大型酒店夜审日审工作规范
宾馆收银日审规章制度
宾馆收银日审规章制度为了规范宾馆收银日审工作，保障宾客权益，提升财务管理水平，制定本规章制度。
一、日审基本要求1. 执行日审的员工必须具有严谨、细致和认真负责的工作态度，严格按照规章制度执行，并保守宾客隐私信息。
2. 日审工作应在每天结束经营活动后及时开始，确保在当日完成。
3. 所有涉及财务 transactions 需要日审员工进行验证，并在记录中注明。
4. 日审结束后，需进行数据备份，确保信息的安全性和完整性。
二、收银日审流程1. 开始日审前，日审员工需核对当天所有房间的账单和收银交易记录，确保数据准确无误。
2. 对每个房间的账单进行详细核对，包括房费、房间服务费、电话费等，确保费用明细准确。
3. 核对宾客付款记录，包括现金、信用卡、支付宝等各种支付方式，确保金额一致。
4. 对宾客办理的房间延期、房间服务、餐饮消费等进行核对，确保记录准确。
5. 对前台和各部门的现金交易记录进行对账，确保资金流向清晰。
6. 对收银机和 POS 机的现金、刷卡等交易记录进行核对，确保机器正确操作。
7. 对异常账单和异常交易进行详细审查，并记录处理结果。
8. 日审结束后，提交日审报告给财务部门，并备份数据。
三、日审员工职责1. 负责每日对宾客账单、收银记录、支付记录进行核对并记录。
2. 负责异常账单及异常交易的调查、分析和处理。
3. 负责对日审记录进行备份和存档，确保数据安全性。
4. 在日审过程中发现任何问题，需及时上报，并配合财务部门进行处理。
5. 定期参加培训，提升日审能力和水平。
四、责任追究1. 如果在日审过程中出现严重差错，或者有故意篡改记录的情况，相关人员将接受严厉处罚，甚至解除劳动合同。
2. 如日审员工发现并未及时上报异常账单和异常交易，将受到相应的处分。
3. 对于多次出现日审错误的员工，将进行再培训和监督，严格要求其履行职责。
五、其他规定1. 日审员工需遵守公司规定和宾客隐私保护法律法规，严禁泄露宾客信息。
酒店日审每日工作计划
酒店日审每日工作计划酒店日审（也称为日审账务）是指酒店财务部门对前一天酒店业务流水的核对和确认工作。
以下是酒店日审的每日工作计划示例：1. 准备工作：- 熟悉前一天的酒店业务情况，包括房间入住情况、餐饮消费和其他服务消费情况。
- 准备好日审账务核对所需的相关文件和记录，包括前一天的房间清单、餐饮消费清单和其他服务消费清单。
2. 房间入住核对：- 核对前一天的房间清单，并确认所有入住客人的房间号和费用信息。
- 检查房间清单和实际房态情况是否一致，如有差异，及时进行调整。
- 核对每个客人的住房费用，包括房费、押金和其他费用。
3. 餐饮消费核对：- 核对前一天的餐饮消费清单，并确认每个客人的消费金额和付款方式。
- 检查清单和实际餐饮销售情况是否一致，如有差异，及时进行调整。
- 检查每个客人是否有未结清的餐饮账单。
4. 其他服务消费核对：- 核对前一天的其他服务消费清单，如会议宴会费用、SPA消费等。
- 确认每个客人的其他服务消费金额和付款方式。
- 检查清单和实际服务消费情况是否一致，如有差异，及时进行调整。
5. 费用结算和对账：- 对每个客人的房间费用、餐饮消费和其他服务消费进行结算，并生成详细的账单。
- 确认每个客人的账单和实际付款情况是否一致。
- 对账单进行归档和记录，并及时通知客人如有问题。
6. 报表和汇总：- 生成日审报表，包括房间入住情况、餐饮消费情况和其他服务消费情况。
- 汇总并记录每个客人的总费用和付款情况。
- 提供给相关部门和管理层相关报表和数据。
请注意，酒店日审的工作计划可能因酒店规模、操作流程和财务系统等因素而有所差异。
以上仅为一般情况下的工作计划示例，具体工作内容需要根据实际情况进行调整和安排。
夜审岗位职责
夜审岗位职责夜审岗位是酒店的关键岗位之一，是一项负责筛选和审核酒店客房、餐饮、商务以及其他各类收益项目的重要工作。
夜审员通常在晚上开始工作，直到凌晨或早上，他们主要的职责是在客户经理和财务经理不在的时候，负责酒店业务的审核和决策。
下面是夜审岗位职责的详细介绍：1. 审核当日酒店的房费、餐费和各项杂费。
夜审员需要检查酒店当日的收益数据，并且以守信精神判断这些数据是否正确。
除此之外，夜审员还需要查看hotel PMS系统，确认客户的住宿记录以及相关费用的准确性。
如果出现问题，他们会及时通知客户经理并协助解决。
2. 处理退房程序。
夜审员需要确认客人的退房时间，并且与前台一同进行房间清洁检查并处理退房手续。
他们需要检查房间是否整洁并且没有遗留物品，以及确认客人是否按时归还房间钥匙。
3. 处理客人的投诉和疑虑。
夜审员常常会处理客人的投诉和疑虑，例如解释他们的发票或账单，或者处理其他客户问题。
此外，夜审员还需要了解所有加收费用的理由，以便在向客户解释时能够提供详细的说明。
4. 撰写收益报告。
夜审员需要编写详细的收益报告，该报告会提供酒店每日的营收、成本、利润等数据，以便酒店各部门在日后的决策中参考。
