T总账+报表操作手册图

T操作流程

用友 T6 系统操作方法一、采买1，依据供给商的送货单，在 T6 供给链—库存管理—平时业务—入库—采买入库单，录入品名、单价、数目后保留审查。

（仓管员）2、供给链—采买管理—业务—发票—一般采买发票-保留（财务部）；3、采买发票审查T6—对付款管理—平时办理—对付票据办理—对付票据审查（财务部）（注意有关选项）4、账务办理（财务部）1）T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据借：原资料/包装物贷：对付暂估款2）T6—对付款管理—平时办理—转账—制单办理制单生成凭据借：对付暂估款贷：对付账款二、领料1、库存管理—平时业务—出库—资料出库单，输入品名、数目，保留（仓管员）2、T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账（财务部）3、T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据（财务部）借：生产成本贷：原资料 / 包装物三、入库1、半成品，库存管理—平时业务—入库—其余入库单( 仓管员）2、成品，库存管理—平时业务—入库—产成品入库单（仓管员）3、T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账4、T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据借：库存商品—产成品库存商品—半成品贷：生产成本四、销售出库（一）、电商销售：（二）、线下销售：1、供给链—销售管理—业务—发货单（仓管员）2、发货单审查后数据自动到供给链—库存管理—平时业务—出库—销售出库，确认无误后审查。

3、在供给链销售管理—业务—开票—销售一般发票4、T6—应收款管理—平时办理—应收票据审查，审查销售发票5、账务办理1）T6—应收款管理—平时办理—坏账办理—制单办理制单生成凭据借：应收账款贷：主营业务收入2）T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账3）T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据借：主营业务成本贷：库存商品—产成品。

T+操作手册

操作手册目录一．总账 (3)填制凭证 (3)1........................................................................... 2审核凭证5记账 (6)期间损益结转 (7)财务结账 (9)修改（删除）凭证 (10)取消结账 (10)取消记账 (11)取消审核 (12)删除凭证 (13)二．现金银行 (15)现金银行账录入 (15)银行对账 (16)三．存货核算 (18)出入库 (18)调拨单 (19)盘点单 (20)业务结账 (20)四. 业务系统生成凭证 (21)生成凭证 (21)删除凭证 (23)一．总账填制凭证打开：总账→填制凭证点击新增录入相应的凭证信息在填写挂有辅助核算的科目时，系统会自动弹出对话框选择相应的往来单位，借贷方向和金额会自动带出，点击确定保存即可。

当录入的科目为现金流量科目时，需点击上方的流量，系统弹出现金流量录入，在下方填写对方科目，选择相应的流量项目和项目方向后点击确定。

凭证相关信息填写完毕后点击上方的保存（诺要连续填写凭证点击保存右边的保存新增）。

审核凭证点击审核凭证选择审核凭证的期间，点击确定勾选需要审核的凭证，点击左上方的审核审核成功后系统会自动显示出审核人的名字记账同上操作进入总账界面选择记账，选择需要记账的会计期间，点击确定点击右下方记账期间损益结转选择期间损益结转在本年利润科目选择本年利润，点击右下方的生成凭证。

系统会自动生成期间损益结转的凭证，将这张凭证保存后进行审核和记账处理。

财务结账点击下一步点击下一步点击结账。

备注：财务结账前必须完成业务结账修改（删除）凭证在日常操作中，难免会做错凭证需要修改凭证或是在账务调整时需要删除凭证，已结账的月份完成上述操作是需要取消结账→取消记账→取消审核具体操作如下取消结账点击财务结账，选择左下方的取消结账取消记账打开总账→凭证→取消记账选择取消记账的会计期间点击确定点击右下方的取消记账按钮取消审核点击审核凭证选择需要取消审核凭证的期间勾选需要弃审的凭证点击弃审备注：弃审人必须是审核人弃审后在填制凭证的界面找到需要修改的凭证直接修改即可删除凭证删除凭证分为两个步骤，作废凭证和整理凭证作废凭证：打开：总账→凭证→凭证管理选择需要删除凭证的期间勾选需要删除的凭证，依次点击操作→作废整理凭证：打开：总账→凭证→凭证整理选择会计期间勾选删除作废凭证，点击整理。

T+普及版功能清单

销售订单记可用量选项
√
时机
暂估处理方式计价模式
无默认计价方式，不支持批号与计价法联去用掉此选项，默认【按仓库】计价
计价时机
默认实时
√
入库成本
√
零成本出库
√
退货/退料出库成本存货默认只支持移动平均计价方式，因
此去掉此选项
（整个页签）
√
（整个页签）
隐藏
暂估应付款含税
组装拆卸业务生产默认值设置为其它出入库单凭证的单据
选单（无选销售出库单）
√
明细表统计表销售管理
执行表
其它
操作
√
生单（只有生成红字销货单）
√
销售发票报价单明细表预测单明细表销售订单明细表销货单明细表
销售发票明细表报价单统计表预测单统计表销售订单统计表销货单统计表
销售发票统计表销售毛利分析表
工具（无收入单）
√
联查（无开票、出库、配货情况）
形态转换业务生产默认值设置为其它出入库单凭证的单据
盘点业务生产凭证默认值设置为盘点单的单据
由业务单据生成凭默认为T 证科目、金额允许修控改制凭证借贷方合默认为T 计金额不变
（整个页签）销售备货预警
采购进货预警
生产完工预警
超额领料预警
未报销支票预警
最低最高库存预警
√
资产到期预警
要货到期预警
√
打印模板设置中去掉累计开票数量、累 √
计打开印票模数板量中去2字掉段单据默认模板中没有的
字消段息
√
√
去掉累计开票数量、累计开票数量2字段 √ 去掉【使用预收】字段，包括查询条件、表体栏目

T+操作手册

操作手册目录一．总账错误!未定义书签。

填制凭证错误!未定义书签。

1.2审核凭证错误!未定义书签。

记账错误!未定义书签。

期间损益结转错误!未定义书签。

财务结账错误!未定义书签。

修改（删除）凭证错误!未定义书签。

取消结账错误!未定义书签。

取消记账错误!未定义书签。

取消审核错误!未定义书签。

删除凭证错误!未定义书签。

二．现金银行错误!未定义书签。

现金银行账录入错误!未定义书签。

银行对账错误!未定义书签。

三．存货核算错误!未定义书签。

出入库错误!未定义书签。

调拨单错误!未定义书签。

盘点单错误!未定义书签。

业务结账错误!未定义书签。

四. 业务系统生成凭证错误!未定义书签。

生成凭证错误!未定义书签。

删除凭证错误!未定义书签。

总账填制凭证打开：总账→填制凭证点击新增录入相应的凭证信息在填写挂有辅助核算的科目时，系统会自动弹出对话框选择相应的往来单位，借贷方向和金额会自动带出，点击确定保存即可。

