公司项目财务管理办法
工程项目财务管理制办法
一、总则为加强工程项目财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本工程项目实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 坚持依法合规原则，严格遵守国家法律法规和财务制度。
2. 坚持实事求是原则，真实、准确、完整地反映工程项目财务状况。
3. 坚持勤俭节约原则，合理使用资金，提高资金使用效益。
4. 坚持民主集中原则，重大财务事项集体决策。
三、财务管理制度1. 财务机构设置与人员配备（1）设立项目部财务部，负责工程项目的财务管理工作。
（2）财务部配备会计、出纳等专职财务人员，不得兼任其他与财务工作相冲突的工作。
2. 财务人员职责（1）会计职责：负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。
（2）出纳职责：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。
3. 资金管理（1）资金收支必须严格按照国家有关法律法规和财务制度执行。
（2）资金收支实行日清月结制度，确保资金安全。
（3）加强资金预算管理，严格控制资金支出。
4. 成本管理（1）建立健全成本核算体系，对工程项目成本进行全过程、全要素核算。
（2）加强成本控制，降低工程项目成本。
5. 票据管理（1）严格执行票据管理制度，确保票据合法、合规。
（2）加强票据审核，防止票据违规使用。
6. 财务报告（1）项目部每月编制财务报表，报送公司财务部门。
（2）公司财务部门定期对项目部财务状况进行审核。
四、监督检查1. 公司财务部门对项目部财务管理工作进行监督检查。
2. 项目部定期组织自查，发现问题及时整改。
3. 对违反本制度的单位和个人，按照公司有关规定进行处理。
五、附则1. 本制度由项目部财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在加强工程项目财务管理，提高资金使用效益，确保工程项目顺利进行。
项目部全体人员应严格遵守本制度，共同维护工程项目的财务秩序。
公司工程建设项目财务管理实施办法
XX公司总部工程建设项目财务管理实施办法（征求意见稿）第一章总则第一条为进一步规范工程建设项目内部管理工作，确保会计核算及时、准确，提高建设资金使用效率，根据国家财务会计制度相关要求，以及《XX集团工程建设项目财务管理办法》要求，结合近年来XX 公司工程建设项目财务管理的实际情况，特制定本实施办法。
第二条本办法适用于XX公司工程类资本性支出建设项目。
第二章工程建设项目财务管理职责与范围第三条为保证工程建设项目管理工作有序衔接，工程管理部门应确定项目负责人，财务部门配置专（兼）职工程财务管理人员，相互配合做好工程管理各个环节的工作。
第四条工程财务人员与项目负责人建立沟通机制，及时获取项目相关资料，保证资本性支出项目所涉及的相关工程、资产和应付账款记录真实、准确和完整，符合会计准则的要求。
第五条工程财务人员应依据以前年度工程财务状况，做好资本性支出预算编制的配合工作。
依据当年确定的预算指标，参与对工程投资规模总体管控。
第六条财务部门应以提高投资效益、防范投资风险为出发点，积极参与工程立项审批，科学、严格论证建设项目投资的可行性。
第七条为加强工程成本管控，财务部门应参与建设项目设计会审并对批复文件进行会签。
对于初步或一阶段设计投资金额超过可研报告批复金额10%的项目，应配合工程项目管理部门重新组织可研报告进行报批。
在项目可研批复限额内按集团规定的有关工程成本开支范围及费用定额标准，严格审核建设项目概预算。
第八条根据国家有关规定，财务部门应配合建设部门及其他相关部门参与设备招标采购谈判工作。
采购合同须经财务部门会签并留置1—2份，作为工程成本管控和付款的依据。
第九条工程财务人员应全面掌握工程概预算、工程合同等与付款相关的资料，及时了解工程建设进度，按照集团有关财务会计制度办理款项支付手续。
对于达到付款条件且资料齐全的款项要及时进行支付，不得无故拖延。
第十条工程财务人员应配合工程管理部门做好工程竣工验收的相关工作，配合审计部门作好竣工决算的审计工作，按时上报竣工决算。
工程项目施工财务管理办法
项目施工财务管理办法为规范公司财务手续及核算流程，使财务工作各个环节得到高效运行，遵循公司财务“统一管理、集中核算”原则，对项目施工财务管理作以下暂行规定：一、成本费用控制1、按照公司的各项财务制度、管理办法规定，以项目部预算指标为依据进行成本控制管理。
2、月度计划控制。
项目经理需在每月3日前，依据项目部提交的工程总预算制订本月各项成本费用计划，经公司对各项指标审核、领导批准后遵照执行。
每月底将本月实际执行情况报公司财务部。
3、根据公司总收入和总成本预算实行成本控制。
（1）项目部要在预算制度的控制下有计划列支各项成本费用。
（2）公司对项目部的经营成本费用开支进行监控。
各项成本费用支出，按照本规定中的成本费用报销流程组织实施。
（3）工资。
