经费使用管理制度.doc
经费使用管理制度
经费使用管理制度一、总则为规范经费使用管理，提高经费使用效率，保障经费使用合理性和透明度，制定本经费使用管理制度。
二、经费使用管理职责1. 部门经费使用职责：各部门负责经费使用程序的执行，确保经费使用符合相关法律法规和本制度的规定；2. 部门经费审核职责：负责对所属部门的经费申请、报销等工作进行审核，确保资金使用合理；3. 财务部门职责：负责对各部门的经费使用情况进行监督和管理，确保经费使用合规；4. 领导职责：对经费管理工作进行监督和指导，确保经费使用合法合规。
三、经费使用申请1. 经费使用申请的程序：部门在需要使用经费时，应按照规定的流程向财务部门提出经费使用申请，包括经费用途、金额、时间等；2. 经费使用申请的材料：经费使用申请应包括申请表、相关证明材料等，确保申请材料的真实性和完整性；3. 经费使用申请的审批：财务部门对经费使用申请进行审批，确保经费使用符合相关规定和制度。
四、经费使用管理1. 经费使用监督：财务部门对各部门的经费使用情况进行监督，包括对经费使用的真实性、合理性和合规性进行审核；2. 经费使用记录：各部门应做好经费使用的详细记录，包括经费用途、金额、时间、票据等，确保经费使用的全程可追溯；3. 经费使用检查：财务部门对各部门的经费使用进行周期性的检查，发现问题及时纠正；4. 经费使用追溯：对于经费使用有疑问的情况，财务部门可以进行追溯调查，确保经费使用的真实性和合规性。
五、经费使用报销1. 经费使用报销的程序：经费使用结束后，部门应按照规定的流程向财务部门提出经费报销申请；2. 经费使用报销的材料：经费报销申请应包括报销表、相关票据和证明材料等，确保报销材料的真实性和合规性；3. 经费使用报销的审批：财务部门对经费报销申请进行审批，确保报销符合相关规定和制度。
六、经费使用违规处理1. 经费使用违规的常见情况：包括超支、虚报、套取、挪用经费等违规行为；2. 经费使用违规的处理程序：财务部门对经费使用违规行为进行调查，一旦发现，将依法依规进行处理，包括追缴经费、行政处罚、经济赔偿等；3. 经费使用违规的责任追究：对于经费使用违规的责任人，将依法追究其责任，包括行政处分和纪律处分等。
从严管理经费使用制度
从严管理经费使用制度
一、目的
为了规范经费使用，确保各项经费合理、合规、有效地用于支持组织的发展和运营，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于组织内各部门及全体员工的经费使用管理。
三、管理原则
1. 严格执行：严格按照预算和审批流程管理经费，确保经费使用的合规性和规范性。
2. 责任明确：各部门和员工需明确各自在经费使用中的职责，确保权责分明。
3. 公开透明：经费使用情况应公开透明，接受内部和外部的监督。
4. 注重效益：在确保合规的前提下，力求经费使用的效益最大化。
四、制度内容
1. 预算编制与审批
各部门需根据组织战略规划和年度工作计划，编制详细的经费预算，经审批后执行。
预算外支出需提交书面申请，经审批后方可执行。
2. 费用报销
员工因公出差、采购等产生的费用，需按照规定的流程进行报销。
报销时需提供真实、完整的凭证，严禁虚假报销。
3. 采购管理
采购物品或服务需按照组织规定的采购流程进行，确保采购过程透明、公正。
采购合同需经法务部门审核，确保合同条款的合法性和合规性。
4. 资产管理
组织资产应建立台账，定期进行盘点清查。
资产的购置、处置等需经审批，确保资产的安全和有效利用。
5. 财务审计与监督
定期进行财务审计，确保经费使用的合规性和效益性。
同时，内部审计部门负责对经费使用情况进行日常监督。
6. 违规处理
对于违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者追究法律责任。
五、附则
本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由组织管理层解释并制定补充规定。
公司纪检经费使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司纪检经费管理，规范经费使用，提高经费使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司纪检经费的使用管理。
第三条纪检经费是指公司用于纪检工作的经费，包括宣传教育、监督检查、案件查办、审计调查等方面的支出。
第二章经费预算与审批第四条公司每年根据纪检工作实际需要，编制纪检经费预算，经公司领导批准后执行。
第五条各部门、各子公司根据纪检工作计划，编制纪检经费使用计划，报送公司纪委审批。
第六条公司纪委对各部门、各子公司的纪检经费使用计划进行审核，确保经费使用的合理性和合规性。
第三章经费使用范围第七条纪检经费使用范围包括：（一）宣传教育：开展党风廉政建设和反腐败宣传教育活动，提高员工廉洁自律意识。
（二）监督检查：对各部门、各子公司及员工执行党风廉政建设责任制情况进行监督检查。
（三）案件查办：查处违反党风廉政建设规定的行为，维护公司利益。
