私募股权投资基金募集方案
私募股权投资基金募集说明书
摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。
为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。
⏹基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”）⏹基金类型：有限合伙制股权投资基金⏹基金管理人：******有限公司⏹投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业⏹基金期限：5+2年⏹基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币）⏹基金管理费：2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。
⏹预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺）⏹投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。
并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。
但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。
为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。
⏹认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日⏹基金份额：共100份，500万元人民币/份⏹最低认购额：人民币1000万元人民币目录摘要 (1)第二章基金的组织、运行与管理 (11)2.1.1组织形式 (11)2.2设立方案 (11)2.1.2 责任 (11)2.2.1基金定位 (12)2.2.2基金名称 (12)2.2.3基金性质 (12)2.2.4注册地址 (12)2.2.5设立方式 (12)2.2.6基金规模 (12)2.2.7基金份额 (13)2.2.8初始认购价格 (13)2.2.9认购限额 (13)2.2.10认购起止时间 (13)2.2.12收益的分配 (13)2.2.13基金主要费用 (14)2.2.14基金募集方式和对象 (15)2.2.15基金存续期 (15)2.2.16基金投资期 (15)2.2.17基金投资方向 (16)2.2.18禁止从事的经营活动 (16)2.2.19基金风险控制 (16)2.3有限合伙人入伙条件 (17)2.4管理与决策 (17)第三章基金的理念、策略、团队与投资业绩 (18)3.1基金的理念 (18)3.2基金的投资策略 (19)3.2.1行业选择 (19)3.2.2投资对象企业的定位 (19)3.2.3拟投目标企业标准 (20)3.2.4投资的项目组合 (21)3.2.5投资决策流程 (21)3.2.5投资的价值创造 (22)3.2.6投资的管理 (23)3.2.7投资的退出 (23)3.3基金的管理团队 (23)3.4基金的竞争优势 (24)3.5基金管理团队的投资业绩 (24)第四章基金的风险提示 (24)4.1管理风险与规避策略 (24)4.2特别风险提示 (25)第五章基金的募集与认购 (25)5.1基金的募集 (25)5.2基金的认购 (26)5.3基金认购流程 (26)预约认购意向书 (28)第二章基金的组织、运行与管理2.1.1组织形式******基金（有限合伙）为有限合伙制，投资人作为有限合伙人，*****基金管理有限公司作为普通合伙人。
私募股权投资方案
私募股权投资方案1. 简介私募股权投资是指通过非公开方式，通过募集资金来投资未上市公司的股权，以获取回报的一种投资方式。
私募股权投资方案是为了明确投资者和被投资公司之间的权利和义务，规范投资行为而制定的文档。
本文档旨在介绍私募股权投资方案的制定流程以及方案中包括的关键要素。
2. 方案制定流程制定私募股权投资方案需要经过以下几个主要步骤：2.1. 初步尽职调查在制定私募股权投资方案之前，投资方首先需要进行初步尽职调查。
这包括对被投资公司的财务状况、经营情况、市场前景等进行评估，以确定投资的风险和回报。
2.2. 商务谈判在初步尽职调查完成后，投资方需要与被投资公司进行商务谈判。
商务谈判的目的是确定投资的金额、投资期限、股权结构等关键要素，并达成一致。
2.3. 制定投资方案草案根据商务谈判的结果，投资方需要制定私募股权投资方案草案。
方案草案应包括投资金额、投资期限、投资用途、退出机制等关键要素，并明确双方的权利和义务。
2.4. 审核与修改方案草案制定完成后，需要进行内部审核。
审核的目的是确保方案的合法性、合规性，并对方案进行适当的修改，以满足投资方和被投资公司的需求。
2.5. 正式签署经过审核和修改后，私募股权投资方案将被提交给投资方和被投资公司的代表进行正式签署。
签署后，方案即具有约束力，双方按照方案约定履行各自的权利和义务。
3. 方案要素私募股权投资方案通常包括以下关键要素：3.1. 投资金额和期限方案应明确投资方向被投资公司提供的资金金额，以及投资的期限。
投资金额应根据被投资公司的实际需求和投资方的投资能力来确定，而投资期限则应与被投资公司的发展计划相匹配。
3.2. 股权结构和权益私募股权投资方案还需明确股权结构和投资方的权益。
股权结构包括普通股、优先股、可转债等不同股权种类，而投资方的权益则体现在投票权、分红权、优先退出权等方面。
3.3. 投资用途方案应明确投资款项的用途，确定资金将用于扩大生产、技术研发、市场拓展等方面，以确保投资的有效利用。
