股东会汇报材料

回眸过去共商未来

十年磨一剑，砺得梅花香

各位股东、亲爱的家人：

大家好！又是一年春好处，股东相聚话发展。安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司（以下或简称盛世天源或公司）第四届董事会第一次股东会议如期召开，作为公司董事会法定代表人，能与大家在企业发展的征途上携手合作，圆梦兴业，非常荣幸！首先向大家一直以来对董事会工作的支持表示衷心感谢！为使大家对公司有更多、更深入的了解，特向大家报告第四届董事会工作，请予审议。

一、公司及董事会现状

1、公司概况。盛世天源于2009年9月在岳西县市场监督管理局注册成立，由闫勇强、程庆忠、赵淑英、贾利、张杰和王建军共同出资注册，注册资本为5000万元。主要经营范围为旅游资源开发与服务，温泉开采与养生，房地产开发与房屋销售，餐饮和住宿服务。

2、董事会组织架构。公司董事会，根据《公司法》及《安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司章程》的有关规定，建立了股东会领导下的总经理负责制，下设总裁办、人力资源部、合约部、财务部、开发部、工程部、物业部、项目部及房产营销部等职能管理部门。

3、目前股东股权占比情况。

张杰40%，闫勇强28%，王建军10%，姚圣龙5%，汪志刚5%，刘万江12%。

4、银行借款情况。2013年5月至2019年1月分别在农商行、进出口银行、国家开发银行贷款共计306,300,000.00 元（见表一）；2018年12月至2019年3月向内部员工12人借款3,380,000.00 元（见表二）。以上借、贷款共计3.0968万元。

5、公司资产负债情况。

(1)盛世天源总资产账面价值为67,242.61万元，评估价值为94,840.14万元；总负债账面价值为73,173.81万元，评估价值为73,173.81万元；净资产账面价值为-5,931.20万元，评估价值为21,666.33万元。

(2)天悦湾旅游总资产账面价值为16,244.46万元，评估价值为21,625.89万元；总负债账面价值为5,276.58万元，评估价值为5,276.58万元；净资产账面价值为10,967.88万元，评估价值为16,349.31万元。

6、历年收入及纳税情况

A、收入情况：

天悦湾营业收入2014年至2018年分别为 837万元，1,435万元，2,075万元， 2,925万元，2,886万元，共计10158 万元。

盛世天源房地产预售收入2013年至2018年分别为 414万元，1,682万元，3,805万元， 10,049万元，15,319万元，18,809万

元，共计50078万元。

以上两项近年合计收入60236万元。

B、纳税情况：2011——2018年集团共计纳税5,411.80万元（见表三）。

7、产权证办理情况。慧可居酒店、大众温泉公园的产权证，经过多方努力已办理完毕。

二、公司改革取得成效

为进一步转变职能、提高效率，建立和完善结构合理、责权明确、精干高效、运转协调的管理体系，不断增强企业的活力和竞争力，公司大刀阔斧地进行了优化管理机构、简化办事流程的创新改革。

1、精简人员，严控人力成本。2018年6月至2019年2月期间，根据集团公司运转情况，通过优化岗位设置，酌情精减重复岗位、多余人员，集团及各子公司员工共精简85人，每月节省薪酬42.28万元，年节省薪酬约507.39万元。其中中高管精简12人（聂荣杰、储亚非、赵天福、万翔、王佑宏、田海峰、王青松、杨民、王永林、信兰英、高灵峰、许俊等），年节省薪资267.8万元。员工共精简73人（2018年6月员工数340人，2019年2月员工数267人），每月薪资直接减少19.96万元。

2、优化结构，合理定编定岗。坚持整体设计、分步推进、协调运作的原则，将原有的机构优化整合、原有的人员重新调整，合理定编定岗，组成精干高效的工作团队。通过加强绩效考核，

内强素质，外树形象和履行岗位职责教育，达到了留住核心人才、纯洁员工素质、稳定员工队伍，降低人力资源成本的目的。

3、身兼多职，创新管理模式。集团公司负责人直接下沉出任天悦湾公司总经理，实行直管，对各部门进行优化调整，将天悦湾公司划分为四大经营部门和四大后勤部门，积极围绕公司年初制定的工作任务，瞄准市场发展趋势，稳步推进天悦湾公司朝着“旅游+康养”产业方向融合发展。

4、整合资源，提高工作效率。集团总裁办、人力资源部、天悦湾公司行政采购部，集团财务部和各子公司财务办搬迁至酒店三楼，合署办公，减少了沟通成本，增强了方便快捷，提高了工作效率，形成了各司其职、各谋其事、有分工、有合作的良好局面。

三、公司党建壮大发展

盛世天源党支部成立于2012年6月，成立初期党员3名，现有正式党员24人。支部建有固定的党员活动室，坚持“三会一课”制度，组织党员开展学党章争“五好”、学先辈讲奉献、“不忘初心跟党走”知识竞赛活动，通过“红色课堂”强化服务意识，通过过“政治生日”强化身份意识，并将党员教育扩大到员工教育，先后策划组织了“决战150天、冲刺全年目标任务、企业高管就职宣誓等活动。通过这些活动的开展，改善了员工的精神面貌，充实员工的精神生活。在5名支委的带领下，支部各项工作开展得有声有色，取得了显著成绩，2016年至2018年支部连续三

年荣获天堂镇“先进基层党组织”、“非公党建工作先进单位”光荣称号；2018年被岳西县委评为“五星级非公企业党组织”、并荣获安庆市“双强六好”非公企业党组织称号。目前县委组织部拟将盛世天源党支部作为“安庆市非公党建基层党组织标准化建设示范点”申请上报。

三、年度目标力争实现

1、营业收入。2019年拟定实现营业收入4500万，经营目标任务具体分解是：客房1800万元、餐饮1000万元、温泉1500万元、康养200万元。在确保实现4500万元保底目标的基础上，力争达到5000万元并向5500万元目标冲刺。

2、房产收入。本年度3-11月份力争完成天悦域荣、天悦水云涧销售、回款20506万元，车位12#公寓、风情小镇一期、域荣商业收入16500万元（不包含域荣二期房产收入）。

3、计划支出。本年度3-11月份计划完成已完工项目支出944万元，在建、拟建项目支出9372万元，利息、还贷、税费、工资、日常经费等支出6880万元，共计17196万元。

4、酬办十周年庆典活动。2019年是盛世天源公司成立十周年的喜庆之年，为隆重庆祝这一具有历史意义的时刻，充分展示盛世天源发展的十年光辉历程，讴歌员工队伍的感人事迹，弘扬盛世天源的精神风貌，鼓舞和凝聚盛世天源士气，拟举行“砥砺十年、开拓未来”庆祝盛世天源成立十周年系列活动。

为确保各项任务的具体落实、各项目标的有效实现，公司采