（四）审计调查：对重点领域、重点岗位和重点环节进行审计调查，发现问题及时整改。
（五）其他与纪检工作相关的支出。
第八条纪检经费不得用于以下支出：（一）与纪检工作无关的支出；（二）违规发放奖金、补贴、福利等；（三）违反国家法律法规的支出；（四）其他不符合纪检经费使用规定的支出。
第四章经费管理与监督第九条公司设立纪检经费专户，由专人负责管理，确保经费使用的安全性。
第十条纪检经费支出实行报销制度，报销时需提供相关凭证，经部门负责人、纪委审批后报销。
第十一条公司纪委对纪检经费使用情况进行定期和不定期的监督检查，发现问题及时纠正。
第十二条公司各部门、各子公司应建立健全纪检经费使用管理制度，明确责任人和审批程序，确保经费使用的规范性和透明度。
第五章责任追究第十三条对违反本制度，擅自挪用、侵占、浪费纪检经费的，依照公司相关规定追究责任。
第十四条对纪检经费使用过程中出现重大问题，造成严重后果的，依法追究相关人员责任。
第六章附则第十五条本制度由公司纪委负责解释。
经费使用财务管理制度
第一章总则第一条为了加强经费使用的规范化、科学化管理，提高经费使用效益，确保经费使用的合理、合规，根据国家有关财务管理的法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有经费的预算、审批、使用、核算和监督等各个环节。
第三条经费使用必须遵循以下原则：（一）合法性原则：经费使用必须符合国家法律法规和财务制度的规定；（二）真实性原则：经费使用必须真实、准确、完整地反映实际情况；（三）效益性原则：经费使用要注重经济效益和社会效益；（四）节约性原则：经费使用要厉行节约，反对浪费；（五）透明性原则：经费使用情况要公开透明，接受监督。
第二章经费预算第四条经费预算应按照年度工作计划和实际情况编制，经单位领导班子讨论通过后，报上级主管部门审批。
第五条经费预算应包括以下内容：（一）经费收入预算；（二）经费支出预算；（三）经费结余预算；（四）经费支出分类预算。
第六条经费预算编制应遵循以下程序：（一）各部门根据年度工作计划和实际情况，编制经费预算草案；（二）财务部门对各部门的预算草案进行审核、汇总；（三）单位领导班子讨论通过预算草案；（四）报上级主管部门审批。
第三章经费审批第七条经费使用必须严格按照预算执行，未经批准，不得擅自改变预算。
第八条经费使用审批权限：（一）小额经费支出，由部门负责人审批；（二）一般经费支出，由单位分管领导审批；（三）大额经费支出，由单位领导班子集体研究决定。
第九条经费使用审批程序：（一）提出经费使用申请；（二）审批部门审核；（三）审批部门签署意见；（四）财务部门办理报销手续。
第四章经费使用第十条经费使用必须严格按照预算执行，不得超预算、超范围使用。
第十一条经费使用应遵循以下要求：（一）合理分配，确保重点；（二）注重效益，提高使用效率；（三）规范程序，确保合法合规；（四）加强监督，防止浪费。
第十二条经费使用方式：（一）现金支付；（二）银行转账；（三）其他合法方式。
第五章经费核算与监督第十三条财务部门应按照国家财务制度规定，建立健全经费核算制度，确保经费使用的真实、准确、完整。
处室经费使用管理制度
处室经费使用管理制度第一章总则第一条为规范处室经费使用管理，提高经费使用效率，保障经费使用合法性和规范性，制定本制度。
第二条处室经费使用管理制度适用于本单位所有部门及相关人员。
第三条处室经费包括运行经费、设备经费、维修经费、科研经费等。
第四条处室经费使用必须遵循公开、公平、公正、合理的原则，严格执行相关法律法规和财务纪律。
第五条处室经费使用应当合理规划，保证用于重点领域和关键环节，确保经费使用的科学性和经济效益。
第六条处室经费使用应当实行科学管理和严格监督，建立健全制度机制，形成严密的财务管理网络。
第七条处室经费使用应当注重经费使用效果，提高经费使用效率，发挥经费的最大价值。
第八条处室各部门应当加强对经费使用管理的宣传和教育，提高全员对经费管理工作的重视和意识。
第二章经费使用审批程序第九条处室经费的使用必须经过严格审批程序，不得违规擅自挪用或挥霍浪费。
第十条处室经费使用分为常规经费使用和特殊经费使用两种情况。
第十一条处室常规经费使用包括日常办公、差旅费、会议费等，需符合相关规定和审批程序。
第十二条处室特殊经费使用包括设备采购、工程建设、科研项目等，需经过严格的审批程序和专业评估。
第十三条处室经费使用审批程序应当遵守以下规定：1. 提出申请：申请人应当填写经费使用申请表，并附上必要的证明材料。
2. 审批机构审批：经费使用申请表应当提交给处室财务部门或经费审批机构审批。
3. 领导审批：符合条件的经费使用申请应当由处室领导审批通过。
4. 资金拨付：经费使用审批通过后，财务部门应当按照审批文件的要求安排资金拨付。
第十四条处室经费使用应当建立相应的档案记录，保存相关审批文件和使用记录。
第十五条处室财务部门应当对经费使用情况进行定期检查和审核，及时发现并纠正不正当使用行为。
第三章经费使用管理制度第十六条处室经费使用管理制度应当建立健全，包括以下内容：1. 经费使用管理责任制度：明确各部门经费使用的责任主体，建立责任倒查制度。