收益报告应具有足够详细的信息，包括各部门的收入和成本，总供应成本和劳动力成本等内容。
5. 建立和维护酒店的财务文件。
夜审员需要确保所有财务文件（如收据、支付通知、发票等）都完整、准确记录并妥善存储。
这些文件的准确性和及时性对酒店日常业务的顺利开展至关重要。
6. 管理酒店的全面安全问题。
在晚上，酒店的安全问题尤为重要。
夜审员需要确保酒店的各个区域都是安全的，并确保所有的员工和客人都能够安全进入和离开酒店。
总之，夜审员是保证酒店运作正常的关键岗位，夜审员的职责是通过确保财务、安全和客户满意度的所有方面都在得以优先考虑下来满足良好服务的需求。
酒店日审每日工作计划
酒店日审每日工作计划
作为酒店日审员，每日工作计划可包括以下内容：
1. 审查前一天的住宿记录：仔细检查昨天的住宿记录，包括所有客房的预订情况、入住和退房时间以及费用。
2. 核对房价和账单：确认各个客房的房价和费用是否正确，并核对客人的付款情况。
如有错误，需要及时纠正并通知相关部门。
3. 处理客人的特殊要求：处理客人提出的各种特殊要求，如加床、更换房间、延迟退房等，并在系统中进行相应的更新和记录。
4. 协助客人退房：与前台协调，确保客人顺利办理退房手续，并核对客房内设施的完好以及确认没有丢失物品。
5. 核查房务部的工作：与房务部合作，核查客房清洁和维修情况，确保客房设施的良好工作状态，并及时处理客房的异常情况。
6. 检查房间的维护和装饰：检查客房的维护和装饰情况，包括床上用品、洗浴用品、家具等，并及时报告需要维修或更换的问题。
7. 处理客人投诉：及时响应客人的投诉，协调相关部门解决问题，并确保客人满意度的提高。
8. 撰写日审报告：根据每天的工作情况，撰写日审报告，包括客房使用率、客人满意度、投诉情况等，并提交给上级领导。
9. 培训新员工：如果有新员工加入，需要进行培训，介绍日审工作的流程和标准，并帮助他们熟悉工作环境和工作要求。
10. 跟进未处理的事项：处理未处理完成的事项，包括待定的事项、未解决的问题等，并确保这些事项得到妥善处理。
以上是酒店日审员的每日工作计划，具体的工作内容可能会因酒店的规模和要求而有所不同。
酒店夜审工作流程步骤和内容
酒店夜审工作流程步骤和内容
在酒店业务运营中，夜审是一项至关重要的工作环节。
夜审工作的准确与否直接关系到酒店的财务安全和服务质量。
以下是酒店夜审工作的步骤和内容。
工作流程步骤
1. 准备工作
•夜审人员在接班前应先了解前台工作情况，查看当天酒店的房态和财务信息。
•确保电脑系统正常运行，打印必要的报表和清单。
2. 结账处理
•核对每位客人的账单，确保费用无误。
•进行结账处理，包括收取费用、核对信用卡信息等。
•完成结账后，更新系统信息，并打印账单备份。
3. 房态核对
•核对当天的入住和退房情况，更新系统中的房态信息。
•检查房间设施设备是否正常，并记录损坏情况。
4. 财务处理
•统计当天的各项收入和支出，编制财务报表。
•对账各类账目，确保财务数据准确无误。
•处理当天的现金存取等财务事务。
5. 统计分析
•对当天的房间出租率、客房收入等数据进行统计分析。
•分析酒店的入住情况和销售情况，为后续经营决策提供参考。
工作内容
•完成客人结账、退房手续。
•负责房态信息的更新和维护。
•处理酒店的财务事务，核对各项财务信息。
•统计当天的经营数据，分析酒店经营情况。
•处理客人的投诉和问题，保证客人满意度。
•协助其他部门的工作，保障酒店运营顺畅。
通过以上步骤和内容，酒店夜审工作能够有效地管理酒店的财务和客房信息，为酒店的正常运营提供保障，同时也为酒店提供一份准确的经营报表，为酒店的管理和决策提供数据支持。
旅游集团酒店管理夜审标准作业制度
旅游集团酒店管理夜审标准作业制度序言夜审是指在酒店日常业务结束后，对酒店当天营业额和客房销售情况进行核对和处理的工作。
对于旅游集团酒店管理而言，加强夜审工作的标准化和规范化管理，可以提高工作效率和质量，保障客户和酒店的利益，同时也有利于提升酒店的竞争力和市场地位。
一、夜审工作的基本流程1. 结束日常业务，进行初步核对在当天业务结束后，酒店应对当天的收支情况进行初步核对，包括当日客房销售额、餐饮销售额、其他收入和支出等。
通过对初步核对结果的比对，可以找出业务数据的异常情况，从而进行纠正和完善。
2. 处理结账和离店手续在初步核对完成后，酒店应对当天的离店客人进行结账处理和离店手续的办理。
对于离店客人的房费、餐饮费用和其他消费等进行结账，同时办理离店手续并返还押金。
3. 核对客房清单和账单酒店应对当日入住和续住的客人进行核对，确认客房清单和账单的准确性。
对于客人的补充消费和其他费用，应在客人离店前结清并开具相应的发票。
4. 填写会计凭证和报表对于当天的业务结账和收支情况，酒店应及时进行会计凭证的填写和报表的生成。
同时对于不同的账目进行分类处理，保证账目的准确性和统一性。
二、夜审标准作业制度1. 职责分工为保证夜审工作的顺利进行，酒店应制定夜审工作的分工方案，并对分工人员进行明确的职责划分。
