资金使用管理制度
资金使用的监督和管理制度
为了加强公司系统内资金使用的监督和管理，便于公司财务部门合理的调度资金，以提高资金利用率，加速资金周转，充分发挥资金的效用，保证各单位（部门）资金的需求，明确各级人员在资金使用过程中的责权利，规范、简化资金审批程序，根据有关规定结合公司的具体情况制定本规定。
一、公司的各项成本、费用支出，是为产品采购、销售、进行项目投资等日常活动所发生的各种耗费和经济利益的流出，对各种成本、费用支出，要遵守国家有关的政策、法律、法规和制度，严格开支标准和开支范围。
二、为使公司各项费用开支加以事前有效控制，应以预算管理为中心所有资金使用必需纳入预算管理，严禁预算外项目开支，特殊情况可申请增加费用预算。
财务部门要加强资金使用预算、统计、分析、报表等环节的控制与管理，将资金使用纳入规范管理轨道。
三、资金的审批权限依工作需要科学分解，充分发挥基层领导的直接决策作用，进一步提高决策效率。
在资金的审批过程中，要贯彻节约的原则，严格控制各种成本、费用支出，力争做到少花钱多办事。
四、资金使用规定确定经办、审核、批准、财务复核四个权限环节。
经办：工作具体承担人提出资金使用计划或按照资金使用计划对具体工作提出实施建议，提交上级主管审批，并对提交的计划或实施建议的真实、准确承担责任。
审核：经办人的直接主管对经办人经办的事项进行审查、修订提出明确意见，对经过其审核的支出事项的合理性承担主要责任。
批准：审核人的直接主管对上报支出事项的必要性和可行性进一步确认并签署明确审批意见。
就支出事项的执行效果承担全部责任。
财务复核：对支出款项依预算或相关制度规定进行规范性审核，并向上一级负责，同时依计划监控公司收支平衡，保证收入与支出的合理性，保障采购资金的及时供应。
在积极调配资金的同时，有权对某些支出事项协调、缓办。
五、本规定的经办、审核、标准、财务复核四个权限环节，是履行相关手续的科学程序，应严格履行。
在权限履行过程中，应遵守“逐级呈报”的原则，各权限环节对资金运动负规定的相应责任。
公司资金管理制度范本(三篇)
公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。
（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。
（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。
（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。
第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。
公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。
第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。
公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。
（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。
（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。
（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。
第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。
第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。
（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。
（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。
（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
工程项目使用资金管理制度
工程项目使用资金管理制度一、总则为规范工程项目使用资金的管理，有效保障资金使用的安全和合理性，提高资金利用效率，特制定本资金管理制度。
二、工程项目资金来源1. 工程项目资金来源包括政府拨款、信贷资金、社会投资等。
2. 各资金来源应按照相关法律法规、政策规定及合同约定使用。
三、工程项目资金使用范围1. 工程项目资金主要用于工程建设、设备采购、人力资源、管理费用等方面。
2. 资金使用所涉及的具体金额、范围和用途应按照相关规定进行合理确定。
四、工程项目资金管理人员1. 工程项目资金管理人员应按照有关规定进行配备，并具有相关资格证书。
2. 财务人员应具备相关专业知识和技能，熟悉财务管理和会计规定。
3. 资金管理人员应严格遵守相关规定，做到廉洁自律，保护资金安全。
五、资金使用管理制度1. 资金使用需制定详细的预算计划，并经相关部门审批后方可执行。
2. 资金使用过程中需加强监督检查，确保资金使用合法合规。
3. 资金使用必须按照预算计划进行，不得随意挪用或超支。
4. 资金使用过程中需依法开展相关资金报告和会计核算。
六、资金监督管理1. 工程项目资金监督管理应建立健全的监督制度，包括内部监督和外部监督。
2. 内部监督主要由资金管理人员和相关部门进行，包括日常检查和定期审计。
3. 外部监督主要由审计机构和相关监管部门进行，包括年度审计和专项监督。
4. 资金监督管理机构应独立运作，不受其他部门干扰，确保监督效果。
七、违规处理1. 对于资金使用中出现的违规行为，需及时处理，包括通报、责任追究等。
2. 对于导致资金损失的违规行为，需依法依规追究责任，并进行赔偿。
3. 对于严重违规行为，需移交司法机关进行处理。
八、附则1. 本资金管理制度经领导审定后正式执行，如需修改必须经过审定。
2. 对于不符合本制度规定的资金使用行为，相关部门需及时纠正。
3. 对于违规行为，相关人员必须承担相应法律责任。
以上为工程项目使用资金管理制度，全文生效。
资金的使用管理制度
资金的使用管理制度一、总则1. 为了加强资金管理，确保资金安全、高效、合理使用，根据国家有关财经法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于本单位所有涉及资金收支、管理和使用的部门和个人。
二、资金计划1. 财务部门应根据单位的发展战略和年度经营计划，编制年度资金预算计划，明确资金的来源与用途。