办公室日常经费管理制度
第一章总则第一条为加强办公室经费管理，规范经费使用，提高经费使用效率，保障办公室工作正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于本办公室所有经费开支，包括日常办公经费、差旅费、招待费、通讯费、办公用品购置费等。
第三条办公室经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保经费使用的合法性；（二）真实性原则：经费使用必须真实、准确、完整；（三）节约性原则：合理控制经费支出，提高经费使用效益；（四）透明性原则：经费使用情况公开透明，接受监督。
第二章经费预算管理第四条办公室经费预算应根据年度工作计划、实际情况和经费来源编制，经办公室领导审批后执行。
第五条预算编制应遵循以下要求：（一）根据工作需要合理编制，确保预算的合理性和可行性；（二）预算编制要科学、严谨，避免盲目追求高标准；（三）预算编制要留有适当余地，以应对突发情况。
第六条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应经办公室领导批准，并做好相关记录。
第三章经费报销管理第七条办公室经费报销应遵循以下程序：（一）报销人填写报销单，注明报销事由、金额、用途等；（二）报销单经所在部门负责人审核签字后，提交办公室财务人员；（三）财务人员对报销单进行审核，确保报销内容真实、合规；（四）报销单经办公室领导审批后，财务人员办理报销手续。
第八条经费报销应提供以下凭证：（一）原始发票或收据；（二）报销单；（三）审批手续齐全的其他相关材料。
第九条严禁虚报冒领、伪造凭证、虚开发票等违规行为。
第四章经费支出管理第十条办公室经费支出应严格按照预算执行，不得超出预算范围。
第十一条办公室经费支出应按照以下规定进行：（一）日常办公经费：用于办公场所的日常维护、办公用品购置、办公设备维修等；（二）差旅费：用于因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用；（三）招待费：用于接待来访客人产生的餐饮、住宿、交通等费用；（四）通讯费：用于办公通讯产生的费用；（五）办公用品购置费：用于购置办公所需的文具、纸张、打印设备等。
村级经费使用管理制度
村级经费使用管理制度第一章总则为了规范村级经费的使用管理，提高村级财务管理水平，维护村级财务利益和农民群众切身利益，特制定本制度。
第二章经费来源1.村级经费主要来源于：（1）农民集体经济收益；（2）政府财政拨款；（3）捐赠、赞助款项；（4）其他合法收入。
2.村级经费的使用应当公开透明，经费来源应当真实合法，不得窃取、挪用、侵占。
第三章经费管理机构1.村级经费管理机构为村委会，村委会主要负责村级经费的管理和监督。
2.村委会应当设立专门的财务管理部门，负责具体的财务管理工作。
3.村委会应当配备专职财务人员，确保经费管理工作的专业性和及时性。
第四章经费使用原则1.经费使用应当遵循合法、公开、公正、诚实原则。
2.经费使用应当符合村级决策程序，村委会应当制定相关的经费使用管理办法。
3.经费使用应当符合经济效益、社会效益、环境效益的要求。
第五章经费使用范围1.村级经费主要用于：（1）设施建设维护；（2）农民福利事业；（3）农业生产技术推广；（4）环境保护与治理；（5）其他符合村级利益和农民群众利益的项目。
2.经费使用不得用于：（1）个人私用；（2）非法活动；（3）其他不符合村级利益和农民群众利益的项目。
第六章财务管理1.村级经费管理应当建立健全的财务管理制度，确保资金的安全性和合法性。
2.村级经费管理应当定期进行财务核算和审计，及时发现和纠正财务管理中的问题。
3.村级经费管理应当设立专项账户，资金划拨和使用应当按照规定程序进行。
第七章监督检查1.村级经费的使用应当接受村级财政主管部门的监督检查，保证经费的合理使用。
2.村级经费的使用应当接受村委会和村民监督，确保资金使用透明公开。
3.村级经费的使用应当接受社会公众的监督，提高村级经费管理的透明度和公信度。
第八章处罚制度1.对于违反本制度的行为，将依法追究责任，涉嫌犯罪的将移交司法机关处理。
2.对于违反本制度的行为，将取消其村务工作资格，追回涉嫌挪用、侵占的经费。
公司包干经费使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司包干经费的管理，规范经费使用，提高经费使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各子公司及分支机构。
第三条包干经费是指公司为完成特定工作任务，根据预算和实际需要，一次性划拨给相关部门或个人的经费。
第二章经费范围及标准第四条包干经费范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
（二）会议费：包括会议室租赁费、设备租赁费、资料费、打印费等。
（三）培训费：包括培训课程费、教材费、场地费等。
