公司办公经费管理制度
公司部门经费管理制度
公司部门经费管理制度为了规范公司部门经费的使用，提高经费利用效率，保障公司经济利益，制定本管理制度。
第一章总则第一条为了规范公司部门经费使用，提高经费利用效率，保障公司经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门经费管理，部门经费包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用等。
第三条公司财务部门负责对公司部门经费进行统一管理和监督，各部门负责人要严格按照本制度执行。
第四条公司经费使用应当遵循节约用钱、科学用钱、合法用钱的原则，切实提高经费利用效率。
第五条公司部门经费使用应当符合公司的规定和政策，不得违反有关法律、法规和公司的规章制度。
第二章经费申请和审批第六条各部门在使用经费前，必须按照规定的程序填写经费申请表，注明经费用途、金额等内容，并在主管领导的审批下方可使用。
第七条经费临时支出情况，应当在支出后立即向财务部门报备，并按规定流程补齐相关手续。
第八条公司部门经费的审批人员必须根据公司预算审批流程，严格按照审批权限操作，并保证申请人在规定时间内获得审批结果。
第九条部门领导对经费的审批负有监督责任，经费审批应严格按照公司相关规定执行，不得随意私自审批。
第三章经费使用管理第十条部门使用经费必须严格按照经费用途进行使用，不得挪用或私自挥霍经费。
第十一条部门经费使用应当合理规范，避免出现无谓支出和浪费现象，严格按照预算执行。
第十二条部门经费的支出必须有有效凭证和票据，支出人员应当如实填写支出明细，并及时归档，以备查验。
第十三条部门经费使用中如发生违规情况，应当及时向公司财务部门报备，配合相关部门进行调查处理。
第十四条部门应当定期汇总经费使用情况，向公司财务部门进行报备，确保经费使用符合相关规定。
第四章经费监督和考核第十五条公司财务部门对部门经费使用进行定期检查和审计，确保经费使用合规、合理。
第十六条部门领导应当加强对部门经费的监督和管理，对经费使用情况进行定期审查，确保经费使用符合公司规定。
第十七条公司将根据各部门经费使用情况进行考核，并将考核结果作为部门绩效考核的重要依据。
办公经费管理制度
办公经费管理制度第一章总则第一条根据公司的经营标准和管理要求，设立办公经费管理制度，明确办公经费的使用范围、权限、程序和责任，规范办公经费的管理和使用。
第二条办公经费管理制度适用于公司内部各部门的办公经费管理，包括各种办公用品、设备维护、办公场所租赁、办公设备购置等消耗性的办公管理费用。
第三条办公经费管理制度的核心是合理使用办公经费，减少无效消耗和浪费，确保办公经费的合理性、规范性和透明度。
第四条本制度的执行部门为公司办公室，负责办公经费的申请、审批、使用、监督和考核等工作。
第五条公司要建立健全办公经费管理制度考核评估机制，建立长效机制，确保制度的执行和效果。
第二章办公经费申请第六条各部门在每年底前，根据下一年的经费需求，对办公经费的使用情况进行初步统计，制定下一年度的经费预算申请计划。
第七条经费预算计划应包括办公用品采购、设备维护、租赁费用、办公设备购置等方面的费用，需详细列明各项开支金额和预算用途。
第八条部门经理将经费预算计划提交公司办公室，公司办公室对预算计划进行审查和审核，如果有需要调整或补充的地方，应及时告知申请部门进行完善。
第九条公司办公室在审批通过后，将经费预算计划递交公司领导进行审批并予以预算。
第三章办公经费使用第十条各部门在执行经费预算计划时，必须按照预算计划的用途和金额进行支出，严禁违规挪用经费。
第十一条对于临时需要增加的经费支出，部门需向公司办公室提出书面申请，说明情况和预算金额，经公司办公室审核并报领导批准后方可使用。
第十二条部门在购买办公用品、设备或租赁场所等时，应充分比较市场价格和质量，并选择合适的供应商进行采购。
第十三条部门在使用办公经费时，应注意节约成本，避免过度浪费，对于购置的设备应做好维护和保养工作，延长设备的使用寿命。
第四章办公经费监督第十四条公司办公室负责对各部门的办公经费使用情况进行监督和检查，确保经费使用方向正确、合规、合理。
第十五条公司办公室会定期对各部门的经费使用情况进行检查，并制定相应的考核制度，对于经费使用效果好的部门将给予奖励，对于经费使用不当或超支的部门将要求整改，并可能会进行相应的处罚。
企业经费管理规定(3篇)
第1篇企业经费管理规定第一章总则第一条为加强企业经费管理，规范经费使用行为，提高资金使用效率，保障企业正常运营，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本企业内部所有部门、分支机构及子公司。
第三条企业经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：经费使用必须符合国家法律法规和财务管理制度。
（二）真实性原则：经费使用应真实、准确、完整地反映企业经济活动。
（三）效益性原则：经费使用应注重效益，提高资金使用效率。
（四）节约性原则：经费使用应厉行节约，反对铺张浪费。
第二章经费分类第四条企业经费分为以下几类：（一）日常经费：包括办公用品、办公设备购置、差旅费、招待费等。
（二）专项经费：包括项目经费、培训经费、研发经费等。
（三）福利经费：包括员工福利、奖金、补贴等。
（四）其他经费：包括临时性、应急性等特殊经费。
第三章经费预算与审批第五条企业应根据年度经营目标和财务状况，编制年度经费预算，经总经理批准后执行。
第六条年度经费预算应包括以下内容：（一）经费支出总额及构成。