私募股权投资基金运作架构
私募股权投资基金运作架构一、资金募集私募股权投资基金首先需要募集资金。
募集资金的主要来源是机构投资者和高净值个人。
基金经理通过建立基金公司、发布基金招募说明书、举办路演等方式，向潜在投资者介绍基金的投资策略、管理团队、预期收益和风险，吸引投资者投资。
基金的募集通常需要在一定的时间内达到预设的规模才会启动。
二、投资决策基金募集完成后，管理团队会通过投资决策委员会对潜在的投资项目进行评估。
投资决策过程包括项目筛选、初步评估、尽职调查和最终决策等阶段。
管理团队会根据市场情况、投资项目的潜力和风险等因素，做出是否投资的决策。
投资决策的关键在于寻找具有高增长潜力的投资机会，并在风险可控的情况下进行投资。
三、投资执行一旦做出投资决策，管理团队就会着手进行投资执行工作。
这包括与被投资企业谈判、签署投资协议、完成交易等步骤。
在这个过程中，私募股权投资基金通常会利用其专业知识和经验，为被投资企业提供战略规划、管理提升、融资支持等服务，帮助企业实现快速增长。
四、投后管理投资完成后，私募股权投资基金将进入投后管理阶段。
在这个阶段，管理团队会密切关注被投资企业的经营状况，提供必要的支持和指导，同时定期进行业绩评估和风险控制。
此外，投后管理还包括与其他投资者沟通协调、处理企业治理问题等事务。
通过有效的投后管理，帮助被投资企业实现价值提升。
五、退出机制私募股权投资基金最终需要将所投资的企业退出以实现收益。
常见的退出方式包括IPO、并购、股权转让等。
在退出机制的设计上，基金经理会综合考虑市场环境、企业状况和投资者需求等因素，选择合适的退出时机和方式。
退出机制的有效运作是私募股权投资基金实现盈利的关键环节。
六、业绩评估为了评估基金的业绩和风险控制情况，基金经理需要定期进行业绩评估。
业绩评估通常包括收益分析、风险分析、组合分析和客户分析等方面。
通过对历史数据的分析和未来趋势的预测，基金经理可以了解基金的业绩表现和市场竞争力，从而调整投资策略和管理方法，提升基金的长期稳定性和盈利能力。
股权投资基金募集说明书(模板)
股权投资基金募集说明书(模板)特别声明本基金是一种投资工具，投资者购买本基金可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
投资者应当认真阅读基金相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身情况判断是否适合投资。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。
投资者需自行承担投资风险。
本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准。
发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释。
目录目录释义私募股权投资是指以非公开方式向特定投资者募集资金，用于投资未上市公司的股权，以获得资本增值和投资回报的一种投资方式。
摘要本文主要分析了中国私募股权投资的机会和基金的组织、运行与管理。
首先介绍了私募股权投资的定义和特点，然后分析了中国私募股权投资市场的现状和未来发展趋势。
接着探讨了私募股权基金的组织形式和设立方案，并分析了基金管理人的角色和职责。
最后，提出了私募股权投资在未来的发展方向和应注意的问题。
第一章中国私募股权投资机会分析私募股权投资是一种非常重要的投资方式，它可以为投资者带来丰厚的回报。
在中国，私募股权投资市场正处于快速发展阶段，具有广阔的发展前景。
随着中国经济的不断发展和改革开放的深入推进，私募股权投资市场将会迎来更多的机会。
第二章基金的组织、运行与管理2.1 组织形式私募股权基金的组织形式包括有限合伙制、股份有限公司、有限责任公司等。
不同的组织形式有不同的优缺点，投资者需要根据自己的需求选择适合的组织形式。
2.2 设立方案私募股权基金的设立方案应当包括基金的投资策略、基金的募集方式、基金的投资期限、基金的退出机制等内容。
投资者需要仔细研究基金的设立方案，并根据自己的风险承受能力和投资目标做出选择。
2.1.2 责任在基金的运作中，各方面都要承担一定的责任。
首先，基金管理人应该对基金的管理、投资以及信息披露等方面负责。
私募股权投资基金募集说明书
私募股权投资基金募集说明书尊敬的投资者：感谢您对我们私募股权投资基金的关注与支持。
为了让您更好地了解我们的基金产品，我们特别编写了本募集说明书，详细介绍了基金的运作方式、投资策略、风险控制措施以及收益分配等重要内容。
一、基金概况我们的私募股权投资基金是一种专业的投资工具，旨在通过投资未上市公司的股权，获取长期稳定的投资回报。
基金的募集期限为XX年，募集规模为XX亿元。
基金的投资期限为XX年，投资范围主要包括XX行业的优质企业。
二、投资策略基金的投资策略基于深入的市场研究和风险评估，以寻找具有成长潜力和投资价值的企业为目标。
我们将通过与企业管理层的沟通和尽职调查，选择具备核心竞争力和良好发展前景的企业进行投资。
同时，我们将积极参与企业的战略决策和管理，以提升企业的价值和竞争力。
三、风险控制我们高度重视风险控制，通过建立严格的风险管理体系和投资决策流程，以降低投资风险。
我们将进行全面的尽职调查，评估企业的财务状况、市场前景、竞争环境等因素，并制定相应的风险控制措施。
同时，我们将定期对投资组合进行监测和评估，及时调整投资策略，以应对市场变化和风险挑战。
四、收益分配基金的收益将根据投资比例进行分配，投资者将按照其出资比例分享基金的投资收益。
我们将定期向投资者提供基金的业绩报告和分配情况，确保投资者对基金的运作情况有清晰的了解。