（四）办公用品费：包括纸张、笔墨、打印设备耗材等。
（五）其他与工作任务相关的费用。
第五条包干经费标准根据工作任务、预算及公司实际情况制定，具体标准由财务部门另行规定。
第三章经费申请与审批第六条各部门、子公司及分支机构在申请包干经费时，应按照以下程序进行：（一）提出申请：各部门、子公司及分支机构根据工作任务及预算，编制经费使用计划，填写《包干经费申请表》。
（二）审批：申请表经部门负责人审批后，报财务部门审核。
（三）审批结果：财务部门对申请表进行审核，提出审批意见，报公司领导审批。
第七条经费申请应真实、准确、完整，严禁虚报冒领。
第四章经费使用与管理第八条经费使用应遵循以下原则：（一）合理、合规：经费使用应符合国家法律法规、公司规章制度及财务管理制度。
（二）节约、高效：经费使用应注重节约，提高使用效率。
（三）透明、公开：经费使用情况应定期公示，接受监督。
第九条经费使用管理包括以下内容：（一）制定经费使用计划：各部门、子公司及分支机构应根据工作任务及预算，制定经费使用计划，明确经费使用范围、标准及责任人。
（二）实行预算管理：各部门、子公司及分支机构应严格按照预算执行，确保经费使用合理。
（三）加强监督：财务部门应定期对经费使用情况进行监督检查，确保经费使用规范。
（四）报销管理：经费使用后，相关部门应按照财务管理制度进行报销，确保报销手续齐全、真实、合法。
经费使用管理制度（5篇）
经费使用管理制度一、使用原则1.突出重点原则。
专项经费重点用于社区终身教育活动、创建学习型____、社区教育研究课题、社区教育先进单位和先进个人的表彰等方面的社区教育工作。
2.体现优先原则。
社区教育专项经费优先资助对社区教育发展和特色培育具有突出贡献的项目。
3.讲究效益原则。
对申报资助的特色项目、重点课题和基地建设项目的单位或个人要进行评审，确保专项经费发挥作用并产生效益。
二、专项经费主要用途1.开展各类培训所需的设施、设备添置等经费；2.____重大社区教育活动时场地使用费用、劳务费、广告宣传经费、交通费等；3.社区教育工作者的理论研讨、学术交流、经验交流、社区教育工作者、信息员、档案员、志愿者等培训经费；4.社区教育会议、社区教育学习光盘、手册等宣传资料编印费用；5.各类学习型____、先进单位、先进个人(包括讲师团成员、志愿者等)表彰奖励经费；6.社区特色活动扶持经费；7.社区教育实验点建设课程，面向市民开展免费培训教师课时及交通、出勤补贴、资料费等经费；8.社区教育办公室和社区学院的日常办公经费；三、使用与管理1.专项经费由上级单位拨付到社区学院。
2.由社区学院实行专项经费、专项使用并专项管理。
3.专项经费使用需由社区学院院长审核同意签字后使用，重大项目按招投标原则采购使用。
4.申请实验项目补助时，应有社区学院____评审、审核后方可拨付。
5.专项经费不得用于不属于开支范围的其他支出。
群众团队资料存备管理机制1、加强社区群众文体团队建设，要求每支团队在____人以上，设立团队队长，建立队员名册。
2、建立文体团队党建联络员制度，协助团队负责人做好群众文体团队各项工作。
3、文化活动中心负责社区群众文体团队每年登记造册、日常管理、____、协调、服务工作。
4、文化中心定期____群众文体团队骨干进行业务培训，提高他们的综合素质和业务水平。
5、文化中心负责安排各团队在文化中心的的日常活动。
报刊、图书、杂志登记管理制度一、图书室管理人员工作职责1、树立“服务第一，读者至上”，全心全意为读者服务的思想。
公司经费使用管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司经费使用，加强财务管理，提高经费使用效率，保障公司各项业务顺利开展，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目的经费使用管理。
第三条经费使用应遵循以下原则：1. 合法合规：经费使用必须符合国家法律法规、公司章程及各项规章制度；2. 实事求是：经费使用应本着节约、高效、合理、透明的原则；3. 分级管理：公司设立经费使用审批制度，明确各级审批权限和责任；4. 责任追究：对违反本制度的行为，公司将依法依规追究相关责任人的责任。
第二章经费种类及预算第四条公司经费分为以下几类：1. 行政经费：用于公司日常行政管理、办公设备购置、维修、租赁等；2. 业务经费：用于公司业务开展、市场推广、业务培训等；3. 专项经费：用于公司特定项目、活动或事项；4. 奖励经费：用于表彰优秀员工、团队等；5. 其他经费：用于公司其他必要支出。
第五条公司应按照年度经营计划和预算编制经费预算，明确各类经费的支出范围、金额和用途。
第三章经费使用审批第六条经费使用审批分为以下级别：1. 一般性支出：由部门负责人审批，报财务部备案；2. 中等支出：由部门负责人审批，报总经理审批，报财务部备案；3. 大额支出：由总经理审批，报董事会审批，报财务部备案。
第七条经费使用审批流程：1. 部门提出经费使用申请，说明经费用途、金额、预算等；2. 部门负责人审批，并签字确认；3. 根据审批级别，提交总经理或董事会审批；4. 财务部根据审批结果，办理经费支付手续。