2. 各部门应根据自身工作需要，提前制定月度或季度的资金使用计划，并报财务部门审核。
3. 财务部门应对各部门的资金使用计划进行审核，并提出建议和调整意见。
三、资金审批1. 对于超出预算或未列入预算计划的资金使用，必须经过严格的审批程序。
2. 资金使用申请应由部门负责人提出，详细说明资金用途、金额、支付方式等，并附上相关证明材料。
3. 财务部门应对申请进行审核，必要时可要求申请人提供更多信息或资料。
4. 资金使用申请经财务部门审核通过后，需按照单位内部授权层级进行批准。
四、资金支付1. 资金支付应严格按照审批后的计划执行，任何无计划或超计划的支付都应予以拒绝。
2. 财务部门应建立完善的支付流程，确保资金支付的准确性和合法性。
3. 对于大额资金支付，财务部门应加强监督和检查，确保资金安全。
五、资金监控1. 财务部门应定期对资金使用情况进行监控和分析，及时发现问题并采取措施解决。
2. 各部门应配合财务部门的工作，提供必要的财务报表和相关资料。
3. 对于违反资金使用管理制度的行为，应依据相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知各部门和相关人员。
资金使用管理制度(6篇)
资金使用管理制度司管字____-001第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金使用的安全有效，提高货币资金的使用效果，根据公司管理的要求并参照《会计法》的有关规定，特制定本制度。
第二条。
本制度涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金。
第三条。
货币资金管理的责任人为公司财务部主任，财务部主任必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面责任，同时财务部主任应对公司总经理负责。
第四条。
货币资金的使用实行总经理“一支笔”签字的原则。
第二章现金的使用和管理第五条。
公司设立现金出纳一名，负责现金日常业务的管理、核算，出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作，并对财务部主任负责。
第六条。
根据《内部会计控制规范》的要求，出纳人员严禁办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
第七条：按照《现金管理暂行条例》极其实施细则的规定，并根据公司生产经营管理的实际，确定现金的开支范围如下：1.职工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2.出差人员的差旅费及出差借款；3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点以下的；4.业务活动的零星支出备用金；5.确需现金支付的其他支出。
第八条：现金的支付采用先下级，后上级的审批原则。
现金支付额在____万元以下的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③总经理签批→④财务部主任签字结算；现金支付额在____万元(含____万元)以上的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③财务副总审核签字→④总经理签批→⑤财务部主任签字结算。
审批过程中如遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须补办手续。
第九条。
对于涉及到现金支付的业务，出纳人员应严格按照公司内部的各项管理制度的规定，审核报销的各种原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象，审核数据的计算是否正确、报销的审批程序是否符合制度规定、各级审批人员的签字是否齐备。
财政资金使用管理制度
财政资金使用管理制度一、总则为规范财政资金使用管理，提高资金使用效益，建立健全财政资金使用管理制度，加强对财政资金的监督管理，制定本制度。
二、财政资金使用管理的基本原则1. 法治原则。
严格依法办事，不得违法违规使用财政资金。
2. 经济原则。
按照经济效益和成本效益原则合理配置和使用财政资金。
3. 公开透明原则。
对财政资金使用情况进行公开和透明化管理，接受社会监督。
4. 审计监督原则。
接受审计部门的监督和审计，确保财政资金使用合法合规。
5. 责任追究原则。
建立健全责任追究制度，对财政资金使用管理不当的单位和个人进行问责。
三、财政资金使用管理的范围本制度适用于全市各级各类单位接受财政拨款、专项资金及其他形式的补助等使用的财政资金。
四、财政资金使用的核算、报告和审计1. 财政资金收入、分配、使用、结转和结余应当明确核算，建立健全会计账簿。
2. 各单位应当严格按照规定的程序和要求编制财务报告，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时报送上级主管部门。
3. 对财政资金的使用、收支情况应当接受审计部门的审计监督，及时整改审计发现的问题。
五、财政资金使用管理的程序和要求1. 资金使用计划。
各单位应当按照年度财政预算编制资金使用计划，报送上级部门审核批准后方可执行。
2. 资金使用审批。
对资金使用计划中金额较大、性质较为重要的项目，应当按照规定程序报请上级主管部门审批，未经审批不得擅自使用。
3. 资金使用管理。
严格按照批准的资金使用计划进行资金使用，不得超越预算范围和用途。
4. 资金使用报告和公开。
对使用的资金情况应当及时报告上级主管部门，同时接受社会监督，保障财政资金使用的公开透明。
六、财政资金使用的监督和检查1. 财政部门应当加强对各单位财政资金使用的监督和指导，加强对财政资金的安全保障工作。
2. 对财政资金使用情况应当定期进行检查，发现问题及时纠正并追究相关责任。
3. 接受审计部门的审计监督，对发现的问题进行整改和追究相关责任。
资金使用与管控制度
资金使用与管掌控度第一章总则第一条目的和依据为规范公司内部资金的使用和管控，加强财务管理，高效利用资金资源，提高资金利润率，特订立本《资金使用与管掌控度》（以下简称“本制度”）。
本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国财务会计法》等相关法律法规，并结合本公司实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于全部公司员工在日常工作中使用和管理公司资金的行为。
