银行对账单批量导入模板
NC银行对账单导入设置
NCV5银行对账单导入设置作者按：特别感谢张广震先生在NC2.30版本上开发了EXCEL转XML的转换工具，徐惠文先生在原版的基础上进行了一些修改以适应V3的变化，谷雨先生前期制作了NCV3版本的对账单导入的指导文档，感谢三位的工作！U8.X，NC1(9.3X)等软件都在界面上提供了直接通过自定义接口导入TXT格式的电子银行对账单功能，操作简单，使用方便。
但NC为了追求XML交换标准，只能通过外部数据交换平台才能导入电子对账单，设置烦琐，操作复杂，为了所谓的“技术性”而牺牲了“易用性”，给最终用户的使用带来了麻烦。
并且外部数据交换平台导入文件的格式必须是XML 格式，而银行一般不能提供此种格式的文件，必须按照接口规范进行转换，而各家银行的电子对账单格式千差万别，无法一一开发工具转换，因此对账单导入功能成了聋子的耳朵。
为了解决上述问题，我们开发了一个通用的接口，首先将银行提供的TXT文件在EXCEL中转换成固定的格式，再通过此接口转换成XML文件，最后在外部数据交换平台中手动加载，从而导入到银行对账单中。
谷雨先生前期做过一个V3版本的导入工具指导文档，现在NC版本已经到了V5，老版本的文档和新版本的产品在很多地方已经不太符合，特根据新版软件，结合谷雨先生的V3版本文档制作了本文，本文中的部分内容是拷贝的谷雨先生V3版本的内容。
V5版本对账单导入工具具体操作步骤如下：1、前期准备工作a)在NC中录入开户银行、银行账号等基本信息，并分配至具体公司。
b)在NC现金银行模块中的对账账户初始化节点将对账账号初始化完毕，将账户名称搜集到一个excel表中备用，此excel表暂且称之为基本信息表，具体格式如下：c）将基本信息表中的相关信息完善齐全。
NC编码：就是该公司在NC系统中的公司编码；银行对账模块中的名称：可在客户做完账户初始化后登录系统查询后填写；公司pk：自行链接NC后台数据库查询得到；对应系统号：自己编写，4位英文或数字都可，不可重复。
最新导入银行对账单格式说明
银行对账单格式文件说明——出纳CU52系统一、银行对账单格式文件种类银行对账单格式文件共有2种：txt和Excel格式文件，见下图二、TXT格式文件说明TXT格式文件分2种导入方式：➢按位置导入➢按分隔符导入1、按位置导入：即按导入文件中字符的位置进行设置后导入。
导入位置规则为：开始0至结束位置，如“日期”为“20100510”，则日期位置为：0-8，“对账单编号”位置为8至X，“摘要”位置为X至X1，“票据类型”位置为X1至X2，依此类推。
金额应补满位置，如200.10和200000.12，应补成一样长，否则导入时提示导入文件存在问题。
2、按分隔符导入：即按导入文件中指定的分隔符进行设置后导入。
系统有2种方式，一为指定的逗号分隔（,）另一为自定义分隔符，用户可根据文件中的分隔符自行输入。
逗号分隔符自定义分隔符导入文件中数据格式按其中分隔符进行定义。
三、Excel格式文件说明Excel格式文件可按对应的文件各列分别定义后，导入即可。
四、注意事项需注意的是：对账单文件中“导入起始行”的定义。
行政复议申请书申请人：***；*；出生年月：****年**月；驾驶证号码：******；经常居住地址：********；邮编：***；联系电话*******，申请行政复议的请求：请求撤销**市公安局**分局编号为****的处罚决定书事实和理由：****年**月**日（星期*）上午**时**分许，本人将车牌为*****小客车停放在****路1618号—1620号广场前方标号为3130的停车位内，**时**分许，回到停车位时发现本人车辆被贴了黄色《违法停车告知单》（该告知单“违法停车地点”及“交通警察姓名”字迹潦草，无法看清）。
申请人认为：1、民警将违法地点描述为延安西路种德桥路东50米，会让人误认为违法地点是在道路主干道上，而本人停车点距离延安西路有20米距离，距离种德桥路有50米的广场上，既不属于延安西路和种德桥路主干道，也未影响车辆及行人通行（见照片）。
财务进出帐对账单表格范本
交通费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