高级管理人员工资标准经总经理批准并送会计备查，其他人员工资项目经理提出，总经理批准并送会计备查。
二、资金管理1、公司实行资金统一管理，所有与工程相关款项一律汇入公司指定帐户即为金帝项目开设的新账户。
公司可根据实际需要决定是否增设银行帐户。
2、加强资金使用的计划性，实行资金月、周计划制。
（1）根据工程进度，项目经理需在每月3号以前将“项目部月、周资金计划表”（附表1）报公司审批，以便于公司财务部按照公司领导批准的资金计划进行日常控制和资金调配。
（2）在已审批的月度资金计划内，公司根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额，每次付款由经办人填写借款单，经项目经理、财务主管、总经理签字后（因款项急需安排而相关审批人员又不在场时，可将审批单据微信的方式发送给相关审批人员，经同意后安排资金，打印微信截屏，经办人应及时取得发票与财务部门结账）方可安排资金划转，后补全手续。
3、项目部的资金实行有偿使用制度，每月由财务部填制工程项目部资金占用利息月结算表（附表3），按月息2%计算进项目部成本。
4、项目部的资金用途：保证完成工程任务量的成本费用支出及税费缴纳。
其他方面无权动用资金，任何人不允许私借公款。
公司工程项目财务管理办法
＊＊**＊**＊＊公司工程项目财务管理办法第一章总则第一条为规范公司工程项目的管理，加强工程项目财务管理和会计核算，管好用好资金。
配合《工程项目会计核算办法》等财务管理制度的有效执行，并结合公司实际情况，特制定本办法.※所有工程项目实施项目立项审批制。
工程项目由项目组报公司主管领导审核、董事长审批，必要时召开公司扩大会议审议，董事长审批通过.并将立项审批后的项目相关资料报公司相关部门及财务部门备案。
※第二条公司财务部在公司领导下及与工程部的配合下,开展工程项目财务管理、会计核算工作.公司财务部主要职责：组织开展工程项目财务管理、会计核算和财务监督工作，参与工程项目合同洽谈，并配合跟踪审计单位完成工程建设项目竣工决算等工作※跟踪审计单位，指独立第三方,如工程造价公司※第三条公司工程项目从工程项目投资活动开始至工程竣工验收交付使用之前,所发生经济活动纳入财务管理和会计核算范围，并按程序执行。
第四条本办法适用于公司工程项目,凡本办法未涵盖的财务收支事项，按《工程项目会计核算办法》等相关财务管理制度执行。
第二章工程建设项目预算管理第五条公司工程项目项目组组织各专业组人员负责编制工程项目预算和资金预算，由项目组提报，公司审计部门审核，并经公司财务部复核后，按程序上报审批。
第六条如项目变更或其他因素导致项目预算变化时，项目组专业组负责项目预算调整的编制和资金预算调整的编制，由项目组提报，公司审计部门审核，经公司财务部复核后，按程序上报审批。
第七条项目预算、资金预算和预算调整、资金预算调整审批后，项目组负责落实,财务部按预算进度执行，并加强预算管理控制。
※项目立项时应提交项目立项的可行性报告，报告应包括如下内容：一，项目提出的背景,承接投资的必要性和产生的经济效益;二，项目预算及资金预算；三，设计方案及人力物力需求等(确定预算的目标、标准和程序）※第三章工程项目资金管理第八条工程项目资金管理原则（一）财务部在公司领导下及与项目组配合下,必须严把资金审核关，严格执行国家、行业和公司相关财务管理制度，以及现金管理条例、银行结算管理办法，切实加强工程资金管理，有效防范财务风险。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
项目财务管理制度办法
第一章总则第一条为加强项目财务管理，规范项目财务行为，提高资金使用效益，确保项目资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位的实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于本单位所有项目，包括在建项目、待建项目和已完工项目。
第三条项目财务管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保项目财务行为的合法性。
（二）公开透明原则：项目财务信息应公开透明，接受监督。
（三）权责明确原则：明确项目财务管理的职责和权限，确保责任到人。
（四）效益优先原则：以提高资金使用效益为目标，合理配置资源。
第二章组织机构与职责第四条成立项目财务管理部门，负责项目财务管理的日常工作。
第五条项目财务管理部门的主要职责：（一）制定项目财务管理制度，组织实施并监督执行；（二）负责项目财务预算的编制、执行和监督；（三）负责项目资金收支管理，确保资金安全；（四）负责项目财务核算和报告，及时准确反映项目财务状况；（五）负责项目财务分析和考核，提高资金使用效益；（六）负责项目财务风险防控，确保项目财务安全。
第三章资金管理第六条项目资金管理应遵循以下要求：（一）严格按照项目预算执行，不得超支；（二）加强资金使用审批，确保资金合理使用；（三）建立资金支付审批制度，明确审批权限和程序；（四）加强资金支付监控，确保资金支付及时、准确；（五）建立健全资金结算制度，确保资金结算安全、高效。
