创业计划书现金流量表doc
(完整word版)现金流量表分析案例模版
现金流量表剖析一、现金流量增减改动剖析比较现金流量表编制单位：腾跃电器有限公司时间：2006 年 12 月 31 号金额单位：万元项目2005 年2006 年增减额增减百分比经营活动：现金流入478657.3483490.94833.56 1.01%现金流出37774751178613403935.48%现金流量净100910.3-28295.1-129205-128.04%额投资活动：现金流入15071.09317.22-14753.9-97.90%现金流出33205.8821946.46-11259.4-33.91%现金流量净-18134.8-21629.2-3494.45-19.27%额筹资活动：现金流入1000100000.00%现金流出12267.6924184.7411917.0597.14%现金流量净-11267.7-23184.7-11917.1105.76%额汇率改动对现金影响额-60.14-34.0726.07-43.35%现金及现金等价物净增71447.72-73143.2-144591-202.37%加额（1）经营活动现金流入量与流出量均有所增添，增添幅度分别为 1.01%和 35.48%，现金流出量的增添大于现金流入量的增添，致使现金流量净额大幅减少，数额为 129205.46 万元，降落幅度达 128.04%。
说明该公司2006 年经营活动创建现金流量的能力比较弱。
（ 2）投资活动现金流入量与流出量均有所减少，减少幅度分别为 97.90%和 33.91%，现金流入的减少大于现金流出，使得该公司投资活动产生的现金流量净额体现负增添趋向，说明该公司投资规模有所减小。
从 2006 年该公司的现金流量表能够看出，该公司投资活动现金支出主要用于购建固定财产、无形财产和其余长久财产，只有处理固定财产等回收的现金为该公司带来了少许的现金流入，小于支出的现金，最后投资活动的现金流量净额呈负增添。
创业培训第八步现金流量表
这时，陈立华就要修改销售和成本计划及现金流 量计划。
请学员帮助其修改。 请学员按《创业计划》表十格式，为自己的企业 做一份现金流量计划。
月初现金 业主投资 现金销售收入 赊销收入 贷款 其他流进现金 可支配现金 现金采购 钢材 灌气 业主工资 员工工资 租金 营销费用 电费 电话费 维护维修 贷款利息 还贷款本金 保险 注册费 设备 估税 现金总支出 月底现金
陈立华的现金流量计划(修改后)
7000 1698
20000
10795 6879
自检计划书中的数据关系（二）
9、第8页“固定资产和折旧概要”中的价值“合计”数，与12页表 中“设备”数相同。
10、第9页下表中“公用事业费”“维修费”与第11页、12页中的 “公用事业费”数据相同。（注意：公用事业费是水、电、电话、招待 费等的总称，是经营活动中一定要有的支出，不可空缺）
11、第12页中： 销售总收入＋业主投资－现金总支出合计＝12月份月底现金 12、第11页“登记注册费” 和“折旧费”要分摊到12个月中。 13、第10页“销售总收入”数据与11页“含流转税销售收入”、 12页“现金销售收入”数据相同。 14、第11页表中“原材料”中数据与12页“现金采购”中数据相同。 15、第12页中“保险费”、“登记注册费”、“设备”不能分摊到 各个月。
100 100 100
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200
300
200
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1500 1500 1500 1500 1500
精品店创业计划书现金流量计划表
精品店创业计划书现金流量计划表一、引言随着社会经济的发展，人们生活水平的提高，精品店市场前景广阔。
为了更好地把握市场机遇，我们拟制定一份精品店创业计划书的现金流量计划表，以确保项目的可行性和可持续发展。
二、现金流量计划表概述1.现金流入1.1 销售收入：预计通过销售各类精品产品获得稳定的收入。
1.2 应收账款回收：加强对客户的信用管理，提高应收账款的回收速度。
1.3 其他收入：如加盟费、技术服务费等。
2.现金流出2.1 原材料采购：根据销售预测，合理规划原材料采购计划。
2.2 人工成本：包括员工工资、社会保险和福利等。
2.3 租金和物业管理费：预计在租赁期内按月支付。
