博天环境2019年财务分析详细报告
博天环境2019年上半年财务风险分析详细报告
博天环境2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供56,887.99万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为553,059.01万元，2019年上半年已经发生的非流动负债合计为339,835.9万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为496,171.02万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为76,895.39万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是85,784.45万元，实际已经取得的短期贷款金额为97,062.52万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为85,784.45万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为90,228.99万元，在5年之内偿还的贷款总规模为99,118.06万元，当前实际的长短期借款合计为494,100.98万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为20,167.14万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营8.77个分析期之后可被盈利填补。
该企业投资活动存在资金缺
内部资料，妥善保管第页共1 页。
博天环境：2019年内部控制评价报告
公司代码：603603 公司简称：博天环境博天环境集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告博天环境集团股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷√是□否2.财务报告内部控制评价结论□有效√无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
博天环境：2019年度审计报告
博天环境集团股份有限公司2019年度审计报告索引页码审计报告公司财务报表—合并资产负债表—母公司资产负债表—合并利润表—母公司利润表—合并现金流量表—母公司现金流量表—合并所有者权益变动表—母公司所有者权益变动表—财务报表附注1-23-45678 9-10 11-12 13-127一、公司的基本情况博天环境集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）于2012年11月15日由博天环境工程（北京）有限公司采取整体变更方式设立的股份有限公司。
企业统一社会信用代码：91110108101609659C。
注册资本：40,001万元。
法定代表人：赵笠钧。
注册地址：北京市海淀区西直门北大街60号5层09号。
经营范围包括：承包国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；水污染治理；水处理技术、水资源管理技术、生态修复技术开发、技术转让、技术服务；承接水和环境项目的工程设计、技术咨询、运营管理；承接环境治理工程、给水净化工程、市政公用工程；机电安装工程总承包；开发、销售环保相关产品和设备、批发、佣金代理（拍卖除外）上述相关产品（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资管理、资产管理。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）本财务报表业经本集团董事会于2020年6月17日决议批准报出。
本集团及各子公司（统称“本集团”）主要从事水环境解决方案、水处理装备、水务投资运营管理、环境修复。
二、合并财务报表范围本集团2019年度纳入合并范围的子公司共80户，本年度合并范围比上年度增加12家，减少8家。
详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
三、财务报表的编制基础（1）编制基础本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
博天环境：2019年主要经营业绩
公司代码：603603 公司简称：博天环境债券代码：136749债券简称：G16博天债券代码：150049债券简称：17博天01博天环境集团股份有限公司2019年主要经营业绩目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (9)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议2019年主要经营业绩报告。
1.3公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人赵笠钧及会计机构负责人（会计主管人员）王红军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司2019年主要经营业绩尚未审计完成。
二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元币种：人民币非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用1、报告期末货币资金较期初减少43,788.53万元，降幅为35.91%，主要是本期支付在建项目工程款较多所致。
2、报告应收票据较期初增加了7,976.39万元，增幅为202.41%，主要是本期应收票据背书、贴现比例较高，根据会计准则规定公司将部分已背书、贴现但未到期的票据重分类并还原所致。
3、报告期末预付账款较期初增加3,065.6万元，增幅为31.03%，主要是由于市场环境发生变化，为保证项目执行，本期工程预付款较多，随着后期工程结算将逐步减少。
4、报告期末其他应收款较期初减少了10,156.5万万元，降幅为55.80%，主要是前期支付的项目保证金本期收回较多所致。
5、报告期末长期应收款较期初增加64,773.16万元，增幅为586.83%，主要是本期已完工部分在建项目转为金融资产核算所致。
博天环境2019年一季度经营成果报告
博天环境2019年一季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年一季度实现利润为2,373.82万元，与2018年一季度的4,764.04万元相比有较大幅度下降，下降50.17%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润2019年一季度营业利润为2,373.84万元，与2018年一季度的4,601.27万元相比有较大幅度下降，下降48.41%。
