财务管控体系清单汇总表
管理模式财务类表格汇总.doc
{财务管理财务表格}管理模式财务类表格汇总5000元-1万元以下1万元以上审核①审核①审批①审核①审核①审核①审批①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核①审核①审批③审核③核准④核准⑤核准③核准④核准⑤核准⑥核准③核准④核准⑤核准⑤核准⑤核准⑤核准⑤核准⑤核准③核准③审批④2万元以下电视广告2万元-10万元以下10万元-30万元以下30万元以上审批③审核③审核③审批④审批④审批⑤3000元以下电台广播3000元-5000元以下5000元以上审批③审核③审核③审核③审核③审核③审核③审批④审批④削价处理商品损失5000元以下5000元以上审批④审批④800元以上-1万元以下1万元以上审批④审批④医药费开支工伤对外捐款赞助审批②审批②对外单位或私人借款说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%（含）以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级,后上级；先定性审批,后集中标准；先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。
CW-CK/BD—03缴款单编号：年月日交款单位百十万千百十元角分总计金额摘要（大写）卷别把数金额卷别二元一元角把数金额百元五十元十元（收款单位章）五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。
财务管理表格大全 35页
财务管理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：年月分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—05借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—08支票使用登记薄CW-CK/BD—06差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
CW-CK/BD—04票据交接清单编号：分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
CW-CK/BD—11盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
CW-CK/BD—21固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
CW-CK/BD—18固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
财务管理表单大全 131页
财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。
因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。
同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。
为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。
因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务管理调查表调查人：复核人：◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇投资项目效益分析表◇投资专案管理表二、流动资产管理表单总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表◇经营费用收支月报表◇借款余额一览表◇月份周转金统计表◇资金调度计划表◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。
（2）本卡的编号由保管卡部门自编。
（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。
（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。
◇固定资产增置表管理部门：——财产编号：——一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。
财务工作清单表格
工作项目
工作内容
完成时间负责部门
相关部门衡量标准
是否完成
备注
财务组织架构图以及角色与职责财务部清晰的组织架构、合适的人在合适的岗位
制定岗位描述以及绩效衡量标准财务部清晰的职责，并且可衡量
财务管理制度讨论稿
规范公司财务管理财务部各部门清晰并可执行
货币资金管理制度财务部应收账款等债权实施细则
财务部业务存货管理实施细则
财务部仓库固定资产、在建工程及低值易耗品管理 制度
财务部基建、仓库
无形资产和其他资产管理制度财务部仓库成本会计核算制度
财务部仓库、釆购绩效考核制度（职工薪酬体系）财务部人力资源部内部控制制度（包括日常费用报销流程）
财务部督察部人力资源收入、利润及其分配方案财务部业务、总经理办
采购管理制度财务部采购
税务筹划方案
财务部财务报表及财务分析工作流程财务部年度计划、预算方案财务部各部门合同管理制度财务部各部门