第七条项目资金支付程序：（一）项目实施单位提出资金支付申请；（二）项目财务管理部门进行审核；（三）分管领导审批；（四）财务部门办理支付手续。
第四章财务核算与报告第八条项目财务核算应遵循以下要求：（一）按照国家会计制度和财务规定进行核算；（二）确保财务数据的真实、准确、完整；（三）及时进行财务核算，定期编制财务报表；（四）加强财务分析，为项目决策提供依据。
第九条项目财务报告应包括以下内容：（一）项目概况；（二）项目资金收支情况；（三）项目财务状况分析；（四）项目财务风险及对策；（五）项目财务预算执行情况。
项目财务管理办法
项目财务管理办法一、引言项目财务管理是指在项目实施过程中对项目的财务资源进行有效管理和控制，以实现项目的经济效益最大化。
本文旨在制定一套科学合理的项目财务管理办法，以便在项目实施过程中保证资金的合理使用、透明度和监督。
二、项目预算管理1. 编制预算计划在项目启动阶段，财务部门将与项目管理团队一起制定项目的预算计划。
预算计划应包括项目的整体预算、分阶段预算、资源配备等内容，并确保符合项目目标和战略规划。
2. 预算执行监控财务部门应根据项目进展情况，定期监控和分析项目预算执行情况。
如果发现预算超支或低于预期，应及时采取措施进行调整，确保项目经费的合理使用。
同时，也应对费用支出进行分类和记录，以便后续的统计分析和审计工作。
三、项目资金管理1. 财务控制财务部门应建立有效的资金控制措施，确保项目资金使用的合规性和透明度。
在项目实施过程中，应设立专门的资金账户，将项目经费与其他资金分开管理，进行独立核算，并记录资金流动的每一个环节。
2. 资金需求预测财务部门应根据项目实施计划和进度，合理预测项目不同阶段的资金需求，并向项目管理团队提供及时的资金支持。
同时，还应保持与资金提供方的沟通，及时反馈项目资金使用情况，以便后续的资金到账。
四、项目成本管理1. 成本核算财务部门应对项目成本进行准确核算，包括直接成本、间接成本和管理费用等。
项目成本核算应符合相关财务会计准则和政策，确保成本的准确性和合理性。
2. 成本控制财务部门应密切监控项目成本的发生情况，对可能导致成本超支的因素进行风险评估，并采取相应的成本控制措施。
在项目实施过程中，应及时调整和优化成本结构，确保项目在合理范围内实现预算目标。
五、项目收入管理1. 收入核算财务部门应对项目收入进行准确核算，并及时记录相关数据。
在项目实施过程中，应严格按照合同约定的支付条件和方式进行收款，并与项目管理团队进行沟通和协调。
2. 收入风险管理财务部门应识别和评估项目收入风险，并制定相应的风险应对策略。
公司项目财务管理办法
公司项目财务管理办法一、引言公司项目财务管理办法旨在规范公司项目财务管理的相关流程和要求，确保项目财务的准确性、合规性和高效性。
本文档适用于公司所有项目的财务管理工作。
二、财务管理流程2.1 项目启动阶段在项目启动阶段，项目经理应向财务部门提交项目预算申请，并提供以下信息：- 项目概述及目标 - 预计的投资、成本和收入 - 预计的项目周期 - 资金需求计划财务部门将对项目预算进行审核，并向项目经理提供预算批准文件。
2.2 项目执行阶段在项目执行阶段，项目经理应按照批准的预算进行财务管理，并监控项目的成本支出和收入情况。
项目经理应定期向财务部门提交项目财务报告，包括： - 成本支出情况 - 收入情况 - 风险及控制措施财务部门将对项目的财务报告进行审查，并提供项目经理反馈和建议。
2.3 项目收尾阶段在项目收尾阶段，项目经理应向财务部门提交项目结算申请，并提供以下信息：- 实际的投资、成本和收入 - 实际的项目周期 - 结算需求计划财务部门将对项目结算申请进行审核，并向项目经理提供结算批准文件。
三、财务管理要求为确保财务管理的规范性和有效性，公司对项目财务管理提出以下要求：3.1 财务数据记录项目经理应建立并维护准确的财务数据记录，包括发票、收据、支付单据等。
3.2 预算管理项目经理应按照批准的预算进行支出控制，并及时采取调整措施，确保项目财务的稳定和可控。
3.3 成本控制项目经理应定期监控成本支出情况，及时发现和解决超支问题，并与财务部门共同探讨成本优化措施。
3.4 收入管理项目经理应主动控制项目收入的风险，并确保项目收入的合规性和及时性。
3.5 财务报告项目经理应按照公司规定的周期向财务部门提交项目财务报告，并积极配合财务部门的审查。
3.6 结算管理项目经理应按照公司规定的流程和要求提交项目结算申请，并确保结算的准确性和及时性。
四、风险控制公司项目财务管理过程中存在一定的风险，为降低风险带来的不确定性，公司采取以下风险控制措施：4.1 内部审计公司将定期进行内部审计，审核财务流程的有效性和符合性，发现并解决问题。
国有公司直属工程项目财务管理办法
国有公司直属工程项目财务管理办法一、项目财务管理范围1.1 对国有公司直属工程项目的各项费用管理和控制，确保项目经费使用的科学性、规范性；1.2 对项目经费的拨付、核销、结算、绩效评价等方面进行管理，建立完善的会计制度；1.3 对项目相关人员的财务行为进行监督和检查，防止出现财务违规行为。
