财务工作交接制度
财务人员交接管理制度
财务人员交接管理制度财务人员交接管理制度1. 引言财务人员交接管理制度是为了确保财务人员在离职或换岗时能够顺利将工作交接给新的财务人员，保障企业的财务管理工作的连续性和正常运转。
本制度旨在规范和优化财务人员交接的流程和要求，确保信息的准确传递和知识的顺利转移。
2. 交接类型财务人员的交接可以分为以下两种类型：2.1 离职交接当财务人员离职时，需要进行离职交接。
离职交接的目的是将财务人员所负责的工作和资料交接给新的财务人员或者相关部门。
2.2 换岗交接当财务人员换岗时，需要进行换岗交接。
换岗交接是将财务人员原来负责的工作和资料交接给新的财务人员，同时了解新的财务工作职责和流程。
3. 交接流程财务人员交接的流程如下：3.1 事先准备在交接开始之前，需要进行事先准备工作：将财务工作的相关资料整理归档，并编制清单。
安排交接时间和地点，确保交接过程的顺利进行。
3.2 交接内容交接过程中，需要涉及以下内容：财务工作的相关文件和资料的交接：包括账簿、凭证、合同、报告等。
财务系统的交接：确保新的财务人员能够顺利登录并操作财务系统。
财务工作流程和规范的交接：将财务工作的流程和规范进行详细说明，并提供相关文档和培训材料。
系统权限的交接：将财务人员需要的系统权限进行交接和变更。
3.3 进度跟踪和反馈在交接过程中，需要进行进度跟踪和反馈：设立交接的时间节点，确保交接的按时完成。
定期进行交接进展的评估和反馈，及时解决交接中的问题和困难。
4. 交接要求为了保证财务人员交接的顺利进行和信息的准确传递，需要遵守以下要求：交接双方应保持积极配合和沟通，确保信息的完整和准确传递。
交接过程中的文件和资料应按照分类整理，并进行清晰的标注和记录。
交接前应进行资料的备份，以防止交接中的意外损失。
交接过程中，应留出足够的时间进行说明和培训，确保新的财务人员能够顺利接手工作。
交接完成后，应对交接进行评估和总结，及时进行改进和优化。
5. 其他事项在财务人员交接过程中，还需要注意以下事项：交接过程中的保密：财务人员在交接过程中应遵守保密协议，确保财务信息的安全性和保密性。
财务人员工作交接制度
财务人员工作交接制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范财务人员工作交接的程序和要求，确保财务工作的连续性和准确性。
适用于公司所有财务人员的工作交接环节。
2. 工作交接流程2.1 交接前的准备工作•将工作交接的原因、范围和交接的详细内容明确记录，并与上级主管沟通确认。
•制定详细的交接计划，包括时间、地点和参与人员，并向相关人员进行通知。
•准备相关的交接资料，包括工作手册、相关文件和记录、账务资料等。
2.2 交接过程1.交接双方进行面对面的交流，对工作内容进行详细说明。
2.积极解答新负责人的问题，并提供充足的支持和指导。
3.详细介绍各项工作的流程、注意事项和相关制度。
4.将所有相关文件和记录交予新负责人，并确保其理解相关内容。
5.协商确定交接时间节点，确保工作过渡的顺利进行。
2.3 交接后的跟进工作•新负责人对接收到的工作进行核对和整理，并制定工作计划。
•负责人对工作交接的情况进行总结和评估，并及时向上级进行汇报。
•针对工作交接中存在的问题，及时进行改进和优化。
3. 管理标准3.1 工作交接的要求•交接双方要保持有效的沟通，明确交接的内容和时间表。
•交接双方要全面掌握工作的流程和要点，确保工作的连续性。
•交接双方要保护工作涉及的机密信息，禁止泄露相关资料。
•交接双方要保持诚信和责任心，确保工作交接的准确性和完整性。
3.2 交接资料的要求•交接资料要详实、准确、完整，确保新负责人能够顺利进行工作。
•交接资料要进行分类和整理，便于新负责人的查阅和使用。
•交接资料要进行备份和存档，确保数据的安全性和可追溯性。
4. 考核标准4.1 交接过程的考核标准•是否按照规定的程序进行工作交接。
•交接双方是否进行充分的沟通和联络。
•交接双方是否对所交接的工作内容进行全面的介绍和说明。
•新负责人是否能够理解和掌握相关工作流程和注意事项。
•交接双方是否遵守保密和诚信原则，确保工作的安全性。
4.2 跟进工作的考核标准•新负责人是否按照交接的内容和要求进行工作。
中学财务人员工作交接制度模版(四篇)
中学财务人员工作交接制度模版第一章总则第一条为了确保中学财务工作的顺利进行，保障财务信息的完整性和准确性，制定本制度。
第二条本制度适用于中学财务人员工作交接，财务人员在离岗或岗位变动时进行工作交接。
第三条工作交接应当保证信息的安全和保密，并且确保工作能够无缝衔接，不影响工作进程。
第四条交接人员应当按照本制度的规定进行工作交接，并及时完成相关交接材料。
第五条所有工作交接必须经过交接双方核实后方可签字确认，双方确认的交接材料作为财务工作的监督依据。
第二章交接程序第六条交接前，被交接人应当将自己的工作情况做一份详细的汇总，包括但不限于以下内容：（一）工作内容、工作流程及注意事项的详细说明；（二）相关业务流程及操作手册；（三）系统账务操作方法及密码；（四）财务软件和电子文档的存放位置和存储方式；（五）与财务工作相关的重要文件和印章的存储位置；（六）其他需要交接的事项。
第七条交接双方应在规定的时间和地点进行工作交接，交接前应确保交接的设备、系统和文件处于正常状态。
第八条交接人员应当按照以下步骤进行工作交接：（一）被交接人对工作内容进行详细说明，交接人及时记录，并核实其准确性；（二）交接人与被交接人一起进行实际操作，确保交接人对工作流程和操作方法的掌握；（三）被交接人与交接人共同核查文件、账册、盖章等事项，并记录在交接材料中；（四）交接人将交接材料整理完毕后，交给被交接人查阅核对，双方确认后落实交接。
第九条被交接人在查阅交接材料时如有疑问或需要补充的内容，应及时与交接人进行沟通，以确保工作交接的完整性和准确性。
第十条被交接人在确认无误后，应及时签字确认交接材料，并及时将自己的密码和相关资料等交接给交接人。
