股市心得与体会
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三、关注大盘量能与大盘指数的背离
四、关注个股的量价关系背离
平台走335浪三角开走333浪锯齿波走535浪
K线重点
一、关注相同位置（形态底与顶）K线成交量相比较（发现商机与风险）
二、K线组合底位是逐步抬高（包括开盘价、重点是收盘价和最高价）K线上形同时、均线是在K线上还是在K线下是不是均线形成金叉等，K线下行和上行正好相反
三、K线与量能（VOL）与MACD快慢线和柱线红绿柱关系，具体用到短周期（60分钟、30分钟、15分钟、），大盘关分键时更要关注
股市心得与体会
形态重点
一、形态与仓位、成本关系
二、形态与时间周期关系
三、形态与政策因数关系
四、形态与幅度关系
MACD重点（一定要结合均线、K线去看）
一、从日K线、日MACD看出60分钟MACD形态（直接说就是看出背离）
二、股价创新高MACD下行叫做顶背离
三、股价创新低MACD上行叫做底背离
四、MACD二线上行或下行平行走，意味着股价上涨或下跌力度大（结合均线K线看更精确）
趋势线重点
一、炒股必画趋势线（就是上行通道、下行通道、修正波形态如头肩底、头肩顶、M头、W底、契形、旗形、箱体、对称三角ຫໍສະໝຸດ Baidu、上升三角形、下降三角形、收敛三角形、扩张三角形等）
二、______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.经营现金流净额减少,企业没有足够的现金扩大生产
只有向银行借款,增加企业利息负担
报喜: 1.预收账款增加今后企业利少润会大幅提高、产品抢手
2 .应付账款增加说明企业买东西可赊账,用别人的钱当运营资金等于免息银行代款
3.故意压低净利润,导致经营现金流超过净利润保证将来业务增长
毛利率
一、公式：毛利＝营业收入－营业成本
二、分析量价与各种形态关系
走出底部特征
一、价格（指数）不再创新低
二、走出下降趋势
三、走出前期平台
四、个股抗跌
五、MACD指标不再创新低
大盘风险来了表现在以下几方面
一、走到趋势线的顶端（压力位）
二、大盘高位盘整、均线粘合在一起选择方向
三、大盘高位政策利空
四、大盘高位美元指数反弹
五、大盘高位或形态顶端量价背离、MACD指标背离
2.营业收入和营业成本之间比例推算出毛利率
3.营业收入和应收账款、存货比例关系可以看出上市公司的含金量
4.营业收入与三项期间费用之间比例可以看出上市公司的管理水平
现金流量表
一、现金流量表的重要性、主要与会计制度中对收入、支出确认有关。现金流量表也就是以一手交钱一手交货的标准来描述其各项业务运行，主要是避免记帐与款到不同步现象，造成在营业收入基础上核算出来的净利润同样有水份
二、现金流量表：
经营活动产生现金流量
投资活动产生现金流量
等资活动产生现金流量
三、经营现金流净额＞净利润说明资金回笼快产品抢手
经营现金流净额＜净利润说明应收账款与存货增多靠赊销才能打开市场易产生坏账，没有足够的现金扩大生产
四、经营现金流净额二大功能：报忧报喜
报忧：1. 产口不抢手靠赊销才能打开市场易产生坏账
资产负债率＝（负债总额/资产总额）*100%
利润＝收入－费用
毛利＝营业收入－营业成本
毛利率＝（营业收入－营业成本）/营业收入
净资产收益率＝净利润/净资产
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
销售毛利率＝（销售收入－营业成本）/销售收入
股市重点
一、股市只有一根分水线：就是多空力量变化
二、关注大盘二八线的分岐与合力结合量能来看
毛利率＝（营业收入一营来成本）/营业收入
二、营业成本包括：直接成本（也就是生产产品时直接发生的成本不包括经营时期间费用
三、营业成本增长＜营来收入增长才有毛利率同步增长
四、毛利率有关因素：技术含量行业特征
