金蝶K3财务与供应链实验报告

广东财经大学华商学院实验报告
实验项目名称ERP供应链系统课程名称ERP软件(供应链系统) 成绩评定
实验类型：验证型□综合型设计型□实验日期2016.2—2016.4 指导教师
学生姓名学号专业班级
一、实验项目训练方案
小组合作：是□否小组成员：
实验目的：
《ERP软件（供应链系统）》课程旨在培养能适应社会主义市场经济发展需要的应用型企业管理人才，让学习者能够掌握企业经营管理的理论知识并熟练使用软件模拟企业经营管理的业务操作。

实验场地及仪器、设备和材料：
操作系统：Window XP
实验软件：金蝶K/3系统
实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：
一、帐套管理
1、建立帐套，对帐套的相关属性设置，如设置期间、启用时间等。

公司名称:小黄人通讯科技有限公司，启用会计期间：2016年1月1日。

启用帐套。

二、总账系统操作
2.1、总账基础资料设置流程：系统设置→基础资料→公共资料
2.1.1、会计科目设置的具体步骤：
第一步：引入系统设置的会计科目模版。

系统设置→基础资料→公共资料→科目，进入[科目]窗口下拉菜单[文件]
第二步：选择文件→新会计准则科目引入→引入科目
d. 先记借方科目，再记贷方科目；
e. 注意检查借贷金额是否相等。

2.6、凭证审核路径;跟换操作员→财务会计→总账→凭证处理→凭证查询。

点击此处“审核”可以单张的审核凭证，编辑菜单下可以选择“成批审核”凭证
2.7、凭证过账路径;更换操作员→财务会计→总账→凭证处理→凭证过账。

凭证审核完然后点击凭证过账将所有凭证过账，也可通过“编辑菜单”下的“全部过账”进行凭证过账。

2.8、总账期末处理
2.8.1、结束业务步骤：财务会计→总账→结账→结转损益。

结转损益之前必需将所有的凭证审核、过账。

系统将会自动生成一张损益凭证；也可以生成收益和损失两张
2.8.2、固定资产结账;财务会计→固定资产管理→期末处理→期末结账
2.8.3、总账结账路径;财务会计→总账→结账→期末结账固定资产结账
三、固定资产管理系统
3.1固定资产初始化处理;系统参数设置→基础资料→初始卡片录入
3.1.1、财务会计→固定资产管理→基础资料→变动方式类别; 点击进入并选中“购入’’→’’摘要--购入固定资产；凭证字--记；对方科目代码--库存现金1001’’。

使用状态类别：正常使用，折旧方法定义：平均年限法
3.1.2、财务会计→固定资产管理→基础资料→卡片类别管理：分别新增厂房和生产线。

点击“新增”--001，计量单位--厂房；卡片编码--间；折旧方法--CF；平均年限法，科目：1601固定资产，1602累计折旧，1603减值准备。

点击“新增”--002，计量单位--生产线；卡片编码--条；折旧方法--SCX；平均年限法。

另外，一定要勾选“不管。

一定计提折旧”
3.1.3、财务会计→固定资产管理→基础资料→存放地点维护。

“新增”--001，中型厂房
3.2、固定资产初始化处理系统参数路径;系统参数→系统设置→资产管理→固定资产→系统参数。

注意要勾选第一列除了存放地点显示全部外的全部选项。

折旧小数位填2位。

3.3、固定资产初始化处理-结束初始化路径;系统设置→初始化→固定资产→初始化。

3.4、固定资产管理日常处理
3.4.1、财务会计→固定资产管理→业务处理→新增卡片：生产线（全自动青少年生产线，SCX1--入账日期不需要更改--使用部门：单一生产部门--折旧费用分配：“成本”类别下面的“制造费用-折旧费”--原始金额1000000--预计使用期间数：60；柔性生产线，SCX2--入账日期不需要更改，使用部门：单一，生产部，折旧费用分配；试用期间数：60.）
3.4.2、生成凭证：财务会计→固定资产管理→凭证管理→卡片凭证管理；选中所有2张凭证，再点击“按单”→开始→凭证查询→修改，摘要--购入固定资产--全自动青少年生产线和柔性生产线。

