财务管理之规章制度财务部采购管理制度.doc
财务规章管理制度
财务规章管理制度一、总则1、为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2、本制度适用于公司内部的财务管理活动，包括财务核算、财务监督、财务分析等。
3、财务管理的基本原则是：建立健全财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。
二、财务机构设置及职责1、公司设立财务部，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2、财务部设财务经理一名，负责组织和领导公司的财务管理工作。
3、财务人员应具备良好的职业道德和专业素质，严格遵守国家财务法规和公司财务制度。
4、财务部的主要职责包括：编制和执行财务预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
建立健全财务核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
承办公司领导交办的其他工作。
三、财务审批制度1、公司的财务支出实行分级审批制度。
2、日常费用支出，由部门负责人审核，财务经理审批。
3、重大支出项目，如固定资产购置、投资项目等，需经董事会或总经理办公会审议批准。
4、所有财务支出必须有合法的原始凭证，并经过严格的审核程序。
四、资金管理1、公司的资金实行集中管理、统一调配的原则。
2、资金的收入和支出必须纳入财务核算，严禁设立账外账和小金库。
3、严格控制现金的使用范围，超过规定限额的现金支出应通过银行转账支付。
4、加强银行账户的管理，定期对银行账户进行核对和清理。
五、固定资产管理1、固定资产的购置必须经过严格的审批程序，并按照规定进行入账和折旧计提。
2、建立固定资产台账，定期对固定资产进行清查和盘点，确保资产的安全和完整。
3、固定资产的处置，包括报废、转让等，必须按照规定的程序办理审批手续，并进行相应的账务处理。
小型财务采购规章制度范本
小型财务采购规章制度范本第一章总则第一条为健全和规范公司的财务采购管理制度，提高资金使用效率，加强对财务采购活动的监督与控制，保证财务采购活动的合法合规性，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有具备财务采购权的机构、部门和个人，包括财务、采购管理等部门。
第三条公司财务采购活动应当遵循诚实信用、公平公正、保密保管、务实高效的原则。
第四条公司财务采购活动中所提及的财务支出应当由公司的财务预算拨款进行支付，不得私自挪用、调账。
第五条公司的财务采购活动应当符合国家法律法规、公司内部规章制度和采购政策等要求。
第六条公司财务采购活动相关审批、核准、备案等手续应当按照相关规定规范办理。
第七条公司应当建立健全财务采购管理制度，确保财务采购活动的合法合规。
第二章财务采购的准备工作第八条公司在进行财务采购活动前，应当做好相关准备工作。
第九条财务采购活动的立项和规划应当符合公司的财务计划和预算，做好项目论证和风险评估。
第十条财务采购的招标和竞争性议标活动应当提前制定招标文件或竞争性议标文件，明确采购的需求和标准。
第十一条公司应当建立健全供应商资质管理制度，对有效的供应商进行认定和评估。
第十二条财务采购活动应当做好合同管理和仪器采购评审工作，确保采购产品和服务的质量和服务。
第十三条财务采购活动涉及的文件、资料应当妥善归档，并及时进行备份和管理。
第十四条公司应当建立健全财务采购风险管控机制，做好预防和处理风险的准备工作。
第三章财务采购的程序与流程第十五条公司财务采购活动应当依据公司内部规定和采购政策，按照程序和流程进行。
第十六条财务采购活动的审核和核准应当依据公司内部规定，明确审核和核准的权限和流程。
第十七条财务采购活动的支付和结算应当按照公司内部规定和相关法律法规，严格执行。
第十八条财务采购活动的监督和检查应当有关部门建立相应的监督机制，及时跟进和反馈情况。
第四章财务采购的记录与报告第十九条公司财务采购活动的相关资料和文件应当及时进行记录和归档，确保信息的完整性和真实性。
财务规章管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本核算、会计核算、资产管理、税务管理等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 实事求是原则：真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果；3. 效率原则：提高资金使用效率，降低成本，增加收益；4. 安全原则：确保资金、资产安全，防止损失和浪费；5. 公开透明原则：财务信息公开透明，接受监督。
第二章资金管理第四条公司资金管理应遵循以下规定：1. 资金收支管理：公司资金收支应严格按照国家法律法规和公司财务制度执行，实行预算管理，不得超预算支出。
2. 银行账户管理：公司应设立专用银行账户，办理资金收付业务。
银行账户的使用应遵循以下原则：（1）一个公司只能开设一个基本账户；（2）银行账户的开户手续齐全，账户信息真实、准确；（3）银行账户的收支活动应与公司财务核算相符；（4）银行账户的审批权限明确，严禁违规操作。