五、毛利与三项期间费用比例
净资产收益率
一、公式：净资产收益率＝净利润/净资产
净资产收益率是反应上市公司盈利能力及经营管理核心指标
三、流动资产合计与流动负债合计比例，可以看出上市公司的偿还能力
公式：流动比率＝流动资产/流动负债
三、负债率低的、盈利能力强的公司，说明改善业绩可能性大
公式：资产负债率＝负债总额/资产总额
利润表
一、公式：利润＝收入－费用净利润＝利润总额－所得税费用
收入指经济利益流入：营业收入营业外收入（指政府补助、资产置换或债务重组、也就是说不是企业从事的经常性活动）
二、大盘分时图二八线何时出现分岐或合力
三、分时图的形态与量的关系
四、大盘量与大盘指数背离情况
量价关系重点
在高位成交额是10万成交价是10块成交量是100手换手为2
在低位成交额是10万成交价是7块成交量是142手换手为2.8
也就是说在不同的位置可以从成交额、换手率分析主力是在干什么
一、量价最终说明一件事就是供需关系从平衡到失衡不停的循环
六、全球货币政策、宏观经济
资产负债表
恒等式：资产＝负债+所有者权益（即净资产）
一、我们可以将资产理解为，一家上市公司把钱投向了什么地方，是买了机器，买了股票，还是对外投资等
二、负责与所有者权益是讲上市公司的钱是从何而来是借的还是股东掏的
资产分为：
1.流动资产
2.非流动资产
负债分为：
1.流动负债
2.非流动负债
波浪理论(应用到大盘和每只股中)
铁律就是不能破坏的定律
铁律－：第三波往往是最大波，但是因为第五波有时会延长波，所以第三波绝不是最短波
铁律二：除非发生倾斜三角形的变异形态，第四波回调低点不行与第一波的高点产生重叠
通常修正波一波是简单波则另一修正波是复杂波形式出现
裴波纳奇系数（应用到大盘和每只股中）
1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、等简称时间之窗
形态量价决定买点
思维决定出路
政策决定股市方向
上证论为股指期货工具重点看深证指数和中小板指数
均线重点
一、先看月均线、再看周均线、日均线
二、均线的平行度、均线上行和下行角度
三、均线粘全选择方向
四、短期均线上穿长期均线（重点）
五、（月周日）均线形成三角形上升通道空间和三角形下降通道空间
大盘分时图重点
一、特别放量的一分钟、几分钟、是那个权重股放出来的量，放出量来之后中小盘股有没有跟风、有没有板块效应、二八的线是怎么走（这里是指低位权重股放出来的量）从这里可以看出是诱多还是短时反抽或反弹
净资产收益率:上限没有规定、视营业能力而定
下限不能低于一年存款利率
非经常性损益：是指飞来横财或横祸
市盈率及每股收益等公式
市盈率反映是基本面、技术面
市盈率＝股价/每股收益
每股收益＝净利润/总股本
每股净资产＝净资产/总股本
市净利＝股价/每股净资产
资产＝负债+所有者权益（即净资产）
流动比率＝流动资产/流动负债
五、MACD红绿柱在股价下跌、上涨时的变化
六、MACD上穿或下穿零轴代表新的趋势开始（零轴是变盘点）
七、MACD从平行下跌到平缓，到MACD和股价出现背离是趋势转变（最终用量能来确认背离）
八、最终用量能、趋势线、来确认MACD背离成功与失败
九、_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
费用指企业生产经营过程中发生的各项耗费（经济利益流出）：
1.直接费用：材料、水电、工人薪酬、生产设备折旧等
2.期间费用：财务费用管理费用销售费用
3.营业外支出：指不是为经济利益产生的利益流出
三、少数股东损益：指除包括被控公司除上市公司之外股东应享有的利润
四、利润表重点：
1.营业收入是上市公司实现利润根本
四、连续点击每天的K线有时可以发现主力在干什么（K线的红柱多还是绿柱多）
五、常看下周K线有时可以看出主力在干什么（K线的红柱多还是绿柱多
