项目采购与招投标管理(PPT含例题讲解

业主
可行性研究
项目经理
发
发
招
包
包
标
邀
策
计
准
略
划
备
请
邀 请 投 标
资 咨
合 同
合 同
格
条类
预
款型
询准选
招 标 文 件 准
招 标 申
投 标
书审
• 设：在预计租期为x天时，长、短期租赁费用相等
• 则 100x=5000十60x
• X=125天
• 因此，若公司预计租用设备不超过125天，应选 择短期租赁更合适。若预计租用设备超过125天，应 选择长期租赁；
2010.1.10
③采购专家。
• 采购专家就是具有专门知识或经过训练的单位和个人。咨询公司、行业团体、有发展前景的承包商以及 项目实施组织内部的其他单位（如果有专门从事采购的职能部门，例如，合同部）可能都具备用于采购 的专业知识。项目组织可以聘请采购专家作为顾问，甚至邀请他们直接参加采购过程。
2010.1.10
1、采购准备
了解质量标准，市场供应商，价格
2010.1.10
2、制定采购计划
• 项目采购计划是在考虑了买卖双方之间关系 之后，从采购者（买者）的角度来进行的， 这是采购过程的第一步。
• 采购计划一般要对下列事项之一做出决策：
• （1）通过一家总承包商采购所有或大部分 所需要的货物和服务（例如，选择一家设计 施工公司来完成一项基本建设设施；选择一 家系统集成公司来研制某一电脑软件系统； 成立一家合资企业承担一项工程项目）。在
2010.1.10
招
标
准备招标条件
准 备
申请招标
编制招标文件和标底并报批 发布招标公告
公
实
投标者申请
投标者资质审查
开
施
发送招标文件
现场踏勘、答疑
招
招
投递标书
标
建立评标班子、制订评标、定标办法
标
开标
程
评 标、决标
签
发出中标通知
序
约
签订作业合同
2010.1.10
项 目 前 期
招 标 准 备
招 标
签 约 2010.1.10
• 上例，R=10X10=100（千克）
• 即库存在100千克时，就应当再次订货。订贷提前期 对经济订货量并无形响，可仍按原来瞬时补充情况 下的300千克为订货批量，只不过在达到再订货点 （库存100千克）时即发出订货单罢了。
•
2010.1.10
2010.1.10
1）存货陆续供应和使用
• 然而实际上，货物是陆续到，陆续入库的，货陆续增加，此时模型就要修改。 • •
2010.1.10
解 • 1、先计算不同保险储备量的总成本：
2010.1.10
续解
2010.1.10
续解2
•③保险储备量为30件，即 B=20件，再订货点120件:
• 缺货为:
S20=（130-120） ×0.01=0.1件
• TC（S，B）=4×0.1×12+20×2 = 44.8
• ④保险储备量为30件，即 B=30件，再订货点130件， 则:
• 发生缺货为: S30=0件 • 保TC险（储S备，量B）期=4望×缺0货×（1件2+）30×总成2=本60（（元元）） 比较结果
• 综上所0 述， 归纳如下3.表1 :
10
0.6
20
0.1
2010.1.10
30
0
148.8 48.8 44.8 60
最小
第二节 招投标与合同
招标方式之一——公开招标 招标方式之二——邀请投标
• （4）研发采购。这种方法常用于研究和科技 开发项目。
2010.1.10
（1）编制采购计划应考虑的问 题。
• 一般来说，制定采购计划至少须考虑以下六
个方面的问题：
• ①采购的设备、货物或服务的数量、技术规格、参数和要求； • ②所采购的设备、货物或服务在整个项目实施过程中的哪一阶段投入使用。 • ③所采购的每一种产品间彼此的联系； • ④全部产品采购如何分别捆包，每个捆包应包括哪些类目；
2010.1.10
• [例] 某产品年需用量（D）为3600件，每日送货量（P）为30件，每日耗用量（d）为10件，单 价（U）为10元，一次订货成本（生产准备成本）（K）为25元，单位储存变动成本（Kc）为2元。 存货数量的变动如图。
2010.1.10
解