通常情况下，夜审工作的分工可以根据以下模式进行划分：财务员负责结账和填写会计凭证和报表，前台接待人员负责处理客人账单和入住、离店手续，并辅助财务员进行业务处理。
2. 工作内容夜审工作的内容主要包括：核对当天的收入和支出情况，处理客人的离店结账和退押金等手续，核对客房清单和账单，填写会计凭证和报表等。
具体内容如下：（1）核对收入和支出情况首先要对当天的各项收入和支出进行核对，包括客人的房费、餐饮费、会议宴会费等各项收入，以及酒店的运营成本、能源消耗和设备维护等各项支出。
针对核对出的不符合情况要及时查找问题的根源，明确责任人，确保数据的准确性和规范性。
酒店夜审工作流程及注意事项
酒店夜审工作流程及注意事项在酒店管理中，夜审是一个至关重要的环节，它涉及到对酒店一天的经营数据进行核对、结算以及明日经营计划的制定。
正确的夜审工作流程可以保障酒店的财务纪律和经营效率。
本文将介绍酒店夜审的基本工作流程以及需要注意的事项。
工作流程1. 收款对账•检查当日前台收银流水与客房消费清单是否一致。
•核对各类支付方式（现金、刷卡、第三方支付等）的收款金额。
•对账完毕后，确保数据准确无误。
2. 客房入住核实•核对客房清单，确认客人入住情况。
•检查客人登记信息的完整性和准确性，如姓名、预订房型、入住时间等。
3. 结账处理•对已结账的客人进行账单核对和结算工作，确保无误。
•处理未结账客人的结账手续，如提醒客人结账、发送账单等。
4. 财务报表生成•生成当日的财务报表，包括营业收入、各项费用支出等。
•核对各项数据，确保财务数据准确无误。
5. 经营计划制定•根据当日收入和客房情况，制定明日的经营计划，包括客房调配、对客活动等。
注意事项1. 安全保密•夜审工作涉及大量财务数据，确保工作环境安全，防止信息泄露。
•对数据进行合理的存储和备份，以应对意外情况。
2. 财务审核•夜审工作是对酒店财务数据的审核，严格按照规定流程与标准进行操作，杜绝错误。
•对于发现的异常情况，及时报告上级领导并协助处理。
3. 时间管理•夜审工作需要在晚上客人入住结束后进行，需要具备良好的时间管理能力。
•避免工作疏忽，确保每个环节仔细核对。
4. 与其他部门的协作•夜审工作需要与前台、财务等部门保持良好的沟通与协作，协调处理各类问题。
•需要及时反馈客房、财务等方面存在的问题，以提高工作效率。
5. 专业知识•作为酒店专业人员，需要具备一定的酒店管理、财务知识，以更好地完成夜审工作。
结语夜审工作是酒店管理中不可或缺的环节，正确的工作流程和注意事项对酒店的经营效率和财务安全至关重要。
酒店管理者和夜审人员需要严格按照流程操作，并注意保密安全，以确保酒店正常经营和顾客满意度。
酒店日审每日工作计划
酒店日审每日工作计划酒店日审每日工作计划1. 工作目标和目标规划目标：确保每日酒店的客房清洁、状态良好，从而提升客户满意度并保证酒店的良好形象。
目标规划：每日检查所有客房、公共区域和餐厅的卫生和装饰状态，及时记录问题并解决，确保酒店的卫生、现场效果和服务质量。
2. 工作任务和时间安排任务：完成每日的酒店日审任务。
时间安排：- 7:00 -8:00am：检查餐厅、大堂、接待区域的清洁和场景；- 8:00 - 11:00am：检查所有客房内部和外部的清洁、装饰、家具状况，空调电器设备运转情况，及时记录汇报问题；- 11:00 -12:00am：检查所有楼层的公共区域、走道、电梯、垃圾桶等卫生情况；- 12:00 - 2:00pm：检查厨房、餐厅的卫生、食材存储情况；- 2:00 - 3:00pm：总结前一天的工作并制定当天的任务计划。
3. 资源调配和预算计划资源调配：合理分配日审员和清洁工人工作时间，确保整个酒店任务顺利完成。
预算计划：合理设定酒店日审和清洁工作的辅助设备和清洁用品的预算，确保每日工作资金用途合理。
4. 项目风险评估和管理评估：随时评估酒店工作中的各种风险，包括客房因疏忽而发生的意外事件，客户对酒店服务不满意等。
管理：预留足够的时间及时处理变更和风险，建立风险管理机制，定期对酒店现有设备和物品进行检查和维护。
5. 工作绩效管理制定完善的KPI体系，对日审员和清洁人员的绩效进行考核，及时对表现好的员工进行表扬激励，对表现差的员工进行适当处罚和提出改进意见。
6. 作沟通和协调与各个部门进行沟通和协调，包括酒店的运营人员、前台接待、客房服务等部门，确保每个部门的工作顺利进行，客户的需求得到满足。
7. 工作总结和复盘每日对工作进行总结，并根据总结的情况对下一步工作进行调整，以期提高工作效率和质量。
同时加强对员工的培训和交流，不断完善日审工作计划和日常操作规程。
以上就是酒店日审每日工作计划，通过合理规划和管理，酒店日审工作将高效有序的进行，最终实现工作目标并总结经验。
酒店夜审规章制度
酒店夜审规章制度一、审核餐厅结算工作1、检查各餐厅单据是否齐全检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。
2、核对账单、电脑、报表的一致性。
（1）检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。
