银行对账单导入模板

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银行对账单批量导入模板

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银行类别
华兴银行hxyhs
交易日期交易时间
对方账号
开始日期对方户名
收款金额
结束日期付款金额
摘要用途结算号结算方式币种本方账号
本方户名
本方余额
对账标识码
银行类别工商银行-icbcpb
兴业银行-ccb 国家开发银行-GKH 恒生银行-HS 东亚银行-DYBK 光大银行-ceb 平安银行-szpa 中信银行-zx 城市商业银行-CSH 农村商业银行-NSH 村镇银行-CZH 海外银行（新加坡）-SGP 其他商业银行-OTHERS 海外银行（马来）-MYY 海外银行（澳洲）-AUS 海外银行（加拿大）-CAD 农村信用社-NXS 海外银行（瑞士）-SWS 外资银行-FB 顺德信用社-sdxys 汇丰银行-hsbc 渤海银行-bhyh 吉林银行-jlyh
洛阳银行-lyyhs 唐山银行-tsyh 安阳银行-ayyh 中国进出口银行-zgjckyh 上饶银行-sryh 南昌银行-ncyh 晋城银行-jcyh 阜新银行-fxyh 朝阳银行-cyyh 晋中银行-jzyhs 沧州银行-czyh 金华银行-jhyh 抚顺银行-fsyh 廊坊银行-lfyh 长治银行-czyhs 西安银行-xayh 莱商银行-lsyh 丹东银行-ddyh 邯郸银行-hdyh 宁波东海银行-nbdhyh 福建海峡银行-fjhxyh 温州银行-wzyh 长安银行-cayh 信阳银行-xyyh 晋商银行-jsyh 临商银行-lsyhs 鹤壁银行-hbyh 青海银行-qhyh 昆仑银行-klyh 驻马店银行-zmdyh 台州银行-tzyh 石嘴山银行-szsyh 葫芦岛银行-hldyh 东营银行-dyyhs

对账单模板

客户号：印鉴账号：账户余额表（银行回执联）客户名称：对账截止日期：余额单位：元恒丰银行账户余额对账单（客户留存联）客户名称：账单编号：对账截止日期：余额单位：元账号账户类型币种开户银行余额账号账户类型币种开户银行余额核对结果相符不符相符不符相符不符相符不符相符不符相符不符相符不符相符不符烦请贵单位核对以上余额，若核对相符请在核对结果“相符□”内打“√”，不符请在“不符□”内打“√”，余额不符的请同时填写《账户未达账项调节表》。

若您在结果栏“相符□”和“不符□”内均为打√或均未勾选，且未列明未达账项的，我行将默认核对相符。

请确认对账数据后在右侧框内务必清晰加盖对账印鉴账号的预留印鉴预留印鉴指在我行开户时印鉴卡正面所留印鉴组合，即支票、结算业务委托书等支付凭证上所盖印鉴！核对人：年月日银企对账单账户未达账项调节表经核对后，若与我行账户余额表有差异的，请贵单位在下表列示：账号记账日期凭证号摘要银行已列账，单位未列账单位已列账，银行未列账借方贷方借方贷方调整后：若贵单位对账印鉴账号、地址、对账联系人或联系电话发生变更，请在此填写并加盖公章确认。

该变更申请将于我行收到此回执后的下一期对账单中生效，请贵单位关注下期对账单，如未能正常接收，请及时拨打我行客服电话95395，或至我行营业网点办理变更手续。

变更后对账印鉴账号：变更后对账地址及邮编：变更后对账联系人及联系电话：请贵单位加盖单位公章确认：对账说明一、为了贵单位资金安全，请及时、仔细核对账户余额，客户联请撕下妥善保存。

二、核对后请在余额对账单回执上确认对账结果，并加盖贵单位在我行的预留印鉴章。

三、贵单位的回复对我们非常重要，不论对账余额是否相符，请于收到此账单后5个工作日内通过邮寄或其他方式送达我行，如有未达账项请注意及时查询开户行。

谢谢合作！。

NC银行对账单导入设置

NCV5银行对账单导入设置作者按：特别感谢张广震先生在NC2.30版本上开发了EXCEL转XML的转换工具，徐惠文先生在原版的基础上进行了一些修改以适应V3的变化，谷雨先生前期制作了NCV3版本的对账单导入的指导文档，感谢三位的工作！U8.X，NC1(9.3X)等软件都在界面上提供了直接通过自定义接口导入TXT格式的电子银行对账单功能，操作简单，使用方便。

但NC为了追求XML交换标准，只能通过外部数据交换平台才能导入电子对账单，设置烦琐，操作复杂，为了所谓的“技术性”而牺牲了“易用性”，给最终用户的使用带来了麻烦。