第三条定义•资金使用：指公司员工在开展业务过程中使用公司资金的行为，包含经费申请、报销、支出等活动。
•资金管控：指对公司资金进行有效的监督、掌控和管理，确保资金使用合规、规范、安全。
第二章资金使用程序第四条公司经费管理（一）预算编制每年度初，由财务部门按公司发展战略和经营计划编制年度经费预算。
预算应综合考虑市场需求、资金结构、风险掌控等因素，并征求各部门的看法。
（二）经费申请与批准1.各部门依据工作需要和经费预算进行合理的经费申请。
2.经费申请需填写《经费申请表》，明确活动、项目、金额等相关信息，并附上相关的支持料子。
3.经费申请应提前至少三个工作日提交财务部门审批。
4.财务部门依据经费规定和实际资金情况对申请进行评估，并及时反馈审核结果。
5.经费申请获得批准后，方可进行后续操作。
（三）发票及费用报销1.员工在公司业务活动中产生的费用需通过费用报销流程进行申请和报销。
2.员工应按规定填写《费用报销单》，并供应相关费用发票、凭证等料子，支持费用的真实性和合法性。
3.费用报销单应经所在部门负责人审批，并由财务部门进行审核。
4.财务部门对费用报销单进行审批后，将款项依照相关流程予以支出。
第五条资金支出管理（一）支出方式对于资金支出，原则上优先使用电子支出方式，包含银行转账、电子支出宝、电子微信以及电子支票等。
现金支出仅在特殊情况下，经公司高级管理层批准后可以使用。
（二）支出程序1.员工提出资金支出申请时，应填写《资金支出申请单》，并附上相关支持料子。
资金管理制度范本(4篇)
资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。
1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。
第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。
2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。
3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。
第四条货币资金实行预算管理。
公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。
第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。
第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。
本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。
第七条财务审核。
财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。
第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。
第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。
资金使用管理制度
资金使用管理制度一、概述资金使用管理制度是指企业为了合理、高效地管理和使用资金，规范资金使用行为，提高资金利用效益而制定的管理制度。
本制度的目的是确保资金使用的合法性、规范性和透明度，有效防范和控制资金风险，保障企业的财务健康和稳定发展。
二、资金使用的原则1.合法合规原则：资金使用必须遵守国家法律法规和企业内部规章制度，不得违反相关规定。
2.效益优先原则：资金使用应以提高效益和增加经济效益为出发点和归宿，优先考虑有利于企业发展和利润增长的项目和措施。
3.风险控制原则：资金使用应注重风险控制，避免对企业财务安全造成不利影响。
4.公平公正原则：资金使用应公平公正，不得偏袒特定部门或个人。
三、资金使用的程序1.资金需求确认：各部门根据工作计划和预算编制资金需求计划，并提交给财务部门审核。
2.财务审核：财务部门审核资金需求计划的合理性、准确性和合规性，确定是否批准申请。
3.资金划拨：财务部门根据审核结果，将资金划拨到各部门的账户。
4.资金使用：各部门在资金划拨到账户后，按照资金使用计划和相关规定进行合理使用。
5.资金结算：各部门及时按照规定办理资金结算，提供相应的凭证和报表。
6.资金监督：财务部门对各部门的资金使用情况进行监督和检查，发现问题及时整改。
7.资金报告：财务部门定期向企业领导层报告资金使用情况，包括资金余额、收支情况、使用效益等。
四、资金使用的管理措施1.资金预算管理：制定年度资金预算，明确资金使用的限额和方向，合理规划资金使用。
2.预算执行控制：对部门的资金使用进行预算控制，确保资金使用的合理性和经济效益。
3.预算执行情况监测：财务部门定期对部门的预算执行情况进行监测和分析，及时发现问题并提出整改措施。
4.资金审批权限控制：根据职责和权限，明确各部门和岗位的资金审批权限，防止资金滥用和擅自动用。
5.资金使用记录和凭证管理：各部门应及时、准确地记录资金使用情况，保存相关凭证和票据。
6.资金风险防控：加强对资金使用过程中的各类风险进行预警和防控，确保资金安全。
金融公司资金使用管理制度
金融公司资金使用管理制度一、基本原则金融公司在制定资金使用管理制度时，应遵循以下基本原则：安全性、流动性、收益性相结合；明确责任与权限；确保资金的合法合规使用；强化内部控制与风险管理。
二、资金计划与审批1. 金融公司应制定详细的年度资金使用计划，并报经董事会或相关管理层审批。
2. 对于超出年度计划的资金使用需求，应按照公司的决策程序进行审批。
3. 任何资金使用都应有明确的用途、金额、期限和预期收益。
三、资金使用范围金融公司的资金主要用于以下方面：日常运营资金需求、投资活动、偿还债务、分红等。
严禁将资金用于非法活动或未经授权的领域。
四、资金管理与监控1. 金融公司应建立健全的资金管理账户体系，所有资金流动必须通过指定账户进行。
2. 财务部门应定期对资金使用情况进行监控和分析，及时发现并报告异常情况。
3. 审计部门应定期对资金使用情况进行审计，确保资金使用的合规性和有效性。
五、风险控制1. 金融公司应建立风险评估机制，对所有资金使用行为进行风险评估。
2. 根据风险评估结果，采取相应的风险控制措施，如设立风险准备金、限制某些高风险业务的规模等。
3. 对于重大资金使用决策，应进行多次评估和审议，确保决策的科学性和合理性。