以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加8,141.07万元，资产减值损失减少1,978.53万元，共计增加10,119.6万元；以下项目的变动使营业利润减少：销售费用增加15.33万元，营业税金及附加增加106.39万元，管理费用增加516.06万元，财务费用增加3,027.47万元，营业成本增加9,661.91万元，共计减少13,327.17万元。
增加项与减少项相抵，使营业利润下降3,207.56万元。
3、投资收益2018年一季度投资收益亏损211.99万元，2019年一季度扭亏为盈，盈利1,913.42万元。
4、营业外利润2019年一季度营业外利润为负0.02万元，与2018年一季度的162.77万元相比，2019年一季度出现亏损，亏损0.02万元。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年一季度的营业收入为71,562.03万元，比2018年一季度的63,420.96万元增长12.84%，营业成本为57,155万元，比2018年一季度的47,493.1万元增加20.34%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。
实现利润增减变化表项目名称2019年一季度2018年一季度2017年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入71,562.03 12.84 63,420.96 51.19 41,947.53 0 实现利润2,373.82 -50.17 4,764.04 51.91 3,136.13 0 营业利润2,373.84 -48.41 4,601.27 47.32 3,123.32 0 投资收益1,913.42 1,002.59 -211.99 -989.12 23.84 0 营业外利润-0.02 -100.01 162.77 1,171.02 12.81 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年一季度博天环境成本费用总额为70,132.75万元，其中：营业成本为57,155万元，占成本总额的81.5%；销售费用为3,518.86万元，占成本总额的5.02%；管理费用为5,876.67万元，占成本总额的8.38%；财务费用为4,530.51万元，占成本总额的6.46%；营业税金及附加为407.8万元，占成本总额的0.58%。
博天环境：董事、监事及高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明
博天环境集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2020]22号）和上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》（上证发[2020]23号）的相关规定，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天”）的董事、监事及高级管理人员对公司2019年主要经营业绩进行了认真审议，现就相关情况进行专项说明如下：一、上市公司董事、监事及高级管理人员应当保证2019年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大差异。
博天环境董事、监事及高级管理人员保证2019年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大差异。
二、上市公司董事、监事及高级管理人员应当对上市公司在报告期内是否存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为发表明确意见，并具体说明有关情况及解决措施。
公司2019年1月4日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币6,500万元临时补充流动资金，使用期限自2019年1月4日至2020年1月3日。
2020年1月2日，公司披露了《关于公司不能按期归还募集资金的公告》，由于公司流动资金紧张，导致公司不能在期限内筹集到资金并按期向募集资金专户归还资金。
截至本公告披露日，前述用于补充流动资金的募集资金尚未归还。
公司正在通过引进战略投资人、出售资产、调整业务结构等方式，积极筹集资金、压缩支出，多途径解决债务问题。
公司将在保证募集资金安全的前提下，优先偿还上述募集资金。
除上述情况外，博天环境董事、监事及高级管理人员认为博天环境在报告期内不存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为。
博天环境：2019年年度业绩预亏公告
证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2020-005 债券代码：136749 债券简称：G16博天债券代码：150049 债券简称：17博天01博天环境集团股份有限公司2019年年度业绩预亏公告重要内容提示：1、经公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东净利润为-88,500万元到-108,500万元。
2、经公司财务部门初步测算，预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-88,100万元到-108,100万元。
一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）业绩预告情况1、经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-88,500万元到-108,500万元。
2、预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-88,100万元到-108,100万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润为18,489.73万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,125.60万元（二）每股收益为0.46元。
三、本期业绩预亏的主要原因（一）主营业务收入影响受宏观经济环境和行业竞争格局变化影响，公司战略方向调整，放缓对PPP 类项目的投资和建设，报告期内公司新中标合同金额大幅减少；同时公司对在手的PPP项目进行了全面评估，缓建了部分PPP项目，因此导致2019年度公司营业收入较去年出现大幅下滑。
另外，由于PPP项目投资放缓，整体工期延长等因素影响，部分项目根据工程实际情况调整预算，导致2019年度毛利率较去年大幅下降。