五、退出机制基金的退出机制是投资者关注的重要问题。
我们将根据市场情况和企业发展状况，选择合适的退出时机和方式。
常见的退出方式包括股权转让、上市和并购等。
我们将积极寻找合适的退出机会，以最大化投资者的回报。
六、投资者权益保护我们将严格遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益。
我们将建立健全的信息披露制度，及时向投资者提供基金的运作情况和重大事项。
同时，我们将建立投诉处理机制，及时解决投资者的问题和疑虑。
七、风险提示投资股权基金存在一定的风险，包括市场风险、流动性风险和信用风险等。
投资者在决策前应充分了解基金的风险特征，并根据自身的风险承受能力做出明智的投资决策。
私募基金募集计划书模版[1]
![私募基金募集计划书模版[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/fd8564a36394dd88d0d233d4b14e852458fb39ce.png)
私募基金募集计划书模版[1]私募基金募集计划书模板一、基金概述本基金是一只以投资于股权、债权、房地产、资产回收等领域中优秀的投资项目为主要方向，以私募基金形式管理的基金。
基金希望能够通过优秀的投资策略，提供稳定的回报，实现基金与投资人的共赢。
二、基金管理人本基金的投资管理人为XXX有限公司，公司成立于XX年，注册资本XX万元，公司总部位于XX市中心，是一家专业的私募基金管理机构，拥有资深的投资管理团队及行业专家，具备丰富的投资管理经验。
三、基金策略本基金主要采用灵活的资产配置策略，以分散化、规模稳健为投资原则，主要投资于股权、债权、房地产、资产回收等领域中的优质项目。
基金管理人将秉承严谨、稳健的投资风格，坚持基本面分析为裁量投资等方法，严格控制风险，实现基金稳定回报。
四、基金投资范围本基金的投资范围包括但不限于以下方向：1. 股权投资：包括与国内及国际著名的PE、VC等机构合作，为企业提供股权融资等服务，或直接投资上市企业及成长性企业等。
2. 债权投资：包括投资高收益债券及信贷等领域，通过分散化投资，实现资本及风险的有效配置。
3. 房地产投资：包括商业地产、住宅地产及相关配套服务等领域，通过利用现代金融工具，规避房地产领域固有的高风险。
4. 资产回收：包括信托、资产证券化等领域，通过优秀的管理团队及精密的投资方案，获取较高的投资回报。
五、基金风险提示1. 投资风险：本基金的投资策略可能会面临资本回报不确定的风险，投资人需要注意风险把控。
2. 管理风险：本基金的管理人尽可能保证投资人资本的稳定性和安全性，但仍然需要关注管理人的能力和道德背景。
3. 法律风险：本基金可能会面临法律诉讼、相关监管机构的处罚等风险，投资人需要对这些风险有充分的认识。
六、基金收益分配本基金采取“基金经理分成+业绩考核分成”的方式进行收益分配。
具体收益分配方案如下：1. 基金经理分成：基金经理分成包括管理费用和业绩费用，管理费用以基金净值的一定比例计算，业绩费用以基金资产的收益率为依据。
私募股权投资基金募集说明书 (1)
南京紫金赛伯乐股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集说明书南京赛伯乐绿科投资管理有限公司A有限公司联合发起B有限公司二○一五年十一月特别声明南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）（下称“本基金”）是一种投资工具，不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期，投资者购买本基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等。
投资者应当认真阅读基金《募集说明书》、《合伙协议》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
?基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况的变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
?<1、本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准><2、本募集说明书的解释权归发起人，发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释〉目录释义本《南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）募集说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。
为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，南京紫金赛伯乐股权投资管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立本基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。
基金名称：南京紫金赛伯乐股权投资企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）基金类型：有限合伙制基金管理人：南京紫金赛伯乐股权投资管理有限公司投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业基金期限：3+2年（投资期为3年，退出期为2年，合伙人一致同意的情况下可延长2年。