六、信息披露金融公司应保证资金使用信息的透明度，定期向监管机构、股东和其他利益相关者披露资金使用情况。
七、违规处理对于违反资金使用管理制度的行为，金融公司应依据内部规定进行处理，严重者可追究法律责任。
八、制度的修订与完善金融公司应定期对资金使用管理制度进行评估和修订，以适应市场变化和公司发展的需要。
结语：。
公司法资金使用管理制度
公司法资金使用管理制度
一、总则
本制度依据国家有关法律法规及《公司法》的规定，结合我公司实际情况制定，以确保公司资金的安全、合法、高效使用，防范财务风险，促进公司的可持续发展。
二、资金计划管理
1. 公司应根据年度经营计划，编制年度资金预算，明确全年的资金需求和筹措方案。
2. 各部门应于每季度末提出下一季度的资金需求计划，由财务部门汇总审核后报公司管理层批准。
3. 对于超出预算或计划外的资金使用需求，须经过严格的审批程序。
三、资金筹措与使用
1. 公司资金的筹措应遵循成本效益原则，优先选择成本低、风险小的筹资方式。
2. 资金的使用应严格按照预算执行，对于重大资金支出项目，需进行可行性分析和风险评估。
3. 任何资金使用都应有明确的用途和预期效益，严禁挪用资金用于非经营性活动。
四、资金支付管理
1. 所有资金支付必须通过银行转账等非现金形式进行，确保资金流向清晰可追溯。
2. 对于大额资金支付，应实行分级审批制度，根据金额大小设定不同级别的审批权限。
3. 财务部门应定期与银行对账，确保账务信息的准确性。
五、内部控制与监督
1. 建立健全内部审计机制，对公司资金使用情况进行定期或不定期的审计检查。
2. 对于违反资金使用管理制度的行为，应按照公司规定进行处理，严重者移交司法机关处理。
3. 鼓励员工举报违规使用资金的行为，保护举报人的合法权益。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
结语：。
资金使用管理制度
资金使用管理制度资金使用管理制度篇1第一章总则第一条为加强资金管理，规范操作行为，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本暂行管理制度。
第二条本制度适用于xxx有限公司。
第二章现金支出管理第三条财务管理部为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。
有关部门或个人使用款项时，必须向总经理提交现金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附相关经济合同或采购计划。
2、支付审批。
总经理根据其支付计划对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。
财务管理部接到审批有效的付款计划后，主管会计对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。
财务顾问复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，复核无误后，交由出纳办理付款。
4、办理支付。
出纳接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
5、若因特殊情况，有关部门或个人事先代垫款项的，必须在事后补办审批程序。
财务管理部于每月22日至25日对补办手续齐全的款项进行付款。
第四条日常零星开支所需现金库存限额为500元。
第三章费用报销管理第五条费用报销的审批权限1、公司购置固定资产及日常费用支出须经总经理签字。
2、各部门一切报销单据必须经部门经理签字审批后，由综合管理部汇总交总经理审批。
3、非常规性固定资产购置项目，并且单笔采办金额超过10000元，总经理审批签字后，还须报请集团财务总负责人审批。
4、日常费用支出单笔支付金额超过10000元，总经理审批签字后，还须报请集团财务总负责人审批。
第六条报销审批手续1、报销人员因公需要报销时，应填写“支出凭单”经部门经理初审签字；2、报销人员执部门经理签字后的报销单据，交综合管理部；3、综合管理部汇总各部门报销单据，于每月22日至25日交总经理审批。
如需集团财务总负责人审批的单据，在总经理审批签字后，还应转财务管理部报请集团财务总负责人审批。
资金使用管理制度范本
资金使用管理制度范本现如今,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章,下面是由作者给大家带来的资金使用管理制度范本5篇，让我们一起来看看!资金使用管理制度范本1为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。
一、项目资金的申报制度(一)项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
(二)项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。
(三)单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。
(四)申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度(一)建立会计核算制度。
严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。
(二)实行政府采购制度。
对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
(三)建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
三、项目资金的监督管理和验收审计制度(一)坚持公示制度。
对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。
(二)定期报告制度。
各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。
(三)检查验收制度。
杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查;项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
(四)接受审计制度。
为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。
