集团公司财务管理制度汇编【顶级版】
集团公司财务管理制度(优秀6篇)
集团公司财务管理制度(优秀6篇)在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？读书是学习，摘抄是整理，写作是创造，下面是可爱的编辑帮大家收集的集团公司财务管理制度【优秀6篇】，欢迎借鉴。
集团公司财务管理制度篇一参考建议各位财务、人资、行政的朋友，可以根据自己公司实际情况修改调整完善。
重要在于制度的实施流程与执行管理和执行监督，并与岗位职能挂钩，同时需要符合企业自身的业务特点。
可以将制度和办公OA软件及管理流程操作结合执行。
一。
总则1 为加强集团的财务管理，规范集团的各项财务管理行为，保证集团战略和目标顺利落实，保障集团资产的安全、完整，促进首联集团的发展，特制订本制度。
2 集团财务管理的根本目标：以集团股东为主体的利益相关人利益较大化。
3 集团财务管理的主要内容和任务：3.1 建立和健全集团基本财务管理体制。
包括组织机制、决策机制、内部控制和风险管理机制、信息流转机制等。
3.2 制定集团财务管理规则，包括各财务事项操作规范和管理权限，具体包括：3.3 投资融资和收益分配：其核心内容是企业发展“安全性、流动性、收益性”的科学统一，具体包括选择融资渠道及合理的资本结构，综合分析评估投资风险与报酬，协助进行投资决策；制定符合股东利益和企业长远发展需求的股利分配政策。
3.4 通过系统的全面预算制度和配套的监控体系，对集团业务运作和资金流转进行管理和监控，保证集团战略目标实现的效果和效率，实现股东权益的保值增值。
3.5 建立良好的企业内部控制系统，加强风险防范，保证资产安全，降低成本控制的费用。
3.6 遵照国家法律法规要求，为各政府机构和股东提交准确完整的财会信息。
集团财会管理制度汇编
集团财会管理制度汇编第一章总则第一条为加强集团财会管理，规范资金管理活动，提高财务管理效率，保障资金安全，维护集团财务健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内所有涉及财务管理的部门、职能机构、终端单位及其工作人员。
第三条集团财会管理应依法合规、规范运作、诚信经营。
第四条集团财会管理应坚持风险管理和内控管理相结合，确保风险可控、内控有效、稳健经营。
第五条集团财务管理应强调加强管理、完善制度、保障利益、防范风险。
第六条集团财务管理应强化责任意识、风险意识和成本意识，提高财务管理水平。
第七条集团应建立健全财务风险管理体系，规范财务管理流程，提高财务工作效率。
第八条集团财务管理应强调信息化、自动化和标准化，提高财务管理水平。
第二章财务管理制度第九条集团应建立健全财务管理制度，明确财务管理职责、权限、流程和程序，为财务管理提供制度保障。
第十条集团应建立健全资金管理制度，规范资金使用、收支管理、资金监管等活动，确保资金安全和有效利用。
第十一条集团应建立健全会计核算制度，确保会计凭证、账册、报表真实、准确和完整。
第十二条集团应建立健全财务监督检查制度，加强对财务活动的监督、检查和审计，及时发现和解决问题。
第十三条集团应建立健全财务风险管理制度，对重要财务风险进行识别、评估、控制和应对，确保财务风险可控。
第三章资金管理制度第十四条集团应建立健全资金管理制度，规范资金调度和使用，提高资金使用效率和安全。
第十五条集团应建立健全资金收支管理制度，规范资金收支活动，确保资金安全和有效利用。
第十六条集团应建立健全资金监管制度，加强对资金的监管和控制，确保资金流动安全和合规。
第十七条集团应建立健全资金计划管理制度，合理调配和使用资金，确保资金需求和供给平衡。
第十八条集团应建立健全资金风险管理制度，对资金风险进行识别、评估、控制和应对，确保资金安全。
第四章会计核算制度第十九条集团应建立健全会计政策和会计制度，明确会计准则、会计政策和会计核算方法，确保会计准确和合规。
集团公司财务管理制度汇编
集团公司财务管理制度汇编第一章总则第一条为规范集团公司财务管理行为，加强财务监管，保障集团公司财务健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司内财务管理工作，包括财务人员的工作行为、财务流程和财务信息披露等方面。
第三条集团公司各级管理人员必须严格遵守本制度规定，做好财务管理工作，确保集团公司财务运作安全稳健。
第二章财务管理岗位设置及职责第四条集团公司设立财务部门，按照公司架构和业务需求设立财务管理岗位，确保财务管理工作的有序推进。
第五条财务主管负责制定公司财务管理工作方针政策，审批财务预算和报表，监督财务人员的日常工作。
第六条财务经理负责公司日常财务工作，保证财务数据的准确性和完整性，同时协助财务主管做好监督管理工作。
第七条出纳岗位负责公司的资金管理工作，包括资金的收支安排、资金的保管和使用等。
第八条会计岗位负责公司的会计核算工作，保证公司的财务账目准确无误，及时报送相关财务报表。
第三章财务工作流程第九条集团公司财务工作流程分为日常财务管理、财务报表编制、财务审核和财务监督等环节，各环节之间相互协作，形成完整的财务管理体系。
第十条日常财务管理包括收款、付款、记账、票据处理等工作，要求财务人员按规定流程操作，确保财务数据的完整性和真实性。
第十一条财务报表编制是财务工作的重要环节，要求财务人员按照会计准则和公司规定，准确地编制各类财务报表，并按时报送给相关单位。
第十二条财务审核是财务管理的重要控制环节，要求公司设立内部审计部门，对财务数据进行审计检查，发现问题及时处理。
第十三条财务监督是保证财务管理工作正常进行的关键，要求公司领导层加强对财务管理工作的监督和指导，确保公司财务的健康发展。
第四章财务信息披露第十四条集团公司要求财务部门定期向股东、监管机构和社会公众披露公司财务信息，包括财务报表、财务分析和财务风险等方面。
第十五条财务信息披露要求真实、准确、及时和完整，不能有虚假信息或者隐瞒真相的行为，否则需要承担相应的法律责任。
集团公司财务管理制度(5篇)