当录入的科目为现金流量科目时，需点击上方的流量，系统弹出现金流量录入，在下方填写对方科目，选择相应的流量项目和项目方向后点击确定。

凭证相关信息填写完毕后点击上方的保存（诺要连续填写凭证点击保存右边的保存新增）。

审核凭证点击审核凭证选择审核凭证的期间，点击确定勾选需要审核的凭证，点击左上方的审核审核成功后系统会自动显示出审核人的名字记账同上操作进入总账界面选择记账，选择需要记账的会计期间，点击确定点击右下方记账期间损益结转选择期间损益结转在本年利润科目选择本年利润，点击右下方的生成凭证。

系统会自动生成期间损益结转的凭证，将这张凭证保存后进行审核和记账处理。

财务结账点击下一步点击下一步点击结账。

备注：财务结账前必须完成业务结账修改（删除）凭证在日常操作中，难免会做错凭证需要修改凭证或是在账务调整时需要删除凭证，已结账的月份完成上述操作是需要取消结账→取消记账→取消审核具体操作如下取消结账点击财务结账，选择左下方的取消结账取消记账打开总账→凭证→取消记账选择取消记账的会计期间点击确定点击右下方的取消记账按钮取消审核点击审核凭证选择需要取消审核凭证的期间勾选需要弃审的凭证点击弃审备注：弃审人必须是审核人弃审后在填制凭证的界面找到需要修改的凭证直接修改即可删除凭证删除凭证分为两个步骤，作废凭证和整理凭证作废凭证：打开：总账→凭证→凭证管理选择需要删除凭证的期间勾选需要删除的凭证，依次点击操作→作废整理凭证：打开：总账→凭证→凭证整理选择会计期间勾选删除作废凭证，点击整理。