财务档案管理制度财务部财务制度违纪处罚条例
财务部培训制度建设培训财务部
修订
财务制度修订
财务工作清单表格
财务组织结构财务管理实施细则。
财务部合规流程管控清单
财务部合规流程管控清单一、财务报告制度确保财务报告的编制符合会计准则和法规要求。
对财务报告进行内部审计，以确保其真实性和准确性。
定期向管理层和董事会报告财务状况和经营业绩。
二、会计准则执行遵循国际和国内会计准则及规定，确保会计处理的准确性和一致性。
定期评估会计准则的变化，并相应调整会计政策和程序。
三、内部控制管理建立健全内部控制体系，防止财务舞弊和错误。
确保内部控制的有效执行，并定期进行评估和更新。
四、风险管理识别、评估和管理财务风险，以降低潜在损失。
建立风险应对机制，以应对可能出现的风险事件。
五、合规监督与审查对财务活动进行监督和审查，确保合规性。
对不合规行为进行调查和处理，并采取整改措施。
六、合同与协议管理对合同和协议进行审查和审批，以确保其合规性。
对合同和协议的执行进行监督和管理，以确保按时履行义务。
七、税务处理规范遵循税收法规，合规纳税。
合理规划税收，降低税务成本。
八、资金管理流程对资金收付进行合理规划，确保日常运营需求。
对资金运作进行风险评估，以降低潜在损失。
九、投资决策程序建立投资决策程序，确保投资活动的合理性和可行性。
对投资项目进行风险评估，以确保投资回报的稳定和可预测性。
十、采购与供应商管理遵循采购法规，合规采购。
对供应商进行审查和评估，以确保采购产品质量和服务质量。
与供应商建立长期合作关系，以确保供应链的稳定性。
十一、内部培训与合规教育定期开展合规培训，提高员工的合规意识和能力。
提供相关资料和指南，帮助员工更好地理解和遵守法规和公司规定。
针对新员工，开展专门的入职培训，以确保他们了解公司的合规要求。
十二、法律风险防范建立完善的法律风险防范机制，对潜在的法律风险进行预警、评估和控制。
与外部律师或法务专家保持联系，以便在必要时获取专业法律意见。
对公司各项业务活动进行法律合规审核，以确保其合法性和合规性。
十三、合规问责制度明确各级管理人员和员工的合规责任，建立健全的问责机制。
对于违反法规或公司规定的行为，应进行责任追究，并采取相应的惩罚措施。
双体系分级管控资料清单汇总表
双体系分级管控资料清单汇总表随着企业管理不断深入，双体系管理模式已经越来越受到企业的关注和重视。
为了将企业的各项管理工作有序地进行和规范化，双体系分级管控资料清单成为了企业必备的一份重要文档。
本文旨在对双体系分级管控资料清单进行统一规范化和汇总，以方便企业进行检查和管理。
总体要求管理要求1.完善的双体系管理制度，明确各岗位职责和工作流程，确保管理工作有章可循、有序开展；2.制定科学合理的双体系检查计划和方法，将检查与管理贯穿管理全过程；3.对于发现的问题，及时跟进整改并记录在案；资料要求1.资料齐全，全部符合法律法规和技术标准的要求；2.资料准确无误，保证无错误和漏洞，以确保管理的科学化和有效性；3.资料的保密性有保障，所有资料应该有明确的管理权限和查阅权限。
清单汇总企业双体系分级管控资料清单主要根据经济管理体系和质量管理体系来进行划分，以下分别列出两个体系的清单汇总：经济管理体系1.基本建设工程实施程序和管理文件2.企业融资计划3.资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表4.工资、社保等员工薪酬管理文件5.客户订单管理及执行跟踪6.物料采购管理文件7.生产计划、生产进度管理文件8.企业成本管理文件质量管理体系1.企业质量方针和目标2.工艺流程卡和标准作业指导书3.工装、夹具、模具等专用设备管理文件4.产品和工艺确认文件5.供应商管理文件6.检验和测试记录7.不合格品处理记录8.技术变更管理文件结论双体系分级管控资料清单汇总表是企业管理工作中必不可少的一份文档。
只有在资料齐全、管理有序、记录准确、保密性有保障的情况下，企业才能更好地实现经济效益和质量效益的双赢，为企业的可持续发展打下坚实的基础。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
现 金 及 周 转 零 用 金
小计
面值
现金盘点报告表（一）
年月日
数量
金额
其他项目：未核销费用
员工借支
总计
帐面数
盘盈
项目
张数 盘点数
盘盈
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计 核准：
复核：
盘点人：
盘点异常及建议事项
盘点结果及要点报告
在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人 在场，并如数归还无误。
工程编号：字第 号
工程名称：
金额
备注
会计科长
复核
填表
27
名称 及规 格
年月
日起至
物料耗用汇总表 月 日止
厂别
单位 单位 数量 金额 数量 金额 数量 金额
合计 数量 金额
变动成本 固定成本
合计 复核签章
制表人签章
28
存货表
项目
行次
1． 库存材料
1
[1]原材料
2
（1） 原料及主要材料 2
（2） 辅助材料
月日
兑现日 张数
票额合计
百分比
平均票额
最高三张 支票票额
备注
合计
46
部门别
部门别盈亏管理计划表
１．销售 ２．变动 ３．边际 ４．销售固 ５．部门直 ６．回收
总额
费用
利益
定费用
接利益
总额
销售部 门合计
计划 实绩
达成率
计划 本 公 实绩
司 达成率
计划
本公司 实绩 第一科