3.4.3、审核凭证：更换操作员morningstar，进入总账→凭证处理→凭证查询→编辑→审核。

3.4.4、过账凭证：切换用户administrator编辑，凭证审核完然后点击凭证过账将所有凭证过账，
也可通过”编辑菜单“下的”全部过账“进行凭证过账。

3.5、期末处理
3.5.1、把损益科目（费用）的余额结转到“本年利润”下面，借“本年利润”贷“各项费用类科目”。

路径：财务会计→总账系统→结转损益→下一步→凭证类型勾选“损益”→完成。

四、报表系统（资产负债表，利润表，现金流量表）
4.1、生成报表的基本流程：选择报表模板→报表另存为（路径/命名）→视图（显示数据）→数据（报表重算）
4.2、资产负债表路径：财务会计→报表→新企业会计准则→新企业会计准则资产负债表→另存为；选取路径下报表下面的“新企业会计准则”，并命名为“第一季度资产负债表”；选择“视图”下面的“报表重算”→完成。

4.3、利润表生成的路径：财务会计→报表→新企业会计准则→新企业会计准则利润表→另存为→选择“视图”下面的“显示数据”→选择“数据”下面的“报表重算”→发现“营业税金及附加”科目出现“科目代码错误”→选中表格，点击公式输入栏旁边的“=”并把原来的公式删除→点击ACCT→按“F7”，选中代码6403并填入公式，取数类型选择“SY损益表本期实际发生额”→重新刷新即可。

4.4、T型账户生成路径：财务会计→报表→新企业会计准则→T型账户。

右击“制作费用”→“现金项目”→点击“是”→点击“浏览”→选“投资”下面的现金流出。

右击“销售费用”→点击“现金项目”→点击“是”→点击“浏览”→选择“经营”下面的现金流出。

右击“管理费用”→点击“现金项目”→点击“是”→点击“浏览”→选择“经营”下面的现金流出。

右击“财务费用”→点击“现金项目”→点击“是”→点击“浏览”→选择“经营”下面的现金流出。

然后刷新即可。

4.5、现金流量表：财务会计→报表→新企业会计准则→现金流量表。

五、供应链
5.1、初始化处理：供应链系统初始化流程→系统参数设置→供应链系统结账
5.1.1 、首先要结束第一期的业务步骤：A、设置系统参数路径：系统设置→初始化→采购管理→系统参数设置。

要设置为2016年第一期，在核算参数设置向导要选择数量、金额核算。

B、结束初始化路径：系统设置→初始化→采购管理→启动业务系统。

5.1.2、系统参数设置路径：系统设置→系统设置→采购管理→系统设置，供应链整体选项：6【不勾选】
5.1.3、供应链系统结账：供应链→存货核算→期末处理→期末结账（第1期→第2期）
5.2、采购业务处理流程：填写采购申请单→采购订单→外购入库单→采购发票→勾稽（发票、入库单核对）→入库核算→制作凭证
5.2.1、制作采购申请单路径：供应链—采购管理—采购申请→审核。

5.2.2、制作采购订单路径：供应链—采购管理—采购订单→审核。

5.2.3、制作外购入库单路径：供应链—采购管理—外购入库→审核。

5.2.4、制作购货发票路径：供应链—采购管理—采购发票→审核。

5.2.5、勾稽路径：供应链—采购管理—采购发票—采购发票-维护—钩稽（钩稽完成后可在“采购发票-钩稽日志”中查看）
5.2.6、入库核算路径：供应链→存货核算→入库核算→外购入库→核算。