（二）各部门、分支机构的经费预算。
（三）项目经费预算。
（四）福利经费预算。
第七条经费预算编制应遵循以下要求：（一）合理确定经费支出总额。
（二）科学划分经费支出类别。
（三）严格控制经费支出标准。
（四）充分考虑企业实际需求。
第八条经费预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，需经总经理批准。
第九条经费审批权限如下：（一）日常经费：各部门负责人审批。
（二）专项经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（三）福利经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（四）其他经费：根据实际情况确定审批权限。
第四章经费支出管理第十条经费支出应严格按照预算执行，不得超支。
第十一条经费支出实行报销制度，报销流程如下：（一）填写报销单，注明支出事项、金额、用途等。
（二）附上相关凭证，如发票、收据等。
（三）经部门负责人审核签字。
（四）报财务部门审核。
办公室费用控制管理制度(5篇)
办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级____；由财务经理对报销票据的合法性进行二级____；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条。
费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条。
当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条。
当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行____，部门经理____无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
办公经费管理制度_办公经费管理制度办法
办公经费管理制度_办公经费管理制度办法办公经费管理制度_办公经费管理制度办法为了进一步加强对办公费的日常管理，提高办公费的使用效率，应制定规范的办公经费管理制度。
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办公经费管理制度篇1第一条为了规范行政办公经费的管理，增强节约意识，合理使用资金，将有限的行政经费管好用好，制定本办法。
第二条行政办公经费是指学校财务每年核拨给基建管理部用于行政办公的包干经费和专项经费。
第三条行政办公经费用于办公用品、一般办公设备、电话、网络、车辆维修及油料、报刊订阅、接待、宴请、茶水、差旅、临时用工、看望病号、专项工作考察调研等费用的开支，不得用于职工福利费和加班费的开支。
第四条行政办公经费的管理实行统一归口管理的原则，由部办公室统一归口管理。
第五条每年底根据财务部的要求，制定基建管理部的行政办公经费预算方案。
预算方案的编制先由各职能办公室根据工作需要提出本办公室的预算，经部办公室汇总后，报部长办公会或专题会研究讨论，形成年度行政办公经费预算方案，报分管副校长批准后，送财务部。
第六条挂靠单位和职能办公室用于业务调研、考察、培训的经费，应在预算中向学校申请专项经费。
第七条行政办公经费的预算和使用要严格执行节约的原则，按学校的规定和财务部的通知精神组织年度预算编报。
第八条根据财务部下达的行政办公经费年度预算额度和意见，由部办公室制定具体支出计划，经部长办公会或专题会研究决定后执行。
第九条行政办公经费使用管理的日常工作，包括请款和报账两个环节，由日常财务工作经办人、负责人、主管人共同办理相关事务。
日常财务工作经办人是指具体办理请款报账事务的人员，日常财务工作负责人是指部办公室保管请款单和报销单的人员，日常财务工作主管人是指职能分工的分管部领导。
第十条请款单和报销单由部办公室统一编号、保管、使用。
每一本要编号，每一页也要编号，请款单3联为一个页码，报销单2联为一个页码。
办公 经费管理制度
办公经费管理制度第一章总则第一条为规范办公经费使用，加强经费管理，提高经费使用效益，加强经费监督，保证经费使用合法、合理、合规，根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，制定本制度。
第二条办公经费使用范围包括日常办公经费、办公设备及维修费用、采购管理费、差旅费、交际费、会议费等。
第三条办公经费的管理原则是依法合规、合理使用、节约为主、公正透明。
第二章办公经费预算编制及管理第四条办公经费预算编制应当贯彻“计划先行、预算先立”的原则，根据单位的工作任务和经费使用需求，合理、科学、务实地编制年度办公经费预算。
第五条单位应当按照国家有关规定，将办公经费预算纳入年度预算或者专项预算，经合法审批后才能使用。
第六条办公经费预算的编制应当充分细化，包括各项经费的具体用途、金额、时间等，保证资金的合理使用。
第七条单位应当按照预算执行情况进行经费动态管理，对预算内的支出严格规范，确保资金的及时使用和合理安排。
第三章办公经费使用第八条单位对办公经费的使用应当遵循公开透明原则，保证经费使用的公正、公平和公开。
第九条办公经费使用应当根据预算和计划进行，不得违规挪用、私分、挥霍浪费。
第十条对于办公经费使用的项目和金额，应当根据预算编制要求进行严格管理，不得超支或者以其他形式进行非法使用。
第十一条办公经费的使用应当经过合法审批，审批过程应当依法合规，确保审批文件、审批流程、审批权限的规范和合法。
