银行对账单导入模板
银行对账单批量导入模板
杭州银行-hzyh 青岛银行-qdyh 锦州银行-jzyh 营口银行-ykyh 包商银行-bsyh 内蒙古银行-nmgyh 许昌银行-xcyh 贵州银行-gzyh 重庆三峡-cqsx 天津银行-tjyh 恒丰银行-hfyh 成都银行-cdyh 邢台银行-xtyh 德阳银行-dyyh 承德银行-cdyhs 九江银行-jjyh 华夏银行-hxyh 广西北部湾银行-gxbbwyh 宁夏银行-nxyh 上海华瑞-shhr 江西银行-jxyh 富邦华一-fbhy 中原银行-zyyh 长城华西银行-cchxyh 宁波通商银行-nbtsyh 华兴银行-hxyhs 龙江银行-ljyh 郑州银行-zzyh 平顶山银行-pdsyh 辽阳银行-lyyh 新乡银行-xxyh 富滇银行-fdyh 潍坊银行-wfyh 日照银行-rzyh
银行类别
华兴银行hxyhs
交易日期 交易时间
对方账号
开始日期 对方户名
收款金额
结束日期 付款金额
摘要 用途 结算号 结算方式 币种 本方账号
本方户名
本方余额
对账标识码
银行类别 工商银行-icbcpb
兴业银行-ccb 国家开发银行-GKH 恒生银行-HS 东亚银行-DYBK 光大银行-ceb 平安银行-szpa 中信银行-zx 城市商业银行-CSH 农村商业银行-NSH 村镇银行-CZH 海外银行（新加坡）-SGP 其他商业银行-OTHERS 海外银行（马来）-MYY 海外银行（澳洲）-AUS 海外银行（加拿大）-CAD 农村信用社-NXS 海外银行（瑞士）-SWS 外资银行-FB 顺德信用社-sdxys 汇丰银行-hsbc 渤海银行-bhyh 吉林银行-jlyh
洛阳银行-lyyhs 唐山银行-tsyh 安阳银行-ayyh 中国进出口银行-zgjckyh 上饶银行-sryh 南昌银行-ncyh 晋城银行-jcyh 阜新银行-fxyh 朝阳银行-cyyh 晋中银行-jzyhs 沧州银行-czyh 金华银行-jhyh 抚顺银行-fsyh 廊坊银行-lfyh 长治银行-czyhs 西安银行-xayh 莱商银行-lsyh 丹东银行-ddyh 邯郸银行-hdyh 宁波东海银行-nbdhyh 福建海峡银行-fjhxyh 温州银行-wzyh 长安银行-cayh 信阳银行-xyyh 晋商银行-jsyh 临商银行-lsyhs 鹤壁银行-hbyh 青海银行-qhyh 昆仑银行-klyh 驻马店银行-zmdyh 台州银行-tzyh 石嘴山银行-szsyh 葫芦岛银行-hldyh 东营银行-dyyhs
中国银行客户存款对账单模板
对公活期存款账户明细账
打印柜员号：140698308319 账号:14001699108052500934 币别： 起始日期:20120901
交易日期 凭证种类 凭证号码 摘要 转账存入 40334402 30490566 转账支取 手续费 收费 4718 4718 4718 4718 4718 转账存入 转账存入 转账存入 转账存入 转账存入 手续费 30551717 4718 41270962 转账存入 CMP79 CMP48 30506617 结息 40518282 转账存入 20120903 电汇凭证 20120906 电子转账凭证 20120906 电子转账凭证 20120906 20120907 20120907 20120912 20120912 20120912 20120912 20120912 20120912 20120914 电子转账凭证 20120914 20120914 电子转账凭证 20120917 电汇凭证 20120920 电子转账凭证 20120920 电子转账凭证 20120920 电子转账凭证 20120921 20120924 电子转账凭证 20120925 收费凭证 20121107 20121107 20121107 20121107 20121108 电汇凭证 20121108 20121112 20121114 电子转账凭证 20121119 收费凭证 20121123 电汇凭证 20121129 电汇凭证 20121129 20121129 电子转账凭证 20121218 电汇凭证 20121220 电子转账凭证 20121220 电子转账凭证 20121221 31219413 41444250 4718 31436373 转账存入 投资款 往来 结息 30399367 40846117 40581604 转账存入 转账存入 转账存入 4718 4718 4718 转账存入 转账存入 转账存入 手续费 转账存入 手续费
新增银行类别如何实现银行对账单导入剖析
