【表格】汽车行业公司绩效指标

财务部
运营类 组织类
4 提高公司的劳动效率
劳动生产率
总收入/总人数
财务部
5
提高公司的整体人均资本占 有量
人均资本占有量
6 提高员工素质
培训计划完成偏差率
7 提高培训效果
员工培训满意率
总资产/总人数
财务部
（累计实际培训时数-累计计划培训时数） /累计计划培训时数
人力资源部
感到满意的员工人次/参加培训的员工人次 （由人力资源部组织问卷调查）
培训学时/员工人数
人力资源部
16
建立完善规范化的人力资源 管理制度
制度规范率
（制度规范项数/制度总项数）×100％ 人力资源部
17 提高部门员工素质及能力
部门人均培训学时完成率
实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数
人力资源部
18 提高部门员工素质及能力 部门培训学时
∑部门每一期培训班培训学时
经理、价格管理主管
运营类
9 提高投资决策的水平 10 提高会计核算工作水平
实际投资回报率与预期的 （实际投资回报率-预期投资回报率）/预
偏差率
期投资回报率
财务部
会计核算差错率
差错次数/时间
财务部
经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管
经理、价格管理主管、会计主管
11 提供准确的会计信息 12 加强成本核算管理 13 加强价格管理
财务部 财务部 财务部
会计主管
会计主管
会计主管
财务部经理
经理、各主管
经理、各主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管
类别
建议 编 权重 号
目标
财务类
1 合理控制和使用费用 2 提高公司劳动生产率
考核指标 管理费用控制率 劳动生产率
总经理办公 室
经理、秘书主管
组织对食堂的管理，确保服务水平
总经理办公 室
经理、后勤主管
组织对公司物业的管理，确保服务水平
总经理办公 室
经理、后勤主管
22 提高车辆管理水平
车辆管理
保持高出勤率，按时出车，满足各级领导 的用车需要，车辆及时保养，保持良好车 况，督促驾驶员提高业务水平，杜绝交通 事故的发生
总经理办公 室
经理、秘书主管
5 提高办会办事水平
办会办事差错率
办事、办会差错次数/办事、办会总数× 100％
总经理办公 室
经理、秘书主管
6
实现公司级决议事项的落实
公司级会议决议和领导决 策确定事项的督办率
督办完成事项/决议事项×100％
总经理办公 室
经理、秘书主管
7 理顺档案管理
贯标率
年度完成档案贯标数/年度入库档案应当贯标 总经理办公
类别
建议 编 权重 号
目标
1 控制部门费用，减少支出
考核指标 部门费用预算完成率
2 控制公司人工成本
人工成本增长率
人力资源部
定义/公式
数据来源
累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部
（本年工资福利支出-上年工资福利支出） /上年工资福利支出
财务部
财务类
3 降低人力成本占收入的比率 人事费用率
总工资福利支出/总收入
人力资源部
12
保证员工享受公司及国家规 定的福利及保险待遇
社会参保率
（已投保人数/员工人数）×100%
人力资源部
13 按时准确发放工资
工资发放差错率
发生差错的人次/应发放工资人数
人力资源部 、财务部
14
提高公司整体员工素质及能 力
公司总培训学时
∑每一期培训班培训学时
人力资源部
15 提高公司员工素质及能力 公司人均培训学时
经理、各主管 经理、各主管
19 规范部门内部管理
部门制度规范率
制度规范项数/制度总项数×100％
人力资源部 经理
类别
建议 编 权重 号
目标
1 提高公司的盈利水平
考核指标 净资产收益率
经营管理委员会
定义/公式 净利润/（资产-负债）
数据来源
责任岗位
财务部
总经理、各副总经理
财务类
2 增加收入 3 减少经营成本
财务部
实际完成利润总额/计划利润总额×100% 财务部
（计划公司费用-实际公司费用）/计划公司 费用×100%
财务部
采购费用/总成本
财务部
责任岗位
经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管
17 提高档案管理水平 加强档案管理
18 提高起草文件报告的水平 起草文件报告