第十二条单位应当建立办公经费使用台账，对使用情况进行详细记录，确保每一笔经费的使用都有明确的用途和金额。
第四章办公经费监督及责任追究第十三条单位应当设立专门的监督机构进行办公经费的监督和检查。
第十四条对于办公经费使用中发现的违反制度、规章的行为，应当及时进行整改并追究相关责任。
第十五条经费管理人员和使用单位应当主动接受纪检监察机关的监督和检查，确保经费使用的合法合规。
第十六条对于违反制度、规章，严重浪费和滥用经费的行为，应当追究相关责任人的法律责任，严肃处理。
日常办公经费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司日常办公经费的使用，提高经费使用效率，确保公司财务健康稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于办公用品购置、差旅费、通讯费、招待费等日常办公经费支出。
第三条日常办公经费管理遵循以下原则：1. 合法合规：经费使用必须符合国家法律法规及公司财务制度；2. 透明公开：经费使用过程公开透明，接受监督；3. 严格审批：经费支出需经过严格审批程序；4. 节约高效：合理使用经费，提高使用效率。
第二章经费范围第四条日常办公经费主要包括以下范围：1. 办公用品购置：包括电脑、打印机、复印机、文具等；2. 差旅费：包括因公出差、培训、调研等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；3. 通讯费：包括员工工作所需的电话费、网络费等；4. 招待费：包括因业务需求对外接待产生的费用；5. 其他合理费用：经批准的其他日常办公费用。
第三章经费审批第五条经费审批流程如下：1. 员工根据实际工作需要，填写《日常办公经费申请单》，并附上相关票据；2. 经办人将申请单及票据提交至部门负责人审核；3. 部门负责人对申请单及票据进行审核，签署意见后提交至财务部；4. 财务部对申请单及票据进行审核，签署意见后提交至分管领导审批；5. 分管领导对申请单及票据进行审批，签署意见后交由财务部执行。
第四章经费报销第六条经费报销流程如下：1. 员工在经费支出后，及时收集相关票据；2. 员工将票据及《日常办公经费报销单》提交至财务部；3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；4. 财务部将报销款项打入员工工资卡或现金支付。
第五章监督与考核第七条公司设立专门的监督机构，负责日常办公经费使用的监督工作，确保经费使用合法合规。
第八条公司定期对各部门日常办公经费使用情况进行考核，考核结果纳入部门及员工绩效考核。
第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范公司日常办公经费的使用，提高经费使用效率，为员工创造良好的工作环境。
公司规章制度经费管理制度
公司规章制度经费管理制度第一章总则第一条为规范公司经费使用管理，合理运用公司经费，促进公司经营发展，根据《公司章程》和相关法律法规，制定本经费管理制度。
第二条经费是公司的血脉，是公司正常运营的重要支撑，公司各级部门、员工应当珍惜公司经费，谨慎使用，做到用钱精打细算，杜绝浪费。
第三条经费分为日常经费、专项经费等不同类型，各类经费使用应当遵循规范、合理、公开、透明的原则。
第四条公司各级部门、员工应当严格按照公司经费管理制度开展经费使用活动，不得违规支出、挪用、私分、套取经费，一经发现将依法追究相关责任人的责任。
第二章经费管理规定第五条公司各级部门应当建立健全经费管理制度，明确经费使用权限、审批流程、责任追究等内容，形成日常经费使用管理规范。
第六条公司财务部门负责公司财务管理工作，包括日常经费的预算、审批、支付、核销等工作，确保经费使用符合公司经营计划和财务预算。
第七条公司各级部门应当根据实际需要制定年度经费预算，并报公司财务部门备案，经费使用超过预算需提出经费申请，并经公司领导层审批批准后方可实施。
第八条公司各级部门使用经费应当依法合规，不得用于非法活动或者违法用途，否则将严肃追究相关责任人的法律责任。
第九条公司员工在使用经费时应当严格按照公司财务管理规定进行操作，不得私自变相挪用公司经费，否则将面临相应的处罚。
第十条公司对于涉及大额资金使用的项目，应当设立专门的审计部门进行审计，确保资金使用符合相关规定。
第十一条公司所有经费使用记录应当详实清晰，包括经费申请、审批、支付、核销的全过程，确保经费使用过程公开透明。
第三章经费监督和检查第十二条公司设立经费监督委员会，负责对公司各级部门经费使用情况进行监督和检查，提出改进建议。
第十三条公司内部审计部门对公司各级部门的经费使用情况进行定期审计，发现问题及时整改，确保经费使用合理、规范。
第十四条公司其他部门及员工对经费使用情况有监督权，如有发现违规使用经费的情况应当及时报告公司财务部门或者经费监督委员会。
办公室日常经费管理制度
第一章总则第一条为加强办公室经费管理，规范经费使用，提高经费使用效率，保障办公室工作正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于本办公室所有经费开支，包括日常办公经费、差旅费、招待费、通讯费、办公用品购置费等。
第三条办公室经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保经费使用的合法性；（二）真实性原则：经费使用必须真实、准确、完整；（三）节约性原则：合理控制经费支出，提高经费使用效益；（四）透明性原则：经费使用情况公开透明，接受监督。
