2016年度XXXX财务报告01
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XXXX 2016年度财务报告
2017年07月11日
目录
一、政府部门财务报表 (2)
（一）政府部门会计报表 (2)
资产负债表 (2)
收入费用表 (3)
当期盈余与预算结余差异表 (4)
净资产差异表 (4)
（二）政府部门会计报表附注 (5)
1. 编制基础 (5)
2. 遵循相关规定的声明 (5)
3. 主体范围 (5)
4. 重要会计政策与会计估计 (5)
5. 会计报表重要项目的明细信息及说明 (6)
6.未在会计报表中列示的重大事项 (14)
7.需要说明的其他事项 (14)
二、政府部门财务分析 (15)
（一）政府部门基本情况 (15)
（二）政府部门财务状况分析 (15)
（三）政府部门运行情况分析 (20)
（四）政府部门财务管理情况 (23)
一、政府部门财务报表
（一）政府部门会计报表
表1
资产负债表
编制单位:XXXX 2016年12月31日单位：元项目附注期初数期末数
流动资产0.00338,373.95货币资金附表1:货币资金明细0.00306,572.99财政应返还额度0.000.00应收票据0.000.00应收利息0.000.00应收股利0.000.00应收账款附表2:应收账款明细0.0059,506.76预付账款附表3:预付账款明细0.000.00其他应收款附表4:其他应收款明细0.00-27,705.80短期投资0.000.00存货0.000.00一年内到期的非流动资产0.000.00非流动资产0.00319,852.00长期投资附表5:长期投资明细0.000.00固定资产净值附表6:固定资产明细0.00319,852.00固定资产原值0.00654,647.90减：固定资产累计折旧0.00334,795.90在建工程0.000.00无形资产净值附表7:无形资产明细0.000.00无形资产原值0.000.00减：累计摊销0.000.00政府储备资产0.000.00
公共基础设施净值附表8-3:公共基础设施明
细(净值)
0.000.00
公共基础设施原值附表8-1:公共基础设施明
细(原值)
0.000.00
减：公共基础设施累计折旧附表8-2:公共基础设施明
细(累计折旧)
0.000.00
公共基础设施在建工程附表9:公共基础设施在建
工程明细
0.000.00
其他资产0.000.00受托代理资产0.000.00资产合计0.00658,225.95流动负债0.00148,861.34短期借款0.000.00
应缴财政款0.0087,634.44应缴税费0.0010,210.60应付票据0.000.00应付利息0.000.00应付账款附表10:应付账款明细0.005,000.00预收账款附表11:预收账款明细0.007,016.30其他应付款附表12:其他应付款明细0.0039,000.00应付职工薪酬0.000.00应付政府补贴款0.000.00一年内到期的非流动负债0.000.00非流动负债0.000.00
长期借款附表13-1:长期借款明细
(分机构)
0.000.00
长期应付款附表17:长期应付款明细0.000.00受托代理负债0.000.00负债合计0.00148,861.34净资产0.00509,364.61负债及净资产合计0.00658,225.95表2
收入费用表
编制单位:XXXX 2016年12月31日单位：元项目附注上年数本期数
一、收入类
财政拨款收入0.000.00事业收入附表14:事业收入明细0.003,143,116.43经营收入0.000.00投资收益附表18:投资收益明细0.000.00
上级补助收入附表20:上级补助收入
明细
0.0054,000.00
附属单位上缴收入*附表21:附属单位上缴
收入明细
0.000.00
其他收入附表15:其他收入明细0.00326.45收入合计0.003,197,442.88二、费用类
工资福利费用0.001,718,595.00
商品和服务费用附表16:商品和服务费
用明细
0.00415,628.96
对个人和家庭的补助0.00152,556.00对企事业单位的补贴0.000.00折旧费用0.0068,495.85摊销费用0.000.00财务费用0.000.00
经营费用0.000.00
上缴上级支出附表22:上缴上级支出
明细
0.000.00
对附属单位补助支出*附表19:对附属单位补
助支出明细
0.000.00
其他费用0.00804,696.20资本性支出0.000.00
费用合计0.003,159,972.01
当期盈余0.0037,470.87
注：编制部门财务报表时，标*项目应抵销完毕，金额为零。
表3
当期盈余与预算结余差异表
编制单位:XXXX 2016年单
位：
元
项目金额
当期预算结余（会计账簿的总收入减去总支出）105,966.72
加：当期预付的商品和服务支出金额0.00支付应付未付的商品和服务支出金额0.00
当期购买的存货和政府储备资产金额0.00
当期发生的资本性支出0.00减：当期收到已预付账款的商品和服务金额0.00当期发生的应付未付商品和服务金额0.00
当期领用存货和发出的政府储备资产金额0.00
当期折旧费用68,495.85
当期摊销费用0.00
当期盈余37,470.87
当期盈余与预算结余的差异额-68,495.85
表4
净资产差异表