公司财务部门管理制度汇编

合集下载

财务管理制度汇编完整

财务管理制度汇编完整在当今复杂多变的商业环境中，财务管理是企业运营的核心之一。

一套完善的财务管理制度对于企业的稳定发展、资源合理配置以及风险防控都起着至关重要的作用。

以下将为您详细介绍一份完整的财务管理制度。

一、财务组织架构与职责（一）财务部门的设置企业应设立独立的财务部门，根据企业规模和业务需求，合理配置财务人员，包括财务经理、会计、出纳等岗位。

（二）财务人员的职责1、财务经理负责统筹财务工作，制定财务战略和规划，监督财务制度的执行，进行财务分析和决策支持。

2、会计人员负责账务处理、财务报表编制、税务申报等工作，确保财务数据的准确和完整。

3、出纳人员负责现金收付、银行结算、资金保管等工作，保证资金的安全和正常流转。

二、预算管理制度（一）预算编制企业应根据战略目标和经营计划，编制年度预算。

预算编制应遵循全面性、准确性和合理性原则，涵盖各项业务和费用。

（二）预算执行与监控各部门应严格按照预算执行，财务部门负责监控预算执行情况，对重大偏差进行分析和报告，并采取相应的调整措施。

（三）预算考核建立预算考核机制，将预算执行情况与部门和个人绩效挂钩，以确保预算目标的实现。

三、资金管理制度（一）资金筹集根据企业发展需要，合理选择资金筹集渠道，如股权融资、债券融资、银行贷款等，并控制融资成本和风险。

（二）资金使用制定资金使用计划，严格审批资金支出，确保资金用于合法、合理的业务活动，提高资金使用效率。

（三）资金风险管理建立资金风险预警机制，防范资金链断裂、汇率波动、信用风险等，保障资金安全。

四、财务审批制度（一）审批权限明确各级管理人员的财务审批权限，根据金额大小和业务性质进行分级审批，确保审批流程的规范和有效。

（二）审批流程规定财务审批的流程和所需的支持文件，如合同、发票、报销单等，保证审批的依据充分。

五、资产管理（一）固定资产管理建立固定资产台账，对固定资产的购置、折旧计提、维修保养、处置等进行规范管理。

（二）存货管理制定存货管理制度，包括存货的采购、入库、出库、盘点等环节，确保存货的安全和合理库存。

公司财务管理制度汇编

公司财务管理制度汇编公司财务管理制度是指公司内部规范财务管理活动的一系列规程、制度和程序，其目的是为了保障公司的财务安全，提高公司的财务效益和管理水平，规范公司内部的财务流程和操作程序。

为了更好地保障公司的发展，以下是公司财务管理制度汇编：一、会计制度1. 会计政策：公司会计政策的制定、变更应以依据国家财政部公布的财政、税务法规为准。

2. 会计核算：公司应当按照财务会计、管理会计、成本会计三个方面建立完善的会计制度和核算体系，为公司的经营决策和财务管理提供有力的支持和参考。

3. 会计档案管理：公司应建立会计档案管理系统，做到档案资料的全面详实、保密性强、存档环境稳定，同时按照法律法规的要求和规定规范管理与使用。

二、凭证管理制度1. 凭证审核制度：公司应建立申请、审批、领用凭证的流程，严格按照财务制度执行凭证管理制度，会计应对所有凭证进行逐一审核。

2. 凭证登记制度：公司应建立凭证登记台账，做到凭证登记标准、及时、准确，任何一笔业务必须按照规定的程序登记并盖章。

3. 凭证保管制度：公司应建立凭证保管制度，凭证必须由财务会计人员保管，按照规定期限存放，并且要做好安全防范措施，确保凭证不受破坏和损失。

三、现金管理制度1. 现金存储和使用：公司应合理规划和安排现金使用和存储，做到收支平衡、用途合法、流转有效。

2. 现金收支登记：现金收支必须由专人负责登记，确保账务准确，不得随意跨年度计划，要保证现金收支的真实性、及时性和准确性。

3. 现金盘点制度：公司应建立现金盘点制度，定期对公司所有的现金进行盘点，并将盘点情况记录于台账上，以便于随时核对。

四、账务处理制度1. 业务收付款规定：公司应建立业务收付款规定，监管部门应对收付款进行记录和管理。

2. 账务处理流程：公司应建立全面规范的账务处理流程，做到凭证填制标准、凭证审核严格、账务核算准确并将纳税义务履行、资产负债表、利润表及现金流量表制定出来。

3. 账目管理制度：公司应建立全面有效的账目管理制度，全部业务应按照要求的规程、程序、系统、方法来处理不同会计科目的账务。

集团公司财务管理制度汇编

集团公司财务管理制度汇编第一章总则第一条为规范集团公司财务管理行为，加强财务监管，保障集团公司财务健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司内财务管理工作，包括财务人员的工作行为、财务流程和财务信息披露等方面。

