企业公司财务指标分析模板自动计算输出数据模板
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出35882019.580.000.000.00
5、EBITDA（息税折旧摊销前盈余）＝利润总额＋计入财务费
用的利息支出＋折旧＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销35882019.580.000.000.00
6、EBITDA利息保障倍数= EBITDA /计入财务费用的利息支出 1.21#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
长期债务=长期借款+应付债券225,038,711.190.000.000.00
短期债务=短期借款+一年内到期的长期借款+应付票据1,016,632,548.620.000.000.00
7、债务保障倍数= EBITDA/(长期债务+短期债务）0.03#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
平均所有者权益387,366,343.820.000.000.00
总资产2,230,678,836.670.000.000.000.00
平均资产总额1,115,339,418.340.000.000.00
8、主营业务毛利润= 主营业务收入-主营业务成本68,785,473.850.000.000.00
9、营业毛利率＝(主营业务收入-主营业务成本)／主营业务收入
16.65%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
10、营业净利率=净利润/营业收入，其中营业收入=主营业务收
入+其他业务收入 1.15%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!11年半年报
年化数值=率*2
11、总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/平
均资产总额=EBIT/平均资产总额 3.22%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.06434278 12、净资产收益率=净利润/平均所有者权益 1.22%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.024428516
平均应收账款余额85,525,507.530.000.000.00
平均存货104,779,569.500.000.000.00
平均流动资产总额683,153,797.450.000.000.00
13、存货周转率= 主营业务收入/平均存货 3.94#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!7.885392033
14、应收账款周转率= 主营业务收入/平均应收账款余额 4.83#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!9.660603094
15、流动资产周转率=主营业务收入/平均流动资产总额0.60#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 1.209431881
16、总资产周转率= 主营业务收入/平均资产总额0.37#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.74078614可注册额度上限=所有者权益*0.4309,893,075.060.000.000.000.00
说明：虚框内加粗字体数据需要手工录入，其他全部自动生
成；
蓝色底纹指需要年化。