（2）检查点菜单是否有改菜未签字现象。
（3）检查账单是否与电脑明细相符。
（4）检查各班次报表是否与电脑及账单一致。
（5）检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。
（6）打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。
检查是否有未到期或过期早餐券。
（7）检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。
3、检查签字权限。
（1）折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。
（2）打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。
（3）检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。
（4）检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。
4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。
5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。
二、审核前台结算工作1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。
包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
（1）检查是否有客人退房前台未交的账单。
（2）打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。
检查是否有遗漏。
（3）对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。
（4）看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。
（5）打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。
3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。
押金单及支出单据是否有客人签字。
如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。
酒店日审及夜审核工作流程.
酒店日审及夜审核工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1）复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
大型酒店夜审日审工作标准
第10条收尾工作。
1．日审员将需夜审员修改的计算机报表部分或应由夜审员解决的问题，以及应传达的通知、协议等事宜及时做日审留言。
2．把每日审核过的各类原始账单、报表按日期、序号存放，并妥善保存。
第4章夜审、日审工作注意事项
第17条本规范自颁布之日起施行。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
2．将资料送交日审办公室，并将发现的收款工作中存在的问题，报告给稽核主管及有关领导处理。
第3章日审工作规范
第7条日审准备工作。
1．日审员准备好要用的笔、计算器、纸和工作表等。
2．将需要审核的资料分类整理好后，放在工作台上。
第8条进行日间审核。
1．日审员核算昨日夜审所做的各种报表，检查夜审所做的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整，核对无误后上交稽核主管。
2．汇总各营业点的缴款凭证和账单，并将其分成三类：前厅客房结账单及收银日报表；餐饮部的缴款凭证及账单；康乐部的缴款凭证及附件。
第4条进行财务审核
1．夜审员核查酒店当日前厅及各收银处的各种账单、票据、结算凭证是否齐全，所有的单据必须准确无误，真实记录名称、数量、金额，并输入计算机。
2．核查散客和团队入住、离店的时间及住店房间数，房价是否按规定收取，陪同房、免费房、折扣房是否有规定的批准手续。
8．核查转账结算的款项和因公招待账单是否正确，是否符合制度和审批手续。
9．核对结账收入差额表中每笔冲账是否合理，是否有领导签准，并对日审、应收账款、收银员合理的调账要求，在做夜审前调整完毕，并写明各部位调账核减的原因。
10．根据收银员交款表做相应银行的POS机结算。
酒店夜审工作流程及内容
酒店夜审工作流程及内容在酒店运营中，夜审是一个至关重要的环节，它承担着对当日酒店经营状况进行总结和记录的任务。
夜审工作流程细致严谨，旨在确保酒店财务数据的准确性和安全性。
本文将深入探讨酒店夜审的工作流程及内容。