第四章经费报销及核算第八条经费报销需提供以下材料：1. 经费使用申请；2. 相关原始凭证；3. 经费使用情况说明；4. 部门负责人审批意见。
第九条经费报销流程：1. 部门提交报销申请；2. 部门负责人审批；3. 财务部审核报销材料；4. 财务部办理报销手续。
第十条财务部对经费使用进行核算，确保经费使用真实、合规、透明。
第五章监督检查第十一条公司设立监督检查小组，负责对经费使用情况进行监督检查。
部门经费使用管理制度
部门经费使用管理制度第一章总则第一条为了规范和加强部门经费使用管理，提高经费使用效益，保障人财物安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本部门全体工作人员和相关管理人员。
第三条部门经费使用应当遵循公开、公正、公平、合理的原则，合理使用公共财务，提高经费使用效益。
第四条部门经费主要用于办公、科研、培训、差旅、购置办公用品等正当用途，禁止用于私人消费。
第五条部门经费使用应当按照法律、法规的规定，确保合法合规，杜绝浪费和滥用。
第六条部门经费使用应当严格执行“实事求是、节约精简、公开透明、安全稳妥”的原则，做到严谨细致。
第七条部门经费使用应当按照“预算、审批、核定、使用、监督”的程序进行管理，确保经费使用合法合规。
第八条本制度由部门相关领导负责解释，并由部门财务部门进行监督执行。
第二章经费预算第九条部门应当根据年度工作计划和任务，编制年度经费预算。
第十条经费预算主要包括固定经费、项目经费等内容，必须符合国家和部门相关规定。
第十一条经费预算编制应当根据实际情况合理调整，确保资金使用到位。
第十二条部门领导应当参与年度经费预算的编制和审批，确保经费使用的合理性和合法性。
第十三条经费预算应当在年度开始前完成，并在适当的时期报送上级主管部门审核批准。
第十四条经费预算报批程序应当按照规定程序和程序进行，确保经费的合法性和适用性。
第十五条经费预算编制和执行过程中，应当严格按照国家和部门相关规定执行，确保财务数据真实准确。
第十六条经费预算应当根据实际情况进行调整，确保及时合理使用经费。
第十七条部门应当建立健全经费预算管理制度，完善预算管理流程，确保经费使用的合理性和规范性。
第三章经费审批第十九条部门经费使用需经过审批程序，确保经费使用的合法性和适用性。
第二十条经费审批程序应当严格按照规定程序进行，确保经费使用的合法性和适用性。
第二十一条经费审批应当根据实际情况进行，确保财务数据真实准确。
第二十二条部门领导应当参与年度经费预算的编制和审批，确保经费使用的合理性和合法性。
医院经费使用管理制度
医院经费使用管理制度一、总则为规范医院经费使用管理，保障医院正常运转和医疗服务质量，特制定本制度。
二、经费使用管理机构1. 医院经费使用管理机构为医院财务部门，负责医院全院经费的使用管理工作，并向医院领导汇报工作情况。
2. 医院领导应加强对经费使用管理机构的指导和监督，确保资金使用符合规定、合理有效。
三、经费来源及支出范围1. 医院经费主要来源包括政府拨款、医保资金、自筹资金等。
2. 经费支出范围主要包括：（1）员工工资福利；（2）医疗设备维护与更新；（3）药品及材料采购；（4）医疗服务提供者培训等。
（5）其他符合规定的支出项目。
四、经费使用管理流程1. 质控评估在经费使用前，财务部门应先对项目进行质控评估，确保项目符合医院的发展规划和经费预算。
2. 预算编制根据质控评估结果，财务部门编制经费使用预算，经医院领导批准后方可执行。
3. 经费申请各部门在执行经费使用计划时，需向财务部门提出正式的经费申请，包括项目名称、金额、理由等。
4. 经费审批财务部门审核经费申请，并报经院领导审批。
5. 资金划拨经审批后，财务部门将经费划拨至各部门账户，供执行经费支出。
6. 经费使用各部门严格执行经费使用计划，不得私自挪用经费，确保经费使用合理有效。
7. 经费监督财务部门应定期对各部门经费使用进行监督检查，发现问题及时提出整改意见。
8. 经费结算各部门在项目完成后，应及时向财务部门提供经费支出明细及相关文件，以便进行经费结算。
9. 经费报告财务部门每月应向院领导提交经费使用报告，报告内容包括经费支出情况、问题反馈、建议意见等。
10. 经费审计财务部门应定期对医院经费使用进行内部审计，确保经费使用合规有效。
五、经费使用管理责任1. 各部门负责人应严格执行经费使用管理制度，对经费使用负有监督责任。
2. 财务部门应加强对经费使用工作的管理与监督，确保经费使用合规有效。
3. 院领导应加强对经费使用管理工作的指导和监督，提供必要的支持和帮助。
图书馆经费管理及使用制度
图书馆经费管理及使用制度1. 引言本文档旨在规范图书馆经费的管理和使用制度，以确保经费的合理分配和有效利用。
图书馆经费是为了提供优质的图书馆服务，满足读者需求而存在的重要资源。
因此，对于经费的管理和使用应该遵循透明、公正、高效的原则。
2. 经费来源图书馆经费的来源主要包括以下几个方面：- 政府拨款：图书馆可以通过向政府申请经费拨款来获得必要的资金支持。