第三条集团公司各级管理人员必须严格遵守本制度规定，做好财务管理工作，确保集团公司财务运作安全稳健。

第二章财务管理岗位设置及职责第四条集团公司设立财务部门，按照公司架构和业务需求设立财务管理岗位，确保财务管理工作的有序推进。

第五条财务主管负责制定公司财务管理工作方针政策，审批财务预算和报表，监督财务人员的日常工作。

第六条财务经理负责公司日常财务工作，保证财务数据的准确性和完整性，同时协助财务主管做好监督管理工作。

第七条出纳岗位负责公司的资金管理工作，包括资金的收支安排、资金的保管和使用等。

第八条会计岗位负责公司的会计核算工作，保证公司的财务账目准确无误，及时报送相关财务报表。

第三章财务工作流程第九条集团公司财务工作流程分为日常财务管理、财务报表编制、财务审核和财务监督等环节，各环节之间相互协作，形成完整的财务管理体系。

第十条日常财务管理包括收款、付款、记账、票据处理等工作，要求财务人员按规定流程操作，确保财务数据的完整性和真实性。

第十一条财务报表编制是财务工作的重要环节，要求财务人员按照会计准则和公司规定，准确地编制各类财务报表，并按时报送给相关单位。

第十二条财务审核是财务管理的重要控制环节，要求公司设立内部审计部门，对财务数据进行审计检查，发现问题及时处理。

第十三条财务监督是保证财务管理工作正常进行的关键，要求公司领导层加强对财务管理工作的监督和指导，确保公司财务的健康发展。

第四章财务信息披露第十四条集团公司要求财务部门定期向股东、监管机构和社会公众披露公司财务信息，包括财务报表、财务分析和财务风险等方面。

第十五条财务信息披露要求真实、准确、及时和完整，不能有虚假信息或者隐瞒真相的行为，否则需要承担相应的法律责任。

财务管理制度汇编范本

财务管理制度汇编范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，保障单位资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和政策规定，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的财务管理工作，包括财务计划、预算管理、资金管理、资产管理、负债管理、收入管理、支出管理、财务报告和财务监督等方面。

第三条财务管理应当遵循合法、合规、公正、公开、效益、风险控制的原则，确保单位财务状况良好，持续稳定发展。

第四条财务管理部门是财务管理的职能部门，负责组织实施财务管理工作，建立健全财务管理制度，确保财务信息的真实、完整、准确。

第二章财务计划和预算管理第五条财务计划应当根据单位的事业发展计划和经营计划制定，包括收入、支出、资金筹措和使用等方面的计划。

第六条预算管理应当实行全面预算制度，包括年度预算、季度预算和月度预算。

预算编制应当遵循收支平衡、重点保障、效益优先的原则。

第七条预算编制过程中，应当充分听取各部门的意见，确保预算的合理性和可行性。

预算一经批准，应当严格执行，未经批准，不得随意调整。

第八条财务管理部门应当建立健全财务报告制度，定期向单位领导报告财务状况、预算执行情况和其他重要财务信息。

第三章资金管理第九条资金管理应当实行集中管理、分级负责的原则，确保单位资金安全、流动性和效益。

第十条单位应当建立健全资金收支管理制度，明确资金收支审批程序和权限，加强对现金、银行存款、支票等资金收支环节的管理。

第十一条单位应当加强银行账户管理，严格按照国家有关规定开立、变更和撤销银行账户。

银行账户的使用应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第十二条单位应当加强对外投资和借款的管理，实行投资和借款审批制度，确保投资和借款的安全性和效益。

