财务部规范化管理大全

合集下载

财务部规章制度管理（精选7篇）

财务部规章制度管理(精选7篇)财务部规章制度管理(精选7篇)在企业当中,财务部的存在举足轻重,所以更要遵守管理的规章制度。

大家知道制度的格式吗?下面是由小编给大家带来的财务部规章制度管理7篇，让我们一起来看看！财务部规章制度管理精选篇1为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。

一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。

二、半年时由财务负责同志(来源：）及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。

三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。

需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。

四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。

票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。

五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。

事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。

否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。

六、坚持民主理财，增强收支透明度。

办公室应厉行节约、俭朴办事。

年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。

七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。

财务部规章制度管理精选篇21、资金审批制度县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。

正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。

财务部内部管理及工作流程规范

财务部内部管理及工作流程规范财务部内部管理及工作流程规范一、概述财务部是企业内部非常重要的部门之一，在企业内部起着至关重要的作用。

为了保证财务部的工作高效、规范和准确，特制定本规范，以指导财务部内部的管理和工作流程。

二、财务部组织架构1. 财务部设有主管负责人，直接向公司高层报告工作，并承担财务决策的责任。

2. 财务部分为财务管理、会计核算、财务分析等岗位。

3. 财务部内部成立一个财务委员会，由财务部主管负责人和各岗位负责人组成，负责决策重大财务事项。

三、财务部管理规范1. 严格遵守法律法规和企业内部相关财务管理制度，确保财务操作合法合规。

2. 建立健全的财务管理制度，包括会计核算制度、费用管理制度、资金管理制度等，确保财务工作的规范性和准确性。

3. 做好各项会计账务处理工作，及时进行账务记录和凭证制作，并查验准确性。

4. 确保财务信息的保密性和安全性，防止财务信息泄露和被非法篡改。

四、财务部工作流程规范财务部的工作流程包括财务预算、会计核算、资金管理和财务分析等环节。

1. 财务预算（1）制定年度和季度财务预算，并报公司高层审批。

（2）根据预算数编制预算执行计划，并监督预算执行情况。

（3）对预算执行情况进行定期分析和评估，及时提出调整建议。

2. 会计核算（1）按照国家会计准则和企业内部会计制度进行会计核算。

（2）及时记录和处理各项财务收支和业务活动，确保会计账务的准确性和完整性。

（3）编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保财务信息的真实性和准确性。

3. 资金管理（1）制定资金使用计划，确保资金的合理运用和安全保障。

（2）建立健全的资金预测和监控体系，及时发现并解决资金紧张和风险问题。

（3）加强对资金流动的控制和监督，确保资金的合法性和规范性。

4. 财务分析（1）对财务报表进行分析，包括比率分析、趋势分析等，提供有关财务指标和经济效益的评估。

（2）为公司高层提供财务决策的参考意见和建议。

关于财务部门的管理制度内容8篇最新

关于财务部门的管理制度内容8篇最新为了严肃财经纪律，强化财务管理，确保机关运转和干部待遇，经研究决定制订本财务管理制度。

1、财务管理原则。

财务管理要遵循励行节约的原则，做好开源节流工作，确保政府机关正常运转和干部工资按政策兑现。

2、资金进帐程序。

乡年初所定战线上交资金和年内发生的收入一律进乡财会帐，统一使用财政票据，在分管财经领导安排下，乡财会到来源单位拨款进帐，确保运转所需必要资金，出纳对每笔收入要及时报告分管财务领导和办公室主任，对线上收支单独记账。

3、开支报销程序。

乡机关财务所有支出实行一支笔审批制度，开支票据必须正规，并有经办人签字和注明用途，由办公室主任核实鉴证，分管财务领导审批后方可报销入帐，线上的支出还应有分管领导签字把关，会计要严格把关。

白条一律不能入帐。

4、现金管理程序。

现金统一由出纳专管，不得擅自挪用和外借。

因公出差办事或其它特殊情况需要借款的，必须由个人写出申请，报乡长审批，方可借款，2000元以下的须经分管财经领导同意;2000-5000元须经乡长同意，5000元以上须经集体研究同意。

因公出差、办事借款应在事后一周内结清借款;因私事原则上不能借款，确因特殊情况需乡长同意，才能借款，借款后，应在三个月内结清借款，否则扣发工资。

5、财会报帐程序。

财务人员要坚持原则，做到日清月结，手续齐全，帐目清楚。

在乡境外支出除在县定点餐馆就餐按三节结帐外，所有支出一律发生即付，当日结帐，谁经手谁结帐，一律不挂帐。

在乡境内支出一是小车、食堂招待、电费、电话费、会议费、培训学习考察费、公务活动费按月结算;二是平时办公、付食、维修等____各店(场、厂)挂帐，必须是经办公室主任同意，由办公室主任安排办公室人员经手，在购物清单上注明用途、时间、金额并签字作为凭证的附件，实行三节结算支出。