（二）财务费用影响2019年受国内金融环境影响，公司综合融资成本上升较大。
同时，由于公司部分在建项目投入运营，贷款利息费用由资本化转为费用，也致使公司财务费用大幅增加。
博天环境2019年一季度财务风险分析详细报告
博天环境2019年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供115,233.01万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为520,754.02万元，2019年一季度已经发生的非流动负债合计为294,444.45万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为405,521.01万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为102,219.47万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是109,819.35万元，实际已经取得的短期贷款金额为110,016.27万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为106,019.41万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为107,919.38万元，在5年之内偿还的贷款总规模为111,719.32万元，当前实际的长短期借款合计为440,746.32万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为7,796.81万元。
该资金缺口需要企业持续经营106.54个分析期之后才能填补。
与企业的资金缺口相比，企业的盈
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博天环境：董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明
博天环境集团股份有限公司董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）2019年度财务报告的审计机构，对本公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》等相关规定，公司董事会对非标准审计意见审计报告中所涉及的事项专项说明如下：一、形成保留审计意见的基础2018年9月12日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第43次工作会议审核通过博天环境本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组事项。
博天环境公司2018年11月将高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频公司”）纳入合并范围。
2019年5月21日，高频公司原股东提出仲裁申请，要求解除《发行股份及支付现金购买资产协议》，要求返还高频环境70%股权。
2020年4月24日，博天环境公司与高频公司原股东签署《关于收购高频美特利环境科技（北京）有限公司股权交易及有关争议的和解协议》，协议约定：相关交易协议全部解除，未履行的部分不再履行，已履行的部分相互返还，即高频环境原股东向公司返还股票折价款20,000万元，公司合计返还70%的高频环境股权；公司已支付的3,000万元定金高频环境原股东无需返还。
截止2019年12月31日，博天环境公司对高频公司投资余额388,770,514.51元，根据回购协议博天环境公司2019年度对高频公司的长期股权投资计提资产减值损失68,770,514.51元。
2019年合并范围不包括高频公司。
在审计过程中，我们没有取得能够支持公司针对该事项会计处理的充分适当的审计证据。
二、与持续经营相关的重大不确定性的基本情况审计会计师提醒财务报表使用者关注，博天环境公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为-720,615,180.84元，且2019年12月31日，博天环境公司流动负债总额高于流动资产总额3,152,663,315.28元。
博天环境2020年财务状况报告
项目名称
资产主要项目变动情况表(万元)
数值
2019年 差值
增长率(%)
数值
2020年 差值
增长率(%)
总资产
1,227,940.6 35,974.67 8
流动资产
其他应收款 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 预付款项 应收票据
-53004.83 391,132.02
0 -18201.59
653.85 653.85
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年 数值 百分比(%)
流动资产
444,136.85
100.00 391,132.02
100.00 328,730.41
100.00
应收账款
205,194.26
46.20 156,626.53
40.04 126,348.22
38.44
货币资金
其他流动资产 存货 其他应收款 一年内到期的非流动 资产 预付款项 应收票据 应收股利 交易性金融资产
34,239.37 12,944.46 11,917.03
2,382.9 3,065.6 7,976.39
非流动资产
88,979.5 836,808.66
在建工程
0 -434490.80
长期应收款
75,810.99 64,773.16
无形资产
17,336.06 212,761.22
3.02 1,190,396.8 -37543.80 8
资产主要项目变动情况表万元项目名称2019年2020年数值差值增长率数值差值增长率总资产12279406835974673021190396883754380306流动资产39113202530048311933287304162401611595其他应收款18201591000024353242435324一年内到期的非流动资产653856538514971541431769218976其他流动资产34239372382974840312596073221774预付款项129444630656310310778612165851673应收票据11917037976392024110032210913819158非流动资产83680866889795119861666472485781297在建工程43449080100003963518739635187长期应收款7581099647731658683143871896806098978无形资产2127612217336068872398772327116011274固定资产20863191000016971311697131其他非流动资产160221810727462026118051652029471267二负债及权益构成1负债及权益构成基本情况博天环境2020年负债总额为105663935万元实收资本为4177841万元所有者权益为13375753万元资产负债率为8876