并且外部数据交换平台导入文件的格式必须是XML 格式，而银行一般不能提供此种格式的文件，必须按照接口规范进行转换，而各家银行的电子对账单格式千差万别，无法一一开发工具转换，因此对账单导入功能成了聋子的耳朵。

为了解决上述问题，我们开发了一个通用的接口，首先将银行提供的TXT文件在EXCEL中转换成固定的格式，再通过此接口转换成XML文件，最后在外部数据交换平台中手动加载，从而导入到银行对账单中。

谷雨先生前期做过一个V3版本的导入工具指导文档，现在NC版本已经到了V5，老版本的文档和新版本的产品在很多地方已经不太符合，特根据新版软件，结合谷雨先生的V3版本文档制作了本文，本文中的部分内容是拷贝的谷雨先生V3版本的内容。

V5版本对账单导入工具具体操作步骤如下：1、前期准备工作a)在NC中录入开户银行、银行账号等基本信息，并分配至具体公司。

b)在NC现金银行模块中的对账账户初始化节点将对账账号初始化完毕，将账户名称搜集到一个excel表中备用，此excel表暂且称之为基本信息表，具体格式如下：c）将基本信息表中的相关信息完善齐全。

NC编码：就是该公司在NC系统中的公司编码；银行对账模块中的名称：可在客户做完账户初始化后登录系统查询后填写；公司pk：自行链接NC后台数据库查询得到；对应系统号：自己编写，4位英文或数字都可，不可重复。

对账单(模板)

交交
学
课
交易时间
交易
易易订单员家长电程
表单名称
门店
类金状态姓话名
型额
名
称
2、实际营收为 XXX 元；银联手续费为 XXX 元；依据双方合作协议，结合手续费双方各自按分账比例计算逻辑，我方应回款金额为 XXX 元。
结论：1．列明不符金额:
对账单
XXXXXX 公司：
按照我公司财务制度的要求，须核对与贵公司就 xxxxx 账款等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数
据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
1．XXXX 教学点 2024 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 21 日收款明细如下：
（签章）年月日

工商银行对账单模版

80,000.00 72,250.10 500,000.00 40,000.00 20.00 100,000.00 17,953.66 100,000.00 108,750.00 50,000.00 25,000.00 200,000.00 75,000.00
13,540,365.78 13,612,615.88 13,112,615.88 13,072,615.88 13,072,595.88 12,972,595.88 12,954,642.22 12,854,642.22 12,963,392.22 13,013,392.22 12,988,392.22 12,788,392.22 12,713,392.22
00000000000000000 哈轴集团河南销售有限公司 00000000000000000 00000000000000000 哈轴集团河南销售有限公司 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 差旅费往来款保证金备用金对公收费明细入账工资 TIPS 备用金 011067032730
,保留余额：0.00
，冻结余额：0.00
，透支余额：0.00
，可用余额：12,713,392.12 打印日期：2011-8-5中国工商银行客户存款对账单
地区号：1714 帐号：日期业务产品种类网点号：0250 户名：凭证种类凭证号对方户名摘要币种：人民币（本位币）单位：元上页余额：13,620,365.78 借方发生额贷方发生额 2011年余额页号：7 记账信息

导入银行对账单格式说明

银行对账单格式文件说明
——出纳CU52系统
一、银行对账单格式文件种类
银行对账单格式文件共有2种：txt和Excel格式文件，见下图
二、TXT格式文件说明
TXT格式文件分2种导入方式：
➢按位置导入
➢按分隔符导入
1、按位置导入：即按导入文件中字符的位置进行设置后导入。

金额应补满位置，如200.10和200000.12，应补成一样长，否则导入时提示导入文件存在问题。

2、按分隔符导入：即按导入文件中指定的分隔符进行设置后导入。

系统有2种方式，
一为指定的逗号分隔（,）另一为自定义分隔符，用户可根据文件中的分隔符自行输入。

逗号分隔符
自定义分隔符
导入文件中数据格式按其中分隔符进行定义。

三、Excel格式文件说明
Excel格式文件可按对应的文件各列分别定义后，导入即可。

四、注意事项
需注意的是：对账单文件中“导入起始行”的定义。

NC5.6银行对账单导入模板

NC5.6银行对账单导入模板
1 2 3
4
银行类别是必输项，该字段与本方账号一同确定本方账号在NC系统中维护的银行账号信息。

币种字段可以为空，币种字段为空则取NC系统中对应银行账号的币种。

如果填写则应该填写银行返回的币种编码，如01或者RMB等，不能直接填写汉字"人民币"
目前NC系统中的银行账号不支持一个账号有多个币种。

收付款金额填写是请注意不要再前后加上空格，如" 11.2"或者"11.2 "。

2009-09-24日，nc5.6版本。

在数据页签增加了开始日期和结束日期输入功能。

此功能解决问题：
如第一次导入了 2009-09-01 至 2009-09-05 的数据后，发现05日的数据输入错误，05日数据并没有对账单，
在excel中删除05日的数据，再次重新导入，重新查询后05日导入的数据仍然存在。