集团公司财务管理制度第一篇：集团公司财务管理制度的背景和目的背景随着公司规模的扩大和发展，财务管理在集团公司中变得愈发重要。
为了规范财务管理行为，加强对财务风险的控制，集团公司制定了一套完善的财务管理制度。
目的该制度的目的是确保财务管理的规范性和透明度，提高财务管理的效率并降低财务风险。
通过建立制度来规范各个环节的财务管理行为，集团公司能够更好地做出决策、评估风险和控制成本。
第二篇：集团公司财务管理制度的框架和内容框架该财务管理制度包括以下几个方面的内容：财务组织架构和职责分工、财务制度和流程、财务报告与分析、预算管理和控制、内部控制和审计、风险管理等。
财务组织架构和职责分工这部分涉及集团公司内部的财务部门设置、职责分工和人员配备等，确保财务管理的高效运作和信息的畅通流动。
财务制度和流程明确财务管理的各项制度和流程，包括会计制度、核算制度、报销制度、审批流程等，确保财务活动的合规性和准确性。
财务报告与分析规定了财务报告的内容、格式和时间表，以及财务分析的方法和依据。
为决策者提供准确的财务信息，帮助他们制定正确的决策和应对风险。
预算管理和控制明确了集团公司的预算编制流程和管理方法，以及预算执行和控制的措施，确保资金的合理运用和预算目标的达成。
内部控制和审计规定了内部控制的要求和方法，并明确了内部审计的职责和程序。
通过加强内部控制和审计，确保财务管理的合规性和系统的有效性。
风险管理制定了一套风险管理体系，包括风险识别、评估、控制和监测等，以及相应的风险管理政策和流程。
致力于防范和控制各类财务风险，保护公司的利益和稳定经营。
第三篇：集团公司财务管理制度的执行和监督执行集团公司财务管理制度的执行需要全员参与和支持。
各个部门和岗位应按照制度的要求，严格执行各项财务管理制度和流程。
同时，需要建立相应的督导机制，对执行情况进行监督和评估。
监督集团公司设立财务监督部门，负责对财务管理制度的执行情况进行监督和检查。
集团财会管理制度汇编范文
集团财会管理制度汇编范文集团财会管理制度汇编第一章总则第一条为规范集团公司的财会管理，加强财务监督，保护企业股东和其他利益相关方的权益，根据相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及其全资及控股子公司的财会管理。
第三条管理人员必须严格按照本制度执行，确保财会活动的合法、规范和透明。
第四条财务部门是财会管理的具体执行部门，负责财务管理的组织、实施和监督。
第五条财务监督部门是财会管理的监督部门，负责对财务活动的审计和监督。
第二章会计核算第六条会计核算必须按照相关的会计准则和会计政策进行，以真实、准确、完整和及时的原则进行。
第七条会计核算的基本要求是：经济业务的确定性、计量性、时效性和可比性。
第八条财务报表必须按照相关法律法规进行编制，包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
第九条资产负债表必须真实反映所涉及资产、负债和所有者权益的财务状况。
第十条利润表必须真实反映所涉及经营收入、经营成本、税前利润、所得税和净利润。
第十一条现金流量表必须真实反映所涉及经营、投资和筹资活动的现金流动情况。
第十二条所有者权益变动表必须真实反映所涉及所有者权益的变动情况。
第十三条财务报表必须经审计人员的审计后方可发布和使用。
第三章预算管理第十四条预算管理必须按照企业的经营计划和战略目标进行，确保预算的合理性和有效性。
第十五条预算编制必须参照财务预测、历史数据和市场情况，科学合理地进行。
第十六条预算控制必须按照预算执行情况，进行实质性的分析和评估，及时调整和修订预算。
第十七条预算执行必须按照预算制定的用途和范围进行，确保预算的执行进度和质量。
第四章税务管理第十八条税务管理必须按照国家税务法律法规进行，遵守税法纳税义务和纳税义务申报义务。
第十九条税务申报必须按照税务法规和相关行政规定进行，确保纳税申报的准确性和及时性。
第二十条税务筹划必须依法合规进行，避免税收风险和税务纠纷。
第二十一条税务排查必须按照税务机关的要求进行，配合税务机关的税务检查和税务调查。
集团公司财务管理制度(精选4篇)
集团公司财务管理制度（精选4篇）第一条依据总公司集团化管理模式方案的原则和精神，结合总公司人事管理有关规定，制定本办法。
下面是白话文整理的集团公司财务管理制度（精选4篇），如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。
集团公司的财务管理制度篇一（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款；②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。
2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。
2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总领导审核签字→公司副总→公司总经→财务复核确认→领款。
财务管理制度篇二为进一步规范政协机关的财务行为，加强机关经费和财产的管理，节约开支，勤俭办事，增强约束机制和财务管理的透明度，提高资金使用效益，保证区政协正常公用经费的需要和机关工作的有序运行，制定如下制度：1、认真执行上级规定的各项财务制度。
集团公司财务管理制度(通用5篇)
集团公司财务管理制度（通用5篇）集团公司财务治理制度1全体财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格根据公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作仔细踏实，树立为客户效劳意识。
一、财务部职责范围1、仔细贯彻执行国家有关财务治理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务治理制度，严格根据财务工作程序执行。
