资金使用情况报告表

资金使用情况报告表

篇一：XX资金使用情况说明

XX项目资金使用情况说明

根据《XX省科技厅关于下达XX年第八批省级科技计划项目补助资金的通知》（湘财企指［20XX］XX号）文件精神，我社的XX项目获得省科技厅立项并得到省级15万元的项目资金支持，我社严格按照文件要求和相关规定，按质按量有序地完成项目任务。现将资金使用情况汇报如下：

一、项目经费来源

省级投入资金15万元，合作社配套资金100万元。二、省级财政资金使用情况

XX年9月项目经费拨付到账15万元，主要用于购置仪器设备费2.5万元，试制设备费1万元，材料费7.5万元，测试化验检测费0.5万元，燃料动力费（耕田费用）2万元，专家咨询费1万元，共计15万元。

三、配套资金使用情况

截止XX年12月，合作社总计投入配套资金用于七彩辣椒项目支出99.7万元，主要用于购置仪器设备费22万元，试制设备费1万元，材料费20万元，劳务费36.7万元，燃

料动力费（耕田费用）1万元，专家咨询费5万元，其它间接费用支出15万元，共计99.7万元。

四、项目资金使用情况列表

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五、项目资金管理情况：

严格按照《XX省科技计划项目资金管理办法》等相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，按项目计划科学支出项目资金，保证做到专账管理，专款专用。 XX年12月30日

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篇二：资本金使用情况报告表

资本金使用情况报告表

福建中资融资担保有限公司（以下简称本公司）系(本文来自： 小草范文网:资金使用情况报告表)经批准，于XX年1月10日成立，取得福建省宁德市工商行政管理局注册号350900100008890号企业法人营业执照。本公司注册资本10490万元。

至XX年6月30日止，本公司注册资本金使用情况明细如下：

1、货币资金：78597090.92元，包括现金32582.97元，中行基本户108570.41元，东侨工行2505145.01元，福州平安银行511.43元，泉州信用社251.09，兴业银行10000030.01元，泉州中信银行1595万，东侨工行定期6个月存款50000000元，定期存款到期日为7月17-20日。

2、短期投资：394万元(短期投资非股东相关企业)，属投资于福清市京瑞贸易有限公司。

3、其他应收款：2200万元，包括：福清市建维建筑工程有限公司1700万元，福州宏岚贸易有限公司500万元。

4、固定资产净值：355万元，包括奔驰车、本田商务车以及其他办公设备。

5、负债总额：236万，包括存入保证金160万、担保赔偿准备50万、未到期责任准备26万。

6、未分配利润：至XX年6月30日止，未分配利润总额为84万元。

特此报告！

福建中资融资担保有限公司（章）

XX年8月4日

篇三：专项资金使用情况自查报告

晋州市鑫海化工有限公司

氨氮在线监测系统安装项目情况核查报告

我公司于XX年9月在污水排放口安装了氨氮在线监测设备，XX年11月通过市环境监测中心验收对比监测。现做核查报告如下。

一、项目名称：安装氨氮在线监测设备项目。

二、项目投资：9.6万元。

三、项目时间：XX年9月～XX年11月份。

三、项目目标：实现生产废水处理后排放实时监测和达标排放，确保全年氨氮指标达到新的国家标准《合成氨工业水污染物排放标准》。

四、项目方案内容

采用中绿环保科技有限公司TGH-SN型氨氮在线监测设备，并与石家庄市环境信息中心联网，进行实时监控。

XX年6月30日