第二章经费预算管理第四条办公室经费预算应根据年度工作计划、实际情况和经费来源编制，经办公室领导审批后执行。
第五条预算编制应遵循以下要求：（一）根据工作需要合理编制，确保预算的合理性和可行性；（二）预算编制要科学、严谨，避免盲目追求高标准；（三）预算编制要留有适当余地，以应对突发情况。
第六条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应经办公室领导批准，并做好相关记录。
第三章经费报销管理第七条办公室经费报销应遵循以下程序：（一）报销人填写报销单，注明报销事由、金额、用途等；（二）报销单经所在部门负责人审核签字后，提交办公室财务人员；（三）财务人员对报销单进行审核，确保报销内容真实、合规；（四）报销单经办公室领导审批后，财务人员办理报销手续。
第八条经费报销应提供以下凭证：（一）原始发票或收据；（二）报销单；（三）审批手续齐全的其他相关材料。
第九条严禁虚报冒领、伪造凭证、虚开发票等违规行为。
第四章经费支出管理第十条办公室经费支出应严格按照预算执行，不得超出预算范围。
第十一条办公室经费支出应按照以下规定进行：（一）日常办公经费：用于办公场所的日常维护、办公用品购置、办公设备维修等；（二）差旅费：用于因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用；（三）招待费：用于接待来访客人产生的餐饮、住宿、交通等费用；（四）通讯费：用于办公通讯产生的费用；（五）办公用品购置费：用于购置办公所需的文具、纸张、打印设备等。
办公经费管理制度范文(4篇)
办公经费管理制度范文（____字）第一章总则为规范公司办公经费的管理，提高经费使用效益，公司制定本办公经费管理制度。
第二章经费的来源和分配第一条公司的经费主要包括财务部门拨付的经费、部门间调剂的经费、项目经费以及其他收入等。
第二条公司的经费分配由公司财务部门负责，根据各部门的实际需求和工作计划进行合理分配。
第三章经费的使用第三条经费的使用必须严格按照公司的财务制度和相关法规进行操作。
第四条经费的使用应当以公司的实际需求和工作计划为基础，符合经济效益，提高工作的效率。
第五条经费的使用应当依法、公正、公平，不得出现公款用于个人或非法目的的情况。
第四章经费的申请和报销第六条部门内的经费申请由每个部门的经费负责人负责，经过部门负责人的批准后方可提交。
第七条经费申请应当明确说明经费的用途、数量、金额以及相关材料，并经过公司财务部门的审核。
第八条经费报销应当及时进行，报销金额应当与实际支出相符，需提供相应的发票和相关材料。
第五章经费的监督和审计第九条公司财务部门对公司经费的使用进行定期监督，发现问题及时纠正并报告上级主管部门。
第十条公司财务部门定期进行经费的内部审计，对经费的使用情况、财务管理情况进行检查。
第六章经费的追责和处罚第十一条对超支、浪费、挪用经费等行为，公司将依法追究相应责任人的责任，并视情况给予相应的处罚。
第十二条经费追责和处罚由公司的纪律委员会负责，根据违规行为的性质和严重程度进行处理。
第七章附则第十三条本办公经费管理制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本办公经费管理制度经批准后自发布之日起正式执行。
第十五条本办公经费管理制度的修订由公司财务部门负责，并按照程序进行报批。
办公经费管理制度范文（2）第一章绪论第一节总则为了规范和提高办公经费的使用效益，加强经费管理，促进单位的发展和进步，特制定本制度。
第二章经费的获取与使用第一节经费的获取1、经费的来源主要包括：财政拨款、各项专项经费、收入等。
公司的经费管理制度
第一章总则第一条为加强公司经费管理，提高经费使用效率，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目的经费开支管理。
第三条经费管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保经费开支合法合规。
2. 效率优先：合理配置资源，提高经费使用效率。
3. 透明公开：经费使用情况公开透明，接受监督。
4. 严格审批：经费开支必须经过严格审批程序。
第二章经费预算第四条公司每年根据经营计划和发展目标，编制年度经费预算，经公司领导批准后执行。
第五条部门、项目根据年度经费预算，制定季度或月度经费使用计划，经部门负责人或项目负责人批准后执行。
第六条经费预算的编制应遵循以下要求：1. 实事求是：根据实际需要编制预算，避免浪费和虚报。
2. 严谨细致：预算编制应详细、准确，确保预算执行的可行性。
3. 预留余地：在预算中适当预留一定比例的机动经费，以应对突发情况。
第三章经费审批第七条经费开支实行分级审批制度，具体如下：1. 一般性支出：部门负责人审批，报财务部门备案。
2. 重大支出：部门负责人审批，报总经理批准。
3. 特大支出：部门负责人审批，报董事会批准。
第八条经费审批应遵循以下程序：1. 提出申请：各部门、项目根据实际需要，提出经费开支申请。
2. 审批流程：按照审批权限，逐级审批。
3. 审批结果：审批结果应明确告知申请人。
第四章经费报销第九条经费报销应遵循以下规定：1. 事前申请：经费开支前，应向财务部门提出申请，并经批准。
2. 严格审核：报销单据应真实、合法、完整，经财务部门审核无误后，方可报销。
3. 及时报销：报销单据应在经费发生后的合理期限内报销。
第十条经费报销应提供以下单据：1. 原始发票或收据；2. 支出凭证；3. 领用物品清单；4. 部门负责人或项目负责人审批意见。