2.4 税费：依法缴纳各类税费。
2.5 其他支出：如广告宣传费、差旅费等。
3.现金流量预测根据市场需求和销售预测，预计在创业初期，现金流入逐渐增加，现金流出相对稳定。
随着业务规模的扩大，现金流入将持续增长，现金流出也将相应增加。
4.现金流量的监控与控制为确保现金流的稳定，需加强对现金流入和流出的监控，确保项目运营的正常进行。
同时，建立完善的内控制度，降低现金流出，提高资金使用效率。
三、现金流量分析1.经营现金流量的稳定性：从现金流量计划表中可以看出，经营现金流量呈稳定增长趋势，表明项目具有良好的盈利能力。
2.投资现金流量的变动趋势：随着项目规模的扩大，投资现金流量将逐步减少，表明项目投资效益逐步显现。
3.筹资现金流量的结构与规模：在项目初期，筹资现金流量为负，但随着销售收入的增加，筹资现金流量将逐步转正。
四、应对策略与建议1.提高销售收入1.1 优化产品结构：根据市场需求，调整产品结构，增加热销产品种类。
1.2 提升服务质量：提高员工服务水平和技能培训，提升顾客满意度。
1.3 开展促销活动：定期举办各类促销活动，吸引更多消费者。
2.降低现金流出2.1 合理采购计划：根据销售预测，合理安排原材料采购，降低库存成本。
2.2 精细化人工成本控制：合理规划员工岗位和人数，提高员工工作效率。
大学生创业商业计划书现金流量表
现金流量表现金流量表填写说明（一）经营活动产生的现金流量1、销售商品、提供劳务收到的现金=主营业务收入+其它业务收入+应交税金（应交增值税-销项税额）+（应收帐款期初数-应收帐款期末数）+（应收票据期初数应收票据期末数）+（预收帐款期末数-预收帐款期初数）-当期计提的坏帐准备-支付的应收票据贴现利息-库存商品改变用途应支付的销项额±特殊调整事项特殊调整事项的处理（不含三个账户内部转帐业务），如果借：应收帐款、应收票据、预收帐款等，贷方不是“收入及销项税额”则加上，如果：贷应收帐款、应收票据、预收帐款等，借方不是“现金类”科目，则减去。
※①与收回坏帐无关②客户用商品抵债的进项税不在此反映。
2、收到的税费返还=返还的（增值税+消费费+营业税+关税+所得税+教育费附加）等3、收到的其它与经营活动有关的现金=除上述经营活动以外的其它经营活动有关的现金4、购买商品、接受劳务支付的现金=[主营业务成本（或其它支出支出）+存货期末价值-存货期初价值）] +应交税金（应交增值税-进项税额）+（应付帐款期初数-应付帐款期末数）+（应付票据期初数-应付票据期末数）+（预付帐款期末数-预付帐款期初数）+库存商品改变用途价值（如工程领用）+库存商品盘亏损失-当期列入生产成本、制造费用的工资及福利费-当期列入生产成本、制造费用的折旧费和摊销的大修理费-库存商品增加额中包含的分配进入的制造费用、生产工人工资±特殊调整事项特殊调整事项的处理，如果借：应付帐款、应付票据、预付帐款等（存贷类），贷方不是“现金类”科目，则减去，如果贷：应付帐款数、应付票据、预付帐款等，借方不是“销售成本或进项税”科目，则加上。
5、支付给职工及为职工支付的现金=生产成本、制造费用、管理费用的工资，福利费+（应付工资期初数-期末数）+（应付福利费期初数-期末数）附：当存在“在建工程”人员的工资、福利费时，注意期初、期末及计提数中是否包含“在建工程”的情况，按下式计算考虑计算关系。
创业计划书现金流量表范文
创业计划书现金流量表范文
以下是一个简单的创业计划书现金流量表的范文。
请注意，这是一个基本模板，您可能需要根据您的具体业务需求和情况进行修改。
创业计划书：现金流量表
一、现金流量表概述
现金流量表显示了企业预期在一定时期内（如一年）的现金流入和流出。
通过此表，投资者可以了解企业的预期现金流情况，从而评估企业的财务健康状况和偿债能力。
二、现金流量表数据
以下是一年的预期现金流量表：
1. 经营活动现金流量：
收入：基于产品或服务的预计销售收入。
成本：生产、销售和运营成本。
净现金流量：收入减去成本。
2. 投资活动现金流量：
资本支出：预计的设备、建筑等长期资产购买支出。
其他投资活动：如股票、债券等金融投资。
净现金流量：投资支出与收入之差。
3. 融资活动现金流量：
贷款和偿还贷款：包括短期和长期贷款。
股息支付和股票发行：如果有的话。
净现金流量：融资活动现金流入与流出之差。
4. 净现金流量：经营活动、投资活动和融资活动的净现金流量之和。
5. 期末现金余额：一年结束时的预期现金余额。
三、其他注意事项