应用此功能方式：
此时在删除掉05日数据的excel中开始日期输入 2009-09-01，结束日期输入 2009-09-05，然后重新导入，。

银行对账单模板

银行对账单模板银行对账单是银行向客户提供的一份记录了客户在银行账户上的交易明细的文档。

对账单通常包括账户余额、存款、取款、转账、利息等信息。

对账单是客户了解自己账户情况的重要依据，也是银行与客户之间账务核对的重要工具。

为了方便客户对账，我们特别提供了银行对账单模板，以供客户下载使用。

首先，在对账单的顶部，我们填写了客户的基本信息，包括客户姓名、账号、开户行等。

这些信息是对账单的基础，也是确保对账单的准确性的重要保障。

其次，在对账单的主体部分，我们列出了账户的交易明细。

这些明细包括了一段时间内的存款、取款、转账、利息等信息。

每一笔交易都有明确的时间、金额、交易类型等记录，客户可以根据这些信息来核对自己的账户是否存在异常交易或者遗漏的交易。

除此之外，我们还在对账单的底部提供了账户余额的汇总信息，客户可以通过这些信息来了解自己账户的实时余额情况。

同时，我们也提供了银行联系方式，以便客户在对账过程中遇到问题时能够及时联系到银行进行核实。

在使用对账单模板时，客户只需根据自己的实际情况填写对应的信息，然后打印出来进行核对即可。

对账单模板的使用不仅能够方便客户对自己账户的核对，也能够提高客户对自己财务状况的了解，是一项非常实用的工具。

总的来说，银行对账单模板是银行为了方便客户对账而提供的一种便利工具。

通过对账单模板，客户可以方便快捷地了解自己账户的交易情况，确保账户的安全和准确性。

希望客户在使用对账单模板时能够注意核对每一笔交易，及时发现并处理账户异常，保障自己的财务安全。

同时，我们也欢迎客户在使用过程中提出宝贵意见，帮助我们不断完善对账单模板，为客户提供更好的服务。

银行对账单导入模板的使用要点

银行对账单导入模板的使用要点[摘要] 本文以用友软件为例，介绍银行对账单导入模板的使用要点。

[关键词] 银行对账单；导入模板；使用要点银行账对账和编制银行存款余额调节表，是财务软件中的一项附带功能，使用前需要通过导入模板将银行提供的对账单数据导入到财务软件里。

由于常常会发生对账单数据导入失败或错误，软件帮助文档也没有提供解决办法，本文以用友财务软件为例，介绍如何使对账单数据符合导入模板的设定以及导入模板的使用要点。

用友软件的导入模板有两种：一种是*.txt文件方式，另一种是*.mdb文件方式。

本文介绍相对简单的*.txt文件方式。

1 转换和设定1.1 生成供导入模板使用的文本文件（*.txt）（1）将银行对账单的Excel文件（*.xls）另存为转换用的文件（*.xls）。

（2）打开转换用的文件（*.xls），记住日期、结算方式、票号、借方金额、贷方金额这5列分别是在表页中的第几列（在模板设置中会用到）。

（3）删除包括列标题行以上的所有行，删除期初余额行，删除文件末尾的包括合计或累计发生额行以及以下的所有行（包括空行，见图1）。

（4）将借方金额、贷方金额两列的单元格格式设置为数值，小数位数2，负数-1 234.10，不使用千位分隔符。

（5）将删除、设置后的文件另保存为供导入模板使用的“文本文件（制表符分隔）（*.txt）”。

文件名自定（一般可按对账单的时间顺序，见图2）。

1.2 结算方式的设定（1）在用友软件的设置基础信息状态，依次点开基础档案、收付结算、结算方式（见图3）。

（2）将结算方式根据银行对账单中的结算方式的分类进行修改或新定义为1，2，3，4，5，6，7。

本文的银行对账单的结算方式有现金、转账支票、电汇代收、内转、手续费、委托收付、网银等。

结算方式一经定义，所有银行对账单中的结算方式要与之相同。

如果对账单的结算方式多种多样不便统一，也可以不导入结算方式，在建立模板对不选择结算方式。

2 建立模板（1）在用友软件的业务工作状态，依次点开总账、出纳、银行对账、银行对账单。