第五章监督与检查第十一条公司设立专门的经费监督管理机构，负责对经费使用情况进行监督和检查。
办公室人员经费管理制度
第一章总则第一条为加强办公室经费管理，提高经费使用效率，确保办公室各项工作的顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司办公室所有人员经费的管理。
第三条办公室经费管理应遵循合法性、合规性、节约性、效益性的原则。
第二章经费范围第四条办公室经费包括以下范围：1. 办公用品采购费用；2. 办公设备购置及维修费用；3. 办公室水电费；4. 办公室租赁及物业管理费用；5. 办公室人员工资、福利及补贴；6. 办公室差旅费；7. 办公室其他合理支出。
第三章经费预算第五条办公室经费预算应根据公司年度经营计划和实际情况编制，经办公室负责人审核，报公司财务部门审批。
第六条办公室经费预算应明确各项支出金额、用途、预算执行期限等。
第七条办公室负责人应定期对经费预算执行情况进行检查，确保预算合理、合规。
第四章经费报销第八条办公室人员报销应遵循以下程序：1. 提出报销申请，注明报销事由、金额及附件；2. 经办公室负责人审批；3. 报公司财务部门审核；4. 财务部门根据审批结果支付报销款项。
第九条办公室人员报销应提供以下资料：1. 报销单；2. 发票；3. 其他相关证明材料。
第十条办公室人员报销不得虚报、冒领、套取经费。
第五章经费监督第十一条公司财务部门负责对办公室经费进行监督，确保经费使用合规、合理。
第十二条办公室负责人应定期向公司财务部门报告经费使用情况，接受财务部门的监督检查。
第十三条公司审计部门对办公室经费使用情况进行定期或不定期的审计，确保经费使用符合国家法律法规和公司规章制度。
第六章附则第十四条本制度由公司办公室负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
第七章经费结算第十六条办公室经费结算应遵循以下原则：1. 按月结算，每月底前完成；2. 结算依据准确，手续完备；3. 结算及时，确保经费使用顺畅。
第十七条办公室负责人应确保经费结算的准确性和及时性，发现问题及时纠正。
第十八条办公室人员应配合财务部门做好经费结算工作，提供必要的资料和证明。
办公经费管理制度模版(三篇)
办公经费管理制度模版第一章总则第一条为了规范和规范组织内办公经费的使用及管理，提高办公经费使用效益，确保组织财务的安全和合规，制定本办公经费管理制度。
第二条本办公经费管理制度适用于组织内所有部门和单位。
第三条在办公经费管理中应坚持经济、合理、便捷和高效的原则。
第四条办公经费是指组织用于开展日常办公工作、活动和事务所需的资金。
第五条办公经费来源包括但不限于组织的年度预算拨款、赞助、捐赠等。
第六条本办公经费管理制度由财务部门负责制定、发布和解释。
第二章办公经费申请与审批第七条办公经费必须依据预算计划进行申请。
各部门根据实际需要编制办公经费预算计划，并按照规定的程序进行申请。
第八条办公经费申请应提供详细的用途说明，包括经费的具体用途、金额和时间等。
第九条办公经费申请须公开透明，适用于所有部门和单位。
所有的申请必须按照一定的审批流程进行审批。
审批流程应明确各级审批人员名单和责任。
第十条办公经费审批的标准应严格按照财务制度和预算计划要求执行。
超过预算计划的申请必须经过相关上级审批。
第十一条办公经费申请和审批过程应予以书面记录，并保留相关材料和凭证。
第三章办公经费使用与管理第十二条办公经费使用应本着经济、合理、公平、公正和效益最大化的原则进行。
第十三条办公经费的使用应严格按照预算计划进行。
严禁将办公经费用于与组织无关或私人用途。
第十四条各部门在使用办公经费时，应该根据实际需要按照预算计划购买办公用品、设备、软件和服务等，并保证购买的物品和服务质量合格。
第十五条办公经费的购买和使用应通过公开、透明的采购程序进行。
严禁以任何形式和手段进行非法、违规的采购行为。
第十六条办公经费报销应按照相关财务制度和程序进行。
报销时必须提供真实、合法、有效的发票和凭证。
第十七条办公经费的审计应定期进行。
财务部门可以委托专业的第三方机构进行审计。
第四章监督与责任第十八条办公经费管理应建立健全的内部监督机制。
各级负责人应加强对办公经费的监督和管理，发挥好部门的监督和管理职能。
公司经费使用管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司经费使用，加强财务管理，提高经费使用效率，保障公司各项业务顺利开展，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目的经费使用管理。
第三条经费使用应遵循以下原则：1. 合法合规：经费使用必须符合国家法律法规、公司章程及各项规章制度；2. 实事求是：经费使用应本着节约、高效、合理、透明的原则；3. 分级管理：公司设立经费使用审批制度，明确各级审批权限和责任；4. 责任追究：对违反本制度的行为，公司将依法依规追究相关责任人的责任。
第二章经费种类及预算第四条公司经费分为以下几类：1. 行政经费：用于公司日常行政管理、办公设备购置、维修、租赁等；2. 业务经费：用于公司业务开展、市场推广、业务培训等；3. 专项经费：用于公司特定项目、活动或事项；4. 奖励经费：用于表彰优秀员工、团队等；5. 其他经费：用于公司其他必要支出。
第五条公司应按照年度经营计划和预算编制经费预算，明确各类经费的支出范围、金额和用途。