政府拨款：图书馆可以通过向政府申请经费拨款来获得必要的资金支持。
- 捐赠和赞助：图书馆可以接受个人、组织或企业的捐赠和赞助，用于购买图书、设备或改进图书馆环境等用途。
捐赠和赞助：图书馆可以接受个人、组织或企业的捐赠和赞助，用于购买图书、设备或改进图书馆环境等用途。
- 自有收入：图书馆可以通过收取服务费用、销售图书或举办活动等方式获取经费。
自有收入：图书馆可以通过收取服务费用、销售图书或举办活动等方式获取经费。
3. 经费管理3.1 经费预算图书馆应每年制定经费预算计划，确保经费的合理分配。
经费预算计划应包括以下内容：- 收入预测：根据往年经验和各项收入来源的情况，合理估计本年度的收入。
收入预测：根据往年经验和各项收入来源的情况，合理估计本年度的收入。
- 支出预测：根据图书馆的发展需求和服务目标，合理规划各项支出，包括图书采购、设备更新、人员开支等。
支出预测：根据图书馆的发展需求和服务目标，合理规划各项支出，包括图书采购、设备更新、人员开支等。
- 预算控制：设定合理的经费使用限额，及时调整预算计划以适应变化的需求。
预算控制：设定合理的经费使用限额，及时调整预算计划以适应变化的需求。
3.2 经费审批图书馆经费的使用应按照一定的审批程序进行，确保经费的合规性和合理性。
具体审批流程如下：- 申请：经费使用需提前向上级主管部门提交书面申请，说明使用理由、金额和具体用途等。
申请：经费使用需提前向上级主管部门提交书面申请，说明使用理由、金额和具体用途等。
- 审批：上级主管部门对经费使用申请进行审批，审查申请的合理性和必要性。
办公经费管理制度（5篇）
办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。
二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。
三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。
四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。
办公经费管理制度（二）第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
经费使用财务管理制度
第一章总则第一条为加强我单位经费管理，确保经费使用合理、合规、高效，根据国家相关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有经费的使用和管理，包括但不限于财政拨款、自筹资金、捐赠资金等。
第三条经费使用应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和财务管理制度，确保经费使用的合法性。
2. 效率优先：合理配置资源，提高经费使用效率。
3. 透明公开：经费使用过程公开透明，接受监督。
4. 勤俭节约：厉行节约，反对浪费。
第二章经费预算与审批第四条经费预算编制：1. 各部门应根据年度工作计划和项目需求，编制经费预算。
2. 经费预算应包括收入预算和支出预算，明确收入来源和支出用途。
第五条经费预算审批：1. 各部门编制的经费预算，经部门负责人审核后，报财务部门汇总。
2. 财务部门对各部门的经费预算进行审核，提出意见建议。
3. 财务部门将审核后的经费预算报单位负责人审批。
第三章经费支出管理第六条经费支出应严格按照预算执行，不得超出预算范围。
第七条经费支出审批程序：1. 各部门提出经费支出申请，经部门负责人审核后，报财务部门。
2. 财务部门对经费支出申请进行审核，确认符合预算和相关规定后，报单位负责人审批。
3. 单位负责人审批同意后，财务部门办理付款手续。
第八条经费支出凭证管理：1. 经费支出凭证应真实、完整、规范，包括发票、收据、合同等。
2. 财务部门对经费支出凭证进行审核，确保其符合规定。
第九条经费支出报销：1. 经费支出报销需提供真实、合法、有效的支出凭证。
2. 报销人需在报销单上签字确认，财务部门审核后，报单位负责人审批。
3. 单位负责人审批同意后，财务部门办理报销手续。
第四章经费使用监督第十条建立健全经费使用监督机制，确保经费使用安全、合规、高效。
1. 财务部门对经费使用情况进行定期检查，发现问题及时纠正。
2. 单位内部审计部门对经费使用情况进行审计，发现问题及时报告单位负责人。
经费使用管理制度
经费使用管理制度一、总则为规范经费的使用和管理，合理利用经费资源，提高经费使用效益，特制订本制度。
二、经费指标设置1.经费指标的设置应根据工作任务的需要和经费来源的具体情况，合理确定，并按照年度计划进行安排。
2.经费指标包括预算总额、人员经费、科研经费、设备经费、其他费用等。
三、经费预算1.经费预算应按照年度计划进行编制，由负责经费管理的部门负责编制。
2.经费预算应包括各项费用的具体数额，计划的实施时间和方式等。
3.经费预算应按照事先核定的指标和标准进行编制，审批和监督。