新增银行类别，如何实现银行对账单导入？曲晓英quxy@1.新增银行类别例如：2.网银信息模板设置3.新增银行账号注意选择网银接口类别4.代码中设置配置文件F:\v55\resources\ebank\system\F:\v55\resources\ebank\system\1)找到代码路径下的\resources\ebank\system\2)Copy 已经生效的银行对应的文件夹，粘贴后，修改文件夹名称为新的银行类别的助记码，例如：mine3)将mine文件夹下所有文件中的bank对应内容，由icbc修改为mine注意，所有的icbc 都需要修改为mine，没有的就不用修改了4)修改banktype.xml文件中的信息Copy方式新增一个记录<row nbanktype="00024" banktype="99" sbanktype="mine" bankname="我的银行" jtgj="N" jtzf="N" zf="Y" zfcx="N" dfdk="N" dfdkcx="N" mx="Y" ye="Y" maxdays="1000" totaldays="1000" maxrow="100" zfcxdays="2"/>注意：1）nbanktype 为序列号2）banktype 对应银行类别编码3）sbanktype对应银行类别助记码4）bankname对应银行类别名称如下图5.配置修改完成后，需要重新启动中间件6.账号初始化对应会计科目、账户等信息导入后的结果附导入文件截图，注意添加新的银行类别涉及操作：选中：B2 执行操作数据－有效性单击数据来源参照选中来源。
NC银行对账单导入设置
NCV5银行对账单导入设置作者按：特别感谢张广震先生在NC2.30版本上开发了EXCEL转XML的转换工具，徐惠文先生在原版的基础上进行了一些修改以适应V3的变化，谷雨先生前期制作了NCV3版本的对账单导入的指导文档，感谢三位的工作！U8.X，NC1(9.3X)等软件都在界面上提供了直接通过自定义接口导入TXT格式的电子银行对账单功能，操作简单，使用方便。
但NC为了追求XML交换标准，只能通过外部数据交换平台才能导入电子对账单，设置烦琐，操作复杂，为了所谓的“技术性”而牺牲了“易用性”，给最终用户的使用带来了麻烦。
并且外部数据交换平台导入文件的格式必须是XML 格式，而银行一般不能提供此种格式的文件，必须按照接口规范进行转换，而各家银行的电子对账单格式千差万别，无法一一开发工具转换，因此对账单导入功能成了聋子的耳朵。
为了解决上述问题，我们开发了一个通用的接口，首先将银行提供的TXT文件在EXCEL中转换成固定的格式，再通过此接口转换成XML文件，最后在外部数据交换平台中手动加载，从而导入到银行对账单中。
谷雨先生前期做过一个V3版本的导入工具指导文档，现在NC版本已经到了V5，老版本的文档和新版本的产品在很多地方已经不太符合，特根据新版软件，结合谷雨先生的V3版本文档制作了本文，本文中的部分内容是拷贝的谷雨先生V3版本的内容。
V5版本对账单导入工具具体操作步骤如下：1、前期准备工作a)在NC中录入开户银行、银行账号等基本信息，并分配至具体公司。
b)在NC现金银行模块中的对账账户初始化节点将对账账号初始化完毕，将账户名称搜集到一个excel表中备用，此excel表暂且称之为基本信息表，具体格式如下：c）将基本信息表中的相关信息完善齐全。
NC编码：就是该公司在NC系统中的公司编码；银行对账模块中的名称：可在客户做完账户初始化后登录系统查询后填写；公司pk：自行链接NC后台数据库查询得到；对应系统号：自己编写，4位英文或数字都可，不可重复。
最新导入银行对账单格式说明
银行对账单格式文件说明——出纳CU52系统一、银行对账单格式文件种类银行对账单格式文件共有2种：txt和Excel格式文件，见下图二、TXT格式文件说明TXT格式文件分2种导入方式：➢按位置导入➢按分隔符导入1、按位置导入：即按导入文件中字符的位置进行设置后导入。
导入位置规则为：开始0至结束位置，如“日期”为“20100510”，则日期位置为：0-8，“对账单编号”位置为8至X，“摘要”位置为X至X1，“票据类型”位置为X1至X2，依此类推。
金额应补满位置，如200.10和200000.12，应补成一样长，否则导入时提示导入文件存在问题。
2、按分隔符导入：即按导入文件中指定的分隔符进行设置后导入。
系统有2种方式，一为指定的逗号分隔（,）另一为自定义分隔符，用户可根据文件中的分隔符自行输入。
逗号分隔符自定义分隔符导入文件中数据格式按其中分隔符进行定义。
三、Excel格式文件说明Excel格式文件可按对应的文件各列分别定义后，导入即可。
四、注意事项需注意的是：对账单文件中“导入起始行”的定义。