二、项目资金管理2.1 项目资金拨付国有公司直属工程项目的项目经费由公司中央财务部门统一拨付。
2.2 项目资金使用项目部门应按照法定程序对项目经费进行使用，严格按照项目需求进行资金支出，确保资金使用效益和财务可持续。
2.3 项目资金核销和结算项目部门应及时完善项目资金核销和结算工作，保证财务监督和管理的严谨性。
同时，为确保资金运用的可持续性，项目部门应将剩余资金交回公司中央财务部门实现回流。
三、项目会计制度3.1 会计核算项目部门应建立会计核算流程，确保项目经费使用的准确性和合法性。
并对项目经费使用不当的情况进行纠正和追究。
3.2 项目财务报告项目部门应及时编制项目财务报表并报送给公司中央财务部门，并按照规定将报告进行公示。
3.3 资产管理项目部门应建立并完善资产管理制度，对项目资产进行规范管理，提高资产效益。
四、项目绩效评价4.1 指标制定项目部门应根据公司的要求，确定项目绩效评价指标，并制定科学、合理的评价方法和指标体系。
4.2 绩效评价项目部门应定期对项目绩效进行评估，确保项目运营效益的科学性和合理性，并及时纠正项目过程中存在的问题。
五、财务监督检查5.1 财务检查项目部门应按照公司中央财务部门的要求，守法合规地开展财务检查，做好财务内控工作，加强项目财务监督和管理。
5.2 内部审计项目部门应建立及完善内部审计制度，进行及时审计，对核算、报告等方面的重点问题及时监督和纠正，确保财务的健康和稳定运营。
六、附则6.1 本办法适用于国有公司直属工程项目的财务管理工作。
6.2 本办法中所称“公司”是指国有公司的中央财务部门。
在建工程项目财务管理办法
—在建工程项目财务管理办法（试行）—一、总则为规范公司在建工程项目的计划、立项、结转等等流程的管理和监督, 提高公司对在建工程的资金管控和审核力度,特制定本管理规定。
二、在建工程范围在建工程指公司固定资产的新建、改建、扩建、或技术改造、设备更新或大修理工程等尚未完工的工程支出。
通常有“自建”和“出包"两种方式.三、各部门职责由项目立项通知书中指定的各项目负责人和负责内容统一规定. 四、在建工程管理制度流程及明细（一）计划和审批立项。
在建工程由生产部、业务部、工程部、财务部根据市场分析、项目可行性研究报告、改造计划等共同制定工程项目计划, 分析项目的拟投资总额、投资收益、投资回收期、利润增量等经济指标。
根据拟投资总额按公司【2 0 12】03 2号文件《资金审批权限一览表》的规定, 经公司领导审查批准,方可进入项目实施.（二）招投标。
公司50万以上的工程项目必须公开招投标,50万以下的工程项目必须进行议标。
特殊情况不能公开招投标的必须经相关领导审批。
无论是公开招投标和议标, 符合资质的投标单位不少于3家, 特殊情况必须经相关领导审批.（三）所有在建工程项目实行合同管理制度, 详细填明开工、竣工日期、质量标准、工程款及预付款的比例、验收方式及有关规定。
无经有关领导签字的合同财务一律不得付款.预付款必须取得发票才能付款.（四）工程预算。
由项目总负责人指定专人编制工程项目费用的明细预算,工程、采购、财务人员提供协助.编制的在建工程投资预算, 应包括投资规模、投资依据、需求数量、设备规格、型号、质量要求等有关资料, 并参照当时的市场报价, 合理确定投资的预算总额.经相关领导审批后, 一式三份, 分别送工程部、采购部、财务部。
在项目的实施过程中, 不得随意变更计划和项目, 特殊情况需修改的, 对超出预算的必须说明原因并经相关领导签字审批。
（五）财务审核预算.公司财务部门在企业上报的在建工程预算报告中, 要重点审查企业的投资承受能力、投资回收年限和报告中数据的真实可靠性、核实有无计算错误等等。
项目投资公司财务管理办法
项目投资公司财务管理办法第一章总则第一条为了加强项目投资公司的财务管理，规范财务行为，确保公司资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属子公司、分支机构的财务管理工作。
第三条财务管理的基本原则：合法性、合规性、真实性、完整性、及时性、有效性。
第四条财务管理部门负责本办法的组织实施和监督检查。
第二章财务管理组织机构第五条公司设立财务部，负责公司的财务管理日常工作。
第六条财务部的主要职责如下：1. 贯彻执行国家财经法律法规，制定和完善公司财务管理制度；2. 组织编制和实施公司财务预算、决算；3. 组织实施公司资金筹集、调度和监督；4. 组织实施公司成本费用控制；5. 组织实施公司财务分析，为公司决策提供依据；6. 负责公司税务申报及税收筹划；7. 负责公司财务信息化建设；8. 完成公司领导交办的其他工作。
第三章预算管理第七条公司实行全面预算管理制度，包括财务预算、业务预算和资本预算。
第八条财务预算主要包括收入预算、成本费用预算、利润预算等。
第九条预算编制原则：实事求是、科学合理、重点突出、约束有力。
第十条预算编制程序：1. 财务部根据公司发展战略和年度经营目标，制定预算编制方案；2. 各部门根据预算编制方案，编制本部门预算；3. 财务部汇总、审核、平衡各部门预算，形成公司预算草案；4. 预算草案提交公司董事会审议批准；5. 财务部下达预算指标，各部门严格执行。
