兖州煤业2019年财务状况报告

兖州煤业2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

兖州煤业2019年资产总额为20,782,136.3万元，其中流动资产为6,356,213.6万元，主要分布在货币资金、其他流动资产、存货等环节，分别占企业流动资产合计的42.91%、20.69%和11.48%。非流动资产为14,425,922.7万元，主要分布在无形资产和固定资产，分别占企业非流动资产的34.18%、30.44%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产20,782,136.

3

100.00 20,367,990 100.00

19,488,729.

1

100.00

流动资产6,356,213.6 30.58 6,586,309.6 32.34 6,613,887.1 33.94 长期投资2,532,989.4 12.19 2,414,347 11.85 1,758,200.9 9.02 固定资产4,391,590.1 21.13 4,429,319.3 21.75 4,536,463.9 23.28 其他7,501,343.2 36.10 6,938,014.1 34.06 6,580,177.2 33.76

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的43.16%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产6,356,213.6 100.00 6,586,309.6 100.00 6,613,887.1 100.00 存货729,998.5 11.48 512,662.2 7.78 403,189.5 6.10 应收账款449,539.8 7.07 472,855.3 7.18 384,513.8 5.81 其他应收款292,375.8 4.60 94,638.3 1.44 148,069.2 2.24 交易性金融资产15,665.2 0.25 13,454.4 0.20 0 0.00 应收票据0 0.00 442,870.9 6.72 914,632 13.83 货币资金2,727,360.6 42.91 3,272,274.4 49.68 2,856,825.3 43.19 其他2,141,273.7 33.69 1,777,554.1 26.99 1,906,657.3 28.83

3、资产的增减变化

2019年总资产为20,782,136.3万元，与2018年的20,367,990万元相比有所增长，增长2.03%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：在建工程增加525,931.7万元，无形资产增加413,616.5万元，存货增加217,336.3万元，其他应收款增加197,737.5万元，长期投资增加118,642.4万元，其他非流动资产增加70,396万元，其他流动资产增加48,176.4万元，预付款项增加26,737.3万元，应收利息增加7,514.4万元，交易性金融资产增加2,210.8万元，商誉

增加387.9万元，共计增加1,628,687.2万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少123.6万元，工程物资减少352.9万元，应收股利减少1,611.6万元，一年内到期的非流动资产减少21,847.7万元，应收账款减少23,315.5万元，固定资产减少37,729.2万元，应收票据减少442,870.9万元，递延所得税资产减少492,451.2万元，货币资金减少544,913.8万元，共计减少1,565,216.4万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长

63,470.8万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产6,356,213.6 -3.49 6,586,309.6 -0.42 6,613,887.1 0 长期投资2,532,989.4 4.91 2,414,347 37.32 1,758,200.9 0 固定资产4,391,590.1 -0.85 4,429,319.3 -2.36 4,536,463.9 0 存货729,998.5 42.39 512,662.2 27.15 403,189.5 0 应收账款449,539.8 -4.93 472,855.3 22.97 384,513.8 0 货币性资产2,743,025.8 -26.43 3,728,599.7 -1.14 3,771,457.3 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

兖州煤业2019年负债总额为12,429,724.1万元，资本金为491,201.6万元，所有者权益为8,352,412.2万元，资产负债率为59.81%。在负债总额中，流动负债为7,331,989.8万元，占负债和权益总额的35.28%；短期借款为874,759万元，非流动负债为5,097,734.3万元，金融性负债占资金来源总额的28.74%。