T+ 标准版V12.3发版说明

T+标准版产品发版说明畅捷通信息技术股份有限公司2017年12月目录1.产品概述错误!未定义书签。

2.产品应用特色错误!未定义书签。

. 系统管理错误!未定义书签。

. 采购管理错误!未定义书签。

. 委外管理错误!未定义书签。

. 销售管理错误!未定义书签。

. 订货商城错误!未定义书签。

. 电商通错误!未定义书签。

. 零售管理错误!未定义书签。

. 会员管理错误!未定义书签。

. 促销管理错误!未定义书签。

. 库存核算错误!未定义书签。

. 生产管理错误!未定义书签。

. 往来现金错误!未定义书签。

. 出纳管理错误!未定义书签。

. 总账错误!未定义书签。

. T-UFO 错误!未定义书签。

. 多公司管理错误!未定义书签。

. 固定资产错误!未定义书签。

. 云应用错误!未定义书签。

. 协同办公错误!未定义书签。

. 移动应用错误!未定义书签。

. 升级工具错误!未定义书签。

. 技术特点错误!未定义书签。

3.目标用户错误!未定义书签。

4.产品名称及版本号错误!未定义书签。

5.产品主要功能变化错误!未定义书签。

. 系统管理错误!未定义书签。

系统管理错误!未定义书签。

门户错误!未定义书签。

选项错误!未定义书签。

初始化错误!未定义书签。

单据错误!未定义书签。

打印错误!未定义书签。

报表错误!未定义书签。

其他错误!未定义书签。

. 基础档案错误!未定义书签。

. 采购管理错误!未定义书签。

. 委外管理错误!未定义书签。

. 销售管理错误!未定义书签。

. 订货商城错误!未定义书签。

. 电商通错误!未定义书签。

. 零售管理错误!未定义书签。

. 会员管理错误!未定义书签。

. 促销管理错误!未定义书签。

. 配货管理错误!未定义书签。

. 库存核算错误!未定义书签。

. 生产管理错误!未定义书签。

. 往来现金错误!未定义书签。

. 固定资产错误!未定义书签。

. 总账错误!未定义书签。

. TUFO 错误!未定义书签。

. 多公司管理错误!未定义书签。

. 出纳管理错误!未定义书签。

最新T+操作手册(12.1标准版and专业版)资料

精品文档目录目录 (I)前言 (1)第1 章引言 (2)1.1 关于本手册 .............................................................................................................................21.2 关于本产品 ............................................................................................................................. 2第2 章产品安装 . (4)2.1 安装 (4)2.1.1 安装步骤 (4)2.1.2 安装维护 (6)2.1.3 注意事项 (7)2.2 注册激活 .................................................................................................................................72.2.1 进入产品登陆门户注册网站 (7)2.2.2 云加密注册 (7)2.2.3 硬加密注册 (9)2.3 卸载 (12)2.4 升级....................................................................................................................................... 12第3 章入门帮助 (14)精品文档精品文档3.1 建立新账套 ...........................................................................................................................143.2 设置用户及权限 ...................................................................................................................183.2.1 设置用户组 (18)3.2.2 为用户组分配功能权限和字段权限 (19)3.2.3 设置用户，为用户设置所属用户组 (20)3.2.4 为用户分配功能、字段权限和数据权限 (20)3.2.5 为用户分配移动应用权限 (20)3.3 账套选项设置 .......................................................................................................................203.3.1 公共选项213.3.2 采购选项 (22)3.3.3 往来选项 (23)3.3.4 销售选项 (23)3.3.5 库存选项 (24)3.3.6 核算选项 (26)3.3.7 财务选项 (27)3.3.8 凭证接口 (28)3.3.9 零售选项 (29)3.4 单据设置 (33)3.4.1 单据审核设置 (33)3.4.2 单据编码设置 (33)3.4.3 单据设计 (33)3.4.4 打印管理中心 (34)3.5 基础档案设置 (34)3.5.1 枚举档案设置 (35)3.5.2 基础档案设置 (35)精品文档精品文档3.5.3 自定义档案设置 (35)3.5.4 基础档案编码设置 (35)3.6 维护基础档案 (35)3.6.1 常用信息设置 (35)3.6.2 收付结算设置 (38)3.6.3 财务信息设置 (39)3.6.4 资产信息设置 (39)3.6.5 进价价格管理 (40)3.6.6 售价价格管理 (40)3.7 录入期初数据 (40)3.8 备份账套 (41)3.8.1 备份账套 (41)3.8.2 备份计划 (41)3.9 期末处理 (42)3.9.1 业务结账 (42)3.9.2 财务结账 (42)3.10 期间结转 .............................................................................................................................43 第4 章应用流程 (45)4.1 总流程 (45)4.2 采购模块 (45)4.2.1 先进货后入库 (45)4.2.2 先入库后进货 (46)4.2.3 业务与仓库合并 (47)4.2.4 先进货后入库（退货） (48)4.2.5 先入库后进货（退货） (48)4.2.6 先进货后入库（红蓝混录退货） (49)精品文档精品文档4.2.7 采购开票 (49)4.2.8 采购费用分摊 (50)4.2.9 采购发票立账 (50)4.3 销售模块 (51)4.3.1 先销货后出库 (51)4.3.2 先出库后销货 (51)4.3.3 业务与仓库合并 (52)4.3.4 先销货后出库（退货） (52)4.3.5 先出库后销货（退货） (53)4.3.6 先销货后出库（红蓝混录退货） (53)4.3.7 销售开票 (54)4.3.8 销售费用分摊 (54)4.3.9 销售发票立账 (54)4.4 订货商城 (55)4.4.1 商品同步 (55)4.4.2 商品上架 (55)4.4.3 客户同步 (55)4.4.4 邀请客户订货 (55)4.4.5 订单确认554.5 分销管理（专业版有此功能） (56)4.5.1 紧密分销 (56)4.5.2 松散分销 (56)4.5.3 先要货后补货流程 (57)4.5.4 主动补货流程 (58)4.6 零售管理 (59)4.6.1 自营业务店流程 (59)4.6.2 专柜业务流程 (60)精品文档精品文档4.7 生产模块 (61)4.7.1 以销定产，根据订单采购 (61)4.7.2 以销定产，根据生产加工单采购 (62)4.7.3 以销定产，根据生产加工单采购，材料无库存 (62)4.8 往来现金模块 (63)4.8.1 应收核销流程 (63)4.8.2 应付核销流程 (63)4.8.3 手工核销流程 (64)4.8.4 取消核销流程 (64)4.8.5 应收冲应收 (64)4.8.4 应付冲应付 (65)4.8.6 应收冲应付 (65)4.8.7 预收冲应收 (65)4.8.8 预付冲应付 (66)4.8.9 批量预收冲应收 (66)4.8.10 批量预付冲应付 (66)4.8.10 加盟店储值卡冲销 (67)4.9 出纳管理模块 (67)4.9.1 建账 (67)4.9.2 期初 (67)4.9.3 日常业务 (67)4.9.4 报表查询 (68)4.9.5 功能流程图 (68)4.10 总账模块 .............................................................................................................................684.11 资产管理模块 .....................................................................................................................71精品文档精品文档4.12T-UFO 模块 .........................................................................................................................724.12.1 T-UFO 操作 (72)第5 章各模块业务说明 (74)5.1 采购相关业务 .......................................................................................................................745.1.1 正常采购 (74)5.1.2 采购退货 (75)5.1.3 特殊业务 (76)5.2 销售相关业务 .......................................................................................................................775.2.1 正常销售 (77)5.2.2 销售退货 (78)5.2.3 特殊业务 (79)5.3 库存相关业务 .......................................................................................................................805.3.1 入库业务 (80)5.3.2 出库业务 (81)5.3.3 盘点业务 (81)5.3.4 调拨业务 (82)5.3.5 组装拆卸单 (83)5.3.6 形态转换单 (83)5.3.7 其他业务处理 (83)5.4 分销相关业务 .......................................................................................................................855.4.1 跑店业务 (85)5.4.2 内部配货业务 (86)5.4.3 外部配货业务 (87)精品文档精品文档5.5 零售相关业务 .......................................................................................................................885.5.1 正常零售 (88)5.5.2 零售退货 (90)5.5.3 特殊业务915.6 生产相关业务 (94)5.6.1 生产加工业务 (94)5.7 往来现金相关业务 (95)5.7.1 收款单 (95)5.7.2 付款单 (96)5.7.3 收入单 (96)5.7.4 其他应收单 (97)5.7.5 其他应付单 (97)5.7.6 费用单 (97)5.7.7 银行存取款单 (97)5.7.8 往来冲销 (98)5.7.9 汇兑损益调整单 (98)5.8 出纳管理相关业务 (99)5.8.1 现金盘点单 (99)5.8.2 现金银行日记账编辑 (99)5.8.3 现金银行日记账查询 (99)5.8.4 银行对账单 (99)5.8.5 银行对账 (99)5.8.6 余额调节表 (99)5.8.7 支票本管理 (99)5.8.8 支票管理 (99)5.8.9 日记账与总账对账 (99)精品文档精品文档5.8.10 资金统计表 (99)5.8.11 现金银行余额表 (100)5.9 凭证接口业务 (100)5.9.1 科目设置 (100)5.9.2 摘要设置 (105)5.9.3 生成凭证 (105)5.9.4 收入成本配比结转 (107)5.9.5 凭证查询 (108)5.10 总账相关业务 (108)5.10.1 科目期初余额 (108)5.10.2 现金流量期初 (110)5.10.3 填制凭证 (110)5.10.4 凭证管理 (112)5.10.5 记账 (113)5.10.6 现金流量录入 (113)5.10.7 往来核销 (113)5.10.8 转账函数 (113)5.10.9 自定义结转 (114)5.10.10 期间损益结转 (116)5.10.11 汇兑损益结转 (116)5.11 资产管理相关业务 (116)5.11.1 期初资产 (116)5.11.2 增加资产 (117)5.11.3 资产变动 (117)5.11.4 资产拆分 (117)5.11.5 资产处置 (117)5.11.6 资产盘点 (117)精品文档精品文档5.11.7 折旧摊销 (118)5.12 会员相关业务 (118)5.12.1 会员档案 (118)5.12.2 积分管理 (118)5.12.3 积分抵现 (119)5.12.4 会员升级 (119)5.12.5 积分兑换礼品 (119)5.12.6 储值管理 (120)5.12.7 会员查询 (120)5.13 促销相关业务 (120)5.13.1 零售促销 (120)5.13.2 销售促销 (121)精品文档精品文档5.14T-UFO 业务 (122)5.15 订货商城业务 .................................................................................................................. 122 第6 章应用专题 (123)6.1 公共 (123)6.1.1 多币种 (123)6.1.2 多计量 (123)6.1.3 结算方式 (126)6.1.4 多结算 (128)6.1.5 批号管理 (129)6.1.6 有效期管理 (130)6.1.7 现存量 (131)6.1.8 可用量 (132)6.1.9 存货自由项 (135)6.1.10 单据自定义项 (137)6.1.11 基础档案自定义项 (138)6.1.12 条形码 (139)6.1.13 拣货装箱 (141)6.1.14 多营销机构（专业版有此功能） (142)6.2 采购与销售 (144)6.2.1 采购批量 (144)6.2.2 价格策略 (145)6.2.3 价格跟踪 (149)6.2.4 历史价格查询 (150)6.2.5 票据类型 (150)6.2.6 毛利预估 (151)6.2.7 销售订单跟踪 (152)6.2.8 信用控制 (155)精品文档精品文档6.2.9 赠品管理 (158)6.2.10 最低售价、最高进价控制 (159)6.2.11 配比采购 (160)6.2.12 历史报价查询 (161)6.3 库存核算 (161)6.3.1 各库存量的控制时机 (161)6.3.2 最高最低库存量 (163)6.3.3 配比出库 (164)6.3.4 货位管理 (164)6.3.5 货位结存量 (165)6.3.6 暂估处理方式 (166)6.3.7 入库单号 (167)6.3.8 计价方式 (167)6.3.9 计价模式 (171)6.3.10 计价时机 (172)6.3.11 库存单据的单价带出规则 (172)6.3.12 批号与计价法联用 (174)6.3.13 产品成本录入 (175)6.4 往来现金 (177)6.4.1 费用自动分摊 (177)6.4.2 汇兑损益 (178)6.4.3 应收及应付核销 (179)6.4.4 异币种核销 (180)6.4.5 应收冲应收 (181)6.5 出纳管理 (182)6.5.1 日记账 (182)6.5.2 银行对账 (183)精品文档精品文档6.5.3 支票管理 (184)6.6 总账 (185)6.6.1 现金流量 (185)6.6.2 凭证打印 (186)6.6.3 往来核销 (186)6.6.4 账簿打印 (188)6.6.5 财务报表查询 (188)6.7T-UFO (188)6.7.1.系统预置模板 (189)6.7.2.模板创建 (189)6.7.3.公式向导 (189)6.7.4.报表审核 (191)6.7.5.报表查询 (192)6.7.6.报表汇总 (192)6.8 资产管理 (193)6.8.1 固定资产(标准版、专业版) (193)6.8.2 无形资产(专业版) (193)6.8.3 周转材料(专业版) (193)6.8.4 生产性生物资产(专业版) (193)6.8.5 长期待摊费用(专业版) (193)6.8.6 其他资产 (194)第7 章公共操作 (195)7.1 单据公共操作 (195)7.1.1 单据进入方式 (195)7.1.2 功能按钮说明 (195)7.1.3 行操作按钮 (197)7.1.4 表体工具栏 (197)7.1.5 新增单据 (198)精品文档精品文档7.1.6 单据操作 (199)7.1.7 单据列表 (199)7.1.8 注意事项 (200)7.2 报表公共操作 (200)7.2.1 报表进入方式 (200)7.2.2 报表查询 (200)7.2.3 报表功能按钮 (201)7.2.4 报表联查 (203)7.2.5 报表图表展现 (203)7.3 基础档案公共操作 (203)7.3.1 进入档案方式 (203)7.3.2 分类功能按钮 (203)7.3.3 列表功能按钮 (204)7.3.4 卡片功能按钮 (204)7.4 打印 (205)7.4.1 专题概述 (205)7.4.2 应用情况 (205)7.5 查询 (207)7.5.1 专题概述 (207)7.5.2 应用情况 (208)7.5.3 注意事项 (209)7.5.4 名词解释 (209)7.6 栏目 (209)7.6.1 功能概述 (209)7.6.2 功能入口 (209)7.6.3 栏目设置 (209)7.6.4 操作说明 (211)精品文档精品文档第8 章常用快捷操作 (213)8.1 单据界面操作按钮 ............................................................................................................. 2138.2单据列表中常用功能按钮快捷键对照表（A LT 组合键） (213)8.3 卡片工具栏快捷键（基础档案） (214)8.4 卡片列表工具栏快捷键 (214)8.5 行操作工具栏快捷操作方式 (214)8.6 弹出参照窗口中功能按钮的快捷键 (215)8.7 提示对话框快捷键 (215)8.8 自动指定批号 (215)8.9 全键盘操作的标准按键及其功能描述 ............................................................................. 215第9 章常见问题 (217)9.1 系统管理 ............................................................................................................................. 2179.2基础档案 (218)9.3 采购模块 (219)9.4 销售模块 (220)9.5 库存核算 (222)9.6 往来现金 ............................................................................................................................ 2249.7出纳管理 (229)9.8T-UFO (231)9.9资产管理 (231)9.10 总账 (233)第10 章名词解释 (235)精品文档精品文档前言欢迎购买并使用畅捷通产品！使用产品前请先阅读本手册。