其他收入
$XXXX
娱乐费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
其他支出
总计：
$XXXX
$XXXX
$XXXX
说明：
1.日期：记录每笔交易的具体日期。
2.收入项目：描述收入来源，如工资、奖金、利息收入等。
3.收入金额：记录每笔收入的金额，以美元为单位。
财务进出帐对账单表格范本
财务进出帐对账单表格范本如下：
日期
收入项目
收入金额
-XX-XX
工资
$XXXX
房租
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
奖金
$XXXX
水电费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
利息收入
$XXXX
餐饮费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
销售收入
4.支出项目：描述支出用途，如房租、水电费、餐饮费等。
5.支出金额：记录每笔支出的金额，以美元为单位。
6.余额：记录账户当前的余额，以美元为单位。
请注意，上述表格仅为示例，具体格式和内容可以根据实际需求进行调整。
对账单格式范本
对账单格式范本
一、标题及基本信息
对账单标题： [公司名称] 对账单
对账单编号： [编号]
对账日期： [日期]
二、客户信息
客户名： [客户名称]
联系人： [联系人姓名]
联系 [联系电话]
联系地址： [联系地址]
三、账单明细
四、账单总计
总计： [总金额]
五、结算信息
结算方式： [结算方式]
付款账号： [付款账号]
付款方式： [付款方式]
收款账号： [收款账号]
六、其他信息
其他信息： [其他信息]
以上是我们提供的对账单格式范本，您可以根据需要进行调整和修改。
这个对账单范本简单明了，便于客户理解和操作。
如有任何疑问，请随时联系我们。
谢谢！
标题及基本信息
对账单标题： [公司名称] 对账单
对账单编号： [编号] 对账日期： [日期]
客户信息
客户名： [客户名称] 联系人： [联系人姓名] 联系 [联系电话]
联系地址： [联系地址]
账单明细
账单总计
总计： [总金额]
结算信息
结算方式： [结算方式] 付款账号： [付款账号] 付款方式： [付款方式] 收款账号： [收款账号]
其他信息
其他信息： [其他信息]。
EAS【银行对账单】导入操作指引2017.11.10
银行对账单的导入有2种方式：手工录入和批量导入
一、手工新增模式
步骤一：点击【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行对账单】->【单行新增】/【多行新增】按钮，弹出银行对账单序时簿界面
步骤二：根据需要填写信息，然后保存，返回【银行对账单】刷新即可。
二、excel文件xls格式批量导入模式
步骤一：点击【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行对账单】按钮，弹出银行对账单序时簿界面
步骤二：单击【引入方案维护】，勾选字段，选择关联银行，最后保存。
步骤三：制作导入文件，xls格式文件（选用97-2003 excel格式）。
根据【引入方案维
护】的字段进行编写格式和金额
步骤四：打开【银行对账单】，单击【多行新增】，单击左上角【导入】，选择方案，引入需要导入文档
步骤五：对导入银行对账单的文档数据进行核对，核对无误后，单击【提交】，文档保存成功，批量导出完成。
步骤六：返回【银行对账单】，不用退出，单击【刷新】即可。
数据导入完成。
可对错误的数据进行修改和删除
三、常见的错误
1、【导入】的时候报错。
一般是因为查询的银行账户与方案选择的银行不一致导致
1、【导入】的时候报错。
只能是txt和xls格式。
如果没有xls格式，可找相关人员要【银
行对账单】导入模板。
银行对帐单EXCEL模板安装和使用说明
银行对帐单EXCEL 模板安装和使用说明1. 将压缩包文件“银行对帐单EXCEL 模板和使用说明.zip ”解压缩到本地目录。