达成率
计划
本公司 实绩 第二科
达成率
企业财务管理部整套表格大全.doc
企业财务管理部整套表格大全1.现金盘点报告表
1)
人资管理师
2)现金盘点报告表
人资管理师2. 银行存款余额调节表
人资管理师
3. 现金银行存款结存表
人资管理师4. 备用金明细表
主管fflp*
人资管理师5.零用金明细表
年月日至年月日
人资管理师
6.零用金报表清单
零用金报表清单编号1 心科目：月日至年月日填表日期*r-------- .------------ ------- . .._.-------- — ._. -------------- ——————
主管: 埴表:
人资管理师7.支票票期统计表
人资管理师
8.出纳管理日报表
人资管理师9.出纳日报表
A
人资管理师10.外币资金情况表
/
11.年、月份应收款日程表
人资管理师
12.预收预付款明细表
人资管理师
12.预收预付款明细表
+
人资管理师13.年、月份应收账款明细表
人资管理师
14.应收应付账款月报表
人资管理师15.应收账款票据月报表
b月忻
人资管理师
16.付款登记表
人资管理师17.应收帐款票据分户明细卡
编号：帐号：负责人：信用限飆：指定：背书人:
N6
人资管理师
18.应收票据明细分类表
人资管理师19.应收应付票据记录表
k% 兑现日期：月日星期
-
20.采购控制表
人资管理师
21.提货单
齡单
购货单位：运输方式:
人资管理师
21.存货盘点单
仔■卑盘点区号蛊点日期年月日。
100多套财务管理系统表单大全
财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。
因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。
同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。
为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。
因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单调查人：复核人：◇融资成本分析表◇融资需求分析表◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表截止年月日（单位：千元）制表：◇投资项目绩效预测一览表◇投资项目绩效统计一览表年度：项目编号：◇投资专案管理表二、流动资产管理表单◇现金收支日报表◇出纳收支日报表总经理：经理：出纳：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表年月◇经营费用收支月报表年月◇借款余额一览表年月◇月份周转金统计表◇资金调度计划表年月（单位：元）◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。
企业财务管理部整套表格大全
企业财务管理部整套表格大全1.现金盘点报告表
1）
人资管理师
2）现金盘点报告表
人资管理师
2.银行存款余额调节表
人资管理师
3.现金银行存款结存表
人资管理师
4.备用金明细表
人资管理师
5.零用金明细表
人资管理师
6.零用金报表清单
人资管理师
人资管理师
7.支票票期统计表
人资管理师
8.出纳管理日报表
人资管理师9.出纳日报表
人资管理师10.外币资金情况表
人资管理师11.年、月份应收款日程表
人资管理师12.预收预付款明细表
人资管理师13.年、月份应收账款明细表
人资管理师14.应收应付账款月报表
人资管理师15.应收账款票据月报表
人资管理师16.付款登记表
人资管理师17.应收帐款票据分户明细卡
人资管理师18.应收票据明细分类表
人资管理师19.应收应付票据记录表
人资管理师20.采购控制表
人资管理师21.提货单
人资管理师21.存货盘点单。
企业财务管理整套表格大全：报告表、结存表、明细表、统计表……
企业财务管理整套表格⼤全：报告表、结存表、明细表、统计表……
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企业财务管理部整套表格⼤全
1.现⾦盘点报告表
1）
⼈资管理师
2）现⾦盘点报告表
⼈资管理师
2.银⾏存款余额调节表
⼈资管理师
3.现⾦银⾏存款结存表
⼈资管理师
4.备⽤⾦明细表
⼈资管理师
5.零⽤⾦明细表
⼈资管理师
6.零⽤⾦报表清单
⼈资管理师
⼈资管理师
7.⽀票票期统计表
⼈资管理师
8.出纳管理⽇报表
⼈资管理师
⼈资管理师
10.外币资⾦情况表
⼈资管理师
11.年、⽉份应收款⽇程表
⼈资管理师
12.预收预付款明细表
⼈资管理师
13.年、⽉份应收账款明细表
⼈资管理师
14.应收应付账款⽉报表
⼈资管理师
15.应收账款票据⽉报表
⼈资管理师
16.付款登记表
⼈资管理师
17.应收帐款票据分户明细卡
⼈资管理师
18.应收票据明细分类表
⼈资管理师
19.应收应付票据记录表
⼈资管理师
20.采购控制表。
双体系分级管控资料清单汇总表
双体系分级管控资料清单汇总表双体系分级管控是一种常见的管理模式，其通过将不同层级的管理体系相互衔接，有效地实现组织内外部的协同，提升整体管理效能。
下面是双体系分级管控资料清单汇总表。