每月30日前办公室主任要督促出纳到财政所报一次帐，并对出纳盘一次库，亏库限期退回。

出纳报帐后要做好一份资金收支流水帐，送交书记(乡长)、分管财务领导、办公室主任，使领导及时准确掌握财务收支活动情况。

财务管理规范化制度大全

----财务管理规范化制度大全-财务管理规范化制度----借款和费用报销及审批程序制度一1、目的为严格控制公司费用支出;加强费用管理;提高公司效益;本着合理、节约的原则;根据公司财务资金管理的有关规定;制定本制度..2、定义本制度中所称费用是指集团公司生产、行政、营销等方面的管理费用..3、范围本制度适用对象为集团公司所有人员..4、职责4.1、当事人负责申请及相关表单内容的填写..4.2、部门主管、分公司负责人、主管总监总裁助理或总裁负责对事项真实性的审核及授权金额费用的审批..4.3、集团公司办财务专员负责款项支付申请的初步审批..4.4、财务专员负责驻外办事处人员费用报销凭证的审核和所有费用的稽核.. 4.5、财务主办会计负责除驻外办事处人员之外的相关费用凭证的审核..4.6、总裁负责相关费用和本制度的最终审批..4.7、出纳负责款项的收入或支出..4.8、集团公司财务部负责制度的编制与执行..4.9、集团公司财务总监负责本制度的协助编制、审核、培训落实与监控执行..4.10、总裁负责本制度的批准..5、内容5.1、请款流程其它广告、参展等费用请款在5.3审批权限条款另加说明5.2、费用报销程序5.3、审批权限5.4、出差补贴标准备注：1、兼职人员补贴归口在相应专职公司领取;不重复享受补贴..6、相关表单6.1、请款单6.2、费用报销单6.3、差旅费报6.4、财务审批权限表-财务管理规范化制度----呆帐呆帐/坏帐催收管理/坏帐催收管理.0目的为了对公司客户欠款进行全面有效的管理;确保公司客户欠款的有效回收;特制定本制度..2.0 范围公司往来交易异常客户及公司业务、法务、财务和相关公司委托追收帐款的律师事务所、追帐公司..3.0 职责3.1 财务部负责应收帐款、帐龄分析及分类;及时将数据提报反馈..3.2 业务部负责相关帐款类别反馈的审核确定及协助准/呆帐的追收..3.3 法务部负责准呆、呆帐的追收及追帐记录信息反馈和总经理授权托收欠款事务的处理和信息反馈..3.4 总经理负责准呆帐、呆帐、准坏帐、坏帐分类的最终批准和托收的授权及准呆帐追收事项的执行批准..3.5 企管部负责本制度的编制、审核及执行的修订、解释、督导;法务部负责确认执行..3.6 财务测算人员负责本制度相关奖、惩、薪酬、绩效数据的统计提报及相关数据的列帐列管..3.7 总经理负责本制度的执行批准..4.0 定义4.1应收款：指财务对帐目帐龄在一月内的客户欠款..4.2催收款：指财务对帐目帐龄在一年内的客户欠款..4.3准呆帐：指财务对帐目帐龄在一年以上一年零9个月以内未收的客户欠款..4.4呆帐：指财务对帐目帐龄在一年9个月以上距法律追款失效期3个月以内的客户欠款..4.5准坏帐：指财务对帐目帐龄距法律追款失效期3个月之内的客户欠款..4.6坏帐：指财务对帐目帐龄在法律追款失效期后的客户欠款..5.0作业内容5.1呆帐、坏帐、催收作业流程图作业流程图责任人配合人财务部财务部业务部总经理法务部法务部总经理总经理法务部总经理业务部项目组业务部财务部法务部财务部客户客户追帐公司法务部法务部委托单位法务部5.2帐龄分析及应收款分类作业5.3帐款追收5.4准/坏帐的原因检讨及评审5.5坏帐的转帐报总经理批..财务人员根据批示分别列帐管制..5.6法务人员薪酬业绩考核设定见表内容序号职别人力配备目标回收款实际回收款底薪元/月绩效提成% 目标值津贴补助及差旅1 主管 1 依公司本期发生准/呆帐金额依法务部实际回收金额 1800/人 1% 85% 依销售部长待遇2 追款员 2 依划拨责任金额依划分额实收金额 1300/人 2% 85% 依业务区域经理待遇3 文员 1 800/人无无依业务内勤待遇4 合计 46.0支持文件及表格业务人员考核管理制度业务人员薪酬激励制度财务帐龄分析表a准/呆帐b准坏帐c坏帐应收帐款明细表呆坏帐审批明细表应收款对帐单催款通知单第一次催款通知单第二次律师函催款计划实际控制表催款记录催款异常事项报告人力资源管理制度-财务管理规范化制度----财务审计作业管理制度1、目的为加强公司制定本制度..2、范围本制度包括公司财务收支的全过程..3、职责3、1审计部门经理负责授权范围内周期审计工作计划的制定..3、2审计小组负责人负责项目审计计划的制定、审计现场工作的组织安排及审计报告的撰写..3、3审计小组成员负责分工范围内的审计证据的收集、审计工作底稿的编写、审计建议的提出..3、4审计部门经理负责审计决定的初步审核..3、5总经理负责审计决定的最终审批..3、6财务助理负责对本制度的实施过程进行财务管控..3、7企管部负责本制度的审核执行及对财务勾稽管理..3、8总经理负责本制度的批准执行..4、内容4、1根据周期审计工作计划和董事会临时决定审计部门成立审计小组..4、2审计小组负责人根据具体审计目的拟定审计工作方案..对审计重点、人员分工、审计时间、需被审计单位提供的资料作出规划后报审计部门经理审批..4、3审计部门经理审批通过后;通知被审计单位；如审批不通过则重新编制审计工作方案..4、4 现场审计4、4、1货币资金的审计4、4、1、1盘点库存现金;核实现金余额是否在核准范围;检查是否有白条抵库等违反财务制度的现象..4、4、1、2审阅现金日记帐及银行日记帐;同时与收付款凭证相核对;检查货币资金收支收支是否安规定的程序和权限办理..4、4、1、2索取银行对账单及银行存款余额调节表和银行日记账核对;检查是否有异常进出;逐笔核实长期未达帐..4、4、2存货审计4、4、2、1核对总帐、明细帐是否相符..4、4、2、2抽盘存货;检查帐物是否相符;对呆滞存货作重点关注..4、4、2、3检查存货的内部流转是否严格按照公司相关管理作业制度的规定..4、4、2、4核实长期在途存货..4、4、3固定资产审计4、4、3、1核对总帐、明细帐是否相符..4、4、2、2抽盘固定资产;检查帐物是否相符..4、4、2、3检查固定资产折旧是否按规定计提;折旧政策是否符合税法规定..4、4、2、4检查固定资产的增减是否按照公司制度规定正确履行审批手续.. 4、4、4往来帐审计4、4、4、1核对总帐、明细帐是否相符..4、4、4、2检查是否和对方单位定期对帐、业务经办人是否对对帐结果做出确认..4、4、4、3检查帐龄分析是否准确..4、4、5长期投资的审计4、4、5、1索取被投资单位最近期会计报表;分析长期投资是否有潜亏风险..4、4、5、2检查长期投资的增减是否符合规定的程序和权限..4、4、6银行贷款的审计4、4、6、1索取贷款合同;检查贷款的增减是否经过授权批准;检查贷款的条件、贷款利率是否适当..4、4、6损益的审计4、4、6、1收入的审计4、4、6、1、1检查业务部门是否按规定对销售业务建立合同制度;并设专人对合同进行登记和控制..4、4、6、1、2检查是否严格遵守销售发货、销售退回、订单变更折扣与折让等作业管理制度..4、4、6、1、3检查销售折扣、折让、退回的原因及条件是否真实合规..4、4、6、1、4检查财务部门是否按规定及时取得收入凭证并入帐;对于到期货款是否及时通知业务部门催收..4、4、6、2成本费用审计4、4、6、2、1检查厂部是否建立先进合理的消耗定额并根据实际情况及时做出修正..4、4、6、2、2检查行政后勤费用是否按照预算执行..4、4、6、2、3抽查若干期间季/月/周发票或付款凭证审核有关费用的标准、审批手续是否符合公司制度规定..4、4、6、2、4抽查部分产品或成本项目的会计核算是否准确无误..4、5拟定审计报告、形成审计决定;提出审计建议..4、5、1审计小组负责人审核各成员审计工作底稿;审核通过则现场审计工作结束;编写审计报告;审核不通过则扩大审计范围..4、5、2审计小组负责人将审计报告送审计部门经理审核..4、5、3审计部门经理复核审计工作底稿;审核不通过转审计小组负责人重新编写审计报告或者扩大审计范围..4、5、3审计报告经部门经理审核通过后呈总经理审批;总经理审批确认后出具正式审计报告..4、6被审计单位接到审计报告后;应该积极落实审计决定及意见..