2. 将压缩包中文件dbcore4ora.dll 复制至目录\WINDOWS\SYSTEM32下（或者\WINNT\SYSTEM32，根据机器不同而有所不同）。
3. 开始使用银行对帐单EXCEL 模板。
打开“银行对帐单模板.xls ”时将自动弹出连接对话框，输入MIS 的用户名和密码并选择服务器。
如果是第一使用，则需要新建相应的环境的连接信息。
其中：用户名：MIS 系统中具有现金模块使用权限的用户名口令：该用户的口令服务器：代表数据库连接信息的数据库名称：新增一个数据库连接信息：删除当前数据库连接信息 ：编辑当前数据库连接信息点击“确定”按钮后，进入银行对帐单EXCEL模板。
（接下来多数情况下可直接转入第5步）。
4.通常情况下不需要连接其他新数据库时，可跳过此步骤。
如果需要连接其他数据库，点击新增数据库连接按钮，显示对话框如下：其中：数据库名称：可任意起一个名称，用于区分不同的环境用户名：applsyspub口令：pub服务器：填写方式为“服务器IP地址:端口:数据库实名”，例如：10.243.177.71:12801:XXPRD点击“确定”按钮后，完成连接配置，退回登录界面。
5.进入银行对帐单EXCEL模板。
6.录入银行对帐单信息后，点击按钮“上传至MIS”把银行对帐单数据上传至现金管理模块银行对帐单接口。
7.在MIS系统中的现金管理模块直接运行标准请求“导入银行对帐单”以创建银行对帐。
导入银行对账单格式说明
银行对账单格式文件说明
——出纳CU52系统
一、银行对账单格式文件种类
银行对账单格式文件共有2种：txt和Excel格式文件，见下图
二、TXT格式文件说明
TXT格式文件分2种导入方式：
按位置导入
按分隔符导入
1、按位置导入：即按导入文件中字符的位置进行设置后导入。
导入位置规则为：开始0至结束位置，如“日期”为“”，则日期位置为：0-8，“对账单编号”位置为8至X，“摘要”位置为X至X1，“票据类型”位置为X1至X2，依此类推。
金额应补满位置，如和，应补成一样长，否则导入时提示导入文件存在问题。
2、按分隔符导入：即按导入文件中指定的分隔符进行设置后导入。
系统有2种方式，
一为指定的逗号分隔（,）另一为自定义分隔符，用户可根据文件中的分隔符自行输入。
逗号分隔符
自定义分隔符
导入文件中数据格式按其中分隔符进行定义。
三、Excel格式文件说明
Excel格式文件可按对应的文件各列分别定义后，导入即可。
四、注意事项
需注意的是：对账单文件中“导入起始行”的定义。
银行对账单模板
银行对账单模板银行对账单是银行向客户提供的一份记录了客户在银行账户上的交易明细的文档。
对账单通常包括账户余额、存款、取款、转账、利息等信息。
对账单是客户了解自己账户情况的重要依据，也是银行与客户之间账务核对的重要工具。
为了方便客户对账，我们特别提供了银行对账单模板，以供客户下载使用。
首先，在对账单的顶部，我们填写了客户的基本信息，包括客户姓名、账号、开户行等。
这些信息是对账单的基础，也是确保对账单的准确性的重要保障。
其次，在对账单的主体部分，我们列出了账户的交易明细。
这些明细包括了一段时间内的存款、取款、转账、利息等信息。
每一笔交易都有明确的时间、金额、交易类型等记录，客户可以根据这些信息来核对自己的账户是否存在异常交易或者遗漏的交易。
除此之外，我们还在对账单的底部提供了账户余额的汇总信息，客户可以通过这些信息来了解自己账户的实时余额情况。
同时，我们也提供了银行联系方式，以便客户在对账过程中遇到问题时能够及时联系到银行进行核实。
在使用对账单模板时，客户只需根据自己的实际情况填写对应的信息，然后打印出来进行核对即可。
对账单模板的使用不仅能够方便客户对自己账户的核对，也能够提高客户对自己财务状况的了解，是一项非常实用的工具。
总的来说，银行对账单模板是银行为了方便客户对账而提供的一种便利工具。
通过对账单模板，客户可以方便快捷地了解自己账户的交易情况，确保账户的安全和准确性。
希望客户在使用对账单模板时能够注意核对每一笔交易，及时发现并处理账户异常，保障自己的财务安全。