第三章交接材料第十一条交接材料是工作交接的重要依据，包括但不限于以下内容：（一）工作内容和工作流程的详细说明；（二）相关业务流程和操作手册；（三）系统账务操作方法和密码；（四）财务软件和电子文档的存放位置和存储方式；（五）与财务工作相关的重要文件和印章的存储位置；（六）其他需要交接的事项。
中学财务工作交接制度
中学财务工作交接制度
是为了确保财务工作的顺利进行，提高财务管理的效率和质量而制定的一套工作规范。
以下是中学财务工作交接制度的一般内容：
1. 交接人员：交接人员包括交接接收人员和交接移交人员，其中交接接收人员是接手财务工作的人员，交接移交人员是将财务工作移交给接收人员的人员。
2. 交接前准备：交接移交人员应提前整理和归档财务文件、账簿、报表等相关材料，并准备清单明确要交接的内容。
3. 交接过程：交接接收人员应与交接移交人员进行面对面的交接，详细了解财务工作的情况和各项业务的执行情况。
双方应共同核对财务文件、账簿和报表的完整性和准确性，并签署交接书或交接清单作为证明。
4. 交接内容：交接内容应包括但不限于以下几个方面：
- 财务账簿和报表：包括总账、明细账、现金流量表、利润表、资产负债表等；
- 财务凭证和票据：包括收款凭证、付款凭证、发票、收据等；
- 账户和存款信息：包括银行账户、支付宝账户、微信支付账户、现金库存等；
- 合同和协议：包括财务相关的合同和协议，如采购合同、租赁合同等；
- 其他财务文件和资料：包括财务报告、审计报告、税务报表等。
5. 交接验收：交接接收人员应认真核对上述交接内容的真实性和完整性，并将验收情况记录下来。
在交接过程中发现遗漏或不合规的情况，应及时沟通、调整和补充。
6. 交接完成：交接完成后，双方应共同确认交接的时间和地点，并在交接书或交接清单上签字确认。
交接接收人员应负起责任，根据接手的工作内容和要求，继续推进财务工作。
以上是中学财务工作交接制度的一般内容，具体的内容和要求可以根据实际情况进行调整和完善。
财务工作交接制度
财务工作交接制度一、总则为了规范会计人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据有关规定，结合本组织具体情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于集团所有公司财务人员。
三、职责1、移交人责任：（1）编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
（2）负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。
（3）梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2、接收人责任：（1）检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
（2）对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
（3）熟悉工作的各项流程和运作。
3、监交人的责任：（1）审核交接的各类资产、文档资料、实物。
（2）及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。
四、工作内容及流程1、工作交接要求（1）财务人员因岗位调动、轮换、离职、职位代理、请长病假、休假期间(一周以上,且无法上网)等情况，必须办理工作交接。
（2）移交工作应当在交接人员的指导下，由接收人员继续完成。
（3）移交工作应当在规定的时间内完成，具体时间由公司根据实际情况确定。
2、交接准备工作（1）移交人应当在交接前，将需要交接的工作内容、资产、文档资料等进行整理，并列出清单。
（2）移交人应当在交接前，将未了事项进行处理，并将处理结果写成书面材料。
（3）接收人应当在交接前，了解和熟悉需要交接的工作内容、流程和相关规定。
3、交接手续（1）移交人应当向接收人说明需要交接的工作内容、资产、文档资料等，并指导接收人进行核对。
（2）监交人应当对交接过程进行审核，并在交接完成后签字确认。
（3）交接双方和监交人员要在移交清册上签名或盖章，以明确责任。
移交清册一式四份，交接双方、监交人各一份，机密资料存档一份。
五、交接后的责任1、交接完成后，移交人对其原岗位的工作内容不再承担责任。
2、接收人对交接后的相关工作内容承担责任。
财务工作交接制度
财务工作交接制度财务工作交接制度1. 背景财务工作交接是组织内部的一项重要流程，它确保财务职责的平稳过渡，避免信息丢失和工作中断。
本文档旨在建立财务工作交接的制度，明确各方责任和操作流程，以保证财务工作的顺利进行。
2. 目的财务工作交接制度的目的是确保财务职责的无缝过渡，最小化信息丢失和工作中断的风险。
通过规范化的交接流程，可以保证财务工作的连续性，使新的财务人员能够快速适应和承担相应的责任。
3. 交接程序3.1 交接前准备在进行财务工作交接之前，提供方和接收方应准备以下文件和资料：- 详细的财务工作流程和职责描述；- 财务工作相关的文件、记录和报表；- 财务系统的登录和操作权限；- 交接人员的联系信息。
3.2 交接内容财务工作交接的内容包括但不限于以下方面：- 财务工作的具体职责和范围介绍；- 财务制度和政策的说明；- 已有财务工作的进展和问题汇报；- 与财务工作相关的系统和工具的使用方法；- 交接人员的个人经验和注意事项。
3.3 交接方式财务工作交接可以采取以下方式进行：- 面对面的交流会议；- 书面的交接文件；- 电子邮件和即时通讯工具的交流；- 线上文档和知识库的分享。
4. 交接责任4.1 提供方责任提供方的责任是确保交接内容的详尽和准确。
提供方应主动提供相关的文件、记录和报表，并详细说明财务工作的具体职责和范围。
，提供方还应解答接收方对财务工作的疑问，提供相应的支持和指导。