并将整改结果一周内报审计小组..4、7审计小组如认为整改结果符合审计要求则审计工作结束;整理审计档案；不可行则转被审计单位继续整改..-财务管理规范化制度----银行资金管理制度1、目的加强公司银行资金内部控制;保证资金使用安全;特制定本制度..2、范围本制度适用于公司使用银行资金的所有业务过程..3、职责3、1出纳负责票据的保管及收付款项的办理..3、2出纳负责“承兑汇票登记簿”的建立及登记..3、3总公司总经办财务专员负责授权范围内支付款项的审批..3、3总公司总经办财务助理负责本制度的编制、培训落实与监控执行..3、4财务部门负责制度的审核确认及执行..3、5总公司企管部负责协助本制度的编制与审核..3、6总经理负责本制度的批准执行..4、内容4、1支票领用管理4、1、1经办人将经过批准后的请款单依据金口公司借款和费用报销及款项审批程序制度交出纳..4、1、2出纳填写支票领用审批单交总公司总经办财务专员审核..4、1、3出纳按批准金额封头、加盖印章、填写日期..4、1、4经办人在支票存根上签字后领取支票..4、1、5出纳将支票存根报总经理签字确认..4、1、5内部提现由出纳填写支票领用审批单;日累计提现金额在20000元含以下的由财务专员审核后可直接办理;支票存根事后集中报总经理补签;20000元以上须报总经理审批后方可办理提现..4、2支票核销管理4、2、1经办人将付款或提现后的支票存根和有关发票等单据签字后交出纳..4、2、2出纳人员核对有关金额是否相符..4、3承兑汇票保管管理4、3、1业务经办人将收取的承兑汇票交于出纳并签收..4、3、2出纳根据承兑汇票登记“承兑汇票登记簿”；往来帐会计开具一式二联到票收据..一联给经办人；一联做帐务处理..4、4承兑汇票使用管理4、4、1未到期使用4、4、1、1经办人将经过批准后的请款单依据金口公司借款和费用报销及款项审批程序制度及加盖收票单位公章或财务章的收据交出纳..4、4、1、2出纳将“承兑汇票登记簿”和收票单位收据报总经理审批确认..4、4、1、3收款单位经办人在“承兑汇票登记簿”上签字;领取承兑汇票.. 4、4、2未到期贴现4、4、2、1财务专员根据资金计划向总经理提出贴现申请..4、4、2、2总经理批准后出纳办理贴现业务..4、4、2、3出纳将“承兑汇票登记簿”及银行回单报总经理审批确认..4、4、3到期承兑4、4、3、1出纳填写银行进帐单;办理承兑手续..4、4、3、2出纳将“承兑汇票登记簿”及银行回单报总经理审批确认..4、5汇款管理4、5、1经办人将经过批准后的请款单依据金口公司借款和费用报销及款项审批程序制度交出纳..4、5、2根据资金计划出纳办理汇款手续..4、5、3出纳将银行汇款回单报总经理签字确认..4、6银行汇票管理4、6、1收取汇票4、6、1、1业务经办人将汇票交出纳;往来帐会计开具一式二联到票收据;一联给经办人;一联自留..4、6、1、2出纳办理银行进帐手续..4、6、2开具汇票4、6、2、1经办人将经过批准后的请款单依据金口公司借款和费用报销及款项审批程序制度交出纳..4、6、2、2根据资金计划出纳办理银行汇票手续..4、6、2、3出纳将银行汇票申请书回单报总经理签字确认..4、6银行本票管理4、6、1收取本票4、6、1、1业务经办人将本票交出纳;往来帐会计开具一式二联到票收据;一联给经办人;一联自留..4、6、1、2 出纳办理银行进帐手续..4、6、2开具本票4、6、2、1经办人将经过批准后的请款单依据金口公司借款和费用报销及款项审批程序制度交出纳..4、6、2、2根据资金计划出纳办理银行本票手续..4、6、2、3出纳将银行本票申请书回单报总经理签字确认..4、7有关简化管理的说明4、7、1采购付款：凡“请款单”已经总经理签字批准;金额在10万元以内;财务部门可根据资金计划先安排付款;有关支付单据事后报总经理集中补签..另外：凡需由分管副总监控或直接经办的采购业务;“请款单”还需经分管副总签字..4、7、2投标保证金：对于金额在20000元含以下的投标保证金;应急时;“请款单”经分管副总审批后;财务部门可根据资金计划先安排付款;有关支付单据事后报总经理集中补签..4、7、3行政后勤用款：对于金额在5000元含以下的行政后勤电话、用餐、水电、办公用品、汽油、维修、邮寄等用款;凡“请款单”已经总经理签字批准;财务部门可根据资金计划先安排付款;有关支付单据事后报总经理集中补签；金额在5000元以上的应先批后办..4、7、4借出往来款和退货款：凡“请款单”已经总经理签字批准;四家关联企业往来款在10万元以内的调拨可由财务经理或总经办财务专员审批先办财务部门可根据资金计划先安排付款;有关支付单据事后报总经理集中补签..4、7、5税款：应先报总经理签字批准后;根据资金计划按排付款..5、相关表单5、1承兑汇票登记簿-财务管理规范化制度----呆滞物料管理制度1、目的为有效推动公司呆滞物料的处理;以达到物尽其用;充份利用仓储空间;减少资金积压的目的;特制定本制度..2、范围本制度包括所有呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理..3、职责3、1厂部物控负责呆滞物料的报备申请及处理跟催..3、2计划储运科负责呆滞物料的盘存统计及数据提报..3、3厂部厂长负责报备申请的审核及处理意见的提报..3、4财务部负责相关统计数据的验证与核对;相关单据的财务勾稽及呆滞物料处理的损益提报..3、5品管科负责对呆滞物料的品质检验工作..3、6工程技术部部长负责呆滞物料的处理意见提报及拆用的处理..3、7采购总监负责呆滞物料的处理意见提报及出售、交换、退货的处理..3、8业务总监负责呆滞物料的处理意见提报及转用的处理..3、9总经办财务助理负责配合财务部对本制度的实施过程进行财务管控..3、10总公司企管部负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理..3、11厂部负责本制度的执行确认..3、12总经理负责本制度的批准执行及呆滞物料处理的最终审批..4、定义4、1呆滞原材料、外购件及外协件：4、1、1质量规格、材质不符合标准;存储过久已无使用机会;或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患;或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者..4、1、2具体原因分类如下：用料预算过多;订单取消;工程变更;质量不符合标准;请购不当;试验材料剩余;非标件余料..4、2呆滞成品、半成品4、2、1 凡因质量不符合标准、储存不当变质、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影响;以致储存期间超过期限物料;需专案处理者..4、2、2具体原因分类如下：产品入库时间超过1年未销售或未售完者;正常产品虽未超过1年但有质量问题者;特殊代工产品超过6个月未能转售或转售未完者;生产所发生的次品;客户订单取消超过6个月未能转售或转售未完者;试制品入库超过3个月未出库者..5、内容5、1工作流程工作流程表单分发责任人配合人呆滞物料申请处理表一式三联;一联物控自存;一联计划储运科;一联财务..