单据，以便公司进行审核和报销。
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重庆大学原始单据报销封面
报销单位（盖章）： 年 月 日 正据： 张、 附据： 张 备注：报账须知详见背面
报账须知
1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。
包括：凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章（或单位财务专用章、发票专用章等）、接受凭证单位名称（只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位）、经济业务内容、数量、单价和金额。
原始凭证大写与小写金额必须相等。
定额发票应要求开票单位加盖公章。
2、原始凭证不能涂改、挖补。
在取得原始凭证时，要注意辩别原始凭证的真、伪（虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰），虚假的原始凭证不能作为会计核算的凭据。
3、原始凭证开据单位属经营单位的，必须开据税务机关统一印制的发票；属行政事业单位的，必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、“经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。
4、购买实物的原始凭证，要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字；费用支付的原始凭证，要求经办人、财务负责人等2人以上签字。
支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭据，不能仅以支付款项的有关凭证（如银行汇款凭证等）代替。
5、所有各种报销的票、证、单据等，均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。
报销会议差旅费时，须附会议通知。
6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。
7、报销金额达到各级财务审批权限范围者，应由各级管理者签字审批。
8、报账流程：（1）教职工填制报销单；（2）二级单位财务负责人签字；（3）二级单位会计审核；（4）计划财务处审核人员制单；（5）计划财务处
审核人员复核；（6）领取现金或开据支票等。