T+操作手册

T+操作手册(共16页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--T+操作手册一、基本信息............................................................................................................ 错误!未定义书签。

（一）、常用信息设置................................................................................... 错误!未定义书签。

1、部门、员工的添加 ........................................................................... 错误!未定义书签。

2、往来单位的添加 ............................................................................... 错误!未定义书签。

（二）、收付结算设置、财务信息设置、................................................... 错误!未定义书签。

1、账号、及会计科目的添加................................................................ 错误!未定义书签。

2、科目期初余额的录入........................................................................ 错误!未定义书签。

二、总账.................................................................................................................... 错误!未定义书签。

用友T+13.0操作手册

⽤友T+13.0操作⼿册T+13.0产品操作⼿册⽬录⽬录1、前⾔ (1)2、了解⽤友 (1)2.1概述： (1)2.2成员企业 (1)2.3产品线 (2)3、产品安装 (4)3.1安装 (4)3.2产品激活 (9)4、账套建⽴与备份 (11)4.1概述 (11)4.2步骤 (11)4.3账套备份 (21)5、⽤户权限 (24)5.1概述： (24)5.2步骤 (24)6、基础设置 (28)7、单据设计 (28)8、各模块应⽤流程 (29)8.1概述： (29)8.2总流程 (30)8.3采购管理 (31)8.4销售管理 (39)8.5库存管理 (46)8.6零售管理 (57)8.7促销管理 (60)8.8会员管理 (62)8.9⽣产管理 (66)8.10委外加⼯ (68)8.11多公司管理 (71)8.12往来现⾦ (75)8.13总账模块 (81)8.14出纳管理 (81)8.15固定资产 (83)8.16云应⽤ (85)9、专题应⽤ (86)9.1概述 (86)9.2多币种的运⽤ (87)9.3多计量单位的运⽤ (93)9.4批号管理的运⽤ (100)9.5存货⾃由项 (107)9.6单据⾃定义项设计 (115)9.7现存量与可⽤量的应⽤ (126)9.8采购费⽤分摊 (129)9.9信⽤控制 (135)9.10赠品管理 (140)9.11产品成本录⼊ (142)9.12对应科⽬设置 (145)9.13常⽤凭证的设置与调⽤ (148)9.14系统参数设置的介绍 (151)9.15报表公共操作 (153)1、前⾔本⼿册的宗指主要是指导相关财务⼈员或者想从事这⼀⾏业的⼈员学习使⽤，⼀切从零开始。

让我们学习过本⼿册的⼈员能够掌握最基本的软件操作，从⽽胜任公司的⼯作岗位。

2、了解⽤友2.1概述：⽤友软件股份有限公司从1988年成⽴⾄今已有32个年头了。

从最初的纯财务软件起家⼀步⼀步紧跟时代的发展成为世界级管理软件与服务提供商。

T总账报表操作手册

T3总账和报表操作手册1.1 部门职责财务部门旳平常工作在ERP系统中重要有：1.编制平常会计凭证；2.财务经理对凭证进行审核、记账；3.结转期末损益，进行月末结帐；4.对采购部门开具旳虚拟发票进行审核（采购入库单和真实采购发票），确认应付账款，并进行账务解决；5.对销售部门开具旳虚拟发票进行审核，确认应收账款，并进行账务解决；6.对仓库传过来旳业务单据进行审核，并进行账务解决；7.其她业务凭证旳录入；8.月底编制对内会计报表，对总账模块旳月底结账工作；9.打印装订凭证；1.2 总账管理业务流程图1.3 总账系统旳初始化设立：●初始设立：在基本信息—“财务”中进行设立⏹会计科目⏹凭证类别⏹项目目录⏹外币种类●期初余额⏹启用总账时，一方面就是把手工账下旳“期末余额”录入到软件中，作为软件旳“期初余额”。

⏹如果是刚刚成立旳公司，则不存在“期初余额”旳录入问题。

●操作环节：⏹打开期初余额：总账——设立——期初余额⏹在末级科目录入期初金额，合计发生1.4 总账系统旳业务解决：1.4.1填制凭证提示：填制凭证前，要先设立“凭证类别”。

此操作已在基本信息—财务—凭证类别处做了设立。

环节：●用鼠标单击菜单【凭证】下旳【填制凭证】，屏幕显示凭证画面●用鼠标单击〖增长〗按钮或按[F5]键，增长一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上1.4.2审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制旳记账凭证进行检查核对，重要审核记账凭证与否与原始凭证相符，会计分录与否对旳等、审查觉得错误或有异议旳凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权旳人才干使用本功能。

操作环节：●点击总账---凭证---审核凭证●选择查询条件●打开凭证●点击审核注意：审核人和制单人不能是同一人凭证审核后凭证下方显示审核人名称1.4.3凭证查询环节：总账——凭证——查询凭证——选择查询条件——确认。

如果这里旳查询条件不完整，可以点击“辅助条件”进行条件过滤。

用友T+软件操作手册(1)(1)

甘肃天瑞软件有限公司用友T+软件操作手册服务热线：0931-*******公司地址：兰州市七里河区火星街138号曦华源16号楼804目录1、如何登陆软件 (3)2、基础档案操作 (4)3、总账业务操作流程 (7)4、出纳业务流程 (9)5、固定资产业务流程 (10)6、新建账套 (12)用友T+软件操作手册1如何登录软件点击桌面上的T+12.x标准版或者T+浏览器图标，进入软件登录界面在普通用户那儿输入自己的用户名和密码，用户名都是自己的姓名首字母，初始密码为空如需修改密码，登录软件，鼠标放到右上角姓名，点下面的修改密码2基础设置操作2.1操作员增加：系统管理——用户权限——左侧选中所属用户组——点击左上角新增用户——填写账号密码等信息——点保存（如果需要增加新的操作组：进入用户权限——点击左上角新增用户组——填写用户组名称——保存）备注：增加操作员——新增用户；增加操作组——新增用户组2.2部门及员工增加：部门：鼠标放在左侧基础设置——点击部门——点击菜单栏——新增——输入编码和部门名称——保存（如果要增加二级部门，先选中一级部门——点新增——输入二级部门编码——部门名称，例：如果一级部门编码为01销售部，那么二级部门为0101销售一部）备注：为保证准确性，请参照已有部门编码顺序录入，以免出现所属混乱员工：鼠标放在左侧基础设置——点击员工——先点左边所属部门——再点右边菜单栏新增——填入编码，人员名称，所述之位按需要填写——保存备注：人员编码为:部门编码+流水号。

例：01总经办，所属人员编码为010012.3往来单位增加：分类：鼠标放在左侧基础设置——点击往来单位——左侧一栏为分类，右侧一栏为档案（左侧一栏左上角从左往右三个菜单按钮依次为：新增、修改、删除）——点击左侧新增按钮——输入往来单位分类编码——往来单位分类名称——保存（例：01供应商，0101关系企业）档案：先选中左侧具体分类——点击右侧菜单栏新增——输入往来单位名称——简称自动带出（请手工修改为合适简称）——性质（有客户、供应商、客户\供应商，根据需要选中）——若增加的是供应商，在信息界面价税信息——供应商报价含税进行选择——是\否）——点击保存2.4账号增加：鼠标放在左侧基础设置——点击账号——新增——输入对应的账号名称，选择账号类型备注：如选择银行的类型，则必须要输入对应的开户银行及账号，若要自动跟银行对账，针对银行对账打钩，在出纳管理下面录入对应的银行对账流水就可以了，若不需要则不用打钩。