呆滞物料库存汇总表一式三联;一联仓管自存;一联材料会计;一联物控物控厂长总经理仓管、材料会计仓管、材料会计仓管计划储运科长仓管质检员工程技术部长、厂长、业务总监、采购总监物控物控材料会计物控仓管品管科仓管物控工作流程表单分发责任人配合人呆滞物料联络处理单一式二联;一联物控自存;一联财务;其余复印分发相关部门.. 总经理物控工程技术部长、厂长、业务总监、采购总监物控财务部主管会计物控相关责任人总经办财务助理5、2任务内容5、2、1物控填写呆滞物料申请处理表;注明呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理范围及规定;提报厂长审核..5、2、2厂长根据呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的定义情况审核呆滞物料申请处理表的确实性;如同意则签字转物控员;如不同意则退回物控员重新整理..5、2、3物控员将经厂长审核后的呆滞物料申请处理表;交总经理审批..5、2、4总经理根据企业实际情况对呆滞物料申请处理表进行审批;同意则签字转物控员;不同意则退回物控员重新整理..5、2、5物控员将审核后的呆滞物料申请处理表分发各相关部门;并跟进呆滞物料处理情况..5、2、6计划储运科接物控员分发的呆滞物料申请处理表后;立即通知仓管进行仓库盘存..5、2、7仓管会同材料会计按盘存规定及呆滞物料申请处理表注明项目对呆滞料品进行盘点及数据统计..5、2、8仓管及材料会计将统计数据分类汇总编制呆滞物料库存汇总表;呆滞物料库存汇总表需注明单号、名称、规格、数量及入库时间等;双方签字后报计划储运科长审核..5、2、9计划储运科长根据排产记录核对呆滞物料库存汇总表所列项目内容;如发现不符则退回仓管重新整理;如相符则在呆滞物料库存汇总表所列原因栏填写呆滞物料的产生原因;并在呆滞物料库存汇总表上签字返回仓管..5、2、10仓管接计划储运科长签字后的呆滞物料库存汇总表通知品管科检验..5、2、11品管科收到仓管通知后;须立即安排质检员对备货产品进行检验;如合格则于呆滞物料库存汇总表上签字转仓管;如不合格则于产生原因栏中注明..5、2、12仓管将呆滞物料库存汇总表进行分发..5、2、13物控员接仓管发出的呆滞物料库存汇总表后;即召集工程技术部长、厂长、业务总监、采购总监对呆滞物料进行会审评议;并对评议结果进行会签如有必要总经理亲自参与会审..5、2、14物控员将会签后的呆滞物料库存汇总表报总经理审批..5、2、15总经理根据以上部门人员的评议结论进行最终审批;如同意处理意见则于呆滞物料库存汇总表上签字返回物控员;如不同意则加注处理意见返回物控员重新召集评审会签..5、2、16物控员根据最终评议结论：转用、出售、交换、拆用、报废等;依据相关处理责任部门开具呆滞物料联络处理单;并分发相关责任部门..5、2、17相关责任部门依据呆滞物料联络处理单的处理结论进行相应转用、出售、交换、拆用、报废处理..5、2、18物控根据相关责任部门的事项完成情况进行验证及填报处理结果;并提交财务主管会计..5、2、19财务部主管会计根据处理结果;对相关处理部门的处理进行相应财务勾稽及监控;并由材料会计协助进行损益分析;开立呆滞物料处理损益报告;并入相关成本帐册..6、相关表单6、1呆滞物料申请处理表6、2呆滞物料库存汇总表6、3呆滞物料联络处理单6、4呆滞物料处理损益报告-财务管理规范化制度----物料需求分析作业管理目的为加强公司采购的内部管理及采购过程控制;降低原材料库存及采购成本;提升采购交期和品质;切实维护公司利益;同时提高资金使用效率;特制定本制度..2、范围本制度所称请购是指公司为了满足生产需要所进行的各项物料需求达成活动..3、职责3、1物控负责各种生产物料安全库存量的制定;并进行物料需求分析;根据分析确定采购数量并监督跟进采购部门按计划采购;..3、2厂部厂长负责生产主计划单、物料需求分析及请购数量的审批..3、3采购部门负责供货商的选择和采购资金的预算;供应商产能负荷资料及采购前置时间制定..3、4工程技术部门负责编制物料结构清单及单耗目录;确定每种产品的标准单耗;作为物控人员确定采购数量的基础依据..3、5财务部门负责采购资金的筹备..3、6总经办财务助理负责本制度的拟定及配合财务部对本制度的实施过程进行财务管控..3、7总公司企管部负责本制度的审核执行及对采购作业的勾稽管理..3、8厂部负责本制度的执行确认..3、9总经理负责本制度的批准执行..4、内容4、1工作流程工作流程相关表单责任人配合人生产主计划单一式三联;一联自存备查;一联制造车间安排生产;一联物控核算物料需求.. 计划储运科计划储运科厂部内勤厂部物控计划储运科工作流程相关表单责任人配合人物料净需求表一联物控自存备查..请购单一式三联;一联自存备查;一联采购据此填写采购单;一联财务部勾稽.. 物控物控物控厂长物控物控厂长工程技术部、厂长、采购、计划储运科物控物控工作流程相关表单责任人配合人采购经办人物控采购总监采购经办人4、2任务内容4、2、1生计作业详见生计作业管理制度4、2、2物料需求分析作业4、2、2、1物控人员接生产主计划单后;根据排程周期;进行周期物料需求分析..4、2、2、1、1产品结构表：根据生产主计划单;结合结构表换算出各部件名称及需用物料种类..4、2、2、1、2客户订单及生产主计划明细：根据订单及主计划;按各部件名称及物料种类核算物料总需求..4、2、2、1、3采购资料：根据以往采购资料;确定供方物料供应方面的应交未交数..4、2、2、1、4库存物料资料：根据仓库数据;确定各物料、半成品及成品的已有库存..4、2、2、1、5安全库存资料：根据每种常用物料的安全用量情况;核定该物料的安全存量、最高安全存量、最低安全存量及经济批量请购点..4、2、2、2物控人员结合以上所列资料;计算分析生产用料净需求情况;填立物料净需求表;确保生产用料的及时性以达成交货目标;同时严格控制仓储存货之数量;严防呆滞产生..4、2、2、3物控人员将物料净需求表报厂部厂长审核;厂长必须参照生产进度及仓储情况审核用料的确实性;确认签字转请购作业;如有实际异常则返回物控人员重新调整..4、2、3请购作业4、2、3、1物控人员根据确认后的物料净需求表;填写请购单..4、2、3、1、1结合物料净需求;填立请购数量及要求到料时间..4、2、3、1、2在一定周期而不影响交货的同种物料可合并请购;非标件必须注明客户订单号..4、2、3、1、3属紧急插单经厂长审核后可根据订单需求即时开具请购单进行紧急请购;并须于备注栏注明紧急字样..4、2、3、1、4因生产异常造成物料损耗超标而仓库又无可备用库存的非标准件;为满足生产需要属追加用料补料;则根据补料单审核意见即时开具请购单进行追加请购..4、2、3、2物控人员将请购单报厂部厂长审核厂长参照物料净需求表审核请购物料的到料时间、请购数量;签字确认后由物控人员转采购作业；如有实际异常则返回物控人员重新调整..4、2、4请购跟催作业4、2、4、1核对采购单：采购人员须于接到物控人员提交的请购单后半个工作日内填写采购单;物控人员须核对采购单的采购数量与交期是否与请购单一致..。