资金使用的监督和管理制度范文(5篇)
资金使用的监督和管理制度范文一、总则为加强资金的监督和管理，保障资金的合理使用和安全性，特制定本资金使用的监督和管理制度。
二、资金使用的范围本制度适用于所有的资金使用，包括预算内资金、非预算内资金以及其他临时性资金。
三、资金使用的权限1. 预算内资金使用必须按照年度预算编制和执行，由负责预算的部门授权和发放，并按照规定的程序和要求使用；2. 非预算内资金使用必须经过审批，由负责相关事务的部门授权和发放，并按照规定的用途和金额使用；3. 临时性资金使用必须经过相关上级领导批准，并按照规定的用途和额度使用。
四、资金使用的程序1. 编制资金使用计划：各部门在每个季度末，应根据部门工作的需要编制相应的资金使用计划，并提交至财务部门备案；2. 资金发放和使用：财务部门在收到资金使用计划后，根据实际情况进行资金的发放，并记录相关的发放信息。
各部门在收到资金后，必须按照计划和用途进行使用，不得超出预算或擅自改变用途；3. 资金结算和核对：各部门在资金使用结束后，应及时进行资金的结算和核对。
财务部门负责对资金的支出情况进行审核和核对，确保资金使用的合法性和准确性；4. 资金报销和清算：各部门在符合报销条件的情况下，按照相关的规定进行资金的报销和清算。
财务部门负责对报销申请进行审核和支付，确保资金的规范化和安全性。
五、资金使用的监督和检查1. 财务部门定期对各部门的资金使用情况进行检查和审计，发现问题及时提出整改意见和建议；2. 相关部门和人员应配合进行资金使用的检查和监督，并积极配合整改和纠正错误。
六、资金使用的违规处罚对于违规使用资金的部门和人员，将按照相关的规定进行相应的处罚和处理，并承担相应的法律责任。
七、附则1. 本制度自颁布之日起执行；2. 对本制度的解释和修订权归属于财务部门。
资金使用的监督和管理制度范文（2）一、前言资金是企业运作的重要资源之一，对于企业的发展起着至关重要的作用。
为了保证资金的合理使用和有效管理，企业应该建立一套完善的资金使用的监督和管理制度。
资金管理与资金使用制度
资金管理与资金使用制度第一章总则第一条目的与依据1.本制度的目的是规范公司的资金管理和资金使用，确保公司资金的安全性、合法性和有效性。
2.本制度依据国家相关法律法规、公司章程及其他规章制度订立。
第二条适用范围本制度适用于公司的全部部门、岗位及员工，涉及公司资金的管理和使用均适用。
第三条定义1.资金：指公司全部的现金、银行存款、有价证券、票据、应收账款等形式的货币资产。
2.资金管理：指对公司的资金进行统一的规划、组织、调配、监督和检查。
3.资金使用：指公司依法合规地使用资金进行各项经营活动。
4.资金管理员：指公司内负责资金管理的特地人员或部门。
第二章资金管理第四条资金统一管理1.公司设立资金管理部门，负责统一管理公司的资金。
2.资金管理部门向上级主管部门报告并征得批准后，订立资金管理的具体规定，并确保执行。
第五条资金库房管理1.公司设立资金库房，负责存放和保管公司的现金、有价证券、票据等资金。
2.资金库房由特地的保管人员负责，确保资金的安全性和完整性。
3.资金库房定期进行盘点，并编制盘点报告，确保资金的准确性和真实性。
第六条资金收付与结算1.公司的资金收付需依照合同商定、财务制度和相关法律法规执行。
2.严禁私自挪用、冻结、截留公司资金。
3.资金收付必需有相应的凭证和合法的票据，遵从“有据可查、凭证相符、流程合规”的原则。
第七条资金调配与运作1.资金调配应依据公司的经营计划、资金需求和回报预期进行，确保资金的合理流动和有效利用。
2.资金调配的决策应经过科学论证，遵从风险可控、回报可预期、合规合法的原则。
3.资金调配应及时、准确地执行，并依照公司的内部审批程序进行。
第八条资金风险掌控与监督1.公司应建立完善的资金风险掌控机制，进行风险评估、风险预警和风险应对。
2.资金管理部门应定期对公司的资金进行监督和检查，及时发现和解决资金管理中存在的问题。
第三章资金使用第九条资金使用的依据与权限1.资金使用必需依据公司的经营计划、预算计划和公司章程，并经过内部审批程序。
资金管理制度(4篇)
资金管理制度1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。
2、定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。
3、范围人员。
5、1、请款流程(其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明)5、1、1请款。
请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、1、2审核。
请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。
5、1、____支出。
财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。
5、1、4请款____元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。
5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。
5、1、6备用金借支人须在公务完毕后____个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每____个月结清一次。
原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。
5、1、7每年____月____日前，除____月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还;归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
5、2费用报销程序5、2、1报销流程5、2、1、1报销。
报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、2、1、2审核。
报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。
资金使用的监督和管理制度(5篇)
资金使用的监督和管理制度____额资金使用管理制度为进一步加强____额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理制度：一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。
