天威视讯2019年财务状况报告

天威视讯2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

天威视讯2019年资产总额为382,373.03万元，其中流动资产为167,169.91万元，主要分布在货币资金、交易性金融资产、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的55.79%、32.78%和5.68%。非流动资产为215,203.11万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的47.51%、14.44%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产382,373.03 100.00 390,367.52 100.00 388,262.36 100.00 流动资产167,169.91 43.72 173,504.51 44.45 170,204.48 43.84 长期投资25,220.55 6.60 38,263.4 9.80 39,175.24 10.09 固定资产102,243.51 26.74 104,119.1 26.67 104,884.75 27.01 其他87,739.06 22.95 74,480.52 19.08 73,997.88 19.06

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的88.57%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产167,169.91 100.00 173,504.51 100.00 170,204.48 100.00 存货2,840.72 1.70 3,021.42 1.74 2,215.63 1.30 应收账款9,490.39 5.68 6,205.84 3.58 5,686.85 3.34 其他应收款2,244.32 1.34 2,667.48 1.54 2,473.17 1.45 交易性金融资产54,800 32.78 57,000 32.85 0 0.00 应收票据0 0.00 94.27 0.05 0 0.00 货币资金93,261.74 55.79 98,965.39 57.04 120,586.42 70.85 其他4,532.74 2.71 5,550.11 3.20 39,242.41 23.06

3、资产的增减变化

2019年总资产为382,373.03万元，与2018年的390,367.52万元相比有所下降，下降2.05%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：在建工程增加4,919.91万元，应收账款增加3,284.56万元，长期待摊费用增加793.19万元，无形资产增加110.26万元，递延所得税资产增加3.27万元，共计增加9,111.19万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收票据减少94.27万元，存货减少180.7万元，其他应收款减少423.16万元，预付款项减少472.42万元，其他流动

资产减少544.96万元，固定资产减少1,875.59万元，交易性金融资产减少2,200万元，工程物资减少2,449.27万元，其他非流动资产减少4,552.49万元，货币资金减少5,703.65万元，长期投资减少13,042.85万元，共计减少31,539.36万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降22,428.17万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产167,169.91 -3.65 173,504.51 1.94 170,204.48 0 长期投资25,220.55 -34.09 38,263.4 -2.33 39,175.24 0 固定资产102,243.51 -1.8 104,119.1 -0.73 104,884.75 0 存货2,840.72 -5.98 3,021.42 36.37 2,215.63 0 应收账款9,490.39 52.93 6,205.84 9.13 5,686.85 0 货币性资产148,061.74 -5.12 156,059.66 29.42 120,586.42 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

天威视讯2019年负债总额为107,972.52万元，资本金为61,735.32万元，所有者权益为274,400.51万元，资产负债率为28.24%。在负债总额中，流动负债为98,376.78万元，占负债和权益总额的25.73%；非流动负债为9,595.74万元，金融性负债占资金来源总额的2.51%。