行政复议申请书申请人：***；*；出生年月：****年**月；驾驶证号码：******；经常居住地址：********；邮编：***；联系电话*******，申请行政复议的请求：请求撤销**市公安局**分局编号为****的处罚决定书事实和理由：****年**月**日（星期*）上午**时**分许，本人将车牌为*****小客车停放在****路1618号—1620号广场前方标号为3130的停车位内，**时**分许，回到停车位时发现本人车辆被贴了黄色《违法停车告知单》（该告知单“违法停车地点”及“交通警察姓名”字迹潦草，无法看清）。
申请人认为：1、民警将违法地点描述为延安西路种德桥路东50米，会让人误认为违法地点是在道路主干道上，而本人停车点距离延安西路有20米距离，距离种德桥路有50米的广场上，既不属于延安西路和种德桥路主干道，也未影响车辆及行人通行（见照片）。
余额对账单模板
余额对账单（回单联）编号：
账号：7412015740000621 户名：深圳市华剑装饰设计工程有限公司
你账户截至 2011 年 6月 30日止余额为￥ 90121.31 元。
请即核对，如有不符速来我行查对，核对后在回单联上加盖公章，于十日内退还我行（如有未达账务，请逐笔填入下列未达账务调节表）。
开户单位盖章（）
未达账务调节表（退回银行联）银行已列账，单位尚未列账的凭证单位已列账，银行尚未列账的凭证
①收入凭证②付出凭证③收入凭证④付出凭证日期金额日期金额日期金额日期金额
合计 合计 合计 合计
单位银行往来户(存) +①④-②③ =银行账面余额（存）
账面余额 (欠) -①④+②③（欠）
1、经上述调整未达账务后，双方余额完全相符。
2、经上述调整未达账务后，余额仍不相符，比银行账面余额多待查。
少。
NC银行对账单导入设置
NCV5银行对账单导入设置作者按：特别感谢张广震先生在NC2.30版本上开发了EXCEL转XML的转换工具，徐惠文先生在原版的基础上进行了一些修改以适应V3的变化，谷雨先生前期制作了NCV3版本的对账单导入的指导文档，感谢三位的工作！U8.X，NC1(9.3X)等软件都在界面上提供了直接通过自定义接口导入TXT格式的电子银行对账单功能，操作简单，使用方便。
但NC为了追求XML交换标准，只能通过外部数据交换平台才能导入电子对账单，设置烦琐，操作复杂，为了所谓的“技术性”而牺牲了“易用性”，给最终用户的使用带来了麻烦。
并且外部数据交换平台导入文件的格式必须是XML 格式，而银行一般不能提供此种格式的文件，必须按照接口规范进行转换，而各家银行的电子对账单格式千差万别，无法一一开发工具转换，因此对账单导入功能成了聋子的耳朵。
为了解决上述问题，我们开发了一个通用的接口，首先将银行提供的TXT文件在EXCEL中转换成固定的格式，再通过此接口转换成XML文件，最后在外部数据交换平台中手动加载，从而导入到银行对账单中。
谷雨先生前期做过一个V3版本的导入工具指导文档，现在NC版本已经到了V5，老版本的文档和新版本的产品在很多地方已经不太符合，特根据新版软件，结合谷雨先生的V3版本文档制作了本文，本文中的部分内容是拷贝的谷雨先生V3版本的内容。
V5版本对账单导入工具具体操作步骤如下：1、前期准备工作a)在NC中录入开户银行、银行账号等基本信息，并分配至具体公司。
b)在NC现金银行模块中的对账账户初始化节点将对账账号初始化完毕，将账户名称搜集到一个excel表中备用，此excel表暂且称之为基本信息表，具体格式如下：c）将基本信息表中的相关信息完善齐全。
NC编码：就是该公司在NC系统中的公司编码；银行对账模块中的名称：可在客户做完账户初始化后登录系统查询后填写；公司pk：自行链接NC后台数据库查询得到；对应系统号：自己编写，4位英文或数字都可，不可重复。
对账单(模板)
交交
学
课
交易时间
交易
易 易 订单 员 家长电 程
表单名称
门店
类 金 状态 姓 话 名
型额
名
称
2、实际营收为 XXX 元；银联手续费为 XXX 元； 依据双方合作协议，结合手续费双方各自按分账比例计算逻辑，我方应回款金额为 XXX 元。
结论：1．列明不符金额:
对账单
XXXXXX 公司：
按照我公司财务制度的要求，须核对与贵公司就 xxxxx 账款等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数
据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
1．XXXX 教学点 2024 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 21 日收款明细如下：
（签章） 年 月 日
月末银行存款对账所需表格模板汇总(余额调节及未达账项)
复核人：
存款余额调节表
×年×月
币种：
账户类型：
账户用途：
单位：元
企业明细账银行存款余额
加：银行已收、企业未收账款
减：银行已付、企业未付账款 调整后余额
补银行已列的企业未达款项
对账单业务发生日期
摘要
借方（金额）
贷方（金额）
形成原因
合计
编制人：
单位名称： 开户行： 账号：
银行存款余额调节表