• 设每批订货数为Q。由于每日送货量为P，故该批货全部送达所需日数则为Q/P。称之为送货期。 • 因产品每日耗用量为d，故送货期内的全部耗用量为：（Q/P）*d。 • 由于产品边送边用，所以每批送完时，最高库量为：Q一（Q/P）*d ；平均存量则为：0.5[Q一
项目采购与招投标管理
• 项目采购对象不仅包括项目物资，还包括土建工程和咨询服务。 • 项目采购方式包括招标和非招标两种形式。
2010.1Βιβλιοθήκη Baidu10
第一节 采购
一、采购的定义和内容
• （一）procurement 的定义 • 与一般概念上的商品购买含义不同。 • 它包括以不同方式从系统外部获得货物、土建工程和服务的整个采办过程，采购的不仅仅是货物，
• ④ 项目技术援助和培训服务①货物采购
采购 有形采购
对象
②土建工程采购
分类
无形采购 咨询服务采购
2010.1.10
C
• 1、招标采购 ①国际竞争性采购
•
②有限国际采购
•
③国内竞争性采购
• 2、非招标采购 ①国际询价采购
•
②国内询价采购
•
③直接采购
•
④自管工程
2010.1.10
三、采购的业务范围
（3）制定采购计划的工具和技术。
• ①自制或外购分析。
• 例如：某项目实施需用甲产品，若自制，单 位产品变动成本为12元，并需另外增加一台 专用设备价值4000元；若外购，购买量大于 3000件，购价为13元／件；购买量小于3000 件时，购价为14元／件。试问：该项目组织 如何根据用量作出甲产品取得方式的决策? • 解：在此例进行分析时，有三条成本曲线， 根据此题的特点采用转折点分析法较为便利。 • 计算如下：
2010.1.10
再订货点 保险储备
2010.1.10
日需求量
续
• 上图13—4中，年需用量（D）为3600件，已计算出经济订货量为300件，每年订货12次。又知 全年平均日需求量（d）为10件，平均每次交货时间（L）为10天。为防止需求变化引起缺货损失， 设保险储备量（月）为100件，再订货点R由此而相应提高为：
2010.1.10
2010.1.10
②短期租赁还是长期租赁。
• 决定是短期租赁还是长期租赁常常取决于财务上的 考虑。例如：一个公司若短期租凭一种设备，租金 按天计算，每天100元；也可以长期租赁，租金每天 为60元，但必须在开始时交纳固定手续费用5000元。
• 在这种情况下，进行短期或长期租赁选择，也要 根据项目对设备的预计使用时间，来分析短、长期 租赁的成本转折点。
品而影响其他。 •2010.1.10 设立了上述假设后，存货总成本的公式可以简化
为：
推导公式
2010.1.10
最佳经济定购量例题
2010.1.10
（b）基本模型的扩展
• 如果经济订货量的基本模型的上述假设条件发生变化，计算方法就发生变化。为使模型更接近于实 际情况，具有较高的可用性，须逐一放宽假设，同时改进模型。
2010.1.10
续
• ⑤每个捆包从开始采购到到货需要多少时间，从而制定出每个捆包采购过程各阶段的时间表，并根 据每个捆包采购时间表制定出项目全部采购的时间表；
• ⑥对整个采购工作协调管理。
2010.1.10
（2）制定采购计划的依据
• ①范围说明。 • （a）项目的合理性说明（设计说明书）： • （b）项目可交付成果（执行说明书）： • （c）项目目标（功能说明书）： • ②产品说明。 •③采购活动所需的资源 。 • ④市场状况。 • ⑤其他计划结果。 2010.1.10
• R＝交货时间×平均日需求十保险储备
•
， 设 与 此 有 关 的 总 成 本 为 T C （ S ， B ） ， 缺 货 成 本 为 C s ， 保 险 储 备 成 本 为 C B， 则 ：
2010.1.10
例3 保险储备的再订货点
• 假定某产品的年需要量D＝3600件，单位储存变动成本Kc＝2元，单位缺货成本Ku＝4元，交货 时间L＝10天；经计算出经济订货量Q=300件，每年订货次数N=12次。交货期的存货需要量及其 概率分布如表所示。
• 一般采购的业务范围包括：
•① 确定采购需求：如种类、规模、品种、数量 等
•② 调查分析市场供应现状 •③ 确定采购方式：招标还是非招标 •④ 招标采购要组织进行招标、评价、合同谈 判和签订合同