3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支规划，催促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供给。
5、进展本钱、费用核算、考核和掌握，催促有关部门降低消耗、节省费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参加公司工程承包合同和选购合同的评审工作。
8、准时核算和上缴各种税金。
9、参加业务工程结算，参加采供部与材料供给商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素养。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、估计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、估计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
4、其他临时借款：如业务费、款待费、周转金等，审批程序同第1条。
集团财务制度汇编模板
集团财务制度汇编模板第一章总则第一条为规范集团内部财务管理行为，保障资金安全和资产价值的合理管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司所有成员单位和相关员工。
第三条集团财务制度应符合国家有关法律法规和集团公司内部管理制度。
第四条集团公司财务管理部门负责制定和执行集团财务制度，监督各成员单位的财务管理工作。
第五条集团财务制度内容包括会计核算、财务监督、资金管理、成本控制等方面的规定。
第六条集团财务制度由财务管理部门负责组织推行，各成员单位应切实履行相关义务。
第七条集团公司领导干部在财务管理工作中应起到表率和示范作用，确保财务规范执行和合规经营。
第二章会计核算第八条集团公司实行统一的财务核算规则和会计制度，确保财务信息的真实性和准确性。
第九条各成员单位应按照集团公司规定的会计政策和制度，定期编制财务报表，并提交给财务管理部门核实。
第十条集团公司应加强内部审计工作，对各成员单位的财务活动进行审计监督，发现问题及时整改。
第十一条集团公司应建立完善的财务档案管理制度，保障财务资料的保存和利用。
第十二条集团公司要求各成员单位按照规定报送财务信息，确保各项数据的准确性和完整性。
第三章财务监督第十三条集团公司应建立健全的财务监督机制，加强对成员单位财务活动的监督和检查。
第十四条财务管理部门负责对集团公司各成员单位的财务活动进行定期检查和评估，发现问题及时处理。
第十五条集团公司要求各成员单位建立财务内控制度，防范和减少财务风险，确保财务数据的真实性和安全性。
第十六条集团公司领导干部应加强对财务监督工作的重视和协调，确保监督工作的顺利推进。
第十七条集团公司应积极配合外部审计机构对财务活动进行审计，并及时整改问题。
第四章资金管理第十八条集团公司资金管理应遵循合规、稳健原则，确保资金安全和效益。
第十九条集团公司应建立完善的资金管理体系，确保集团内部资金的合理调配和使用。
第二十条集团公司成员单位应按照规定的资金预算和计划进行使用，实现资金的合理运作和增值。
集团财务制度汇编模板范文
集团财务制度汇编模板范文第一章总则第一条为规范集团财务管理工作，提高集团公司财务决策的科学性和准确性，特制定本制度。
第二条本制度所称集团公司，是指由母公司及其控股或被控股子公司组成的经济实体。
第三条集团公司财务管理的目标是确保资金的合理配置，优化资金结构，提高资金利用效率，为公司业务发展提供可靠的财务支持。
第四条集团公司财务管理的原则是科学管理、规范运作、稳健运行、诚实守信。
第五条集团公司各单位应严格按照本制度的规定，开展财务管理工作。
第六条集团公司财务管理应按照国家相关法律法规的规定进行，并遵循国际会计准则。
第七条集团公司财务管理工作由财务部门负责，各部门、各单位协同配合，确保财务管理工作的顺利进行。
第二章财务核算第八条集团公司财务核算应按照会计准则和相关规定进行，确保财务报表的真实、准确、完整。
第九条集团公司应建立健全会计政策，按照国家相关规定进行资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的编制。
第十条集团公司应建立健全财务会计制度，包括财务核算制度、报告制度、资产管理制度等。
第十一条集团公司应严格遵守会计政策，不得擅自调整账务，不得随意编造虚假账目。
第十二条集团公司应及时进行财务核算，确保财务报表的及时性和准确性。
第十三条集团公司应建立健全内部控制机制，确保财务核算的规范性和合规性。
第十四条集团公司应建立健全财务审计制度，定期进行内部审计和外部审计，保证财务核算的合法合规。
第三章资金管理第十五条集团公司应建立健全资金管理制度，包括资金收付、结算、运作等方面的规定。
第十六条集团公司应建立现金管理制度，规范现金的收付、保管、使用等工作。
第十七条集团公司应建立资金流动监控系统，及时掌握资金的进出情况，进行有效管理。
第十八条集团公司应建立健全资金调度制度，确保资金的合理使用，防止资金紧张情况发生。
第四章预算管理第十九条集团公司应建立健全预算管理制度，包括年度预算、部门预算、项目预算等。
第二十条集团公司应按照预算管理制度，编制年度预算，明确收支预算和执行计划。
2023年集团公司财务管理制度范本(精选6篇)
2023年集团公司财务管理制度范本（精选6篇）集团公司财务管理制度1总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。
记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。
集团财务管理制度汇编范文