六、________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
四、关注个股的量价关系背离
平台走335浪三角开走333浪锯齿波走535浪
K线重点
一、关注相同位置（形态底与顶）K线成交量相比较（发现商机与风险）
二、K线组合底位是逐步抬高（包括开盘价、重点是收盘价和最高价）K线上形同时、均线是在K线上还是在K线下是不是均线形成金叉等，K线下行和上行正好相反
三、K线与量能（VOL）与MACD快慢线和柱线红绿柱关系，具体用到短周期（60分钟、30分钟、15分钟、），大盘关分键时更要关注
股市心得与体会
形态重点
一、形态与仓位、成本关系
二、形态与时间周期关系
三、形态与政策因数关系
四、形态与幅度关系
MACD重点（一定要结合均线、K线去看）
一、从日K线、日MACD看出60分钟MACD形态（直接说就是看出背离）
二、股价创新高MACD下行叫做顶背离
三、股价创新低MACD上行叫做底背离
四、MACD二线上行或下行平行走，意味着股价上涨或下跌力度大（结合均线K线看更精确）
趋势线重点
一、炒股必画趋势线（就是上行通道、下行通道、修正波形态如头肩底、头肩顶、M头、W底、契形、旗形、箱体、对称三角ຫໍສະໝຸດ Baidu、上升三角形、下降三角形、收敛三角形、扩张三角形等）
二、______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.经营现金流净额减少,企业没有足够的现金扩大生产
只有向银行借款,增加企业利息负担
报喜: 1.预收账款增加今后企业利少润会大幅提高、产品抢手
2 .应付账款增加说明企业买东西可赊账,用别人的钱当运营资金等于免息银行代款
3.故意压低净利润,导致经营现金流超过净利润保证将来业务增长
毛利率
一、公式：毛利＝营业收入－营业成本
二、分析量价与各种形态关系
走出底部特征
一、价格（指数）不再创新低
二、走出下降趋势
三、走出前期平台
四、个股抗跌
五、MACD指标不再创新低
大盘风险来了表现在以下几方面
一、走到趋势线的顶端（压力位）
二、大盘高位盘整、均线粘合在一起选择方向
三、大盘高位政策利空
四、大盘高位美元指数反弹
五、大盘高位或形态顶端量价背离、MACD指标背离
2.营业收入和营业成本之间比例推算出毛利率
3.营业收入和应收账款、存货比例关系可以看出上市公司的含金量
4.营业收入与三项期间费用之间比例可以看出上市公司的管理水平
现金流量表
一、现金流量表的重要性、主要与会计制度中对收入、支出确认有关。现金流量表也就是以一手交钱一手交货的标准来描述其各项业务运行，主要是避免记帐与款到不同步现象，造成在营业收入基础上核算出来的净利润同样有水份
二、现金流量表：
经营活动产生现金流量
投资活动产生现金流量
等资活动产生现金流量
三、经营现金流净额＞净利润说明资金回笼快产品抢手
经营现金流净额＜净利润说明应收账款与存货增多靠赊销才能打开市场易产生坏账，没有足够的现金扩大生产
四、经营现金流净额二大功能：报忧报喜
报忧：1. 产口不抢手靠赊销才能打开市场易产生坏账
资产负债率＝（负债总额/资产总额）*100%
利润＝收入－费用
毛利＝营业收入－营业成本
毛利率＝（营业收入－营业成本）/营业收入
净资产收益率＝净利润/净资产
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
销售毛利率＝（销售收入－营业成本）/销售收入
股市重点
一、股市只有一根分水线：就是多空力量变化
二、关注大盘二八线的分岐与合力结合量能来看
毛利率＝（营业收入一营来成本）/营业收入
二、营业成本包括：直接成本（也就是生产产品时直接发生的成本不包括经营时期间费用
三、营业成本增长＜营来收入增长才有毛利率同步增长
四、毛利率有关因素：技术含量行业特征
五、毛利与三项期间费用比例
净资产收益率
一、公式：净资产收益率＝净利润/净资产