4.2 接收方责任接收方的责任是全面理解和接纳提供方的交接内容，并积极提出问题和反馈意见。
接收方应尽快熟悉财务工作的流程和相关系统，确保工作的正常进行。
如有问题或困难，接收方应及时寻求提供方的帮助和指导。
5. 交接确认5.1 提供方确认当财务工作内容交接完成后，提供方应确保接收方已充分理解和掌握交接的内容。
提供方可以要求接收方签署交接确认文件或发送确认邮件，以确认交接的顺利完成。
5.2 接收方确认接收方在接收到财务工作交接后，应认真研读和学习交接的内容，并将学习情况和问题反馈给提供方。
规章制度财务部交接制度
规章制度财务部交接制度财务部交接制度是指当财务部门内部发生人员变动或交接时，为确保工作的顺利进行和财务数据的准确性，制定的一系列规定和程序。
一、前期准备工作1.人员安排：负责交接的人员应具备一定的财务知识和经验，熟悉财务制度和相关流程。
2.内部通知：财务部门应及时通知相关人员有关交接的时间、地点、内容和要求。
二、交接前的准备1.核对财务数据：（1）详细查阅相关财务资料，了解现有财务情况，并与前任进行核对。
（2）核对银行存款、应收账款、应付账款、应交税金等核心财务数据的准确性，并进行记录备查。
（3）认真核对财务报表、凭证及原始凭证的准确性，如有问题应及时进行纠正。
2.清理财务档案：（1）整理财务档案，将过期的财务文件进行归档或销毁。
（2）认真核对档案资料的完整性和准确性，如发现问题应及时补充或更正。
三、交接程序1.资产交接：（1）核对固定资产清册，了解固定资产的存放地点、使用情况和价值，并记录备查。
（2）清点现金、支票、银行存折等现金资产，确保无遗漏，并由双方签字确认。
（3）确保其它财务资产的准确性，比如存货、应收账款、应付账款等。
2.负债交接：（1）核对应付账款、应交税金等负债情况，确保准确无误，并记录备查。
（2）核对银行贷款、应付职工工资等长期负债情况，并记录备查。
3.凭证交接：（1）核对财务凭证的准确性，如发现问题应及时纠正。
（2）查阅财务账簿，核对各项账目的准确性和记账情况。
4.报表交接：（1）认真审核财务报表，并对比前后交接的数据差异进行核对。
（2）确保财务报表的准确性，如有差异应协调解决。
四、交接后的工作1.顺利交接后，新负责人应复核和了解财务状况，继续推进后续财务工作。
2.及时更新相关财务数据和信息，以确保财务报表的完整性和准确性。
3.密切关注财务流程，提出改进意见和措施，优化财务管理工作。
4.加强对新进财务人员的培训和管理，确保他们能够熟悉财务工作，并正确执行相关制度和规范。
五、交接制度的监督1.公司内部应设立专门的监督机构或委员会，定期对财务交接制度的执行情况进行监督和评估。
中学财务工作交接制度模版(四篇)
中学财务工作交接制度模版一、引言本制度旨在规范中学财务工作的交接流程，确保财务工作的连续性和稳定性，保障财务数据的准确性和合规性。
各财务工作人员在交接过程中应按照本制度的要求进行操作。
二、责任人及职责1. 财务工作人员：负责财务工作的执行和记录，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 财务主管：负责监督和管理财务工作，确保财务工作的规范和合规。
三、交接流程1. 提前准备：a. 主管向财务工作人员提供交接工作的时间和要求。
b. 财务工作人员向主管提供个人财务工作的详细情况，包括账目、账册、报表等。
2. 交接内容：a. 资金管理：i. 检查现金账户余额和银行账户余额，确保数据准确。
ii. 交接现金资金、银行账户的密码和钥匙等相关物品。
b. 应收款项管理：i. 检查未收学费的名单和金额，确保数据准确。
ii. 提供未缴费学生的交费情况和催缴记录。
c. 应付款项管理：i. 检查未付供应商费用和员工工资的名单和金额，确保数据准确。
ii. 提供未付供应商费用和员工工资的支付记录。
d. 财务报表：i. 提供财务报表的模板和填写要求。
ii. 确保财务报表的准确性和完整性。
e. 合同管理：i. 提供合同档案及相关文件。
ii. 提供合同执行情况和付款记录。
3. 交接记录：a. 主管负责记录交接过程中的重要事项和要点。
b. 财务工作人员负责提供相关材料和解答问题。
4. 培训和指导：a. 主管负责为接手财务工作的人员进行培训和指导，确保他们熟悉财务工作流程和操作要求。
b. 财务工作人员负责配合培训和指导，及时解答问题和提供帮助。
五、附则1. 中学财务工作交接制度的修订和解释权归财务主管所有。
2. 财务主管应定期对中学财务工作交接制度进行审查和更新，确保其适应实际需求。
3. 本制度自发布之日起生效，相关操作人员应立即执行。
以上是中学财务工作交接制度的模板，具体制定和实施时需要根据实际情况进行调整和补充。
同时，为确保财务工作的顺利交接，建议在交接过程中加强沟通和协作，共同完成交接任务。
财务部会计工作交接制度范本
一、总则为规范财务部会计人员工作交接，确保会计工作连续性，明确交接双方责任，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位财务部所有会计人员的岗位调动、离职、退休、辞职等情况下的工作交接。
三、交接原则1. 依法交接：会计人员工作交接必须遵循国家法律法规和会计制度的规定，确保交接工作的合法、合规。
2. 完整交接：交接双方应确保交接过程中，会计凭证、账簿、报表、电子数据等会计资料完整、准确、真实。
3. 明确责任：交接双方应明确交接过程中的责任，确保交接工作顺利进行。
4. 及时交接：会计人员离职前应提前通知财务部，做好交接准备工作，确保交接工作在规定时间内完成。
四、交接程序1. 提前通知：会计人员离职前，应提前一个月向财务部提出书面离职申请，并说明交接时间。
2. 交接准备：离职会计人员应整理好会计凭证、账簿、报表、电子数据等会计资料，确保其完整、准确、真实。