1. 现金流预测的准确性：基于对市场状况、竞争态势和企业运营状况的深入了解，现金流预测具有一定的不确定性。
因此，投资者应谨慎对待预测数据，同时关注实际运营中可能出现的风险和机会。
2. 现金流管理与企业战略的关系：良好的现金流管理是实现企业战略目标的关键因素之一。
通过此表，投资者可以了解企业的战略规划和预期现金流状况，从而更好地评估企业的未来发展潜力。
现金流量表模板(含公式)
现金流量表模板(含公式)简介现金流量表是一种财务报表，用来展示企业在一定时间内的现金流入和现金流出情况。
现金流量表能够帮助企业了解自身盈利能力、偿债能力和经营活动所产生的现金流量情况，是财务分析的重要工具之一。
本文将介绍现金流量表的基本结构以及如何使用模板来生成现金流量表。
现金流量表模板现金流量表基本结构现金流量表通常分为三个部分：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。
同时，现金流量表中包含现金流量的开始余额和期末余额，这些信息都可以通过公司的财务报表和账户信息来获得。
现金流量表模板示例项目期初余额综合收益经营活动现金流量投资活动现金流量筹资活动现金流量期末余额现金100,000 50,000 30,000 -20,000 -10,000 150,000 现金等价物50,000 20,000 5,000 -10,000 5,000 70,000 现金流量计算公式经营活动现金流量计算：经营活动现金流量 = 综合收益 + 非现金项目调整 - 资产减值准备 - 弥补亏损 + 涉及现金的收入 - 涉及现金的支出投资活动现金流量计算：投资活动现金流量 = 购买资产支付的现金 - 资产处置收到的现金 + 投资收益筹资活动现金流量计算：筹资活动现金流量 = 筹资活动现金流入的现金 - 筹资活动现金流出的现金结语现金流量表模板是企业财务管理中的重要工具，通过填写相应数据并应用上述的计算公式，可以得出清晰的现金流量情况。
同时，及时更新现金流量表，有助于企业进行财务决策和风险管理。
希望本文提供的现金流量表模板能够对您有所帮助。
以上是现金流量表模板(含公式)的相关内容，希术对您有所启发与帮助。
大学生创业计划书之销售计划现金流量计划等自动生成模板(制造业)资料
（6）
平均单价 月销售收入 销售数量 0 0 0 0
（7）
平均单价 月销售收入 销售数量 0 0 0 0
（8）
平均单价 月销售收入 0 411 0 0 427 0 0 412 0 0 484 0
合计
销售总量 销售总收入
九、销售和成本计划
金额 月份 （元） 含流转税销售收入 销售 流转税（增值税） 销售净收入 采购
供应商名称
地 址
电话或传真
2．交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名 称 （请写出交通工具） （请写出交通工具） （请写出交通工具） （请写出交通工具） 总 计 数量 单价 总费用（元） 0 0 0 0 0
供应商名称
地 址
电话或传真
3．办公家具和设备 办公室需要以下需要 名 称 （请写出办公家具和设备名称） （请写出办公家具和设备名称） （请写出办公家具和设备名称） （请写出办公家具和设备名称） 总 计 数量 单价 总费用（元） 0 0 0 0 0
（请写出其他行政许可证书名称1） （请写出其他行政许可证书名称2） （请写出其他行政许可证书名称3） 合计 企业法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）： 类型 保险 员工的薪酬 纳税 合伙（合作）人与合伙（合作）人协议： 条款 出资方式 出资数额与期限 利润分配和亏损分摊 经营分工、权限和责任 合伙人个人的责任 协议变更和终止 其他条款 内容 合伙人 预计费用 200 12000 0 1000
折扣销售 赊帐销售 3．地点 （1）选址细节 地址
无 无
面积（平方米） 100 平方米
租金或建筑成本 2000
合 （2）选择该地址的主要原因：
计
2000
本饭庄建筑是业主自筹资金的自有产权。不用在租金问题上犯难。会增大自有流动资金，使生 意顺势运转。东围子大街劳动就业局底商楼是原建国前后的政府大院旧址，从古至今属黄金地 段，人口密集，客流量大，门对面是沽源县桥东大市场，商业区域密集，顾客频繁，做生意办 企业非常有利。
创业项目计划书财务报表
创业项目计划书财务报表创业项目计划书：财务报表一、项目概述经过市场调研和分析，我们决定创办一家名为“XXX”的创业公司。