集团财务管理制度汇编范文集团财务管理制度汇编目录第一章概述1.1 目的和范围1.2 定义和缩略语1.3 责任与权限第二章财务组织和职责2.1 财务部门组织架构2.2 职责和权限划分2.3 财务人员的职责和素质要求第三章预算管理3.1 预算编制与控制3.2 预算执行与调整3.3 预算报告与分析第四章会计核算与报告4.1 会计政策与制度4.2 会计准则与方法4.3 会计核算流程4.4 财务报表编制与报告第五章资金管理5.1 资金筹集与支付5.2 现金管理与预测5.3 银行关系与管理第六章资产管理与控制6.1 固定资产管理6.2 库存管理6.3 应收账款管理第七章成本管理7.1 成本核算体系7.2 成本分析与控制第八章税务管理8.1 税收筹划与管理8.2 税务合规与报告第九章审计管理9.1 内部审计制度9.2 外部审计合作与管理第十章风险管理与控制10.1 风险识别与评估10.2 风险控制与应对第一章概述1.1 目的和范围本集团财务管理制度的制定旨在规范、统一和优化集团内财务管理的相关流程和制度，确保集团内部财务管理工作的高效性和透明度。
1.2 定义和缩略语在本集团财务管理制度中，以下定义和缩略语适用于全文：- 集团：指本公司及其所属的子公司和关联企业。
- 财务部门：指集团内负责财务管理职能的组织部门。
- 预算：指集团内各单位在一定时期内的经营目标及其所需资源的计划。
- 会计准则：指国家规定的会计核算及财务报告制度。
- 资金管理：指对集团内资金的筹措、使用和监督管理工作。
- 财产管理：指集团内固定资产、库存和应收账款等资产的管理工作。
- 审计：指对集团内财务状况及相关流程进行审核和评估的工作。
1.3 责任与权限本集团财务管理制度明确了各职能部门在财务管理中的责任和权限，以保证财务管理工作的协调和高效。
第二章财务组织和职责2.1 财务部门组织架构财务部门根据集团财务管理的需要，设立财务总监/财务经理及其下属的财务部门，以便负责财务管理的各项职能。
2024年集团公司财务管理制度样本（三篇）
2024年集团公司财务管理制度样本一、财务管理严格执行单一签字人制度，秉持合理使用资金、严格节约、遵守法律法规、规范手续与审批流程的原则。
二、实施物资进出库审批制度。
物资采购需提前提交申请单，并经董事长审批后方可执行。
对于超过规定金额的物资采购，须遵循政府采购程序进行。
物资出库需总经理审批，并由领取人签字确认。
物资管理人员应于每月底对当月物资进出库情况进行汇总，并提交给董事长审阅。
三、工作人员出差或处理业务时，必须填写注明事由的借款单，并经总经理审批后，财务部门方可办理借款。
工作人员应在公事结束后三天内与财务部门进行结算并归还借款。
未结清借款者，不得再次申请借款。
四、各项费用报销须确保票据真实、用途合理。
报销发票需经手人、部门负责人、财务负责人、总经理签字后方可报销。
单笔开支超过特定金额的，需经董事长审核；数额较大的开支，还需报请区党工委、管委会领导同意。
未经领导签字批准的费用，不予支付。
五、财会人员在处理报销凭据时，应坚持原则，严格审查。
对于不真实、不合法的原始凭证，应予以拒绝；对于记载不准确、不完整的原始凭证，应退回修改；对于违规开支，不予办理。
非正式发票，如收款收据及白条等，不予报销。
六、加强资金管理，确保合理使用资金，减少资金占压，降低风险，加快资金周转，提高使用效益。
对各项往来款项，应及时清理和催收。
七、加强库存现金的管理，严格按照规定限额提取备用金，确保日清月结，账账相符，账物相符。
若发现不符，应及时核对审查，追究责任。
各部门不得私设小金库，一经查实，将严肃处理。
八、财务人员应确保支票和公司印章分别由不同人员保管。
每月需将出纳账、对账情况表提交给董事长审阅。
2024年集团公司财务管理制度样本（二）一、财务管理严格遵循单一签字制度，以确保资金合理使用、节约为本，严格遵守法律法规，并实施严格的审批流程与手续。
二、物资管理采用进出库审批制度。
采购物资前，必须提交申请单并经董事长审批后方可进行购买。
集团公司财务管理制度汇编
集团有限公司财务管理制度汇编二〇一三年十月目录集团有限公司财务管理制度 (1)第一章总则 (1)第二章财务管理机构设立及管理职责 (1)第三章主要制度与办法及其修订 (3)第四章对外会计报表的编制 (3)第五章财务检查与监督 (4)第六章附则 (4)附件 5附件1 集团有限公司会计核算制度 (6)第一章总则 6 第二章中国会计准则下的主要会计政策 6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策 7 第四章会计科目的设置 12 第五章会计凭证和账簿 12 第六章资产 14 第七章负债 21 第八章所有者权益 22 第九章收入 23 第十章成本费用管理 26 第十一章利润及利润分配 28 第十二章财务报告 29 第十三章附则 30附件2 集团有限公司集团财务人员管理办法 (32)第一章总则 32 第二章财务人员的任命、聘用与培养 32 第三章财务人员的培训与考核 33 第四章财务人员的轮岗 34 第五章财务人员的工作交接 34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排 35 第七章附则 38附件3 集团有限公司预算管理及控制办法 (40)第一章总则 40 第二章编制预算的原则 40 第三章预算的编制 41 第四章预算的内容 43 第五章预算的执行和控制 44 第六章预算的调整 46 第七章预算的反馈、分析和预测 47 第八章附则 48附件4 集团有限公司销售收款管理办法 (49)第一章总则 49 第二章认筹、退筹 49 第三章解筹、下大定、退大定与换定 50 第四章现场财务操作流程 51 第五章应收款和违约金收取 53 第六章退房、换房、合同变更 56 第七章销售现场工作管理 58 第八章销售合同的管理 60附件5 集团有限公司资金调配与管控办法 (62)第一章银行账户管理 62 第二章银行账户管理 62 第三章资金调度 63 第四章附则 66附件5 集团有限公司货币资金管理办法 (67)第一章总则 67 第二章现金的管理和监督 67 第三章银行存款的管理和监督 69 