翰宇药业2020年三季度现金流量报告
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翰宇药业2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为63,500.25万元，与2019年三季度的51,767.76万元相比有较大增长，增长22.66%。企业当期新增借款总额为28670.88万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的45.15%。企业当期经营活动不能实现现金收支平衡，需要依靠举债活动维持。销售商品、提供劳务收到的现金为17821.89万元，约占企业当期现金流入总额的28.07%。但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为54,160.2万元，与2019年三季度的
80,005.13万元相比有较大幅度下降，下降32.30%。表企业企业属于知识密集型企业。最大的现金流出项目为支付给职工以及为职工支付的现金，占现金流出总额的5.46%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页