•⑤ 合同的实施与监督
2010.1.10
四、项目采购过程
• 项目采购是一项很复杂的工作。它不但应遵循一定 的采购程序，更重要的是，项目组织及其采购代理 人，在实施采购前必须清楚地知道所需采购货物或 服务的各种类目、性能规格、质量要求、数量等， 必须了解并熟悉国内、国际市场的价格和供求情况、 所需货物或服务的供求来源、外汇市场情况、国际 贸易支付办法、保险、损失赔偿惯例等有关国内、 国际贸易知识和商务方面的情报和知识。上述几个 方面，都必须在采购准备及实施采购过程中细致而 妥善地做好。稍有不慎，就可能导致采购工作的拖 延、采购预算超支、不能采购到满意的或适用的货
2010.1.10
1、订货提前期
• 一般情况下，项目的存货不能做到随用随时补充，
因此不能等存货用光再去订货，而需要在没有用完 前提前订货。提前订货的情况下，项目组织再次发 出订货单时，尚有存货的库存量，称为再订货点， 用R来表示。它的数量等于交货时间（L）和每日平 均需用量（d）的乘积：
• R=L*d
（Q/P）*d ]。图13-3中的E表示最高库存量，E表示平均库存量。因此有如下：
2010.1.10
例2 外购还是自制
• 某项目使用的A产品，可以外购，也可以自制。如果外购，单价4元，一次订货成本10元；如果自 制，单位成本3元，每次生产准备成本600元，每日产量50件。产品的全年需求量为3600件，储存 变动成本为零件价值的20％，每日平均需求量为10件。分别计算产品外购和自制的总成本，以选 择较优的方案
施工任务。
2010.1.10
3、咨询服务采购
• 咨询服务采购不同于一般的货物或工程采购，它属 于无形采购。它包括聘请咨询公司或单个专家。咨 询服务的范围很广，大致可以分为四类：
• ① 项目立项阶段的咨询服务，如项目可行性研究
• ② 工程项目设计工作和招标文件编制服务
• ③ 项目管理，施工监理等执行性服务
2010.1.10
④经济采购订贷模型。
2010.1.10
（a）经济订货量基本模型。
• 经济订货量基本模型需要设立的假设条件是： • 1、项目能够及时补充存货，即需要订货时便可立即
取得存货； • 2、能集中到货，而不是陆续入库； • 3、不允许缺货，即无缺货成本，TCs为0； • 4、需求量确定且能确定，即D为已知常量； • 5、产品单价不变，不考虑现金折扣，即U已知常数； • 6、项目现金充足，不会因现金短缺而影响进货； • 7、所需产品市场供应充足．不会因买不到需要的产
而且还包括雇佣承包商来实施土建工程和聘用咨询专家来从事咨询服务。
2010.1.10
1、货物采购
• 货物采购属有形采购，是指购买项目建设所需的投入物，如机械、设备、仪器、办公设备，建筑材 料等
• 这类采购可以用招标来完成，也可以用询价 。 • 2、土建工程采购 • 也是有形采购，是指通过招标或其他商定的方式选择工程承包单位，即选定合格的承包商承担项目
2010.1.10
解
• 外购与自制 • 成本比较（右图） • 结论：
• 由于自制的总成本 • （12240元）低于外购 • 的总成本（14640元） • ，故以自制为宜。
2010.1.10
2) 保险储备
2)上述讨论是假定存货的供需稳定且确知，即 每日需求量不变，交货时间也固定不变。实 际上，每日需求量可能变化，交货时间也可 能变化。按照某一订货批量（如经济订货批 量）和再订货点发出订单后，如果需求增大 或送货延迟，就会发生缺货或供货中断。为 防止由此造成的损失，就须要多储备一些存 货以备应急之需，称为保险储备（安全存 量）。这些存货在正常情况下不动用，只有
2010.1.10
续
• （2）向多家承包商采购很大部分需用的货 物和服务。在这种情况下，从询价直至合同 终止的各个采购过程都要在采购进行过程中 的某个时候为每一个采购活动实施一次。这 种方法一般都要有订货和采购专家的支持才 能进行。
•（3）采购小部分需用的货物和服务。这时， 从询价直到合同终止的各个采购过程也要在 采购进行过程中的某个时候，为每一采购活 动实施一次。这个方法在使用时有没有订贷 和采购咨询专家的帮助都能进行。