3. 现金管理：公司现金管理应遵循以下规定：（1）现金收支应遵守国家法律法规，不得私设“小金库”；（2）现金收支应实行日清月结，确保现金余额与账面余额相符；（3）现金收支的审批权限明确，严禁违规操作。
4. 资金调度：公司资金调度应遵循以下规定：（1）资金调度应遵循预算原则，不得超出预算范围；（2）资金调度应遵循高效原则，确保资金使用效率；（3）资金调度应遵循安全原则，防止资金损失。
第三章成本核算第五条公司成本核算应遵循以下规定：1. 成本核算对象：成本核算对象为公司内部各责任单位，包括但不限于生产部门、销售部门、管理部门等。
2. 成本核算范围：成本核算范围包括直接成本、间接成本、期间费用等。
3. 成本核算方法：公司应采用合适的成本核算方法，如制造成本法、完全成本法等。
学校财务管理规章制度(4篇)
学校财务管理规章制度第一章总则第一条为规范学校财务管理，保障学校财务安全，提高财务工作效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于学校财务部门和相关人员。
第三条学校财务管理应遵循公开、公正、公平和透明的原则。
第四条学校财务管理应严格依照国家财务法律法规和学校的有关规定进行。
第五条财务管理部门应及时将财务信息报送给上级部门和有关单位。
第六条学校财务部门应对财务数据进行备份，并定期进行财务数据的核对和抽查。
第七条学校财务部门应建立健全财务内部控制机制，加强财务盘点和审计工作。
第八条学校财务管理人员应具备相应的财务知识和操作技能，并遵守相关职业道德规范。
第二章财务预算第九条学校财务部门应根据学校的发展规划和经济实际情况，制定年度财务预算计划。
第十条学校各部门应按照财务预算计划，编制自己的预算，并按规定的程序报经财务部门审核。
第十一条学校财务部门应对财务预算进行审查，并提出合理化建议。
第十二条财务预算的执行应严格按照预算计划进行，不能擅自挪用或超支。
第十三条财务预算执行过程中出现重大差异的，应及时报告学校领导，并采取相应措施进行解决。
第三章资金管理第十四条学校财务部门应建立合理的资金管理制度，确保学校各项资金的安全和正常使用。
第十五条学校资金应按照国家有关规定进行分类管理，并建立相应的账户。
第十六条学校财务部门应将收到的资金及时存入指定账户，并做好账务记录。
第十七条学校财务部门应定期对资金账户进行核对，确保账户余额的准确性。
第十八条学校资金支付应按照相关程序进行，并严格控制支付权限和支付限额。
第十九条学校资金收支情况应定期向上级部门和有关单位进行报告。
第四章费用管理第二十条学校各部门在进行费用支出时应遵守相关规定，确保费用的合理性和合法性。
第二十一条学校财务部门应建立费用管理制度，制定合理的费用使用标准。
第二十二条学校财务部门应对各部门的费用支出进行审查和核实，确保费用的合规性。
第二十三条学校财务部门应按规定程序对费用报销进行审核，并及时支付。
财务管理规章制度(完整版)7篇
财务管理规章制度(完整版)7篇财务管理规章制度完整（篇1）第一章总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。
力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章财务工作管理规范第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。
从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。
自制原始凭证必须有经办人签字。
购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。
财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。
办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
财务部规章制度（3篇）
财务部规章制度财务部的规章制度可以包括以下内容：1. 资金管理：规定财务部门对公司资金的管理流程，包括资金的收入、支出和运用等方面的要求。
同时，规定财务部门对资金的使用需进行预算和审批。
2. 会计制度：规定公司财务部门的会计核算制度，包括资产、负债、收入、费用和利润等核算要素的处理方法和核算原则。
同时，规定了会计报表的编制及披露要求。
3. 预算管理：规定财务部门对公司年度预算的编制、执行和监控等方面的要求。
包括预算编制的程序和具体内容、预算执行的流程和控制措施以及预算监控和调整的要求。
4. 资产管理：规定财务部门对公司固定资产和流动资金的管理要求。
包括对资产购置、使用、保护和处置等方面的规定，同时规定对固定资产进行折旧和摊销的方法和标准。
5. 成本管理：规定财务部门对公司成本的管理要求，包括成本核算方法和成本控制措施等方面的规定。
同时，规定对各项成本进行分析和评估的要求，以确保成本的合理性和优化。
6. 税务管理：规定财务部门对公司税务事务的处理要求，包括税务规划、申报和纳税等方面的规定。
