02-项目资金申请报告模板

中小企业技术改造项目资金申请报告

项目名称：

企业名称：

申报时间：年月日

目录一、项目单位的基本情况和财务状况（一）企业基本情况

（二）财务状况

二、项目的基本情况

（一）建设背景

（二）建设内容

（三）技术工艺

（四）总投资及资金来源

（五）建设条件落实情况

（六）新增效益

（七）就业人口

三、申请专项资金支持的理由

四、节能减排和环境保护内容

五、项目招标内容

一、项目单位的基本情况和财务状况

（一）企业基本情况（包括企业主要从事的领域；地址，注册资金，目前规模；员工人数，技术人员人数，所占比例；企业生产的

产品情况；获得过的认证、证书、专利、荣誉与奖项等。）

（二）财务状况

企业近三年财务状况表单位：万元

二、项目的基本情况（一）建设背景

（二）建设内容（三）技术工艺

（四）总投资及资金来源1、投资计划

表1 项目总体投资计划表

2、资金来源（企业自筹资金数，申请政府资助额；公司银行存款；

项目执行内公司资金的安排设想等。）

（五）建设条件落实情况（目前厂房情况，已有的生产条件，已购买的设备；已签订采购协议的设备情况及预付款情况。）

付款银行划款证明。

（六）新增效益分析

1、经济效益预测

2、财务数据的评价

依据项目预测的《报益表》和《财务现金流量分析表》测算出项目的盈利能力如下：

①、投资利润率=年净利润额÷投资总额×100%

=

=

②、销售收入利润率=年净利润额÷年销售收入×100%

=

=

③、投资利税率=（销售利润+销售税金）÷总投资×100%

=

=

④、全部投资回收期：

4-1+︱︱÷ = 年

⑤、净现值：（ｉ= %）= 万元，大于，项目盈利

⑥、收入成本比：收入现值万元、支出现值万元、收入成本比为、收入成本比大于、方案可行。

⑦、内部报酬率：IRR= %

3、项目抗风险能力分析

本项目我们采用了“敏感性”和“盈亏平衡法”对项目进行抗风险能力分析。

（1）敏感性分析

项目采用 %的折现率进行折现后，净现值为万元，我们利用销售收入与经营成本的变化对项目抗风险能力进行了分析：当销售收入下降 %时，净现值为万元；

当经营成本上升 %时，净现值为万元；

当销售收入下降 %、经营成本上升 %同时存在时，净现值为161万元；

以上分析表明，本项目具有一定抗风险能力。

（2）项目盈亏平衡点分析

经预测项目总成本费用为万元，其中：固定成本为万元，变动成本为万元，其项目盈亏平衡点分析如下：

生产能力盈亏平衡点：

=年固定成本÷（年销售收入—年变动成本）×100%

=

=

从上述两个方面的分析说明，项目抗风险能力强，安全程度高。项目可以承受一定的销售收入与经营成本的增减变化因素，项目生产能力达到 %时，项目不会发生亏损。

4、经济效益分析

（七）就业人口（项目完成技术改造投产后，新增就业岗位多少；如何培训员工等）

三、申请专项资金支持的理由（是否符合相关产业规划；是否按照

项目投资管理规定在经委或发改委进行了备案；企业面临的资金困难等。）

四、节能减排和环境保护内容

五、项目招标内容（申请中央投资的项目需要招标）