TipTop成本操作手册要点

1.成本计算前置流程
以便前端可以录入单据。

用以更新现行年月，：）asmp610（制造系统月结1)．安普新集团成本解决方案
：2)成会关帐作业（asmp620）
1.需要执行成会关等全部处理完毕,生产领料单,,杂收杂发单)当月所有库存异动单据(销货单,采购入库单,生产入库单, 关帐就意味着不能修改以前的单据成会关帐在asmp620-制造系统成会关帐作业,帐,
2. 日把关帐日期设置为上月的月底其他人不应该有4一般是在次月的1
3.此只程序的权限只有财务的成本会计有,
aoou702）3)未审核单据查核（ 3.成本会计每周执行，定期发给相关主管查核各系统未审核及过账单据2.每个责任人每天自己执行，主管定期执行1.
：查核入库单未立应付的部分入库未立应付检查（aapr140）4)
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axmr660）5)销货单未立应收（
aimp620）6)库存重计（,,还需进行库存月结计算作业会计期间调整以后,TIPTOP系统制造段,目的：成会关帐算出每个月的所有料件的库存月末数量及下目的是将每个月的库存异动数据进行计算,此做法好处是将料件的库存数量并且存在一个专门的档案里面(imk_file), 月期初数量,不用将从上线第一天到现在的所有,依月为单位进行拆分,未来进行库存数量查询,计算.
减轻系统处理负担资料进行计算,/ Rosf制作
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成本基本设置2. ）成本参数设置（axcs0101)
此是成本计算的前提条件，除现行成本结算年度及现行成本结算月 1. 份可以更改外，其余的不能随便修改。

现行成本结算年度及月份须于每次成本计算完毕后修改为下个月2.
一般选择实际成本采购入库单价来源-3.
-工单入库来源一般选择实际成本4.
3 -一般选择5.工单工时录入方式-期末有在制，留存比例按约当量来算依实际录入-期末有在制，留存比例按投入产出依投入套数-期末无在制依产出套数2-区分年月成本中心每月人工制费维护工时录入方式-一般选择6.
存货科目取得得方式：取自料件主档
：此部分是维护前端单据计算成本的单据性质单别成会分类设置（axci010）2) / Rosf制作419
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1.入库（采购，自制，委外）：采购入库单，采购仓退单，杂收单，工单入库单，委外入库单；一阶段调拨，两阶段调拨：；3.领出：工单领料单，杂发单，报废；4.
2.销货：销售，销退
请购单，工单，非库存异动：5.调整：盘点调整单，调拨调整单，库存调整单；6.调拨单；中设置采购单等。

此部分也可以在asmi300
成本阶数设置（axci020）：使用此支作业维护成本阶数名称3)
并设置该阶之料件1.本作业目的就是预先定义成本结算时，共有几阶，是否有返工生产之状况类似，都代表产品组合Low Level Code(低阶码)BOM2.成本阶已与的低阶码则定义范围但成本阶数可以定义比范
围较大，而BOM的层次，对比小，换句话说成本阶可能只定义３阶，低阶码可能定义有６阶。

阶数号码愈大表示愈下阶（最下阶为原材料，最上阶为成品
：维护不需要纳入成本计算的库别，如报不纳入成本计算库维护（axci500）4)废仓，边角料等。

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成本开账3.一部分是库存开账，：在系统中开账分为两部分，（axct001）1)库存成本开帐另一个是成本开账。

成本开账的数量是以库存开账的数据（合并仓库）为档案，后直接准，单价及金额部分由财务给出。

此部分建议先整理excel 1－月加权平均成本。

导入。

注意成本计算类型要选择：
：当当月成本有异常或是有需要调整的部分，可）入库成本调整（axct0022) 以在此程序维护调整数据，可以按料工费分别维护。

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：当上线期初有工单未结案，此时成本部分需要axct400）3)在制成本开账（针对此部分工单开理在制成本，其是按元件盘点然后给出单价。

：当工单成本需要调整时，可以再此维护计入，）在制成本调整（axct4014) 如一些可以直接归属于工单的费用等。

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材料归集4.其主要作用：：根据产品结构的阶层来得出低阶码，（abmp603）1)低阶码计算 MRP计算和成本阶计算。

：根据低阶码来计算得出成本阶，主要是决定个工）成本阶计算（axcp2702) 单的返工属性，以便是在第一阶段计算或是第二阶段计算。

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：当成本阶有异常时才执行此程序修改成本阶（axcp012）3)料件成本阶设置
根据工单主件及原件的成本阶数决定此工：（工单返工自动设置axcp402）4)
此主要是决定成本计算的先后顺并自动回写工单档，单是否为返工工单，序。