二、大额资金是指____万元以上的资金项目。
三、大额资金支出的管理1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。
对大额资金支出的使用要严格执行《大队党支部议事规则》，资金使用责任人填写资金使用报告，大队领导审批同意后，由党支部领导____讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。
根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。
2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁____。
重大事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。
4、凡是属于纳入大队采购目录的项目，按照有关规定执行。
5、严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调1拨、报废制度，大队设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，大队领导班子____讨论，形成决议后方可购置。
6、大额____必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额____的行为。
7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管负责人与发生各股室、小队、衡、站联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字后方可报销。
四、建立监督制度1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。
未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。
财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向大队领导汇报。
2、对大额资金使用中的违纪行为，按照大队大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。
资金使用的监督和管理制度（2）是指建立在组织内部的一套规范和程序，用于监督和管理资金的使用情况，确保资金的合理、透明和高效使用。
资金使用管理制度(5篇)
资金使用管理制度第一章总则第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金管理，是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。
第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。
第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。
日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。
(一)投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。
(二)融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。
(三)营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。
第二章机构设置及职责第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。
第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。
第三章预算的管理第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。
第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。
第十条资金预算的编制及审批(一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
(二)每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批;(三)财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。
(四)对于投资类或生产经营类的资金支出，先审核业务的内容是否在投资计划或生产经营计划的范围内，再由公司财务部根据公司资金状况审批可使用资金额度。
公司资金使用计划管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。
第三条公司资金使用应遵循合法性、合规性、安全性、效益性原则。
第二章资金使用计划编制第四条公司财务部门负责编制年度资金使用计划，并根据实际情况进行季度和月度调整。
第五条年度资金使用计划应包括以下内容：（一）资金收入预测：包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等。
（二）资金支出预算：包括生产经营费用、管理费用、财务费用、投资支出等。
（三）资金平衡方案：确保资金收入与支出相匹配，避免资金闲置或短缺。
（四）风险控制措施：针对可能出现的风险，制定相应的应对措施。
第六条各部门在编制资金使用计划时，应充分考虑以下因素：（一）业务发展需求：根据公司发展战略，合理安排资金投入。
（二）市场变化：关注市场动态，及时调整资金使用计划。
（三）资金成本：综合考虑资金成本，提高资金使用效益。
第三章资金使用审批第七条公司资金使用实行分级审批制度。
（一）一般性支出：由部门负责人审批，报财务部门备案。
（二）大额支出：由财务部门审核，总经理审批。
（三）重大支出：由董事会审批。
第八条各部门在申请资金使用时，应提交以下材料：（一）资金使用申请报告。
（二）资金使用计划。
（三）相关合同、协议等。
第九条财务部门在收到资金使用申请后，应及时进行审核，并提出审核意见。
第四章资金使用监控第十条公司财务部门负责对资金使用情况进行监控，确保资金使用合规、高效。