第四章资产管理第十三条资产管理应当遵循资产保值、增值和有效利用的原则，建立健全资产采购、使用、处置等管理制度。

第十四条资产采购应当实行审批制度，严格按照国家有关规定和程序进行。

(完整版)财务管理制度汇编

财务管理制度为规范公司财务行为，加强会计核算和财务管理，确保财务会计信息的真实性、合法性、完整性，根据《会计法》、《企业会计准则》等规定，结合企业管理需要制定本制度。

第一节总则一、公司财务管理原则：建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，遵守国家的法律、法规，接受财政、税务、审计机关的检查和监督，维护投资者的权益不受侵犯。

二、公司财务管理的基本任务：做好各项财政收支的预算、控制、核算、分析和考核工作，确保公司财产安全、完整和增值，有效筹集、使用各项资金，提高企业管理水平和经济效益。

第二节会计机构设置一、公司设置独立会计机构，配备合格财会人员，负责处理公司的会计核算及财务管理工作。

二、公司会计机构岗位设置：财务总监及会计、出纳。

1、财务总监全面主持财务部门工作，对本部门的工作负直接领导责任，并对董事长负责，具体主要职责如下：1）根据公司规模，合理设置工作岗位，确定用人规模，明确岗位职责。

2）结合企业特点及管理需要，建立健全企业财务管理制度，规范企业会计核算流程，完善内部控制制度，指导财务部门会专业资料分享计核算及财务管理工作。

3）编制并执行公司财政预算、信贷计划，拟定资金筹措方案，及时筹集经营所需资金，降低资金筹集成本。

4）加强企业资金管理，合理规划资金投向，提高资金使用效率。

5）做好经济活动分析和财务分析，通过例会、报告等形式向经营、管理决策层提供财务信息。

6）掌握公司经济合同执行情況，对重大经济事项和新开拓业务进行可行性研究和项目分析，并参与公司重大经济合同的洽谈、签订。

7）协调财务部门与公司其他业务部门之间，公司与银行、税务、工商等政府部门的关系。

8）加强财务部门财会人员的管理和考核，组织财务部门业务学习，提高部门业务水平，定期或不定期检查财务部门财务人员的日常工作。

9）接受公司的行政领导及上级政府部门的业务指导，定期汇报企业财务状况及财务制度的执行情况。

10）费用报销审核。

11）承办公司的行政领导及上级政府部门交办的其他事项。

公司财务管理规章制度汇编9篇

公司财务管理规章制度汇编9篇公司财务管理规章制度1一、总则第一条为了适应社会主义市场经济发展和建立现代企业制度的需要，促进母公司加强对子公司的财务管理，规范外经贸企业的财务行为，根据《企业财务通则》和有关的行业企业财务制度，结合外经贸企业的实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于外经贸部所属的中央外经贸专业总公司及其在境内的各级公司，同时也适用于各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸主管部门所属的地方外经贸专业公司及其在境内的各级公司；上述各类公司在境内投资控股的合资、合营企业及其在境内的公司，也按本规定执行。

第三条母公司及其子公司的财务管理原则是：建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收，维护投资者的权益。

第四条母公司及其子公司的财务管理职责是：严格贯彻执行国家的各项财经法规和财会制度，认真做好各项财务收支的预测、核算、控制、分析和考核工作，有效地利用企业的各项资产，努力提高经济效益和管理水平。

第五条本规定所称的母公司，是指经工商行政管理部门登记注册，依法自主经营、自负盈亏，照章纳税，具有企业法人资格，享有民事权利，承担民事责任，并且拥有一个或若干个子公司的企业。

