TIPTOP开账说明

固定资产模块开账事项
1:根据月底已经计提完10月折旧的资产清册,按指定的格式做成为文档. 1:根据月底已经计提完10月折旧的资产清册,按指定的格式做成为文档. 根据月底已经计提完10月折旧的资产清册 2:由顾问根据提供的文档导入系统. 2:由顾问根据提供的文档导入系统. 由顾问根据提供的文档导入系统 3:固定资产最好在10月底前全盘, 3:固定资产最好在10月底前全盘,并保证固定资产编码等相关资料齐全 固定资产最好在10月底前全盘 4:管理部于10月30号提供资产清单，财务部于11月20号前完成明细信息补充 4:管理部于10月30号提供资产清单，财务部于11月20号前完成明细信息补充 管理部于10 号提供资产清单 11
成本模块开账事项
1:根据10月底已经计算完成本的的存货清册,按指定的格式做成为文档. 1:根据10月底已经计算完成本的的存货清册,按指定的格式做成为文档. 根据10月底已经计算完成本的的存货清册 2财务的存货数据必须和生产开账的数据保持一致 3:由顾问根据提供的文档导入系统. 3:由顾问根据提供的文档导入系统. 由顾问根据提供的文档导入系统 4:存货在10月底前全盘, 4:存货在10月底前全盘,并保证存货编码等相关资料齐全 存货在10月底前全盘 5:财务11月12提交库存成本清单 11月25号前提供在制成本清单 5:财务11月12提交库存成本清单 ；11月25号前提供在制成本清单 财务11 6:库存和在制金额必须和科目余额一致。 6:库存和在制金额必须和科目余额一致。数量必须和制造开账数据一致 库存和在制金额必须和科目余额一致
美拜财务开账说明会
鼎捷软件DCMS财务顾问 鼎捷软件DCMS财务顾问 DCMS 邹卫群
开Biblioteka Baidu模块
• • • • • • • 预计开账时间: 2011/11/15预计开账时间: 2011/11/15-2011/11/19 应收系统财务开账 应付系统财务开账 总账系统库存开账 固定资产库存开帐 票据资金系统开账 成本模块开账
应收模块开账事项
1:所有应收账款余额均在新系统axrt300做14杂项应收维护 1:所有应收账款余额均在新系统axrt300做14杂项应收维护 。借:应收账款 贷:开账科目 所有应收账款余额均在新系统axrt300 2:如有出货未立应收, axrt00立14杂项应收暂估 2:如有出货未立应收, 在axrt00立14杂项应收暂估 借:应收账款 -暂估 贷:开账科目 如有出货未立应收 3:预收款在axrt400做溢收款处理 3:预收款在axrt400做溢收款处理 ．借:开账科目 贷:预收账款 预收款在axrt400 4;有单独的折让单则在系统axrt300做25杂项折扣单． 4;有单独的折让单则在系统axrt300做25杂项折扣单．借:开账科目 贷:应收账款 有单独的折让单则在系统axrt300 杂项折扣单 5:客户有余额,一个客户做一笔杂项应收,如果币别/收款条件不一致,则需要分开立 5:客户有余额,一个客户做一笔杂项应收,如果币别/收款条件不一致, 客户有余额 此单别只在开账的时刻用) ６:需要建立立账开账单别 (此单别只在开账的时刻用) 7:开账凭证需要抛转总账 7:开账凭证需要抛转总账 8:财务11月12提交文档完毕 8:财务11月12提交文档完毕 财务11
谢 谢!
应付模块开账事项
1:所有应付账款均在新系统aapt120做杂项支出维护 ．借:开账科目 贷:应付账款 1:所有应付账款均在新系统aapt120做杂项支出维护 所有应付账款均在新系统aapt120 2:如有入库材料未收发票,则在aapt160立应付暂估 2:如有入库材料未收发票,则在aapt160立应付暂估 如有入库材料未收发票 aapt160 3:预付款在aapt330做溢付款处理 3:预付款在aapt330做溢付款处理 ．借:预付账款 贷:开账科目 预付款在aapt330 4:有单独的退货折让单则在系统aapt220做杂项折扣单． 4:有单独的退货折让单则在系统aapt220做杂项折扣单．借:应付账款 贷:开账科目 有单独的退货折让单则在系统aapt220做杂项折扣单 5:供应商有余额,一个供应商做一笔杂项应付,如果有币别/付款条件不一致,则需要 5:供应商有余额,一个供应商做一笔杂项应付,如果有币别/付款条件不一致, 供应商有余额 分开立账 此单别只在开账的时刻用) ６:需要建立立账开账单别 (此单别只在开账的时刻用) 7:开账凭证需要抛转总账 7:开账凭证需要抛转总账 8:员工借支相关余额在零用金系统录入--aapt151 8:员工借支相关余额在零用金系统录入--aapt151 员工借支相关余额在零用金系统录入-9:财务11月12提交文档完毕 9:财务11月12提交文档完毕 财务11
总账模块开账事项
1:按 科目余额做一笔总的凭证录入aglt110 1:按4月结账后的 科目余额做一笔总的凭证录入aglt110 2;涉及到子模块会计科目不需要在凭证里录入(例如应收账款/应付账款/ 2;涉及到子模块会计科目不需要在凭证里录入(例如应收账款/应付账款/预收账款 涉及到子模块会计科目不需要在凭证里录入 预付账款均不需要在总账凭证里录入) /预付账款均不需要在总账凭证里录入) 3:涉及到科目做核算项管理的,必须录入核算项, 必须输入部门. 3:涉及到科目做核算项管理的,必须录入核算项,做部门管理的 ,必须输入部门. 涉及到科目做核算项管理的 4:部分涉及到外币的 科目按10月重评价后的汇率输入凭证 10月重评价后的汇率输入凭证 4:部分涉及到外币的 科目按10 5:凭证相关科目余额输入完毕后,如果凭证不平,统一用开账科目调平. 5:凭证相关科目余额输入完毕后,如果凭证不平,统一用开账科目调平. 凭证相关科目余额输入完毕后 此单别只在开账的时刻用) ６:需要建立开账凭证单别 (此单别只在开账的时刻用) 7:设置一个开账用中转科目(此科目只在开账时使用,开账完成后应无余额)9999 7:设置一个开账用中转科目(此科目只在开账时使用,开账完成后应无余额)9999 设置一个开账用中转科目 8:财务11月12提交文档完毕 8:财务11月12提交文档完毕 财务11
票据资金模块开账事项
1:截至10月底已开票未兑现之应付票据在anmt100录入 1:截至10月底已开票未兑现之应付票据在anmt100录入 截至10月底已开票未兑现之应付票据在anmt100 2:截至10月底已收票(含已托收)未兑现之应收票据在anmt200录入 2:截至10月底已收票(含已托收)未兑现之应收票据在anmt200录入 截至10月底已收票 anmt200 3:依10月底银行调节表余额在银行收支作业anmt302里逐笔分开录入 3:依10月底银行调节表余额在银行收支作业anmt302里逐笔分开录入 月底银行调节表余额在银行收支作业anmt302 4:需要建立开账单别 此单别只在开账的时刻用) 4:需要建立开账单别 (此单别只在开账的时刻用) 5:所有清单在11月12号前提供 5:所有清单在11月12号前提供 所有清单在11