财务规范化管理制度

财务规范化管理制度财务规范化管理制度指的是一个组织内部为了确保财务管理的准确性、透明度和合规性而制定的一套制度和流程。

这些制度和流程可以帮助组织管理财务风险、提高财务效率，从而保障组织的可持续发展。

下面是一个简单的财务规范化管理制度的范例，供参考：一、制订财务管理制度的目的1.为了确保财务管理的准确性和合规性，提高财务管理的效率和透明度；2.为了制定明确的财务管理职责和权限，确保财务管理的有效运作；3.为了规范财务流程，提高财务决策的科学性和合理性。

二、财务管理核心原则1.透明度原则：确保财务信息的真实、准确、完整和及时披露；2.合规性原则：遵守相关法规和政策，保证财务活动的合法性和合规性；3.效率原则：提高财务管理的效率，实现资源的最优配置；4.战略定向原则：财务管理要与组织的战略目标相一致，支持组织的长期发展。

三、财务管理的组织架构1.设立财务部门，负责财务管理工作；2.设立财务委员会，由高层管理人员和财务部门的代表组成，负责决策重大财务事项；3.设立财务审核团队，对财务报表和财务流程进行审计和内部控制。

四、财务管理的职责和权限1.财务部门负责编制财务报表、开展会计核算和财务分析等工作；2.各部门和单位要腾出必要的时间、精力和工作人员来配合财务部门进行财务管理；3.高层管理人员要参与财务决策，定期接收和审查财务报表。

五、财务流程和审批制度1.设立完善的财务流程，包括预算编制、采购管理、财务核算和报销等流程；2.在每个财务流程中设立相应的审批制度，确保财务活动的合规性和合理性；3.严格执行财务流程和审批制度，不得擅自变更或绕过。

六、财务信息披露和报告制度1.定期编制和披露财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等；2.编制月度和年度财务分析报告，提供对财务状况的客观分析和评估；3.及时向相关部门和上级主管机构报告重大财务事件和问题。

