集团公司年度预算表(终稿)

集团总体(年度)销售费用与预算表

环境等）
样板房
其他卖场包装（如会所）
平面发布费
广告围挡工程费
户外发布费
广告推广费用网络发布费
电视、电台广告发布
短信广告发布费
其他广告发布费
活动推广费用
展览活动促销活动
物计费
顾问服务费用策略公司费用
销售代理费用
销售管理费用
人员费用售楼处日常费用
月度营销费用合计
月度推广费用合计
月度营销费用占比
填表说明：1、营月销度推推广广费费用用界占定比：不含销售代理费及销售管理费用、不含实体售楼处建造等计入成本的其它所有营销类支出。 2、已发生需分摊类费用，添加批注注明分摊依据（如临建售楼处、样板间分摊、沙盘制作分摊）
项目本年度售面积：XX 项目本年度销售均价：XX
集团总体（年度）销售费用与预算表
XX年XX项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
年度合年度费
计
用占比
当年销售指标（单位：万元）
营销费用二、三级科目（单位：万元）
售楼处
包装设施类费用（售外卖场费用
楼处、样板房、示范示范区

(完整版)公司汇总财务预算表(上报版)

填表人:
表五：
年人工成本预算汇总表(年报）
编制单位：
财预附05表金额单位：元
上年实际状况
预计本年增减数
本年预算数
序号项目名称
上年平均在岗人数
工资
社保
公积金
误餐费
服装费
其它
Байду номын сангаас
合计
预计增减人数
工资
社保
公积金
误餐费
服装费
其它
合计
预算人数
工资
社保
公积金
误餐费
服装费
其它
合计
1 项目1
2 项目2
3 项目3
4 项目4
5 项目5
…
…
合计:
公司负责人：
财务负责人：
填报说明： 1、年平均在岗人数=月平均在岗人数之和/12个月，月平均在岗人数（月初人数+月末人数）/2； 2、工资：包括基本工资、岗位工资、加班工资、双薪、工龄工资、绩效等； 3、其它：包括工会经费、职工教育经费、员工福利津贴、评先评优等。

(完整版)企业年度财务预算模板

(完整版)企业年度财务预算模板---1. 引言企业年度财务预算是企业制定和管理财务目标的重要工具。

通过制定合理的财务预算，企业可以有效地规划和分配财务资源，提高财务决策的准确性和可靠性。

本文档旨在提供一份完整的企业年度财务预算模板，方便企业使用和参考。

2. 预算编制2.1. 预算周期- 本预算模板适用于企业的年度财务预算编制。

- 预算周期通常为一年，从当年的1月1日开始，到当年的12月31日结束。

2.2. 预算编制目标- 资金安排：明确企业资金的来源和用途。

- 收入规划：合理估计各项收入，包括主营业务收入、投资收益等。

- 成本控制：合理编制各项费用预算，包括生产成本、销售费用、管理费用等。

- 利润预测：通过综合考虑收入和支出，预测企业的净利润。

- 资本预算：评估并确定企业资本支出的计划和投资项目。

3. 预算模板4. 文档使用说明4.1. 补充预算数额将以上预算模板中预算数额的空白部分，根据实际情况进行补充。

预算数额应该基于详细的市场调研和财务分析。

4.2. 考虑多种情景可以根据实际需求，在此模板的基础上添加其他预算项目，例如税金、息税前利润等。

同时，可以编制多个预算情景，进行对比和分析。

4.3. 定期审查和更新企业需要定期审查和更新财务预算，以反映实际业务和市场的变化。

在实际执行过程中，应该及时调整预算数额，以便更准确地达到财务目标。

---通过使用本文提供的企业年度财务预算模板，企业可以更好地进行财务规划和决策。

同时，也可以通过模板的灵活性，根据实际情况进行个性化的调整和补充。

在整个预算编制过程中，应该充分考虑市场变化和风险因素，提高预算的准确性和可靠性。

集团公司预算表大全

表 5 _________年度________公司销售收入预算表
填报单位：
填报人：填报日期：单位：元
填表说明1234集团内部销售的收入必须单独列示
根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售额，预计预算编制年度将会签订合同的金额；并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的服务类型和服务金额，预测服务收入额，填写本预算
根据对各客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计服务款项的收款时间，并填写销售回款栏根据客户的付款情况填列本期的应收账款及预收账款情况，并根据期初余额及预算期发生额填列期末余额。