中原银行大集中项目报表系统管理用户操作手册

T+1报表系统管理用户操作手册会计运营部2022-04-28目录第一章T+1会计运营报表平台 (1)第一节机构维护 (1)第二节用户维护 (6)第三节菜单维护 (15)第四节角色维护 (20)第一章T+1会计运营报表平台T+1会计运营报表平台为我行提供会计运营类T+1业务报表，系统提供系统管理和行内报表两个模块，系统管理分为平台管理、参数管理，主要提供报表平台的机构、用户、菜单、角色和系统参数管理等管理功能，行内报表按照报表归属模块不同，分为总账、存款、贷款、支付和公共五个大类，用户可以通过本报表平台查看本机构及下属机构T-1日报表数据。

本文档主要针对报表平台的系统管理模块给以介绍。

第一节机构维护（一）交易特性本交易提供报表平台的机构信息新增、修改、删除、详细信息查询和机构层级关系管理等功能，机构维护由总行系统管理员处理。

（二）业务操作（1）基本流程1、机构信息新增：1）、点击“机构维护”交易菜单2）、点击“新增”按钮3）、弹出机构信息添加界面，填写新增的机构信息，填写完毕点击“确定”，新增机构操作完毕。

2、机构删除：1）、点击“机构维护”维护菜单2）、勾选需要删除的机构代码前的复选框3）、点击“删除”。

4）、弹出如下窗口，点击“是”按钮，删除机构操作完毕。

3、机构修改：1）、点击“机构维护”。

2）、勾选需要修改的机构代码前的复选框。

3）、点击“修改”。

4）、修改机构信息，修改完毕，点击“确定”，修改机构操作完毕。

（2）注意事项1）报表系统机构信息的添加、维护应依托于核心业务系统，保证两者的机构信息一致。

2）参数说明：机构代码：银行机构代码、机构名称：银行中文名称、机构层级：该机构所属层级、上级机构代码：该机构所属的上级机构、机构状态：正常、是否经营机构：否、法人机构：法人、是否法人机构：否。

（三）会计核算无（四）凭证打印无第二节用户维护（一）交易特性本交易提供报表平台的用户维护，功能包括新增、删除、修改用户及用户授权，用户维护由总行、分行系统管理员处理。

T和T总账与报表的区别对比

畅捷通出的软件特别多，各种系列各种版本。

中间到底有什么区别？和讯告诉你，T+和T3（总账与报表）的尺有所短与寸有所长。

整体来说T+的自动化、便捷度、自由度更高，主要体现在现金流量的自动分配、自定义扩展辅助核算、科目辅助核算的随时更改、更多可选的会计期间、按需整理断号凭证、权限管控更细化、出纳记账更方便，凭证打印格式想怎样就怎样、记账结账更灵活、年结不年结都可以、跨年度账只要你想都可以；T3的普适性更强，预制的行业性质更多。

我们一起来看看以上说的这些都是如何在T+和T3软件中实现的。

1.分配现金流量T+中的应用（1）“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—“勾选现金、银行或现金等价物科目”（2）“基础设置”—“财务信息设置”—“现金流量项目”—设置对应的借方科目和贷方科目（3）填制一张涉及到现金或银行存款的凭证，保存凭证就会自动分配流量T3中的应用（1）“项目”—“项目目录”—“预置现金流量项目”（2）“基础设置”—“财务”—“会计科目”—“编辑”—“指定科目”（3）填制一张涉及到现金或银行存货的凭证（4）点流量，录入相应的“现金流量项目”，点“保存”方可分配现金流量项目。

2. 自定义扩展辅助核算T+中的应用（1）“系统管理”—“基础档案设置”—“自定义档案设置”（2）点“维护”—新增具体的值（3）“系统管理”—“基础档案设置”—“基础档案设置”—“科目”（4）“点辅助核算设置”—启用“自定义扩展辅助核算项”（5）“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—“启用刚自定义好的辅助核算”（6）填制一张涉及到应付工资的凭证T3中无此功能。

3.科目辅助核算的更改T+中的应用（1）“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”库存现金科目，之前已经使用，现需要挂上“部门”辅助核算（2）点“是”弹出如下对话框（3）点“是”则会弹出会把之前的余额转入到某一个部门，所以不会造成以后对账不平的情况。

在T3中不能随意更改辅助核算项目，会造成总账与辅助账对账不平，一般建议客户在年结后，年初调整辅助项，如果此科目还有余额，则需做凭证把余额调为零后，再来做更改。

T+13.0总账模块操作手册

总账模块操作手册一、登录T+双击T+浏览器，弹出输入用户名、密码、选择账套和操作日期，点登录进入。

如果忘记密码，需要找回，点击忘记密码。

确认自己的账号，进行身份验证，输入新密码。

更改密码后自己要记住!二、基础设置1、部门基础设置----基本信息------部门点击新增，录入部门的编码、名称、上级部门（如果有上级部门可以选择上级部门）、负责人。

其中，编码和名称是必填项。

录入完成后点击保存后退出。

2、员工基础设置---基本信息-----员工可以通过excel模版将员工档案导入到T+中，也可以将员工档案导出。

录入员工编码、员工名称、助记码会自动带出、所属部门、职务（其中带*为必填项），还可以录入员工的其他信息。

录入完成后点击保存后退出。

也可以在所属部门的下拉菜单中进行部门的增加。

职务也可以通过枚举档案进行增加。

3、往来单位基础设置----基本信息----往来单位往来单位的分类第一个图标是新增，第二个图标是修改，第三个图标是删除新增往来单位时录入分类编码、分类名称和上级分类往来单位对往来单位进行新增、修改、删除等操作新增往来单位时，带*号是必填项。

性质需要选择是供应商还是客户，所属类别是指往来单位分类。

在设置选项中可以对往来单位档案的字段进行必录、记忆、显示操作。

4、会计科目基础设置---财务信息---科目增加科目点击新增，按照科目级长输入科目编码、科目名称。

可以勾选科目是否为现金科目、银行科目还是现金等价物科目；也可以为科目添加辅助核算。

添加完成后点击保存删除科目（用过的科目不能删除）选中要删除的科目，点击删除。

查找科目点击查找，输入科目编码、科目名称、科目类型、余额方向进行查找。

也可以通过“滤设”对查找条件进行选择，然后查找。

科目导出点击导出，选择保存位置和保存类型为*.xlsx，输入文件名，保存科目对照可以将两个年度的会计科目进行对照科目修改选择要修改的科目，进行修改，修改完成后进行保存5、凭证类别基础设置----财务信息---凭证类别新增凭证分类，点击新增，录入凭证字、凭证类别、限制类型。