5.2.7、生成凭证步骤：
A、供应链→存货核算→凭证管理→凭证模板。

模板名称为采购入库凭证科目来源为单据上物料的存货科目和单据上的往来科目，科目为原材料和库存应付账款，金额来源为外购入库单实际成本。

摘要为采购，外购入库：物料名称，外购入库：实收数量，外购入库：单位。

B、返回凭证模板窗口，点击保存，然后选中刚做的凭证模板单击菜单上的“编辑”→“设为默认模板”。

同时也要在计划成本里面的外购入库设模板。

C、供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证。

选择外购入库单（单据直接生成），再点击“重设”，勾选后点击“生成凭证”。

D、跟换操作员→审核→更换操作员→财务会计→总账→凭证过账。

5.3、生产业务流程：填写生存领料单→材料出库核算→生产领料凭证→产品入库单→产品入库凭证→产品入库核算→产品入库凭证。

5.3.1 、制作生产领料单路径：供应链→仓存管理→领料发货→生产领料→审核。

生产1领料单
生产2领料单
5.3.2、材料出库核算路径：供应链→存货核算→出库核算→材料出库核算→核算.
5.3.3、生成生产领料凭证步骤：
A、供应链→存货核算→凭证管理→凭证模板，选择“生产领用”模板名称为生产领料凭证模板，科目来源为凭证模板和凭证模板，科目为生产成本和原材料，金额来源为生存领料单实际成本。

摘要为领用，生产领用：物料名称，生产领用：实收数量，生产领用：单位。

B、返回凭证模板窗口，点击保存，然后选中刚做的凭证模板单击菜单上的“编辑”→“设为默认模板”。

同时也要在计划成本里面的生产领用设模板。

C、供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证。

选择外购入库单（单据直接生成），再点击“重设”，勾选后点击“生成凭证”。

D、跟换操作员→审核→更换操作员→财务会计→总账→凭证过账。

生产1 生产领料凭证
生产2 生产领料凭证
5.3.4、制作产品入库单路径：供应链→仓存管理→验收入库→产品入库单→审核。

生产1 产品入库单
生产2 产品入库单
5.3.5、产品入库核算路径：供应链→存货核算→入库核算→自制入库核算。

5.3.6、生成产品入库凭证步骤：
A、供应链→存货核算→凭证管理→凭证模板，选择“产品入库”模板名称为产品入库凭证模板，科目来源为凭证模板和凭证模板，科目为库存商品和生产成本，金额来源为产品入库单实际成本。

摘要为生产，产品入库：物料名称，产品入库：实收数量，产品入库：单位。

B、返回凭证模板窗口，点击保存，然后选中刚做的凭证模板单击菜单上的“编辑”→“设为默认模板”。

同时也要在计划成本里面的生产领用设模板。

C、供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证。

选择外购入库单（单据直接生成），再点击“重设”，勾选后点击“生成凭证”。

D、修改产品入库凭证——供应链→存货核算→凭证管理→凭证查询→选中→修改，增加“加工费”。

E、跟换操作员→审核→更换操作员→财务会计→总账→凭证过账。

生产1 产品入库凭证
生产2 产品入库凭证
5.4、销售业务流程：填写销售订单→审核订单→销售出库单→审核出库单→销售发票→审核销售发票→勾稽→出库核算→制作销售出库凭证/销售收入凭证→制作费用发票→审核费用发票→制作销售费用凭证。

5.4.1、制作销售订单路径：供应链→销售管理→销售订单→审核。

5.4.2、制作销售出库单路径：供应链→销售管理→销售出库→审核。

5.4.3、制作销售发票路径：供应链→销售管理→销售发票→审核。

5.4.4、勾稽路径：供应链→销售管理→销售发票→销售发票-维护→钩稽（钩稽完成后可在“销售发票-钩稽日志”中查看）
5.4.5、出库核算路径：供应链→存货核算→出库核算→产成品销售出库
5.4.6、制作销售出库凭证步骤：
A、供应链→存货核算→凭证管理→凭证模板→销售出库-现销→新增→保存→设为默认模板。

B、供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证→销售出库-现销→重设→选择→生成凭证。

C、跟换操作员→审核→更换操作员→财务会计→总账→凭证过账。

5.4.7、制作销售收入凭证步骤：
A、供应链→存货核算→凭证管理→凭证模板→销售收入-现销→新增→保存→设为默认模板
B、供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证→销售收入-现销→重设→选择→生成凭证
C、跟换操作员→审核→更换操作员→财务会计→总账→凭证过账。

5.4.9、制作销售费用凭证步骤：
A、供应链→存货核算→凭证管理→凭证模板→销售费用发票（应收费用）→新增→保存→设为默认模板
B、供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证→销售费用发票（应收费用）→重设→选择→生成凭证
C、跟换操作员→审核→更换操作员→财务会计→总账→凭证过账。