第三章经费使用审批第六条经费使用审批分为以下级别：1. 一般性支出：由部门负责人审批，报财务部备案；2. 中等支出：由部门负责人审批，报总经理审批，报财务部备案；3. 大额支出：由总经理审批，报董事会审批，报财务部备案。
第七条经费使用审批流程：1. 部门提出经费使用申请，说明经费用途、金额、预算等；2. 部门负责人审批，并签字确认；3. 根据审批级别，提交总经理或董事会审批；4. 财务部根据审批结果，办理经费支付手续。
第四章经费报销及核算第八条经费报销需提供以下材料：1. 经费使用申请；2. 相关原始凭证；3. 经费使用情况说明；4. 部门负责人审批意见。
第九条经费报销流程：1. 部门提交报销申请；2. 部门负责人审批；3. 财务部审核报销材料；4. 财务部办理报销手续。
第十条财务部对经费使用进行核算，确保经费使用真实、合规、透明。
第五章监督检查第十一条公司设立监督检查小组，负责对经费使用情况进行监督检查。
办公经费管理制度范本（3篇）
办公经费管理制度范本一、概述办公经费是企事业单位管理运营过程中不可或缺的一部分，合理有效地管理办公经费，对于保障正常运作、提高工作效率具有重要意义。
为了规范和优化办公经费的管理，制定本办公经费管理制度，以便更好地实施日常业务和预算控制。
二、总则1.本制度的适用范围包括企事业单位的办公经费管理。
2.所有相关人员都必须严格遵守本制度，确保资金安全和合规性。
3.办公经费必须用于符合公司业务需要的合理支出，禁止挪用和浪费。
三、经费申请1.经费申请必须以书面形式提交给上级主管部门，并包含以下内容：(1)经费用途和金额；(2)经费使用计划和时间安排；(3)经费使用的合理性和必要性的说明。
2.经费申请必须提前申请并经过审批才可以进行使用。
3.对于特殊项目的经费申请，必须提供相关的项目计划书和预算说明。
四、经费审批1.对于经费申请，必须由上级主管部门进行审批，并在规定的时间内给予答复。
2.审批部门必须对经费使用计划和金额进行审核，确保其合理性和必要性。
3.审批部门可以根据实际情况要求申请人提供相关的证明文件。
4.对于经费申请未通过的情况，必须向申请人说明理由，并提出合理的改进意见。
五、经费使用1.经费使用必须严格按照审批的用途和金额进行，并及时报销相关发票和费用清单。
2.为了确保资金使用的合理性和安全性，禁止私自挪用经费，并核对账目的精确性。
3.对于资金使用中出现的问题，必须及时向上级主管部门报告，并协助解决。
六、经费核销1.所有经费支出必须及时核销，并录入财务系统进行记录和审核。
2.核销必须提供完整的发票和费用清单，并加盖章证明。
3.核销后的发票和费用清单必须妥善保存，以备查阅和审计需要。
七、经费监督1.对于经费使用情况，上级主管部门有权进行监督和检查，并可以随时要求报告和账目核对。
2.对于经费使用中的违规行为，必须进行严肃处理，包括追究责任和纠正错误。
3.建立定期和不定期的经费审计机制，确保经费使用符合相关政策和制度的要求。
公司部门经费管理制度
第一章总则第一条为加强公司各部门经费管理，提高经费使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门，各部门应严格按照本制度执行。
第三条经费管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章经费预算第四条各部门根据年度工作计划，编制年度经费预算，经上级部门审核批准后执行。
第五条预算编制应科学合理，确保经费使用与实际需求相符。
第六条经费预算一经批准，原则上不得随意调整。
如需调整，应经原审批部门批准。
第七条各部门应按季度进行经费预算执行情况分析，及时发现问题并采取措施。
第三章经费支出第八条各部门经费支出应严格按照预算执行，不得超支。
第九条经费支出应遵循以下程序：1. 各部门提出经费支出申请，经部门负责人审核后报财务部门；2. 财务部门对申请进行审核，符合规定的予以批准；3. 经批准的经费支出，由财务部门办理报销手续。
第十条经费支出应附以下资料：1. 经费支出申请表；2. 发票、收据等相关凭证；3. 经费支出用途说明。
第十一条经费支出报销时，应确保以下条件：1. 经费支出符合预算及审批规定；2. 附件齐全，真实有效；3. 经费支出用途合理。
第四章经费监督第十二条公司设立经费监督小组，负责对公司各部门经费使用情况进行监督。
第十三条经费监督小组应定期或不定期对各部门经费使用情况进行检查，发现问题及时通报相关部门。
第十四条各部门应积极配合经费监督小组的工作，提供必要的资料和说明。
第五章奖惩第十五条对严格执行经费管理制度、经费使用效率高的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
第十六条对违反经费管理制度、造成经济损失的部门和个人，公司将依法依规追究责任。
第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
第七章经费结算第十九条各部门经费结算应按月进行，财务部门在次月进行结算。
第二十条经费结算时，各部门应提供以下资料：1. 经费支出明细表；2. 发票、收据等相关凭证；3. 经费支出用途说明。
公司经费方面的管理制度
第一章总则第一条为加强公司经费管理，确保经费使用的合规、高效和透明，保障公司各项业务的正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目及全体员工。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度以及公司实际情况制定。