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博天环境2019年财务分析详细报告
一、资产结构分析
1.资产构成基本情况
博天环境2019年资产总额为1,227,940.68万元，其中流动资产为391,132.02万元，主要分布在应收账款、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的40.04%、19.98%和16.15%。
非流动资产为836,808.66万元，主要分布在无形资产和长期投资，分别占企业非流动资产的25.43%、13.01%。
资产构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产1,227,940.6
8
100.00
1,191,966.0
1
100.00 869,593.01 100.00
流动资产391,132.02 31.85 444,136.85 37.26 415,668.65 47.80 长期投资108,875.11 8.87 45,992.75 3.86 21,893.2 2.52 固定资产0 0.00 20,863.19 1.75 7,451.94 0.86 其他727,933.55 59.28 680,973.22 57.13 424,579.22 48.83
2.流动资产构成特点
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的40.04%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产391,132.02 100.00 444,136.85 100.00 415,668.65 100.00 存货63,171.26 16.15 53,122.66 11.96 71,320.27 17.16 应收账款156,626.53 40.04 205,194.26 46.20 181,757.08 43.73 其他应收款0 0.00 18,201.59 4.10 19,143.91 4.61 交易性金融资产48 0.01 0 0.00 0 0.00 应收票据11,917.03 3.05 3,940.65 0.89 4,472.88 1.08 货币资金78,153.83 19.98 121,942.36 27.46 118,847.14 28.59 其他81,215.37 20.76 41,735.33 9.40 20,127.37 4.84
3.资产的增减变化
2019年总资产为1,227,940.68万元，与2018年的1,191,966.01万元相比有所增长，增长3.02%。
4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：长期投资增加62,882.36万元，无形资产增加17,336.06万元，递延所得税资产增加11,273.98万元，其他非流动资产增加10,727.46万元，存货增加10,048.6万元，应收票据增加
7,976.39万元，预付款项增加3,065.6万元，其他流动资产增加2,382.9万元，一年内到期的非流动资产增加653.85万元，应收股利增加154.33万元，长期待摊费用增加69.87万元，交易性金融资产增加48万元，开发支出增加13.06万元，共计增加126,632.45万元；以下项目的变动使资产总额减
少：其他应收款减少18,201.59万元，固定资产减少20,863.19万元，商誉减少34,501.92万元，货币资金减少43,788.53万元，应收账款减少
48,567.73万元，在建工程减少434,490.8万元，共计减少600,413.77万元。
增加项与减少项相抵，使资产总额增长473,781.32万元。
5.资产结构的合理性评价
从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2019年应收账款所占比例较高。
存货所占比例基本合理。
2019年企业资金不合理占用数额较大，企业经营活动资金紧张，资产结构不太合理。
6.资产结构的变动情况
与2018年相比，2019年存货占营业收入的比例出现不合理增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2018年相比，资产结构趋于恶化。
主要资产项目变动情况表
项目名称
2019年2018年2017年
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
流动资产391,132.02 -11.93 444,136.85 6.85 415,668.65 0 长期投资108,875.11 136.72 45,992.75 110.08 21,893.2 0 固定资产0 -100 20,863.19 179.97 7,451.94 0 存货63,171.26 18.92 53,122.66 -25.52 71,320.27 0 应收账款156,626.53 -23.67 205,194.26 12.89 181,757.08 0 货币性资产90,118.86 -28.41 125,883.01 2.08 123,320.02 0
二、负债及权益结构分析
1.负债及权益构成基本情况
博天环境2019年负债总额为1,068,324.75万元，资本金为41,778.41万元，所有者权益为159,615.93万元，资产负债率为87%。
在负债总额中，流动负债为702,851.42万元，占负债和权益总额的57.24%；短期借款为
94,129.49万元，非流动负债为365,473.34万元，金融性负债占资金来源总额的37.43%。
负债及权益构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
负债及权益总额1,227,940.6
8
100.00
1,191,966.0
1
100.00 869,593.01 100.00
所有者权益159,615.93 13.00 238,735.61 20.03 191,205.59 21.99 流动负债702,851.42 57.24 694,221.52 58.24 414,358.98 47.65 非流动负债365,473.34 29.76 259,008.87 21.73 264,028.44 30.36
2.流动负债构成情况
企业经营活动派生的负债资金数额较多，约占流动负债的49.22%，资金成本相对较低。
企业短期融资性负债约占流动负债的16.49%。