19 提高会议管理水平
会议管理
20 提高食堂管理水平
食堂管理
21 提高公司物业的管理水平 公司物业的管理
协助总经理办公室对各部门工作的协调， 总经理办公 对领导重点交办的工作进行督促、检查 室
经理、秘书主管
文件的收发、印制、传递、回收顺畅及 时，不发生压文现象，重要文件的发放、 回收要有记录，做好文件的保密工作，不 发生文件丢失、损毁、外传等问题
销售收入增长率 税后利润
（本年收入—上年收入）/上年收入 收入—成本—税金
财务部 财务部
总经理、各副总经理 总经理、各副总经理
运营类
4 增加现金流入 5 增加市场掌控能力 6 保持良好客户关系 7 市场开拓
经营性现金流 业务市场占有率 重大客户流失率
现金流数额 业务收入/行业总收入 年内流失的重大客户数/年初重大客户数
总经理办公室
定义/公式
数据来源
责任岗位
实际使用的管理费/预算使用的管理费× 100％
财务部
经理、各主管
总收入/总人数
财务部
经理、各主管
运营类 组织类
3 合理控制和使用费用
部门年度费用控制
管理费用发生额≤年初管理费用预算总额 财务部
经理、各主管
4 提高文秘工作质量
文秘及公文工作差错次数
文秘及公文管理工作不符合管理体系要求 的次数
人力资源部
经理、各主管
11 提高部门员工素质及能力 部门培训学时
∑部门每一期培训班培训学时
人力资源部 经理、各主管
工作目 标设定
12
建立和完善本部门管理标准 和流程
部门制度规范率
13 规范公司管理制度
行政管理制度体系建立
14 建立企业与外界的良好关系 提交企业公关活动成果
制度规范项数/制度总项数×100％
总经理办公 室
经理、后勤主管
类别
建议 编 权重 号
目标
考核指标
品质管理部
定义/公式
数据来源
财务类 10% 1 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率
人力资源部
8 提高招聘工作的效率
招聘计划落实率
实际招聘人数/计划招聘人数
人力资源部
9 改善员工结构
员工流动率
员工进出人次/员工总数
人力资源部
10 减少关键人才的流失
关键人才流失率
关键岗位人员离职人次/关键岗位人员数 （关键岗位由公司认定）
人力资源部
11 提高人事管理的规范性 劳动合同签定率
已签定劳动合同人数/员工人数
总经理办公 室
经理、秘书主管
档案保存符合相关规定，摆放有序，查找 方便，档案的存档与发放进行纪录，不发 生档案资料丢失、损毁、无纪录外流等现 象
总经理办公 室
经理、档案管理主管
起草的文件、报告格式规范，语言流畅通 顺，重点突出，按照规定时间提交，没有 错别字
总经理办公 室
经理、秘书主管
组织行政会议和例会，参加或列席会议并 作会议记录，对会议涉及的重大问题组织 调研并提出报告
会计凭证差错率
差错次数/时间
财务部
会计主管
16 加强成本核算管理
成本分析的及时性
提交时间
财务部
价格管理主管
17 完善成本核算管理
成本核算管理体系覆盖率 体系覆盖项目/总项目
财务部
价格管理主管
18 提高现金帐目的准确性 19 提供准确财务信息 20 提供准确财务信息 21 提供准确财务信息
现金帐差错率
人力资源部 经理
协助各部门制定规章制度与实施细则,并监 督实施，对实施中出现的问题进行调研并 提出解决方案
总经理办公 室
经理、秘书主管
企业公关活动的组织、策划与实施，活动 成果资料充分，能够说明推广活动为企业 带来的影响力
总经理办公 室
经理、公共关系主管
15 提高公司整体运作效率 部门工作关系的协调 16 提高文件管理水平 文件管理
差错次数/时间
销售收入和销售税金的差 错率
差错次数/时间
总账与明细帐相符率
相符项次/总项次×100%
财务部 财务部 财务部 财务部
资金预算主管 价格管理主管 价格管理主管 会计主管
29 提供准确会计信息 30 规范财务管理 31 规范财务管理
帐、表、证相符率
相符项次/总项次×100%
违规报销费用的次数或金 额
财务部
资金预算主管
23 加强税务核算管理工作 增值税专用发票完整率 完整数/总数
财务部
资金预算主管
24 加强税务管理工作
发票管理差错率
差错次数/时间
财务部
资金预算主管
25 加强税务管理工作 26 提供准确财务信息 27 提供准确财务信息 28 提供准确会计信息
财务及税务报表差错率 差错次数/时间