私募股权投资基金设立方案和详细程序
私募股权投资基金设立方案和详细程序私募股权投资基金是指由专业的私募股权投资管理机构或其管理人设立，通过募集限定的基金份额的方式，吸收有限合伙人的投资，运用专业的股权投资方式与方法，为有限合伙人提供投资管理服务，以获取投资回报的一种基金形式。
设立私募股权投资基金需要按照一定的步骤进行，以下是一个设立私募股权投资基金的方案和详细程序：一、立项阶段1.确定基金类型和策略：根据市场需求和投资机会，确定基金的投资策略和定位，例如股权投资基金或者是特定区域或行业的股权投资基金。
2.编写基金设立方案：包括基金的策略、规模、募集方式、募集期限、合伙人权益分配、管理费用等内容。
二、备案申请阶段1.完成内部审批：设立基金的机构完成内部审批程序，包括法律、合规、风险管理等方面的审批。
2.提交备案申请：将基金设立方案及相关资料提交给中国证监会备案。
3.等待备案批复：等待中国证监会对备案申请的审查，并根据审查结果作出备案批复。
三、募集阶段1.设立募集主体：在备案获得批复后，设立募集主体，通常为有限合伙企业。
2.募集合同签订：与投资者签订私募股权投资基金募集合同，明确基金的募集对象、订购份额、募集期限等事项。
3.募集资金：根据合同的约定，投资者向基金支付募集资金。
4.注册托管行业务：基金委托注册托管行办理基金的开户、资金结算、资产托管等业务。
四、成立阶段1.设立基金管理公司：根据中国证监会的规定，设立合资格的基金管理公司，作为基金的管理主体。
2.完成备案手续：基金管理公司完成设立备案手续，获得中国证监会备案批准。
3.组织机构建设：建立基金管理公司的组织架构、设立职能部门，并任命基金经理和投资团队。
五、运营阶段1.管理基金资产：基金管理公司根据基金的投资策略和运作规则，运用股权投资方法管理基金资产，包括寻找投资机会、进行尽职调查、投资决策等。
2.定期报告和披露：按照中国证监会的规定，及时向投资者披露基金的运作情况和投资回报情况。
私募股权实物分配方案模板
私募股权实物分配方案模板私募股权实物分配方案一、背景随着我国经济的不断发展，私募股权投资（Private Equity，简称PE）在我国的发展也日渐成熟。
私募股权投资的基本模式是通过募集资金，投资于非上市的企业，获得企业的股权，从而实现投资回报。
在私募股权投资中，对于股权的分配是一个重要的环节，直接关系到投资者的权益。
因此，编制一份科学合理的私募股权实物分配方案对于保护投资者权益，促进私募股权投资行业的发展具有重要意义。
二、目的本方案的目的是为了规范私募股权实物分配的操作流程，确保分配公正、公平、合法，保护投资者的权益。
三、方案内容1. 分配依据根据私募股权投资基金合同的约定，私募股权实物分配的依据主要包括投资额、出资比例、投资期限、投资回报率等因素。
私募股权实物分配的原则是以风险和回报相匹配为基础，投资者的实物分配比例应与其出资比例成正比。
2. 分配时机私募股权实物分配的时机一般为基金到期、退出或者公司上市等情况下。
经过合理评估后，基金管理人将决定是否启动实物分配程序，并通知投资者。
3. 实物分配方式实物分配方式可以根据具体情况灵活选择，通常有以下几种模式：（1）股门式实物分配：基金投资的公司在上市后，按照投资者出资比例直接分配上市公司的股权，直接实现投资者的回报。
（2）标的物实物分配：将实物资产按照投资者出资比例进行分配，例如，基金投资的公司通过资产剥离，直接将实物资产划归给投资者。
（3）股权转让实物分配：将基金投资的公司所持有的其他公司股权进行转让，按照投资者出资比例进行分配，实现股权价值的分配。
4. 分配比例确定分配比例的确定应根据投资者的出资比例和风险收益特点来进行评估。
通常情况下，较高出资比例和较高风险偏好的投资者可以获得较高的分配比例，而较低出资比例和较低风险偏好的投资者则获得相对较低的分配比例。
5. 分配方式私募股权实物分配可以通过以下几种方式进行：（1）直接转让：基金管理人将投资者应得实物股权直接划转给投资者。
私募股权投资基金设立方案
私募股权投资基金设立方案一、背景介绍近年来，随着我国金融市场的逐步开放和私募股权投资市场的蓬勃发展，私募股权投资基金成为了许多机构和个人的重要投资选择，也成为了国家引导资本流入实体经济的重要渠道。
为了规范私募股权投资基金的设立和管理，保障投资者的权益和市场的稳定发展，我公司拟设立一只私募股权投资基金，现制定如下设立方案。
二、基金管理人及管理公司介绍本基金的基金管理人为我公司，管理公司由我公司控股的私募投资管理公司担任。
基金管理人及管理公司在私募股权投资领域有着较强的专业能力和丰富的投资经验，并拥有一支高素质的专业团队，能够为本基金的投资者提供优质的投资管理服务。
三、投资策略与风险管理本基金的投资策略为合法、合规、风险适度和长期稳健的原则，以股权投资为主要投资方式，同时兼顾其他类型的投资。
基金管理人将制定明确的投资管理制度，确保投资主体合规，投资方向明确，投资尺度适度。
同时，基金管理人将严格执行风险管理制度，对投资风险进行全面的识别、评估、分析和应对，确保基金的资产安全和投资回报。
四、基金规模及份额募集本基金的募集规模为人民币5000万元，募集期为90天。
本基金将分配3000万份基金份额，每份基金份额的面值为10元人民币。
在募集期内，基金管理人将通过多种渠道和媒介进行募集，同时将委托相关金融机构进行认购和销售。
五、基金管理费用本基金的管理费用包括基金管理人管理费、管理公司管理费和其他支出等。
投资者应根据本基金的招募说明书和基金合同或其他法律文件，了解有关的管理费用及用途。
六、收益分配和清算本基金的税前投资回报率作为投资者获取收益的主要指标，在基金投资期限内，基金管理人应当根据基金合同规定经营基金，并按照比例计算出每位投资者享有的投资收益，经过税后清洗后进行分配。