共1页第1页。

公司部门年度预算表格

公司部门年度预算表格
以下是一个简单的公司部门年度预算表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
部门名称
年度预算（元）
预算构成
1
销售部
1000000
人员工资：600000
市场推广：200000
其他：200000
2
人力资源部
500000
人员工资：350000
培训费用：100000
其他：50000
3
财务部
300000
人员工资：200000
办公费用：80000其他：200004来自技术部800000
人员工资：550000
研发费用：250000
在这个模板中，我们列出了四个部门，分别是销售部、人力资源部、财务部和技术部。每个部门都有自己的年度预算和预算构成。您可以根据实际情况添加或删除部门，并根据各部门的需求调整预算构成。同时，您还可以根据需要添加其他相关信息，例如部门负责人、员工数量等。

财务报表全年预算表模板

财务报表是公司按照一定的会计准则编制的反映公司财务状况和经营成果的报表。

预算表是财务报表中的一部分，用于规划和控制公司的财务活动。

全年预算表是公司在一个财年内所制定的全年预算计划。

以下是一个全年预算表的模板，包括财务状况、营业收入、成本、税金和盈余等主要内容。

表格一：财务状况预算财务项目，预算数额-----------------------，-----------现金及现金等价物应收账款库存待支付账款长期资产负债股东权益表格二：营业收入预算时间段，营业收入-------------，--------------第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计表格三：成本预算成本项目，预算数额-------------，--------------原材料成本直接人工成本制造费用销售费用管理费用财务费用税金及附加其他费用全年合计表格四：税金预算项目，预算数额-------------，----------所得税费用城市维护建设税教育费附加税全年合计表格五：盈余预算项目，预算数额---------，----------收入总额减：成本税金全年合计以上是一个简单的全年预算表模板。

在实际使用中，公司可以根据自身的情况对各个项目进行具体的预算数额设定，并加入其他财务指标和数据。

全年预算表的编制需要考虑公司的经营策略、市场条件和财务目标等因素，能够帮助公司规划资源、控制费用、合理安排资金流动，并且提供对公司整体经营状况的评估和决策支持。

集团公司年度预算表

项目
预算分类办公费办公费差旅费差旅费差旅费差旅费差旅费差旅费差旅费差旅费工资其他
月份预算费用明细摘要新办公室座椅采购费及办公文具费用商标注册费山东--深圳机票费用100/人×4人=400 山东出差团深圳到山东机票+保险 1200/人×4人=4800 山东出差团住宿110/人/天×4人×4天=1760 山东出差团交通费30/人/天×4人×4天=480 山东出差团餐费70/人/天×4人×4天=1120 山东出差团返回深圳机票（预留）山东出差团深圳机场返家车费山东出差团预留唐山行程费用亿农在线工资其他备用金
XXXXX公司
总00.00 1,760.00 480.00 1,120.00
8,560.00
制表：刘海娇
项目预算分类摘要办公费新办公室座椅采购费及办公文具费用办公费商标注册费差旅费山东深圳机票费用100人4人400差旅费山东出差团深圳到山东机票保险1200人4人4800差旅费山东出差团住宿110人天4人4天1760差旅费山东出差团交通费30人天4人4天480差旅费山东出差团餐费70人天4人4天1120差旅费山东出差团返回深圳机票预留差旅费山东出差团深圳机场返家车费差旅费山东出差团预留唐山行程费用工资亿农在线工资其他其他备用金总计集团总裁