1. 夜审前准备工作在每天夜审开始之前，夜审员需要进行一系列的准备工作，包括但不限于：•收集当日酒店房间销售和其他收入的数据•核对前一天夜审未完成的工作•检查前台系统和财务系统的数据同步情况•确认所有账单和收款信息的准确性2. 夜审核对流程夜审员在开始夜审工作后，会按照以下流程逐一核对数据：1.核对所有客户账单，包括房费、服务费等2.确认各项费用的计算准确性3.检查客人实际结账金额与系统账单金额是否一致4.核对酒店的所有收入数据5.对照银行记录确认付款交易的准确性3. 夜审报表生成及结算夜审员完成核对工作后会生成夜审报表，该报表会对当日酒店的经营情况进行详细梳理，包括房间出租率、平均房价、各项费用占比等数据。
报表生成后，夜审员还会处理酒店的日终结算工作，包括但不限于：•完成银行与酒店账目的对账•确认各项费用的结算•处理账单中的异常情况4. 夜审数据备份与存档夜审工作完成后，夜审员会对所有数据进行备份并存档，以确保数据的安全性。
备份数据可以作为未来参考和审计的依据，同时也有助于酒店的财务管理和分析工作。
总结从上述的介绍可以看出，酒店夜审工作是一个必不可少的环节，它直接关系到酒店经营的顺利进行和财务数据的准确性。
夜审员需要具备细致入微的工作态度和敏锐的数据分析能力，才能保证夜审工作的顺利完成。
同时，酒店管理层也需要重视夜审工作，为夜审员提供必要的支持和培训，以确保夜审工作的高效进行。
酒店夜审工作流程及内容的复杂性使得其成为酒店管理中一个重要的环节，通过对夜审工作的认真负责，可以有效提升酒店经营的效率和质量。
酒店前厅夜审管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前厅管理，确保酒店运营安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅部所有员工，包括前台接待、客房预订、收银、礼宾部等岗位。
第三条前厅夜审工作由夜审经理负责，负责对当天的酒店前厅运营情况进行全面审查，确保各项服务流程、安全措施得到有效执行。
第二章夜审内容第四条审查当天入住、退房客人名单，确保入住客人信息准确无误，退房客人已结清所有费用。
第五条审查前台接待员工作记录，包括客人入住、退房时间、房间类型、价格等，确保信息真实、完整。
第六条审查收银员收银记录，包括客人消费金额、支付方式、退款情况等，确保收银准确无误。
第七条审查客房预订情况，包括预订客人信息、房间类型、入住时间等，确保预订信息准确无误。
第八条审查酒店安全设施运行情况，包括消防设施、监控设备、门禁系统等，确保安全设施正常运行。
第九条审查酒店突发事件处理情况，包括客人投诉、紧急情况等，确保问题得到及时解决。
第十条审查前厅员工工作状态，包括服务态度、工作纪律等，确保员工以良好的精神面貌为客人提供服务。
第三章夜审流程第十一条夜审经理在每日晚上18:00前完成当天的夜审准备工作，包括查阅相关资料、准备夜审表格等。
第十二条夜审经理在19:00开始夜审工作，对前厅各部门进行逐项审查。
第十三条夜审过程中，如发现异常情况，应及时向相关部门负责人报告，并采取措施予以解决。
第十四条夜审结束后，夜审经理填写夜审报告，总结当天工作情况，提出改进意见。
第十五条夜审报告需在20:00前提交给前厅部经理审阅，并由前厅部经理签字确认。
第四章奖惩第十六条对夜审工作中表现突出的员工，给予表扬和奖励。
第十七条对夜审工作中出现重大失误或违反本制度的员工，给予通报批评、罚款等处罚。
第五章附则第十八条本制度由酒店前厅部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
酒店前厅夜审管理制度旨在规范酒店前厅运营管理，提高服务质量，确保酒店安全。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护酒店的良好形象。
酒店日审管理制度
酒店日审管理制度一、概述酒店日审是酒店管理中非常重要的一个环节，它能够对酒店的经营运作情况进行全面的审查和分析，为酒店的管理决策提供重要的数据支持。
因此，建立科学、规范的日审管理制度对于酒店的经营发展至关重要。
二、日审管理制度的目的1. 确保酒店的财务数据准确无误，为酒店管理层提供真实的经营状况；2. 促进酒店内部各部门之间的协作与沟通，增进部门之间的合作；3. 提高酒店的经营效率，降低运营成本，增加盈利能力；4. 防范和发现财务风险，确保酒店经营的稳健；5. 加强对员工在日常工作中的规范管理，提高员工的工作积极性和责任心。
三、日审管理制度的内容1. 日审相关岗位职责（1）财务部门的职责：财务部门是酒店财务数据的主要管理者，负责制定日审计划、监督日审过程、编制日审报告等工作；（2）前厅部门的职责：前厅部门负责对客房收入、前台营业日报等进行日审；（3）餐饮部门的职责：餐饮部门负责对餐饮业务数据进行日审；（4）其他部门的职责：其他部门也要在日常工作中积极配合，确保日审工作的顺利进行。