第六条本规定所称的子公司，是指由母公司投资设立的，具有企业法人资格，依法独立承担民事责任的企业。

二、明确财务关系第七条母公司所设立的子公司是母公司的所属公司，其所有者是母公司，母公司依照有关规定享有其所有权。

第八条母公司按国家财务制度规定，依法决定子公司的收益分配和劳动工资的分配。

母公司有权决定子公司的重要财务事项，并根据子公司的具体情况，制定切实可行的财务管理办法。

第九条母公司对子公司的财务管理实行监督和控制，即母公司对子公司的财务活动进行有计划、有组织、有目的的管理、监督和控制，对子公司的财务指标进行核定和考核。

第十条母公司按国家财务制度规定，向子公司收取（七分摊）必要的管理费。

第十一条母公司有权任命子公司财会负责人员，并为子公司配备合理必要的财会人员。

财务管理制度汇编

财务管理制度汇编第一章总则 (4)1.1 财务管理目的与原则 (4)1.1.1 财务管理目的 (4)1.1.2 财务管理原则 (4)1.2 适用范围与对象 (5)1.2.1 适用范围 (5)1.2.2 适用对象 (5)第二章财务管理体系 (5)2.1 财务组织架构 (5)2.2 财务岗位职责 (5)2.3 内部控制制度 (6)第三章预算管理 (6)3.1 预算编制与审批 (6)3.1.1 预算编制原则 (6)3.1.2 预算编制程序 (6)3.1.3 预算审批流程 (6)3.2 预算执行与调整 (7)3.2.1 预算执行原则 (7)3.2.2 预算执行流程 (7)3.2.3 预算调整程序 (7)3.3 预算分析与评价 (7)3.3.1 预算分析内容 (7)3.3.2 预算评价原则 (7)3.3.3 预算评价流程 (8)第四章资金管理 (8)4.1 资金筹集与管理 (8)4.1.1 资金筹集 (8)4.1.2 资金管理 (8)4.2 资金使用与监控 (8)4.2.1 资金使用 (8)4.2.2 资金监控 (8)4.3 现金管理与结算 (9)4.3.1 现金管理 (9)4.3.2 结算管理 (9)第五章财务报告与分析 (9)5.1 财务报告编制 (9)5.1.1 财务报告原则 (9)5.1.2 财务报告内容 (9)5.1.3 财务报告编制程序 (9)5.1.4 财务报告时间要求 (9)5.2 财务分析方法 (10)5.2.1 比率分析 (10)5.2.2 趋势分析 (10)5.2.3 竞争对比分析 (10)5.2.4 因素分析 (10)5.3 财务风险预警 (10)5.3.1 财务风险识别 (10)5.3.2 财务风险评估 (10)5.3.3 财务风险预警指标 (10)5.3.4 财务风险应对措施 (10)5.3.5 财务风险监控 (10)第六章资产管理 (11)6.1 固定资产管理 (11)6.1.1 范围与定义 (11)6.1.2 购置管理 (11)6.1.3 使用与维护管理 (11)6.1.4 改良与评估 (11)6.1.5 处置管理 (11)6.2 无形资产管理 (11)6.2.1 范围与定义 (11)6.2.2 取得管理 (11)6.2.3 使用与维护管理 (11)6.2.4 评估与核算 (12)6.2.5 处置管理 (12)6.3 投资管理 (12)6.3.1 范围与定义 (12)6.3.2 投资计划与审批 (12)6.3.3 投资执行与监控 (12)6.3.4 投资评价 (12)6.3.5 投资处置 (12)第七章负债管理 (12)7.1 流动负债管理 (12)7.1.1 短期借款管理 (12)7.1.2 应付账款管理 (12)7.1.3 预收账款管理 (13)7.1.4 其他流动负债管理 (13)7.2 长期负债管理 (13)7.2.1 长期借款管理 (13)7.2.2 应付债券管理 (13)7.2.3 长期应付款管理 (13)7.3 债务风险控制 (13)7.3.1 债务风险识别 (13)7.3.2 债务风险控制措施 (13)7.3.3 债务风险应对 (13)7.3.4 债务风险监控 (13)第八章成本管理 (14)8.1 成本核算与控制 (14)8.1.1 成本核算原则与方法 (14)8.1.2 成本核算程序 (14)8.1.3 成本控制措施 (14)8.2 成本分析与优化 (14)8.2.1 成本分析方法 (14)8.2.2 成本优化策略 (14)8.3 成本预算与决策 (15)8.3.1 成本预算编制 (15)8.3.2 成本预算执行与监控 (15)8.3.3 成本决策 (15)第九章税务管理 (15)9.1 税收政策与法规 (15)9.1.1 公司应认真贯彻执行国家税收法律、法规和政策，遵循税收法定原则，保证公司税收活动的合法性。

财务规章管理制度汇编范本(8篇万能)

财务规章管理制度汇编范本（8篇万能）财务规章管理制度汇编范本篇11、目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。