第四章备用金和业务借支的管理 70 第五章监督和考核 71 第六章附则 71附件7 集团有限公司财务分析管理办法 (72)第一章总则 72 第二章财务分析的内容和方法 72 第三章财务分析的上报 73 第四章附则 74附件8 集团有限公司财务档案管理办法 (75)第一章总则 75 第二章会计档案的分类和归集 75第三章会计档案的整理装订 76 第四章会计档案的排列编目 77 第五章会计档案的归档 79 第六章会计档案的借阅 79 第七章会计档案保管责任人 80 第八章会计档案的保管期限 80 第九章附则 81附件9 集团有限公司资产管理制度 (82)第一章固定资产管理制度 82 第二章低值易耗品管理办法 86 第三章往来账管理制度 92 第四章样板间资产管理办法 96 第五章其他资产管理办法 100集团有限公司财务管理制度第一章总则第一条为加强集团有限公司（以下简称集团公司）的财务管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》，参照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》，以及有关法规、政策和制度，结合实际情况，制定本制度。
集团公司财务管理制度【优秀10篇】
集团公司财务管理制度【优秀10篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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集团公司财务管理制度汇编
集团公司财务管理制度汇编目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图财务总监财务经理副经理会计主管财应固成总应出预税 E 务收定本帐付纳算务R 分核资核会核员管管P 析算产算计算理理管专会核会会会员理员计算计计计员会计职责严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系1职责健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理2职责分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况3职责当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息4编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案职责5职责负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放6职责负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理7职责协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作8职责进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作9有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作职责10职责编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作11权力参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力1参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力权力2参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力权力3参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力权力4权力对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚5对其他部门实施财务监督和考核权力6部门内部员工聘任、解聘的建议权权力7要求相关部门配合相关工作的权力权力8权力其他相关权力9四、财务总监的职责职责 1 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作职责 2 制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略职责 3 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责 4 进行税收管理和方案制定职责 5 健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度职责 6 开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益职责7 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议五、财务部经理职责职责 1 主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作职责 2 根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准职责 3 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实职责 4 制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划职责 5 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平职责 6 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况职责7 