公司费用报销单填写及票据粘贴
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费用报销及粘贴规范
财务部
目录
一、报销管理规定 二、正确填写报销凭证 三、报销凭证票据粘贴方法 四、常见错误 五、我们的目的
一、报销管理规定
1、差旅费报销管理制度
(1) 、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达 到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承 担。
(2) 、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报 销招待费，回来后补办申请手续。
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
差旅费报销
XX地区招商等 （务必填写清楚
事由）
写明起始日期与地 点（日期不重叠）
如：8/1-8/10 公司-宁 波
8/11-8/15 宁波-绍兴
财务部 填
小计与合 计都填上
必需签名
二、正确填制报销凭证：日常费用报销
日常费用的报销
（1）、除出差费用外的所有费用都填写《费用报销 单》
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
1、粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹子
等外在的东西全部去掉。 2、票据分类，加油票，高速过路票，停车票，打车 票，火车票，汽车票，住宿票，餐饮票等，都要分好 类别。 3、把需要在票据上注明的内容在空白处注明（如住 宿票备注，车票的出发地与目的地，其它情况等） 4、如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。 5、对于比粘贴单大的附件，应将超出部分按粘贴单 大小折叠在粘贴单内。
（2）、若一张报销单上有多个报销项目，如车费、 餐ຫໍສະໝຸດ Baidu等，可以填写在一张报销单上，但需分行填 写清楚；
（3）、单据及附件张数填写票据的总数量。
二、正确填制报销凭证：日常费用报销
日常费用报销单如图：
报粘贴票据性 质分类汇总分
行填写
XX
餐饮费 快递费
必需填写
伍佰壹拾捌元贰角整
xxxxxx xx x x
￥51820
一、报销管理规定
6、费用报销流程
经办人 填单
部门领 导审核
会计 审核
财务总 监审核
出纳付 款
总经理 审批
二、正确填制报销凭证
报销单的填写要求
（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使 用圆珠笔铅笔填写。字迹工整，不得涂改 （2）金额：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数， 如100元，填写为100.00, 合计栏也是如此，金额 大小写填写一致，大写金额要顶格填写，前面不 能有空白处，不要再加“人民币”。
必需正楷字 体签名
2015 8 20
三、报销凭证票据粘贴方法
凭证票据粘贴规定
（1）、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据 的多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以 整个单据平整、美观为准，以便财务部装订成册。
（2）、粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后 查阅；按照发票种类纸张大小顺序进行粘贴，以 此是小-中-大。 (3)、大张的票据只需固定票据的左上角，小张的 票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。 (4)、请用胶水粘贴，不可用订书针装订。
一、报销管理规定
4、票据管理规定
(1)报销费用必须取得合理、真实、合法的发票. 除国家机关、行政事业单位开出的收据可报 销外.
(2)发票必须加盖对方单位的发票专用章；字 迹、印章清晰，内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌号。
(3)发票抬头：浙江翼龙贷资产管理有限公司 (4)原则上，报销必须提供正规发票，对于确实无法取得对应
一、报销管理规定
3、汽车费用的报销管理制度
（4）、汽车年检、保险、维修、保养、购置配件，由司机 填写“采购申请单”报行政部负责人审核，总经理审批。 （5）、汽车维修实行定点维修，维修项目费用由修理厂提 出“维修费用明细表”报总经理核准后方可维修，费用由财 务部门同修理厂定期结算。 （6）、汽车外地维修，维修项目需经司机请示总经理后， 方可维修，否则不予报销。 （7）、汽车每季度组织车辆自检，确定汽车状况，填写 “车辆自检报告”报行政部门备案。 （8）、汽车维修费用属机械正常故障，全额报销，如属于 驾驶员违章驾驶，维修费用由驾驶员承担（根据实际情况确 定承担全部或部分）。
(3) 、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将 不予报销相关费用。
(4) 、到达目的地后，乘坐出租车，应在出租车票背面详 细注明时间、起止地点及事由。
(5) 、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差 可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
一、报销管理规定
2、业务招待及餐饮费报销制度
招待客户的餐费标准是50元/人 （1）、各部门因公招待必须事先申请上级领导批准，如有 特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。 （2）、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由， 应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信 息。 （3）、陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接 待人员的1/2。（原则不能多于需接待人员）
发票的，可以用同类型其他发票代替。
一、报销管理规定
5、报销时限
(1)当月费用当月报销，报销人长期出差在外地,当月 发生的费用,必须在下月30日前寄回公司按流程报销.
(2)报销人已回到公司，必须回公司后5天内报销。 (3)如因特殊情况不能按期报销，应由本人出具书面材
料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，经 财务负责人和经理同意后方可延期，并注明最后报 销期限，对于没有结清借款余额的暂时不再办理借 支，如超过一个月不报帐，财务部门不予以报销， 并将从其工资中扣回借款.