2、适用范围：适用于财务管理。

3、责任人：总经理、财务部经理。

4、正文：4.1总则4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。

4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。

4.2董事会财务管理职责4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。

4.3总经理财务管理职责4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。

4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。

4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。

4.4财务部门工作职责4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。

4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。

4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算(采购、销售、生产、期间费用等)、资本预算(固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等)和筹资预算。

公司财务管理制度汇编[完整版]

公司财务管理制度第一章总则第二章资金管理第三章应收款项的管理第四章存货管理第五章长期投资第六章固定资产第七章信贷管理第八章资本及资本金管理第九章税务第十章费用管理第十一章财务分析及控制第十二章对子公司的财务控制措施附则第一章总则第一条为了规范公司（以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算，根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》，结合公司实际经营情况，修订本制度。

第二条公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。

第三条本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作，同时也是控股、参股子公司财务管理工作的参考依据。

各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。

对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行。

第二章资金管理第四条公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。

第五条公司的财务实行预算管理。

预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。

第六条为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。

支取现金先填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。

预支现金一般不超过2000元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。

任何人不得从营业收入中坐支现金。

库存现金必须日清月结，不准白条抵现。

第七条支票的领取及管理1、支票领取：（1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批人批准方可领取。

（2）签发支票的金额超过10000元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。

（3）领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。

（4）未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票。

财务管理制度汇编完整

财务管理制度汇编完整一、总则为了加强财务管理，规范财务行为，保障公司的合法权益，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本财务管理制度汇编。

本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务管理活动。

二、财务机构设置及职责（一）公司设立财务部门，负责公司的财务管理和会计核算工作。

财务部门设财务经理一名，会计若干名，出纳若干名。

（二）财务经理的职责包括：制定和完善财务管理制度；组织编制财务预算和财务决算；审核财务报表和财务分析报告；协调与税务、银行等外部单位的关系；参与公司重大经济决策等。

（三）会计的职责包括：进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记账簿，编制财务报表；核算成本费用，计算和缴纳税款；管理会计档案等。

（四）出纳的职责包括：办理现金收付和银行结算业务；登记现金和银行存款日记账；保管库存现金、有价证券和印章等。

三、预算管理（一）公司实行全面预算管理，包括业务预算、资本预算和财务预算。

（二）各部门应根据公司的发展战略和年度经营计划，编制本部门的预算草案，经财务部门审核汇总后，报公司管理层审批。

（三）预算一经批准，各部门应严格执行。

如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序报批。

四、资金管理（一）公司资金实行集中管理、统一调配的原则。

（二）资金的筹集应根据公司的发展规划和资金需求，合理选择筹资方式和渠道，控制筹资成本和风险。

（三）资金的使用应严格按照预算和审批程序进行，确保资金的安全和有效使用。

（四）加强对现金和银行存款的管理，定期进行盘点和核对，确保账实相符。

五、资产管理（一）固定资产的管理1、固定资产的购置应按照公司的审批程序进行，购置后应及时登记入账，并建立固定资产卡片。

2、定期对固定资产进行清查和盘点，确保资产的安全和完整。

3、固定资产的折旧按照国家有关规定和公司的财务政策计提。

（二）存货的管理1、建立健全存货管理制度，加强对存货的采购、验收、存储、发出等环节的控制。

2、定期对存货进行盘点和清查，及时处理存货的盘盈盘亏。

2023年财务会计管理制度(汇编12篇)

2023年财务会计管理制度(汇编12篇)财务会计管理制度1总则第一条为加强企业财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《中小企业财务制度》、新《企业会计准则》及其他相关法律法规，并结合本公司具体情况，为进一步发挥财务管理工作在公司运营管理和提高经济效益中的功效，特制定本制度。

第二条财务会计工作必须在加强战略控制和运营执行的基础上，严格执行财经法纪，旨在提高经济效益、壮大经济实力、全方位提高企业综合管理水平，加速践行现代企业管理制度。

财务管理工作中要贯彻“勤俭办企业”的方针，主体上，服务于各项战略制度;细节中，勤俭节约、高效务实，在企业经营过程中及时提出合理化建议，把控运营监控，降低费用消耗、增加积累、灵动筹资、科学投资。

一、财务机构与会计人员第三条公司设置财务部，并设置主办会计、成本会计和出纳等会计岗位。

第四条财务部的职能：(一)贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度;(二)建立健全财务管理中的各种规章制度，配合企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业年度财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业各部门的财务活动。