四、经费审批1.经费的审批应由负责经费管理的部门进行，审批机关应当对预算合理性和支出合法性进行审查。
2.经费的审批程序应规范，审批时间应尽量缩短，保证资金的及时到位。
3.经费的审批结果以书面形式通知。
五、经费拨付1.经费拨付应按照经费预算进行，由负责经费管理的部门进行拨付。
2.经费拨付应按照实际需要和支出计划进行，及时足额拨付。
3.经费拨付应按照拨付的金额进行核验，确保拨付符合实际支出的需要。
六、经费使用1.经费使用应按照经费预算和指标进行，不得超越经费使用的范围，不得挪用经费用于其他用途。
2.经费使用应按照拨付的金额进行，不得超过已拨付金额。
3.经费使用应符合法律法规和相关政策的规定，不得违反财务纪律，不得有腐败行为。
七、经费管理1.经费管理应按照财务管理的基本原则进行，确保经费使用的合规性、规范性和效益性。
2.经费管理应建立健全内部控制制度，加强对经费的跟踪和监督，及时发现并解决问题。
3.经费管理应加强对人员经费的核算和管理，严格控制人员经费的使用范围和标准，确保公款不能私用。
八、经费监督1.经费监督应由经费管理部门进行，检查和监督经费的使用情况。
2.经费监督应加强对经费使用的抽查和检查，发现问题及时处理并进行追责。
3.经费监督应依法追究对经费管理和使用中的违法违纪行为的责任，确保经费使用的合法性和稳定性。
九、经费使用的责任1.经费使用的责任主体是经费管理部门和经费使用单位，应按照法律法规和相关政策规定的要求履行经费使用的责任。
医院专项经费使用管理制度
第一章总则第一条为规范医院专项经费的使用，提高资金使用效益，保障医院各项事业健康发展，根据国家有关法律法规和医院财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、各科室及医院全体员工。
第三条专项经费是指医院为完成特定工作任务，按照规定程序批准，专款专用的资金。
第二章专项经费的管理原则第四条专款专用原则。
专项经费必须按照批准的用途使用，不得挪作他用。
第五条规范管理原则。
专项经费的管理和使用必须符合国家有关法律法规和医院财务管理制度。
第六条效率优先原则。
在保证资金安全的前提下，提高资金使用效率，发挥专项经费的最大效益。
第七条责任追究原则。
对违反本制度的行为，依法追究相关责任。
第三章专项经费的申请与审批第八条专项经费的申请。
各部门、各科室根据工作需要，提出专项经费申请，经科室负责人审核，报医院分管领导审批。
第九条专项经费的审批。
医院分管领导对申请材料进行审核，符合规定的，予以批准；不符合规定的，不予批准。
第十条专项经费的预算。
批准的专项经费，由申请部门、科室制定详细的预算方案，经医院财务部门审核后，报院长审批。
第四章专项经费的使用与管理第十一条专项经费的使用。
各部门、各科室按照批准的预算和用途使用专项经费，确保资金使用合法、合规。
第十二条专项经费的报销。
各部门、各科室使用专项经费后，按照医院财务管理制度进行报销，报销手续齐全、真实、合法。
第十三条专项经费的监督。
医院财务部门对专项经费的使用情况进行监督，定期进行审计，确保资金使用安全、有效。
第五章专项经费的调整与核销第十四条专项经费的调整。
因特殊情况，需要调整专项经费预算的，由申请部门、科室提出申请，经医院分管领导审批后，报院长批准。
第十五条专项经费的核销。
专项经费使用完毕后，申请部门、科室应及时办理核销手续，确保专项经费使用透明、规范。
第六章责任追究第十六条对违反本制度，挪用、侵占、截留专项经费的，依法依规追究相关责任。
第十七条对未按规定使用专项经费，造成资金损失的，依法追究相关责任。
经费及资源使用管理制度
经费及资源使用管理制度第一条经费使用管理1.为确保企业资金的合理使用与有效支出，订立经费使用管理制度。
2.经费使用必需符合企业的经营发展需要，并在财务预算范围内进行。
3.全部经费使用需经过审批程序，以确保合法性和合规性。
第二条经费使用审批程序1.经费使用审批程序分为两个阶段，即预算编制与预算执行。
2.预算编制阶段：–各部门在年度决策会议上提出预算计划，并提交给财务部门审核。
–财务部门依据企业整体情况对预算计划进行审核并提出调整看法，最终形成年度预算计划。
3.预算执行阶段：–各部门依据预算计划需求，向财务部门提出经费申请。
–财务部门对经费申请进行评估，调搭配适的经费额度，并提交给决策者审批。
–决策者审核经费申请，并依据企业现况与发展战略作出决策。
–审批通过的经费申请进入执行阶段，财务部门负责支出经费。
第三条经费使用限制1.经费使用应符合以下原则：–经费必需用于企业正常经营活动，不得进行非法或违规的经济行为。
–经费不得擅自调整用途，必需依照经费申请的用途执行。
–经费不得用于个人消费、赌博等非经营性活动。
–经费不得虚报、冒用或违规操作。
2.部门经费使用限制：–各部门负责人必需依照预算计划使用经费，不得超出预算范围。
–各部门经费使用需经过审批程序，未经审批不得擅自使用经费。
–若发生紧急情况需要超出预算范围使用经费，必需提前向决策者申请，并附上认真解释说明。
决策者批准后始可执行。