3. 交接手续：交接双方应按照以下程序办理交接手续：（1）填写《财务部会计人员工作交接清单》，详细记录交接内容；（2）交接双方共同核对会计凭证、账簿、报表、电子数据等会计资料，确认无误后签字；（3）交接双方及监交人签字盖章，财务部负责人审批。
4. 监交责任：财务部负责人或指定专人负责监交工作，确保交接过程合法、合规。
五、交接内容1. 会计凭证：包括原始凭证、记账凭证、科目汇总表等。
2. 会计账簿：包括总账、明细账、日记账等。
3. 会计报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
4. 电子数据：包括会计软件数据、电子文件等。
5. 其他资料：包括合同、协议、文件、档案等。
六、交接责任1. 离职会计人员应保证交接的会计资料完整、准确、真实，对交接过程中出现的错误承担责任。
2. 接收会计人员应在交接过程中认真核对，发现错误应及时提出，并对交接后的会计资料负责。
中学财务工作交接制度范文
中学财务工作交接制度范文一、目的和原则中学财务工作交接制度的目的是确保财务工作的顺利进行，保证财务管理的连贯性和持续性。
交接制度的原则是准确、完整、规范和透明。
二、交接程序和内容1. 交接程序为了保证财务工作的正常进行，交接程序应按照以下步骤进行：（1）新任财务人员应提前了解财务工作的基本情况，包括财务制度、编制报表的方法和时间、财务软件的使用等。
（2）新任财务人员与前任财务人员进行交接沟通，共同确定交接时间和地点。
（3）交接会议，在交接会议上，新的财务人员应全面了解当前的财务状况，对现行财务制度和流程进行梳理和分析，并与前任财务人员讨论并确认重要的资料和文件的位置、存储方式等。
（4）交接文件，前任财务人员应准备好交接文件，包括财务制度文件、各类报表模板、财务软件的操作手册等。
（5）接收和确认，新任财务人员应仔细接收交接文件，核对文件的完整性和准确性，并向前任财务人员确认。
2. 交接内容（1）财务制度：新任财务人员应详细了解财务制度，包括报销流程、会计凭证的填制规范、资金收付管理等方面的要求。
（2）银行账户：新任财务人员应核对银行账户的开户情况、账户余额和近期银行流水等，确保财务资金的安全性。
（3）收支明细：新任财务人员应了解学校的收支情况，包括学费收支、校内活动的收支等，了解资金的流向。
（4）财务报表：新任财务人员应熟悉学校财务报表的编制方法和时间要求，包括月度财务报表、年度财务报表等。
（5）票据和凭证：新任财务人员应核对和归档学校的票据和凭证，如收据、发票、购销合同等，确保票据的完整性和准确性。
（6）财务软件：新任财务人员应掌握学校所使用的财务软件的操作方法，包括账务录入、财务分析等功能的使用。
三、交接责任和监督1. 交接责任（1）前任财务人员的责任：前任财务人员应全面提供与财务工作相关的信息和文件，确保交接的准确、完整。
（2）新任财务人员的责任：新任财务人员应仔细了解并掌握前任财务人员提供的相关信息和文件，并针对性地进行培训和学习。
财务制度 工作交接
财务制度工作交接一、前言为了确保公司的财务工作顺利进行和保障财务数据的准确性，公司制定了一套完善的财务制度。
财务工作具有较强的专业性和复杂性，为了避免因人员调整等原因造成财务工作中断和数据错漏，制定了财务工作交接制度，规范和明确财务工作的交接流程和责任，以保障公司财务工作的正常开展。
二、财务工作交接流程1. 任何财务人员在离职前须提前与公司HR部门协商，并将离职事宜书面汇报至主管领导；2. 离职人员应按要求提前整理好个人工作档案，并将其备份存档；3. 离职人员在离职前需向接任者进行工作交接，包括但不限于以下内容：a. 个人工作情况的介绍，包括工作职责、工作内容、工作成果等；b. 财务系统的使用方法和操作技巧；c. 未完结的工作和事件的进展情况和处理方法；d. 财务文件资料的存放位置和归档方式；e. 相关会计凭证的处理方法和使用规范；4. 接任者需认真学习并掌握离职人员交接的相关内容，并在熟悉后向主管领导汇报；5. 主管领导在接到接任者的汇报后，对接任者进行确认和指导，及时处理工作中出现的问题和困难。
三、财务工作交接内容1. 财务制度和政策：离职人员应向接任者介绍公司的财务制度和政策，并加强对其理解和遵守的要求；2. 工作职责和内容：离职人员应向接任者介绍自己的工作职责和工作内容，包括负责的财务核算、报表编制、税务申报、费用支出等，确保接任者准确理解和掌握；3. 财务系统操作：离职人员需向接任者介绍公司的财务系统的使用方法、操作技巧和数据录入规范，包括账务处理、凭证录入、报表导出等；4. 未完结的工作：离职人员需向接任者介绍未完结的工作和事件的进展情况和处理方法，确保接任者能够顺利继续并完成相关工作；5. 文件资料管理：离职人员需向接任者介绍财务文件资料的存放位置、归档方式和保管要求，确保文件资料的完整性和安全性；6. 会计凭证处理：离职人员应向接任者介绍会计凭证的处理方法和使用规范，包括凭证的填制要求、审核流程、备查规定等。
财务部交接制度范文
财务部交接制度范文
一、交接前的准备工作
1.1交接双方确定交接时间和地点，并进行交接相关信息的沟通。
1.2由交接方负责准备相关的财务文件、账簿、报表及其他金融信息。
1.3由接收方负责准备接收财务工作所需的相关资料和系统权限。
二、交接过程
2.1交接双方共同核实现金、银行账户及其他财务资产的情况，并制
作清单。
2.2交接双方共同核对公司的财务文件、账簿和报表的完整性和准确性。
2.3交接双方共同核实公司未完成的财务事项，并确定后续处理方案。
2.4交接双方共同制定下一任财务主管的工作要点和事项。
三、交接后的工作
3.1接收方及时更新和维护财务文件、账簿和报表，并保证其准确性。
3.2接收方及时与上级领导和相关部门沟通协调，解决财务工作中的
问题。
3.3接收方制定并实施财务管理的相关政策和措施。
3.4接收方及时向上级领导和相关部门报告财务工作的进展和问题。
四、交接制度的执行
4.1企业要明确财务部交接制度的执行人员和责任人。
4.2交接制度的执行人员要按照交接制度的规定进行交接，并做好相关记录。