同时，我们也欢迎客户在使用过程中提出宝贵意见，帮助我们不断完善对账单模板，为客户提供更好的服务。
账户初始余额批量导入和单个调整操作说明手册
账户初始余额批量导入、单个调整
1.1业务简介
本功能适用于账户初始化阶段批量导入内行和现金账户余额以及单个调整银行、内行和现金账户余额。
1.2账户初始余额批量导入
1.2.1菜单路径
【资金系统】-【业务初始】-【业务初始】/【账户初始余额批量导入】
1.2.2操作说明
1、打开“0611内行账户余额初始-导入模板”和“0611现金账户余额初始-导入模板”先将需要维护的内行以及现金账户余额在数据导入模板中填写完毕，导入模板中有相应的填报说明，大家按照说明填写。
2、填报好数据之后，打开“账户初始余额批量导入”功能，将模板填报内容加载到系统。
3、根据需要选择导入内行或者是现金账户余额。
4、选好后再选择需要加载的文件。
5、点击导入就可以看到结果，显示导入成功即是完成导入。
1.2.3现金账户余额导入步骤同1.2.2
1.3账户初始余额单个调整
1.3.1菜单路径
【资金系统】-【业务初始】-【业务初始】/【账户初始余额单个调整】
1.3.2操作说明
1、打开“账户初始余额单个调整”，在左侧选择相对应的机构节点。
2、选择好机构后，再去选择项目名称，币种和账户类型，以及初始月份，系统只会显示初始月份之后的账户。
3、找到需要调整的账号后，直接在余额列修改金额之后保存就可以完成单个账户调整。
用友U8银行对账单引入设置
银行对账单引入
• 进入银行对账单
2
银行对账单引入
• 单击引入
3银Biblioteka 对账单引入• 1、新建模板 • 2、弹出窗口确定
4
银行对账单引入
• 录入模板名称（必填） • 模板类型，有的银行对账单导出的是XLS， 有的是TXT,根据不同的文件类型选择. • 日期、金额格式 根据银行对账单 提供的内容选择
5
银行对账单引入
• 直接下一步 • 注意： 导入的起始行 日期、结算号、 借贷方金额， 位置用数字表示 相关的列
6
银行对账单引入
• 双击银行模版（建设银行），打开银行对 账单文件 • 选择账号及 结算方式确定
7
8
谢谢
9
2012年8月16日2银行对账单引入?进入银行对账单3银行对账单引入?单击引入4银行对账单引入?1新建模板?2弹出窗口确定5银行对账单引入?录入模板名称必填?模板类型有的银行对账单导出的是xls有的是txt根据不同的文件类型选择
用友U8银行对账单引入
制作/演讲人：王朝峰 时间：2012年8月13日
1
银行对账单导入流程
操作流程
一、建立模板
1、打开银行对账单点击引入。
点击新建
2、什么都不用选择点解确定。
3、按照图片上面的填写
4、下一步。
5、关健设置，一定要按照图片设置。
*注意：“导入起始行：”*
二、银行对账单excel模板制作。
1、打开附件中的“U810.1银行对账单导入模板.xls”。
这里的日期格式为2010格式，如果是office2003的。
会显示2012-12-1。
这个无所谓。
将银行给的对账单对应的粘贴到对应列。
三、导入银行数据。
1、点击引入。
2、选中要导入的模板，点击导入文件。
3、选中已经粘贴过银行数据的模板。
4、选择账号和结算方式。
5、完后就确定、是、确定。
就OK了。
批量转账格式
批量转账格式1、文件格式编号|付款账户名称|付款账号|付款一级分行编码|收款账号|收款账户名称| |收款账户开户行名称| | |收款账号行别标志|金额|01|用途2、具体内容文件必须为标准文本文件；各字段间用“|”分割，最后一个字段没有分割符；每条记录已回车结束，文件中不能有空行。
