财务管理收支明细账
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30,902.44 2,356.60 1,035.00
120,000.00 120,000.00
3,391.60 34,294.04
方向
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借
借百度文库
借 借 借 借 借 借
借
借
余额
171,643.20 170,961.94 165,819.94 153,882.94 153,614.21 153,420.21 152,594.19 152,177.19 151,772.19 150,290.00 150,140.00 149,732.76 149,501.76 144,456.76 143,420.76 140,740.76
财务收支明细账
科目代 码
1001.01
科目名 称 现金
业务日期
20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1
凭证字 号
记-1 记-2 记-3 记-4 记-5 记-6 记-7 记-8 记-9 记 - 10 记 - 11 记 - 12 记 - 13 记 - 14 记 - 15
摘要
期初余额 销售部业务餐费 员工工资 品质部差旅费 工程部差旅费 工程部差旅费 工程部差旅费 工程部差旅费 工程部差旅费 工程部差旅费 生产部维修费 生产部差旅费 生产部差旅费 销售部快递费 销售部差旅费 生产部购买低值易耗品
借方金额
0.00 0.00 120,000.00
贷方金额
681.26 5,142.00 11,937.00 268.73 194.00 826.02 417.00 405.00 1,482.19 150.00 407.24 231.00 5,045.00 1,036.00 2,680.00
30,902.44
销售费用-业务交际费 应付工资 管理费用-差旅费 管理费用-差旅费 管理费用-差旅费 管理费用-差旅费 管理费用-差旅费 管理费用-差旅费 管理费用-差旅费 制造费用-修理费 制造费用-差旅费 制造费用-差旅费 销售费用-差旅费 销售费用-差旅费 制造费用-低值易耗品
预支 现付
管理费用-电话费 管理费用-办公用品 其他业务收入
本月合计
1001.01
现金
20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1
记-1 记-2 记-3 记-4 记-5 记-6
本年累计 1月电话费 行政部购买办公用品 卖废品收入
本月合计
本年累计
结算方 式
对方科目
现付 现付 预支 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 预支
140,740.76
140,740.76
138,384.16 137,349.16 257,349.16 257,349.16 257,349.16 257,349.16
257,349.16
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方向
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借
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借
余额
171,643.20 170,961.94 165,819.94 153,882.94 153,614.21 153,420.21 152,594.19 152,177.19 151,772.19 150,290.00 150,140.00 149,732.76 149,501.76 144,456.76 143,420.76 140,740.76
财务收支明细账
科目代 码
1001.01
科目名 称 现金
业务日期
20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1
凭证字 号
记-1 记-2 记-3 记-4 记-5 记-6 记-7 记-8 记-9 记 - 10 记 - 11 记 - 12 记 - 13 记 - 14 记 - 15
摘要
期初余额 销售部业务餐费 员工工资 品质部差旅费 工程部差旅费 工程部差旅费 工程部差旅费 工程部差旅费 工程部差旅费 工程部差旅费 生产部维修费 生产部差旅费 生产部差旅费 销售部快递费 销售部差旅费 生产部购买低值易耗品
借方金额
0.00 0.00 120,000.00
贷方金额
681.26 5,142.00 11,937.00 268.73 194.00 826.02 417.00 405.00 1,482.19 150.00 407.24 231.00 5,045.00 1,036.00 2,680.00
30,902.44
销售费用-业务交际费 应付工资 管理费用-差旅费 管理费用-差旅费 管理费用-差旅费 管理费用-差旅费 管理费用-差旅费 管理费用-差旅费 管理费用-差旅费 制造费用-修理费 制造费用-差旅费 制造费用-差旅费 销售费用-差旅费 销售费用-差旅费 制造费用-低值易耗品
预支 现付
管理费用-电话费 管理费用-办公用品 其他业务收入
本月合计
1001.01
现金
20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1
记-1 记-2 记-3 记-4 记-5 记-6
本年累计 1月电话费 行政部购买办公用品 卖废品收入
本月合计
本年累计
结算方 式
对方科目
现付 现付 预支 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 预支
140,740.76
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138,384.16 137,349.16 257,349.16 257,349.16 257,349.16 257,349.16
257,349.16
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