销售收入和销售成本明细 帐差错率
数×100％
室
经理、档案管理主管
8 理顺档案管理
归档率
年度实际入库档案数/年度应当归档数× 100％
总经理办公 室
经理、档案管理主管
9
管理体系通过认证机构的年 度审核
通过年度审核
通过认证机构年度监督审核
认证机构 经理、各主管
10 提高部门员工素质及能力
部门人均培训学时完成率
实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数
应收账款周转率
5
降低资金占用，加快存货周 转
存货周转率
6 提高公司利润
利润总额完成率
7
提高公司利润、降低费用成 本
公司费用降低率
8 降低采购成本
采购成本占总成本比率
定义/公式
数据来源
息税前利润总额/利息费用
财务部
负债总额/资产总额 销售收入/总资产 销售收入/平均应收账款 销售收入/平均库存
财务部
财务部、销 售公司 财务部、销 售公司
财务部
总经理、各副总经理
财务部、销 售公司
总经理、各副总经理
销售公司 总经理、各副总经理
新客户收入占总收入比率 新客户收入/业务收入
销售公司 总经理、各副总经理
组织类
8 质量控制
一等品率
9 提高全体员工的素质
员工培训时间增长率
10 保持有吸引力的企业文化 员工流动率
一等品数/总台数
品质管理部 总经理、各副总经理
（本年员工培训总时数-上年员工培训总时 数）/上年员工培训总时数
人力资源部
总经理、各副总经理
年内员工进出人次/上年员工总数
人力资源部 总经理、各副总经理
财务部
类别
建议 编 权重 号
目标
1 控制财务风险
考核指标 利息保障倍数
2 优化资产结构
资产负债率
3 提高资金利用效率
总资产周转率
财务类
4 提高财务控制能力
预算控制情况
40
提高财务分析水平，为决策 提供支持
财务分析能力
41 加强对内部关联交易的监控 内部关联交易执行情况
预算编制符合战略目标和部门实际情况， 费用严格审批，使部门费用控制在预算范 及时提供有深度、具有可操作性财务分析 报告，为决策提供有效依据 对内部的关联交易及时进行监控，协助制 定定价政策并监督实施，及时调解、仲裁 内部交易分歧
差错次数/时间
银行存款余额调节表差错 率
差错次数/时间
固定资产财务报表差错率 差错次数/时间
定额成本及价格数据库差 错率
差错次数/时间
财务部 财务部 财务部 财务部
会计主管、出纳 会计主管、出纳 会计主管 价格管理
组织类
工作目 标设定
22 加强税务核算管理工作 税务核算及申报完成率 完成次数/总次数
*次/月或金额/月
费用报表差错率
差错次数/时间
财务部 财务部 财务部
会计主管 会计主管 会计主管
32 加强会计管理
费用明细台帐准确率
差错次数/时间
财务部
会计主管
33 加强会计管理
会计凭证编制差错率
差错次数/时间
财务部
34 加强会计管理 35 加强会计管理
职工个人公积金金额的差 错率
差错次数/时间
相关工资财务报表的差错 率
差错次数/时间
财务部 财务部
36 规范部门管理 37 提高部门员工素质及能力 38 提高部门员工素质及能力
部门制度规范率
制度规范项数/制度总项数×100％
财务部
部门人均培训学时完成率
实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数
人力资源部
部门培训学时
∑部门每一期培训班培训学时
人力资源部
39 提高预算管理水平
人力资源部
ห้องสมุดไป่ตู้
责任岗位 经理、各主管 经理、人力资源规划主管、薪酬福 利主管 经理、人力资源规划主管、薪酬福 利主管 经理、各主管 经理、各主管
经理、招聘培训主管
经理、招聘培训主管 经理、招聘培训主管 经理、各主管 经理、各主管 经理、人事主管 经理、薪酬福利主管
经理、薪酬福利主管
经理、招聘培训主管 经理、招聘培训主管 经理
会计报表差错率 目标成本核算差错率 物资计划价格的差错率
差错次数/时间 差错次数/时间 差错次数/时间
财务部 财务部 财务部
经理、会计主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 价格管理主管
14 提供准确财务信息
各类材料帐实相符率
相符项次/总项次×100%
财务部
价格管理主管
15 提供准确财务信息