该公司致力于开发和销售一种名为“XXXX”的创新产品。
本项目计划书将重点介绍项目的财务报表。
二、项目目标1. 销售目标：在第一年内，实现总销售额100万美元；在第二年内，实现总销售额200万美元；在第三年内，实现总销售额300万美元。
2. 盈利目标：在第一年内，实现净利润10万美元；在第二年内，实现净利润20万美元；在第三年内，实现净利润30万美元。
3. 资金筹集目标：在第一年内，筹集资金50万美元；在第二年内，筹集资金100万美元；在第三年内，筹集资金150万美元。
三、财务预算1. 销售预算：根据市场分析，预计第一年销售量为1000台，售价为1000美元，总销售额为100万美元；第二年销售量为2000台，售价为1000美元，总销售额为200万美元；第三年销售量为3000台，售价为1000美元，总销售额为300万美元。
2. 成本预算：根据生产成本、营销费用等因素，预测每年的成本如下：第一年成本为50万美元，第二年成本为100万美元，第三年成本为150万美元。
3. 税收预算：为了简化计算，我们假设税收占销售额的20%。
根据此假设，第一年税收为20万美元，第二年税收为40万美元，第三年税收为60万美元。
4. 净利润预算：将销售额减去成本和税收，可以得到净利润预算。
根据我们的预算，第一年净利润为30万美元，第二年净利润为60万美元，第三年净利润为90万美元。
四、资金筹集与运营成本1. 资金筹集：为了满足项目的资金需求，我们计划采取以下方式筹集资金：自有资金投入、借款等。
详细的资金筹集计划将在后续的计划书中详细描述。
2. 运营成本：根据市场调研和经验估计，我们预计每年的运营成本如下：第一年运营成本为20万美元，第二年运营成本为40万美元，第三年运营成本为60万美元。
3. 现金流量表：根据上述预算数据，我们可以制作现金流量表，以便更好地了解项目的资金状况和变动情况。
创业计划书财务报表模板
创业计划书财务报表模板一、项目概述1. 项目名称：XXX创业公司2. 项目发起人：XXX3. 项目背景：随着互联网的普及和各行各业的数字化转型，市场需求不断增加，我们看到了一个机会，决定创办XXX创业公司，提供优质的数字营销解决方案，帮助企业实现品牌增长和业务发展。
二、市场分析1. 市场需求：随着互联网的普及，企业在数字营销方面的需求不断增加，尤其是中小型企业，由于资源有限，更需要专业的数字营销服务来帮助他们实现品牌传播和销售增长。
2. 竞争分析：目前市场上已经有很多数字营销公司，竞争激烈。
但我们通过提供创新的解决方案、优质的服务和竞争性的价格，相信我们能在市场上脱颖而出。
3. 市场定位：我们的目标客户主要是中小型企业，他们对数字营销的需求大，但又缺乏专业人才来实施，我们将为他们提供定制化的数字营销解决方案，帮助他们实现业务增长。
三、商业模式1. 服务内容：我们的服务将包括网站建设、SEO优化、社交媒体营销、内容营销等各种数字营销服务，为客户量身定制解决方案。
2. 收费模式：我们将采取包月服务费的收费模式，根据客户的需求和规模定价，确保客户能得到最大的价值。
3. 渠道模式：我们将通过线上线下结合的方式来开拓市场，主要通过网络推广和业务拓展来获取客户和项目。
四、财务报表模板月度收入支出表日期收入支出利润1月 XXXX XXXX XXXX2月 XXXX XXXX XXXX3月 XXXX XXXX XXXX4月 XXXX XXXX XXXX5月 XXXX XXXX XXXX6月 XXXX XXXX XXXX7月 XXXX XXXX XXXX8月 XXXX XXXX XXXX9月 XXXX XXXX XXXX10月 XXXX XXXX XXXX11月 XXXX XXXX XXXX12月 XXXX XXXX XXXX五、风险和应对措施1. 风险：市场竞争激烈，随时可能有新的竞争对手进入市场，导致我们的市场份额受到影响。
投资项目财务计划现金流量表(完整版)
3.2
现金流出
3.2.1
各种利息支出
3.2.2
偿还债务本金
3.2.3
应付利润(股利分配)
3.2.4
其他
4
净现金流量(1＋2＋3)
5
累计盈余
注：（1）对于新设法人项目，本表投资活动的现金流入为零。
（2）对现有法人项目的企业或“有项目”和“新增情况”，可以适当增加科目。
投资项目财务计划现金流量表
单位：万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
…
n
1.