第四章资金管理第十一条公司实行资金集中管理制度，统一筹集、调度和使用资金。
第十二条资金筹集原则：合规合法、风险可控、成本最低。
第十三条资金使用原则：合理分配、确保重点、提高效益。
第十四条财务部负责制定资金筹集和使用计划，报公司领导审批。
第十五条公司设立资金账户，严格账户管理，确保资金安全。
第五章成本费用管理第十六条公司加强成本费用控制，降低成本费用，提高经济效益。
2024年工程公司财务管理制度(5篇)
工程公司财务管理制度（5篇）工程公司财务管理制度（精选5篇）工程公司财务管理制度篇1为加强管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，提高经济效益，促使管理制度化、程序化、规范化，特制订本制度。
第一章财务开支管理一、财务开支大计划项目部收到业主拨款后，由项目部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。
项目部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划，并报建筑公司经理签字批准。
财务按以下顺序进行开支。
1、计划工程进度用材料款。
2、计划工程进度用机械设备租赁费。
3、施工队的工资。
4、项目部管理人员的工资。
二、项目部财务开支程序项目部的财务开支在大计划内执行，由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字批复后执行。
财务科长后期补充完善财务手续。
1、材料款按照项目部制订的大计划，物资科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部签字手续，领着客户到财务科开具支票。
2、机械设备租赁费按照项目部制订的大计划，由物资设备科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部的签字手续，领着客户到财务科开具支票。
3、施工队工资每月底，项目部组织相关业务科室到现场进行验工计价和材料盘点，计划科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价。
工程量清单必须附在验工计价表后面。
并为施工队作好工资发放表。
由办公室、现场工程师、财务到工地监督发放工资。
4、备用金备用金实行定额制度。
业务员20__元，小车司机3000元，借支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。
备用金于年终清理完毕。
食堂管理员按照项目部的人数每人每天10元，每10天借支一次，月底报销。
5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。
三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理财务印鉴必须要分开保管。
财务公章和空白票据由出纳保管，私人印鉴由项目部经理保管。
网银u盾必须分开保管。
制单功能u盾由出纳保管，审核功能u盾由项目部计划科主管保管，授权功能u盾由项目部经理保管。
项目部财务管理及核算办法
项目部财务管理及核算办法
项目部财务管理及核算办法是指为了保证项目部财务工作的规范化、科学化和有效性，制定的具体操作办法和规定。
以下是一个可能的项目部财务管理及核算办法的内容：
1. 财务管理体制：明确项目部财务管理的组织架构和职责分工，设立财务部门或者财务岗位，明确负责人和工作职责。
2. 预算管理：制定年度预算，明确项目部的收入、支出、资金需求等方面的计划和目标，并进行预算执行和控制。
3. 资金管理：建立资金管理制度，包括资金收付、资金调拨、资金监督等方面的规定，确保项目部资金的安全和合理运用。
4. 成本管理：建立成本核算制度，明确项目成本的分类和核算方法，监控项目成本的发生和使用情况，及时进行成本控制和分析。
5. 收入管理：建立收入核算制度，明确项目部的收入来源和核算方法，确保收入的合法性和准确性，及时进行收入的核算和报告。
6. 费用管理：建立费用报销制度，明确费用的申请、审批和报销流程，规范费用的使用和报销，防止费用的浪费和滥用。
7. 财务报告：定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时向上级部门和相关方报告项目部的财务状况和经营情况。
8. 审计和监督：定期进行内部审计，发现和纠正财务管理中的问题和风险，加强对项目部财务工作的监督和管理。
9. 法律合规：遵守相关的财务法律法规和规定，确保项目部财务管理的合法性和规范性，防止违法行为的发生。
以上是一个简要的项目部财务管理及核算办法的内容，具体的办法可以根据项目部的实际情况和需求进行调整和完善。
公司项目财务管理办法 (3)
公司项目财务管理办法1. 引言本文档旨在规范和指导公司项目的财务管理，确保财务活动的透明度、精确性和合规性。
项目财务管理办法是公司财务管理的重要组成部分，所有员工都应遵守本办法。