对于基金到期后的回收流程，将由基金管理人进行清算处理。
由于基金的清算需要在法律法规和合同等方面的规范下进行，因此基金管理人应在合同文件或通知书中明确该事项。
私募股权投资基金募集模版 PPT
我们一同成长
一、PE行业介绍
PE的中国时代
发达国家各种行业都比较成熟，股 权投资向VC和LBO两端发展
成长型PE投资的最大机会在新兴市 场
中国在新兴市场中具有独特优势 庞大人口规模和大规模城市化进程 政治稳定和经济持续高速发展 良好的基础设施建设 政府大力发展股权投资 中国制造优势已经形成，中国创造
一． PE行业介绍 二． 基金设立方案 三． 基金启动计划 四． 基金管理团队 五． 目标企业 六． 结语 七． 附：联系方式
目录
我们一同成长
一、PE行业介绍
我们一同成长
一、PE行业介绍
我们一同成长
什么是PE
私人股权投资 Private的双重含义： 资金来源：非公开募集
Private Equity 资金投向：非公众公司
“黄金十年”之后 PE风险升高、回报降低 需要承担更大风险进入VC 需要更高资本门槛进入LBO
一、PE行业介绍
我们一同成长
本土民营PE方兴未艾
PE高风险高回报特质，注定PE市场是私人 资本的天下
政府通过退出机制、引导基金等方式扶持 和引导行业发展
创业板已于2009年开板并积极扩容中 国内IPO市场越来越发达和规范，海外上市
140 7310.07
120 116
6000.00
5484.98
100
5000.00 4000.00 3000.00
4067.00
3973.12
80
58
60
2000.00 1000.00
0.00
34 1298.00
2002
28 639.00
2003
39 29 699.0201
2004
私募股权项目策划书3篇
私募股权项目策划书3篇篇一私募股权项目策划书一、项目概述本私募股权项目旨在寻找具有高增长潜力和良好投资回报的优质企业进行投资。
我们将充分发挥私募股权基金的优势，为企业提供资金支持、战略规划、管理咨询等全方位的服务，助力企业实现快速发展和价值提升。
二、投资目标处于高增长行业，具有广阔的市场前景和竞争优势。
拥有优秀的管理团队和创新能力，能够持续推出具有竞争力的产品或服务。
具备清晰的商业模式和盈利模式，财务状况良好，具有稳定的现金流。
三、投资策略1. 行业筛选深入研究宏观经济环境、行业发展趋势和竞争格局，筛选出具有潜力的行业领域。
关注新兴产业、高科技、消费升级等领域的投资机会。
2. 企业评估组建专业的投资团队，对潜在投资企业进行全面的尽职调查，包括财务状况、业务模式、市场竞争力、管理团队等方面的评估。
运用科学的估值方法，合理确定投资价格。
3. 投资后管理与投资企业建立密切的合作关系，提供战略规划、财务管理、市场营销等方面的支持和指导。
关注企业的运营情况，及时发现问题并提出解决方案，促进企业的持续发展和价值提升。
在合适的时机考虑退出，实现投资回报。
四、资金募集1. 机构投资者：吸引专业的私募股权基金、保险公司、企业年金等机构投资者参与投资。
2. 高净值个人投资者：通过路演、推介等方式，吸引具有一定风险承受能力和投资经验的高净值个人投资者。
五、风险控制1. 严格的投资决策流程：建立完善的投资决策机制，确保投资决策的科学性和合理性。
2. 分散投资：将资金分散投资于多个不同行业、不同阶段的企业，降低投资风险。
3. 风险评估与监控：对投资企业进行定期的风险评估和监控，及时发现和应对风险。
4. 退出机制保障：制定合理的退出策略，确保在合适的时机实现投资退出，降低投资风险。
六、项目团队1. 投资经验丰富：团队成员均具有多年的私募股权投资经验，成功投资过多个优质项目。
2. 专业背景多元化：团队成员涵盖金融、财务、法律、行业研究等多个专业领域，具备全面的专业知识和技能。
内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区私募股权投资基金培育方案的通知-内政办发〔2015〕107号
内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区私募股权投资基金培育方案的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区私募股权投资基金培育方案的通知内政办发〔2015〕107号各盟行政公署、市人民政府，自治区各委、办、厅、局，各大企业、事业单位：经自治区人民政府同意，现将《内蒙古自治区私募股权投资基金培育方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。
内蒙古自治区私募股权投资基金培育方案为深入贯彻落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和自治区全面深化改革有关精神，进一步完善金融市场体系，加快培育和壮大自治区私募股权投资基金，特制定本方案。
一、充分认识培育发展私募股权投资基金的重要意义私募股权投资是指通过非公开募集股权资本形式建立投资基金，由专业机构负责基金的管理和投资，在基金存续期内择机退出并实现获利。
发展私募股权投资基金，有利于扩大直接融资比例，解决企业融资渠道单一、融资难、融资贵的问题，促进企业创业成长。
股权投资基金通过市场化机制，可将资金、人才、技术等要素向具有发展潜力的企业聚集，推动产业转型升级，并有助于改善所投资企业的法人治理结构、优化企业资产结构、促进产业集中度提高和产业结构优化。
政府通过设立股权投资引导基金，可以实现政策性和市场化的有机结合，将分散的可投资资金有效转化成为符合经济社会发展需要的资本金。
我区私募股权投资基金发展与全国发展水平相比还存在着较大差距。