经营活动净现金流量（1.1－1.2）
1.1
现金流入
1.1.1
营业（销售）收入
1.1.2
收到的税费返回
1.1.3
其他流入
1.2
现金流出
1.2.1
经营成本
1.2.2
营业（销售）税金及附加
1.2.3
增值税1.2Βιβλιοθήκη 4所得税1.2.5
其他流出
2
投资活动净现金流量（2.1－2.2）
2.1
现金流入
2.2
现金流出
2.2.1
建设投资
2.2.2
更新改造费用
2.2.3
流动资金
2.2.4
其他流出
3
筹资活动净现金流量（3.1－3.2）
3.1
现金流入
3.1.1
权益投资投入
3.1.2
建设投资借款
3.1.3
流动资金借款
3.1.4
债券
3.1.5
短期借款
3.1.6
【2018-2019】商业计划书,现金流量表-word范文模板 (4页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==商业计划书,现金流量表篇一：竹鼠养殖创业计划书 (附现金流量表)创业/ 商业计划书公司名称：赛特竹鼠养殖加工厂所属院校： XXX院指导老师： XXX【主联系人】XX 【职务】总经理【电话号码】123456xxxx 【传真号码】【电子邮件】XX 【地址】XXXX 【邮政编码】XX日期保密须知本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。
请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。
贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项说明】本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。
仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。
第 2页目录1.0 执行摘要 .................................................................. ................ 错误！未定义书签。
1.1 公司概况 .................................................................. ............. 错误！未定义书签。
1.2注册资金 .................................................................. ............. 错误！未定义书签。
现金流量表模板(自动生成)
80
- 加：现金等价物的期末余额
81
减：现金等价物的期初余额
82
67,800.53 现金及现金等价物净增加额
83
会企03表 单位：元 金额
67,800.53 -
67,800.53
117,800.53 50,000.00
67,800.53
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
2022 年度
金额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
666,172.72 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
666,172.72
无形资产摊销
476,246.81
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少（减：增加）
-
预提费用增加（减：减少）
122,125.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
598,372.19
固定资产报废损失
67,800.53
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
商业计划书现金流量表
商业计划书现金流量表篇一：竹鼠养殖创业计划书(附现金流量表)创业/商业计划书公司名称：赛特竹鼠养殖加工厂所属院校：XXX院指导老师：XXX 【主联系人】XX【职务】总经理【电话号码】123456xxxx【传真号码】【电子邮件】XX【地址】XXXX【邮政编码】XX日期保密须知本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。
请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。
贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；2.未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项说明】本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。
仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。
第2页目录1.0执行摘要..................................................................................错误！未定义书签。
1.1公司概况...............................................................................错误！未定义书签。
1.2注册资金...............................................................................错误！未定义书签。
1.3商业模式...............................................................................错误！未定义书签。
（最新）大学生创业商业计划书现金流量表
（最新）大学生创业商业计划书现金流量表
现金流量表
项目行次本年数一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金7
支付的各项税费8
支付的其他与经营活动有关的现金9
现金流出小计10
经营活动产生的现金流量净额11
二、投资活动产生的现金流量：12
收回投资所收到的现金13
取得投资收益所收到的现金14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
15
到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金16
现金流入小计17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支18
付的现金
投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20 现金流出小计21 投资活动产生的现金流量净额22 三、筹资活动产生的现金流量：23 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金25 收到的其他与筹资活动有关的现金26 现金流入小计27 偿还债务所支付的现金28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29 支付的其他与筹资活动有关的现金30 现金流出小计31 筹资活动产生的现金流量净额32。
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创业计划书现金流量表篇一：创业计划书现金流量表篇一：竹鼠养殖创业计划书(附现金流量表)创业/商业计划书公司名称：赛特竹鼠养殖加工厂所属院校： xxx院指导老师： xxx【主联系人】xx 【职务】总经理【电话号码】123456xxxx 【传真号码】【电子邮件】xx【地址】xxxx 【邮政编码】xx日期保密须知本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。
请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。
贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为(转自：小草范文网:创业计划书现金流量表)机密资料保存。
