实验十购销存系统日常业务处理

实验十购销存日常业务处理

【实验目的】

1．理解用友通软件中有关采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的相关内容。

2．掌握以上系统的日常业务处理方法。

3．理解各系统之间的数据传递关系。

【实验内容】

1．采购订货业务

2．普通采购业务（单货同行）

3．销售订货业务

4．普通销售业务（单货同行）

5．材料领用业务

6．产成品入库业务

【实验资料】

2008年01月份购销存业务如下：

1．1月2日，供应部周伟向北京方正电脑公司订货一批，货物为方正电脑P4/1.7G，数量为50台，单价为6000元，预计到货日期为本月6日。

2．

（1）1月6日，供应部周伟收到北京方正电脑公司提供的方正电脑P4/1.7G，数量为50台，商品已验收入硬件库。

（2）同时收到专用发票一张，单价6000元，增值税率17%，价税合计351000元。发票号“F001”

（3）1月7日，企业开出转账支票（支票号：ZP001）支付上述款项。

3. 1月8日，市场一部赵红收到北京飞宇中学订单一张，订购A软件200套，无税单价200元。预计本月12日发货。

4．

（1）1月12日，市场一部赵红向北京飞宇中学发出A软件200套，无税单价200元，增值税率17％，价税合计为46800元。

（2）同时开出销售普通发票一张。

（3）1月14日，收到北京飞宇中学开出的转支票一张，票号为ZP002，做收款处理。

5. 1月15日，生产部从材料库领用空白光盘100张，用于生产B软件。

6. 1月20日，收到生产部送来的A软件100套，验收入软件库。

【实验准备】

引入光盘中“实验账套\实验九”下的账套数据

【实验要求】

以“44周伟”的身份进行采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的相关操作。

【操作步骤】

以操作员“44 周伟”的身份启动并注册用于通。

操作员：44；密码：4；账套：666；会计年度：2008；操作日期：2008-01-31。

1．采购订货业务（业务1）。

在采购管理系统中填制采购订单并审核（如图10-1所示）

(1) 执行系统菜单“采购→采购订单”命令，进入“采购订单”窗口。

(2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入或选择表头数据。

订单日期“2008-01-02”；供货单位“北京方正”；部门“供应部”；业务员“周伟”。

(4) 输入或选择表体数据。

存货编码“3002”；数量“50”；单价“6000”、计划到货日期“2008-01-06”。

(5) 单击“保存”按钮。

(6) 单击“审核”按钮。

(7) 单击“退出”按钮，退出“采购订单”窗口。

图10-1

提示：

•在填制采购订单时，单击鼠标右键可查看存货现存量。

•系统自动生成“订单编号”，可以手工修改，订单编号不能重复。

•如果企业要按部门或业务员进行考核，必须输入相关“部门”和“业务员”信息。

•如果要修改订单，必须先取消审核，然后才能修改。

2．普通采购业务——单货同行（业务2）。

采购入库单处理

在采购模块中填制采购入库单（如图10-2所示）

(1) 执行系统菜单“采购→采购入库单”命令，进入“采购入库单”窗口。

(2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入或选择表头数据。

入库日期“2008-01-06”；仓库“硬件库”；供货单位“北京方正”；部门“供应部”；业务员“周伟”；入库类别“采购入库”。

(4) 输入或选择表体数据。

存货编码“3002”；数量“50”；单价“6000”。

(5) 单击“保存”按钮。

(6) 单击“退出”按钮，退出“采购入库单”窗口。

图10-2

提示：

•填制采购入库单时，可单击右键，参照已审核的采购订单

在库存模块中审核采购入库单（如图10-3所示）

(1) 执行“库存→采购入库单审核”命令，进入“采购入库单”窗口。

(2) 单击“审核”按钮，单击“退出”返回。

图10-3

在核算模块中对入库单记账（如图10-4所示）

(1) 执行“核算→核算→正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框。

(2) 单击“确认”按钮，进入“正常单据记账”窗口。

(3) 在要记账的单据的选择栏双击。

(4) 单击“记账”按钮，退出。

图10-4

在核算模块中对已记账入库单生成凭证（如图10-5所示）

(1) 执行“核算→凭证→购销单据制单”命令，进入“生成凭证”窗口。

(2) 单击工具栏上的“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。

(3) 选择“采购入库单（暂估记账）”。

(4) 单击“确认”按钮，进入“未生成凭证一览表”窗口。

图10-5-1

(5) 双击选择要制单的记录行，单击“确定”按钮，进入“生成凭证”窗口。

图10-5-2

(6) 选择凭证类别为“转账凭证”，输入存货科目“1405”、对方科目“1402”。

(7) 单击“生成”按钮，进入“填制凭证”窗口。

图10-5-3

(8) 修改凭证日期为“2008/01/06”，单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”标志，表示凭证已传递到总账。

图10-5-4

采购发票处理

在采购模块中填制采购发票（如图10-6所示）

(1) 执行系统菜单“采购→采购发票”命令，进入“采购专用发票”窗口。

(2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入或选择表头数据。