用Excel和现金流量表计算投资项目财务指标FIRR-FNPV-Pt(新建项目)

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12
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7,076.00 340.00 380.00 6,005.00 31.00 320.00
6,666.00
7,227.00
8,023.00
源自文库
11,159.00
12,506.00
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543.00 5,932.00 45.00 146.00
890.00 5,990.00 39.00 308.00
1.1. 产品销售收入 1.2. 回收固定资产余值 1.3. 回收流动资金 1.4. 其他现金流 入 2. 现金流出 2.1. 固定资产投资 2.2. 流动资金 2.3. 经营成本 2.4. 销售税金及附加 2.5. 所得税 2.6. 增值税 2.7. 其他现金流
12,032.00 10,769.00 500.00 763.00
项 生产负荷（%） 1. 现金流入
目 0
50.00 7,285.00 5,920.00 25.00 1,340.00
计算期（年） 1 2
8,540.00 7,252.00 10.00 1,278.00
3
8,216.00 6,890.00 3.00 1,323.00
4
9,114.00 7,925.00 21.00 1,168.00
23,592.00
23,592.00
第 3 页，共 3 页
4,117.00 17,681.00
5,911.00 23,592.00
23,592.00
23,592.00
第 2 页，共 3 页
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20
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23,592.00
23,592.00
23,592.00
23,592.00
23,592.00
23,592.00
指定ic=
15.0000
说明：有颜色底纹栏已设置好公式（内部数据勿删），当在无颜色栏手工录入基础数据后，有 颜色底纹栏内数据会自动计算生成。
第 1 页，共 3 页
5
9,653.00 8,321.00 33.00 1,299.00
6
11,289.00 9,869.00 54.00 1,366.00
7
998.00 6,709.00 87.00 229.00
690.00 9,980.00 54.00 435.00
1,203.00 10,987.00 87.00 229.00
2,577.00 -1,623.00
4,623.00 3,000.00
4,217.00 7,217.00
6,347.00 13,564.00
11,444.00 10,006.00 29.00 1,409.00
8
100.00 14,370.00 12,890.00 32.00 1,448.00
9
15,276.00 13,542.00 56.00 1,678.00
10
100.00 18,417.00 15,840.00 77.00 2,500.00
投资项目财务现金流量表（新建项目）
单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 出 3. 净现金流量 4. 累计净现金流量 计算指标： 项目财务内部收益率（%） 项目财务净现值（ic= %） 项目投资回收期 （年）
19.4991 2,880.7644 5.54 -12,032.00 -12,032.00 820.00 -11,212.00 2,240.00 -8,972.00 2,403.00 -6,569.00 2,369.00 -4,200.00
6,465.00 367.00 600.00 5,218.00 67.00 213.00
6,300.00 445.00 700.00 4,890.00 67.00 198.00
5,813.00
6,745.00
480.00 5,008.00 69.00 256.00
670.00 5,698.00 56.00 321.00