同时，要求财务部门与税务机关保持良好的沟通和协调，确保公司的税务合规和税收优惠的最大化。
7. 审计制度：规定财务部门对公司财务信息进行审计的要求，包括内部审计和外部审计等方面的规定。
同时，规定了审计工作的程序和方法，以及对审计结果的处理和报告要求。
8. 风险管理：规定财务部门对公司金融风险和经营风险的管理要求。
包括风险的识别、评估和控制等方面的规定，同时制定相关的风险管理制度和应急处理措施。
这些规章制度旨在确保财务部门的工作能够按照一定的制度和流程进行，保证公司的财务管理符合法规和规范，同时保障财务信息的准确性、可靠性和及时性。
财务部规章制度（2）为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。
一、工作职责1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月____日前编报好上月会计报表。
财务物资采购管理制度
财务物资采购管理制度第一章总则为规范公司的财务物资采购管理，确保财务物资采购活动合法、规范、高效，保障公司的经济利益，特制定本管理制度。
第二章财务物资采购流程1. 采购需求确认采购需求应由部门主管填写采购申请单，明确物资的名称、规格、数量、用途等详细信息，并附上相关的技术参数和需求说明。
2. 供应商选择采购部门根据采购需求与计划，确定合适的供应商，并将供应商名单提交给总经理审批。
3. 报价询比采购部门向选定的供应商发送询价函，并要求供应商在规定的时间内提供报价。
4. 合同签订选定供应商后，采购部门应与供应商协商合同内容并签订采购合同。
合同内容应包括物资的品种、数量、质量标准、价格、付款方式、交货时间等。
5. 采购申请审批采购部门上报采购申请，由总经理审批后，方可进行后续采购活动。
6. 物资采购根据合同约定的方式和要求进行物资采购，并确保在规定时间内按照合同要求交付物资。
7. 物资验收收到物资后，财务部门应及时组织验收，并与实际采购内容进行对比，确认物资的规格、数量、质量是否符合合同要求。
8. 结算付款验收合格后，财务部门根据签订的合同支付供应商货款。
第三章财务物资采购控制1. 采购预算控制公司应制定年度采购预算，对各部门的采购活动进行限额控制，确保在规定的预算范围内开展采购活动。
2. 数据录入控制财务部门对采购申请、合同、发票等相关文件进行电子化管理，确保数据的准确性和完整性。
3. 财务监督控制财务部门应定期对各部门的采购活动进行监督和审核，及时发现问题并提出整改措施。
4. 内部审计控制公司应每年对采购活动进行内部审计，及时发现和纠正存在的问题，确保采购活动的合规性和效率性。
第四章财务物资采购风险管理1. 供应商风险管理公司应建立供应商信息库，对供应商进行全面评估和分类管理，降低与不合格供应商合作的风险。
2. 市场风险管理公司应密切关注市场情况，及时调整采购计划，并采取有效的风险控制措施，降低市场波动对采购活动的影响。
公司财务管理规章制度(8篇)
公司财务管理规章制度(8篇)公司财务管理规章制度1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由会计和出纳组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条出纳的`主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对账、报账工作。
（六）配合会计做好各种账务处理。
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。
（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
采购物资财务制度
采购物资财务制度一、总则为规范和管理公司的采购活动，保障采购物资的合理、合法、高效使用，特制定本制度。
二、采购管理部门公司设立采购管理部门，负责公司的全部采购活动。
采购管理部门的主要职责包括：1. 制定公司的采购策略和计划；2. 负责向公司领导汇报采购情况；3. 负责协调各部门的采购需求；4. 确保所采购物资的质量和数量符合公司的要求。
三、采购流程1. 采购计划：每年底由各部门提出下一年的采购计划，经过公司领导审核后确定。
2. 采购立项：各部门向采购管理部门提出采购需求，采购管理部门根据采购计划进行立项。
3. 采购询价：采购管理部门向不同供应商询价，选择符合要求的供应商。
4. 采购审核：采购管理部门将采购方案提交给公司领导审核，审核通过后进行下一步操作。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格等内容。
6. 采购支付：公司按照合同约定的支付方式支付采购款项。
7. 物资验收：采购物资送达后，经公司相关部门验收合格后进行入库。
8. 采购结算：根据采购物资的实际情况进行结算并填写采购结算单。
9. 采购资料归档：各部门按照规定将采购相关文件进行归档保存。
四、财务管理1. 采购资金管理：公司设立专门的采购资金账户，由专人负责管理。
2. 采购款项支付：采购管理部门根据合同的约定，按时支付采购款项。