公司年度预算模板纯图表预算图表ppt(内容完整可编辑)

公积金, 180000 办公费, 150000
交通费, 75000 招待费, 40000 邮电费, 25000 修理, 25000 广告费, 30000
6160650
邮电费, 13812.78
交通费, 108103.3
社保、福利费, 974850 学期绩效,
保安费, 100800 保险, 20000
总计：9692650
保育收入
7480650 收入合计 9692650
收入合计
9235287.14
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000 12000000
GE],[CATE GORY
XXXXX2016决算与2017预算
NAME]
GE],[CATE GORY
NAME]
[CELLRAN
[CELLRA NGE],[CA GE],[CATE GORY TEGORY NAME] NAME]
[CELL 节日布置品 RANG 印刷品 [CELLRANGE],[ E],[CA CATEGORY TEGO RY NAME] NA…
[CELLRA NGE],[CA TEGORY NAME] [CELLRA NGE],[CA TEGORY NAME]
电费
65000
[CELLRANGE],[ CATEGORY
NAME]
[CELLRA NGE],[CA TEGORY 教材及水费玩具 NAME]
[CELLRANGE],[
燃气 CATEGORY 电费 NAME] 租金

集团公司年度预算表(终稿)

预算表目录
注：本套预算报表的设计及编制是从的管理要求出发，有别于对外报送财务报表的设计及编制要求，主要体现在以下几点：
1.对事业部管辖范围内的所有独立核算主体（如xx生产厂、xx生产厂等独立核算的单位等），
视为事业部内部的一个核算部门，不单独编制完整的财务预算报表，只涉及其业务预算内容及内部管理、考核所需的预算内容，且预算编制过程中运用的核算口径与依据也是从事业部内部管理要求出发，与其独立报送的财务报表编制口径有别。

2.预算表中有些项目的核算口径为适应管理的要求，与对外财务报表的核算口径不一致，详见
各表中对这些项目的注解说明；
3.在填列上年实际数值时，注意分析预算核算口径与财务核算口径的差别，保证与预算核算口
径的一致性。

【推荐】企业年度经营预算表-word范文 (4页)

【推荐】企业年度经营预算表-word范文
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企业年度经营预算表
企业年度经营预算表，现实中，很多企业都对年度经营计划缺乏必要的认识。

那么，企业为什么要做年度经营计划呢?欢迎大家来阅读下面的年度销售预算表和相关范文。

年度销售预算表
企业为什么要做年度经营计划
现实中，很多企业都对年度经营计划缺乏必要的认识。

那么，企业为什么要做年度经营计划呢?。

现金收支预算表(集团公司财务报表)

5、营业费用支出现金
6、财务费用支出现金
7、各种税费支出现金
8、其他
二、投资活动产生的现金流出
1、购置长期资产支出现金
2、对外投资支出现金
3、其他
三、筹资活动产生的现金流出
1、偿还债务所支付的现金
2、支付股利红利的现金
3、支付利息
4、其他
合计
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
3、其他
二、投资活动产生的现金流入
1、收回投资所收到的现金
2、取得投资收益所收到的现金
3、处置长期资产所收到的现金
4、其它
三、筹资活动产生的现金流入
1、吸收投资所收到的现金
2、借款
3、其他
合计
支出项目
一、经营活动产生的现金流出
1、材料采购支出现金
2、人工成本支出现金
3、制造费用支出现金
4、管理费用支出现金
现金流量净额
_____年度现金收支预算表
编制单位：
日期：
编制人：
货币单位：
项目
公司1
公司2
公司…
合计
上年实际数
本年预算数
差异率(%)
上年实数
本年预算数
差异率(%)
上年实际数
本年预算数
差异率(%)
收入项目
一、经营活动产生的现金流入
1、销售收回的现金
2、处置流动资产所收回的现金