2. 日审流程（1）每日日审计划制定：财务部门与各部门协商制定每日日审计划，确定每日日审的重点和范围；（2）数据收集与整理：各部门按照日审计划，准确收集和整理相关数据资料；（3）数据核对与分析：各部门对收集到的数据进行核对和分析，确保数据的准确性和完整性；（4）问题发现与整改：如发现数据异常或问题，需及时整改并做好记录；（5）日审报告编制与提交：财务部门负责编制日审报告，经部门负责人审核后提交给酒店总经理。
3. 日审管理制度的执行（1）负责人指导：酒店总经理是日审管理制度的最终批准人，需要密切监督和指导日审工作的开展；（2）员工培训：酒店应定期组织相关岗位员工参加日审管理制度的培训，提高员工的日审意识和技能；（3）日常监督检查：酒店内设立日审监督组，对日审工作进行日常监督检查，确保日审工作的规范与有效；（4）绩效考核：日审工作要纳入员工的绩效考核体系，对日审工作表现优异的员工给予奖励，以激励员工的积极性。
酒店夜审工作流程步骤
酒店夜审工作流程步骤在酒店管理中，夜审是一个十分重要的环节，它涉及到酒店的财务核对、客户账户结算等方面。
夜审过程的规范性和准确性对酒店的经营管理有着重要的影响。
下面将介绍一般酒店夜审的工作流程步骤，以便更好地了解和掌握这一环节的操作。
准备工作1.夜审工作通常在晚上酒店入住高峰过后进行，因此工作人员应该提前做好夜审前的准备工作。
2.确认当前所有客户的账单已经完全生成，并核对客户信息的准确性。
3.检查前台系统的营业报表，确保数据齐全并准确无误。
夜审流程1.关闭当日账务：–结束当日所有业务操作，包括完成现场入住、结账等服务。
–确定当天无法再接受新的客户入住。
2.生成夜审报表：–运行系统生成夜审报表，核对客户账单、入住房间、收入支出等信息。
3.核对账单：–逐一核对每个客户的账单，确保房费、杂费等数据准确无误。
4.结算所有账单：–进行客户账单的结算工作，包括收取费用、办理退房手续等。
5.审核交接班记录：–检查当班人员的交接班记录，确认资料完整并准确。
6.备份数据：–夜审完成后，对当日数据进行备份工作，以确保数据的安全性。
结束工作1.填写夜审报表：–将夜审报表填写完整，记录前一天的数据交接情况。
2.交接班：–将夜审报表等资料及交接班记录交接至下一班次负责人员。
3.清理工作环境：–夜审工作完成后，整理工作环境，确保工作场所清洁整洁。
总结酒店夜审是酒店运营中不可或缺的一环，通过严格按照以上步骤进行操作，可以有效提高夜审工作的准确性和规范性，进而提升酒店管理效率和服务质量。
只有在确保每个环节都得到妥善处理的前提下，酒店夜审工作才能更好地为酒店的经营管理服务。
酒店财务部日审、夜审工作流程
酒店财务部日审、夜审工作流程酒店财务部日审核工作流程一．正确统计夜审交下的各种表格及数据，在9.00分之前做出“每日收入报表”，并在电脑中打印出来，发放给有关领导及部门。
为保证“每日收入报表”的准确性，必须注意以下几点：1、核对现金收款情况，即与总收银核对“收银交款表”上的金额是否与电脑统计的金额相符合，如不相符应及时查找原因所在，及时纠正，信用卡、转应收、挂账、转员工挂账、挂账等单据必须齐全，如不齐全应及时询问各有关人员查明，以保证酒店收入的无误。
2、应注意各种帐项明细的分配是否正确与合理，调整的单据要按正确的帐项进行增、减账。
各种帐项的分配必须有依据。
3、注意检查“餐厅收入夜核报表”的正确性，如发现该表有错误时应及时进行更改。
4、应注意各种电脑报表数据的一致性，若有出入应及时查时。
二．将各餐厅的单据、报表审核完毕，交成本料核算成本1、登记帐单，检查帐单是否齐全；是否有遗失帐单的情况发生。
对于温泉门票应注意票据的连续性和数量是否与实际相符合。
2、检查收银员打单情况，发现有错记、漏记的现象要及时查原因，并将单据复印下来，要求有关人员修改、更正或赔偿，情节严重的要向领导汇报。
3、检查各餐厅收银员所做的报表是否正确，将各餐厅的报表汇总后是否与“餐厅收入夜核报表”相符。
4、检查各种免费单、折扣单、挂账单是否符合酒店的要求。
（具体核定参照发放的文件）5、将特殊付款单据（如挂公司签单,高级员工签单,司陪等）的饮品，特殊餐标的金额、人数及住店人数等抄写给成本。
6、有关餐饮收入的增、减帐要给一份给成本，若退帐单需有关领导签字的，等签回后再补送给成本，但有报表背面也注明清楚。
7、迷你吧单据要核对电脑所入是否与客房部报表相符合，若不相符合要查找原因，核对正确后与餐单一起给成本科核算。
三．整理各种费用的单据，并将其登记到电脑中进行归类排列,以便于月底结帐备查。
四．检查转应收帐的票据是否正确和符合手续1、散客、团队票据转应收的，要核算金额是否正确，各种房、餐费用是否计算正确。
酒店日审夜审操作程序与标准
酒店日审夜审操作程序与标准酒店日审夜审操作程序与标准一、日间审核（一）日间审核操作程序1、餐饮收入审核。
（1）检查收银员账单是否连号使用，是否与昨日止号连续，避免漏号、缺号。
（2）审核所附的发票金额是否与账单相符，是否连号使用，并核对存根联。