3. 资金审计：公司每年对采购资金进行审计，确保资金使用的合法性和规范性。
五、风险控制1. 采购风险评估：在进行采购活动之前，采购管理部门要对潜在的风险进行评估，并加以控制。
2. 防范欺诈：采购管理部门要加强对供应商的审查，防止供应商存在欺诈行为。
3. 合同管理：公司要加强对采购合同的管理，避免合同变更或解约带来的损失。
六、责任追究1. 若发生采购活动中出现违规行为或损失，责任人应依法依规被追究责任。
2. 涉及损失的责任人应承担相应的经济赔偿责任。
七、制度更新1. 本制度自颁布之日起生效。
公司财务部门的规章制度(精选8篇)
公司财务部门的规章制度（精选8篇）公司财务部门的规章制度（精选8篇）1一、财务部安全管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。
3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。
7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。
保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。
8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。
二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。
2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。
3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。
4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。
董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。
5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。
采购货物财务制度
采购货物财务制度一、制度目的为了规范公司采购货物的财务管理，确保资金使用的合理性和透明性，保证公司的资金安全和财务健康发展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在采购货物过程中的财务管理工作。
三、流程及责任1. 采购需求确定（1）公司各部门根据实际工作需要确定采购货物的具体需求和数量。
（2）部门负责人填写采购申请表，明确货物名称、规格、数量、单价等信息，并报请财务部门审批。
2. 供应商选择（1）采购部门根据采购需求，选择合格的供应商，并签订采购合同。
（2）财务部门在合同签订前，对供应商进行信用评估和资质审核，确保合作方稳定可靠。
3. 采购订单生成（1）财务部门根据合同内容生成采购订单，并将其传达给供应商。
（2）采购订单应包括货物名称、规格、数量、单价、交货时间等必要信息，确保采购过程中信息准确无误。
4. 资金支付（1）供应商按照合同约定交付货物后，财务部门根据实际情况审核货物数量和质量，并进行支付。
（2）财务部门应按照公司财务制度要求，通过银行转账、支票等方式支付货款，确保资金流转的安全和便捷。
5. 入库登记（1）采购货物经财务部门审核付款后，必须及时入库，并做好相应登记记录。
（2）入库记录应包括货物名称、规格、数量、单价、供应商信息等内容，以备后续核对和管理。
6. 盘点与结算（1）财务部门定期对库存货物进行盘点，确保库存数量与账面记录一致。
（2）在库存盘点后，财务部门应及时调整账面数据，并与实际情况进行核对，保持财务数据的准确性。
7. 废弃处理（1）对于库存中过期、损坏或不合格的货物，财务部门应及时报废处理。
（2）报废处理应符合相关法规和公司规定，确保废弃货物不对公司造成任何财务损失。
8. 总结与改进（1）财务部门应定期对采购货物的财务流程进行总结和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
（2）通过总结改进，不断优化采购货物的财务管理工作，提高工作效率和质量。
四、其他规定1. 公司采购货物的财务制度必须依法依规执行，不能有违反国家法律法规和公司规定的行为。
采购商品的财务规章制度
采购商品的财务规章制度为规范公司内部采购商品的行为，保护公司利益，制定本财务规章制度。
该制度适用于公司所有员工，在进行采购商品过程中，必须严格遵守相关规定，严格执行制度要求，如有违反，将受到相应的处罚。
二、采购商品的范围公司内部采购商品包括但不限于办公用品、设备、劳务等各种商品及服务。
三、采购商品的程序1. 提出采购需求：员工需向上级主管提出采购需求，并填写采购申请表。
2. 审批采购需求：经上级主管审批通过后，方可进入下一步。
3. 寻找供应商：采购人员需根据需求寻找多个供应商，并对比价格、质量等，选择合适的供应商。
4. 发出询价单：向选定的供应商发送询价单，要求明确商品信息、价格、交货期等。
5. 比价审批：将供应商提供的报价提交给上级主管进行审批，选定最佳供应商进行采购。