集团全面财务预算管理表格范例

长期投资和短期投资预算表预算年度：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：该表的数据将会影响现金流量固定资产购置预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：该表中的数据将会影响现金流量和折旧费预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表；复核：注：该表中的销售总额由后续的产品销售预测以及服务收入预测汇总得出。

预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：分不同产品进行预测，该表应该根据市场部门提供的预测表进行预计。

XX服务收入预算表（含项目开发）预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表；复核：销售成本预算总表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：XX商品销售成本预测表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：采购现金支出预测表预算期间：年编制单位：单位：人民币元制表；复核：XX存货预测表预测期间：年预算编制单位：单位；人民币元XX存货预测表（续表）预测期间：年制表：复核：销售税金及附加预算表预算期间：年预算编制单位；单位：人民币元制表：复核：费用预算总表预算期间：年预算编制单位；单位：人民币元制表：复核：月度费用预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：现金流量预算表预算期间：年预算编制单位：单位；人民币元制表：复核：财务费用预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：利润预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：预计资产负债表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元预算资产负债表（续表二）预算期间：年。

2023年公司年度预算表格模板

公司名称:________________________财务年度:________________________预算制定日期:________________________预算制定人:________________________预算项，预算金额(单位:金额单位)，备注----------------，----------------------------，------------------1.销售收入，2.成本费用，2.1.原材料成本，2.2.生产成本，2.3.劳务成本，2.4.其他费用，3.营销费用，4.管理费用，5.财务费用，6.投资支出，7.资本开支，8.税金及其他费用，9.其他收入，10.净利润，说明：1.销售收入：填写公司预计在财务年度内的销售收入总额。

2.成本费用：填写与产品生产及销售相关的费用总额。

2.1.原材料成本：填写公司预计在财务年度内的原材料采购成本。

2.2.生产成本：填写与产品生产及制造相关的费用总额，包括人工成本、设备折旧等。

2.3.劳务成本：填写与公司雇员劳动力成本相关的费用总额。

2.4.其他费用：填写与产品生产及销售相关的其他费用总额。

3.营销费用：填写与产品销售推广及市场营销相关的费用总额。

4.管理费用：填写与公司运营管理相关的费用总额，包括行政人员薪酬、办公费用等。

5.财务费用：填写与公司财务运作相关的费用总额，包括银行手续费、利息支出等。

6.投资支出：填写公司预计在财务年度内的投资支出总额，包括购买新设备、技术升级等。

7.资本开支：填写与公司资本支出相关的费用总额，包括购买固定资产、房地产等。

8.税金及其他费用：填写与公司税金及其他费用相关的费用总额。

9.其他收入：填写与公司经营活动以外的其他收入总额。

10.净利润：根据以上预算项计算得出的公司预计财务年度净利润。

此预算表格仅作为财务管理和决策参考之用，具体执行和实施应根据公司实际情况进行调整和变动。

企业全年预算表格模板

企业全年预算表格模板
以下是一个简单的企业全年预算表格模板。

请注意，这只是一个示例模板，您可能需要根据您的具体需求和公司的财务规划进行修改。

在这个表格中，您可以填入每个月的营业额目标、实际营业额、完成
率、成本、利润率和利润。

最后，在合计栏中，您可以计算整年的总营业额、总成本和总利润。

以下是对每个栏目的简要说明：
•月份：列出了每个月份。

•营业额目标（万元）：您预计的每个月的营业额目标，这应该基于公司的业务计划和市场趋势。

•实际营业额（万元）：每个月的实际营业额，这将在月底从公司的会计系统中获取。

•完成率：实际营业额与营业额目标的比例，可以反映您是否达到了预期的目标。

•成本（万元）：每个月的成本，包括直接成本（如材料、工资等）和间接成本（如租金、水电费等）。

•利润率：您的利润率是指营业额与成本之间的比例。

这个比例可以根据公司的业务类型和市场状况进行调整。

•利润（万元）：每个月的利润，计算方式为营业额减去成本。

最后，在合计栏中，您可以计算整年的总营业额、总成本和总利润。

公司年度预算表格模板(含各分支机构)