（3）核对账单后面所附的点菜单、酒水单、杂项单上的价格与规格是否一致，各类小单上所取消的内容是否有经办人签字，退单是否按酒店的有权限人员签名认可，以防错输、漏输和作弊。
（4）核对账单上的折扣是否符合酒店政策所规定的范围。
（5）核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策，是否有挂账人签名，若不符合酒店挂账政策的挂账，是否有酒店规定的授权人签名担保。
（6）根据营业收入日报表，核对发生的收入是否已全部计入电脑，有无少收、漏收现象。
（7）将审核无误后的收银员班结表及账单汇总、取出帐单财务联作凭证附件，其余装订成册。
2、客房收入审核。
（1）检查账单是否连号使用，是否与昨天止号连续，避免漏号、缺号，并将作废的账单拿出。
（2）核对账单上的抵离日期、入住天数、退房时间、房价是否与客房类型相符，账单上的各项数据是否与附件金额相符。
（3）核对收银员输账报表上的数据是否有入账凭证，入账凭证是否完整、正确。
（4）审核小酒吧单、洗衣单、杂项单等所填内容是否合理、手续是否符合酒店规定；核对押金单内容填写是否正确。
（5）核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策，是否有挂账人签名，若不符合酒店挂账政策的挂账，是否有酒店规定的授权人签名担保。
（6）根据客房手工到客记录表与酒店管理系统中房态表相核对，找查差异，日审不定期在某一时点上会同大堂经理对房态进行抽查。
（7）审核客房折扣是否正确，折扣权限是否符合酒店政策规定。
（8）将审核无误后的收银员班结表、账单、杂项单、洗衣单、客房小酒吧单等按类别分别汇总，取出帐单财务联做凭证附件，其余装订成册。
3、根据审核无误的账单按财务要求进行账务处理，按日编制收入凭证，将挂应收账单及附件放入相应客户档案袋。
夜审员及日审员岗位职责
夜审员及日审员岗位职责一、夜审员[管理层级关系]直接上级: 财务部经理[岗位职责]1、实施财务部经理工作指令并汇报工作。
2、稽核酒店当日各营业点交来多种帐单、票据和每班收款报表。
3、稽核当日多种消费项目明细表。
4、稽核多种签单、挂帐及信用卡, 并与应收帐款明细帐查对。
5、稽核多种优惠折扣、手续是否完备, 并编制优惠折扣明细统计表。
6、完成各营业部门夜间核实报表。
7、完成每日营业收益情况报表。
8、完成每日现金结算情况报表, 包含客人人数、平均消费、餐次、营收等情况, 交成本管理部据以填制成本报表。
9、负责每日营业点收银机清机工作。
10、统计收款工作中存在问题, 对夜间未能处理事项作好交班统计。
二、日审员[管理层级关系]直接上级: 财务部经理[岗位职责]1、实施部经理工作指令并汇报工作。
2、审核收银员完成多种报表, 收银员所做报表和收银机清机报表、电脑报表是否一致, 以及报表是否跳号。
3、审核昨日夜审员完成报表是否按收银员提供资料完成, 报表是否平衡、完整。
4、审核前台当日未结客帐余额是否正确。
5、审核酒店营业收益情况汇报表和现金结算情况汇报表。
6、完成各部门收入明细表, 做收入凭证。
7、检验入住记录表上签字是否一致。
8、对各旅行社、挂帐单位帐目进行整理复核, 并转送财务部催收。
9、对夜审员发觉还未处理问题要立刻了解和处理, 并将处理结果报财务部经理。
10、每日把各类报表按日期、序号存放, 月末装订成册。
11、认真检验收银工作, 揭示问题, 提醒改善意见, 杜绝弊端苗子。
酒店日审问题管理制度
一、制度目的为确保酒店日常运营的顺利进行，提高服务质量，及时发现并解决运营过程中存在的问题，特制定本制度。
通过实施日审问题管理制度，实现以下目标：1. 提升酒店整体管理水平；2. 增强员工责任意识；3. 保证酒店服务品质；4. 促进酒店持续发展。
二、制度适用范围本制度适用于酒店全体员工，包括管理人员、前台接待、客房部、餐饮部、安保部等所有部门。
三、日审问题管理制度内容1. 日审问题记录（1）各部门负责人应于每日工作结束后，对本部门进行一次全面检查，包括设施设备、卫生状况、服务流程等；（2）发现问题后，应立即填写《日审问题记录表》，详细记录问题发生的时间、地点、原因、责任部门及处理措施；（3）记录表应一式两份，一份交由部门负责人，另一份报送至酒店管理部门。
2. 问题处理（1）部门负责人收到《日审问题记录表》后，应立即组织相关人员对问题进行整改；（2）整改过程中，需确保问题得到有效解决，并避免类似问题再次发生；（3）整改完成后，需将《日审问题记录表》反馈至酒店管理部门，并附上整改情况说明。
3. 问题反馈（1）酒店管理部门收到《日审问题记录表》后，应进行汇总分析，对普遍性问题或重大问题进行重点关注；（2）针对普遍性问题，酒店管理部门应制定整改方案，并通知相关责任部门执行；（3）针对重大问题，酒店管理部门应召开专题会议，研究解决方案，并监督整改落实。
4. 激励与考核（1）对在日审问题管理工作中表现突出的部门和个人，酒店将给予一定的奖励；（2）对工作不力、问题整改不到位的部门和个人，将进行批评教育，并视情节轻重给予相应处罚。