6. 签订合同：与供应商签订正式合同，约定商品及服务的具体内容、价格、交货期等。
7. 支付款项：根据合同约定，按时支付供应商货款。
四、采购商品的管理1. 保管存档：所有采购文件必须及时归档留存，以备查验。
2. 监督检查：公司财务部门定期对采购商品进行检查，确保合规性。
3. 盘点清点：定期对库存商品进行盘点清点，确保账实相符。
4. 风险防范：采购人员需注意供应商信誉，避免风险发生。
五、采购商品的预算控制1. 制定预算：每年初制定采购预算，合理规划采购支出。
2. 严格执行：执行采购预算，不得超支。
3. 报销审核：对采购支出进行审批，确认符合预算要求。
六、采购商品的报销办理1. 提交报销申请：员工需填写完整的报销单，并附上相关支出票据。
2. 报销审批：财务部门对报销单进行审批，确认真实有效。
3. 支付报销款项：报销审批通过后，及时支付报销款项给员工。
七、违规处理1. 一经发现有违规行为，将立即停止该项目或合同，并进行相应处理。
2. 有违规行为的员工将受到纪律处分，直至辞退。
八、附则1. 本规章制度由公司财务部门制定，并不断完善。
2. 所有员工必须认真遵守该制度，不得擅自修改或违反规定。
财务制度及采购流程
财务制度及采购流程一、财务制度1.1 目的为了加强财务管理，规范财务行为，充分发挥财务在公司经营活动中的作用，提高经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本财务制度。
1.2 适用范围本财务制度适用于公司全体员工及与公司有经济往来的各方。
1.3 财务管理原则（1）依法依规原则：严格遵守国家法律法规，执行财政、税务、审计等相关政策规定。
（2）效益最大化原则：充分运用财务手段，优化资源配置，提高公司经济效益。
（3）预算管理原则：实行全面预算管理，确保公司财务活动有序进行。
（4）内部控制原则：建立健全内部控制制度，防范财务风险。
1.4 财务管理组织结构公司财务部是财务管理的主要部门，负责公司财务计划的制定、财务预算的编制、财务核算、资产管理、税务筹划等工作。
财务部设经理一名，主管若干，具体负责各项财务工作。
1.5 财务预算与控制（1）财务预算：公司财务部根据公司发展战略和经营计划，编制年度财务预算，报公司领导审批。
（2）财务控制：公司财务部对预算执行情况进行监控，分析预算执行差异，提出改进措施，确保预算目标的实现。
1.6 财务报告与分析（1）财务报告：公司财务部按照规定的格式和时间，编制月度、季度、年度财务报告，报公司领导审批。
（2）财务分析：公司财务部对财务报告进行分析，为公司决策提供依据。
1.7 资产管理制度（1）资产管理：公司财务部负责公司资产的登记、核算、盘点、处置等工作。
（2）资产评估：公司财务部定期进行资产评估，确保资产价值真实准确。
1.8 税务管理制度（1）税务申报：公司财务部按照税收法律法规，按时足额缴纳各项税款。
（2）税务筹划：公司财务部合理利用税收政策，进行税务筹划，降低税收成本。
二、采购流程2.1 采购计划各部门根据业务需求，编制采购计划，提交给采购部门。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行供应商评估和筛选。
2.3 采购谈判采购部门与供应商进行价格、质量、交货期等方面的谈判。
规范财务管理采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范采购行为，提高资金使用效率，降低采购成本，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的采购活动，包括但不限于办公用品、设备、材料、服务等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部规章制度。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购管理部门，负责采购活动的组织、协调和监督。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，明确采购需求、预算和供应商选择标准；2. 组织采购招标、询价或谈判，确定供应商；3. 审核采购合同，确保合同内容合法、合规；4. 监督采购过程，确保采购活动符合公司规定；5. 收集和分析采购数据，为决策提供依据；6. 对采购人员进行培训和管理。
第三章采购流程第六条采购流程分为以下步骤：1. 需求提出：各部门根据工作需要提出采购申请，并明确采购项目、预算、数量、质量要求等。
2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划，包括采购方式、预算分配、时间安排等。
3. 供应商选择：根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、询价或谈判等方式选择供应商。
4. 合同签订：采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购实施：供应商按照合同约定的时间、数量、质量要求交付货物或提供服务。
6. 验收与付款：采购管理部门对货物或服务进行验收，确认无误后办理付款手续。