负责资金、资产的管理职责8 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作职责9 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持职责10 向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议职责11 组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施六、财务主管的职责职责 1 财务预算的编制、呈报及执行职责 2 组织公司会计的核算及年度审计职责 3 有效地管理运用资金职责 4 监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理职责 5 建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系职责 6 审核会计凭证职责7 审核上报的各种会计报表及纳税申报表职责8 对下属员工进行培训职责9 协调部门内部、部门之间的员工关系第二章资本预算管理一、资本预算会计岗位职责职责 1 协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制职责 2 制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算职责 3 汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算职责 4 综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施职责 5 监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈职责 6 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责7 负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定职责8 根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确二、资本预算专员岗位职责职责 1 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制职责 2 协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理职责 3 根据预算监控日常支出，定期进行反馈职责 4 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告职责 5 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表职责 6 编制集团总体预算平衡方案职责7 按时进行下一年度预算的编制工作三、预算编制程序总经理财务经理预算会计各预算部门负责人开始审核审核①编制企业预算②召开预算会议出席会议下达预算给各部门③执行预算并反馈④召开预算平衡会⑤预算平衡审议再次下达预算结束四、年度预算编制程序总经理各部门经理预算会计财务部经理财务总监开始①传达指标召开部门预算会②编制部门预算汇总各部门预算审核审批审批③年度预算下达预算执行④年度预算调整预算调整方案调整方案汇总审核审批审批⑤再次下达执行结束五、年度预算编制平衡流程总经理财务部经理各系统总监财务总监董事长开始①召开预算会提供资料②召开本部门预算会编制部门预算计划审批③汇总预算审批④召开预算会议预算编制审签总预算审批上报审查监督⑤预算执行⑥预算调整会参加会议参加会议参加会议预算调整预算执行结束⑤组织编制总预算结束六、年度预算调整流程总经理财务总监财务部各系统部门开始审批审核审议预算调整报告②编制调整方案①提出预算调整申请③召开预算平衡会协调确定预算修订预算审批审核组织编制总预算④编制新预算七、现金预算流程总经理财务总监财务部各部门开始①下达经营目标编制现金流量预算②预算申报审批审核核预算的执行审批审核③现金流量预算调整核现金流量预算监控④编制现金流量分析报告⑤现金流量预算考核新的预算目标现金流量预算评价结束第三章财务成本控制管理一、成本控制岗位职责职责 1 制定成本核算制度职责 2 进行成本预算编制以及执行跟踪职责 3 根据月度、季度、年度财务状况，主持各项财务分析职责 4 进行成本检查职责 5 改进成本控制，提供成本控制改进措施报告职责 6 提出改进财务运转的建议二、成本核算会计岗位职责职责 1 执行成本核算方案职责 2 执行产品成本控制方案职责 3 撰写成本分析报告职责 4 提出成本控制改进方案职责 5 稽核各项目成本预算，并及时提出修正意见职责 6 进行成本档案的管理和统计分析三、现金清查处理流程总经理财务总监财务部出纳开始①制定现金清审定查制度汇总收款凭证和付款凭证登记日记账②盘点核对查明盈亏原因填现金盘点表审核核清查组盘点③编制盘点相应账务处理结束四、银行存款付款控制流程总经理财务总监财务部部门经理相关职能部门开始授权经办业务签订结算契约否否否审批审批审核审核制取原始凭证制取结算凭证办理结算业务审核结算凭证编制记账凭证①复核记账凭证登记账簿②账证核对账单核对编制调节表③账账核对结束五、费用报销管理流程总经理财务总监财务部出纳会计各部门开始否否费用发生审批审批审批在报销单据上签字预算外是预算内否①审核报销付款编制凭证现金/银行/日记账明细账及总账审核②会计报表盖章认可审定③费用总表报送结束第四章资产管理一、资产管理岗位职责职责 1 在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材料的制证、账簿管理和企业购买力的申报、记账和报表工作职责 2 检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理职责 3 负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作职责 4 负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。