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根据生管结案的工单或是工单完工入库的）：工单结案自动设置（axcp4015)也就是说期末是否有在数量和生产数量的比较，来决定此工单是否结案，制。

工单要及时结案，这样可以大大加快成本计算的速度。

当成本计算完毕发现计算结果有问题经查：axcp013工单返工结案设置（）6)或是成本已经结案工单发现可以到此修改返工属性；是返工的问题造成，需要返结案，也可以到此程序调整结案日期。

但是要切忌，成本计算完毕后工单不能取消结案。

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费用归集5.
整体流程1)
:）（axci0412)成本中心成本项目分摊设置此主要是维护成本中心对应的会计. a则取部2,ccz06 = 1或b.根据成本系统参数而来,若科目以及分摊方式成本中心的选项成本项目c.取作业档(ecd_file);ccz06=4 取工作站(eca_file) 3 门档(gem_file) ;ccz06 =
不同的栏位会计科此主要是后续用于写入ccc_file 制费3等,分为人工,制费1,制费2,产出数量,标准工时,,机器工时d.分摊方式有4种,实际工时)目取自科目主档(明细科目不能随意变*分摊权数此一经设定, / 11Rosf制作
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）3)每日工时维护（axct200
二是通,,其来源有四种,一为人为输入1.此是维护费用分摊的权数四是(axcp700),过生产报工转入(axcp703),三是通过报工单转入通过右侧按钮截取标准工时转入决定的成本中心是根据成
本系统参数ccz062.
人工制费收集维护（axct211）4)
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. 此部分主要是从总帐部门科目余额档(aao_file)抓取资料1. 2.成本中心来源成本中心项目设置中的成本中心类型分为人工,3.制造费用一等三为,4.二为点击右侧按钮生成,此来源有四种:一为自行输入四为截取当期费用,具体画面如下截取,
此部分输入科目和部门直接抓取
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）每月人工制费整批产生（axcp3065)
此主要作用是利用人工制费收集中的资料自动更新(cmi_file)也就是每月人cdb_file, 工制费中的资料
）月底投入工时统计分摊作业（axcp3116)
此部分根据每日工时维护中的资料和已经资料自动更cdb生成的中的单位成本以cdb新工单人cdc_file(及生成) 工查询
：此部分时整批产生的结果，也可以手工去每月人工制费维护（axct311）7)维护制造费用及人工/ 14制作Rosf
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在成本计算前就可以查询每张工单的所分）：每月工单制费查询（axcq3118) 摊的人工和制造费用。

成本计算及异常查核6.
）1)成本计算前异常查核（axcr360
主要查核库存异常，如库存负数1. 2.入库未立应付查核工单检查等3.此部分平常时间可以执行4.EXCEL（详细异常详见成本异常处理5. 档案）/ 15Rosf制作
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axct500）2)杂项异动单价维护（
维护杂收杂发单的单价1. ．杂发单价的取价方式有成本参数决定2
）3)当站下线单价维护（axct510
维护当站下线的成本
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成本计算作业（axcp500）4)
执行此程序，在所有资料准备ok后，1.并且把成本计系统会自动卷算成本，，axct100，axct400算结果写入：axct410
因杂收杂发费成本一般要计算两次，2.
第二次杂收杂发与第一次用的问题，的差异不要再切入制造费用第一次成本计算完要查看成本计算 3. 后异常，处理完毕后重新计算成本也可本成本程序可以单个料号计算，4.
以整批一般选择月加权成本计算类型选择：5.
平均成本成本计算完毕后注意要把成会系统6. 参数设置的成本计算年月更改掉
）成本计算后查核（axcr3705)
主要查核工单异常1.
库存成本为负数的异常2.
3.在制负数的异常
4.单位成本为零的异常期末结存为负数的异常
5.
6.投入与产出不符的异常(EXCEL详细异常详见成本异常查询
7.)
档案成本计算异常说明.xls
7.报表及相关查询
1)库存成本维护（axct100）：记录成本计算的结果，可以通过右侧按钮串联相关异动资料。

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axct400）2)在制上阶维护
（
(axct410) 在制下阶维护3)
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4)库存成本期报表（axcr430）
5)合计金额检查表（axcr004）
6)采购入库月报（axcr700）
7)杂项进出月报（axcr770）
8)工单入库月报（axcr772）
9)工单发料月报（axcr771）
10)入库金额统计表（axcr010）
易拓GP51
成本核对说明.doc成本凭证：此部分根据上述报表切转。

具体操作如附件一，
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