7. 资料归档：将采购合同、验收报告等相关资料归档保存。
第四章财务管理第八条采购活动涉及的财务管理工作包括：1. 预算管理：采购活动应在预算范围内进行，超出预算需经相关部门审批。
2. 资金支付：严格按照合同约定和公司财务制度进行资金支付。
3. 成本控制：通过优化采购流程、选择性价比高的供应商等措施，降低采购成本。
4. 风险控制：建立健全采购风险控制机制，防范采购过程中的风险。
第五章监督与考核第九条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
财务管理制度规章制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，确保公司资金安全、合规运作，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及财务活动的部门和个人，包括但不限于财务部、审计部、采购部、销售部等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得弄虚作假；（三）及时性原则：及时处理财务事务，确保财务信息时效性；（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低财务成本，为公司创造价值。
第二章财务机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作，其主要职责包括：（一）制定和实施公司财务管理制度；（二）编制、审核和执行公司财务预算；（三）管理公司资金，确保资金安全；（四）进行会计核算，编制财务报表；（五）参与公司重大经济活动，提供财务分析；（六）完成公司领导交办的其他工作。
第五条财务部下设会计室、出纳室、审计室等机构，具体职责如下：（一）会计室：负责公司会计核算、财务报表编制、税务申报等工作；（二）出纳室：负责公司现金、银行存款的管理和支付；（三）审计室：负责对公司财务活动进行审计，确保财务合规。
第三章财务核算与报告第六条公司会计核算遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，确保财务数据的真实性和准确性。
第七条财务报表编制按照国家会计准则和公司内部管理制度执行，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第八条财务报表需在每月、每季度、每年末及时编制，并向公司领导层汇报。
第四章资金管理第九条公司资金管理遵循以下原则：（一）集中管理原则：公司资金统一由财务部管理，各部门不得自行设立资金账户；（二）预算管理原则：公司资金支出需遵循预算管理，严格按照预算执行；（三）审批制度原则：资金支出需经过相关部门审批，确保资金使用合规。
第五章内部控制与审计第十条公司建立健全内部控制制度，确保财务活动合规、风险可控。
公司财务部管理制度(5篇)
公司财务部管理制度第一章、财务部部门职能:(一)负责公司财税计划的编制与实施;(二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;(三)编制公司各种财务报表及帐务处理;(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;(五)负责公司外部财务环境协调处理工作。
(六)商户日常费用的收取。
(七)公司库房等购买用品的建档记录。
第二章、财务部部门职责:(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;(四)分析公司的财务经营情况;(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。
第三章、财务部各岗位职责:一、财务总监职责:(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责:(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。
根据国家有关规定，严格发票管理。
并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。
财务部管理制度及规范
财务部管理制度及规范财务部作为企业重要的管理部门，其管理制度和规范对企业财务管理的有效运作具有重要的指导和规范作用。
下面是一份关于财务部管理制度及规范的范文，供参考：一、组织管理制度1.财务部组织架构：确定财务部的组织架构，包括财务总监、财务经理、会计主管、成本主管等职责划分，并明确各职责之间的协作关系。
2.财务人员流程管理：明确财务部人员的招聘、录用、培训和考核流程，确保财务人员的素质和能力与岗位要求相匹配。
3.决策程序和权限：明确财务部门对净利润分配、资金使用等重要决策的程序和权限，确保决策的科学性和合理性。
二、财务管理制度1.会计核算制度：制定完善的会计核算制度，包括会计记账、凭证制作、账簿管理等流程，确保财务信息的真实、准确和完整。
2.资金管理制度：建立资金管理制度，包括资金调度、资金监督、银行账户管理等，确保资金的安全和合理运用。