七、财务风险管理制度1.制定风险管理策略和政策，明确财务风险的定性、定量和控制措施；2.定期对财务风险进行评估和监测，及时采取相应措施进行风险防范和应对；3.加强财务内部控制，建立完善的风险管理机制和流程。

财务部规章制度大全

财务部规章制度大全第一章总则第一条为规范和加强财务管理，提高财务工作效率，保障财务安全，根据国家相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本单位财务部门所有工作人员，任何财务人员都应严格遵守规章制度，不得违反规定。

第三条公司财务部门负责日常财务工作的开展，保障公司的财务安全和合规运营，履行公司的财务管理职责。

第四条财务部门应当严格按照法律法规和公司规定，会计准则，财务制度等规章办事，认真履行职责，维护公司的财务利益。

第五条财务部门应当加强内部管理，加强内部协调与沟通，加强监督，确保财务工作的合规运营。

第二章财务管理第六条公司财务部门应当建立健全财务管理制度，包括会计核算制度、内部控制制度、财务制度、财务管理规章等。

第七条财务部门应当按照公司的实际经营需求，合理制定财务预算，拟定财务计划，完成公司财务目标。

第八条财务部门应当建立财务档案管理制度，做好财务资料的保存与整理工作，保证财务数据的真实性和完整性。

第九条财务部门应当建立健全财务风险防控机制，加强对财务风险的识别和防范，并及时报告上级管理层。

第十条财务部门应当加强内部控制，建立完善的财务审核制度，确保财务数据的准确性和及时性。

第三章财务核算第十一条财务部门应当遵循国家相关会计准则和法规，进行会计核算工作，及时录入、记账、核对和审定凭证。

第十二条财务部门应当做好财务报表编制工作，按照规定时间，制定会计报表，完成会计报表的审计工作。

第十三条财务部门应当及时编制公司的资产负债表、利润表和现金流量表，并报送相关部门和上级单位。

第十四条财务部门应当建立完善的资产管理制度，做好公司资产的登记、评估、变动等工作，确保资产的安全和稳定。

第十五条财务部门应当建立资金管理制度，严格管理公司的资金流入与流出，保障资金的安全和合理运作。

第四章财务支持第十六条财务部门应当配合其他部门开展工作，提供财务支持、财务咨询、财务报表等相关工作。

第十七条财务部门应当协助上级部门和相关单位开展各类财务对外报告工作，做好财务数据汇总、整理和提交工作。

财务规范化管理制度

财务规范化管理制度《财务规范化管理制度》为了规范公司的财务管理，建立相应的管理体制，确保公司财务运作的合规性、准确性和高效性，特此制定本《财务规范化管理制度》。

一、总则本制度适用于公司的财务管理，包括公司所有部门的财务管理，以及涉及公司财务的所有人员。

二、财务管理基本原则1. 独立性原则：公司财务应独立于其他部门之外，并拥有自主决策权；2. 安全性原则：公司财务应维护资金安全，并妥善保管与使用资金；3. 透明度原则：公司财务应建立完善的信息披露机制，保障财务信息透明度，并接受各方监督；4. 实效性原则：公司财务应在遵守法律法规的基础上，追求财务管理的实效性和效率性。

三、财务管理职责1. 董事会：负责制定公司财务规划、重大财务决策，审议和监督公司财务运营，并对整个公司的财务运营负有最终责任；2. 总经理：负责监督公司财务运营、制定公司财务管理制度和组织实施，保证公司财务运营的安全性和透明度，并承担相应的责任；3. 财务部门：负责公司财务管理和财务会计核算，并担任公司内部财务管理的咨询和监督职能；4. 其他部门：应充分了解公司财务管理制度，积极配合财务部门完成各项工作，并承担相应的责任。

四、财务管理程序1. 预算编制：制定公司各项财务预算；2. 资金运作：负责公司资金的收支、管理、结算和核算等工作；3. 会计核算：负责公司会计帐目的开设、登记、调整和审核等工作；4. 报表编制：负责公司各类财务报表和统计表的编制、审核和核对等工作；5. 审计监督：定期进行内部审计，并接受外部审计，并处理审计报告中提出的问题。

五、财务管理制度的执行和监督1. 各级领导应认真抓好本制度的宣传、执行和监督；2. 财务部门应加强对部门各项工作的协调和监督；3. 公司各部门应配合财务部门做好各项财务管理工作；4. 财务部门应结合公司实际，不断完善制度，建立健全财务管理体制。

六、违规处理任何涉及财务管理违规行为者，将依据有关法律法规和公司相关规定进行处理。

公司财务部门的规章制度(精选8篇)

公司财务部门的规章制度（精选8篇）公司财务部门的规章制度（精选8篇）1一、财务部安全管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。

