项目部账务处理流程

将工程成本结 转到本年利润
记账
七、反结账流程
反结账
, 在总账-期末-对账中 选择要
恢复的月份同时用CTRL+H
恢复记账前状态
总账-凭证-恢复记账前状态
在期末-结账中选定要结账月份、按 下ctrl+shift+f6，输入账套主管口令
五、材料款、进度款支付流程
特殊费用由谭总审批，项目经 理报销费用由分公司经理审批
填制请款单 会计审核 项目经理审核
请款金额不得高于合同规定
财务经理审核
支付款项
在用友帐套中填制凭证
六、月末结账流程
将库存材料转入工 程施工—直接材料
审核凭证
记账
将各项费用、成本对 应结转到工程成本
审核凭证
结账
记账
审核凭证
三、机械使用费账务处理流程
收到收Baidu Nhomakorabea单
审核
在用友帐套中填制凭证
收方单需要有栋号工长、技术负 责人、预算员、项目经理签字确 认，并附工时任务单且相符。
记入工程施工—机械使用费
四、其他间接费用账务处理流程
收到费用报销单 审核费用报销单并签字 财务经理审批 在用友帐套中填制凭证
对费用项目是否真实、金额是否 准确，填写、票据粘贴是否规范 、项目经理是否签字进行审批。