参与经营核算管理，反映、监督财务计划的执行情况，自行检查监督财务纪律;(三)积极为经营管理提供服务，向总经理上报各项基于财务筹划的合理化建议，促进本公司取得更好的经济效益;(四)负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金;(五)负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制，制定成本管理和考核办法，及时探索降低目标成本的途径和方法。

(六)加强与其他各职能部门的沟通和联系，协调部门关系，指导各部门财务数据填制的规范化、标准化、制度化，解释财务制度中涉及到具体业务部门的操作细节，提高经营管理效率;(七)对工商、税务、银行、财政、审计等有关部门深入沟通，配合相关部门的监督检查工作，主动提供有关资料，如实反映情况;(八)完成公司交给的其他工作。

财务管理制度汇编完整

财务管理制度汇编完整一、引言财务管理制度是企业内部管理的核心，它对于确保企业财务的规范运作、风险控制以及提高经营效益具有重要意义。

本文将对财务管理制度进行汇编，涵盖财务管理的各个方面，并提供一套完整的财务管理制度框架，旨在帮助企业建立健全的财务管理体系。

二、财务组织与管理1. 财务组织架构：明确企业财务组织的职责、权限和层级结构，确保财务管理的高效性和有效性。

2. 内部控制制度：建立内部控制制度，包括授权管理、会计核算、内部审计等环节，确保资金安全和财务风险的可控性。

3. 经费使用管理：规范企业经费使用流程，包括预算编制、财务审批、费用报销等，有效控制经费的合理分配和利用。

三、会计核算与报表编制1. 会计准则与政策：明确会计准则和政策的应用要求，确保企业会计核算的准确性和合规性。

2. 会计科目设置：规范企业会计科目设置，确保账务处理的规范性和科学性。

3. 会计凭证管理：确立会计凭证的编制和管理规范，包括凭证种类、编号规则、填制要求等，以确保会计凭证的真实性和可靠性。

4. 财务报表编制：制定财务报表编制规范，包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表的内容和格式，确保财务信息的真实、准确和及时。

四、资金管理与预算1. 资金管理制度：规范资金的募集、使用、监督等流程，确保企业资金的安全性和效益性。

2. 预算管理制度：建立预算编制、执行、监控和评审等制度，确保企业财务活动的合理性和可持续性。

3. 现金管理制度：制定现金管理规范，包括现金的收付、存储、监督等环节，确保企业现金的充足性和合规性。

五、财务分析与决策1. 财务指标分析：明确财务指标的选择和计算方法，分析财务指标对企业经营状况的反映，并提出相应的决策建议。

2. 投资决策管理：建立投资决策的评估和审批程序，确保投资项目的风险可控和经济效益。

3. 经营决策支持：提供财务分析和报表，为企业经营决策提供科学依据和参考。

六、财务审计与监督1. 财务审计制度：建立财务审计流程和程序，确保财务数据的真实性和合规性。

公司财务部管理制度标准版(10篇)

公司财务部管理制度标准版（10篇）公司财务部管理制度标准版精选篇1一、财务总监职责：(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、会计岗位职责：(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。

根据国家有关规定，严格发票管理。

并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。

协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;(五)保管好各类财务资质证件、印章;(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;(七)协调出纳员进行资金业务管理;(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;(九)按时报税、交税。

协调好税务部门的工作;(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对;(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

三、出纳岗位责任：(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依;(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;(五)及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;(六)保管好各种印章，按规定使用;(七)保管好各类原始票据以备查找;(八)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

财务部门内控管理制度汇编大全

财务部门内控管理制度汇编大全财务部门内控管理制度汇编范文一一、会计岗位责任制度 1、认真贯彻执行《工会法》、《会计法》及其它有关法规、制度，制定本单位各项财务规章制度，并贯彻执行。