4.3企业要定期进行财务部交接制度的自查和检查，及时解决问题和改进制度。
以上是一份财务部交接制度的基本内容，企业在实施时可以根据自身的情况进行适当的调整和完善。
财务部交接制度的目的是为了确保财务工作的连续性和准确性，避免因交接不顺畅而产生的问题和风险。
会计人员工作交接制度
会计人员工作交接制度第一条财务人员调动工作岗位或者离职必须与接管人员办理交结手续。
第二条一般会计人员的交接由财务部长监交，财务部长交接，由总会计师监交。
第三条离职人员办理移交手续前应做好以下工作：1. 已经受理的经济业务，尚未填制的凭证应填制完毕。
2. 尚未登记的帐目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖印章。
帐目在电脑中的，应将最后一笔余额在移交清册中写明。
3. 整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
要核实自己经管的所有内外帐目、财产物资帐，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。
4. 财务经理以上的人员移交时，还应将所管全部财务会计工作、重大的财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍，对需要移交的遗留问题写成书面材料。
5. 编制移交清册。
移交清册一般应包括：岗位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册的页数以及需要说明的问题和意见等。
交接内容应详细列明移交人所经管的如会计凭证、会计帐簿、会计报表、公章、现金支票、文件、会计软件、密码及数据磁盘、资料和其他物品，并对遗留问题和未了事项写出书面材料。
第四条接管人员办理接交时，移交人员要按照移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对清点验收，同时要注意以下几个事项：1. 现金、有价证券要根据帐簿余额进行验交。
当出现现金、有价证券与余额不一致时，移交人员要在监交人员规定的期限内负责清查完毕。
2. 会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料必须完整，如有短缺，要查明原因，并在移交清册中加以注明，由移交人员负责。
3. 银行存款帐户余额要与银行对帐单核对无误。
4. 各种财产物资和债权债务的明细帐余额，要与总帐有关帐户的余额核对相符。
5. 接管会计人员应继续使用移交的帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。
第五条现金、有价证券短缺的，由责任人全额赔偿。
第六条移交人对其经办的虽已移交的会计资料合法性和真实性要承担法律责任。
财务工作交接制度模板范文
财务工作交接制度模板范文一、总则第一条为了规范公司财务工作交接程序，确保财务工作的连续性和准确性，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部财务工作人员的工作交接，包括财务部门负责人与下属员工之间的交接，以及财务部门与其他部门之间的交接。
第三条财务工作交接应遵循诚实守信、客观公正、及时完整、保密安全的原则。
第四条公司财务部门应建立健全财务工作交接制度，明确交接流程、交接内容和交接责任。
二、财务工作交接流程第五条财务工作交接分为初步交接、详细交接和最终交接三个阶段。
第六条初步交接：离职员工应向代理负责人报告离职情况，代理负责人负责安排初步交接工作。
第七条详细交接：离职员工应向代理负责人提供详细的工作资料和文件，代理负责人应详细核对并确认交接内容。
第八条最终交接：在详细交接的基础上，离职员工与代理负责人进行最终交接，双方在交接记录上签字确认。
三、财务工作交接内容第九条财务工作交接内容包括但不限于：财务报表、财务凭证、财务账簿、财务分析报告、内部管理制度、税务资料、银行资料、保险资料等。
第十条离职员工应确保交接的财务资料真实、完整、准确，无遗漏。
第十一条代理负责人应核对交接的财务资料，确保其符合实际情况，无误。
四、财务工作交接责任第十二条离职员工应按照公司规定，按时完成工作交接，对交接的财务资料的真实性、完整性和准确性负责。
第十三条代理负责人应按照公司规定，及时安排并完成工作交接，对交接过程的合规性、顺利进行负责。
第十四条若离职员工未按照规定完成工作交接，给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第十五条若代理负责人未按照规定安排工作交接，给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
五、财务工作交接记录与归档第十六条财务工作交接应制作交接记录，记录应包括交接日期、交接人员、交接内容、交接方式、交接确认人等信息。
第十七条交接记录应由离职员工和代理负责人签字确认，并留存备查。
中学财务人员工作交接制度（5篇）
中学财务人员工作交接制度一.财务人员工作调动或者因故离职，应按照《会计法》的规定，必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办理交接手续的，不得调动或者离职。
二.财务人员离职前必须将本人所经管的财务工作，在规定的期限内全部移交清楚，接替人员应当认真接管所交工作。
三.已经受理的经济业务尚未填制财务凭证，应当填制完毕，尚未登记帐目的，应当登记完毕，保证帐帐相符、帐实相符，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章，同时填写好“帐簿经管人员一览表”。
四.编制移交清册，列明应当移交的财务凭证、财务帐簿、财务报表、印章、现金、有价证券、支票簿、票据、文件、其他财务资料和物品等内容。