2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。

3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。

4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。

各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。

6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。

7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。

总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。

保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。

保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。

8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。

二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。

2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。

3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。

4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。

董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。

5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。

财务规范化管理制度

财务规范化管理制度在当今复杂多变的商业环境中，财务规范化管理对于企业的稳定发展和可持续经营具有至关重要的意义。

一套完善的财务规范化管理制度不仅能够提高财务管理的效率和准确性，还能够有效地防范财务风险，为企业的决策提供可靠的财务依据。

接下来，我们将详细探讨财务规范化管理制度的各个方面。

一、财务机构与人员设置1、设立独立的财务部门，明确其职责和权限。

财务部门应负责企业的财务核算、资金管理、财务分析、预算编制等重要工作。

2、根据企业规模和业务需求，合理配置财务人员。

财务人员应具备相应的专业知识和职业素养，持有相关的资格证书。

3、建立明确的岗位责任制，确保每个财务人员清楚自己的工作职责和工作流程，避免职责不清导致的工作混乱。

二、财务核算制度1、制定统一的会计政策和会计估计，确保财务数据的一致性和可比性。

会计政策和会计估计的变更应经过严格的审批程序，并在财务报告中进行充分披露。

2、规范会计凭证的填制、审核和记账流程。

会计凭证应真实、合法、有效，能够准确反映企业的经济业务。

3、建立健全的财务账目体系，包括总账、明细账、日记账等。

财务账目应定期进行核对和结账，确保账账相符、账实相符。

三、资金管理制度1、加强资金预算管理，编制年度、季度和月度资金预算。

资金预算应根据企业的经营计划和财务状况进行合理安排，确保企业资金的合理配置和有效使用。

2、规范资金收付流程，严格控制资金的流入和流出。

资金收付应经过严格的审批程序，确保资金安全。

3、加强资金的风险管理，合理安排资金结构，降低资金成本，防范资金链断裂的风险。

四、财务审批制度1、建立明确的财务审批权限，明确各级管理人员在财务审批方面的职责和权限。

审批权限应根据企业的规模、业务特点和管理需求进行合理设置。

2、规范财务审批流程，财务审批应遵循先申请、后审批、再执行的原则。

审批流程应简洁明了，避免繁琐的手续导致工作效率低下。

3、加强财务审批的监督和检查，定期对财务审批情况进行审计，确保财务审批制度的严格执行。

公司财务规范化管理制度

一、总则第一条为加强公司财务管理，提高财务管理水平，确保财务活动的合规性和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司财务活动的各个方面，包括但不限于资金管理、成本控制、会计核算、财务报告等。

二、财务管理职责第三条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

财务部的主要职责如下：1. 贯彻执行国家有关财务管理的法律法规和公司财务管理制度；2. 组织编制和执行公司财务预算；3. 负责公司资金的管理和筹集，确保资金安全、高效运作；4. 负责公司成本核算和控制，提高经济效益；5. 负责公司会计核算，保证会计信息的真实、准确、完整；6. 编制和审核公司财务报告，确保财务报告的合规性；7. 指导、监督和检查公司各部门的财务活动，确保财务活动合规；8. 完成公司领导交办的其他财务管理工作。

三、财务管理制度第四条资金管理：1. 公司资金实行集中管理，设立专户，严格执行收支两条线；2. 公司各项资金支出需按照预算执行，未经批准不得超支；3. 资金收支实行审批制度，审批权限按照公司规定执行。

第五条成本控制：1. 公司各部门应制定成本控制目标，并定期进行成本分析；2. 严格执行成本核算制度，确保成本核算的真实性、准确性；3. 加强成本控制，降低生产成本和管理费用。

第六条会计核算：1. 严格执行会计准则和会计制度，确保会计信息的真实、准确、完整；2. 定期进行财务报表编制和审核，确保财务报表的合规性；3. 加强会计档案管理，确保会计档案的完整、安全。

第七条财务报告：1. 按时编制和提交财务报告，确保财务报告的合规性；2. 严格执行财务报告审批制度，确保财务报告的真实性、准确性；3. 加强财务报告的披露，提高公司财务透明度。

四、监督检查第八条公司设立财务审计部门，负责对公司财务活动进行监督检查。

监督检查的主要内容如下：1. 财务活动的合规性；2. 财务预算的执行情况；3. 成本核算和控制的执行情况；4. 财务报告的真实性、准确性；5. 财务档案的管理情况。

公司财务部管理制度(5篇)

公司财务部管理制度第一章、财务部部门职能:(一)负责公司财税计划的编制与实施;(二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;(三)编制公司各种财务报表及帐务处理;(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;(五)负责公司外部财务环境协调处理工作。

(六)商户日常费用的收取。

(七)公司库房等购买用品的建档记录。

第二章、财务部部门职责:(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;(四)分析公司的财务经营情况;(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。

第三章、财务部各岗位职责:一、财务总监职责:(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、会计岗位职责:(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。

根据国家有关规定，严格发票管理。

并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。

财务部管理制度及规范

财务部管理制度及规范财务部作为企业重要的管理部门，其管理制度和规范对企业财务管理的有效运作具有重要的指导和规范作用。

下面是一份关于财务部管理制度及规范的范文，供参考：一、组织管理制度1.财务部组织架构：确定财务部的组织架构，包括财务总监、财务经理、会计主管、成本主管等职责划分，并明确各职责之间的协作关系。