第二章经费预算与审批第四条公司年度经费预算由财务部门根据公司发展战略、业务需求、历史数据等因素编制，经总经理审批后报董事会审议通过。
第五条各部门根据年度预算，结合本部门实际情况，编制月度经费预算，经部门负责人审批后报财务部门汇总。
第六条财务部门对各部门提交的月度经费预算进行审核，并提出调整意见，经总经理审批后，报董事会备案。
第七条经费预算一经批准，各部门应严格按照预算执行，不得擅自调整。
第三章经费使用与管理第八条经费使用应遵循以下原则：（一）合法合规：严格遵守国家法律法规和公司制度，确保经费使用的合法性。
（二）合理合规：根据实际需要，合理分配经费，提高经费使用效益。
（三）透明公开：经费使用情况应公开透明，接受监督。
第九条经费使用范围：（一）业务开展所需费用，如市场推广、产品研发、业务培训等。
（二）办公费用，如办公设备购置、维修、办公用品购置等。
（三）人员费用，如员工工资、福利、培训等。
（四）其他经公司批准的费用。
第十条经费使用流程：（一）各部门提出经费使用申请，经部门负责人审批后报财务部门。
（二）财务部门对申请进行审核，确保符合预算、用途合理。
（三）总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。
（四）财务部门对报销资料进行整理、归档。
第四章经费监督与考核第十一条公司设立经费监督小组，负责对公司经费使用情况进行监督。
第十二条经费监督小组定期对各部门经费使用情况进行检查，发现问题及时整改。
第十三条对经费使用不规范、违规使用经费的部门和个人，公司将依法依规进行处理。
第十四条公司对各部门经费使用情况进行考核，考核结果与部门绩效挂钩。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
办公经费管理制度（5篇）
办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。
二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。
三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。
四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。
办公经费管理制度（二）第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
办公经费管理制度（3篇）
办公经费管理制度一、前言现代企业的管理离不开规范和科学的制度，而办公经费管理制度是企业内部重要的管理制度之一。
办公经费是企业日常运营必不可少的开支，合理的办公经费管理制度能够保证企业的正常运转，并有效控制成本，提高效率。
本文将围绕办公经费管理制度展开，从制度的制定、预算编制、审批流程、执行与控制等方面进行系统论述。
二、制度的制定1.依据与目的制定办公经费管理制度应依据国家有关法律法规、企业内部管理规定以及企业的具体情况作为依据。
其目的在于规范和约束办公经费的使用，防范和避免经费的浪费和滥用，确保经费的合理和科学运用，提高资源的利用效益。
2.制度内容（1）经费管理的原则和目标例如：合理、公平、公开、透明、节约、高效等。
（2）经费使用的基本要求和限制条件例如：切实节约、遵守法律法规、尊重合理需求、不得滥用、不得挪用等。
（3）经费预算和编制的流程和要求例如：年度预算计划、部门提报、财务审定等。
（4）经费审批的流程和权限例如：经费审批部门、审批程序、权限分级等。
（5）经费执行和监督的要求和措施例如：经费执行的流程、控制措施、监督机制等。
（6）经费统计和报表的要求和周期例如：经费统计的分类、报表的编制、统计周期等。
（7）经费评估和考核的要求和标准例如：经费的使用效益、成本控制指标、奖惩措施等。
（8）经费管理制度的修改和落实的程序例如：制度的修订程序、责任分工、培训宣传等。
三、预算编制1.预算编制的原则（1）合理性原则：预算编制要合理、科学，确保预算金额符合实际需求。
（2）明确性原则：预算编制要明确各项费用的用途和范围，确保预算数据明晰清晰。
（3）可操作性原则：预算编制要有可操作性，即提前考虑各项费用的实施可行性。
（4）单位协调性原则：预算编制要保证各部门之间的协调与统一，避免资源的浪费和重复。
2.预算编制的步骤（1）数据收集：收集各部门的需求和预算申请材料，包括费用概算、说明等。
（2）预算编制：根据收集到的数据，编制预算表，包括各项费用的明细和总计金额。
办公经费管理制度模版（二篇）
办公经费管理制度模版一、总则为规范办公经费的使用和管理，提高经济使用、公平合理分配办公经费的效果，特制定本办公经费管理制度。
二、经费申请与审批1. 经费申请（1）所有部门和单位均可根据实际需要向财务部门提交经费申请。
（2）经费申请应包括具体的项目和费用明细，说明项目的必要性和合理性。
（3）经费申请应提前至少一周提交，并附上相关的支持材料。
2. 经费审批（1）财务部门应对经费申请进行审批，并根据预算情况和实际需要作出决策。
（2）经费申请超出预算的，需经过部门负责人审批，并报至上级领导审批。
三、经费使用与报销1. 经费使用（1）经费只能用于相关的办公活动和项目，不得挪作他用。
（2）在进行经费使用前，应事先报备财务部门，并按照规定流程进行资金划拨。
2. 经费报销（1）经费报销应在费用发生后及时办理，不得超过报销时限。
（2）报销申请应包括费用明细、相关票据和支持材料，并经相关部门负责人审核。
（3）报销金额超过规定的单笔限额的，需报请领导审批。