详细描述如下：（位指bit）（1）编号：3位，为001到200的数字，例如序号为“1”填001，序号为“123”填123（2）付款账户名称：50位（3）付款账号：32位（4）付款一级分行编码：固定为9位数字，深圳建行为：442000000（5）收款账号：32位（6）收款账户名称：50位（7）收款一级分行编码：为空（必须有一个空格符号）（8）收款账户开户行名称：40位（城市＋行别＋具体开户支行）（9）收款行联行行号：建行为5位数联行号，他行必须有一个空格符号（10）收款行柜台编码：为空（必须有一个空格符号）（11）收款账号行别标志：0、1 （1为建行，0为他行）（12）金额：16位数字，其中，小数位2位（13）币种：固定填写“01”，代表人民币（14）用途：30位（15个汉字，不能录入特殊符号）3、实例001|付款单位名称|付款账号|442000000|收款账号|收款单位名称| |收款银行名称| | |0|123.99|01|用途4、其他（EXCEL转换方法）●新建EXCEL表（第一个表），右键“设置单元格式”，表格设置为“文本”格式；●按要求录入数据，第一行即需录入数据；按格式要求录入数据，数据中不能有空格●EXCEL表另存为“CSV（逗号分隔）”文件格式；●用记事本打开CSV（逗号分隔）文件；●用记事本替换功能，将，替换为| ；●保存文件，直接上传已保存的CSV（逗号分隔）文件。
注意收款方开户行书写规范，建行地区和分行联行号对照表（最后一级复核员操作时间，建行实时到账批量文件中必须有联行号，收款方为他行时建议在16：30复核完成）。
金蝶K3银行对账单引入方法
银行对账单引入方法目录1、将银行对账单调整成金蝶系统可以引入的格式 (2)1.1将银行对账单转换成EXCEL表格 (2)1.2将整理好的EXCEL表格另存为TXT文件 (2)1.3保存为“TXT的制表符分隔”格式 (3)1.4保存整理好的银行对账单文件 (3)1.5查看整理好的银行对账单文件 (3)2、定义银行对账单引入方案 (4)2.1进入银行对账单模块 (4)2.2进入定义引入方案 (4)2.3新建引入方案 (4)2.4进入定义公式界面 (5)2.5打开定义好的银行对账单文件 (5)2.6打开银行对账单格式选择 (6)2.7定义日期公式 (7)3、引入银行对账单 (8)3.1打开引入银行对账单 (8)3.2选择需要引入对账单的银行 (8)3.3打开整理好的银行对账单 (8)3.4设置银行对账单打开方式 (9)3.5打开引入银行对账单文件后 (9)3.6刷新计算结果 (10)3.7检查一下即将引入的对账单数据并引入 (10)3.8引入完成后 (11)3.9查看引入后的结果 (11)1、将银行对账单调整成金蝶系统可以引入的格式：1.1将银行对账单转换成如下图样式的EXCEL表格。
1.2将整理好的EXCEL表格另存为：1.3选择另存为“TXT的制表符分隔”格式：1.4若出现下图点击“是”即可：1.5生成“TXT的制表符分隔”文件后可以在文件中查看到：以上就将银行对账单格式整理完成了，可以开始引入了。
注：一定记得将整理好的文件关掉，不然后面引入的时候会报错。
2、定义银行对账单引入方案：2.1进入银行对账单模块：2.2进入定义引入方案：2.3新建引入方案：2.4进入定义公式界面：这里需要分别对：日期、结算方式、结算号、摘要、借方金额、贷方金额，分别定义公式：2.5打开定义好的银行对账单文件2.6打开银行对账单格式选择（记得打开的文件一定处于关闭状态）：2.7举例定义日期公式：2.8定义公式后，得到如下图：达到上图效果后公式就定义完成了，然后点击“关闭“按钮即可。
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银行类别
华兴银行hxyhs
交易日期 交易时间
对方账号
开始日期 对方户名
收款金额
结束日期 付款金额
摘要 用途 结算号 结算方式 币种 本方账号
本方户名
本方余额
对账标识码
银行类别 工商银行-icbcpb
兴业银行-ccb 国家开发银行-GKH 恒生银行-HS 东亚银行-DYBK 光大银行-ceb 平安银行-szpa 中信银行-zx 城市商业银行-CSH 农村商业银行-NSH 村镇银行-CZH 海外银行（新加坡）-SGP 其他商业银行-OTHERS 海外银行（马来）-MYY 海外银行（澳洲）-AUS 海外银行（加拿大）-CAD 农村信用社-NXS 海外银行（瑞士）-SWS 外资银行-FB 顺德信用社-sdxys 汇丰银行-hsbc 渤海银行-bhyh 吉林银行-jlyh
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