主要表现为：一是私募股权投资基金家数少、规模小。
目前，在中国基金业协会备案的基金管理人共有1.6万家，我区仅有26家，占比为1.6‰；全区私募机构基金管理规模在1-5亿元的仅有7家；尚未开展基金管理业务的有14家。
私募股权基金合作方案ppt课件
❖ 基金存续期：计划存续期限3＋1年 ❖ 基金投资对象：定向投资新疆范围内企业。 ❖ 投资方式：基金的主要投资方式为股权投资，其中
以普通股为主，辅以优先股、可转换债等形式。 ❖ 可分多期募集
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❖ 退出方式：IPO、股权转让、回购、兼并等。 ❖ 利益分配(待商议)
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深圳市XXXX投资管理有 限公司、新疆XX能源投 资有限责任公司、XX （天津）股权投资基金
管理企业 (GP)
新疆(或兵团)国资 委
(LP)
其他社会投资人 (LP)
深圳XXXX能源创业成长股权投资企业（有限合伙）(一期)
项目一
项目二
项目三
项目四
项目五
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发起设立深圳XXXX能源创业成长股权投资企业 （有限合伙）
新疆兵团国资委其他社会投资机构人深圳市xxxx投资管理有限公司新疆xx能源投资有限责任公司xx天津股权投资基金管理企业gp新疆或兵团国资lp其他社会投资人lp深圳xxxx能源创业成长股权投资企业有限合伙一期项目一项目二项目三项目四项目五发起设立深圳xxxx能源创业成长股权投资企业有限合伙基金规模
私募股权投资基金合作专题
新疆的一个焦煤矿，投资约2亿元左右。可以转让60%股份给央企，对价 约8亿元左右，收购方已经有明确的意向。
L&G第一铅锌产业集团项目。金属储量9.7万吨，储量增量潜力大，待详 查后确定。总投资1.6亿元。项目成熟后可以卖给有需求金属的央企或大 国企，对价约3-4亿元。直接经营的收益为税后回报率35%-40%。
“双管控投产品”。股权投资及补偿交易投资双结合的投资方式。 既可以控制预期投资收益，又可以用补偿交易控制现金流，回避风 险。此类项目投资空间大，项目多，可以马上操作，产生利润。
私募基金募集计划书仅供参考格式模版
私募基金募集计划书仅供参考格式模版私募基金募集计划书一. 概述本私募基金的名称为“XXX私募基金”，是一只合规运作、以投资成果为目标的私募基金。
基金的运作模式采用股权、债权等投资方式，以实现长期稳定的资本增值，同时通过成熟的风险控制机制，保证投资人的资产安全，提高资本的稳定性和安全性。
二. 投资策略本基金在投资决策、投资实施以及投后管理等方面将遵循适度风险、长期投资的原则，注重投资效益与风险控制的平衡，秉持谨慎务实的投资理念和业务宗旨，以优质资产和优质企业为主要投资对象，在严格把握风险的前提下，力求维护投资人合法权益，实现合理、稳健的投资收益。
三. 投资范围本基金主要投资领域包括但不限于以下几类：1、股权类：主要包括上市公司、非上市企业、高成长公司、产业龙头，如互联网、新能源、环保等行业；2、固定收益类：主要通过债券、ABS、基金等投资方式获取稳健收益；3、房地产类：以物业租金收益为主要收益来源的不动产投资。
四. 投资方案本基金采用资金池模式进行投资，主要投资项目的选择和决策将由基金经理负责，经过严格审查和论证，或经过基金经理委托的专业机构进行研究和评估后实施。
基金经理将制定严格的投资决策流程和风险控制体系，达到科学有效的投资管理。
五. 投资规模与收益分配本基金的初始募集规模预计为人民币XX亿元。
投资期限为XX年，可期间赎回，赎回费用将按提前退出基金收益的10%收取。
基金管理费率为XX%，业绩报酬收益标准为XX%。
基金收益按基金份额所占比例在投资期限结束后进行分配，具体收益分配方式如下：1、基金管理人及基金经理不得参与基金的投资收益分配；2、按照基金份额所占比例进行收益分配，具体分配方式为基金份额乘以基金收益率；3、投资期内不进行分配，投资期结束后一次性进行分配。
六. 风险提示投资人在投资前，应充分了解本基金的运作方式、投资策略、投资范围以及风险控制机制等相关信息，认真阅读基金合同、募集说明书、基金管理人的基金运作规则等文件，全面了解本基金的基本情况。
私募基金设计方案
私募基金设计方案私募基金设计方案是公司或者个人根据自身需求和投资偏好，组织资金进行投资运作的基金，通常主要投资于股票、债券、期货等金融资产。
下面是一个私募基金设计方案的示例：一、基金名称：ABC私募股权基金二、基金目标：实现投资者的资本增值三、基金策略：1. 确立投资策略：通过严格的研究分析和投资决策制定，以海外市场为主要投资方向，以大中型公司为主要投资对象。
2. 多元化投资：通过在不同行业、不同地区的投资组合来分散投资风险，减少资金的单一风险。
3. 长期持有：采用长期投资策略，持有具有潜力的公司股票并获得资本增值。
4. 严格的风险控制：建立完善的风险管理制度，设置风险预警线和止损线，及时调整投资组合，降低风险。
四、基金规模：初始规模为1000万人民币，募集期为6个月，逐步增加到5000万人民币。
五、基金期限：基金期限为10年，到期后，可以继续延长或者尽早清算。
六、基金管理公司：设立独立的基金管理公司，由专业的基金经理和投资团队负责运作和管理。
七、基金报酬：1. 管理费用：按照基金净资产0.5%的比例收取管理费。
2. 绩效费用：按照超过基准收益的20%收取绩效费。
八、风险提示：1. 基金投资存在一定的风险，投资者应充分了解基金风险，谨慎选择。
2. 基金的过往业绩不代表未来表现，投资者需要对基金经理的投资策略进行评估。