第十一条财务部门应定期对资金使用情况进行汇总、分析，并向公司领导汇报。
第十二条公司领导应加强对资金使用情况的监督检查，发现问题及时处理。
第五章资金使用调整第十三条因市场变化、政策调整等原因，导致资金使用计划与实际情况不符时，各部门应提出调整申请。
第十四条资金使用调整申请应经财务部门审核，报公司领导审批。
第十五条调整后的资金使用计划应重新履行审批程序。
公司资金的使用管理制度
公司资金的使用管理制度一、总则本制度旨在明确公司资金的管理原则、使用流程及监督机制，以确保资金使用的合理性、效率性和安全性，促进公司资产保值增值。
二、资金来源公司资金主要来源于经营活动产生的现金流入、融资活动以及投资回收等。
所有资金来源必须合法合规，严禁任何形式的非法集资。
三、资金使用原则1. 专款专用：根据资金的具体来源和预定用途进行划分，确保每笔资金都有明确的使用目的。
2. 效益优先：资金使用应优先考虑公司的经济效益，避免不必要的浪费。
3. 风险控制：在使用资金时，需评估相关风险并采取适当措施进行控制。
4. 透明管理：资金的流入流出应保持高度透明，接受内外部审计和监督。
四、资金使用流程1. 预算编制：各部门应根据业务需要编制预算，明确资金需求。
2. 审批程序：资金使用需经过相关部门审核，并由财务部门进行最终审批。
3. 资金拨付：审批通过后，财务部门负责资金的划拨和支付。
4. 使用监督：资金使用过程中，相关部门应对资金使用情况进行跟踪监督。
5. 结果反馈：资金使用结束后，相关部门需提交使用报告，以供评估和审计。
五、监督与考核1. 内部监督：财务部门负责监督资金的使用情况，定期进行内部审计。
2. 外部监督：接受第三方审计机构的年度审计，确保资金管理的公正性。
3. 绩效考核：将资金使用效率和效果纳入相关部门和个人的绩效考核体系。
六、违规处理对于违反资金使用管理制度的行为，公司将依据相关规定进行处理，情节严重者可追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有变更，按照公司规定的程序进行修订。
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资金使用管理制度范本第一章总则第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。
第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。
第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。
日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。
(一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。
(二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。
(三) 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。
第二章机构设置及职责第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。
第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。
第三章预算的管理第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。
第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。
第十条资金预算的编制及审批(一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
(二)每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批;(三)财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。
(四)对于投资类或生产经营类的资金支出，先审核业务的内容是否在投资计划或生产经营计划的范围内，再由公司财务部根据公司资金状况审批可使用资金额度。
(五)在实际对外付款时，将参照本月的实际资金状况，批复用款。
第四章资金收入的管理第十一条资金收入分为经营活动的资金收入、投资活动产生的资金收入，以及筹资活动产生的资金收入三类。
第十二条经营活动资金收入的管理(一) 各单位所有经营活动的资金收入都应足额存入银行账户。
(二) 各单位财务部门负责监督本单位经营活动资金收入的入账情况。
(三) 营运资金的使用，经业务部门负责人审核签字，报总经理和党委书记审核签字同意后方可付款。
(四) 财务部对公司单位设立的银行账户开设网上银行查询功能，对银行账户资金收入、支出情况进行监控，财务部门每月必须上报资金收支月报。
(五) 关联公司之间的内部资金划拨，由财务部门负责人、财务负责人审核签字，报总经理和党委书记签字同意后方可付款。
第十三条融资活动的资金收入的管理(一) 公司融资事项，由财务部编制财务资金计划需求，董事会审核同意后执行。
(二) 总经理办公会在授权范围内，对公司资产抵押、流动资金贷款等事项做出决议。
(三) 公司决议通过的总体授信范围内的流动资金贷款，由总经理办公会审批。
(四) 由董事会授权总经理签署在年度流动资金计划内的短期流动资金贷款协议。
第十四条投资活动的资金收入的管理(一) 公司在一年内购买重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%以上的事项需由总经理办公会通过，报股东会审批。
(二) 公司占公司最近经审计净资产值20%(含)至总资产30%(含)之间的投资事项，由总经理办公会通过，然后报股东会审批。
(三) 公司董事会审议决定公司最近经审计净资产值20%以下的投资事项。
(四) 建立投资项目责任制，对于投资失误或资金无法收回的项目投资责任人要承担相关的责任。
(五) 财务部负责公司对外投资项目资金收入管理，要根据投资合同及年终决算情况，准确计算投资收益，督促投资收益按时收回。
(六) 财务部负责监督投资活动。
要合理安排、监督资金及时入账，确保资金流动不影响各单位正常生产经营。
第五章资金支出的管理第十五条公司资金支出审批权限分为：(一) 审批：主管领导、资金使用部门负责人及财务部门负责人对该资金开支的合理性和必要性进行审批。