集团财务制度汇编
集团财务制度汇编第一章总则第一条为规范集团下属企业的财务管理，提高财务运作效率，保护股东和债权人的利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团下属全部企业的财务管理活动。
第三条财务管理应遵循合法、规范、透明、公平的原则，保证企业财务安全和资产保值增值。
第四条集团财务管理应注重风险控制，确保财务决策的科学性和谨慎性。
第五条集团财务管理应加强内部控制，建立健全的财务监督机制，保障财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务组织架构第六条集团设立财务管理部门，下设财务部、审计部、税务部、成本部等职能部门。
第七条财务部主要负责财务规划、预算编制、资金管理、会计核算等工作。
第八条审计部主要负责内部审计、财务风险评估、合规审查等工作。
第九条税务部主要负责纳税申报、税收筹划、税收优惠处理等工作。
第十条成本部主要负责成本核算、成本控制、价格管理等工作。
第十一条集团财务制度委员会负责审议并监督各项财务规章制度的制定和实施。
第三章财务核算第十二条集团内部全部企业应遵循统一的财务核算标准，确保财务信息的一致性和可比性。
第十三条财务报表应按照国家有关规定编制，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十四条财务核算应按照公允原则和谨慎原则进行，确保财务信息的真实性和准确性。
第十五条财务报表应在规定的时间内报送上级部门，并接受审计部门的审计。
第四章财务预算第十六条集团下属企业应编制年度财务预算，并根据实际情况及时调整。
第十七条财务预算应包括资金预算、成本预算、利润预算等内容。
第十八条财务预算应遵循经济合理、可行性和科学性的原则，确保预算目标的实现。
第十九条财务预算应在规定时间内报送上级部门，并接受审计部门的审计。
第五章资金管理第二十条集团下属企业应建立健全的资金管理制度，确保资金的安全和合理利用。
第二十一条资金管理应遵循集中管理和分散使用的原则，确保资金的高效运转。
第二十二条资金管理应加强控制和监督，杜绝资金挪用、私分、侵占等行为。
集团财务管理制度汇编
集团财务管理制度汇编一、引言集团财务管理制度是为了规范集团内部财务管理活动、应对外部经济环境变化，提高财务管理效率，保障集团财务安全而制定的一系列规章制度的总称。
本汇编旨在对集团财务管理制度进行全面梳理和总结，为集团成员提供参考。
二、组织机构和职责2.1 财务管理组织机构为了有效管理集团财务活动，确保财务信息的准确性和及时性，集团设立了财务管理部门。
财务管理部门由会计部、财务分析部、内控审计部和出纳部组成。
2.1.1 会计部会计部负责集团内部会计核算、财务报表编制和财务分析工作，承担集团财务管理核心职责。
2.1.2 财务分析部财务分析部负责对集团内部财务数据进行分析和解读，为集团决策提供依据和建议。
2.1.3 内控审计部内控审计部负责对集团内部控制制度的建立、执行和监督，确保集团财务管理活动的规范和合规。
2.1.4 出纳部出纳部负责集团资金管理和支付结算工作，保证集团资金的安全和流转的顺利进行。
2.2 职责分工2.2.1 会计部职责•负责编制和管理集团财务会计制度；•按照会计准则和政府要求进行会计核算；•编制企业月度财务报表，及时准确地反映企业财务状况；•监督和检查各分子公司的会计核算工作；•提供财务数据，为公司高层决策提供财务分析报告。
2.2.2 财务分析部职责•负责集团内部财务数据的分析和解读工作，评估企业财务状况；•跟踪研究国内外市场经济形势，为集团决策提供支持和建议；•定期与各分子公司财务部门沟通，了解企业财务管理情况；•根据公司高层要求，进行财务预测和风险评估。
2.2.3 内控审计部职责•负责集团内部控制制度的建立、执行和监督；•检查和评估集团各分子公司内部控制制度的合规性和有效性；•提供内部控制相关的咨询和培训服务；•发现问题并提出改进意见，确保集团财务管理活动的规范和安全。
2.2.4 出纳部职责•管理集团资金，制定资金使用计划；•负责集团内部外币结算和资金调拨；•监控集团银行账户余额，及时进行资金归集和调整；•制定和执行有关支付结算的制度，确保支付安全和合规。
集团 财务制度汇编
集团财务制度汇编第一章总则第一条为规范集团内部财务管理，保证集团财务运作的合法性、规范性和有效性，依照国家有关法律法规和公司章程，制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于集团内所有单位及相关人员，在集团内部必须严格执行，确保财务管理的透明化、规范化和科学化。
第三条集团董事会负责本财务制度的制定、修改和解释；集团财务部门负责执行和监督本财务制度的执行情况。
第四条各单位的财务部门应加强与集团财务部门的联系与协作，按照本财务制度的规定，及时向上级财务部门报告有关财务信息。
第五条集团内部财务管理应坚持风险控制与效益平衡原则，防范各类财务风险，确保财务安全与稳定。
第六条各单位及相关人员要严格遵守国家的财务法规，不得利用职权谋取私利，不得违法违规操作。
第二章财务管理第七条集团内所有单位及相关人员必须建立健全的财务管理体系，确保财务数据的真实、准确和完整。
第八条各单位应按月编制财务报表，经财务主管审核后报送上级财务部门，定期进行财务检查和审计。
第九条集团财务部门负责监督各单位的财务运作情况，及时发现和解决财务问题，提出合理化建议。
第十条集团内部财务管理要科学控制成本，提高绩效效益，合理调配资金，确保各项支出符合公司规定。
第十一条集团内部客户应对外提供真实的财务信息，不得隐瞒、篡改或掩盖财务数据。
第三章预算管理第十二条集团内各单位应按照公司的经营计划和政策要求编制年度预算，经董事会审批后执行。