3.费用管理制度：制定费用管理制度，明确费用报销流程，并建立费用审批和归档制度，确保费用开支的合理性和经济性。
4.审计制度：建立内部审计和外部审计制度，保证财务数据的可靠性和合规性，防范财务风险和违规行为。
三、财务报告制度1.财务报告编制：制定财务报告编制制度，明确报告期、报表内容、报表格式和编制流程，确保报告的规范和准确。
2.财务分析报告：建立财务分析报告制度，包括对财务数据进行比较分析、趋势分析、评估指标分析等，为企业决策提供可靠的财务依据。
3.财务报告披露：明确财务报告披露的内容、方式和时限，确保财务报告的透明度和规范性，防止信息失真和误导行为。
四、内部控制制度1.风险评估和控制：建立风险评估和控制制度，包括对财务风险、内部控制风险进行评估和防范，提出相应的控制措施。
2.资产管理：明确资产管理制度，包括资产登记、领用、处置等流程，确保资产的安全和合理利用，防止资产流失和浪费。
3.信息系统管理：建立信息系统管理制度，包括对财务系统的运行、维护和安全的管理，确保财务信息系统的正常运作和数据的安全性。
材料采购财务制度
材料采购财务制度一、总则为规范公司内部材料采购活动，维护公司资金安全，加强财务管理，特制定本制度。
二、采购预算1.各部门在每年年初根据业务发展和计划，编制材料采购预算，报经财务部门审核后执行。
2.采购预算包括材料种类、数量、金额等信息，同时应注明采购目的、计划完成时间等内容。
3.若有特殊情况需要超出预算采购，需提交书面申请，经财务部门批准后方可进行采购。
三、供应商管理1.公司新供应商需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证明。
2.定期对现有供应商进行评估，考核供应商的产品质量、价格、交货准时性等绩效指标。
3.若供应商违反交易协议，影响到公司利益，应暂停合作并报备财务部门。
四、采购流程1.材料采购需经过采购部门审核，填写采购申请单，注明采购数量、规格、价款等信息。
2.采购部门应根据申请单向供应商发送询价，并选择价格合理、质量可靠的供应商进行洽谈。
3.商定采购合同后，需让供应商签署正式合同，确保双方权益。
4.采购部门验收材料后，填写验收单，并将验收单和采购发票交给财务部门进行付款。
五、付款管理1.财务部门按照验收单、采购发票等相关资料进行核对，确认无误后批准付款。
2.付款方式包括现金支付、转账支付等。
付款金额应与合同金额一致。
3.若有延期付款情况发生，需书面通知供应商并得到对方同意。
4.对于采购回款，财务部门应及时核对并入账。
六、盘点管理1.每年公司应对仓库进行一次全面的盘点，清点库存数量和质量，保证账实相符。
2.盘点应由财务部门和仓库管理员共同参与，制定盘点计划和程序。
3.盘点结果应进行确认并做记录，发现异常情况需及时处理。
七、违规处理1.对于违反采购制度的行为，需进行违规处理，包括警告、扣减奖金、暂停晋升等处罚措施。
2.对于涉嫌贪污、贿赂等违法行为，公司将移交司法机关处理。
八、附则1.本制度解释权归公司财务部门所有。
2.本制度自颁布之日起执行。
以上为公司材料采购财务制度，希望各部门按照规定执行，共同维护公司财务安全和稳定。
采购财务合规管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司采购财务管理，确保采购活动合法、合规、高效，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。
第三条公司采购财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 公开透明：采购信息应公开透明，确保公平竞争；3. 节约高效：合理控制采购成本，提高采购效率；4. 风险控制：建立健全风险防控机制，确保采购活动安全。
第二章组织架构与职责第四条公司设立采购财务管理部门，负责采购财务管理的具体工作。
第五条采购财务管理部门的主要职责：1. 制定和修订采购财务管理规章制度；2. 监督检查采购活动的合规性；3. 负责采购合同的签订、履行和变更；4. 审核采购发票，确保发票的真实性和合规性；5. 编制采购财务报表，进行财务分析；6. 协助审计、税务等部门进行审计和税务检查；7. 负责采购合同纠纷的协调处理。
第三章采购流程第六条采购流程应包括以下环节：1. 需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请；2. 市场调研：采购部门对市场进行调研，确定供应商；3. 询价及比价：采购部门向供应商询价，进行比价；4. 合同签订：根据比价结果，与供应商签订采购合同；5. 发票审核：采购部门审核供应商提供的发票；6. 付款申请：采购部门根据合同和发票，提出付款申请；7. 付款执行：财务部门按照审批流程，执行付款；8. 合同履行跟踪：采购部门跟踪合同履行情况。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购标的、数量、质量、价格、交付期限等；2. 付款方式、付款期限；3. 违约责任；4. 争议解决方式。
第四章财务管理第八条采购财务管理部门应建立健全财务管理制度，确保采购活动的财务管理规范、有效。