T+财务操作手册

T+财务操作手册目录一.系统登录------------------------------------------------------------------2二.建账------------------------------------------------------------------------2三.增加操作员---------------------------------------------------------------6四.设置权限------------------------------------------------------------------7五.会计科目------------------------------------------------------------------8六.期初余额------------------------------------------------------------------9七.填制凭证------------------------------------------------------------------10八.审核凭证------------------------------------------------------------------10九.记账------------------------------------------------------------------------11十.期间损益结转------------------------------------------------------------11 十一.月末结账--------------------------------------------------------------11 十二.取消月末结账--------------------------------------------------------12 十三.取消记账--------------------------------------------------------------13 十四.修改、删除凭证-----------------------------------------------------13 十五.财务报表--------------------------------------------------------------13 十六.手工备份--------------------------------------------------------------14 十七. 现金流量表------------------------------------------------------------14 十八. 凭证打印---------------------------------------------------------------15一、系统登录1、ie版本必须8以上，点击桌面ie图标，输入网址：/yytpro；内网可使用：http://192.168.0.5/yytpro二、建账1、【登陆界面】→【系统管理员】→【登陆】2、【新建账套】→【账套编码】(001-999没用过的账套号)→【帐套名称】（例：辽宁藏石科文景区开发有限公司）→【公司全称】和【公司简称】（同帐套名称）【下一步】→【启用年度】（例：2014）→【开始日期】（2014-01-01）→【启用期间】（例:从1月份启用,选择1）→【期间个数】（12）→【截止日期】（2014-12-31）【下一步】→【是】→【总账】【T-UFO】√→【是】【下一步】【下一步】→【行业性质】（例：2007年新会计准则）→【科目编码级次设置】（例：4-3-2-2-2）【下一步】→【帐套主管账号】（例：sunao）→【帐套主管姓名】（输入姓名）→输入相同的【密码】和【确认密码】→【完成】三、增加操作员1、【登陆界面】→【选择帐套】→输入【用户名】和【密码】→【登陆】2、【系统管理】→【用户权限】→【选择相应组】→点击【维护用户】当中的【新增】→输入【用户账号】和【用户姓名】→输入相同的【密码】和【确认密码】→【保存】四、设置权限【系统管理】→【用户权限】→【选择相应组】→【授权】→【选择相应的权限】√→【保存】五、会计科目1、【基础设置】→【财务信息设置】→【科目】2、【新增】→【科目编码]】(例:1002001) →【科目名称】(例:葫芦岛银行新华支行) →【保存】3、删除:选中要删除的会计科目点删除4、修改:选中要修改的会计科目点上面修改菜单,可修改科目名称或辅助核算.六、期初余额【系统管理】→【初始化】→【科目期初余额】年中启用账套需要准备末级会计科目的【累计借方发生额】,【累计贷方发生额】, 【本月初科目余额】,录入后【试算平衡】七、填制凭证【总账】→【填制凭证】→【制单日期】→【附单据数】→【摘要】→【科目名称】→【借方金额】→回车【ENTER】→【科目名称】→【贷方金额】→【保存】注：涉及到银行存款科目时，会弹出辅助信息栏，▼选择【结算方式】输入【金额】八.审核凭证【总账】→【凭证】→【凭证管理】→【会计期间】→【确定】→【待审核】→【选择所要审核的凭证】→【审核】九、记账【总账】→【凭证】→【记账】→选择【会计期间】→【确定】→【记账】→【确定】十、期间损益结转1、【总账】→【自动转账】→【期间损益结转】→【结转期间】2014.01 →【收支类型】→【收入】或【支出】→【设置方式】(一级科目或末级科目) →【包含未记账凭证】→【生成凭证】→【保存凭证】2、记账:对已生成的两张凭证进行审核后记账十一、月末结账【系统管理】→【期末处理】→【财务结账】→【下一步】→【下一步】→【下一步】→【下一步】→【结账】→【退出】→【退出】十二、取消月末结账【系统管理】→【期末处理】→【财务结账】→【取消结账】→【确定】→【退出】（图同记账）十三.取消记账【总账】→【凭证】→【取消记账】→选择【会计期间】→【确定】→【取消记账】→【确定】→【退出】十四、修改、删除凭证当凭证在未审核,未记账,未结账状态下可修改【总账】→【凭证】→【凭证管理】→【选择所需凭证】→【修改】或【删除】十五、财务报表【T-UFO】→【报表数据】→双击【系统模板】→【单击相应报表】→【查询】→选择【会计年】和【会计月】→【包含未记账凭证】→【确定】十六、手工备份1、新建文件夹:双击【我的电脑】→最后一个盘符:例:F→【用友】→【手工备份】→【鼠标右键】→【新建文件夹】→【重命名】→【改名】（例如：20140131）2、【登录界面】→【系统管理员】→【帐套维护】→【备份】→【备份】→【已备份到服务器是否下载到本地】—>【是】或【否】(“是”选择路径备份到本地，“否”保存备份到服务器)十七、现金流量1、【基础设置】→【财务信息设置】→【科目】→【选择库存现金科目】→【修改】→【现金科目】√→【保存】→【选择银行存款以及下级科目】→【修改】→【银行科目】√→【保存】2、【基础设置】→【财务信息设置】→【现金流量项目】3、在填制凭证时会出现【已分配】字样.十八、凭证打印【总账】→【凭证】→【凭证打印】选择【会计期间】→【凭证编号】→【打印模板】→【打印】。

用友T+软件系统操作手册

用友T+软件系统操作手册版本号：v1.0目录1.1、下载T+浏览器 .............................................1.2、软件登陆.................................................二、基础档案设置...................................................2.1、部门、人员档案设置.........................................2.2、往来单位设置..............................................2.3、会计科目及结算方式设置......................................三、软件操作......................................................3.1、凭证处理.................................................3.1.1、凭证填制 ...........................................3.1.2、凭证修改 ...........................................3.1.3、凭证审核 ...........................................3.1.4、凭证记账 ...........................................3.2、月末结转.................................................四、日常帐表查询与统计..............................................4.1、余额表 ..................................................4.2、明细账 ..................................................4.3、辅助账 ..................................................五、月末结账、出报表处理 ............................................5.1、总账结账.................................................5.2、财务报表.................................................一、系统登录1.1、下载T+浏览器首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：h(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。