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据） 6、粘贴前或后（个人习惯）应注意在粘贴单上填上 单据张数、各类票据金额，以便财务审核。
请填写本张粘贴单所附票 据金额,以便财务审核。
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）
日期填写完整
三、报销凭证票据粘贴方法
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）
一、报销管理规定
3、汽车费用的报销管理制度
汽车费用主要包括汽油费、过路费、停车费、汽车维修费、 汽车保养费、汽车保险费、车检费等。
（1）、加强汽车日常保养，需修理汽车由司机向行政部门 负责人提出申请，说明维修项目，损坏程度，检验后方可修 理。 （2）、汽车保养费用、汽车保险费需单独提交申请后，才 能予以开支。 （3）、汽油费、过路费、停车费等其他汽车费用按照行政 部每月核定的里程数，按照标准予以报销，超标准费用不予 报销。
财务部
目录
一、报销管理规定 二、正确填写报销凭证 三、报销凭证票据粘贴方法 四、常见错误 五、我们的目的
一、报销管理规定
1、差旅费报销管理制度
(1) 、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达 到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承 担。
(2) 、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报 销招待费，回来后补办申请手续。
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
差旅费报销
XX地区招商等 （务必填写清楚
事由）
写明起始日期与地 点（日期不重叠）
如：8/1-8/10 公司-宁 波
8/11-8/15 宁波-绍兴
财务部 填
小计与合 计都填上
必需签名
二、正确填制报销凭证：日常费用报销
日常费用的报销
（1）、除出差费用外的所有费用都填写《费用报销 单》
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
1、粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹子
等外在的东西全部去掉。 2、票据分类，加油票，高速过路票，停车票，打车 票，火车票，汽车票，住宿票，餐饮票等，都要分好 类别。 3、把需要在票据上注明的内容在空白处注明（如住 宿票备注，车票的出发地与目的地，其它情况等） 4、如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。 5、对于比粘贴单大的附件，应将超出部分按粘贴单 大小折叠在粘贴单内。
（2）、若一张报销单上有多个报销项目，如车费、 餐ຫໍສະໝຸດ Baidu等，可以填写在一张报销单上，但需分行填 写清楚；
（3）、单据及附件张数填写票据的总数量。
二、正确填制报销凭证：日常费用报销
日常费用报销单如图：
报粘贴票据性 质分类汇总分
行填写
XX
餐饮费 快递费
必需填写
伍佰壹拾捌元贰角整
xxxxxx xx x x
￥51820
一、报销管理规定
6、费用报销流程
经办人 填单
部门领 导审核
会计 审核
财务总 监审核
出纳付 款
总经理 审批
二、正确填制报销凭证
报销单的填写要求
（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使 用圆珠笔铅笔填写。字迹工整，不得涂改 （2）金额：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数， 如100元，填写为100.00, 合计栏也是如此，金额 大小写填写一致，大写金额要顶格填写，前面不 能有空白处，不要再加“人民币”。
必需正楷字 体签名
2015 8 20
三、报销凭证票据粘贴方法
凭证票据粘贴规定
（1）、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据 的多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以 整个单据平整、美观为准，以便财务部装订成册。
（2）、粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后 查阅；按照发票种类纸张大小顺序进行粘贴，以 此是小-中-大。 (3)、大张的票据只需固定票据的左上角，小张的 票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。 (4)、请用胶水粘贴，不可用订书针装订。
一、报销管理规定
4、票据管理规定
(1)报销费用必须取得合理、真实、合法的发票. 除国家机关、行政事业单位开出的收据可报 销外.
(2)发票必须加盖对方单位的发票专用章；字 迹、印章清晰，内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌号。
(3)发票抬头：浙江翼龙贷资产管理有限公司 (4)原则上，报销必须提供正规发票，对于确实无法取得对应
一、报销管理规定
3、汽车费用的报销管理制度
（4）、汽车年检、保险、维修、保养、购置配件，由司机 填写“采购申请单”报行政部负责人审核，总经理审批。 （5）、汽车维修实行定点维修，维修项目费用由修理厂提 出“维修费用明细表”报总经理核准后方可维修，费用由财 务部门同修理厂定期结算。 （6）、汽车外地维修，维修项目需经司机请示总经理后， 方可维修，否则不予报销。 （7）、汽车每季度组织车辆自检，确定汽车状况，填写 “车辆自检报告”报行政部门备案。 （8）、汽车维修费用属机械正常故障，全额报销，如属于 驾驶员违章驾驶，维修费用由驾驶员承担（根据实际情况确 定承担全部或部分）。
(3) 、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将 不予报销相关费用。
(4) 、到达目的地后，乘坐出租车，应在出租车票背面详 细注明时间、起止地点及事由。
(5) 、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差 可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
一、报销管理规定
2、业务招待及餐饮费报销制度
招待客户的餐费标准是50元/人 （1）、各部门因公招待必须事先申请上级领导批准，如有 特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。 （2）、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由， 应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信 息。 （3）、陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接 待人员的1/2。（原则不能多于需接待人员）
发票的，可以用同类型其他发票代替。
一、报销管理规定
5、报销时限
(1)当月费用当月报销，报销人长期出差在外地,当月 发生的费用,必须在下月30日前寄回公司按流程报销.
(2)报销人已回到公司，必须回公司后5天内报销。 (3)如因特殊情况不能按期报销，应由本人出具书面材
料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，经 财务负责人和经理同意后方可延期，并注明最后报 销期限，对于没有结清借款余额的暂时不再办理借 支，如超过一个月不报帐，财务部门不予以报销， 并将从其工资中扣回借款.
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据） 6、粘贴前或后（个人习惯）应注意在粘贴单上填上 单据张数、各类票据金额，以便财务审核。
请填写本张粘贴单所附票 据金额,以便财务审核。
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）
日期填写完整
三、报销凭证票据粘贴方法
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）
一、报销管理规定
3、汽车费用的报销管理制度
汽车费用主要包括汽油费、过路费、停车费、汽车维修费、 汽车保养费、汽车保险费、车检费等。
（1）、加强汽车日常保养，需修理汽车由司机向行政部门 负责人提出申请，说明维修项目，损坏程度，检验后方可修 理。 （2）、汽车保养费用、汽车保险费需单独提交申请后，才 能予以开支。 （3）、汽油费、过路费、停车费等其他汽车费用按照行政 部每月核定的里程数，按照标准予以报销，超标准费用不予 报销。