财务中心
不涉及资金支出
-
-
-
-
行政办公室
资金流出
财务中心
不涉及资金支出
财务中心
资金流出
财务中心
资金流出
总公司信息中心
资金流出
财务中心财务中心
不涉及资金支出不涉及资金支出
财务中心财务中心财务中心
不涉及资金支出不涉及资金支出不涉及资金支出
行政办公室行政办公室行政办公室
总公司信息中心
总公司信息中心
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
品牌部
各部门各部门各部门各部门各部门
资金流出
资金流出资金流出资金流出资金流出资金流出
业务部门
资金流出
业务部门业务部门业务部门业务部门业务部门
资金流出资金流出资金流出资金流出资金流出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019年1-11 月
2019年 2019年12月
2019年合 2020年合
计
计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
资金流出
-
-
资金流出
资金流出资金流出资金流出资金流出资金流出

企业年度预算表预算执行分析报告范文

年度预算表及预算执行分析报告1.年度预算表预算项目，预算金额（万元），实际花费（万元），差异（万元）----------，----------------，----------------，-------------人力成本，500，480，-20物力成本，300，290，-10营销费用，200，210，10研发费用，150，160，10行政费用，100，90，-10总计，1250，1230，-202.预算执行分析报告尊敬的领导：根据公司年度财务数据，本次报告将对公司的年度预算执行情况进行分析，以供领导层参考。

1)人力成本：预算金额为500万元，实际花费为480万元，差异为-20万元。

人力成本的预算执行情况较好，实际花费略低于预算，说明公司在人力资源管理上具备了一定的控制力，并且在招聘和薪酬管理上取得了一定的节约效果。

2)物力成本：预算金额为300万元，实际花费为290万元，差异为-10万元。

物力成本的预算执行情况也较好，实际花费略低于预算。

这表明公司在采购和仓储管理上加强了节约措施，提高了物资利用效率。

3)营销费用：预算金额为200万元，实际花费为210万元，差异为10万元。

营销费用的预算执行情况较为一般，实际花费超过了预算。

这可能是由于市场竞争加剧，导致公司需要加大广告和促销力度，提高了营销费用。

4)研发费用：预算金额为150万元，实际花费为160万元，差异为10万元。

研发费用的预算执行情况一般，实际花费超过了预算。

这表明公司在研发新产品或技术时，需要加大投入以提高创新能力。

5)行政费用：预算金额为100万元，实际花费为90万元，差异为-10万元。

行政费用的预算执行情况较好，实际花费低于预算。

这可能是由于公司采取了一系列节约措施，降低了行政成本。

综上所述，公司的年度预算执行情况总体良好，实际花费与预算金额的差异总体上不大。

在人力和物力成本方面，公司控制力度较强，节约效果明显；在营销和研发费用方面，公司需要加强控制，以提高预算执行效果。

企业年度预算表格

企业年度预算表格模板
预算年度: [预算年度]
项目
收入
支出
备注
总收入
[预期收入
[预期其他收入]
总支出
[预期总支出]
材料费
[预期材料费]
人工费
[预期人工费]
租赁费
[预期租赁费]
办公费用
[预期办公费用]
市场推广费
[预期市场推广费]
其他支出
[预期其他支出]
净利润
[预期总收入 - 预期总支出]
[预期净利润 = 预期总收入 - 预期总支出]
说明：
1.请根据实际情况填写各项收入和支出的预期金额。
2.表格中的空白部分表示该项收入或支出的金额未被预测。
3.最终的净利润为总收入减去总支出的净值。
4.预算表格可根据需要进行扩展或缩减，以满足企业的实际需求。
5.如有其他需要特别说明的事项，可在备注栏中进行标注。