实行电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明财务软件、财务软件数据磁盘(磁带等)及有关材料、实物等内容。
五.财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。
一般财务人员交接，由财务主管人员监交；财务主管人员交接，由单位领导人监交，必要时应报请上级主管部门派人会同监交。
六.移交人员要按移交清册逐项移交，接收人员要逐项核对点收。
交接后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章，并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人员的姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
移交清册应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
七.财务移交时，还必须将单位财务重要事项等，向接收人详细介绍，对未了事项，应当写书面材料。
八.接收人员应当继续使用移交的财务帐簿，不得自行另立新帐，以保持财务记录的连续性。
九.办理交接时，对于财务凭证和有关资料以及库存现金、票据等，移交人不得封包移交，接办人不得封包接收和保管。
十.移交人员对所移交的财务凭证、财务帐簿、财务报表和其他有关资料的合法性、真实性承担责任。
中学财务人员工作交接制度（2）是指财务人员在离职或调动之前，需要将自己的工作内容、相关资料和事项交接给新的财务人员，以确保财务工作的连续性和有效性。
财务部会计交接工作制度
财务部会计交接工作制度1. 目的为了确保会计工作的持续性、准确性和合法性，使财务核算工作得以有序进行，根据财政部及相关主管部门的规定，并结合本公司实际情况，特制定本制度。
2. 适用情况2.1 会计人员在岗位调动或离职时，必须完成会计工作的交接，未办理交接手续的，不得进行工作调动或离职。
2.2 会计人员在暂时离职或因病无法工作时，财务负责人或公司领导必须指定专人进行接替或代理，并办理相应的交接手续。
2.3 在暂时离职或病愈后恢复工作的会计人员，需与代理或接替人员完成交接。
2.4 如果因病或其他特殊原因无法亲自进行交接的，会计人员可经公司领导批准后委托他人代为办理，但委托人应对交接的会计凭证、账簿、财务报告及相关资料的真实性和完整性负法律责任。
3. 会计交接的基本程序3.1 准备工作3.1.1 会计人员在办理交接前，需做好以下准备：•已处理的经济业务，如未制成会计凭证，需全部完成；•未登记的账目必须补齐，并在最后一笔余额处加盖经办人印章；•整理应交接的资料，并对未完成事项及遗留问题作出书面说明；•编制移交清单，列明需移交的会计凭证、账簿、财务报表、印章、现金、支票簿、发票、文件及其他会计资料与物品等内容。
若涉及会计电算化的，需在清单上注明相关软件及密码、数据盘及有关资料、实物等信息。
3.1.2 在财务负责人交接时，需向接替者详细介绍所有财务会计工作、重大财务收支及会计人员情况，对需移交的遗留问题要作出书面说明。
3.2 交接程序交接双方在规定的期限内，根据移交清单的内容逐项进行交接。
3.2.1 现金应按账簿余额进行核对，不得短缺。
若接替人员发现不一致或“白条抵库”现象，移交人员需在规定期限内查清并处理。
3.2.2 会计凭证、账簿、财务报告及其他资料需齐全完整，若有短缺，需查明原因并在移交清单上注明，由移交人负责。
3.2.3 银行存款账户余额需与银行对账单一致，若有未达账项，需编制银行存款余额调节表以确保一致。
财务人员交接制度附带财务人员交接清单
财务人员交接制度附带财务人员交接清单财务人员交接制度是组织内部的一项重要工作，它的目的是确保财务交接工作能够顺利进行，并保证财务数据安全可靠。
在制定财务人员交接制度时，可以附带一份财务人员交接清单，这可以帮助财务人员更好地完成交接工作。
一、财务人员交接制度1.交接程序：财务人员在离职前必须按照规定的程序进行交接，包括与接手人员进行面对面的交接会议。
交接会议的时间应提前安排，确保足够的时间进行交接。
2.交接内容：交接内容应包括财务工作的核心内容，如银行账户、现金管理、应收应付账款、固定资产、成本核算、税务申报等。
需要指明每个环节的具体操作流程、注意事项和交接资料。
3.交接资料：财务人员需要准备好相应的交接资料，如账簿、财务报表、合同、发票等，确保交接过程中的数据准确无误。
同时，交接人员也需要审查接收人员对资料的掌握程度和理解。
4.交接时间：财务人员应在正式离职前一段时间开始进行交接工作，以确保交接工作的顺利进行。
交接时间应充分考虑接手人员的时间安排，合理安排交接工作的时间节点。
5.交接记录：财务人员交接过程需记录每个环节交接的情况，包括交接资料的名称、交接人、接收人、交接时间、交接情况等信息，以备后续查询与追溯。
1.银行账户：-银行存款账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。
-银行支付账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。
-银行收款账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。
2.现金管理：-现金流程：详细描述现金收支的流程，包括申请、领用、登记、存取款等。
-现金余额：告知当前现金余额，提供现金余额的相关证据。
3.应收应付账款：-应收账款：提供应收账款名录和对应的应收账款余额。
-应付账款：提供应付账款名录和对应的应付账款余额。
4.固定资产：-固定资产清单：提供固定资产清单，包括资产名称、购买日期、数量、金额等信息。
-固定资产账簿：提供固定资产账簿，包括资产编号、折旧情况、资产减值等信息。
中学财务人员工作交接制度范文