3.个人经费使用限制：–员工不得擅自使用企业经费进行个人消费。
–员工如需使用经费进行工作活动或培训等相关事项，需经过部门负责人审批，并提交相关申请料子。
第四条设备及资源使用管理1.设备及资源使用管理旨在合理规划和使用企业的各种资源，提高资源的利用效率。
2.设备及资源使用需经过申请、审批、使用和归还等程序，确保资源的合理使用。
3.负责企业设备及资源的部门需监督设备及资源的使用情况，并定期进行检查和维护工作。
第五条设备及资源使用程序1.设备及资源使用程序包含申请、审批、使用和归还等环节。
经费使用管理制度
经费使用管理制度
一、目的和原则
本制度旨在规范公司经费的使用和管理，确保每一笔支出都有明确的用途和合理的依据，保障公司资产的安全和增值。
我们遵循合法性、效益性、公开性和责任性四项基本原则，力求通过制度的执行，达到经费使用的最大化效益。
二、经费预算管理
1. 各部门应根据工作计划和实际需要，提前编制详细的年度、季度和月度经费预算。
2. 预算需经过部门负责人审核，并提交至财务部门进行汇总分析。
3. 最终预算方案由董事会审议批准后执行。
三、经费审批流程
1. 所有经费支出必须严格按照预算执行，超出预算的支出需提出书面申请并说明理由。
2. 经费使用需经过部门主管初审，并由财务部门复审其合理性及合规性。
3. 对于大额支出，须经财务部门专项评估，并由总经理或董事会特别审批。
四、经费使用监督
1. 财务部门负责监督经费的使用情况，定期对账务进行审计。
2. 任何经费使用都应留有凭证，包括发票、合同等有效文件。
3. 鼓励员工对不合理的经费使用行为进行举报，保护举报人的合法权利。
五、经费结算与报告
1. 各部门应在规定时间内完成当月经费结算工作，并将相关凭证交予财务部门归档。
2. 财务部门根据实际支出编制财务报告，向管理层提供决策参考。
3. 年度终了时，财务部门需出具年度财务报告，并对经费使用情况进行总结分析。
六、违规处理
违反本经费使用管理制度的行为，将根据情节轻重给予相应的处罚，严重者可能面临法律责任追究。
七、附则
本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜由公司董事会解释并补充相关规定。
结语：。
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经费使用管理制度4
经费使用管理制度
为了加强经费使用管理，做到有章可循，规范手续，节约开支，公平合理，根据有关政策规定，结合我局实际，特制订本制度。
差旅费
出差必须严格把关，报销从严掌握。
局机关、事业单位工作人员出差，事先必须报经有关领导批准。
差旅费的报销，严格按照临财行[20XX]10号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。
出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内为15元，市内为9元。
出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。
住宿费报销标准：
1、省外出差，每人每天150元；省内
出差，每人每天120元；市内出差，每人每天100元。
2、超过限额部分个人自负20%，特殊情况经领导批准给予报销。
3、参加与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经
局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其住宿费按公差额度的50%，凭据报销，超过部份自负，不报出差补贴。
出差人员报销，先由计财科审核后，再报有关领导审批。
招待费
招待费用开支必须从严掌握，严格把关。
根据工作需要，确需招待的，先填报《招待费审批表》，由办公室统一安排，经有关领
导批准后方可报销。
招待费标准一般控制在人均80元。
接
待来客应尽量安排在局食堂就餐。
招待时尽量减少陪同人员，一般由局分管领导、科室负责人参加。
固定资产及设备购置
各类固定资产和设备购置应由科室提
出计划，分管局长同意，报局长审批后，方可购置，并办理入库登记保管领用手续。
每
年由办公室、计财科联合进行检查核对。
日常办公经费
各科室日常所需办公用品，统一由办公室订出购置计划，报
经局长批准后，按计划采购登记领用。
临时急用物品购置，须按财务报销审批权限审批，方可购置登记领用。
政治、业务学习资料和报纸、杂志订购，根据上级规定和实际需要，从严从简掌握，经局长批准后订阅，由各科室统一保管使用。
各类文件资料的邮资管理，由办公室统一购买邮票，使用人按需登记领用。
召开各种业务、工作会议的，召集单位或召集人须事先提出开支方案，报局长审批。
医药费
医药费报销严格按规定标准执行。
劳保和福利
劳保和福利的发放，由局领导确定后，再发放。
未经批准的，一律不得擅自发放。
所有开支报销票据，必须有三人以上签字方可报销。
各种“规费”收入，严格按照规定标准
收取。
局属事业单位参照本制度执行。
新晨范文网经费使用管理制度。