第九条采购发票审核应遵循以下原则：1. 审核发票的真实性、合法性；2. 审核发票内容与合同的一致性；3. 审核发票金额的准确性。
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财务管理之规章制度(财务部-采购管理制度)7
泉州湖心大酒店规章制度内容：采购管理制度
部门：财务部岗位：
生效日期：编号：2B005-01
目的；
制度：
采购管理制度
1、采购部的工作职责
采购部是保证酒店经营所需物资供应的职能部门。
它的工作职责
是以最佳的质量/
价格比，及时适量地为酒店经营管理提供适用的物资物品，并参
与成本、费用、库存
的控制，负责进口物质的审批、报关手续。
2、采购部的组织机构
（1）采购部设经理一名。
负责制定本部门工作计划、人员分工及工作安排，主管采购部的一切日常工作，向总经理负责并负担管
理责任。
（2）采购部下设食品采购、物料采购、能源及维修件采购、文员各一名。
各采购员有分工但不分家地完成采购部经理安排的工作，
向采购部经理负责并承担工作责任。
3、采购工作规定
（1）各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”，交采购部报价、财务部经理审批，总经理批准后方可执行。
（2）未经批准有效的申请，采购部不予受理，验收部不予验收。
（3）采购部接到请购单后，应按申请部门的要求，尽可能多的掌握市场、供应商的资料后，根据以下必须考虑的因素择优推荐：
─货品的品质：达不到酒店的要求会降低酒店的服务规格，过高的品质供应可能会造成费用的超支，在价格相差不多的情
况下，品质系数是最重要的；
─货品的价钱：在满足酒店品质要求的前提下，价钱是最重要的；
─供应商的生产能力、品质保证能力及经济实力、原材料来源等背景资料；
─售后服务与支持。
泉州湖心大酒店规章制度内容：采购管理制度
部门：财务部岗位：
生效日期：编号：2B005-02
（4）所有向供应商的定货，尽可能用合同/订单形式。
采购部应设计、制定和完善酒店“订货单”，除常规内容外，应注意：─货品的详细要求描述（材料、件重、规格、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求）；
—外包装（外箱材料、内盒、箱麦）
—数量误差容忍程度。
所有要求，应量化、样板化，尽量避免“最好的”、“高级”、“进口”等无法核定或很难核实或可做多种不同解释的约定。
（5）采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平，工作中避免个人感情办事，不得以权谋私。
注意与供应商保持工作距
离，不允许有过多的工作外交往。
（1）采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查，及时掌握第一手市场变化信息及供应商情况资料，及时更换更符合酒
店供货要求的供应商，以求最大限度地控制采购成本。
（2）采购人员一般可以借用适量的备用金以作周转使用，特殊采购时，还允许临时借支部分需用的款额，该临时借款应于采购工
作完成后及时与财务部结清，不得无故拖欠。
（3）采购人员应注意日常采购工作完成后购入凭证（发票）、验收凭证（收货单）的催收、销帐工作，及时核销预付/借支的支票、
款项等，以利财务清帐。
4、验收及付款
任何进入酒店的采购物资必须经过仓库验收，验收手续、要
求、验收问题的解决及付款申请，按酒店采购、验收、付款的
规定执行。
5、工作流程
（1）请购
A、各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”一式四份，由部门经理签字后,交采购部询价,采购部一般应提供三个供应商
的报价，且须在请购单上推荐供应商，并说明理由，由财务部
经理审批后，报总经理批准执行。
B、紧急采购申请时,由请购部门在“请购单”上盖“紧急”章,并直泉州湖心大酒店规章制度内容：采购管理制度
部门：财务部岗位：
生效日期：编号：2B005-03
（2）验收
A、采购货品到达酒店后，必须由采购部、使用部门、财务验收人员共同验收，各方验收的主要职责是；（附件一）
B、验收员应根据请购单上经批准的数量、品质标准、价钱、供应商
等要求，核对无误后，开出验收单一式五份，一份交采购部，
一份交财务部应付帐会计，一份交成本部,一份交请购部门；所
收货品，由请购部门及时接纳；
C、没有请购单的货品，不予验收。
验收时发现有数量、品质、
交货期等问题时，验收部应开出“验收问题联系单”，交采购部
及使用部门，报财务部备案，并应于联系单所规定的时间内得到
采购部/使用部门的处理意见，拖延解决的，报财务部经理处理；（4）付款
A、采购/使用部门申请转帐付款时，须填制“用款申请单”，注明
请购单号码，由部门经理签字后，先交应付帐会计作好记录，核
对请购单与验收单/发票内容无误后，在用款申请单上签字，并附
发票、验收单交财务部经理审核后，报总经理批准付款。
B、采购/使用部门申请现金报销时，须填制“现金报销单”，其
要求及报销手续同。
（5）商品采购
商品采购的所有请购、验收、付款手续及审批权限，按照以上规
定办理，由商品部人员组织采购、验收入仓，并由商品部申请付
款，报批手续相同。