业务流程操作程序介绍

•业务流程操作程序描述:

在此业务流程操作程序中,你将学会针对特殊的付款进行记帐操作。具体为开具银行承兑、商业承兑汇票和信用证承兑付款。

•路径:

1.会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入>汇票>付款

•交易代码:

1.开具票据：代码为：F-40

2.票据承兑：代码为：F-53

•前提:

•供应商主数据已维护

•

•责任人:

应付帐款会计

•参考文件

1.0开具票据: 会计> 财务会计 >应收帐款 >凭证输入>汇票>付款

1.1在屏幕“汇票收付:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容

:

字段名描述R/O/

C

用户操作和数值说明

凭证日期业务发生日期或记帐日期R 输入日期

公司代码业务发生在哪家公司R 点击输入框旁下拉菜单进行选择

货币/汇率汇票的币别和汇率R 输入汇票的币别和汇率

参照凭证归档号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证抬头摘要R 输入凭证摘要

帐户表示供应商代码R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码

特别G/L 表示特别总帐标识R 输入框旁键进入搜索视图，按回车或

按选取标识

B代表银行承兑

汇票，Y代表商业

承兑汇票，X代

表信用证

(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)

1.2为进入下一屏“汇票收付:加供应商项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作结果

按回车或按按钮进入下一屏“汇票收付:加供应商项目”

字段名描述R/O/

C

用户操作和数值说明

金额汇票金额R 输入汇票金额

文本“应付票据”行项目摘要R 输入摘要

汇票细目

到期日

表示汇票到期日R 输入汇票到期日

签发日期表示汇票签发日R 输入汇票签发日

1.3为进入下一屏“汇票收付:选择未清项目”, 按以下指示操作:

操作结果

点击进入下一屏“汇票收付:选择未清项目”

1.4为进入下一屏“汇票收付:处理未清项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作结果

点击进入下一屏“汇票收付:处理未清项目”

输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为1500000033的凭证

显示凭证:1500000033

1.5 汇票承兑: 会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入>付款

在屏幕“汇票用途记帐:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容:

字段名描述R/O/

C

用户操作和数值说明

凭证日期业务发生日期R 直接输入或鼠标点击输入框旁进入时间视图选取日期

公司代码业务发生在哪家公司R 直接输入或鼠标点击输入框旁进入公司代码视图选取公司代码

(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)

1.2为进入下一屏“付款记帐：处理未清项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:

1.3为进入下一屏“付款记帐：显示概况”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作结果

按或菜单中“保存”进入下一屏“付款记帐：显示概况”

视图中行项目颜色为蓝色，说明此行项目有错误。

1.4为进入下一屏“付款记帐：改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的

数据:

操作结果

鼠标点击001行项目进入下一屏“付款记帐：改正总帐科目项”

字段名描述R/O/

用户操作和数值说明

C

文本表示“银行存款”行项目摘要O

1.5为进入下一屏“付款记帐：改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的

数据:

操作结果

鼠标点击或回车进入下一屏“付款记帐：改正总帐科目项”

字段名描述R/O/用户操作和数值说明

C

原因代码表示现金及其等价物收支的原

因,用于编制现金流量表R 直接输入或鼠标点击输入框旁进入原因视图选取

输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证:1500000034

1.6显示凭证1500000031