第十三条预算执行过程中如有出现重大偏差，应及时报告上级机构并调整预算方案。
第十四条预算管理应注重效益分析，确保集团投入产出比的科学性，提高经济运作的效率。
第十五条集团内部各单位应严格执行预算，不得擅自超支，如确有需要，需提前向上级机构申请调整预算。
第十六条预算管理应与绩效考核挂钩，成本控制是绩效考核的重要指标之一。
第四章资金管理第十七条集团内部资金管理应保证流动性和安全性，提高资金使用效率，确保集团正常经营活动的顺利进行。
第十八条资金管理要加强对资金的监控和追踪，使得集团内部资金的流向清晰明了，防范资金风险的发生。
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集团公司财务管理制度汇编
目录
第一章总则
第二章财务管理与会计核算体系
第三章财务计划管理
第四章资金管理
第五章固定资产管理
第六章低值易耗品及印刷品管理
第七章费用开支管理
第八章财务开支的控制及审批权限
第九章物资采购管理
第十章合同管理
第十一章关于处理会计核算若干问题的规定第十二章财务部单据流程规范
第十三章财务工作交接及其档案管理
第十四章附则
相关补充规定：
关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知采购部物资采购发票管理的暂行办法
关于明确物流单据流程及相关工作的通知
财务部单据流程变动通知
第一章总则
第一条为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。
依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。
第二条本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。
充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。
使全体企业不断发展壮大。
第三条本制度是公司及控股成员企业在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。
第四条本制度经必要的程序讨论通过后，自年月日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。
本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。
第二章财务管理与会计核算体制
第五条公司及控股成员企业财务体制实行：越级任免、双线考核;垂直管理、分级运作;账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。
第六条财务管理与会计核算组织架构图
财务经理
(一)、改制期间财务组织架构图
成本会、应收会计、应付会计、出纳员、成本会计、应收会计、应付会计、出纳员、财务会计、管理会计、出纳员、财务会计、文秘员、会计主管、会计主管、会计主管、内账D账、A账、B账、C账、仓库
(二)各岗位职责：
一、财务经理(经理)岗位职责：
(一) 岗位名称：财务经理(经理)
(二) 直接上级：公司(公司)总经理、董事会
直接下级：财务主管(财务部长)
(三) 本职工作：负责公司及子公司财和物的管理工作
(四) 直接责任：
(1)在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作;
(2)编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(3)监督公司财务计划的执行\决算\预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益;
(4)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;
(5)参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件;
(6)协调财务部与各子公司的关系，正确处理银行、税务部门关系;
(7)及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。
(8)财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决;
(9)审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行。
另协调与其他单位的资金往来与结算。
(10)定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。
(11)合理分配会计部门的人员的工作。
(12)承办公司领导交办的其他工作;
二、财务管理中心财务主管(部长)岗位描述
(一) 岗位名称：财务主管(部长)
(二) 直接上级：财务经理
(三) 直接下级：财务中心职员
(四)主要职责
(1)具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作;
(2)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋;
(3)详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐;
(4)负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等);
(5)查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经济行为;
(6)协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务;
(7)完成总经理与财务经理交付的其他工作。
四、成本会计岗位职责
(一)、岗位名称：成本会计
(二)、直接上级：财务主管(部长)。