财务计划书样本

财务筹划书

一、关于做好我司财务工作阐明

（1）公司所有资金由财务部负责保管，不得个人所有。我司任何人员不得擅自挪用公司财款。

（2）财务部重要职责负责我司所有财政支出。其中涉及原材料采购、餐厅寻常开支、员工工资发放、税务缴纳等各种开支都由财务

部负责。

（3）公司钞票由财务部统一发放，当天资金必要在晚上下班之前结算完毕。个人不得擅自将公司财款转借她人和任何组织。

（4）财务部应当把每日资金进出明细做好记录，公司督察部门会不定期抽查公司账务。工资结算由财务部在每月一号进行结算，

届时员工到财务部领取。

二、财务总汇

（1）公司启动资金为300万，该资金将用于公司基本设施建设和第一种月结算前开支，同步该资金就是我司固定投入。

（2）公司70万元用于大型厨具置办，这些设备是公司运作必备设备，此外将拿出130万对餐厅进行装修。

（3）公司将招聘10人作为高层管理人员，费用预算每人每月约3000元，30名高档厨师，费用预算每人每月约5000元，90名服务

员，费用预算每人每月1000元，公司人员工资总支出每月约27

万元。

（4）公司在经营过程中原材料采购费用每天约为7000元，其她费用（电费、水费、损耗）每天约和3000元，该项费用每月约为30

万元。

三、资金需求

（1）固定资金约为200万，流动资金每月约为60万。

（2）设备维修和损耗费用每月约为5万元。

（3）税务依照当月营业额计算。

四、公司本年度赚钱预测目的

我司重要是涉及餐饮服务行业，依照市场调查和对关于数据分析，我司在运营正常状况下，每月收入约为100万，每月支出约为63万。

公司在不受其她外界因素影响下每年营业额为1200万，公司固定成本300万，加上每年不固定成本720万，尚有公司每年税收和各种费用，也就是说我司每年可以赚钱100万左右。我司在一年之内将会把固定资金投入收回，公司所有收入将有财务部保管，每月进行工资结算，每年进行总结算。

公司赚钱目的为每年200万元，在初步启动时目的为保持公司资本积累，进而可以维持公司发展和生存。

五、损益表

损益表是为了显示公司本月赚钱与亏损状况，同步也为了后来管理工作进行。由于损益表性质比较特殊，应在营业一段时间后，进行数据记录和管理，因此当前数据无法填写，我司只给出了一种空白表格。损益表作用是为了显示公司资金运作状况，在其成果出来后对公司资金进行合理分派，进而更好增进公司发展。

损益表

行业：

注：如果本表“科目“本公司不合用，可另附《损益表

六、钞票流量表

公司名称年月日单位：元

单位负责人：财务负责人：制表人：

七、资产负债表

公司名称年月日单位：元

单位负责人：财务负责人：制表人：