工作报告之财务整改报告怎么写

财务整改报告怎么写

【篇一：财务检查整改报告】

整改报告

青岛总部检查组2016年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下：

一、部门经理高度重视

组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的问题及原因

这次总部财务检查发现的错误，是因为2015年4月至5月保监局

检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致

报销单漏报。

三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：

（1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制

费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。

严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领

导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方

签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。

（2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明

确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有

办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。

（3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误

争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人

员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。

总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问

题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总

部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工

作的顺利进行。

东营泓和保险代理有限公司

2016年2月2日

【篇二：财务自查报告范文】

篇一：集团财务对某公司2013年度财务检查报告(最新模板)

关于**公司2013年财务检查报告（模板）

**集团财字【2013】第号

依照集团公司财务工作计划，财务检查小组于2013年12月11日

对**公司2013年1至11月财务核算及会计基础工作规范方面进行

了检查，现将检查情况反映如下：

一、公司基本情况

（一）公司注册及办公地点

20**年*月**日，**公司在某市开发区注册成立。公司注册资本万元。公司租赁办公地点：**写字楼*栋*单元**室。（租赁期年月日至

年月日，详见附件《房屋租赁合同》）

（二）公司股权结构

公司注册资本万元。现有实收资本万元。

1．公司现有股东构成及实收资本情况：

公司本年度 *月*日、*月*日、*月*日历经三次股权变更，股东会决议、章程修正及工商手续变更已完成（详见附件《公司股东会决议、章程、章程修正案》，现有法人股东四位。

（1）***（集团）有限公司，持股比例 %，现金出资万元。

（2）***投资有限公司，持股比例 %，现金出资万元。。

（３）***投资管理有限公司，持股比例 %，现金出资万元。。

（4）***有限责任公司，持股比例 %，现金出资万元。。

2．公司财务部组织架构：

公司财务部人员构成：财务总监岗位一名，财务部部长一名，会计

一名，出纳一名，结算员n名。其中财务总监岗位由****集团公司委派。财务总监、财务部长、会计主管、出纳、结算员等岗位拟定有

详细的岗位说明书（详见附件《财务人员岗位说明书》），《岗位

说明书》从会计记账、结账、财务报表的编制与审批、财务报表分

析和财务预警管理等各岗位设置了较为合理的分工和控制，财务部

岗位职责体现了会计监督职能。公司的财务部岗位分工明确，未发

现不相容岗位任职现象。

二、公司制度建设

1．财务工作检查中了解到，公司现有内部管理流程参照并沿用了中

国石油公司的管理理念。公司依照《**公司组织机构设置图》设置

“四部一室”，定岗位、定人员、定职责，明确了公司各岗位任职人

员的能力需求及其工作执行要求，分工合理、权责明确、报告关系

清晰，内容详尽清晰，为公司形成了一套规范化管理模式。（详见

公司岗责资料附件《岗位责任》，）。

2．公司建立有一套完整的业务操作管理流程，（详见《操作规程汇编--****公司（运行部）》）。涉及公司燃气输送各工作环节的作业

时间、程序固定化，降低公司业务系统安全运行的风险隐患，提高

了各岗位工作的技术水平及工作效率。完整的组织机构设置和标准

化操作规程，为公司进一步推进内控体系建设奠定了基础。由于公

司设立严格的资料调阅及复制的相关规定，加之公司行政制度保管

人员外出，公司的其他行政管理类制度、流程未能实现查阅及复印

做检查底稿。不过由此更可见公司内部管理的严密。

3．公司财务部遵照执行的财务类管理制度有：《**财务制度汇编

（试行）》、《发票管理制度》《现金业务管理制度》等，制度内

容涵盖了公司会计核算政策，收入、成本费用的管理制度和财务人

员管理制度，内容完整。４．公司财务结算工作流程清晰、内容完整，涉及了公司现有的经营核算业务的每一环节。（详见附件《费

用报销业务流程》、《付款审批流程》、《借款业务流程》、《支

票领用业务流程》、《燃气购销结存核算流程》、《各售气站点结

算款监管流程》等），

５．通过抽检调阅公司财务部《2013.07.24-2013.08.20**售气收款

收据交接单（**农场）》，

证实财务部在业务执行过程中，交接项目详细，交接手续完整，记

载清晰，已将《票据管理制度》要求贯彻到位。

三、公司财务情况

（一）财务核算

1.财务基础工作

（1）会计凭证装订规范，整洁。会计记账凭证要素齐全，有制单，审核和财务负责人签字，会计记账凭证摘要与所附原始凭证内容相符。

（2）记账凭证摘要简明，涵盖内容较为详细，能准确反映业务真实内容。但是检查中发现有个别凭证附件的报销票据无领导审核签字。经了解，业务发生时领导临时电话授权，补签手续未能及时完成，

已在检查小组督促下完成了手续的履行。