项目资金使用情况析

项目资金使用情况分析

按集团公司要求，集团公司成本部、财务部对项目的资金使用情况进行了认真核查和分析，具体如下：

一、工程进度完成情况

截止2012年1月9日，项目已经完工，四期外立面已完成，室内仅13层以下内装、地下室、外墙部分保温未完成外，其余均已完工。

二、工程款回收情况

截止2012年1月9日，向业主申报施工产值元，业主审核确认的施工产值为元，按合同应支付工程款为元，实际支付工程款为元，付款比例为完成产值的%。

三、资金使用情况

截止2012年1月9日，本工程在扣除税金、上缴管理费元外，项目实际可支配资金为元，项目可支配使用占工程总造价的%，其中：

1、劳务费总金额约为元，已支付金额为元，支付比例为%；

2、材料费总金额约为元，已支付金额为元，支付比例为%；

3、机械租赁费总金额约为元，已支付金额为元，支付比例为%；

4、专业分包总金额约为元，已支付金额为元，支付比例为%；

具体详见下表：

项目资金使用情况一览表

单位：元

注：以上数据根据财务提供数据进行分析。

项目劳务队伍资金使用情况一览表

注：以上数据根据财务提供数据进行分析。

项目材料供应商资金使用情况一览表

注：以上数据根据财务提供数据进行分析。

项目专业分包队伍资金使用情况一览表

注：以上数据根据财务提供数据进行分析。

项目机械租赁资金使用情况一览表

单位：元

注：以上数据根据财务提供数

根据以上情况分析，建议项目根据业主付款情况，编制项目资金使用计划（需预留30-50万资金处理突发事件），本着先解决工人工资，再解决材料款的原则，提前与各劳务队伍、材料供应商分别沟通，确保按计划支付。

集团公司成本部、财务部

2012年1月10日