2. 项目财务管理职责项目财务管理由以下角色和部门负责：2.1 项目经理项目经理负责项目的整体财务管理，包括预算管理、费用控制、财务报告等。
项目经理应确保项目成本符合预算要求，并提供准确的财务数据给公司财务部门。
2.2 项目团队成员项目团队成员应根据项目经理的指导和要求，及时、准确地提供相关的财务支持文件和信息，包括费用报销单、发票、收据等。
2.3 公司财务部门公司财务部门负责监督和审核项目财务活动，包括审批预算、核对费用报销、编制财务报告等。
财务部门应确保项目财务管理符合相关法规和准则，并提供相关的培训和支持。
3. 项目财务管理流程项目财务管理流程包括以下步骤：3.1 预算编制项目经理根据项目需求和要求，制定项目预算。
预算应包括项目所需费用的明细和分配。
3.2 费用控制项目经理应监督项目的费用支出，确保费用控制在预算范围内。
如有超出预算的费用支出，需要提前向财务部门提交申请，并经财务部门批准后方可支付。
3.3 费用报销项目团队成员应按照公司的费用报销政策和流程，提交费用报销单、发票、收据等相关文件给财务部门。
财务部门收到相关文件后，应核对并及时处理报销事宜。
3.4 财务报告项目经理应按照公司规定的时间框架，向财务部门提交项目的财务报告。
财务报告应包括项目的支出、收入、利润等详细信息。
4. 项目财务管理工具为了提高项目财务管理的效率和准确性，公司可以采用以下工具：4.1 会计软件公司可以使用专业的会计软件来管理项目财务。
会计软件应具备财务报表生成、费用核对、预算管理等功能。
4.2 费用管理系统公司可以建立费用管理系统，用于项目费用的记录和审批。
费用管理系统应支持费用报销单的在线提交和审批流程。
4.3 报表生成工具为了便于财务部门生成财务报告，公司可以使用报表生成工具。
项目财务管理办法
第十五章项目财务管理主要管理活动：现金流量管理、资金支付管理、保函及保证金管理、应收款项管理、收入及成本费用、税务管理。
1 现金流量管理1.1 现金流量预算编制、策划和目标下达1.1.1分公司财务部牵头负责所属项目现金流量预算编制，下达编制通知，明确编制方法、时间和要求。
1.1.2项目技术部按月编制施工计划。
1.1.3项目商务部计算工程量、编制分层施工图预算。
1.1.4项目财务组织编制“项目资金收支计划”。
1.1.5项目财务组织现金流量策划。
根据《企业管理标准化手册》中《现金流量预算》的相关规定，按月编制“预计项目月度资金存量目标”，对比“项目资金收支计划”，找出预计资金结余（缺口），牵头组织项目部人员召开资金策划专题会，结合商务策划，制定切实有效的资金策划措施，编制《项目现金流量分析表》(ZJSJ-XB-CW-002)、《项目资金平衡方案》(ZJSJ-XB-CW-003)。
1.1.6项目现金流量预算和策划书上报公司（分公司）财务部，公司（分公司）审批后下达“项目资金管理目标责任书”。
1.2 现金流量预算调整1.2.1项目月度资金存量目标调整（1）调整条件：为客观考核项目部资金管理，调动项目部积极性，如发生以下客观事项，项目部可申请调整：责任状上缴比例发生变动；非项目原因，业主逾期30天未付款；非项目原因，工程决算超过公司规定时间；其他事件。
（2）调整程序：项目部编制资金存量目标调整申请报告，详细说明调整原因和调整后的目标，报分公司审批。
1.2.2项目现金流量预算调整（1）调整条件：为保证项目资金策划与项目生产进度相适应，更好地组织指导项目部资金管理，在建项目如发生以下客观条件，需根据项目经济活动分析按季度对项目资金策划进行调整：主合同付款条件发生重大变更；项目施工计划发生较大调整；合同预计收入变动超过5%；合同预计成本变动超过5%；非项目原因，业主逾期30天未付款；其它不可抗力事件。
（2）编制实施：参照本章1.1节执行。
项目财务管理办法
项目财务管理办法项目财务管理办法一、财务管理概述1.1 项目财务管理的定义项目财务管理是指在项目实施过程中对项目的资金使用、预算控制、成本核算、财务报告等方面进行有效的管理和监控。
1.2 项目财务管理的目标项目财务管理的目标是确保项目的资金使用合理、成本控制有效、预算执行情况稳定，并及时准确的财务报告，以便项目管理决策的参考和监督。
二、财务管理组织2.1 财务管理组织架构项目财务管理组织应包括财务管理部门、项目管理部门和项目执行单位。
其中，财务管理部门负责制定财务管理规定和制度，项目管理部门负责实施财务管理工作，项目执行单位负责提供相关财务资料和协助财务管理工作的实施。
2.2 财务管理人员职责财务管理人员应具备财务管理相关的专业知识和经验，负责项目的预算编制、资金使用监控、成本核算等工作，并及时准确的财务报告。
同时，财务管理人员还应协助项目管理部门进行财务管理的培训和指导。
三、预算管理3.1 预算编制项目预算应根据项目的具体需求和实施计划进行编制，包括项目的收入和支出。
预算编制应遵循严格的程序和准确的方法，确保预算的合理性和科学性。
3.2 预算执行监控项目财务管理部门应通过制定预算执行监控方法和指标，对项目的预算执行情况进行监控和评估。
对于超过预算的支出或收入，应及时进行调整和报告。