3. 基金的投资组合可能受到市场风险、经济风险和行业风险的影响，可能导致投资损失。
4. 投资者可以根据自身风险承受能力选择合适的私募基金产品。
以上是一个私募基金设计方案的简要介绍，具体设计还需要根据投资者的需求和市场情况进行调整和完善。
私募股权基金方案
私募股权基金方案一、背景介绍私募股权基金是一种由私人投资者组建的基金，旨在通过投资非公开股权，为企业提供融资和股权管理服务。
私募股权基金的运作方式与传统的风险投资基金有所不同，它更加专注于中小企业，并在一定程度上具备灵活的投资策略和管理模式。
本文将以私募股权基金方案为主题，重点介绍其基本运作流程、投资策略和风险管理措施。
二、私募股权基金运作流程私募股权基金的运作流程通常分为以下几个阶段：1.基金募集阶段：私募股权基金的募集工作通常由基金管理公司负责。
在这个阶段，基金管理公司会通过各种渠道，如机构投资者、高净值个人和企业等，进行基金募集工作。
募集工作包括制定基金策略、投资回报预期、募集目标规模等。
2.项目筛选与尽职调查：一旦基金募集到资金，基金管理公司将开始筛选可行的投资项目。
在这个阶段，基金管理公司会进行详细的尽职调查，包括对企业的财务状况、经营模式、竞争环境和管理团队等方面进行评估，以确保投资项目符合基金的投资策略和目标。
3.投资决策和执行：在经过项目筛选和尽职调查之后，基金管理公司将对投资项目进行评估和决策。
一旦投资决策达成，基金管理公司将与目标企业进行谈判，并最终签署投资协议。
随后，基金管理公司将按照协议执行投资，获得相应股权或其他权益。
4.价值管理与退出：私募股权基金的目标是通过企业增值来实现投资回报。
基金管理公司将与投资企业紧密合作，提供战略指导和管理支持，帮助企业实现增长和市场扩张。
一旦企业达到预定目标，基金管理公司将考虑退出投资，以获得利润回报。
三、私募股权基金投资策略私募股权基金的投资策略可以因基金类型和投资目标的不同而有所区别，但一般可以归纳为以下几种：1.初创企业投资：私募股权基金可以选择投资于初创企业，这些企业通常有创新性的产品或服务，并具备较高的增长潜力。
基金管理公司将通过提供资金和战略支持，帮助初创企业发展壮大。
2.成长企业投资：私募股权基金也可以选择投资于成长阶段的企业，这些企业通常已经在市场上建立了一定的业务基础，并具备一定的盈利能力。
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******基金（有限合伙）募集*****有限公司2010年11月摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。
为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。
⏹基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”）⏹基金类型：有限合伙制股权投资基金⏹基金管理人：******有限公司⏹投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业⏹基金期限：5+2年⏹基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币）⏹基金管理费：2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。
⏹预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺）⏹投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。
并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。
但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。
为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。
⏹认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日⏹基金份额：共100份，500万元人民币/份⏹最低认购额：人民币1000万元人民币目录摘要 (1)第一章中国私募股权投资机会分析 (6)1.1发达的制造业 (6)1.1.1世界级的制造中心 (6)1.1.2大量接近上市的公司 (7)1.1.3与制造业相关的投资机会 (7)1.2加速来临的行业整合 (8)1.2.1行业集中度低 (8)1.2.2行业整合加速 (8)1.2.3与行业整合相关的投资机会 (8)1.3快速进程中的城市化 (9)1.3.1未来世界最大的消费市场 (9)1.3.2未来世界流通业龙头 (9)1.3.3高速成长的品牌消费品行业 (10)1.3.4与城市化相关的投资机会 (10)第二章基金的组织、运行与管理 (11)2.1.1组织形式 (11)2.2设立方案 (11)2.1.2 责任 (11)2.2.1基金定位 (12)2.2.2基金名称 (12)2.2.3基金性质 (12)2.2.4注册地址 (12)2.2.5设立方式 (12)2.2.6基金规模 (12)2.2.7基金份额 (13)2.2.8初始认购价格 (13)2.2.9认购限额 (13)2.2.10认购起止时间 (13)2.2.12收益的分配 (13)2.2.13基金主要费用 (14)2.2.14基金募集方式和对象 (15)2.2.15基金存续期 (15)2.2.16基金投资期 (15)2.2.17基金投资方向 (16)2.2.18禁止从事的经营活动 (16)2.2.19基金风险控制 (16)2.3有限合伙人入伙条件 (17)2.4管理与决策 (17)第三章基金的理念、策略、团队与投资业绩 (18)3.1基金的理念 (18)3.2基金的投资策略 (19)3.2.1行业选择 (19)3.2.2投资对象企业的定位 (19)3.2.3拟投目标企业标准 (20)3.2.4投资的项目组合 (21)3.2.5投资决策流程 (21)3.2.5投资的价值创造 (22)3.2.6投资的管理 (23)3.2.7投资的退出 (23)3.3基金的管理团队 (23)3.4基金的竞争优势 (24)3.5基金管理团队的投资业绩 (24)第四章基金的风险提示 (24)4.1管理风险与规避策略 (24)4.2特别风险提示 (25)第五章基金的募集与认购 (25)5.1基金的募集 (25)5.2基金的认购 (26)5.3基金认购流程 (26)预约认购意向书 (28)第一章中国私募股权投资机会分析1.1发达的制造业1.1.1世界级的制造中心根据资料显示，2009年，中国占有全球制造业11.783万亿美元增加值的17%，超过美国所占的16%。
这一变化将终结美国在制造业领域长达100多年的主导地位，也将使得中国回归1840年之前占据了1800年的全球制造中心的地位。
现在“Made in China”无处不在，中国产品几乎成了全世界人民日常生活中不可或缺的部分。
2007年，按照国际标准工业分类的22个大类中，中国有7大类制造业占世界第一。
其中，烟草类占比49.8%，纺织品类占比29.2%，衣服、皮毛类占比24.7%，皮革、皮革制品、鞋类占比33.4%，碱性金属占比23.8%，电力装备占比28.2%，其他交通工具占比34.1%。
中国还有有15个大类名列世界前三。
而且除机动车、拖车、半拖车一个大类外，其他21个大类所占份额均名列世界前六位。
家电、通讯设备、纺织、医药、机械装备、化工等行业的172种中国制造的产品的产量和出口量居世界第一位。
2007年，主要农产品中，谷物（45632万吨）、肉类（6866万吨）、棉花（762万吨）、花生（1302万吨）、油菜籽（1057万吨）、茶叶（117万吨）、水果（18136万吨）等产品产量已稳居世界第一位。
甘蔗（11295万吨）、大豆（1720万吨）分别居第二、四位。
主要工业产品中，钢（56561万吨）、煤（25.26亿吨）、水泥（13.6亿吨）、化肥（5825万吨）、棉布（675亿米）居第一位。
糖（1271万吨）居第三位。
发电量（32816亿千瓦小时）居第二位。
原油产量（18632万吨）居第五位。
1.1.2大量接近上市的公司通过改革开放30年的发展，国内制造业各细分行业都得到长足发展，大量公司已经确立上市发展战略或已经启动IPO进程，接近上市，具有很高的投资价值，对这些企业进行上市前的股权投资构成了一个丰富的投资基础。
此外，目前中国制造业的分散度较高，各细分行业内的领袖企业正在形成，投资于已经确立IPO发展战略并具有在1～3年内上市潜力的潜在行业领袖公司，帮助其借助资本的力量实现快速成长，已经成为高回报的投资机会。
1.1.3与制造业相关的投资机会在制造业各细分行业，尤其是附加值较高、具有一定行业进入壁垒的工业及高科技制造细分行业，有大量接近上市的公司。
*****投资基金将用一定比例的资金投资于这些周期短、回报高的上市前Pre-IPO项目。
在风险投资阶段，投资周期3～7年，上市率20%；而到了PE阶段，由于公司相对更加成熟，投资风险显著降低，一般投资周期只需1～3年，上市成功率相对较高。
因此，定位于投资周期短、回报高的上市前Pre-IPO项目，将直接缩短投资周期，并大大提高项目上市退出的成功率，具有短周期、低风险、高回报的特征。
1.2加速来临的行业整合1.2.1行业集中度低目前，中国大多数行业集中度低，行业内存在着大量的同质竞争者。
例如玩具行业，仅广东就存在30000多家生产企业。
行业集中度低导致了重复投资、低效率、价格战的恶性循环，企业经营规模难以扩大，核心竞争力也难以快速提升。
1.2.2行业整合加速随着资本市场的成熟，各行各业将通过上市、收购等手段，加速行业整合。
龙头企业通过融资，收购同行业其他企业，扩大市场份额，通过上市进一步融资用于再收购及进一步扩大市场份额，从而成长为行业的领袖，家电零售行业的国美和苏宁成长为行业的领袖就是典型的案例。
这样的故事已经在、正在、在未来一段时间内还将在中国不断发生。
1.2.3与行业整合相关的投资机会美国的发展经验表明：第一，每个行业将留下几个行业领袖，占据整个行业的主要市场份额；第二，对每个行业领袖进行投资的投资人都有望获取丰厚的投资回报。
现在正发生在中国的行业整合过程告诉我们，以上两条美国的经验在中国也不会例外。
国美和苏宁已经通过行业整合成长为了中国家电零售行业的领袖，而在几年前投资国美或者苏宁的投资者已经获得几百倍的收益。
深圳*****中玺投资基金将通过股权投资，帮助潜在的行业龙头快速成长为行业领袖，并培育和协助其在中国资本市场上市，从而获取丰厚的回报。
1.3快速进程中的城市化1.3.1未来世界最大的消费市场2003年我国进入快速城市化阶段，每年近3000万人进入城市，预计到2020年我国城市人口将达到10亿人。
10亿城市人口的吃穿住行等各项消费都将在城市里完成，中国高速经济发展伴随居民可支配收入的持续上升，中国毫无疑问将成为世界最大的消费市场。
这个世界最大的市场将注定使得中国行业里的龙头企业成长为世界级的企业，投资这些行业的龙头企业将获取丰厚的回报。
1.3.2未来世界流通业龙头*****投资基金定义的流通行业为接近或靠近顾客的行业，如零售和服务业。
伴随中国的快速城市化，中国的第三产业每年以20-30%的速度高速增长。
世界最大规模的10亿消费者，将催生出最大规模。