四、经费核算与管理1. 经费核算（1）财务部门应负责对经费的收入和支出进行核算，并及时更新财务记录。
（2）财务部门应建立规范的会计制度，确保经费核算的准确和透明。
2. 经费管理（1）财务部门应建立健全的经费管理制度，包括经费使用、报销、审批等各个环节的管理规定。
（2）各部门和单位应按照经费管理制度执行，确保经费使用的合规性和效益性。
（3）财务部门应定期进行经费使用情况的检查和审核，发现问题及时进行纠正。
五、经费监督与审计1. 经费监督（1）财务部门应对经费使用情况进行监督，及时发现并纠正问题。
（2）员工和各个部门可以向财务部门举报经费管理中的违规行为。
2. 经费审计（1）对经费使用情况进行审计，确保经费的合规性和效益性。
（2）经费审计应定期进行，由专业的审计机构进行。
六、附则本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，需经相关部门协商一致并报请上级领导批准。
以上为办公经费管理制度的模版，具体的实施细则和操作流程可根据实际情况进行调整和完善。
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XXXXXXXX有限公司办公经费管理制度
第一章总则
第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为：各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定
办公经费包括：办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准
1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。
4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。
（该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核）
5、国内长途电话费：1.00元/分钟；接传真1.00元/张，发传真0.50元/张。
6、电话费核定。
电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门开通一部外线电话。
一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。
第三章办公经费预算管理
第七条公司实行办公经费包干使用制度，在办公用品费、交通费、电话费管理、打印耗材上，实行标准限额管理。
第八条办公经费的核定：公司根据各部门的工作性质、业务范围、业务量、上年办公经费执行情况、公司年度财务计划等方面综合考虑后，由办公室和财务部拟定本年度办公经费使用计划，经公司审批后执行。
第九条涉及办公经费管理过程的部门职责。
办公室：负责办公用品、办公耗材的统一采购、入库、发放、管理，采购必须向经公司评定的合格供货方实施采购；负责统计核算各部门领用办公用品的费用、复印费、交通费、传真长话费;电话号码的开通及停机使用事宜。
财务部：负责对办公经费管理与预算制度的对接；对办公用品采购、台帐、各部门费用入账等环节的监控；月末、半年、年终对办公经费使用及奖惩的核对。
第十条办公费按月按部门核定。
公司各部门可在核定的办公经费范围内，根据部门实际工作所需对办公用品进行领用。
若因乘公共交通工具、采买特殊办公用品发生费用的，凭发票按月填报销单，交办公室登记后，按费用报销程序进行报销。
所发生费用最终纳入部门办公经费进行考核。
第十一条公司领导的办公经费单独列支。
第十二条专项会议、专项活动涉及办公经费的，专项列支，不纳入部门办公经费考核。
第四章办公经费使用管理流程
第十三条办公用品领用。
每周一上午，办公室为各部门提供办公用品发放服务。
领用流程：部门指定专人填写办公用品领用清单部门领导签字到办公室领用。
第十四条交通费用。
外出办事人凭乘车发票填写报销单（部门领导签字认可）到办公室登记通过报账程序报销。
第十五条打印、复印、传真，需要由办公室提供服务的，由办公室作记录，月末统计后进入部门办公经费考核。
第十六条专项费用。
若有专项活动或者产生专项费用，事先由组织部门将费用预算报公司总经理审批。
费用专项列支。
第十七条若所需服务办公室无法提供时，由部门自行解决。
在报销过程中需先行到办公室登记，所产生的费用，月末纳入部门办公费用核算。
第十八条月末办公室根据记录，分别将各部门产生的费用进行统计汇总，年终办公室根据记录与财务部核对后，做出《办公经费使用情况统计表》，公司据此，兑现奖惩。
第五章办公经费考核方法
第十九条财务部、办公室负责对各部门的办公经费使用情况按月统计核算，年终结算。
第二十条各部门应在公司核定的办公经费使用限额内，科学管理，严格控制，厉行节约，防止浪费。
各部门的经理（主任）为经费控制使用的责任人。
第二十一条若由于管理不善，办公经费提前用完，打
印纸、复印、传真及办公用品领用由部门用现金支付；交通费提前用完，由部门自行解决交通问题；电话费超支，超出部分从部门负责人当月奖金或工资中扣交。
第二十二条年终结算后，核定电话费和水票如有节余，不再计提奖励。
办公经费（办公费用、交通费）有节余的部门，按节余金额的50%兑换成现金，奖励给各部门。
若超支，部门经理（主任）按30%承担，部门副经理按20%承担；部门负责人可根据部门人员在执行中的好坏，按一定比例从部门人员工资或奖金中相应抵扣。
第二十三条本制度自二Ｏ一一年一月一日起开始执行。
二Ｏ一一年一月一日。