四、资金管理4.1 资金需求分析项目财务管理部门应根据项目的实际需求和时间安排，合理分析项目的资金需求，确定项目的资金来源和资金使用计划。
4.2 资金筹集项目财务管理部门应及时进行资金筹集工作，包括编制资金筹集计划、与相关机构协商并签订资金筹集合同等。
4.3 资金使用监控项目财务管理部门应制定资金使用监控制度，对项目的资金使用情况进行监控和评估，确保资金使用的合规性和效益性。
五、成本管理5.1 成本核算项目财务管理部门应编制成本核算制度，对项目的成本进行核算和分析，并及时准确的成本报告。
5.2 成本控制项目财务管理部门应与项目管理部门合作，制定成本控制计划和措施，对项目的成本进行控制和管理，确保项目的成本控制在合理范围之内。
公司对项目部财务管理制度
第一章总则第一条为了规范项目部财务管理工作，加强财务风险控制，提高经济效益，保障公司资产安全，根据国家有关法律法规及公司相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目部，项目部财务管理工作应遵循本制度的规定。
第三条项目部财务管理工作应坚持以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整。
（三）安全性原则：确保公司资产安全，防范财务风险。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本。
第二章机构与职责第四条项目部应设立财务部门，负责项目部的财务管理工作。
第五条项目部财务部门的主要职责：（一）编制项目财务预算，组织实施并监督执行。
（二）按照国家会计制度进行会计核算，及时编制财务报表。
（三）管理项目资金，确保资金安全、合规使用。
（四）参与项目成本控制，提高项目经济效益。
（五）定期向上级部门汇报财务状况，接受上级部门监督检查。
（六）处理与财务相关的其他事务。
第三章资金管理第六条项目部资金管理应遵循以下规定：（一）项目部资金必须纳入公司统一管理，不得擅自设立账户。
（二）项目部资金收付应使用公司统一印制的支票、汇票等结算工具。
（三）项目部资金收支必须实行日清月结，确保账实相符。
（四）项目部资金支付必须经过授权审批，严禁超范围、超标准支付。
（五）项目部资金使用应严格按照项目预算执行，不得擅自调整。
第四章成本管理第七条项目部成本管理应遵循以下规定：（一）编制项目成本预算，明确成本控制目标。
（二）加强成本核算，严格控制成本支出。
（三）实施成本分析，找出成本节约和控制的潜力。
（四）加强成本考核，对成本控制成果进行奖励。
第五章内部控制第八条项目部应建立健全内部控制制度，加强财务风险控制。
（一）制定内部控制制度，明确内部控制职责。
（二）加强对财务人员的培训，提高财务人员素质。
（三）定期开展内部控制检查，确保内部控制制度有效执行。
（四）对内部控制中发现的问题，及时采取措施进行整改。
项目财务管理办法
项目财务管理办法一、引言项目财务管理是确保项目资金科学、合理、高效使用的重要手段。
为了保障项目财务管理的规范与顺利进行，本文将就项目财务管理办法进行详细的探讨。
二、项目财务管理目标项目财务管理的目标是为了确保项目经费的有效支配和合理使用，最大限度地降低财务风险，并提高项目资金利用效率，保证项目取得预期的经济效益。
三、项目财务管理主体项目财务管理的主体是项目负责人和财务管理部门。
项目负责人应具备一定的财务管理知识和技能，能够有效组织、执行项目财务管理的各项工作。
财务管理部门负责协助项目负责人进行项目财务管理，并提供必要的支持和服务。
四、项目财务管理职责1.编制项目财务管理制度：项目财务管理制度应包括项目预算编制、资金预算执行、财务报告编制和审核、资金使用、收支管理、财务监督等方面的内容，确保项目财务管理工作的规范性和效益性。
2.制定项目预算：项目预算是项目财务管理的基础，应根据项目的实际需求和计划，合理确定项目的资金需求和分配方案。
3.资金预算执行：财务管理部门应按照项目预算的要求，对项目资金进行有效的监督和控制，确保项目资金的合理使用和高效运转。
4.编制财务报告：项目财务报告是项目财务管理的重要组成部分，应按照一定的时间周期编制和提交给相关部门，反映项目的财务状况和运作情况。
5.监督资金使用：项目财务管理应对项目资金的流向和使用情况进行监督，并及时发现和解决资金管理中的问题。
6.财务监督：财务管理部门应对项目财务活动进行监督和检查，及时发现并纠正项目财务管理中的违规行为和问题。
五、项目财务管理流程1.项目预算编制：项目负责人依据项目需求编制项目预算，包括项目所需资金总额、资金分配方案等内容。
2.资金申请和审批：项目负责人根据项目预算编制相关申请材料，并提交给财务管理部门审批。
3.资金发放和使用：财务管理部门根据项目的资金需求和分配方案，将资金发放给项目负责人，并进行必要的资金使用指导与监督。
4.财务报告编制和审核：项目负责人按照财务管理部门的要求，定期编制财务报告，并将其提交给财务管理部门进行审核。
项目部财务管理及核算办法