【其他事项说明】本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。
仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。
第 2页目录第 3页1.0执行摘要1.1 公司概况1.2注册资金1.3商业模式（赢利模式）第 4页1.4投资收益评价第 5页篇二：挑战杯创业计划大赛现金流量表篇三：大学生创业计划书现金流量计划十、现金流量计划篇二：竹鼠养殖创业计划书(附现金流量表)创业/商业计划书公司名称：赛特竹鼠养殖加工厂所属院校： XXX院指导老师： XXX【主联系人】XX 【职务】总经理【电话号码】123456xxxx【传真号码】【电子邮件】XX 【地址】XXXX 【邮政编码】XX日期保密须知本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。
请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。
贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项说明】本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。
仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。
第 2页目录1.0 执行摘要 ................................................ .................................. 错误！未定义书签。
1.1 公司概况 ................................................ ............................... 错误！未定义书签。
1.2注册资金 ................................................ ............................... 错误！未定义书签。
1.3商业模式 ................................................ ............................... 错误！未定义书签。
1.4投资收益评价 ................................................ ........................ 错误！未定义书签。
2.0 市场分析 ................................................ .................................. 错误！未定义书签。
2.1市场定位与目标客户 ................................................ .............. 错误！未定义书签。
2.2市场预测（市场占有......... 错误！未定义书签。
2.3 竞争分析 ................................................ ............................... 错误！未定义书签。
2.4 项目SWOT分析 ................................................ ..................... 错误！未定义书签。
3.0 营销策略 ................................................ ................................. 错误！未定义书签。
3.1产品特征 ................................................ ............................... 错误！未定义书签。
3.2产品定价 ................................................ ............................... 错误！未定义书签。
3.3 销售渠道 ................................................ .............................. 错误！未定义书签。
3.4宣传推广 ................................................ ............................... 错误！未定义书签。
4.0 人员与组织结....................... 错误！未定义书签。
4.1组织结构 ................................................ ............................... 错误！未定义书签。
4.2团队成员 ................................................ ............................... 错误！未定义书签。
4.3部门/岗位职责................................................. ...................... 错误！未定义书签。
5.0 财务分析报告 ................................................ ........................... 错误！未定义书签。
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 ..................... 错误！未定义书签。
5.2月原材料/商品采购成本 ................................................ ......... 错误！未定义书签。
5.3月销售与管理费用预测................................................. .......... 错误！未定义书签。
5.4启动资金需求 ................................................ ........................ 错误！未定义书签。
5.5启动资金来源 ............................................... ........................ 错误！未定义书签。
6.0 月利润预测................................................. ........................... 错误！未定义书签。
7.0 风险分析与对策 ................................................ ....................... 错误！未定义书签。
8.0 企业的愿景 ................................................ .............................. 错误！未定义书签。
9.0 附录 ................................................ ......................................... 错误！未定义书签。
9.1附表１：经营第一年利润表 ............................................... ... 错误！未定义书签。
9.2 附表2：第一年度的现金流量表.............................................. 错误！未定义书签。
9.3《创业/商业计划书》评估表 ................................................ ... 错误！未定义书签。
第 3页1.0执行摘要1.1 公司概况1.2注册资金1.3商业模式（赢利模式）第 4页1.4投资收益评价第 5页篇三：挑战杯创业计划大赛现金流量表。