一、组织机构资料1、公司章程/法人企业营业执照等组织机构证照2、企业组织结构图/人员分工表3、企业管理层职责分工4、公司职能部门设置及职责分布5、员工岗位职责及工作任务书6、公司决策层层级结构及组成人员7、公司管理层职能与关系图8、公司行政管理管理与职责分工9、公司财务管理组织机构及职责10、公司人力资源管理组织机构及职责11、公司工会组织机构及职责12、公司监事会或董事会组织机构及职责二、管理制度资料1、企业内部管理制度体系框架2、公司政策法规体系建设计划3、公司政策征求意见、修改及发布流程4、公司内部管理制度修改审批流程5、公司重大事项决策程序及程序审核流程6、公司内部审计程序及相关流程文件7、公司财务管理程序及流程文件8、公司人力资源管理程序及流程文件9、公司法务管理程序及流程文件10、公司环保与安全管理程序及流程文件三、企业文化资料1、公司文化理念及核心价值观2、公司文化发展历程及重要事件3、公司新员工文化教育手册4、公司员工分享交流活动纪实5、公司文化宣传材料发布流程四、岗位管理资料1、岗位职责及工作内容制定程序2、岗位人员招聘流程及招聘标准3、岗位人员定级制度建立程序4、岗位工作绩效评价标准制定及流程5、岗位人员培训计划及培训材料6、岗位职工考评制度建立及执行7、岗位职工奖惩制度建立及执行五、客户管理资料1、客户投诉处理程序及流程文件2、客户满意度调查程序及流程文件3、服务质量标准和规范制定及执行流程文件4、客户信息记录和管理程序及流程文件6、服务优化改进计划建立及执行流程文件六、质量管理资料1、质量方针、目标及计划制定流程文件2、质量管理体系建设及审核制度建立流程文件3、公司质量管理规范制定流程文件4、公司质量管理手册及程序文件5、制定产品标准及产品检验标准流程文件6、质量不符合问题处理流程文件7、公司质量管理体系的维护、改进与提升流程文件七、安全管理资料1、安全组织架构及体系流程文件2、公司安全管理责任制及执行流程文件3、安全生产目标制定及执行流程文件4、公司安全培训及培训记录流程文件5、化学品安全管理制度及执行流程文件6、安全生产事故应急处置流程文件7、比较难搞的安全管理评估与审查流程文件八、环境保护资料1、环境保护方针、目标及计划制定流程文件2、环境保护管理体系建设及审核制度建立流程文件3、公司环境管理规范制定流程文件4、公司环境管理手册及程序文件5、环境影响评价流程文件6、废弃物、危险废弃物、固体废弃物管理制度及执行流程文件7、环境修复及环境污染治理流程文件以上就是双体系分级管控资料清单汇总表，企业在实施双体系分级管控管理时，可以根据此清单汇总表中的相关内容进行整理和准备。
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现金盘点报告表（一）
年 月曰
面值
数量
金额
盘点异常及建议事项
现 金 及 周 转 零 用 金
盘点结果及要点报告
小计
其他项目：未核销费用
员工借支
总计
帐面数
在列款项及票据于年
月 日时盘点时本人
在场，并如数归还无误。
保管人： 盘点人：
盘盈
项目
张数
盘点数
盘盈
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计
复核:
盘点人:
现金盘点报告表
单位名称：年 月 日
实存金额
帐存金额
对比结果
备注
盈
亏
盘点人签章
出纳员签章
银行存款余额调节表
帐号：年 月 日
项目
金额
项目
金额
银行存款日记帐余额
银行对帐单余额
调节后பைடு நூலகம்额
调节后余额
现金银行存款结存表
银行别
昨日结存
收入
支出
本日结存
备注
主管：制表:
备用金明细表
年 月 日至 年 月 日
日期
会计科目
摘要
金额
月
日
主管制表
零用金明细表
年 月 日至 年 月 日
日期
会计科目
摘要
金额
月
日
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.资金计划控制标准 5.《月度资金计划表》
现金流风险 控制
3
借款及费用报销管 理
4.《借款与费用报销管理制度》
12.借款申请单填写与审核 13.借款申请单审批与付款手续办理
5.借款额度控制标准
7.《借款申请单》 8.《费用报销单》
费用风险控 制
资金管控
4
财务付款管理
5.《财务付款管理制度》
14.工程类付款管理流程 15.材料设备类付款管理流程 16.其他类付款管理流程（如土地费 6.财务付款控制标准 、拆迁费、规费、设计类费用、营销 类费用，等等）
9.《工程付款申请表》 10. 《工程付款审批表》 11.《材料设备付款审批表 》 12.《其他类付款审批表》 13.《合同付款统计台账》
1.《年度预算套表》 2.《预算调整补充/变更申请 预算控制 》
2
会计核算 管理
会计核算管理
2.《会计核算管理制度》
5.会计报表编制 6.会计报表的查阅 7.财务分析报告
3.会计核算标准
3.《资产负债表》 4.《利润表》
利润控制
2
月度资金计划管理
8.月度资金计划编制与审批 3.《月度资金计划管理制度》 9.资金计划执行
成本风险控 制
5
会计档案 管理
会计档案管理
会计档案管理制度》
17.会计档案分类 18.会计档案整理 19.会计档案移交 20.会计档案保管 21.会计档案销毁管理
14.《会计档案销毁审批单 会计信息风
》
险控制
职能分解
序号
一级职能
二级职能
财务管控体系清单汇总表
财务管控制度
流程主要内容
流程标准表单及风险控制 标准
表单
风险控制
1
财务预算 管控
财务预算管理
1.《财务预算管理制度》
1.年度财务预算编制与审批 2.年度财务预算执行与监控 3.年度财务预算调整 4.年度财务预算执行情况分析
1.费用预算控制标准 2.税金预算控制标准