中学财务人员工作交接制度范文一、入职交接事项1. 新人员需向前任财务人员了解整体工作情况，包括财务流程、制度和相关文件等。
2. 了解财务人员的职责范围和工作强度，明确自己的角色和职责。
3. 掌握学校财务系统的操作方法，包括财务软件、电子表格等。
二、日常财务交接事项1. 资金管理a. 检查银行账户余额，确保账户资金充足。
b. 跟进学校收入和支出情况，及时进行核对和确认。
c. 处理学校的财务报销和付款事务。
d. 制作和核对资金流水报表，及时向学校汇报资金情况。
2. 财务报表编制a. 负责编制学校的财务报表，包括资产负债表、利润表等。
b. 监督并核对学校各项经济活动的账务凭证，确保凭证的真实性和准确性。
c. 定期汇总和核对各项财务数据，编制财务分析报告，并向学校领导汇报。
3. 资产管理a. 监督学校固定资产的购置、使用和报废等事务。
b. 跟进学校资产折旧情况，及时更新资产负债表。
c. 对财务数据进行备份和存档，确保数据安全性和完整性。
4. 财务制度和政策的执行a. 跟进并执行财务制度和政策，确保学校的财务事务符合法律法规和学校规定。
b. 及时向学校财务部门反馈改进财务制度和政策的建议和意见。
5. 教职工工资发放a. 根据教职工档案和考勤记录，核算和计算教职工工资。
b. 负责工资发放工作，确保发放的准确性和及时性。
c. 跟进教职工的工资变动情况，及时调整工资计算和发放。
三、离职交接事项1. 负责将工作交接给接替的财务人员，包括教授财务软件的操作方法和工作流程等。
2. 将学校财务档案整理好，包括账务凭证、报表和相关文件等。
3. 向学校财务部门提供离职报告，记录自己在工作期间遇到的问题和解决方法，以便下一任财务人员参考。
四、其他事项1. 负责与学校内外部的财务审核人员进行配合和沟通，确保财务报表的审核质量和时效性。
2. 及时向学校领导汇报财务工作情况，包括资金状况、资产管理和财务报表等。
以上是中学财务人员工作交接制度范文，详细列出了入职交接、日常财务交接、离职交接和其他事项等方面的工作内容。
2023版财务人员交接管理制度
财务人员交接管理制度
1. 交接责任人：明确离职或调岗人员、接手人员和负责交接的管理人员。
2. 交接流程：确定交接的具体步骤和时间安排，包括准备交接的材料、信息、文件等。
3. 交接内容：明确交接的具体内容，包括财务资料、账目、报表、电子文档等。
4. 交接会议：安排交接人员的会谈，对交接事项进行详细说明和讨论，确保双方对交接工作有清晰的了解。
5. 交接记录：建立交接记录，详细记录交接过程中的各项事项、时间和责任人。
6. 交接培训：为接手人员提供有关财务制度、流程和操作的培训。
7. 交接期限：规定交接的时间范围，确保交接工作在合理的时间内完成。
8. 交接审核：由上级财务管理人员对交接工作进行审核和确认，确保交接工作质量和效果。
9. 交接后跟踪：在交接完成后进行跟踪，确保交接工作的有效执行并及时解决可能出现的问题。
10. 交接评估：对交接的质量和效果进行评估，及时调整和改
进交接管理制度。
以上是一个基本的财务人员交接管理制度的要点，在实际操作中，可以根据不同的组织和具体情况进行适当的调整和完善。
中学财务人员工作交接制度范文（三篇）
中学财务人员工作交接制度范文第一章总则第一条为了规范中学财务人员工作交接流程，确保财务工作的连续性和稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于中学财务人员离职、调离或因其他原因需要进行工作交接的情况。
第三条工作交接应按照公平、公正、透明的原则进行，确保交接信息的完整和准确。
第四条中学财务人员离职前应提前向上级领导提交书面申请，并与接任人员进行交接工作。
第五条中学财务人员离职、调离或因其他原因需要进行工作交接的情况，由上级领导确定接任人员，并明确工作交接的责任和要求。
第二章工作交接流程第六条中学财务人员离职前，应按照上级领导的要求对财务工作进行清理和整理，确保书籍、账务等文件的完好和完整。
第七条离职前，中学财务人员将完成的工作及相关文件整理成材料，并提交给接任人员。
接任人员应认真查阅相关材料，并与离职人员进行面对面的交流与沟通。
第八条在工作交接过程中，中学财务人员应详细介绍财务工作的流程和操作方法，解答接任人员的问题，并协助接任人员进行实际操作。
第九条接任人员应在交接过程中认真记录相关信息，包括工作流程、账款、账务等内容，并及时整理成文件，以备日后参考使用。
第十条工作交接过程中，中学财务人员和接任人员应共同核对账务和账款，确保数据的准确性和一致性。
第十一条工作交接结束后，中学财务人员和接任人员应签署工作交接确认书，确认工作交接过程及结果。
第三章工作交接内容第十二条工作交接内容包括但不限于以下方面：一、账务资料：包括财务账簿、凭证、银行对账单、票据等。
二、相关文件：包括财务合同、发票、收款凭证等。
三、工作流程：包括收款、付款、报账、制作报表等工作流程。
四、系统操作：包括财务软件的操作方法、账务录入和查询操作等。
五、财务政策和规定：包括中学财务管理的相关政策、制度和规定等。
第十三条工作交接内容应以明确、详细的方式进行描述，确保接任人员能够全面了解和掌握财务工作的情况。
第四章工作交接责任第十四条中学财务人员在离职前应认真履行工作交接责任，如实如期完成交接工作，并确保交接信息的准确性和完整性。
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财务工作交接管理制度
（试行)
1. 目的
为确保**公司（以下简称“公司”）战略目标的实现，推进企业“制度化、规范化、标准化、精细化”管理，确保财务人员岗位变动时，能明确区分责任人移交工作前后的责任，便于财务工作的前后衔接，防止账目混乱、责任不清等现象发生，结合公司实际情况，制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司及各分支机构财务人员。
3.交接工作规定