净资产收益率是反应上市公司盈利能力及经营管理核心指标
三、流动资产合计与流动负债合计比例，可以看出上市公司的偿还能力
公式：流动比率＝流动资产/流动负债
三、负债率低的、盈利能力强的公司，说明改善业绩可能性大
公式：资产负债率＝负债总额/资产总额
利润表
一、公式：利润＝收入－费用净利润＝利润总额－所得税费用
收入指经济利益流入：营业收入营业外收入（指政府补助、资产置换或债务重组、也就是说不是企业从事的经常性活动）
二、大盘分时图二八线何时出现分岐或合力
三、分时图的形态与量的关系
四、大盘量与大盘指数背离情况
量价关系重点
在高位成交额是10万成交价是10块成交量是100手换手为2
在低位成交额是10万成交价是7块成交量是142手换手为2.8
也就是说在不同的位置可以从成交额、换手率分析主力是在干什么
一、量价最终说明一件事就是供需关系从平衡到失衡不停的循环
六、全球货币政策、宏观经济
资产负债表
恒等式：资产＝负债+所有者权益（即净资产）
一、我们可以将资产理解为，一家上市公司把钱投向了什么地方，是买了机器，买了股票，还是对外投资等
二、负责与所有者权益是讲上市公司的钱是从何而来是借的还是股东掏的
资产分为：
1.流动资产
2.非流动资产
负债分为：
1.流动负债
2.非流动负债
波浪理论(应用到大盘和每只股中)
铁律就是不能破坏的定律
铁律－：第三波往往是最大波，但是因为第五波有时会延长波，所以第三波绝不是最短波
铁律二：除非发生倾斜三角形的变异形态，第四波回调低点不行与第一波的高点产生重叠
通常修正波一波是简单波则另一修正波是复杂波形式出现
裴波纳奇系数（应用到大盘和每只股中）
1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、等简称时间之窗
形态量价决定买点
思维决定出路
政策决定股市方向
上证论为股指期货工具重点看深证指数和中小板指数
均线重点
一、先看月均线、再看周均线、日均线
二、均线的平行度、均线上行和下行角度
三、均线粘全选择方向
四、短期均线上穿长期均线（重点）
五、（月周日）均线形成三角形上升通道空间和三角形下降通道空间
大盘分时图重点
一、特别放量的一分钟、几分钟、是那个权重股放出来的量，放出量来之后中小盘股有没有跟风、有没有板块效应、二八的线是怎么走（这里是指低位权重股放出来的量）从这里可以看出是诱多还是短时反抽或反弹
净资产收益率:上限没有规定、视营业能力而定
下限不能低于一年存款利率
非经常性损益：是指飞来横财或横祸
市盈率及每股收益等公式
市盈率反映是基本面、技术面
市盈率＝股价/每股收益
每股收益＝净利润/总股本
每股净资产＝净资产/总股本
市净利＝股价/每股净资产
资产＝负债+所有者权益（即净资产）
流动比率＝流动资产/流动负债
五、MACD红绿柱在股价下跌、上涨时的变化
六、MACD上穿或下穿零轴代表新的趋势开始（零轴是变盘点）
七、MACD从平行下跌到平缓，到MACD和股价出现背离是趋势转变（最终用量能来确认背离）
八、最终用量能、趋势线、来确认MACD背离成功与失败
九、_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
费用指企业生产经营过程中发生的各项耗费（经济利益流出）：
1.直接费用：材料、水电、工人薪酬、生产设备折旧等
2.期间费用：财务费用管理费用销售费用
3.营业外支出：指不是为经济利益产生的利益流出
三、少数股东损益：指除包括被控公司除上市公司之外股东应享有的利润
四、利润表重点：
1.营业收入是上市公司实现利润根本
四、连续点击每天的K线有时可以发现主力在干什么（K线的红柱多还是绿柱多）
五、常看下周K线有时可以看出主力在干什么（K线的红柱多还是绿柱多
六、________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________