×年×月
银行对账单存款余额
加：企业已收、银行未收账款
减：企业已付、银行未付账款
调整后余额
补企业已列的银行未达款项
记账凭证号
摘要
借方（金额） 贷方（金额）
形成原因
Hale Waihona Puke 合计说明：银行 对账单余额 和企业银行 账余额经调 节编制后的 余额应相等 。
计财部门负 责人：
对账单模板
（对账期间：2016年03月01日起-2016年03月31日止）
客户名称:
一、 对 账 汇 总 表
序 号 结算项目 发生金额 备 注 说 明
1 1月份期初余额: 2 1月份付款金额: 3 1月份应付金额: 4 1月份期末余额: 0.00 0.00 正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。 详见《对账明细表》中的付款明细 详见《对账明细表》中的应付明细 期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即4=1+2-3）。正 数表示贵核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传 上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。 我方确认:（印章） 客方：（印章）
1
二、 对 账 明 细 表
付款明细 序 收款日期 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小计 小计 -
应付明细 备注 发货日期 合同单号 合同金额 是否开票 备注
金额
备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货
另外，交通银行融资保证金余额
元。
中国银行进账单模板
中国银行进账单模板
一、概述
二、进账模板
1.进账单号：【进账单号】
2.本次进账时间：【进账时间】
3.账户信息：
账户名称：【账户名】
账户类型：【账户类型】
账户号码：【账户号码】
4.进账账户信息：
账户名称：【进账账户名】
账户号码：【进账账户号码】
5.进账类型：【进账类型】
6.备注：【备注内容】
7.进账金额：【进账金额】
8.进账发起者：【发起者信息】
三、模板说明
1.进账单号：每笔进账都会有一个唯一的单号，以方便查询；
2.本次进账时间：本次进账记录时间；
3.账户信息：此处填写本次进账的账户信息；
4.进账账户信息：本次进账的账户名称和号码；
5.进账类型：本次进账的类型，可以是现金、转账、支票等；
6.备注：本次进账的备注信息；
7.进账金额：本次进账金额；
8.进账发起者：本次进账发起者的信息。
四、安全提示
为了保障您的账户安全。
银行对账单导入流程
操作流程
一、建立模板
1、打开银行对账单点击引入。
点击新建
2、什么都不用选择点解确定。
3、按照图片上面的填写
4、下一步。
5、关健设置，一定要按照图片设置。
*注意：“导入起始行：”*
二、银行对账单excel模板制作。
1、打开附件中的“U810.1银行对账单导入模板.xls”。
这里的日期格式为2010格式，如果是office2003的。
会显示2012-12-1。
这个无所谓。
将银行给的对账单对应的粘贴到对应列。
三、导入银行数据。
1、点击引入。
2、选中要导入的模板，点击导入文件。
3、选中已经粘贴过银行数据的模板。
4、选择账号和结算方式。
5、完后就确定、是、确定。
就OK了。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本方户名 本方余额
银行类别 工商银行-icbc 农业银行-cme 中国银行-cb 建设银行-ccb 招商银行-cmb 深圳发展银行-sdb 光大银行-ceb 浦发银行-spdb 交通银行-jtyh 民生银行-cmbc 华夏银行-huaxia 兴业银行-xingye 中信银行-zx 日本瑞穗-rbrs 广东发展银行-gdb 北京银行-bccb 日本三菱银行-btmu 中国邮政储蓄银行-psbc 南昌银行-bn 洪都农村商业银行-hdcb
银行类别
农业银行-cme 对方账号 对方户名 收款金额 付款金额 摘要 用途 5352 现金收入 5235 现金收入 523535 现金收入 7686 现金支出 57643 现金支出 结算号 121 123 13 12 12
交易日期 交易时间 2012-09-05 2012-09-06 2012-
结算方式 现金进账 现金进账 现金进账 现金进账 现金进账
币种 CNY CNY CNY CNY CNY
本方账号 14-326701040000325 14-326701040000325 14-326701040000325 14-326701040000325 14-326701040000325