罗牛山2019年财务风险分析详细报告

罗牛山2019年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为39,136.87万元，2019年已经取得的银行短期借款为6,900万元。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为92,371.41万元，2019年已经发生的非流动负债合计为137,751.27万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为131,508.28万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为32,010.84万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是35,104.83万元，实际已经取得的短期贷款金额为6,900万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为38,198.82万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为41,292.81万元，在5年之内偿还的贷款总规模为47,480.8万元，当前实际的长短期借款合计为93,100.13万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，但企业经营活动资金占用较大并存在资金缺口，对负债融资有所依赖。资金链断裂风险等级为6级。

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