项目部财务管理及核算办法一、引言项目部财务管理及核算办法是为了规范项目部的财务管理工作，确保项目部的财务活动合规、高效运行而制定的一系列规章制度。
本文将详细介绍项目部财务管理及核算办法的相关内容。
二、财务管理职责和权限1. 项目部财务管理人员应具备相关财务知识和技能，负责项目部财务管理工作的组织、协调和监督。
2. 财务管理人员应按照财务制度和相关法律法规的要求，进行财务核算、报表编制和财务分析，确保财务数据的准确性和可靠性。
3. 财务管理人员应及时了解项目部的财务状况，提供财务分析报告和决策支持，协助项目部领导做出合理的财务决策。
4. 财务管理人员应负责项目部的资金管理、收支管理和资产管理，确保项目部的资金安全和合理利用。
5. 财务管理人员应加强与内外部相关部门的沟通与协调，确保项目部财务工作的顺利进行。
三、财务核算办法1. 财务核算应按照财务会计准则和相关法律法规的要求进行，确保财务数据的真实性、完整性和准确性。
2. 财务核算应包括资产负债表、利润表和现金流量表的编制，以及其他必要的财务报表和报告的制作。
3. 财务核算应按照会计期间进行，一般为年度，也可根据需要进行季度或月度的核算。
4. 财务核算应按照会计科目的分类进行，包括资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类等科目。
5. 财务核算应按照费用的性质进行分类，包括直接费用、间接费用、固定费用、变动费用等。
四、财务管理制度1. 财务管理制度应包括财务预算、财务审批、财务监督和财务报告等方面的规定。
2. 财务预算应根据项目部的经营计划和发展目标进行编制，包括收入预算、支出预算和利润预算等。
3. 财务审批应按照预算和相关规定进行，确保项目部的资金使用符合预算和合规要求。
4. 财务监督应加强对项目部的财务活动进行监督和检查，及时发现和纠正财务问题。
5. 财务报告应按照规定的时间和格式进行编制和提交，包括财务报表、财务分析报告和财务决策报告等。
五、资金管理办法1. 资金管理应做到安全、高效和合理利用，确保项目部的资金需求得到满足。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司项目财务管理办法
公司项目财务管理办法2007-02-02 21:54:26
公司所属各科室、项目部：
为加强公司财务管理，完善项目财务管理，规避项目财务风险，防止项目资金体外循环。
现结合本公司的具体情况，吸取以往经验教训，特制定本办法。
一、项目资金管理
财务科是公司履行资金管理的职能部门，负责整个公司的资金统一管理，公司的一切收支一律由财务科统一收付并管理，任何项目和个人无权自行收付，具体包括：
⑴所有项目的工程款必须由财务科开具正式预收工程款收据，汇入公司指定帐户，分公司保证项目资金专款专用，
严禁项目经理以借款或由建设方代付材料等其他形式逃避公司对项目资金的监管。
⑵××市九县三区所有项目不单独开户，九县三区以外的项目由财务科开立帐户。
⑶所收工程款由财务科或委派会计按内部承包合同比例划收应上交公司管理费，代扣建安税、职工个人两金和质量、安全、贯标、文明施工押金后，汇入项目会计和承包责任人的双控帐户，由项目经理或承包人自行安排付款计划（承包人签名），项目会计按付款计划付款，项目资金只能用于项目部施工生产活动的支出，不许挪作他用，严禁将资金全部交由项目经理并由其支付，如工程进度款到位而内部合同未签订，所收工程款一律暂不支付，待内部合同签订合再行支付。
⑷项目经理可借少量备用金，备用金比例控制在所收工程款的10%以内，备用金必须及时冲帐。
⑸委派人员必须掌握项目资金流向，并及时向公司领导和财务科汇报。
⑹建设方需交押金工程，承包责任人必须先将押金汇入公司财务科，再由公司财务科汇入建设单位，以便掌握押金具体数额，押金返回以外部施工合同为准。
⑺需垫资工程，承包责任人必须将垫资款汇入公司财务科或项目财务双控存折上，以便掌握项目具体垫资数额。
⑻工程竣工后来第一笔工程款时，财务科根据工程量大小，除按合同扣除有关款项外，另加扣1-5万元竣工资料押金（具体金额由工程科定），以确保资料及时备案归档，押金在资料备案归档后如数退还。
⑼付工程尾款时，必须由各部门、科室、分公司领导签字确定无遗留问题后，财务科才能支付。
二、项目会计管理
××市九县三区项目财务人员实行委派制或兼任制，××地区以外的项目财务
实行委派制，项目会计工资由××公司统一发放，××公司对所属项目按工程总造价3‰收取财务代理费，财务代理费用于发放委派会计和兼职会计的工资等，具体由财务科自行安排。
三、项目会计责任
1、全体财务人员必须加强职业道德教育，增强服务意识，提高服务质量。
2、兼职会计必须确保机关工作和项目服务两不误，提高工作质量。
3、项目会计必须确保项目工程款进公司指定帐户，保证公司各项目税、费、押金的及时收取。
4、项目会计应对项目资金实行监控，防止项目经理或承包人将资金挪作他用，确保民工工资、材料款的正常发放。
5、项目会计要加强工程后期资金监管，及时向主管领导汇报项目资金使用情况，如因项目会计监管不力而给公司留下后遗症，将追究项目会计责任（不包括不可预见因素如建设方原因造成拖
欠人工工资、材料款等）。