2、起草财务收支预算，编制财务收支决算，合理安排，节约开支。

3、设置会计科目和会计账簿，填制会计凭证，做好记账、对账、编制会计报表工作。

并整理、保管好凭证、账簿、报表和其它会计资料。

4、做好往来款项的明细，做好财产物资的管理、核算。

5、保管好财务印鉴。

二、出纳岗位责任制度 1、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款业务。

2、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结。

不得坐支现金，不得以白条抵库，不得挪用、私借、私存现金。

3、现金、支票、空白收据应存入保险柜中，不得随意存放。

4、严把“收支关”。

对各项支付手续要认真复核。

三、货币资金、银行支票管理制度 1、现金收入必须开给收据，并当日入帐，当日送存银行，库存现金不得超过 300 元，严禁贪污、挪用公款，严禁私设“小金库”。

2、现金结算的范围： (1)职工工资、津贴; ( 2)个人劳务报酬及奖金; (3)正常性、零星办公开支; (4)出差人员必须随身携带的差旅费; (7)不足转帐起点的其它支出。

3、不得将现金收入以个人储蓄方式存入银行，单位之间不得互借现金，不得利用帐户替其他单位或个人套取现金。

4、出纳收入的现金应专柜存放，不得与个人款项混杂，不得“坐支”现金或“白条”抵库，会计人员对现金的库存情况有权随时检查。

5、设置和登记现金日记帐，进行库存现金的序时登记，做到日清月结，帐款相符。

6、银行支票的购买、领用、保管由专人负责专门登记。

7、银行支票和印签必须分人保管，严禁集中一人身上。

8、必须做好现金和银行支票的保管工作，如发生现金被窃，必须及时报告领导和有关部门，同时分清责任进行处理;对盖好印签的空白支票丢失，要立即向银行挂失，并登报声明作废。

四、工会费用支出报销审批制度 1、实行“一支笔”审批制度。

公司的财务管理制度(汇编15篇)

公司的财务管理制度(汇编15篇)公司的财务管理制度1一、财务管理制度为加强财务管理，规范财务工作，促进企业经营业务的发展，提高企业经济效益，根据国家有关财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本制度。

财务管理的基本任务:(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高企业经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。

(四)财务监督。

实行财务监督，维护纪律。

企业的经营,管理，服务，必须依据财经法规以及财务计划，对工厂预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家，集体和个人三者的利益。

同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金，公益金，并向投资者分配利益。

财务管理制度是企业内部管理的重要①无实别结果保证有关财务管理工作规范化，标准化，特制定以下具体规定。

(一)货币资金管理制度。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线;做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在箱内，确保定安全。

对指定的使用备用金人员必须进行定期检查，核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。

(二)费用现金报销制度。

为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项差旅费、招待费现金报销拟定严格的制度。

(三)往来账目清理制度。

做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。

财务人员要及时结账收款，催收应收账款。

过月未收的账款，要上门催收。

对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。

财会人员不能解决的事项应及时，上报领导。

(四)会计报表制度。

会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，是领导了解企业经济状况重要信息资料，也是编制下年收支计划的重要依据。

财务管理规章制度汇编

财务管理规章制度汇编目录一、财务部工作职责二、公司财务管理制度第一章总则第二章财务工作岗位职责第三章财务工作管理第四章支票管理第五章现金管理第六章会计档案管理第七章处罚办法第八章附则附则1财务负责人工作责任制度附则2 出纳作业处理准则附则3 会计核算基础工作规定附则4 借款和各项费用开支标准及审批程序三、账务处理程序制度四、财务处理程序五、财务费用报销基本流程六、财产清查制度七、财务内部稽核制度八、主办会计岗位职责九、会计人员岗位职责十、出纳员岗位职责财务部工作职责公司财务部负责统筹公司的财务会计预算、核算和管理工作，对有关业务经营活动进行风险监控。

公司财务部工作职责主要包括：1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。

2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。

3、负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算。

4、分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。

定期汇总上报公司的经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查公司财务预算执行情况。

5、负责监督和指导公司地磅房、库房的统计工作；协调与供销部的业务衔接工作.6、负责公司的资金预算、调度和管理工作,根据公司资金运作情况，合理调配资金,确保公司资金正常运转。

7、负责办理各类结算业务，办理银行帐户的开户和销户，负责公司的税务核算与处理，办理公司纳税申报和内部费用报销工作。

8、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。

9、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。

10、负责定期对公司的资产进行盘点。

11、在公司领导授权下参与公司或部门对外经济合同的签订工作.12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

13、负责编制公司的收支计划,公司的月、季、年度营业计划和财务计划，并对定期对执行情况进行检查和分析.14、严格财务管理,加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。