(二) 审核：财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案，审核经济事项的审批是否符合流程的规定，各级审批人是否符合审批权限，经办人员是否在授权范围内办理业务。
(三) 批准：公司总经理、党委书记结合公司实际，根据该资金开支的合理性和必要性予以签字同意或拒签。
第十六条资金支付审批的基本程序：见附件1。
第十七条财务部负责调控整公司的资金收支情况，指导资金调拨计划。
第十八条公司资金调拨计划经总经理办公会审批后，各部门必须严格执行。
第十九条资金支出采取事前、事中和事后三层次的管理体系：事前控制主要通过年度资金计划的审批程序控制，事中控制主要通过财务人员对企业经营活动进行评价和审批，事后监督主要通过定期的财务分析和各种内外部审计完成。
第二十条公司应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。
(一) 支付申请：公司有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
(二) 支付审批：审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。
对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
(三) 支付复核：复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。
复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
(四) 办理支付：出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
第二十一条财务部付款时，应当要求收款人提供与该款项相关的手续，主要包括下列材料：(一) 已经签署的合同;(二) 支付工程进度款的，应当提供监理公司认可的进度证明，工程管理公司对监理公司认可的工程进度及工程量进行现场审核的书面材料;(三) 经济合同中对结算有明确规定的，按合同的相应条款执行。
工程进度款累计支付已达到合同金额80%的，再付款时应当提供工程竣工结算书;(四) 竣工一次性付款的，应当办理结算手续后才能支付工程款;(五) 付款三次以上的，应当要求对方单位提供对账单;(六) 设备、材料、办公用品等采购类付款，应当提供验收单和入库单;(七) 在付款审批表中有权签字人已签字;(八) 收款单位应当提供相应行业的正规发票;(九) 收款单位与合同单位不一致时，应当要求合同单位向我单位提供付款授权委托书;(十) 特殊情况的，还应当要求对方单位提供完税证明;(十一) 合同执行过程中存在争议事项的，应当有同对方单位达成的补充协议;(十二) 其他能够证明该项付款真实、准确或债权债务关系明晰的原始证明或者法律文件。
第二十二条公司关联方的资金往来定期汇报制度。
第二十三条财务部应根据自身实际情况制定明确的资金支付审批权限和程序，各项资金的支付必须严格按规定权限和程序审批。
对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项，出纳人员不得支付资金，其他财务人员不得办理有关财务事项。
付款申请需提交相关证明材料。
第二十四条资金支出审批的其他特殊要求(一) 资金支出( )万元或以上，由总经理办公会讨论支付;(二) 资金支出( )万元或以上重大资金，上报集团公司审批;(三) 设计费用付款，应当要求提供相关部门设计会审认可的书面材料;(四) 工程进度付款，应当要求提供工程管理公司签署的工程进度证明，进度款付到80%时应当进行结算。
同时提供工程管理公司进度款审核意见、施工单位进度报告、质量认证书、监理单位审核意见。
结算付款应当提供结算书;(五) 甲方供料付款，应当提供验收单、合同、以及定标意见等材料;(六) 采购部采购物资的付款，应当提供通过招投标程序签订的合同和工作成果验收报告;(七) 办公用品的付款，应当提供总经理批准的办公用品计划;(八) 其他特殊费用付款，应当提供总经理批准的一次性购买计划。
第六章资金监控管理第二十五条财务部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作。
(一) 通过网上银行查询系统，监控下属单位资金收支情况。
(二) 定期(月度)检查下属单位的现金库存状况。
(三) 定期(月度)检查下属单位的结算情况。
(四) 检查下属单位银行存款的对账工作。
(五) 定期对下属单位汇出的大额款项进行跟踪检查或抽查。
(六) 各单位财务部门应严格财务印章管理，严格按照上述资金支出审批权限与程序监督各项资金支出的执行。
(七) 不得坐支、套取现金，做到专款专用。
(八) 员工借款如未在规定时间内报销还款，须缴纳滞纳金或直接从工资中进行扣除。
第二十六条财务部报送资现金流入、流出情况，银行存款、结算业务统计表。
第二十七条严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。
第二十八条不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款，任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用银行账户。
第二十九条空白票据由专人保管，保管票据的人员不得同时保管银行的全部印鉴章。
设备查簿，连续记载票据的购买、使用和结存情况，票据领用要有领用人签章。
凡因填写错误而作废的票据，要全部联次保存，不得撕毁，丢弃。
第三十条定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
发现不符，及时查明原因，作出处理。
第三十一条设专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
如调节不符，应查明原因，及时处理。
第三十二条每月将票据的使用情况与银行对账单有关记录一一核对，做到账证相符，防止空白票据的遗失和被盗用。
第三十三条按月检查、清理银行账户的开立及使用情况。
第三十四条加强货币资金收支业务的内部审计。
货币资金的管理纳入公司内部审计的重要内容。
定期审计货币资金内部控制制度的执行情况，审计货币资金的收入、支出的合法性、真实性和合理性，审计货币资金保管的安全性。
第六章附则第三十五条本办法经总经理办公会审批通过后实施。
第三十六条本办法由财务部负责解释。
第三十七条本制度自颁布之日起执行。