T+往来现金操作手册

T+往来现金操作手册目录目录 (2)1收款单 (3)新增收款单 (3)查询收款单 (6)2付款单 (8)新增付款单 (9)查询付款单 (13)3往来现金常用表 (16)应收总账 (16)应付总账 (18)应收明细账 (20)应付明细账 (21)往来期间对账单 (22)对账标记 (24)1收款单该单用于处理企业对结算客户的收款，包括预收款、直接收款、普通收款以及收款核销，可以用普通收款和预收款单同时跟应收款核销。

操作节点：往来现金-收款单新增收款单如下图：按单据收款，首先选择结算客户，再选销货单，如下图：选择单据点击图标，选定并点击确定;可看到销货单的未结款金额：例如：要结算1000,选择结算方式，并在收款金额处填入1000，最后分摊金额分摊完成后会看到：然后保存，审核生效。

查询收款单进入收款单界面：点击右侧放大镜，如图：录入查询条件，以查询2018年9月份付款单为例：列表如图：2付款单该单用于处理企业对供应商的付款，包括预付款、直接付款、普通付款以及付款核销，可以用普通付款和预付款单核销。

操作节点：往来现金-付款单新增付款单如下图：按单据付款，首先选择供应商，再选进货单，如下图：如果选单选择不了，需更改业务类型，选定普通付款：选择单据点击图标，选定并点击确定;可看到进货单的未结款金额：例如：要结算1000,选择结算方式，并在付款金额处填入1000，最后分摊金额分摊完成后会看到：然后保存，审核生效。

查询付款单进入付款单界面：点击右侧放大镜，如图：录入查询条件，以查询2018年9月份付款单为例：列表如图：3往来现金常用表应收总账按设定的期间查看与往来单位的应收发生和结算汇总情况，既可以查询一个月份所有结算客户的期初、本期应收、本期已收、余额，又可以查询一个结算客户各月份的期初、本期应收、本期已收、余额。

可根据期间、结算客户、业务员等需求条件，按需查询应收汇总情况分组设置，即按照选定条件分组汇总小计，如下图：以结算客户和业务员分组查询结果如下：应付总账按设定的期间查看与往来单位的应付发生和结算汇总情况，既可以查询一个月份所有供应商的期初、本期应付、本期已付、余额，又可以查询一个供应商各月份的期初、本期应付、本期已付、余额。

KV总账实用学习

自动转账期末调汇结转损益结转损益
第五页，编辑于星期六：四点二分。
总账系统与其他系统接口
应收款
应付款存货核算
工资
应收账款应收票据其他应收款
应付账款
应付票据其他应付款
业务凭证凭证
预算管理
实际数
总
科目数据
预算控制
账
科目数据
引入日记账现金管理
日记账票据
固定资产累计折旧
引入
标准凭证
引出
多栏账
核算项目
分类总账核算项目
明细账
摘要汇总表现金流量表核算项目余额表现金流量查询
核算项目明细表
核算项目汇总表
核算项目组合表
科目利息计算表
凭证摊销
凭证预提期末结账
往来
调整期间
业务处理
核销管理调整期间管理
往来对账单
账龄分析表
坏账明细表坏账统计分析表
调整期间凭证录入
调整期间凭证查询
在基础资料中增加计量单位
无
P7 第8页/共45页
第八页，编辑于星期六：四点二分。
基础资料设置-科目
主要功能
科目应与用会场计景上使用的会计科目
的含义和作用是一致的科目属性的选择影响总账系统功
能的运用；
科目属性总账对应功能
使用前提
科目受控在总账凭证新增和无
系统
修改时禁止选择此
类受控科目，同时
调整期间
凭证过账
调汇历史信息表
P3
第4页/共45页
第四页，编辑于星期六：四点二分。
总账系统应用流程
初始设置
科目币别凭证字结算方式核算项目现金流量项目系统参数初始余额

金蝶云星空系统操作手册-报表 V2.0

系统操作手册-总账系统操作手册-总账 ............................................................................................................................ 1 1 总账管理 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.1 操作规程 (3)系统操作手册-报表密级：★高★ 版本：1.0 XXX 股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年2月21日目录1系统参数 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.1报表参数设置 (3)1.2功能概要 (4)1.3报表数据授权 (4)1.4功能概要 (5)2编制报表模板 (6)2.1新建报表模板 (6)2.2功能概要 (13)3编制报表 (14)3.1新建报表 (14)3.2功能概要 (17)1整体流程2系统参数2.1报表参数设置1.操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表参数设置】2.2 功能概要1. 选择【启用数据授权】，才可以进行数据授权设置，可以分核算体系设置2. 选择【启用多窗口打开报表】，则打开多个报表时，为多个窗口，一般在核对数据时使用2.3 报表数据授权1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表数据授权】2.点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户2.4功能概要1.通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板的权限，从而间接控制到拥有哪些报表的数据权限2.报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。

畅捷通T普及版总账操作手册

畅捷通T3普及版总账操作手册一、总账系统初始建账1.增加操作员及授权限双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可2.建帐帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可3 / 14二、启动总账：1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等）三、总账初始化：1.新增会计科目(1)方法：系统初始化工作:基础设置—财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”)5 / 142.客户、供应商档案方法：系统初始化:基础设置-往来单位一客户＼供应商档案一选择客户＼供应商所在的末级类别一[增加]一录入客户＼供应商编号一名称一简称一[保存]往来单位档案多，可以导入导出模板，3.录入期初余额(1)方法：系统初始化:总账-设置-期初余额一录入期初余额一将金额录入在末级科目(白色)金额栏中一设置辅助核算的（蓝色科目）-双击此科目-进入期初余额录入-试算平衡蓝色科目为辅助科目，期初数据录入需双击此科目，进入余额录入界4.凭证类别(1)方法：系统初始化:基础设置-财务一凭证类别一选择相应的类别一确定5.现金流量项目设置（1），会计科目指定：基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目—选择现金总账科目—“库存现金”从待选科目移到已选科目—银行总账科目—银行总账科目-“银行存款‘从待选科目移到已选科目—现金流量科目（2）、流量项目增加：基础设置-财务-项目目录—进入项目档案设置界面-选择核算科目-新增—现金流量项目—选择与帐套启用会计准则一致，如果选择2013年小企业会计准则，则选择小企业（2013）--完成—预制完毕—项目目录---维护—退出。