2.财务人员流程管理：明确财务部人员的招聘、录用、培训和考核流程，确保财务人员的素质和能力与岗位要求相匹配。

3.决策程序和权限：明确财务部门对净利润分配、资金使用等重要决策的程序和权限，确保决策的科学性和合理性。

二、财务管理制度1.会计核算制度：制定完善的会计核算制度，包括会计记账、凭证制作、账簿管理等流程，确保财务信息的真实、准确和完整。

2.资金管理制度：建立资金管理制度，包括资金调度、资金监督、银行账户管理等，确保资金的安全和合理运用。

3.费用管理制度：制定费用管理制度，明确费用报销流程，并建立费用审批和归档制度，确保费用开支的合理性和经济性。

4.审计制度：建立内部审计和外部审计制度，保证财务数据的可靠性和合规性，防范财务风险和违规行为。

三、财务报告制度1.财务报告编制：制定财务报告编制制度，明确报告期、报表内容、报表格式和编制流程，确保报告的规范和准确。

2.财务分析报告：建立财务分析报告制度，包括对财务数据进行比较分析、趋势分析、评估指标分析等，为企业决策提供可靠的财务依据。

3.财务报告披露：明确财务报告披露的内容、方式和时限，确保财务报告的透明度和规范性，防止信息失真和误导行为。

四、内部控制制度1.风险评估和控制：建立风险评估和控制制度，包括对财务风险、内部控制风险进行评估和防范，提出相应的控制措施。

2.资产管理：明确资产管理制度，包括资产登记、领用、处置等流程，确保资产的安全和合理利用，防止资产流失和浪费。

3.信息系统管理：建立信息系统管理制度，包括对财务系统的运行、维护和安全的管理，确保财务信息系统的正常运作和数据的安全性。

最全财务部管理规章制度

最全财务部管理规章制度财务部是一个企业中非常重要的部门，负责企业的财务管理和监控，为企业的发展和运营提供重要的支持和保障。

为了规范和管理财务部的工作，制定一套完善的财务部管理规章制度是非常必要的。

下面是一份1200字以上关于财务部管理规章制度的范文，供参考：第一章总则第一条为规范财务部的工作，促进企业的健康发展，保障财务管理的顺利进行，制定本规章制度。

第二条财务部是企业负责财务管理和监控的职能部门，要按照法律法规和公司的相关规定，做好财务数据的收集、处理和报告工作。

第三条财务部负责编制和执行企业的财务计划，提供财务决策的参考依据，为企业的经营决策提供准确可靠的财务信息。

第四条财务部要加强内部控制，保障企业财务活动的合规性和安全性，防范财务风险，提高财务管理效率和水平。

第五条财务部要建立健全工作制度和流程，明确工作职责和权限，保证工作的规范和高效进行。

第六条财务部要加强与其他部门的沟通和协作，及时了解企业的经营情况，有效配合其他部门的工作，共同推动企业的发展。

第二章财务数据的收集和处理第七条财务部按照企业的财务制度和规定，负责收集和整理企业的财务数据。

第八条财务部要建立健全财务数据的收集和处理流程，确保数据的准确性和完整性。

第九条财务部要及时报送企业的财务报表，确保报表的真实可靠。

第十条财务部要保管好企业的财务凭证和相关资料，确保财务数据的安全性和保存性。

第三章财务预算和决策支持第十一条财务部要按照企业的年度经营计划，编制财务预算和支出计划。

第十二条财务部要对预算执行情况进行定期监控和分析，及时发现问题并提出解决方案。

第十三条财务部要提供有关财务预算和成本控制的决策支持，帮助企业实现经营目标和利润最大化。

第十四条财务部要及时提供有关财务报告和分析，为企业的经营决策提供准确可靠的财务信息。

第四章内部控制和风险管理第十五条财务部要建立完善的内部控制制度，确保财务活动的合规性和规范性。

第十六条财务部要进行财务风险评估和管理，制定相应的风险防范措施。

财务管理规范化制度大全

财务管理规范化制度大全Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】财务管理规范化制度大全 31【最新资料，WORD文档，可编辑】 ----财务管理规范化制度大全-财务管理规范化制度----借款和费用报销及审批程序制度一1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。

2、定义本制度中所称费用是指集团公司生产、行政、营销等方面的管理费用。

3、范围本制度适用对象为集团公司所有人员。

4、职责、当事人负责申请及相关表单内容的填写。

、部门主管、分公司负责人、主管总监（总裁助理）或总裁负责对事项真实性的审核及授权金额费用的审批。

、集团公司办财务专员负责款项支付申请的初步审批。

、财务专员负责驻外办事处人员费用报销凭证的审核和所有费用的稽核。

、财务主办会计负责除驻外办事处人员之外的相关费用凭证的审核。

、总裁负责相关费用和本制度的最终审批。

、出纳负责款项的收入或支出。

、集团公司财务部负责制度的编制与执行。

、集团公司财务总监负责本制度的协助编制、审核、培训落实与监控执行。

、总裁负责本制度的批准。

5、内容、请款流程（其它广告、参展等费用请款在审批权限条款另加说明）、费用报销程序、审批权限、出差补贴标准备注：1、兼职人员补贴归口在相应专职公司领取，不重复享受补贴。

6、相关表单、《请款单》、《费用报销单》、《差旅费报》、《财务审批权限表》-财务管理规范化制度----呆帐呆帐/坏帐催收管理/坏帐催收管理.0目的为了对公司客户欠款进行全面有效的管理,确保公司客户欠款的有效回收，特制定本制度。

范围公司往来交易异常客户及公司业务、法务、财务和相关公司委托追收帐款的律师事务所、追帐公司。

职责财务部负责应收帐款、帐龄分析及分类，及时将数据提报反馈。

业务部负责相关帐款类别反馈的审核确定及协助准/呆帐的追收。

财务规范化管理制度

财务规范化管理制度在当今竞争激烈的商业环境中，一个企业要想实现稳健发展和持续盈利，建立一套完善的财务规范化管理制度至关重要。

这不仅有助于提高财务管理的效率和准确性，还能有效地防范财务风险，为企业的决策提供可靠的依据。

一、财务基础工作规范1、会计核算企业应按照国家统一的会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。

明确会计科目设置、记账方法、会计凭证的填制与审核、账簿的登记与管理等方面的规范。

2、财务报表编制按时编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，报表内容应准确反映企业的财务状况和经营成果。

同时，要对报表进行严格的审核，确保数据的一致性和准确性。

3、会计档案管理建立健全会计档案管理制度，妥善保管会计凭证、账簿、报表等会计资料。

会计档案的保管期限、归档流程、查阅与借阅规定都应明确，以保证会计资料的安全和完整。

二、预算管理制度1、预算编制企业应根据自身的发展战略和经营目标，制定全面的预算计划。

预算编制应涵盖业务预算、资本预算和财务预算等各个方面，采用合理的预算编制方法，如零基预算、滚动预算等。

2、预算执行与监控严格按照预算执行各项收支，对预算执行情况进行实时监控和分析。

建立预算执行差异报告制度，及时发现和解决预算执行过程中的问题。

3、预算调整明确预算调整的条件和程序，确保预算的严肃性和灵活性。

预算调整应经过严格的审批，不得随意变更预算。

三、资金管理制度1、资金筹集根据企业的发展需求，合理选择资金筹集渠道，如银行贷款、发行债券、股权融资等。

控制资金筹集成本，优化资金结构，降低财务风险。

2、资金使用制定资金使用计划，确保资金投向合理、高效。

加强对资金使用的审批和监督，防止资金滥用和浪费。

3、资金结算规范资金结算流程，加强对银行账户的管理，确保资金安全、准确结算。

提高资金周转效率，减少资金沉淀。

四、资产管理1、固定资产管理建立固定资产台账，对固定资产的购置、折旧计提、维修保养、报废处置等进行全程管理。

财务部规范化管理大全

财务部规章制度管理（精选7篇）

财务部内部管理及工作流程规范

关于财务部门的管理制度内容8篇最新

财务管理规范化制度大全

财务规范化管理制度

财务部规章制度大全

财务规范化管理制度

公司财务部门的规章制度(精选8篇)

财务规范化管理制度

公司财务规范化管理制度

公司财务部管理制度(5篇)

财务部管理制度及规范

最全财务部管理规章制度

财务管理规范化制度大全

财务规范化管理制度

最新最全财务部管理规章制度