财务人员调动工作、变动岗位或因故离职，必须按照本制度的规定进行工作交接，与接收人员办清交接手续，编制移交清册，否则一律不得离岗。
4. 财务工作移交事项分类
4.1 出纳移交事项
4.1.1 移交对内事项：库存现金、现金日记账及银行日记账、各种原始凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、现金及转账支票、银行对账单及流水、
网银U盾（用户名及密码）、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表（用印、外出使用文件、文件使用等）、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银行合作协议及其他财务档案资料。
4.1.2 移交对外事项：对外相关机构联系人及联系方式。
4.2 会计移交事项
4.2.1 移交对内事项：会计帐薄、会计凭证、会计报表、财务软件登陆的用户名及密码、发票税控盘、发票领购簿、发票（存根及作废发票）、缴税所用UK钥匙、档案柜钥匙、报送各相关机构网络系统的用户名及密码、公章、审计报告、专项审计、报送各机构的财务报表及其他财务档案资料等。
4.2.2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。
4.3 财务审计部经理移交事项：
4.3.1 移交对内事项：重大财务事项、财务人员基本情况、财务计划、财务预算及执行情况。
4.3.2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。
5.财务工作移交流程
5.1 财务工作移交流程图
5.2岗位职责
5.3 流程关键控制点
5.3.1 移交人准备移交前事项：
5.3.1.1 移交人为出纳时，应将所需移交的全部资料准备齐全，现金及银行日记账要结出余额。
5.3.1.2 移交人为会计时，在移交前应将所受理的经济业务，包括尚未填制的会计凭证应当填制完毕、尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员印章或签字。
整理应移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。
要核实所有往来账目，并尽可能处理结清，未处理完毕的事项应列出明细。
5.3.1.3 移交人为财务审计部经理时，应将所负责的财务审计工作、
重大财务事项和财务人员情况等向接收人详细介绍。
对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。
5.3.1.4 移交人应负责协调关联外部机构的相关工作事项，并辅助接收人及时与相关外部机构对接。
5.3.1.5财务人员临时离职或因病不能工作需要他人接替或代理工作的，应由财务审计部经理或副总经理指定有关人员接替或者代理工作，并办理交接手续。
临时离职财务人员恢复工作的，应当与接替或代理人员办理交接手续。
5.3.1.6移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务审计部经理或副总经理批准，由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。
5.3.2 移交人应详细填写《移交清册表》（附件9.1），包括交接日期、移交事项、交接双方和监交人签字，以及需要说明的问题和意见等。
5.3.3 接收人核对事项：
接收人在办理交接手续时，移交人员要按照移交清册内容逐项移交，接收人要逐项核对点收，并注意以下几点：
（1）现金要根据会计账簿有关记录进行点交。
库存现金必须与会计账簿记录保持一致，不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理。
（2）会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。
如
有短缺，查明原因并在《移交清册》中加以注明，由移交人负责。
（3）银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符。
（4）财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符，确保账实核对、账账相符。
（5）附注核算日常工作的核算资料及备查资料。
5.3.4 接管人员应继续使用移交的账簿，不得自行另立新账，以保持会计信息记录的连续性、完整性。
5.3.5 移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚，移交人员从事财务软件工作的，要对有关电子数据在计算机上进行实际操作，以检查财务数据的运行和存档情况，在实际操作状态下进行交接。
5.3.6监交人复核事项
5.3.
6.1 会计及出纳员办理交接时，监交人为财务审计部门经理。
5.3.
6.2 财务审计部经理办理交接时，监交人为副总经理或总经理。
5.3.7交接工作结束后，交接双方和监交人要在《移交清册表》上签名或盖章，以明确责任。
移交清册一式四份，交接双方、监交人各一份，财务审计部归档一份。
6.监督与检查
公司审计监察委员会负责对《财务工作人员交接（试行）》管理制度/流程及执行情况进行监督和检查。
7. 罚则
7.1 如果移交人违反本制度，视情节按照公司《奖惩制度（试行）》处理。
公司保留对移交人未发现的重大责任事项追索的权利。
7.2 如果监交人违反本制度，视情节按照公司《奖惩制度（试行）》处理。
对后续事项发现重大遗留问题时，监交人负责对该事项的追索。
8.附则
8.1 本制度由财务审计部负责制定、解释和修订；
8.2 本制度自发布之日起生效执行。
9. 附件
9.1《移交清册表》
附件9.1
**公司
移交清册表
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