2013出差管理及差旅费报销规定

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出差及差旅费报销管理规定
为保证出差人员工作与生活的需要，贯彻勤俭节约、艰苦创业的精神，根据上级有关规定和集团公司的有关管理制度，结合本公司实际，制订如下具体规定。

一、出差审批：
1、后勤工作人员及车间有关人员因公出差，必须填写《出差申请单》，写明出差事由及需借款数额，由部门负责人和分管副经理审核签字后，报经理签批。

2、销售及售后服务人员出差，填写《出差申请单》，部门负责人审核同意，报分管经理签批。

需借款的，由部门负责人签字同意，分管经理、经理签批后按集团借款流程借款。

备用金定额为：省外出差人员不超过5000元，省内出差人员不超过3000元，潍坊市出差人员不超过2000元。

凡超出定额形成坏帐的，由签字领导负责追回，追不回的由签字领导承担赔偿责任。

3、技术人员出差，填写《出差申请单》，部门负责人按出差地点、出差日期审定借款额度，分管经理、经理签字同意后按集团借款流程借款。

4、采购部业务员出差，填写《出差申请单》，分管经理签批。

需借款的，部门负责人审核签字后，分管经理及经理签字同意后按集团流程借款。

5、公司领导因公出差，须经公司主要领导同意并报董事长批准。

6、到财务中心借款须凭出差申请单，否则不予办理。

二、工作人员出差，一般不得乘坐飞机、火车软席卧铺、动车组一等座、高铁和轮船二等以上舱位，因特殊情况需要乘坐上述标准的，应事先由分管经理、经理请示董事长批准。

否则，不予报销，费用自理。

三、在市内、市郊一般不得乘出租机动车辆。

确有特殊原因需乘坐出租车的，须说明情况，凭机打单据报销。

四、出差人员候车、船时的茶座费和夜间乘火车购买餐车茶座的费用，由个人自理，不予报销。

五、乘火车从晚八时至次日晨七时之间在车上6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购硬卧。

符合上述条件而不购卧铺票的，可按下列标准计发给个人补助
费：
乘坐火车慢车或直快列车的，分别按慢车或直快列车硬座票价的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50%计发。

乘坐新型空调特快列车或新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车或空调直达特快列车硬座票价的30%计发，动车组与高铁不计发。

六、夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱），以及乘车、船押运、护送人员夜间行车在6小时以上的，按第七条规定标准，加发一天的出差补助费。

七、工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：在潍坊市内出差20元，地级市出差30元，省会城市出差35元，直辖市及深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差40元。

八、公司服务车、班车和货车司机，按每车每天10元发给补助费，夜间在公司值班的服务车驾驶员每天加发补助费5元。

九、确因企业工作需要，经领导安排（不含本人申请要求，领导同意的），职工到外地学习、实习、参加各种不承认学历的培训和进修期间，按下列标准发给伙食补助：到地级市、行署驻地城市和出省学习、实习者，时间在三个月以内的，一般地区每人每天2.5元，特殊地区每人每天3元；时间在三个月以上的，一般地区每人每天2.2元，特殊地区每人每天2.5元。

到省内各县城、县级市、区驻地城镇或乡镇者，不分时间长短，每人每天2元。

在驻地学习或实习者，不发伙食补助费。

十、外出参加会议，已享受会议伙食补助费的，不准再报支会议期间的出差补助费。

到外地参加订货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比和调研会，其住宿、车、船费、市内交通费、伙食补助费（会议没有补助的），按差旅费开支规定办理，其余杂费不予报销。

十一、职工经卫生部门和公司分管领导批准到外地就医的，只报销往返车、船费、住宿费，不报销市内交通费、伙食补助费，凡未经卫生部门和公司分管领导批准，自行外出就医的，一切费用自理。

十二、工作人员出差期间，不得游山玩水。

因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

十三、工作人员趁出差之便，事先经公司领导批准就近回家探亲或访友的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，超支部分自理。

不发绕道和在家期间
的出差补助费、住宿费、市内交通费。

十四、出差人员住宿费标准为：经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头和海南省）和直辖市每人每天60元；省会城市每人每天55元；地级市每人每天50元。

超出部分自负，节约部分返还本人。

陪同上级或业务部门人员的，可根据情况适当放宽。

十五、因公到潍坊以外出差的，在外期间通讯费用的补助标准按每人每天10元计发；
十六、差旅费报销程序：
1、销售人员出差回公司后，必须在10日内报销差旅费，原则上每出差一次报销一次，不得将多次出差的费用一次报销。

差旅费报销必须附《出差申请单》，无出差申请单的一律不予报销；未在规定期限内报销的，按差旅费报销额的5%对责任人罚款；每出差一次将借款全部结清，凡结不清的（特殊原因除外），将差额部分按银行同期贷款利率计算利息。

2、公司后勤（含管理、技术）、车间人员的差旅费，由单位负责人、财务中心审查签字后，分管经理签字审核、经理签字后按集团程序报销。

3、出差人员要凭出差申请单如实申报，各级领导要以身作则，模范执行制度，严格把关，防止弄虚作假，虚报冒领。

4、财会人员对违反规定的一律不予报销。

十七、本规定自公布之日起实施.。