四、制度实施与监督1. 酒店管理部门负责本制度的实施与监督，确保制度落实到位；2. 各部门负责人应认真履行职责，加强对本部门工作的日常管理；3. 员工应自觉遵守本制度，积极参与问题整改，共同提升酒店服务质量。
五、附则1. 本制度由酒店管理部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第4条进行财务审核
1．夜审员核查酒店当日前厅及各收银处的各种账单、票据、结算凭证是否齐全，所有的单据必须准确无误，真实记录名称、数量、金额，并输入计算机。
2．核查散客和团队入住、离店的时间及住店房间数，房价是否按规定收取，陪同房、免费房、折扣房是否有规定的批准手续。
2．将资料送交日审办公室，并将发现的收款工作中存在的问题，报告给稽核主管及有关领导处理。
第3章日审工作规范
第7条日审准备工作。
1．日审员准备好要用的笔、计算器、纸和工作表等。
2．将需要审核的资料分类整理好后，放在工作台上。
第8条进行日间审核。
1．日审员核算昨日夜审所做的各种报表，检查夜审所做的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整，核对无误后上交稽核主管。
5．检查转外客账的各种账单是否符合手续，检查各营业点住客转账收入与夜审员报表是否相符。
6．检查离店客人余额表，如有未结账的款项，应查明原因并及时作出处理。
7．协助稽核主管对各部位收银情况进行监督与管理，发现问题应及时纠正，保证收银按财务制度进行。
第9条填写日审报表。
1．日审员根据核对后的各项收入编制凭证，及时做计算机汇账，并连同计算机结账单或营业点收入明细表一起交稽核主管。
1．财务审核无误后，夜审员应将收银员上交的账单按部门分类汇总，统计各类消费总数及收入总额。
2．做好计算机系统数据备份，并打印出各营业部门的各种报表、数据。
3．根据各种报表和数据，编制酒店营业日报表，填写夜审报表，并请另一名夜审员签字审核。
第6条送交日审办公室。
1．各项工作完成后，夜审员将资料进行整理分类，并做好夜审记录。
大型
制度名称
夜审日审工作规范
编号
受控状态
第1章总则
第1条目的。
为强化酒店夜审与日审的规范化管理，确保酒店夜审、日审的工作效率，特制定本工作规范。
第2条适用范围。
本规范适用于酒店所有从事日审和夜审工作的人员。
第2章夜审工作规范
第3条夜审准备工作。
1．夜审员在上班前了解日审员的有关交班事宜，检查打印机和计算机是否正常。
第11条夜审工作必须在各收银点完全结束营业，所有账单都已结账处理，所有收入款项核对正确无误后方可进行。
第12条夜审进行过程中，各收银点不得进行任何的开单结单操作，否则所处理的账务数据无法归结，造成酒店账务数据统计紊乱。
第13条接待预审与账务预审期间不得进行任何开房、结账等处理，如果接待预审与账务预审时间比较长，可在接待预审或账务预审后，及时进行开房、结账等处理，处理完毕后，重新进行接待预审与账务预审。
3．核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠送是否符合规定。
4．审核酒店当日各营业部门每班的收银员报告与交款表的数据是否一致。
5．审核酒店当日各营业点的各种消费项目的明细表。
6．审核各种签单、挂账是否符合规定，并根据日明细账报表做好相应的分单。
7．核对收银员的账单、收款收据、杂项支出、信用减免使用是否正确，所有单据必须联号使用，不得跳号、跳页，检查作废账单是否三联齐全。
2．根据日审工作情况，填写日审报表（包括日审调整表、收益总结表等），并报稽核主管审阅。
第10条收尾工作。
1．日审员将需夜审员修改的计算机报表部分或应由夜审员解决的问题，以及应传达的通知、协议等事宜及时做日审留言。
2．把每日审核过的各类原始账单、报表按日期、序号存放，并妥善保存。
第4章夜审、日审工作注意事项
第14条接待夜审与账务夜审期间不得进行任何开房、结账等处理，期间不论有任何紧急事件需要处理都必须延后，直至接待夜审与账务夜审二者全部连续完成。
第15条进行日审工作时，应着重核对夜审工作所做报表的准确性，确保当日开展的营业活动不会发生财务混乱。
第5章附则
第16条本规范由财务部负责制定，报总经理审批后执行。
2．查看夜审工作记录，及时处理存在的问题，并在问题空格处注明应怎样解决问题，对超出职能范围的问题，及时向稽核主管汇报。
3．检查前一日发生的营业收入调整冲账是否合理，是否已按规定流程审批。
4．核对前厅及各营业点收银处的发票、账单、报表及有关数与报表是否相符。
8．核查转账结算的款项和因公招待账单是否正确，是否符合制度和审批手续。
9．核对结账收入差额表中每笔冲账是否合理，是否有领导签准，并对日审、应收账款、收银员合理的调账要求，在做夜审前调整完毕，并写明各部位调账核减的原因。
10．根据收银员交款表做相应银行的POS机结算。
11．完成各营业部位的成本报表。
第5条填写夜审报表。
第17条本规范自颁布之日起施行。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期