检查工作方案.doc

附件1：

检查工作方案

检查组长：年月日

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附件2：

财政检查通知书

东财监督通字[200 ]第号

——————：

根据

等有关法律法规规定，我局决定派检查组自年月日开始，对你单位情况进行检查，必要时将追溯以前年度或延伸检查有关单位。请予以积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。

检查组长：

成员：

联系电话：

东城区财政局（公章）

年月日

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附件3：

被检查单位承诺书

我们已按检查组的要求，提供了全部财务会计资料，并郑重承诺如下：

一、所提供的会计资料是真实的、完整的。

二、无账外账和账外资产。

三、有关“重大关联交易”事项、“未决诉讼”、“抵押借款或为其他单位借款提供担保”等或有事项（或有事项：指过去曾经发生的，可能在未来导致企业发生损失或收益的不确定状况）及其他事项无隐瞒。

四、我单位会计报表的编制和所有会计事项的记录，均符合《中华人民共和国会计法》等有关法规关于会计资料必须真实、完整的规定。

承诺单位：（盖章）

法定代表人签字：

财务负责人签字：

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二○○年月日

附件4：

行政事业单位基本情况表

注：1、数据单位：万元；

2、另附被检查单位营业执照复印件一份；

3、事业单位填列本表净资产总额按资产负债表中资产类合计填列，收入总- 18 -

额按资产负债收入类填列，结余总额按收入支出表中“事业结余”、“经营结余”累计数加总填列。

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附件5：

企业单位基本情况表被检查单位公章

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附件6：

资料交接清单

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附件7：

财政检查询问笔录

共页第页

被访谈人：姓名性别年龄

工作单位：职务

联系地址：

访谈时间：年月日时分至时分

访谈地点:

访谈人：证件号：记录人：证件号：

问：

注：被询问人应当在笔录末尾签署意见，签名或盖章

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附件8：

财政检查工作底稿

第号

制单人：复核人：

年月日年月日- 24 -

附件9：

财政检查征求意见书

（被检查单位或个人）：

依据XXX文件，我局派出检查组，自年月日至年月日对你单位（检查项目）进行了检查。现将检查的初步结论送交你单位征求意见，请于5个工作日内将书面反馈意见送交我检查组；逾期未复，视为无异议。

检查结论如下：

一、基本情况

二、检查发现的问题

检查组组长：

年月日

被检查单位反馈意见

检查组对被检查单位反馈意见的认定意见

一、引言段。简要介绍征求被查单位意见的情况。

二、对被查单位反馈意见的逐项认定，明确是否采纳其意见

并说明理由及依据。

检查组组长：

年月日

附件12：

检查报告报送意见表

附件13：

财政检查报告目录

被查单位：

检查组长：成员：

报告日期：

1、检查工作方案

2、财政检查通知书

3、基本情况表

4、调用资料交接清单原件

5、询问笔录

6、财政检查工作底稿及其附件（1——号）

7、财政检查征求意见书及其送达回证

8、反馈意见表

9、对反馈意见的认定意见

10、财政检查报告及财政检查意见书（初稿）

11、检查报告报送意见表

12、其他相关材料：

⑴被查单位报表

⑵审计报告

⑶

⑷

附件1４：

财政检查意见书

东财监检字[ ]第号

单位：

东城区财政局于年月日对你单位

情况进行了检查，情况如下：

一、当事人基本情况

二、违反法律法规或规章的事实和依据

三、行政处理意见

东城区财政局(公章)

年月日

附件1５：

检查文书送达回证

注：1、代收人代收的，由代收人在收件栏内签名或盖章，并在备注中注明与收件人关系；

2、拒收的，由两名送达人说明情况并签字，将送达文书留在受送达人处，视为送达；

3、邮寄送达的，请受送达人填写回证后交回或寄回财政部门。